DOCUMENTO ANEXO DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

PROYECTO AUTOMATIZACION CONTABLE DE COBRANZAS PARTE I Y II

El presente documento tiene las especificaciones funcionales relacionadas

con los ajustes al proyecto de automatizacin contable de cobranzas, en
conjunto tanto de la primera como de la segunda parte.
Los puntos considerados.
1. Ventana de Depsitos por Cuenta, cambios de la cuenta
12130001 a la cuenta 10110001 para MN y a la cuenta 10110002
para ME
2. Ventana de depsitos con tarjetas. Cambios de la cuenta 12 a la
16 para registro de depsitos y para extornos.
3. Ventana de Conciliacin de depsitos de Efectivo vs Banco se
excluye locales de Saga, Ripley, Oechsle, Chorrillos Retail y
Clnica Internacional.
4. Ventana de Reporte de Ventas y cobranzas, en las columnas
Cobranzas realizadas y cobranzas depositadas, se adiciona una
columna para un total en Soles de la suma de soles y dlares.
5. Ventana de conciliacin de tarjetas vs Bancos - Ajustes varios
VENTANA DE DEPSITOS POR CUENTA, CAMBIOS DE LA CUENTA 12130001 A LA 10110001 (MN) O A
LA 10110002 (ME). (OK)

Para el registro de cobranzas en la ventana Depsitos por Cuenta se debe

cambiar la funcionalidad al momento de registrar una cobranza.
Actualmente est predefinido para asignar el asiento 12130001 al grabar un
registro de cobranza.

Se cambia la funcionalidad para que se asigne los siguientes asientos:

Para MN debe asignar a la cuenta 10110001 cuando la cuenta del banco
sea MN reemplazando a la cuenta 12130001
Para ME debe asignar a la cuenta 10110002 cuando la cuenta del banco
sea ME reemplazando a la cuenta 12130002

 El cambio de asiento cuenta contable es solo cuando el Concepto sea

Cobranza.
El cambio involucra que la funcionalidad de los botones: Modificar,
Extornar, Cambios especiales deben considerar esta asignacin de forma
correcta como es actualmente
Botn Grabar.- Modificar la funcionalidad de este botn considerando la
cuenta en MN como en ME que corresponda
Botn Anular.- Modificar la funcionalidad de este botn para que al anular
o Activar mantenga la cuenta y anexos que tiene registrada.
Al realizar el extorno se debe invertir las cuentas considerando la nueva
cuenta asignada (10110001, 10110002) segn corresponda y
manteniendo la fecha del extorno como est pre configurado actualmente
Se debe mantener los anexos al local que corresponda.
VENTANA DE DEPSITOS CON TARJETAS. CAMBIOS DE LA CUENTA 12 A LA 16 PARA REGISTRO DE
DEPSITOS Y PARA EXTORNOS(OK)

El procedimiento de cambio debe ser validado tanto para el asiento

automtico por conciliacin como para el asiento por registro manual.
Al realizar un registro de ingreso a bancos por depsito de tarjetas se est
registrando con la cuenta 12130001, se debe cambiar a la cuenta 16890003
Los botones: Modificar, Anular y Grabar deben realizar la correcta
funcionalidad al realizar este cambio de cuenta.
Al realizar la pre contabilizacin se debe manejar la dinmica contable
correspondiente para el registro de ingreso a bancos.
Por otro lado al registrar los extornos, como se muestra en la figura:

Y luego al realizar la pre contabilizacin del extorno sea por el mtodo

automtico o manual, la cuenta contable debe ser 12130001, consignando
el importe en la columna Debe.

El detalle del anexo de este asiento, debe ser:

VENTANA DE CONCILIACIN DE DEPSITOS DE EFECTIVO VS BANCO SE EXCLUYE LOCALES DE SAGA,

RIPLEY, OECHSLE, CHORRILLOS RETAIL Y CLNICA INTERNACIONAL.(OK)

En la conciliacin de depsitos de efectivo vs Banco se deben retirar los

locales de las TPD que no se concilian, estn incluidas: SAGA, RIPLEY,
OECHSLE, Chorrillos Retail y VC Clnica Internacional y dems concesiones
que aperturen, para esto se debe parametrizar en tab_parametro.
Se est mostrando los locales que corresponden a TPD, estos no deben ser
mostrados en la ventana de conciliacin.

No excluir algunas tiendas Maniac (Que realizan cobranzas y depositan

directamente al banco) que no corresponden a las TPD.
Bajo estas mismas especificaciones, se debe tambin excluir de los
siguientes reportes:

Reporte de ventas y cobranzas (OK)

Reporte de consolidado de cobranzas (OK)

VENTANA DE REPORTE DE VENTAS Y COBRANZAS, EN LAS COLUMNAS COBRANZAS REALIZADAS Y

COBRANZAS DEPOSITADAS, SE ADICIONA UNA COLUMNA

Se adiciona dos columnas en la Ventana de Reporte de Ventas y Cobranzas.

En la columna cobranzas realizadas se suman los importes en soles, de las
cobranzas en soles y dlares.

En las cobranzas realizadas, el total en soles (Total S/.) debe mostrar la

suma de los importes en soles y dlares convertidos a soles con el tipo de
cambio que corresponda a la cobranza de Retail. La columna dlares
mostrar el importe cobrado en dlares, debe salir en blanco si no hay
cobranza en dlares.

En la columna Cobranzas depositadas, la columna soles (S/.) Debe mostrar

la suma de cobranzas en soles de efectivo, transferencia y la cobranza de
tarjetas soles cuyos montos estn ya contabilizados.
La Columna Cobranzas Pendientes debe mostrar el importe en soles de las
cobranzas pendientes, si hubiera dlares debe convertirse con el tipo de
cambio Retail del da de la cobranza. Al hacer click en el detalle debe
mostrar los documentos pendientes, debe mostrar tambin las cobranzas si
en caso hubiera en dlares.

VENTANAS DE CONCILIACIN DE TARJETAS VS BANCOS

Mensaje de confirmacin de conciliacin

En la Ventana de conciliacin de Tarjetas Vs. Bancos, cuando la conciliacin
es manual, el sistema debe mostrar un mensaje de acuerdo a lo siguiente:
Cuando los montos no son iguales considerando el margen de tolerancia
si estuviera seleccionado, no debe preguntar si se desea conciliar o no,
debe mostrar un mensaje en color rojo indicando que la conciliacin NO
PROCEDE.
Si los montos son iguales se mantiene el mensaje actual consultando si
desea proceder.
Bsqueda en las listas de despliegue
En la ventana de Documentos Pendientes, Cierres de Caja y Ventana de
Conciliacin Efectivo vs bancos, la bsqueda por local solo se da con la 1ra
inicial, es decir E, O y V
Para uniformizar las bsquedas deben ser como en otras ventanas donde se
digitan las iniciales y va realizando la bsqueda por cada carcter que se
adiciona al escribir. Ejemplo
Si se escribe OX P se coloca en OX Primavera o todas las tiendas que inician
con OX P
Adicionar a las bsquedas, la bsqueda por cadenas, es decir EL, OX, VC,
Maniacs