Disribuidora del Pacfico S.

A
Estado de Flujo del Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2015
1.- Actividad de operacin
Ingresos recibidos
Efectivo recibidos de clientes y otros
Intereses ganados
Dividendos recibidos
Pagos efectuados por
Efectivo pagado a proveedores y otros
Intreses pagados
Participacin de empleados
Impuestos por pagar
Total de actividad de operacin
2.- Actividad de inversin
Ingresos
Venta de maquinaria
Egresos
Compra de maquinaria
Pago por paquete accionario
Total de actividades de inversin
3.- Actividades de finaciamiento
Ingresos
Prstamos a largo plazo
Incremento de capital
Pago de obligaciones bancarias
Total de actividades financieras
Aumento neto del efectivo
Efectivo del equiavalente al efectivo al 31 de Diciembre del 2014
Efectivo del equiavalente al efectivo al 31 de Diciembre del 2015

a del Pacfico S.A

Flujo del Efectivo
ciembre del 2015

$ 3,694,800.00
$ 3,654,600.00
$ 18,400.00
$ 21,800.00
$ 3,632,890.00
$ 3,403,182.00
$ 125,400.00
$ 41,384.00
$ 62,924.00
$ 61,910.00

$ 10,000.00
$ 10,000.00
-$ 166,000.00
-$ 96,000.00
-$ 70,000.00
-$ 156,000.00

$ 98,590.00
$ 50,000.00
$ 30,000.00
$ 18,590.00
$ 98,590.00
$ 4,500.00
$ 54,100.00
$ 58,600.00

Disribuidora del Pacfico S.A

Estado de Flujo del Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2015
1.- Actividad de operacin
Ingresos recibidos
Efectivo recibidos de clientes y otros
Pagos efectuados por
Efectivo pagado a proveedores y otros
Intreses pagados
Sueldo a empleados
Servicios Bsicos
Otros Gastos

$ 1,035,342.47

$ 339,860.08
$ 120,000.00
$ 88,000.00
$ 66,000.00
$ 66,000.00

Total de actividad de operacin

2.- Actividad de inversin
Ingresos
Pagos efectuados por
Compra de computadoras
Compra de vehculo

-$ 30,000.00
-$ 40,000.00

Total de actividades de inversin

3.- Actividades de finaciamiento
Ingresos
Prstamos
Pagos efectuados por
Total de actividades financieras
Aumento neto del efectivo
Efectivo del equiavalente al efectivo al 31 de Diciembre del 2014
Efectivo del equiavalente al efectivo al 31 de Diciembre del 2015

$ 100,000.00
$ 0.00

$ 1,035,342.47

$ 679,860.08

$ 355,482.39

$ 0.00
-$ 70,000.00

-$ 70,000.00

$ 100,000.00

$ 100,000.00