Rendiciones de Caja Chica

RENDICION DE CAJA CHICA N001
OBRA: "Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Migue
DE: AREA ADMINISTRATIVA
ATENCION: AREA CONTABLE
INGRESOS
FECHA
DESCRIPCION DEL INGRESO
3/24/2015
ENTREGA EN EFECTIVO- SR. NELSON ROJAS TARRILLO.
MONTO S/.
S.
100.00
100.00
TOTAL DE INGRESOS S/.
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
DESCRIPCION DE LA COMPRA
MONTO S/.
24/03/2015
MOVILIDAD A MADERERA
24/03/2015
CONSUMO DIARIO
15.00
24/03/2015
AYUDANTE DE MADERERA
20.00
24/03/2015
MOVILIDAD MADERERA - CASA
5.00
25/03/2015
5.00
25/03/2015
CONSUMO DIARIO
25/03/2015
5.00
26/03/2015
5.00
5.00
15.00
26/03/2015
CONSUMO DIARIO
10
26/03/2015
MOVILIDAD IR A LA DERRAMA
15.00
7.00
11
26/03/2015
5.00
TOTAL DE EGRESOS S/.
102.00
INGRESOS
EGRESOS
SALDO A CONSIDERAR EN
LA SIGUIENTE CAJA CHICA
100.00
102.00
-2.00
______________________________________________
ING. ERIKA BEATRIZ PUPUCHE PEA
ASISTENTE DE OBRA
ipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"

FECHA: 24/03/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
3/28/2015
MONTO S/.
S.
100.00
100.00
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
PAGO DE MOVILIDAD DE 304 PALOS A CARPINTERIA DEL SR.

HAMILTON.
26/03/2015
MONTO S/.
100.00
100.00
INGRESOS
EGRESOS
100.00
100.00
0.00
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 28/03/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
3/26/2015
SALDO DE RDC N01
S.
-2.00
3/26/2015
S.
300.00
298.00
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
26/03/2015
26/03/2015
BOLETA N001-008048
26/03/2015
TICKET NA3CU1L251029913
27/03/2015
CONSUMO DE 04 PERSONAS - DESAYUNO
27.00
27/03/2015
BOLETA N001-11938
CONSUMO DE 04 PERSONAS - ALMUERZO
36.00
27/03/2015
AGUA MINERAL (04)
6.00
27/03/2015
MOVILIDAD A LAMBAYEQUE
5.00
28/03/2015
MOVILIDAD A MADERERA PUCALLPA
5.00
28/03/2015
MOVILIDAD A CARPINTERIA
7.00
10
28/03/2015
CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA
11
28/03/2015
MOVILIDAD A MADERERA PUCALLPA
5.00
12
28/03/2015
5.00
13
29/03/2015
7.00
14
29/03/2015
5.00
15
29/03/2015
16
30/03/2015
7.00
17
30/03/2015
5.00
18
30/03/2015
19
30/03/2015
MOVILIDAD IR A VER A LA SR. BETTY AL BN LA VICTORIA.
8.00
20
30/03/2015
MOVILIDAD DE LA MADERERA A LA CARPINTERIA
7.00
21
31/03/2015
7.00
22
31/03/2015
23
31/03/2015
15.00
24
31/03/2015
BOLETA N0001-002084
CLAVOS DE 3"
15.00
25
31/03/2015
BOLETA N0001-002080
PEGAMENTO 1/4 GLN.
12.00
26
31/03/2015
MONTO S/.
10 CARTON DUPLEX,2 LAPICES Y 2 BORRADORES
15.00
CONSUMO DE 04 PERSONAS - CENA
38.70
PEAJE DE CHONGOYAPE
7.50
15.00
15.00
15.00
5.00
MOVILIDAD PARA COMPRAR
3.00
298.20
INGRESOS
EGRESOS
298.00
298.20
-0.20
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 26/03/2015
OBSERVACION
VIAJE A TONGOD
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
3/31/2015
SALDO DE RDC N03
S.
-0.20
3/31/2015
S.
200.00
199.80
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
AGUA MINERAL PARA PERSONAL DE CARPINTERIA
8.00
02/04/2015
7.00
02/04/2015
5.00
02/04/2015
03/04/2015
7.00
03/04/2015
5.00
10
03/04/2015
MOVILIDAD IR A LA DERRAMA A VER AL SR. NELSON ROJAS.
8.00
11
03/04/2015
12
04/04/2015
7.00
13
04/04/2015
5.00
14
04/04/2015
15
04/04/2015
WAIPE (1KG)
6.00
16
05/04/2015
7.00
17
05/04/2015
18
05/04/2015
15.00
19
05/04/2015
BOLETA N0002-007812
CLAVOS Y WAIPE
17.00
20
05/04/2015
MOVILIDAD PARA COMPRAR WAIPE Y CLAVOS
12.00
7.00
5.00
15.00
15.00
15.00
15.00
5.00
186.00
INGRESOS
EGRESOS
199.80
186.00
13.80
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 31/03/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
4/5/2015
SALDO DE RDC N04
S.
13.80
4/8/2015
S.
500.00
513.80
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
06/04/2015
06/04/2015
FACTURA N002-005837
06/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
15.00
06/04/2015
MOVILAD IR A COMPRAR MATERIALES
12.00
07/04/2015
7.00
07/04/2015
5.00
07/04/2015
15.00
15.00
MOVILIDAD PARA IR A VER A LA SRA BETTY ROJAS PARA

