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Plan de Operaciones 

Nombre del proyecto:  Mejoramiento de cocina comedor de residencial. 
Comuna:  Coñaripe 

C)  PLAN DE OPERACIONES  0 
¿Qué máquinas, equipos, herramientas e instalaciones utiliza para elaborar sus productos o 
Máquinas,  COSTO ($) sin IVA , APORTES Y FINANCIAMIENTO 
equipos,  Propósito  Aporte Propio  Por adquirir  Otras Fuentes 
herramient 
Efectivo  Especies  con Capital  Efectivo  Especies 
as e  Semilla 
1. Máquinas
Total Máquinas  #¡REF!  #¡REF!  #¡REF!  #¡REF!  #¡REF! 
2. Equipos 
cocina  cocinar los alimentos  $0  $300.000  $0  $0  $0 
Total Equipos  $0  $300.000  $0  $0  $0 
3. Herramientas 
vajilleria gral  servicio de comidas  $0  $200.000  $0  $0  $0 
Total   Herramientas  $0  $200.000  $0  $0  $0 
C.1  4. Instalaciones 
LUZ  INSTALACION DE LA LUZ A LA  $0  $0  $600.000  $0  $0 
AMPLIACIO  AMPLIACION 
AMPLIACION PARA UNA MEJOR 
N DE LA  PRESTACION DEL SERVICIO  $600.000  $0  $2.400.000  $0  $0 
COCINA 
Total Instalaciones  $600.000  $0  $3.000.000  $0  $0 
5. Muebles 
IMPLEMENT  SERVICIO DE COMIDAS 
ACION DE  $150.000  $0  $0  $0 
COMEDOR  $0 
IMPLEMENT  PREPARACION DE LAS COMIDAS 
ACION DE  $200.000  $0  $0  $0 
COCINA  $0 
Total Muebles  $0  $350.000  $0  $0  $0 
TOTAL  #¡REF!  #¡REF!  #¡REF!  #¡REF!  #¡REF! 

Describa el proceso de elaboración del producto o de la prestación del servicio principal de su 
PROCESO  REQUERIMIENTOS 
C.2  EL PROCESO ES LA RECEPCION DEL CLIENTE, OFRECER LOS  PARA LA ATECION DEL CLIENTES SOLO SE NECESITA 
RECEPCION DE LOS CLIENTES QUE LLEGAN POR LA PENSION DE  EN ESTE SERVICIO SE NECESITA EQUIPOS COMO UNA 
CAPTAR LA CLIENTELA QUE DESEA UNA PENSION MENSUAL,  EQUIPAMIENTO HABITACIONAL ACORDE A LA 

¿En la actualidad con qué infraestructura (Ej., terreno, construcciones, accesos) cuenta para 
Aporte  Propio  Otras Fuentes 
ITEM  Propósito 
Efectivo  Especies  Efectivo  Especies 
1. Terrenos  $0  $0  $0  $0 
C.3  2.  COCINA ACTUAL, DONDE SE REALIZARA LA 
Construccio  $0  $2.000.000  $0  $0  AMPLIACION 
nes 
3. Accesos 
(caminos,  $0  $0  $0  $0 
veredas, sendas) 

¿Quiénes son sus proveedores de materias primas e insumos y dónde están localizados? 
PROVEEDOR  NOMBRE MATERIAS PRIMAS Y/O  DIRECCIÓN 
C.4  Bric  INSUMOS  Calama 
ALIMENTOS VARIOS  (Calle, Nº; Comuna; Región. Si no sabe, 

SUPERMERCADO  ALIMENTOS VARIOS,  Calama


FRUTAS Y VERDURAS 

Que acciones debe realizar para formalizar o regularizar la 
EN  ESTE  PUNTO  SE  REALIZARAN  TRAMITES  EN  LA  MUNICIPALIDAD  DE 
CHIELE  CHICO  PARA  LOS  PERMISOS  DE  EDIFICACION,  PARA  LA 
C.5  AMPLIACION  DE  LA  COCINA  Y  DE  SERVCIO  DE  SALUD,  PARA  LO 
RELACIONADO A LA RESOLUCION SANITARIA. 

