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ACTUALIZACIN CTA COMPENSACIN EM/RM

En ocasiones ocurre que nuestros proveedores no facturan el total de las mercancas


entregadas ya sea por error o porque hemos decepcionado ms cantidad de la prevista
inicialmente en el pedido y no esperamos factura.
Como consecuencia y con el tiempo tendremos un saldo en la cuenta 40090000 Proveed.fras.p.recib que no podemos compensar ya que no nos llegar factura.
Para resolver esta problemtica tenemos la opcin de realizar una compensacin
automtica, usando la transaccin MR11:
En dicha transaccin, debemos informarle lo siguiente:
La fecha de contabilizacin en la que se va a realizar el documento subsiguiente. El
sistema propone por defecto la fecha del da.
Le informaremos de cual es el proveedor que vamos a trabajar.
Podemos tambin informar el pedido o pedidos a los que pertenecen los albaranes de
los que no llegar la factura. As mismo podemos acotar ms la bsqueda informndole
de posiciones del pedido, centros, etc.
Podemos acotar el rango de fechas de los pedidos (obligatorio). Es conveniente
utilizar rangos de fechas no excesivamente largos para acortar el tiempo de respuesta
del listado.
As mismo podemos filtrar la informacin para los pedidos que tengan cantidades
pendientes menores o iguales a un porcentaje o importe. El resultado de la bsqueda
nos muestra un listado en el que se detectan cuales son todos los pedidos con
cantidades pendientes de facturar.
Tras completar los criterios de seleccin lanzamos el informe y nos aparecern todas
las posiciones de pedido pendientes de facturar y que cumplan los criterios indicados.
Marcamos el pedido a compensar y pulsamos el botn CONTABILIZAR.
Mediante la transaccin MR11SHOW podemos consultar el documento que nos acaba
de generar.
Aqui tenemos la opcin de anular el documento que nos muestra, lo cual dejara la
situacin tal cual estaba antes de llamar a la MR11, es decir, con un pedido albarn
con una cantidad pendiente de facturar.
Si optamos por visualizar los documentos subsiguientes, llegamos hasta el asiento
contable que nos ha generado.
Como podemos ver se realiza un reajuste en la cuenta de existencias por el importe de
la mercanca entrada, por ello este procedimiento es bastante peligroso porque nos
afecta a la valoracin de nuestras existencias de la misma forma que si el proveedor
nos hubiera regalado esta mercanca.
Debemos adems tener en cuenta que en el caso de no tener existencias suficientes
para imputar este gasto, el sistema me llevar este importe contra una cuenta de
diferencias de precio.
Por esta razn se recomienda realizar este proceso solo en el caso de estar
completamente seguros de que no nos llegar la factura y en ningn caso utilizarlo
porque se ha perdido la factura del proveedor.

erodo o el ejercicio para las posiciones de pedido para las cuales no se prev recibir
ms entradas de mercancas o facturas.
El procedimiento:
Puedes consultar la Transaccin MB5S. Por medio de esta consulta se pueden
comparar las cantidades y valores de entrada de mercancas de un pedido con las
cantidades y valores de entrada de la factura de dicho pedido.
Con ello puede verificar la entrada de mercancas y la recepcin de facturas en los
documentos de compra no compensados, con el fin de detectar aquellos pedidos que
son objeto de compensacin.
Ejecutas la transaccin MR11 para aquellos pedidos que tienen descompensada la
cuenta EM/RF, el sistema crea un documento contable de Actualizacin de la cuenta
EM/RF
Mediante la transaccion MR11Show puedes visualizar o anular el documento generado.