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Flujo de Caja-Ing Economica
Flujo de Caja-Ing Economica
ITEM
C
D
E
CONCEPTO
INGRESOS
VENTA UNITARIAS
VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS
COSTOS FIJOS
COSTOS DE FABRICACION
1. COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
INSUMOS
2. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS OPERATIVOS
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS
2. GASTOS DE VENTAS
COSTOS CONTABLES NO DESEMBOLSABLES
1. DEPRECIACION
2. AMORTIZACION DE INTANGIBLES
GASTOS FINANCIEROS
1. INTERESES
TOTAL DE COSTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (A-B)
IMPUESTO A LA RENTA (30%*C)
UTILIDAD NETA PARA DISTRIBUIR (C-D)
1
300000
300000
232680
75000
307680
-7680
-2304
-5376
AOS
5
315000
330750
315000
330750
232680
78750
232680
82687.5
232680
232680
232680
232680
86821.875 91162.9688 95721.1172 100507.173
50060
50060
50060
50060
50060
50060
361490
-46490
-13947
-32543
365427.5
-34677.5
-10403.25
-24274.25
369561.88
-22274.375
-6682.3125
-15592.0625
373902.97
-9251.09375
-2775.32813
-6475.76563
378461.12
4423.35156
1327.00547
3096.34609
383247.17
18781.5191
5634.45574
13147.0634
10
232680
232680
232680
105532.532 110809.158 116349.616
50060
388272.53
33857.5951
10157.2785
23700.3166
50060
50060
393549.16 399089.62
49687.4749 66308.8486
14906.2425 19892.6546
34781.2324 46416.194
FLUJO
ITEM
CONCEPTO
0
INGRESOS
VENTAS
VALOR DE SALVAMENTO
FINANCIAMIENTO O PRESTAMO
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
EGRESOS COSTOS FIJOS
COSTOS DE PRODUCCION
EGRESOS COSTOS DE FABRICACION
INSUMOS
MANO DE OBRA
EGRESOS COSTOS OPERRATIVOS
OTROS EGRESOS
INVERSIONES
INVERSIONES FIJAS
INVERSIONES DE CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE EGRESOS
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
TOTALDE GASTOS FINANCIEROS
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
250000
500600
100000
600600
-600600
-600600
AOS
5
300000
315000
330750
25000
25000
25000
325000
340000
355750
75000
23268
78750
23268
82687.5
23268
98268
226732
102018
237982
226732
237982
25000
25000
232680
7
10
25000
25000
25000
75000