COMPRAR EN FERRETERIA KEYKO.
8.00
DUPLEX Y PAPEL MANTEQUILLA
37.50
7.00
5.00
10
07/04/2015
MOVILIDAD IR A COTIZAR PORCELANATO A OLANO,

CASSINELLI.
11
08/04/2015
7.00
12
08/04/2015
5.00
13
08/04/2015
14
08/04/2015
MOVILIDAD PARA IR A ALMORZAR
15
08/04/2015
BOLETA N0001-022031
16
08/04/2015
MOVILIDAD IR A MOSHOQUEQUE A COMPRAR BOLSAS DE

PAPEL Y OTROS.
17
08/04/2015
CINTAS DE EMBALAJE
18
08/04/2015
MOVILIDAD PARA COMPRAR CINTAS DE EMBALAJE
19
08/04/2015
BOLETA N001-002964
20
08/04/2015
BOLETA N0001-003051
21
08/04/2015
MOVILIDAD PARA LLEVAR MATERIAL A CARPINTERIA.
22
08/04/2015
MOVILIDAD PARA IR A MAESTRO A COMPRAR PUNTILLAS.
23
08/04/2015
TICKET N124
24
08/04/2015
MOVILIDAD PARA SRTA MERLY A OFICINA
5.00
25
08/04/2015
MOVILIDAD A CARPINTERIA LLEVANDO PUNTILLAS
7.00
26
08/04/2015
BOLETA N002-001344
10.00
5.00
POR CONSUMO (02 PERSONAS SRTA MERLY)
16.00
7.00
57.00
3.00
CINTA DE EMBALAJE (1 1/2 DOC)
37.50
200 BLS DE PAPEL DE AZUCAR
130.00
15.00
7.00
PUNTILLAS Y BROCAS
136.40
10 CINTAS DE EMBALAJE
20.00
594.40
INGRESOS
EGRESOS
513.80
594.40
-80.60
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 08/04/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

OBRA: "Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"
FECHA: 09/04/2015
INGRESOS
FECHA
4/8/2015
SALDO DE RDC N05
4/9/2015
MONTO S/.
OBSERVACION
S.
-80.60
S.
500.00
419.40
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
OBSERVACIONES
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
MOVILIDAD IR A VER A LA SRA BETTY PARA COTIZACION DE

PORCELANATO.
7.00
09/04/2015
7.00
09/04/2015
MOVILIDAD A OLANO A COMPRAR FRAGUA
09/04/2015
FACTURA N
09/04/2015
MOVILIDAD LLEVAR FACTURA A OFICINA
5.00
09/04/2015
MOVILIDAD A PARADERO A LAMBAYEQUE
6.00
10
09/04/2015
MOVILIDAD A LAMBAYEQUE - DERRAMA LLEVANDO MODEN.
6.00
11
09/04/2015
MOVILIDAD DERRAMA - CARPINTERIA
8.00
12
09/04/2015
MOVILIDAD IR A CONTRATAR CORTADOR DE CANTONERAS.
13
09/04/2015
PAGO DE CORTADOR
50.00
14
09/04/2015
MOVILIDAD DE COTADORES DE CANTONERAS.
15.00
15
09/04/2015
MOVILIDAD DE DERRAMA A PARA DERO DE LAMBAYEQUE.
6.00
16
10/04/2015
7.00
17
10/04/2015
18
10/04/2015
19
11/04/2015
BOLETA N0001-002171
CLAVOS 3" (2KG)
8.00
20
11/04/2015
7.00
21
11/04/2015
22
11/04/2015
23
11/04/2015
MOVILIDAD IE A VER A LA SRA BETTY PARA HACER COMPRAS