Cual es el costo asociado a la formalización o  90.000 

¿Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio, 
Nombre de  Unidad de  Costo  Cantidad  COSTO TOTAL ($) 
Materias  Medida  Unitario  Promedio  Promedio 
(Kg., mt., lt., un.  Promedio  Anual 
Primas  Mensual  Mensual 
Pulgadas) 
($) 
Para fabricar el producto o prestar el servicio UNA CARACTERISTICA 
PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGA EN LA RESIDENCIAL ES 
ALIMENTO 
S PARA EL 
Unidades  1.261  103  129.883  1.558.596 
DESAYUN 

0  0 
Subtotal 1  129.883  1.558.596 
Para fabricar el producto o prestar el servicio EN EL SERVICIO DE 
ALOJAMIENTOS, LA PRINCIPAL CARACTERISCA ES QUE POSEE BAÑOS 
ALIMENTO 
S PARA 
C.6.  LAS 
COMIDAS 
Unidades  3.782  69  260.958  3.131.496 
(DESAYUN 
O,
ALMUERZ 
O Y CENA) 
0  0 
Subtotal 2  260.958  3.131.496 
Para fabricar el producto o prestar el servicio EN LA PENSION DE MESA, 
TODOS LOS PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LAS 
ALIMENT 
OS PARA 
Unidades  3.782  4  15.128  181.536 
LAS 
COMIDAS 
0  0 
Subtotal 3 15.128  181.536 
TOTAL MATERIAS PRIMAS  405.969  4.871.628 

¿Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio, 
Nombre  Unidad de  Costo  Cantidad  COSTO TOTAL 
de los  Medida  Unitario  Promedio  Promedio 
(Kg., mt., lt., un.  Promedio  Anual 
Materiales  Pulgadas)  Mensual  Mensual 
($) 
Para fabricar el producto o prestar el servicio UNA CARACTERISTICA 
PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGA EN LA RESIDENCIAL ES 
0  0 

0  0 
Subtotal 1  0  0 
Para fabricar el producto o prestar el servicio EN EL SERVICIO DE 
C.7.  ALOJAMIENTOS, LA PRINCIPAL CARACTERISCA ES QUE POSEE BAÑOS 
0  0 
0  0 
0  0 
Subtotal 2  0  0 
Para fabricar el producto o prestar el servicio EN LA PENSION DE MESA, 
TODOS LOS PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LAS  0  0 
0  0 
0  0 
Subtotal 3  0  0 
TOTAL MATERIALES  0  0 

Nombre  Unidad de  Costo  Cantidad  COSTO TOTAL 


de los  Medida  Unitario  Promedio  Promedio 
(Kg. Lt., KW,  Promedio  Anual 
Insumos  Mensual  Mensual 
un.) 
($) 
$0  0  $0  $0 
C.8 
Metro  $20.000  2  $40.000  $480.000 
$0  0  $0  $0 
Unidades  $45.000  1  $45.000  $540.000 
TOTAL INSUMOS  $85.000  $1.020.000 

Costo de Remuneraciones  Variables 
Costo Mensual 
Especialidad 
C.9  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Total 
CONTADOR  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $90.000  $255.000 
Totales  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  $90.000  $255.000 

Resumen de costos variables y su evolución estimada 
COMPONEN 
AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  Año 5 
TES 

a. 
Comisione 
$0  $0  $0  $0  $0 
s por 
venta 
b.
C.10 Materias  $4.871.628  $5.115.209  $5.370.969  $5.639.517  $5.921.492 
Primas 
c. 
$0  $0  $0  $0  $0 
Materiales 
d.
$1.020.000  $1.071.000  $1.124.550  $1.180.777  $1.239.815 
Insumos 
e. Mano de 
Obra  $255.000  $267.750  $281.137  $295.193  $309.952 
Variable 
TOTAL CV  $6.146.628  $6.453.959  $6.776.656  $7.115.487  $7.471.259 

Resumen costos fijos 
Costo total  Observaciones 
ITEM  Valor 
promedio  Anual 
mensual 
Mano de Obra Fija  $150.000  $1.800.000  ASEO, COCINA Y OTROS 
C.11  Honorarios  $0  $0 
Materiales de oficina  $5.000  $60.000 
Arriendos  $0  $0 
Consumos (teléfono, luz,  $95.000  $1.140.000 
agua, otros) 
Gastos comunes  $0  $0 
Otros gastos fijos  $10.000  $120.000  PUBLICIDAD 
TOTAL COSTOS FIJOS  $260.000  $3.120.000 

Punto de Equilibrio  (P/E)  anual de su negocio 
Fórmula ventas Punto de  1 
Costo fijo anual   X 
Equilibrio  CV / venta 
Ventas en Punto de Equilibrio del Negocio: 
C.12 
Costo Fijo Anual  $3.120.000 
Costo Variable Anual  $6.146.628 
Ventas Totales Anuales  $20.301.149 
VPE ($) =  4.474.866 

