ACTIVO

(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depsitos a la orden
Inversiones
Portafolio directo
Portafolio en administracin
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posicin de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales
CAJA Y METALES PRECIOSOS
Moneda metlica en caja
Metales preciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depsitos en bancos

64.522.372.962
4.002.755
7.853.229
59.896.867.399
44.880.862.480
15.016.004.919
1.067.334.738
2.746.619.199
2.037.773.206
708.845.993
748.790.040
712.779.640
36.010.400
50.905.602
84.962.599
65.943.532
18.229.000
2.968.779
15.260.221
790.067

INVERSIONES
Inversiones negociables en ttulos de deuda
TES por operaciones de regulacin monetaria
Otros ttulos
Provisiones
CARTERA DE CRDITOS
Moneda nacional
Sector pblico Gobierno nacional
Otros crditos

8.476.222.000
8.476.222.000

821.325.945
824.480.677
821.325.945
3.154.732
(3.154.732)
362.765
1.369.913
106.328
1.263.585

Provisin sobre cartera de crditos

(1.007.148)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Moneda nacional

2.585.207.077
864.861.976
1.720.345.101

CUENTAS POR COBRAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

2.061.973
25.110.520
23.992.022
2.013.170
22.448.150
(16.775.764)

58.850.071

INVENTARIOS
Inventarios
Provisin para proteccin de inventarios

215.185.128
(222.616)

214.962.512

PROPIEDADES Y EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices
Importaciones en trnsito

19.178.561
16.609.427
280.834.583
324.415.634
18.006.470
58.026.720
8.889.593
949.670
9.929.692

426.835.411

Depreciacin acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices

(105.165.061)
(142.573.804)
(13.549.869)
(39.460.881)
(8.115.670)
(561.376)

736.840.350

R E P B L I C A

B A L A N C E

G E N E R A L

S E P T I E M B R E

3 0

D E

2 0 1 2

(*)

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS

Operaciones Repo
Bancos
7.421.400.000
Corporaciones financieras
825.000.000
Compaas de financiamiento comercial
18.610.000
Otras entidades financieras
211.212.000

(309.426.662)

B A N C O

D E

L A

Provisin para proteccin de propiedad, planta y equipo

OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Aportes permanentes
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda
Crditos a empleados y pensionados
Bienes entregados en comodato
Activos fijos en almacn
Comisin de compromiso con el FMI
Otros
Provisiones
VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura
TOTAL

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

(578.277)
1.850.879.051
3.126.722
1.847.752.330
74.082
1.405.529.678
264.835.549
10.072.052
18.735.017
117.711.195
6.446.814
820.019
4.600.718
14.974.933
6.445.893
(2.493.620)
1.019.098.265
513.396.086
505.702.179
80.061.078.658
70.835.513.920
22.226.636.077
64.200.008
1.022.565.456
169.454.219.958

PASIVO Y PATRIMONIO
(miles de pesos)
PASIVO
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS
Gastos causados por pagar - reservas internacionales
Otras exigibilidades que afectan reservas

OBLIGACIONES LABORALES
Clculo actuarial - pensiones de jubilacin
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales - provisiones

27.350.615
8.956
9.559.490.996
8.849.310.014
158.903.682
358.939.993
192.337.307
36.644.713
22.593.005.854
129.899.471
128.973.750
925.721

(*)

22.463.106.383

3.602.124.042
2.087.274.639
1.129.468
2.086.145.170
1.514.849.403
1.514.849.403
37.009.842
214.634
12.599.325
695.515
23.500.368
1.427.291.103
1.367.058.827
20.754.114
39.478.163

PASIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
TOTAL

65.948.376
19.447.813
54.011
19.393.802
73.077.863.411

PASIVO

3 0

D E

2 0 1 2

326.999
755.399
301.490.000
22.160.000.000
26.811
460.101
47.073

S E P T I E M B R E

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional

2
27.359.571

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Aportes
DEG y pesos andinos asignados
Moneda nacional
Aportes

43.952.394
2.812.503
2.800.510
11.272
720

G E N E R A L

Moneda nacional
Fondos en fideicomiso
Depsitos especiales
Depsitos de contraccin monetaria
Depsitos remunerados-DTN
Depsitos resolucin 2 de 2007 J. D.
Exigibilidades por servicios bancarios
Servicios bancarios de recaudo

67.915.320.884
35.652.054.851
9.670.260.180

B A L A N C E

DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES
Billetes en circulacin
Depsitos en cuenta
Moneda extranjera
Gobierno nacional
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Resto del sistema financiero
Sector privado
Moneda nacional
Sector pblico
Gobierno nacional - Direccin del Tesoro Nacional
Resto del sector pblico
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Resto del sistema financiero
Sector privado
Otros depsitos
Moneda extranjera
Depsitos especiales
Exigibilidades por servicios bancarios

10.721.351
10.453.596
267.756

12.711.445
2.384.147.230
2.276.184.814
52.696
107.909.720

453.468.193
2.948.211.100
167.729.807
142.974.269
513.396.086
505.702.179

RESULTADOS
Del ejercicio en curso

(145.125.062)

TOTAL

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

4.731.481.634

L A

SUPERVIT
Liquidacin cuenta especial de cambios
Ajuste de cambio
Supervit donado
Supervit por inversin neta en activos actividad cultural
Valorizacin de bienes inmuebles
Valorizacin de bienes de arte y cultura

D E

Para fluctuaciones de monedas

Para proteccin de activos
De estabilizacin monetaria y cambiaria

(145.125.062)

6.983.215.247
80.061.078.658
70.835.513.920
22.226.636.077
64.200.008
1.022.565.456
169.454.219.958

B A N C O

CAPITAL
RESERVAS

R E P B L I C A

PATRIMONIO