EN MAESTRO.
8.00
24
12/04/2015
7.00
25
12/04/2015
26
12/04/2015
15.00
27
13/04/2015
BOLETA N003-016167
PAPEL MANTEQUILLA PARA MOLDES
20.00
28
13/04/2015
MOVILIDAD COMPRAR PAPEL MANTEQUILLA
10.00
29
13/04/2015
30
13/04/2015
31
13/04/2015
32
14/04/2015
33
14/04/2015
34
14/04/2015
BOLETA N002-013815
35
14/04/2015
7.00
5.00
15.00
7.00
10 FRAGUAS C/GRIS
69.00
5.00
5.00
15.00
5.00
15.00
5.00
7.00
5.00
15.00
7.00
5.00
CONSUMO DE DESAYUNO CON EL CHINO
13.00
5.00
402.00
INGRESOS
EGRESOS
419.40
402.00
17.40
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA
OBSERVACIONES

OBRA: "Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"
FECHA: 15/04/2015
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
OBSERVACION
4/15/2015
SALDO DE RDC N06
S.
17.40
4/15/2015
S.
500.00
517.40
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
15/04/2015
BOLETA N0001-002305
15/04/2015
15/04/2015
MONTO S/.
OBSERVACIONES
PLOTEO DE PLANOS A1
7.50
MOVILIDAD DERRAMA (SUBCONTRATISTA DE VIDRIOS).
7.00
7.00
15/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
MOVILIDAD A LA DERRAMA (OBRA SAN JUAN)
8.00
15/04/2015
MOVILIDAD NOTARIA VERA MENENDEZ
7.00
5.00
15.00
15/04/2015
MOVILIDAD EMPRESA CHOTANO COMPRAR PASAJE

(SUBCONTRATISTA DE VIDRIOS).
15/04/2015
PASAJE SUBCONTRATISTA DE VIDRIOS
10
15/04/2015
MOVILIDAD FERRETERIA KEIKO
11
15/04/2015
FACTURA N0001-006451
12
15/04/2015
MOVILIDAD MOSHOQUEQUE
4.00
13
15/04/2015
MOVILIDAD A LA CARPINTERIA
7.00
14
15/04/2015
MOVILIDAD IR A FERRETERIA KEYKO (GRAPAS)
8.00
15
15/04/2015
MOVILIDAD IR A FERRETERIA IMAN (GRAPAS)
6.00
16
15/04/2015
MOVILIDAD IR A MAESTRO (GRAPAS)
5.00
17
15/04/2015
MOVILIDAD IR A SODIMAC (GRAPAS)
6.00
18
15/04/2015
MOVILIDAD IR A PROMART (GRAPAS)
7.00
19
15/04/2015
MOVILIDAD IR A PROMART (DD - SRTA BETTY)
20
15/04/2015
AGUA PARA PERSONAL DE CARPINTERIA
10.00
21
15/04/2015
BOLETA N0002-007985
CINTA DE EMBALAJE PARA EMBOLVER MARCOS
12.00
22
16/04/2015
MOVILIDAD A PROMART
5.00
23
16/04/2015
7.00
24
16/04/2015
5.00
25
16/04/2015
MOVILIDAD-FERRETERIA KEIKO (SR. BARBOZA COMPRA DE

CHAPA).
8.00
26
16/04/2015
BOLETA N0001-0010703
27
16/04/2015
MOVILIDAD FERRETERIA KEIKO-SR. BARBOZA
28
16/04/2015
15.00
29
16/04/2015
MOVILIDAD FERRETERIA KEIKO-CARPINTERIA
7.00
30
16/04/2015
MOVILIDAD A GALERIAS ROSADAS
31
16/04/2015
BOLETA N0001-003265
FAJA BLANCA PARA ARMADO DE VENTANAS
45.00
32
16/04/2015
BOLETA N0001-003266
ARGOLLAS PARA FAJA BLANCA
25.00
33
16/04/2015
MOVILIDAD A COMPRAR MOSHOQUEQUE FAJA BLANCA.
34
16/04/2015
MOVILIDAD FERRETERIA KEYKO
35
16/04/2015
BOLETA N001-000878
36
16/04/2015
37
16/04/2015
BOLETA N001-000714
5.00
15.00
7.00
250 TIRAFONES 1/4" X 3"
75.00
8.00
1 VISAGRA VAIVEN
45.00
7.00
6.00
8.00
4.00
PRENSAS HIDRAULICAS
100.00
MOVILIDAD LLEVAR PRENSAS HIDRAULICAS A TALLER DE

