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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

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261,000.00

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin

Inters minoritario
131,000.00

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Contingencias

108,000.00
23,000.00

Deudas a Largo Plazo


Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

130,000.00

50,000.00

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo


TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
80,000.00

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO

EJERCICIO O
PERIODO

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

261,000.00

261,000.00

261,000.00

EJERCICIO O
PERIODO

CAMPEON SA

informacin del proveedor

VENTAS 2015

Registro de Compras 2015

CAMPEON SA

01 001

0319/01/2015
19 01 01

2 20/01/2015
20 01
0215/01/2015

MAVILA SA
79,449.1514,300.85
20115678945
COMPUPLAZA SA

TOTALESS/.

TOTAL BOLETASDEVENTA SERIE001


0000255 601.11
Compras

643.4

90,000.00

93,750.00
42372.88 7627.12

367,500.00

155,720.3428,029.66 183,750.00

311,440.6856,059.32

33,25

93

50,00

70,550.85
12,699.1
9
5
39.000.00 0.00
84,18

155,720.34
155,720.34 155,720.34

0.00
0.00939.00
155,720.3428,029.66 183,750.00
06 20115679945
ASUS SAC
28177.97 5072.03

701.11MERCADER
IAS
06 20527874415UNIVERCIDAD CESAR VALLEJO76,271.1913,728.81
LICENCIA DEFUNCIONAMIE
O
06NT
20112323333
MUNICIPALIDAD DE LIMA

601.11

700000025
1.11MERCADERIAS
06 10527874415
Compras
06

TOTALFACTURASY BOLETASDEVENTA SERIE001

001

02

01
001

Fecha d
Ce
OMPROBANTEDEPAGOODOCUMENTO

Valor de
Documento de
Otros
IMFORMACIONDELCLIENTE
Ad
qB
u
isic
REFERENCIA DELCOMP
RO
AN
TiEDEPAGOODOCU
identidad
IMPORTETOO
TAL
peraciones
PerceT
pributoImpor
Sub Cta.desc
rip
c
io
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FECHA DE
En
Se
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MO
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ApellidosB
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NE
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D
OC
U
ME
Ola
DE
vcmto o
Da
E
Lin Grabadas
c
io
n
e
s
s y Total
Tipo Serie
N
umero
SU
B
APELLIDOSYNOMBRES/
IGV EIPM
IDENTIDAD
Grabada
o
Ra
zN
IB
nL
S
ocial
VCMTOp
O
P
T
AG
IPOSERIENUMERO
NOMBRE
IMP
O
E
COMPROBAN
F
T
E
E
CHA DEEMISION
T
IP
O
N

D
E
N

D
E
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MP
a
g
o
Em
is
TN
ip
o
N
um
CaC
rg
s ROBA
CUENTA
DE
O
MIN
AC
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Nro
ORAZONSOCIAL
EMIS
IO
Nin
sSERIE PAGOODOCUME
DEPAGOS/ .
d
ia
m
e
s
(
T
AB
L
A
1
0)
DIA MES
TIPO NUMERO
DIA
MES

Comprobante de pago o documento

1 06/01/2015
06 01 01 001
0102/01/2015
02 01 01

N correlativo

TOTALES

12,000.00

225.00

0.00

12,225.00

1,575.00

8,075.00
INVENTARIO
2,575.00
INVENTARIO

REMUNE
OTRO
REM
RACION ASI FAM
S
TOTAL
DETALLE
F.ADQUISICION
BASICA

jose
lamas
8,000.00
332.11
muebles
y ensere 75.00
juan
bustamante
75.00
335.11
local 2,500.00
raquel miranda1,500.00
TOTAL 75.00

CODIGO

APELLIDO

334.75

10%
108000
334.75
23000
10%
131,000.00

0.13

01/ 01/ 2015

ONP
ACTIVO AL
COM

VENTAS

965.00

136.07

807.50 1.41% 113.86


0.00
0.00
157.50 1.41% 22.21

APO

COMPRAS

AFP

137.03

0.00

0.00

992.00 2,564.85

9,660.16 1,100.25 1,100.25

931.00 900.00
1,967.02 6,107.98
726.75
900.00 726.75
107,100.00
61.00 95.83
395.75 2,179.25
231.75
95.83 231.75
22,904.17
202.07
1,372.93
141.75
141.75
995.83
995.83
130,004.17

TOTAL
Es Salud adelan I RENTA TOTAL NETO A ESSALU
APORTE
EAL 5TADEPRDSCTO
EA
DEPAGAR
PREACU
vida DEPR
to
D VALOR
%
S
01/ 01/ 2015
ANUAL
01/ 01/ 2015
RESIDUAL
9%

