PRESUPUESTOS DE CAJA Y ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS EMPRESA ABC (M) PRESUPUESTOS DE CAJA INGRESOS POR VENTAS ¥ SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR 36.000] 42500] 52400] 54.000] 27.000 7.160| 100.950] 141720] 167,190) 162.8 PAGOS DE CUENTAS POR PAGAR Y SALARIOSPRESUPUESTO DE CAJA MENSUAL enero | reprero | marzo | apr | mayo | Junio 'PPTO OPERACIONAL INGRESOS DE CAJA OPERAC. 9010s 6 Clas. por Cobra 36.220 +60| 100950 141.720 167.190 _ 162.82] [rotAL weResos oper 36.220 160| _100,950| _144.720|_167.190| _ 162.828] {GRESOS DE CAJA OPERAC, lt Prims + Salanos 0.000 48.0001 68.000] 8.2001 72.0001 36.00 tos Adm. Vet 18.000. 4,000) .o00| 9.600, 36.000] _ 18.00 em. 1.800 | ___ 3.600] 4.950] 5,940] 0 129 anual de pues 0 0 o| 009 jOTAL EGRESOS OPERA 46,800, 74,250| 102,600, __126,750_113,940| _59,400| UP DEF. PPTO. OPER 10.580. 2.910, __-1.650| _14,970| _53.250| 103.428] 1. PTO. INVERSIONES: somoras de Méaunas 20.000] entas de Maquina v Eau a 12.00 UP JDEF, PPTO. INVERS! o o| _-20.000) 0 o| 12.009} Il PPTO FINANCIAMIENTO LP. pores de Capital 0 0 | 0 of 10.00 mision do Bonos (Deuda ol 30.000] o d widens (Retios) 20.0001 | UP JDEF. PPTO.FINANCL 9 20,000 30.000] 0 o| 10,000] [TOTAL DEING.EGR. 10,580. -17.090| 8.350, ___14.970| _53.250| 125.428DETERMINACION NECESIDADES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO fstco init ls: Fuentes Uses 10 sal fauat: SF. (sn préstamo) 49.420 ls: Préstamo requeido o igual Caja Final Minima PLAN FINANCIERO. DETERMINACION DE LOS CREDITOS NECESARIOS. restamo vsado en el mes 20.000] [Fetal aceudado princi dd 20.000} q ls inorases col mes 400) yea total antes dol aber 0.400 lenos:Abono al préstamo| 0.400 lise: Prestamo reaver o % oon] ‘20.00o] 165.000 —— 192.000) 120 oon} 90.00 |aza.on 0 deri 20-000 48,000] 66.000 —-79.200 72.000} 36.000) -231.200 anos Adm y Veni "15.000 24.900] 33.000 —-30.600] 6.000} 18,000) -165 600 rece del ero conn] =z.qn0| —-3.000f —-3.o00} —-3 000) 18.00 Deore incobrables 280 sao 1.050] _-ts80 210] 2772-932 ArT | ‘44.160 61.950] 74 ‘sa6a0l 30228) a0 anos nancies 2 (el Pm. Cora Paz 09 300} 1.000} 1.000] ‘of 3.800 De os bonos n 00] , 00| — 1.200 iad po vents maaan | n ‘soo 7-000 m7 220) az a6o] a0 0] a se.028| a lmpussios st) 3.043 6.504) 9.008] 10.989 5.539) 45.940 neficio Neto 22.372] 368 1.553] 62.237 1.3891 260.328