CARPINTERIA DE MADERA.
8.00
RECARGA DE AGUA
10.00
536.50
INGRESOS
EGRESOS
517.40
536.50
-19.10
______________________________________________
OBSERVACIONES
ASISTENTE DE OBRA
OBRA: "Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San MiguelDE: AREA ADMINISTRATIVA
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
4/17/2015
SALDO DE RDC N07
S.
-19.10
4/17/2015
S.
500.00
480.90
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
17/04/2015
MOVILIDAD IR A NOR AUTOS Y MODELO
17/04/2015
MOVILIDAD A COTIZAR SUJETADOR
17/04/2015
BOLETA N0001-003225
SUJETADOR C/MATRACA - TRUPER
90.00
17/04/2015
10.00
17/04/2015
7.00
17/04/2015
5.00
17/04/2015
MOVILIDAD DE FERRETERIA CON SUJETADOR C/MATRACA.
8.00
17/04/2015
MOVILIDAD DE TRC A CARPINTERIA (RECOGER GRAPAS).
12.00
7.00
13.00
17/04/2015
MOVILIDAD A LA DERRAMA
10
17/04/2015
COTIZACION DE VIDRIOS Y OTROS
13.00
8.00
11
17/04/2015
BOLETA N0001-000721
POR CONSUMO DE 03 PERSONAS SUBCONTRATISTA DE

VIDRIO.
18.00
12
17/04/2015
13
17/04/2015
BOLETA N001-000723
14
18/04/2015
15
18/04/2015
16
18/04/2015
17
18/04/2015
MOVILIDAD IR A COMPRAR V IDRIOS
7.00
18
18/04/2015
MOVILIDAD IR A CARPINTERIA
8.00
19
19/04/2015
7.00
20
19/04/2015
21
19/04/2015
22
19/04/2015
MOVILIDAD IR A VER AL SR. QUISPE
23
19/04/2015
BOLETA N0001-003236
24
19/04/2015
7.00
25
20/04/2015
7.00
26
20/04/2015
6.00
27
20/04/2015
15.00
28
20/04/2015
BOLETA N0001-002313
PLOTEO DE PLANOS
31.00
29
20/04/2015
30
21/04/2015
7.00
RECARGA DE AGUA MINERAL
10.00
7.00
5.00
15.00
6.00
15.00
5.00
SUJETADOR C/MATRACA - TRUPER
90.00
MOVILIDAD PARA PLOTEO DE PLANOS
6.00
7.00
452.00
INGRESOS
EGRESOS
480.90
452.00
28.90
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA
icipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"

