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REPORTES DE VENTAS - ANEXO I

CONCEPTO
V.V.
IGV

OCTUBRE

P. DE VENTA

960,000.00
172,800.00
1,132,800.00

CONDICIONES
CONTADO 90%
CREDITO 10%

1,019,520.00
113,280.00
REPORTE DE PAGO DE VENTAS AL CREDITO

CONCEPTO
VENTAS AL CONTADO - ANEXO I
VENTAS AL CREDITO
A 30 DIAS 100%
COBRANZA ES ANTERIOR

OCTUBRE
1,019,520
113,280

130,730
1,150,250

REPORTES DE VENTAS - ANEXO I


NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

990,000.00
178,200.00
1,168,200.00

1,200,000.00
216,000.00
1,416,000.00

3,150,000.00
567,000.00
3,717,000.00

1,051,380.00
116,820.00

1,274,400.00
141,600.00

3,345,300.00
371,700.00

DE PAGO DE VENTAS AL CREDITO -ANEXO 2


NOVIEMBRE
1,051,380
116,820
113,280

DICIEMBRE
1,274,400
141,600
116,820

130,730
1,182,110

174,307
1,448,707

TOTAL

OCTUBRE
3,345,300
230,100

141,600

NOVIEMBRE

REPORTE DE COMPRAS - ANEXO 3


COCEPTO
VALOR DE COMPR
IGV
PV
CONDIOCIONES
CNTADO 70%
CREDITO 30%

OCTUBRE
657,024
118,264
775,288

NOVIEMBRE
677,556
121,960
799,516

542,702
232,586

559,661
239,855

REPORTE DE PAGO - ANEXO 4


CONCEPTO
COMPRAS AL CONTADO - ANEXO I
COMPRAS AL CREDITO
A 30 DIAS 100%
PAGOS DEL MES ANTERIOR

OCTUBRE
542,702
232,586

NOVIEMBRE
559,661
239,855
232,586

105,194
647,895

105,194
664,855

TE DE COMPRAS - ANEXO 3
DICIEMBRE
821,280
147,830
969,110
678,377
290,733

TOTAL
2,155,860
388,055
2,543,915
1,780,740
763,174

ORTE DE PAGO - ANEXO 4


DICIEMBRE
678,377
290,733
239,855
140,258
818,635

TOTAL
1,780,740
472,441

2,253,182

OCTUBRE

290,733.12

NOVIEMBRE

REPORTE DEL ACTIVO FIJO - ANEXO 9


CONCEPTO

VC

IGV

PRECIO

VEHICULOS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

94,880

17,078

111,958
37,319.47
37,319.47
37,319.47

REPORTE DE REMUNERACIONES -ANE


CONCEPTO
REM BRUTA
(-)ONP
SUELDOS NETOS
(+) ESSALUD Y PRO SOC.
TOTAL C DE PERSONAL
GRATIFICACIONES
BONIF ESPECIAL
TOTAL A PAGAR GRAT Y BON.
TOTAL A PAGAR REMUN Y GRAT.

OCTUBRE
95,040.00
12,355.20
82,684.80
8,553.60
103,593.60
95,040.00
8,553.60
103,593.60
207,187.20

PROMEDIO DE R
1/6 DE GRATIFIC
BONIFICACION E
REMUN. COMPUT
CTS A CALCULAR

TE DE REMUNERACIONES -ANEXO 5
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
98,010.00
118,800.00
311,850.00
12,741.30
15,444.00
40,540.50
85,268.70
103,356.00
271,309.50
8,820.90
10,692.00
28,066.50
106,830.90
129,492.00
339,916.50
98,010.00
98,010.00
291,060.00
8,820.90
10,692.00
28,066.50
6699.14
6699.14 116,991.88
113,530.04
136,191.14
456,908.38
-

CTS - ANEXO 15

103,950.00
17,325.00
121,275.00
30,318.75

AMORTIZACIN DE LA DEUDA

TIEMPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MONTO
90,000.00
86,702.78
83,369.29
79,999.13
76,591.90
73,147.19
69,664.59
66,143.68
62,584.04
58,985.25
55,346.87
51,668.46
47,949.60
44,189.82
40,388.69
36,545.74
32,660.53
28,732.57
24,761.41
20,746.57
16,687.56
12,583.90
8,435.11
4,240.67