Determinación Capital de Trabajo y su Financiamiento 
Determinación Necesidad de Capital de Trabajo 
Valores 
Costo operativo de un mes  $772.219 
Número de meses a financiar  1 

Capital de Trabajo Necesario  $772.219 
C.13 

Financiamiento Capital de trabajo 

Aporte Propio  Capital  Sub Total  Otras Fuentes  TOTAL 


Efectivo  Especies  semilla  Efectivo  Especies  Nombre 
$700.000  $72.219  $0  $772.219  $0  $0 
Amortización de Préstamos y Pago de Intereses 
En otras fuentes de financiamiento, usted puede haber considerado préstamos, de ser así. ¿ 
como estima cancelar dicho préstamo y sus respectivos intereses?

Detalle 
mensual 
para el 
primer año: 

MES 1  MES  2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12  TOTAL 
C. 14 

Devolución Capital  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0 
Pago de  Intereses  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0 

Detalle  Anual: 
Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Devolución Capital  $0  $0  $0  $0  $0 


Pago de Intereses  $0  $0  $0  $0  $0 

Retiros del  Empresario: 
Detalle 
mensual 
para el 
primer año: 
C.15 
MES 1  MES  2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12  TOTAL 

Retiros  $100.000  $100.000  $200.000  $200.000  $300.000  $300.000  $450.000  $450.000  $450.000  $800.000  $800.000  $800.000  $4.950.000 
Plan Operacional 
Nombre del proyecto:  Fabricación y venta de poleras estampadas 
Comuna:  San Pedro de Atacama 

C)  PLAN DE OPERACIONES  0 
¿Qué máquinas, equipos, herramientas e instalaciones utiliza para elaborar sus productos o 
Máquinas,  COSTO ($) sin IVA , APORTES Y FINANCIAMIENTO 
equipos,  Propósito  Aporte Propio  Por adquirir  Otras Fuentes 
herramient  con Capital 
Efectivo  Especies  Efectivo  Especies 
as e  Semilla 
1. Máquinas 

Total Máquinas  $0  $0  $0  $0  $0 


2. Equipos 

Total Equipos  $0  $0  $0  $0  $0 


C.1  3. Herramientas 

Total   Herramientas  $0  $0  $0  $0  $0 


4. Instalaciones 
tienda  venta $100.000  $0  $0  $0  $0 

Total Instalaciones  $100.000  $0  $0  $0  $0 


5. Muebles 

Total Muebles  $0  $0  $0  $0  $0 


TOTAL  $100.000  $0  $0  $0  $0 

Describa el proceso de elaboración del producto o de la prestación del servicio principal de su 
PROCESO  REQUERIMIENTOS 
C.2  estampado  servicio de estampado 

¿En la actualidad con qué infraestructura (Ej., terreno, construcciones, accesos) cuenta para 
Aporte  Propio  Otras Fuentes 
ITEM  Propósito 
Efectivo  Especies  Efectivo  Especies 
1. Terrenos  $100.000  $0  $0  $0  venta 
C.3  2. 
Construccio  $0  $0  $0  $0 
nes 
3. Accesos 
(caminos,  $0  $0  $0  $0 
veredas, sendas) 

¿Quiénes son sus proveedores de materias primas e insumos y dónde están localizados? 
PROVEEDOR  NOMBRE MATERIAS PRIMAS Y/O  DIRECCIÓN 
C.4  cotton  INSUMOS  china 
poleras  (Calle, Nº; Comuna; Región. Si no sabe, 
Que acciones debe realizar para formalizar o regularizar la 
Ninguna: 

C.5 

Cual es el costo asociado a la formalización o 0 

¿Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio, 
Nombre de  Unidad de  Costo  Cantidad  COSTO TOTAL ($) 
Materias  Medida  Unitario  Promedio  Promedio 
(Kg., mt., lt., un.  Promedio  Anual 
Primas  Mensual  Mensual 
Pulgadas) 
($) 
Para fabricar el producto o prestar el servicio Valor por la marca: TORRES 
DEL PAINE 
poleras  Unidades  1.000  125  125.000  1.500.000 
0  0 
C.6. 
Subtotal 1  125.000  1.500.000 
Para fabricar el producto o prestar el servicio 
0  0 
Subtotal 2  0  0 
Para fabricar el producto o prestar el servicio 
0  0 
Subtotal 3  0  0 
TOTAL MATERIAS PRIMAS  125.000  1.500.000 