FECHA: 17/04/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
4/17/2015
SALDO DE RDC N08
S.
28.90
4/17/2015
S.
500.00
528.90
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
21/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
MOVILIDAD A DERRAMA
21/04/2015
MOVILIDAD A MOSHOQUEQUE
21/04/2015
BOLETA N0001-003053
21/04/2015
8.00
21/04/2015
MOVILIDAD A BN PAGAR A SUBCONTRATISTA
7.00
21/04/2015
MOVILIDAD A BANCO CONTINENTAL
5.00
21/04/2015
MOVILIDAD A DERRAMA
7.00
10
21/04/2015
11
21/04/2015
COMISION BN DE LOS 10000
12
21/04/2015
MOVILIDAD A LEGUIA - VIDRIERIA
13
21/04/2015
CONSUMO DEL PUNTEO
14
21/04/2015
MOVILIDAD A COMPRAR BROCAS
4.00
15
21/04/2015
8.00
16
21/04/2015
7.00
17
21/04/2015
BOLETA N001-000282
CONSUMO DE 06 PERSONAS
40.00
18
21/04/2015
BOLETA N0001-003245
PALANCA Y DADOS
63.00
19
21/04/2015
BOLETA N0001-005600
BROCA PARA TALADRO
18.00
20
21/04/2015
6.00
15.00
8.00
7.00
BOLSAS DE AZUCAR
65.00
8.00
50.50
8.00
10.00
AGUA MINERAL
6.00
21
22
23
24
25
350.50
INGRESOS
EGRESOS
528.90
350.50
178.40
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 17/04/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
5/29/2015
DEPOSITO BN
MONTO S/.
S.
500.00
500.00
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
29/05/2015
Movilidad a Cajamarca (02 pasajes - paquetes de planos)
29/05/2015
Movilidad al Hospedaje
5.00
30/05/2015
Movilidad para sacar copias
5.00
30/05/2015
Consumo por 01 cena
7.00
30/05/2015
Movilidad ir al bn
5.00
30/05/2015
Consumo diario
30/05/2015
Movilidad a confeccionar sello del Ing. Borja
5.00
30/05/2015
Movilidad ir a la casa del Ing. Sanchez
8.00
20.00
20.00
30/05/2015
Movilidad ir a confeccionar sello del Ing. Sanchez
8.00
10
30/05/2015
Movilidad ir a la casa del Ing. Sanchez llevando sello.
7.00
11
30/05/2015
Movilidad ir al centro a sacar el dinero al Ing. Sanchez
8.00
12
30/05/2015
Movilidad a sacar copias de las hojas firmadas
13
30/05/2015
BOLETA N001-000441
Sellos de madera Ing. Borja
10.00
14
30/05/2015
BOLETA N001-000443
Sellos de madera Ing. Sanchez
13.50
15
30/05/2015
BOLETA NOO1-000801
Copias mas impresiones
16
30/05/2015
Movilidad ir al hospedaje
12.00
8.00
5.00
150.00
6.00
17
30/05/2015
Movilidad ir a ver al Ing. Percy para que firme los planos de

replanteo. ( Ida y Vuelta)
18
30/05/2015
Movilidad comprar bolsa para todos los documentos. (Ida y

Vuelta)
19
30/05/2015
BOLETA N001-002251
20
30/05/2015
Movilidad ir al hospedaje
21
31/05/2015
Movilidad para reunirse con el Ing. Borja (Ida y Vuelta).
10.00
22
31/05/2015
Consumo de Desayuno y Almuerzo
14.00
23
31/05/2015
Movilidad a la Empresa Turismo Tongod
24
31/05/2015
Movilidad a Tongod (02 pasajes)
20.00
25
31/05/2015
BOLETA NOO1-002207
Hospedaje 29/05/2015 - 30/05/2015
80.00
26
03/06/2015
Desayuno y Almuerzo del Ing. Tapia
12.00
27
05/06/2015
Movilidad a Cajamarca (02 pasajes)
20.00
28
05/06/2015
Movilidad al centro de cajamarca
29
06/06/2015
Movilidad a Tongod
30
06/06/2015
Movilidad a Turismo Tongod
Bolsa Plastica
10.00
6.00
6.00
6.00
10.00
5.00
501.50
INGRESOS
EGRESOS
500.00
501.50
-1.50
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 29/05/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
RENDICION DE CARPINTERO
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
CONTRATO INICIAL
S.
80,000.00
ADICIONALES - SR. JOSE
S.
5,500.00
85,500.00
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
ADELANTO INICIAL
2500 EN COMPRA DE TRIPLAY, 2000 PAGO DE
PERSONAL.
13/06/2015
17/06/2015
BOLETA N0001-011044
17/06/2015
MONTO S/.
70,000.00
4,500.00
02 CAJAS DE TINER, 8 SELLADORAS PARACAS, 4 LACAS

TRANSPARENTES PARACAS.
952.00
SR. HAMILTON ZUTA A.
48.00
75,500.00
INGRESOS
EGRESOS
85,500.00
75,500.00
10,000.00
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA
RENDICION DE CARPINTERO

FECHA: 17/06/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
6/17/2015
EN EFECTIVO
MONTO S/.
S.
1,300.00
1,300.00
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
ADELANTO INICIAL
70,000.00
17/06/2015
17/06/2015
BOLETA N0001-011044
17/06/2015
SR. HAMILTON ZUTA A.

