Ventas

0.75
0.25
0.6
0.3
0.1

Credito
contado
30dias
60 dias
90 dias
Total cobros
Saldo inicial
Aumento de capital
Total Ingresos

Oct
6000
4500
1500

Nov
6500
4875
1625
2700

Dic
5000
3750
1250
2925
1350

Ene
7500
5625.00
1875.00
2250.00
1462.50
450.00
6037.50
3850.00

Feb
8000
6000.00
2000.00
3375.00
1125.00
487.50
6987.50
1462.50

Mar
8000
6000.00
2000.00
3600.00
1687.50
375.00
7662.50
1110.00

7500
6000
6400

8000
6400
6400

8000
6400
5600

Abr

May
Jun
Jul
8500
8000 9000
6375.00 6000.00
2125.00 2000.00
3150.00 3825.00
1800.00 1575.00
600.00
600.00
7675.00 8000.00
1235.00 1255.00
10000
9887.50 8450.00 8772.50 8745.00 8910.00 19255.00
7000
5250.00
1750.00
3600.00
1800.00
562.50
7712.50
1032.50

Cobranza
Ventas
0.8 Compras
Pago
EGRESOS
Compras
Alquiler
impto renta
Sueldos
Total Egresos
Caja minima
Total
Exceso-deficit
Prestamo
Saldo final
Saldo de prestamo

6400
6400
300
300
225
240
1500
1400
8425
8340
1000
1000
9425
9340
462.50 -890.00
1000

7000
5600
6800

8500
6800
6400

8000 9000
6400 7200
7200

5600
6800
6400
300
300
300
240
210
255
1300
1200
1200
7440
8510
8155
1000
1000
1000
8440
9510
9155
332.50 -765.00 -245.00
-300
1000
500

7200
300
240
1500
9240
1000
10240
9015.00
-2200

1462.50 1110.00 1032.50 1235.00 1255.00

0
1000
700
1700
2200

7815.00
0