ESTADO DE FUENTES Y USOS

2,014
95,805,833

ACTIVOS CORRIENTES
1105 Caja
1110 Bancos
1115 Remesas en trnsito
1205 Acciones
1299 provision inversiones
1305 Clientes
1325 Cuentas por cobrar a socios
1355 Retencin en la fuente
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
1399 Provisin clientes
1435 Inventario de mercancas
1499 Provisin inventarios
ACTIVOS NO CORRIENTES
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo comunicacin y computo
1540 Flota y equipo de transporte
1592 Depreciacin acumulada
1592 Depreciacin acumulada
1592 Depreciacin acumulada
1705 Gastos pagados por anticipado
1710 Cargos diferidos
1905 Valorizacin acciones
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
2105 Obligaciones financieras
2205 Proveedores nacionales
2305 Cuentas por pagar
2335 Gastos acumulados por pagar
2355 Deudas con socios
2365 Retencin fuente
2370 Retenciones y aportes de nomina
2380 Fondos de cesatias y pensiones
2408 Impuestos gravmenes y tasas
2412 De industria y comercio
2505 Obligaciones laborales
2510 Cesantias consolidadas

10,400,500
4,813,333
10,000,000
2,000,000
100,000
44,875,000
1,192,000
525,000
600,000
1,350,000
24,000,000
1,150,000

2,013
49,690,000
1,000,000
9,400,000
1,000,000
24,790,000

1,500,000
12,000,000

42,394,444
14,000,000
8,000,000
27,000,000
1,400,000
2,666,667
5,400,000
1,500,000
1,361,111
-

37,000,000
14,000,000
8,000,000
15,000,000
(1,100,000)
(400,000)

138,200,277

86,690,000

41,565,333
18,333,333
1,687,500
3,000,000
4,250,000
1,200,000
102,500
800,000
450,000
2,962,500
229,500
2,000,000
2,050,000

15,690,000
7,000,000

1,500,000

1,000,000
1,500,000
500,000
600,000
600,000
60,000
1,200,000

2515 Intereses
2520 Prima de servicios
2525 Vacaciones consolidadas
2610 Para obligaciones laborales
2615 Para obligaciones fiscales
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
3115 Aportes sociales
3305 Reservas obligatorias
3605 Utilidad del ejercicio
3805 Supervit por valorizacin

TOTAL PASIVO + PTRIMONIO

200,000
250,000
1,250,000
2,800,000

250,000
800,000
2,000,000

41,565,333

15,690,000

96,634,944
60,000,000
29,000,000
7,634,944
-

71,000,000
40,000,000
27,000,000
4,000,000

138,200,277

180,000

86,690,000

Y USOS
VARIACION

9,400,500
(4,586,667)
10,000,000
1,000,000
(100,000)
20,085,000
1,192,000
525,000
(900,000)
(1,350,000)
12,000,000
(1,150,000)

0
0
12,000,000
(300,000)
(2,266,667)
(5,400,000)
1,500,000
(138,889)

11,333,333
1,687,500
2,000,000
2,750,000
700,000
102,500
200,000
(150,000)
2,962,500
169,500
2,000,000
850,000

FUENTE

USO

9,400,500
4,586,667
10,000,000
1,000,000
100,000
20,085,000
1,192,000
525,000
900,000
1,350,000
12,000,000
1,150,000

12,000,000
300,000
2,266,667
5,400,000
1,500,000
138,889

11,333,333
1,687,500
2,000,000
2,750,000
700,000
102,500
200,000
150,000
2,962,500
169,500
2,000,000
850,000

20,000
250,000
1,000,000
(800,000)
800,000

20,000
250,000
1,000,000

20,000,000
2,000,000
3,634,944

20,000,000
2,000,000
3,634,944

800,000
800,000

68,652,500

68,652,500

ELECTRODOMSTICOS LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AO 2014
METODO DIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIN

Recaudo de clientes
Recaudo de clientes varios
Recaudo de trabajadores
Pago de retenciones en la fuente
incremento cxc socis
Incremento en cuentas por pagar
Pagos al personal
Pago a proveedores
Pago de gastos anticipados
Pago de gastos administrativos
Pago de intereses
Pago en el ICA
Incremento en gravmenes y tasas
Pago impuestos de renta
Efectivo generado en las operaciones
ACTIVIDADES DE INVERSIN

Venta equipo de transporte

Compra de acciones
compra eq de transporte
Flujo de efectivo neto en actividades de inversin
ACTIVIDADES DE FINANCIACIN

Prestamos bancarios
Pago de obligaciones financieras
Emisin de Cuotas de Capital

Pago de dividendos
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacin
AUMENTO (DISMINUCIN) DEL FLUJO DE EFECTIVO
EFECTIVO A 31/12/09
EFECTIVO A 31/12/10

COS LTDA.

ECTIVO

94,095,000
600,500
900,000
102,500
(1,192,000)
2,700,000
(23,280,000)
(61,912,500)
(1,500,000)
(3,400,000)
(5,790,000)
(2,480,500)
2,162,500
(2,525,000)
(1,519,500)

15,000,000 entra dinero

(1,000,000) sale dinero
(27,000,000) sale dinero
(13,000,000)

20,000,000
(8,666,667)
20,000,000
(2,000,000)
29,333,333
14,813,833
10,400,000
25,213,833