CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE

Diario General
FEBRERO, 2015
Valores en RD$

Fecha

Detalle
EFECTIVO
@
2/1/2015
CAPITAL CONTABLE
DET. APORTE DE CAPITAL JUAN PEREZ
EQUIPO DE COMPUTO
@
2/2/2015
CUENTAS POR PAGAR
DET. ADQUISICION DE COMPUTADORA
GASTOS POR SERV. PUBLICOS
@
2/9/2015
EFECTIVO
DET. GASTOS SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS POR SUELDOS
@
2/15/2015
EFECTIVO
DET. PAGO DE SALARIOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO
CUENTAS POR COBRAR
@
2/19/2015
INGRESOS POR SERVICIOS
DET. INGRESOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
2/28/2015
@
INGRESOS POR SERVICIOS
DET. INGRESOS POR SERVICIOS CONSULTORIA
EFECTIVO
@
2/28/2015
INGRESOS POR SERVCIOS
DET. INGRESOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA

ATOS DEL CARIBE

neral
, 2015
n RD$

Debito
1,200,000.00

Credito

1,200,000.00
10,500.00
10,500.00
9,775.00
9,775.00
60,000.00
60,000.00
85,000.00
85,000.00
34,500.00
25,500.00
60,000.00
80,000.00
80,000.00

1. ACTIVOS
01/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
SALDO

02/02/2015
SALDO

1.1 EFECTIVO
1,200,000.00
9,775.00
34,500.00
60,000.00
80,000.00
1,314,500.00
69,775.00
1,244,725.00

1.3 EQUIPO DE COMPUTO

10,500.00
10,500.00
10,500.00

09/02/2015
15/02/2015

19/02/2015
28/02/2015
SALDO

CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE

Mayor General
FEBRERO 2015
Valores en RD$

3. CAPITAL
CAPITAL, J. PEREZ

1.2 CUENTAS POR COBRAR

85,000.00
25,500.00
110,500.00
110,500.00
2. PASIVOS
2.1 CUENTAS POR PAGAR
10,500.00
10,500.00
10,500.00

4. INGRESOS
4.1 INGRRESOS POR SERV
02/02/2015
SALDO

CAPITAL, J. PEREZ
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00

INGRRESOS POR SERV

85,000.00
60,000.00
80,000.00
225,000.00
225,000.00

01/02/2015
SALDO

19/02/2015
28/02/2015
28/02/2015
SALDO

6. GASTOS
6.1 GASTOS POR SERV. P
09/02/2015
9,775.00
9,775.00
SALDO
9,775.00

15/02/2015
SALDO

6.2 GASTOS POR SUELDOS

60,000.00
60,000.00
60,000.00

CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE

Balanza de Comprobacion
FEBRERO 2015
Valores en RD$

Nombre de la cuenta
1. ACTIVOS
1.1 EFECTIVO
1.2 CUENTAS POR COBRAR
1.3 EQUIPO DE COMPUTO
2. PASIVOS
2.1 CUENTAS POR PAGAR
3. CAPITAL
3.1 CAPITAL JUAN PEREZ
4. INGRESOS
4.1 INGRESOS POR SERVICIOS
6. GASTOS
6.1 GASTOS POR SUELDOS
6.2 GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS
Total

Debito
1,244,725.00
110,500.00
10,500.00

60,000.00
9,775.00
1,435,500.00

BE

Credito

10,500.00
1,200,000.00
225,000.00

1,435,500.00

CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE

Estado de Resultados
FEBRERO 2015
Valores en RD$

Ingresos
INGRESOS POR SERVICIOS

225,000.00

Total de Ingresos
Costos

Total de Costos
Gastos
GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS POR SUELDOS
Total de Gastos
Utilidad o perdida del periodo

9,775.00
60,000.00

RIBE

Total

225,000.00

FORMULA PARA ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS - COSTOS - GASTOS = UTILIDAD O PERDIDA

0.00

69,775.00
155,225.00

CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE

Estado de Capital
FEBRERO 2015
Valores en RD$

Capital
+ Aumento en Capital
+ Utilidades

1,200,000.00
0.00
155,225.00

= Capital disponible
- Retiro de Capital
- Dividendos
= Total Capital Contable

1,355,225.00
0.00
0.00
1,355,225.00

CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE

Balance General
FEBRERO 2015
Valores en RD$

Activo
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
EQUIPO DE COMPUTO

1,244,725.00
110,500.00
10,500.00

Total Activos
Pasivo
CUENTAS POR PAGAR

10,500.00

Total Pasivos
Capital
CAPITAL CONTABLE
Total Capital Contable
Total Pasivo y Capital

1,355,225.00

FORMULA ESTADO DE SITUACION

O BALANCE GENERAL
1,365,725.00
ACTIVOS = PASIVO + CAPITAL CONTABLE

10,500.00

1,355,225.00
1,365,725.00