MACROPROCESO: GESTIN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA
FORMATO: ACTA DE ARQUEO

DD

MM

AAAA

Cdigo: U-FT-12.004.033
Versin: 0.0
Pgina: 1 de 3

Hora Inicio: __________________

Fecha:

Hora Cierre: __________________

Dependencia: _________________________________________ Sede: _______________________

Nombre de la persona delegada1 a quien se le realiza el arqueo: ___________________________
C.C.: _____________________________ Cargo: _________________________________________
Tipo de vinculacin con la Universidad: ________________________________________________

Tipo de arqueo (Marque con una x segn corresponda)

Caja recaudadora:
Inversiones Financieras:

Caja menor:
Pagos electrnicos:

Cheques:
Actividades Superusuario:

1. Descripcin de las actividades realizadas2

2. Hallazgos

Persona delegada segn acto administrativo.

2
Se realizar una breve descripcin de las actividades realizadas en desarrollo del arqueo, para lo cual se debe revisar el
instructivo de arqueos como herramienta para su realizacin.
NOTA: A las personas que les sea notificada esta acta debern conocer el procedimiento de tesorera Efectuar arqueos, con el
fin de identificar las actividades a realizar segn corresponda.

MACROPROCESO: GESTIN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA
FORMATO: ACTA DE ARQUEO

A.

DESCRIPCIN DE LAS FORTALEZAS:

B.

DESCRIPCIN DE NO CONFORMIDADES:

C.

DESCRIPCIN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA, (OBSERVACIONES):

Cdigo: U-FT-12.004.033
Versin: 0.0
Pgina: 2 de 3

3. Personas que intervinieron en el arqueo

NOTA: A las personas que les sea notificada esta acta debern conocer el procedimiento de tesorera Efectuar arqueos, con el
fin de identificar las actividades a realizar segn corresponda.

MACROPROCESO: GESTIN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA
FORMATO: ACTA DE ARQUEO

Cdigo: U-FT-12.004.033
Versin: 0.0
Pgina: 3 de 3

___________________________________________
Firma:
Nombres y apellidos:
Cargo:

_____________________________________
Firma:
Nombre y apellidos:
Cargo:

NOTA: A las personas que les sea notificada esta acta debern conocer el procedimiento de tesorera Efectuar arqueos, con el
fin de identificar las actividades a realizar segn corresponda.