FERRATON S.A.C.

CEDULA DE RECLASIFICAION
CEDULA SUMARIA
SALDOS AL
31/12/2013
78
5
248
58
389

CUENTA
A/C
101
102
104
105

DESCRIPCION
CAJA
FONDOS FIJOS
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

MARCAS DE AUDITORIA
Cotejado con informe del ao anterior
cotejado con mayor auxiliar
suma conforme

HECHO POR:
FECHA:29/06/2015
REVISADO POR:
FECHA: 29/06/2015

R.C.M.
M.M.A.C.

REF.P/T
A 1-3
A4
A 5-7

AJUSTE Y/O RECLASIFICACION

BC AL
SALDO AL
31/12/2012 DEUDOR
31/12/2014
ACREEDOR
1,250
1,250
7
7
13,399
320
13,719
756
756
15,412
320
15,732

FERRATON S.A.C.

BB

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CEDULA SUMARIA
SALDOS AL
31/12/2013
78
5
248
58
389

CUENTA
A/C
101
102
104
105

DESCRIPCION
CAJA
FONDOS FIJOS
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

MARCAS DE AUDITORIA
Cotejado con informe del ao anterior
cotejado con mayor auxiliar
suma conforme

HECHO POR:
FECHA:29/06/2015
REVISADO POR:
FECHA: 29/06/2015

R.C.M.
M.M.A.C.

AJUSTE Y/O RECLASIFICACION SALDO AL

BC AL
31/12/2012 DEUDOR
ACREEDOR 31/12/2014
10711
320
11.031
BB1
21812
478
22.290
15302
158
15.460
15200
1221
16.421
63025
0
2177
65.202

REF.P/T