1.42%
114.67 10%
108,000.00
0.00 5%
23,000.00
1.42%
22.37
131,000.00

SEG

TOTAL
ACTIVO

PLANILLA DE
MUNE
RACIONE
S2015
DERE
PRE
CIACION
2015

101.11
104.11
121.21
123.11
201.11
332.11
335.11
391.11
391.44
401.11
401.71
401.73
403.1
403.2
407.2
407.4
411.1
421.21
423.1
424.1
469.1
501.1
601.11
611.11
621.11
622.1
627.1
632.2
643.4
681.11
681.44
691.11
701.11
791
941
951

COD

54,000.00

ONP

HORIZONTE

prima

SUMASIGUALES

RESULTADO

1,024,858.26

9,719.45

TOTAL

6,479.63

Gastos de Ventas

Cargas imputables

Gastos Administrativos

112,005.63

900.00

MERCADERIAS

Costo de Ventas

MUEBLES Y ENSERES

95.83

939.00

local

939.00

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

1,100.25

225.00

12,000.00

70,550.85

legal y tributaria

Essalud

asignacion familiar

Sueldos y salarios

Variacion de Existencias

Compras

939.00

Capital social

939.00

otras ctas por pagar

83,250.00

RECIBO DE HONORARIOS

LETRAS POR PAGAR

FACTURAS POR PAGAR

9,660.16

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

ESSALUD

2,335.81

renta de 5ta

rta 3ra

13,728.81

muebles y enseres

IGV-Cuenta propia

local

23,000.00

108,000.00

MUEBLES Y ENSERES

120,550.85

LOCAL

46,875.00

MERCADERIAS

Letras por cobrar

183,750.00

CTA corrientes

Facturas por cobrar

DEBE
162,875.00

1,024,858.26

16,199.08

155,720.34

70,550.85

261,000.00

939.00

939.00

50,000.00

83,250.00

9,660.16

202.07

1,036.02

334.75

1,100.25

992.00

28,029.66

900.00

95.83

112,005.63

183,750.00

18,503.00

HABER
29,650.62

SUMAS DEL MAYOR

Caja Efectivo

CUENTAS

16,199.08

155,720.34
16,199.08

70,550.85 112,005.63

261,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

202.07

1,036.02

334.75

1,100.25

992.00

14,300.85

900.00

95.83

0.00

DEUDOR

9,719.45

6,479.63

112,005.63

ACREEDOR

AJUSTE

2,335.81

23,000.00

108,000.00

8,545.22

46,875.00

35,497.00

DEBE
133,224.38

357,477.40

900.00

95.83

939.00

939.00

1,100.25

225.00

12,000.00

41,454.78

70,550.85

PERDIDA

27,515.63
357,477.40 155,720.34

27,515.63

9,719.45

6,479.63

112,005.63

PERDIDA

155,720.34

GANANCIA

RESULTADO POR FUNCION

155,720.34 155,720.34 155,720.34

27,515.63

155,720.34 128,204.71 155,720.34

155,720.34

GANANCIA

RESULTADO POR
NATURALEZA

329,961.77 128,204.71

261,000.00

50,000.00

202.07

1,036.02

334.75

1,100.25

992.00

14,300.85

900.00

95.83

HABER

INVENTARIO

572,432.04 572,432.04 128,204.71 128,204.71 357,477.40

9,719.45

6,479.63

112,005.63

900.00

95.83

939.00

939.00

1,100.25

225.00

12,000.00

70,550.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2,335.81

23,000.00

108,000.00

8,545.22

46,875.00

0.00

35,497.00

DEUDOR
ACREEDOR
133,224.38

SALDOS

BALANCE DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2015

5TA CATEGORIA

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

356,481.57

TOTAL ACTIVO

Capital Adicional
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Utilidad del Ejercicio

PATRIMONIO
Capital

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagars Bancarios


Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

130,004.17

130,004.17

226,477.40

2,335.81
8,545.22

46,875.00

168,721.38

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo


Ctas. por Cobrar Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inm,Maq.y Equipo (Neto de Deprec. Acum.)
Activos Intangibles (Neto de Amortiz. Acum.)
Impto. a la Renta y Partic.Diferidos Activos
Otros Activos

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Gastos Pagados por Anticipado

Activos no Cte. Mantenido Venta

Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo

Al 31 de Enero del 2015


[Expresado en Nuevos Soles]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

356,481.57

278,720.07

15,948.06

1,772.01

261,000.00

0.00

77,761.51

27,761.51

50,000.00

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