¿Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio, 
Nombre  Unidad de  Costo  Cantidad  COSTO TOTAL 
de los  Medida  Unitario  Promedio  Promedio 
(Kg., mt., lt., un.  Promedio  Anual 
Materiales  Pulgadas)  Mensual  Mensual 
($) 
Para fabricar el producto o prestar el servicio Valor por la marca: TORRES 
DEL PAINE 
polera  Unidades  1.000  125  125.000  1.500.000 

0  0 
Subtotal 1  125.000  1.500.000 
Para fabricar el producto o prestar el servicio 
C.7.  0  0 
0  0 
0  0 
Subtotal 2  0  0 
Para fabricar el producto o prestar el servicio 
0  0 
0  0 
0  0 
Subtotal 3  0  0 
TOTAL MATERIALES  125.000  1.500.000 
Nombre  Unidad de  Costo  Cantidad  COSTO TOTAL 
de los  Medida  Unitario  Promedio  Promedio 
(Kg. Lt., KW,  Promedio  Anual 
Insumos  Mensual  Mensual 
un.) 
($) 
$0  0  $0  $0 
C.8 
$0  0  $0  $0 
$0  0  $0  $0 
$0  0  $0  $0 
TOTAL INSUMOS  $0  $0 

Costo de Remuneraciones  Variables 
Costo Mensual 
Especialidad 
C.9  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Total 
$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0 
Totales $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0 

Resumen de costos variables y su evolución estimada 
COMPONEN 
AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  Año 5 
TES 

a. 
Comisione 
$1.131.000  $1.435.500  $1.579.050  $1.815.907  $2.179.089 
s por 
venta 
b.
C.10  Materias  $1.500.000  $1.650.000  $1.815.000  $2.087.249  $2.504.698 
Primas 
c. 
$1.500.000  $1.650.000  $1.815.000  $2.087.249  $2.504.698 
Materiales 
d.
$0  $0  $0  $0  $0 
Insumos 
e. Mano de 
Obra  $0  $0  $0  $0  $0 
Variable 
TOTAL CV  $4.131.000  $4.735.500  $5.209.050  $5.990.405  $7.188.485 

Resumen costos fijos 
Costo total  Observaciones 
ITEM  Valor 
promedio  Anual 
mensual 
Mano de Obra Fija  $0  $0 
C.11  Honorarios  $0  $0 
Materiales de oficina  $0  $0 
Arriendos  $0  $0 
Consumos (teléfono, luz,  $0  $0 
agua, otros) 
Gastos comunes  $0  $0 
Otros gastos fijos  $8.333  $99.996 
TOTAL COSTOS FIJOS  $8.333  $99.996 

Punto de Equilibrio  (P/E)  anual de su negocio 
Fórmula ventas Punto de  1 
Costo fijo anual   X 
Equilibrio  CV / venta 
Ventas en Punto de Equilibrio del Negocio: 
C.12 
Costo Fijo Anual $99.996 
Costo Variable Anual  $4.131.000 
Ventas Totales Anuales  $7.540.000 
VPE ($) =  221.170 

Determinación Capital de Trabajo y su Financiamiento 
Determinación Necesidad de Capital de Trabajo 
Valores 
Costo operativo de un mes  $352.583
Número de meses a financiar  11 

Capital de Trabajo Necesario  $3.878.413 
C.13 

Financiamiento Capital de trabajo 

Aporte Propio  Capital  Sub Total  Otras Fuentes  TOTAL 


Efectivo  Especies  semilla  Efectivo  Especies  Nombre 
$450.000  $428.413  $3.000.000  $3.878.413  $0  $0 

Amortización de Préstamos y Pago de Intereses 
En otras fuentes de financiamiento, usted puede haber considerado préstamos, de ser así. ¿ 
como estima cancelar dicho préstamo y sus respectivos intereses? 

Detalle 
mensual 
para el 
primer año: 

MES 1  MES  2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12  TOTAL 
C. 14 

Devolución Capital  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0 
Pago de  Intereses  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0 

Detalle  Anual: 
Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Devolución Capital  $0  $0  $0  $0  $0 


Pago de Intereses  $0  $0  $0  $0  $0 

Retiros del  Empresario: 
Detalle 
mensual 
para el 
primer año: 
C.15 
MES 1  MES  2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12  TOTAL 
Retiros  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0

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