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    de 6

    Fecha

    Detalle
    2-Apr Mercaderias
    CFI (-) a devengar
    IVA CF
    Proveedores
    S/ original de recibo y factura
    3-Apr Banco Patagonia Plazo Fijo
    Intereses (+) a Devengar
    Banco Patagonia Cta Cte
    s/ Certificado de Plazo Fijo
    7-Apr Valores a Depositar
    IVA DF
    Ventas
    s/ duplicado de factura
    10-Apr Rodado
    IVA CF
    Banco Patagonia Cta Cte
    s/
    14-Apr CFI (-) Devengado
    CFI (-) a devengar
    S/devengamiento de intereses
    Proveedores
    14-Apr
    Cfi(-) a devengar
    Caja
    s/recibo y nota de credito original
    Devolucion s/ ventas
    16-Apr IVA CF
    Anticipo de Clientes
    S/ duplicado de nota de credito
    Banco Patagonia Plazo Fijo
    18-Apr
    Intereses (+) a Devengar
    Banco Patagonia Cta Cte
    s/ certificado de plazo fijo
    21-Apr Mercaderias
    CFI (-) a devengar
    IVA CF
    Proveedores
    s/ original de factura
    Proveedores
    22-Apr
    IVA DF
    Bonificacion s/Mercaderias
    s/original nota de credito
    Intereses (+) a Devengar
    30-Apr
    a Intereses Positivos

    DEBE
    3600
    400
    840

    HABER

    4840
    1250
    50
    1200
    605
    105
    500
    6900
    1449
    8349
    549.6
    549.6
    4840
    290.4
    4549.6
    50
    10.5
    60.5
    2100
    100
    2000
    405
    45
    94.5

    36.6
    6.3
    30
    85
    85

    S/devengamiento de intereses
    CFI Negativo
    30-Apr
    CFI (-) a devengar
    S/devengamiento de intereses
    Amortizacion Rodados
    30-Apr Amortizacion Acumulada. Rod.
    S/ desgaste de bs de uso
    Bonificacion s/Mercaderias
    30-Apr
    Mercaderias
    s/ anulacion de ctas Reg.
    Ventas
    30-Apr
    Devolucion s/ventas
    s/ anulacion de ctas Reg.
    CMV
    30-Apr
    Mercaderias
    s/ficha de stock o det. Costo

    12
    12
    1380
    1380
    30
    30
    50
    50
    315
    315

    Devengamientos
    Tasa diaria=
    Interes total / Dias del plazo fijo
    Interes devengado= tasa diaria x dias transcurridos
    Interes positivos
    Interes Diario II plazo Fijo
    50/30
    1.6666667
    X
    Dias transcurridos
    27
    Interes devengados 1 plazo fijo
    Interes diario II plazo fijo
    100/30
    3.3333333 x
    Dias transcurridos
    Interes devengados II plazo fijo

    CFI Negativos
    CFI Total
    Dias
    CFI DIARIO
    dias transcurridos
    CFI devengado

    22 de abril
    45
    30
    1.5
    8
    12
    405

    Amortizacion
    Valor de origen
    Desgaste anual
    Cuota amortizacion
    Consumo de las Mercaderias

    6900
    20%
    1380

    45

    12
    40

    Ventas Totales
    Margen de Ganancia
    Costo

    450

    (netas de devoluciones)
    30%

    315

    como la empresa utiliza cuentas regularizadoras hay que dar de baja


    al momento del cierre del periodo.

    oluciones)

    hay que dar de baja

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