MOVILIDAD A COMPRAR BOLSAS DE AZUCAR Y CINTAS
DE EMBALAJE.
17/06/2015
17/06/2015
BOLETA N0001-003079
17/06/2015
BOLETA N001-003170
MONTO S/.
MOVILIDAD A FERRETERIA KEIKO
3.00
02 CAJAS DE TINER, 8 SELLADORAS PARACAS, 4 LACAS

TRANSPARENTES PARACAS.
952.00
48.00
3.00
BOLSAS DE AZUCAR VACIAS
130.00
6 UNIDADES DE CINTAS DE EMBALAJE
54.00
25.00
17/06/2015
MOVILIDAD LLEVAR MATERIAL FERRETERIA - LUEGO A

CARPINTERIA
17/06/2015
7.00
1,222.00
INGRESOS
EGRESOS
1,300.00
1,222.00
78.00
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 17/06/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
7/2/2015
Efectivo de la Sra. Bety Rojas
MONTO S/.
S.
600.00
600.00
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
02/07/2015
DEPOSITO CAJA PIURA
02/07/2015
COMPRA DE 04 PASAJES A SANTA CRUZ
500.00
60.00
02/07/2015
MOVILIDAD A PASAMAYO
20.00
580.00

INGRESOS
EGRESOS
600.00
580.00
20.00
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 02/07/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
7/1/2015
MONTO S/.
S.
1,200.00
1,200.00
EGRESOS
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
01/07/2015
FACTURA N001-001239
CHAPAS, BISAGRAS Y CERROJOS
531.00
01/07/2015
FACTURA N001-014895
CHAPAS, BISAGRAS Y CERROJOS
600.00
1,131.00
INGRESOS
EGRESOS
1,200.00
1,131.00
69.00
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 01/07/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
6/18/2015
Efectivo del Sr. Nelson Rojas
S.
200.00
6/20/2015
S.
100.00
300.00
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
18/06/2015
Movilidad a Carpinteria (Ida y Vuelta)
12.00
18/06/2015
Consumo diario
16.00
19/06/2015
12.00
19/06/2015
Consumo diario
16.00
19/06/2015
Movilidad a la Oficina (Ida y Vuelta)
14.00
20/06/2015
12.00
20/06/2015
Consumo diario
16.00
20/06/2015
14.00
20/06/2015
Movilidad a Mecanico
21/06/2015
12.00
21/06/2015
Consumo diario
16.00
21/06/2015
Movilidad a comprar bolsas (Ida y Vuelta)
15.00
21/06/2015
Compra de bolsas de papel
65.00
22/06/2015
12.00
22/06/2015
Consumo diario
16.00
22/06/2015
14.00
23/06/2015
12.00
23/06/2015
Consumo diario
16.00
24/06/2015
12.00
24/06/2015
Consumo diario
16.00
24/06/2015
14.00
25/06/2015
12.00
25/06/2015
Consumo diario
16.00
25/06/2015
14.00
26/06/2015
12.00
26/06/2015
Consumo diario
16.00
27/06/2015
12.00
27/06/2015
Consumo diario
16.00
27/06/2015
Movilidad llevar bolsas y cintas a carpinteria
13.00
28/06/2015
12.00
28/06/2015
Consumo diario
16.00
29/06/2015
12.00
6.00
489.00

INGRESOS
EGRESOS
300.00
489.00
-189.00
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA

FECHA: 18/06/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBRA: "Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Municipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Caj
INGRESOS
FECHA
MONTO S/.
6/30/2015
Saldo de caja chica N0012
S.
6/30/2015
Efecticvo del Sr. Nelson Rojas.
S.
100.00
6/30/2015
Cheque Banco de la Nacion.
S.
2,500.00
-189.00
2,411.00
EGRESOS
N
FECHA
COMPROBT. DE PAGO N
MONTO S/.
29/06/2015
Consumo diario
16.00
30/06/2015
12.00
30/06/2015
Consumo diario
16.00
30/06/2015
Movilidad a la Oficina y Banco de la nacion
15.00
30/06/2015
Movilidad a cotizar al modelo
6.00
30/06/2015
Movilidad a maestro
4.00
30/06/2015
Movilidad a 3A
30/06/2015
TICKET N007-0017091
30/06/2015
Traslado de 52 varillas a la pradera - carpinteria
10
30/06/2015
Movilidad a comprar esmalte, anticorrosivo, bisagras,

spack y puntillas
11
30/06/2015
FACTURA N001-001228
12
30/06/2015
FACTURA N004-0114628
13
30/06/2015
Movilidad llevar material a carpinteria
10.00
14
01/07/2015
12.00
15
01/07/2015
Consumo diario
16.00
7.00
4.00
Compra de 52 varillas lisas
832.00
50.00
7.00
Compra de bisagras, tornillo spack, puntillas
526.00
Esmalte, anticorrosivo y thiner
111.80
16
01/07/2015
Movilidad ir a la empresa turismo chota - recoger

