CONCILIACION USD

-En extracto
Agregamos columnas de TIPO DE CAMBIO Y PESOS (adems de la de comentarios
gecom)

REGISTROS
Impuestos
-Tomar promedio de un da del mes (ms cercano a las fechas del extracto por ejemplo)
y pasar el importe a pesos.
-Contabilidad > Asientos > copio el asiento del mes pasado Imp. Bco xxx USD - mes
>modifico los importes.

Retiros USD
-Con el tipo de cambio, paso a pesos.
-En la carpeta que tiene los mayores del banco, se anota a mano en una hoja la fecha,
tipo de cambio e importe que se retir.
-Se hace OP (Compras > Pagos)
> Fecha: del retiro en extracto
> Imp: F3 -> Caja

Importe F8

> T: (1) Imputacin

> Impu: (111203) Bco xxx USD
> Enter F8
> Descripcin: Retiro USD para Acopio Proveed.
*Se guarda en la misma carpeta donde anotamos el retiro de USD.

Depsitos USD
-Tomar promedio del da del depsito y pasar a pesos
-Registro como las cuotas (en gecom)
> Ventas > Cobranzas > Agregar
> Fecha: del depsito en el extracto
> Cta: Busco cliente F8
> T: 64 (A cta)

> Pago: Importe del depsito (en pesos)

> Enter F8
> T: (1) Imputacin
> Cd.: F2 Bco xxx USD

> ( C ) Confirmo

A razn del pasaje de USD a ARS va a haber una diferencia por tipo de cambio
que se registra haciendo un asiento verificando si es diferencia de tipo de
cambio negativa o positiva.
> Fecha: ltimo da del mes
> Descripcin: DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO (BANCO) USD
> Asiento: DIF. DE CAMBIO NEG/POSIT
A BCO XXX USD