CASO EXAMEN PARCIAL FORMULACION 2014-I

BONOS DE SAGA FALABELLA QUE VENCE 30.06.2014

ACCIONES DE TELEFONICA MANTENIDOS VENTA
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISION DE COBRANZA DUDOSA LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS
RECLAMOS A COMPAIAS ASEGURADORAS
DINERO EN BANCOS RESTRINGIDO POR ORDEN JUDICIAL
CREDITO FISCAL DEL IGV
PERCEPCIONES POR APLICAR
VIATICOS POR RENDIR
EXCESO DE PAC-IR
ITAN
PRESTAMOS A TRABAJADORES
PRESTAMOS A SINDICATOS
PRESTAMOS A COMIT DE DAMAS
PROVISION DE COBRANZA DUDOSA DE PRESTAMOS A TRABAJADORES
MERCADERIAS
PROVISION DESVALORIZACION DE MERCADERIAS
FLETES POR TRASLADO DE MERCADERIAS
CAJAS DE CARTON VACIAS
MERCADERIAS POR RECIBIR
EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIDO PARA LA VENTA
SEGUROS POR VENCER
COSTO FINANCIERO POR DEVENGAR
LETRAS POR COBRAR VENCIMIENTO 30 MESES
BONOS DE COFIDE QUE VENCEN EL 2016
EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO POR LEASING
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE
DETERIORO DE MUEBLES Y ENSERES
DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO
DETERIORO EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIDO PARA LA VENTA
CONCESIONES Y DRECHOS
SOFTWARE CONTABLE
ANTIVIRUS
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES
PLUSVALIA MERCANTIL
SOBREGIROS EN CUENTA DEL INTERBANK

RETENCIONES DEL IGV POR APLICAR

CUENTA DETRACCIONES BANCO DE LA NACION
INTERESES DIFERIDOS POR FINANCIAMIENTO OTORGADO
INTERESES DIFERIDOS POR FINANCIAMIENTO CONCEDIDO
LETRAS POR PAGAR A SUCURSALES
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A ACCIONISTAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR A SUCURSALES
PROVISIONES SOBRE VENTAS
PRESTAMO DEL BIF VENCIMIENTO A 30 MESES
GARANTIAS RECIBIDAS DE CLIENTES
CTS POR PAGAR
ONP POR PAGAR
AFP POR PAGAR
ESSALUD POR PAGAR
DIVIDENDOS POR PAGAR
ACCIONES DE INVERSION
CAPITAL SOCIAL
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS
INGRESOS DE OPERACIN
OTROS INGRESOS DE OPERACIN
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
COSTOS OPERACIONALES
OTROS COSTOS OPERACIONALES
BONIFICACIONES ONTENIDAS POR COMPRA DE MERCADERIAS
BONIFICACIONES CONCEDIDAS POR VENTA DE MERCADERIAS
GASTOS POR PRESTAMOS OBTENIDOS
BONOS DE SAGA FALABELLA QUE VENCE 30.06.2015
COSTO DE BONOS
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
TARJETAS DE CREDITO DEL BIF
DEPOSITOS EN AHORROS
PRESTAMO AL GERENTE
RESULTADO DEL EJERCICIO
VENTA DE BONOS
ELABORAR:
EL ESF DE ACUERDO A LA SMV
EL ERI DE ACUERDO A LA SMV
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DORES

LA VENTA

180
66
456
23
345
125
15
8
323
16
55
33
54
12
45
55
2
569
56
31
22
2256
12360
22
80
1236
232
999
7890
11850
22363
78
1185
2236
323
225
11
1236
11200
25
2
236
896
96

OS

55
5656
4800
8400
236
4545
5696
2322
80
5600
600
80
20
25
2
22
33
????????
36
63
80000
30000
500
300
859
30000
5600
45
32
333
180
236
180
195
15
25
85
85
????????
1235

7 PUNTOS
7 PUNTOS
6 PUNTOS