ACTIVO

(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depsitos a la orden
Inversiones
Portafolio directo
Portafolio en administracin
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posicin de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales
CAJA Y METALES PRECIOSOS
Moneda metlica en caja
Metales preciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depsitos en bancos

B A N C O

D E

L A

R E P B L I C A

B A L A N C E

G E N E R A L

A G O S T O

3 1

D E

2 0 1 2

(*)

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS

Operaciones Repo
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Otras entidades financieras
INVERSIONES
Inversiones negociables en ttulos de deuda
TES por operaciones de regulacin monetaria
Otros ttulos
Provisiones
CARTERA DE CRDITOS
Moneda nacional
Sector pblico Gobierno nacional
Otros crditos

64.385.866.856
4.168.510
8.011.622
59.818.281.100
44.629.010.880
15.189.270.220
1.007.095.491
2.747.721.700
2.038.599.451
709.122.249
759.057.977
722.553.777
36.504.200
41.530.456
77.860.026
58.549.214
18.538.060
3.277.839
15.260.221
772.752
7.280.804.000
7.280.804.000
6.347.579.000
770.000.000
12.750.000
150.475.000
812.466.948
815.621.679
812.466.948
3.154.731
(3.154.731)
362.765
1.369.913
106.328
1.263.585

Provisin sobre cartera de crditos

(1.007.148)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Moneda nacional

2.598.831.506
874.301.220
1.724.530.286

CUENTAS POR COBRAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

1.643.171
19.265.703
26.925.925
2.046.200
22.517.334
(16.159.250)

56.239.082

INVENTARIOS
Inventarios
Provisin para proteccin de inventarios

214.635.864
(234.364)

214.401.500

PROPIEDADES Y EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices
Importaciones en trnsito

19.178.560
15.741.576
279.957.937
325.154.803
18.004.580
57.810.972
8.889.593
1.198.031
10.604.628

426.043.930

Depreciacin acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices

(104.553.209)
(143.921.404)
(13.513.039)
(39.040.844)
(8.085.649)
(804.328)

736.540.680

(309.918.473)

Provisin para proteccin de propiedad, planta y equipo

OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Aportes permanentes
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda
Crditos a empleados y pensionados
Bienes entregados en comodato
Activos fijos en almacn
Comisin de compromiso con el FMI
Otros
Provisiones
VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura
TOTAL

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

(578.277)
1.826.888.739
3.122.817
1.823.765.922
74.082
1.377.439.997
264.709.688
12.063.399
18.748.921
117.600.271
6.902.161
483.661
4.668.293
17.045.200
6.487.124
(2.456.875)
1.019.098.265
513.396.086
505.702.179
78.698.863.617
70.718.787.874
21.120.712.397
64.410.511
553.999.070
168.515.651.527

PASIVO Y PATRIMONIO
(miles de pesos)
PASIVO
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS
Gastos causados por pagar - reservas internacionales
Otras exigibilidades que afectan reservas

OBLIGACIONES LABORALES
Clculo actuarial - pensiones de jubilacin
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales - provisiones

28.571.464
10.266
8.469.668.282
7.819.893.779
119.421.731
347.174.943
183.177.829
35.276.081
21.063.268.710
149.591.270
149.502.603
88.667

20.913.677.440

3.606.125.383
2.088.702.352
1.144.956
2.087.557.396
1.517.423.031
1.517.423.031
224.378.570
148.772
13.751.722
188.778.422
21.699.654
1.420.138.294
1.367.058.827
21.440.321
31.639.146

PASIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional

58.555.293
18.470.610
53.572
18.417.038
71.007.948.668

PASIVO

TOTAL

3 1

D E

2 0 1 2

(*)

323.151
769.468
57.973.000
20.854.000.000
26.811
540.355
44.655

A G O S T O

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional

2
28.581.730

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Aportes
DEG y pesos andinos asignados
Moneda nacional
Aportes

39.024.216
2.047.327
2.035.170
11.427
730

G E N E R A L

Moneda nacional
Fondos en fideicomiso
Depsitos especiales
Depsitos de contraccin monetaria
Depsitos remunerados-DTN
Depsitos resolucin 2 de 2007 J. D.
Exigibilidades por servicios bancarios
Servicios bancarios de recaudo

65.669.649.767
36.031.783.418
8.574.597.639

B A L A N C E

DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES
Billetes en circulacin
Depsitos en cuenta
Moneda extranjera
Gobierno nacional
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Resto del sistema financiero
Sector privado
Moneda nacional
Sector pblico
Gobierno nacional - Direccin del Tesoro Nacional
Resto del sector pblico
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Resto del sistema financiero
Sector privado
Otros depsitos
Moneda extranjera
Depsitos especiales
Exigibilidades por servicios bancarios
Depsitos resolucin 18 de 2007 J. D.

10.630.751
10.430.766
199.985

2.276.184.814
52.696
107.909.720

SUPERVIT
Liquidacin cuenta especial de cambios
Ajuste de cambio
Supervit donado
Supervit por inversin neta en activos actividad cultural
Valorizacin de bienes inmuebles
Valorizacin de bienes de arte y cultura

453.468.193
3.796.926.661
167.729.807
142.974.269
513.396.086
505.702.179

RESULTADOS
Del ejercicio en curso

(286.140.921)

TOTAL

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

12.711.445
2.384.147.230

D E

L A

5.580.197.195

(286.140.921)

7.690.914.949
78.698.863.617
70.718.787.874
21.120.712.397
64.410.511
553.999.070
168.515.651.527

B A N C O

CAPITAL
RESERVAS
Para fluctuaciones de monedas
Para proteccin de activos
De estabilizacin monetaria y cambiaria

R E P B L I C A

PATRIMONIO