Balance General Actividad No # 9

Activo Circulante

2008

2007

Bancos

1,260,000.00 $

324,800.00

Clientes

2,915,200.00 $

3,848,000.00 -$

Almacn

4,646,000.00 $

2,048,000.00

Doc. por Cobrar

3,250,000.00 $

2,760,000.00

12,341,200.00 $

9,031,200.00

Edificio

2,536,000.00 $

1,656,000.00

Terreno

4,300,000.00 $

1,484,000.00

Mov Y Equipo

2,394,000.00 $

2,346,000.00

Inversiones en Acciones

2,520,000.00 $

4,968,000.00 -$

Depn Acum de Edificio

504,000.00 $

Depn Acum de Mov y Eq

1,260,000.00 $

9,986,000.00 $

9,681,200.00

Gastos de Organizacin

1,008,000.00 $

248,400.00

Gastos de Instalacin

630,000.00 $

276,000.00

1,638,000.00 $

524,400.00

23,965,200.00 $

19,236,800.00

Origen
932,800.00

Fijo

276,000.00 $

Diferido

Suma de Activo Total

2,448,000.00

496,800.00
984,000.00

Pasivo a Corto Plazo

2008

2007

Origen

Proveedores

2,016,000.00 $

Impuestos por Pagar

529,200.00 $

331,200.00 $

198,000.00

Doc. por Pagar

945,000.00 $

368,000.00 $

577,000.00

1,575,000.00 $

1,150,000.00 $

425,000.00

504,000.00 $

414,000.00 $

90,000.00

Capital Social

10,552,500.00 $

10,166,000.00 $

386,500.00

Reserva Legal

1,386,000.00 $

579,600.00 $

806,400.00

Reserva de Prevencin

3,628,800.00 $

1,352,400.00 $

2,276,400.00

Utilidad del Ejercicio

787,500.00 $

Utilidad del Ejercicio Anterior

2,041,200.00 $

2,760,000.00

Fijo
Doc. por Pagar L.P.
Diferido
Provisin de Cuentas Inc.
Capital Contable

Suma Total de Pasivo y Capital

1,150,000.00
966,000.00 $

1,075,200.00

18,965,000.00

11,237,000.00 $

7,728,000.00

23,965,200.00 $

19,237,200.00 $

4,728,000.00

Aplicacin
$

935,200.00

2,598,000.00

-$

490,000.00

880,000.00

2,816,000.00

48,000.00

7,200.00

759,600.00

354,000.00

4,728,400.00

Aplicacin
-$

744,000.00

-$

362,500.00

Estado de Flujo de Efectivo Actividad No # 10

Utilidad Neta
Depreciacion Acumulada de Edificio
Depreciacion Acumulada de Mov y Eq
Flujo de Efectivo Neto

$
$
$
$

362,500.00
7,200.00
984,000.00
628,700.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

982,800.00
2,597,200.00
760,000.00
759,000.00
354,000.00
744,000.00
198,000.00
577,000.00
90,000.00
1,075,200.00 $

2,291,800.00

Edificio
Terreno
Moviliario y Equipo
Invesiones en Accciones
Documentos por Pagar L.P.

$
$
$
$
$

880,000.00
2,810,000.00
48,000.00
2,448,000.00
425,000.00 $

871,000.00

Actividades de Financiamiento
Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Prevencion

$
$
$

386,500.00
806,400.00
2,276,400.00 $
$

3,496,300.00
935,200.00

$
$

1,260,000.00
324,800.00

Actividades de Operacin
Clientes
Almacen
Documentos por Cobrar
Gastos de Organizacin
Gastos de Instalacion
Proveedores
Impuestos por Pagar
Documentos por Pagar
Provision de Cuentas Incobrables
Utilidad del Ejercicio Anterior
Actividades de Inversion

Incremento en Bancos
Saldo en Bancos 2008
Saldo en Bancos 2007