INTERES
990.00
953.73
917.06
879.99
842.51
804.62
766.31
727.58
688.42
648.84
608.82
568.35
527.45
486.09
444.28
402.00
359.27
316.06
272.38
228.21
183.56
138.42
92.79
46.65

CUOTA
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22

AMORTIZACION
3,297.22
3,333.49
3,370.16
3,407.23
3,444.71
3,482.60
3,520.91
3,559.64
3,598.80
3,638.38
3,678.40
3,718.87

4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22
4,287.22

3,759.77
3,801.13
3,842.94
3,885.22
3,927.95
3,971.16
4,014.84
4,059.01
4,103.66
4,148.80
4,194.43
4,240.67

SALDO FINAL
86,702.78
83,369.29
79,999.13
76,591.90
73,147.19
69,664.59
66,143.68
62,584.04
58,985.25
55,346.87
51,668.46
47,949.60
44,189.82
40,388.69
36,545.74
32,660.53
28,732.57
24,761.41
20,746.57
16,687.56
12,583.90
8,435.11
4,240.67
0.00

CONCEPTO
A. INGRESOS
IGV VENTAS - ANEXO I
TOTAL DEBITO FISCAL
B. COMPRAS
IGV COMPRAS - ANEXO 3
IGV COMPRA ACTIVO FIJO
TOTAL CREDIT FISCAL
DEBITO FISCAL
CREDITO FISCAL A FAVOR MES ANT
IGV A PAGAR

REPORTE DELIQUIDACION DEL IGV - ANEXO 10


OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

172,800.00
172,800.00

178,200.00
178,200.00

216,000.00
216,000.00

567,000
567,000

VALOR DE COMPR
118,264.32
118,264.32
54,535.68
26,560.00
27,975.68

61,460.00
121,960.08
183,420.08
- 5,220.08

58,100.00
147,830.40
205,930.40
10,069.60
4,849.52

87,500
118264
205,764
361,236
10,070
10,070

OCTUBRE

ONP, ESSALUD

361,236

, ESSALUD

PASIVO CTE 31/9/14

PRONOSTICO Y/O PRESUPUESTO DE CAJA - ANEXO 11


CONCEPTO
SALDO INICIAL (BALANCE INICIAL)
A. INGRESOS
1. COBRANZAS A CLIENTES - A2
2. COBRANZAS DIVERSAS
3.PRESTAMO
TOTAL INGRESOS
B. PAGOS
1. PROVEEDORES - A4
2. SUELDOS - A5
3. GRATIFICACIONES F.P. - A5
4. PAGOS DE ESSALUD - A5
5. PAGOS A ONP - A5
7. PAGO DEL IR - A7
8. COMPRA DEL VEHICULO - A9
10. LIQUIDACION DEL IGV - A10 Y ESF
11. ACCIONES, BONOS, CEDULAS, ETC
12.1 AMORTIZACION
12.2 PAGOS POR PRESTM. E INTERESES
TOTAL GASTOS
FLUJO MENSUAL
VALOR ACUMULATIVO
SALDO FINAL

HORIZONTE DE PLANEACION FINANC.


OCTUBRE
NOVIEMBRE
182,500
618,442
1,150,250
90,000
1,240,250

1,182,110
###
1,182,110

647,895
82,685
8,554
12,355
15,500
37,319
-

664,855
85,269
###
8,821
12,741
18,134
37,319
27,976
594,442
3,297
990
1,453,845
271,734
346,708
346,708

804,308
435,942
618,442
618,442

A - ANEXO 11

ANEACION FINANC.
DICIEMBRE
346,708

TOTAL
182,500

1,448,707
1,448,706

3,781,067
###
90,000
3,871,067

818,635
103,356
98,010
10,692
15,444
18,701
37,319
322,708
3,333
954
1,429,153
19,553
366,261
366,261

2,131,385
18,013
28,067
40,541
52,336
111,958
27,976
917,150
6,631
1,944
3,336,000
535,067
717,567
717,567