manguera.
17
01/07/2015
Movilidad llevar manguera a mecanico
4.00
18
01/07/2015
Movilidad ir al bn de la victoria a ver a la sra betty

para que me entregue los 600.00 nuevos soles para el
carpintero.
8.00
19
01/07/2015
Movilidad a depositar los 500.00 del carpintero.
4.00
20
01/07/2015
Movilidad para comprar pasajes de 04 carpinteros (ida

i vuelta a carpinteria).
21
01/07/2015
Movilidad ira a cotizar a ferreteria nieto
22
02/07/2015
12.00
23
02/07/2015
Consumo diario
16.00
24
02/07/2015
Movilidad a comprar broca de 1/2"
25
02/07/2015
BOLETA N0001-006134
26
02/07/2015
27
02/07/2015
BOLETA N002-032101
13.00
8.00
7.00
Broca de 1/2"
14.00
Movilidad para ir al pasamayo a dejar broca
4.00
Envio de broca 1/2"
5.00
1,739.80
INGRESOS
EGRESOS
2,411.00
1,739.80
671.20
______________________________________________
ASISTENTE DE OBRA
a Municipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"

FECHA: 30/06/2015
OBSERVACION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

Rendiciones de Caja Chica

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RENDICION DE CAJA CHICA N001

DESCRIPCION DEL INGRESO

ENTREGA EN EFECTIVO- SR. NELSON ROJAS TARRILLO.

TOTAL DE INGRESOS S/.

MOVILIDAD MADERERA - CASA

MOVILIDAD MADERERA - CASA

MOVILIDAD MADERERA - CASA

TOTAL DE EGRESOS S/.

RENDICION DE CAJA CHICA N001

ipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"

RENDICION DE CAJA CHICA N002

DESCRIPCION DEL INGRESO

ENTREGA EN EFECTIVO- SR. NELSON ROJAS TARRILLO.

TOTAL DE INGRESOS S/.

PAGO DE MOVILIDAD DE 304 PALOS A CARPINTERIA DEL SR.

TOTAL DE EGRESOS S/.

RENDICION DE CAJA CHICA N002

ipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"

RENDICION DE CAJA CHICA N003

DESCRIPCION DEL INGRESO

SALDO DE RDC N01

ENTREGA EN EFECTIVO- SR. NELSON ROJAS TARRILLO.

TOTAL DE INGRESOS S/.

CONSUMO DE 04 PERSONAS - DESAYUNO

CONSUMO DE 04 PERSONAS - ALMUERZO

AGUA MINERAL (04)

MOVILIDAD A MADERERA PUCALLPA

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

MOVILIDAD A MADERERA PUCALLPA

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

MOVILIDAD IR A VER A LA SR. BETTY AL BN LA VICTORIA.

MOVILIDAD DE LA MADERERA A LA CARPINTERIA

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

PEGAMENTO 1/4 GLN.

10 CARTON DUPLEX,2 LAPICES Y 2 BORRADORES

CONSUMO DE 04 PERSONAS - CENA

MOVILIDAD PARA COMPRAR

TOTAL DE EGRESOS S/.

RENDICION DE CAJA CHICA N003

ipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"

RENDICION DE CAJA CHICA N004

DESCRIPCION DEL INGRESO

SALDO DE RDC N03

ENTREGA EN EFECTIVO- SR. NELSON ROJAS TARRILLO.

TOTAL DE INGRESOS S/.

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

AGUA MINERAL PARA PERSONAL DE CARPINTERIA

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

MOVILIDAD IR A LA DERRAMA A VER AL SR. NELSON ROJAS.

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

MOVILIDAD PARA COMPRAR WAIPE Y CLAVOS

TOTAL DE EGRESOS S/.

RENDICION DE CAJA CHICA N004

ipalidad Distrital De Tongod, Distrito De Tongod-San Miguel-Cajamarca"

RENDICION DE CAJA CHICA N005

DESCRIPCION DEL INGRESO

SALDO DE RDC N04

ENTREGA EN EFECTIVO- SR. NELSON ROJAS TARRILLO.

TOTAL DE INGRESOS S/.

CONSUMO DIARIO (03 COMIDAS) ING. ERIKA

MOVILAD IR A COMPRAR MATERIALES