MODELO DE CONCILIACIN BANCARIA COMO HERRAMIENTA DE

CONTROL ADMINISTRATIVO
ANA MILENA BLANDN MESA
DANIELA GMEZ VLEZ
LEIDY BIBIANA ROJAS

RESULTADOS:

Identificar en donde radica el problema en la conciliacin de los bancos.

Planificar mtodos que permitan alcanzar un mejor
control de la informacin.

PROBLEMA:
Ausencia de
conciliacin
bancaria en vrtice
ingeniera.

Desgaste por
trabajo manual.

CORPORACIN POLITCNICO MARCO FIDEL SUREZ

METODO:
Identificacin
oportuna de los
movimientos.

Se realizo una
encuesta para conocer
el manejo de las conciliaciones bancarias en
las empresas.

CONCLUCION:
Riesgos de prdida
de dinero.

Incertidumbre en
el $ disponible.

OBJETIVOS
General:
Implementar un sistema de conciliacin bancaria que
permita ser ms efectivos en los procesos de tesorera.

Especficos:
Analizar que procesos no estn siendo llevados por las
reas de tesorera y contabilidad.

Se analizaron los
porcentajes para determinar la viabilidad de
la implementacin del
manual.

Se tabularon y graficaron los datos

RECOMENDACIONES:
Es recomendable que la empresa Vrtice Ingeniera
mantenga definidas las funciones que realizar cada
empleado, as mismo que el manual se encuentre
constantemente actualizado en caso de que las polticas sufran alguna modificacin.

Al no contar con un sistema establecido para el proceso

de conciliacin bancaria se est siendo menos eficientes,
ya que la empresa incurre en la utilizacin de tiempos
y recursos mayores para el desarrollo de este proceso,
generando as un alto porcentaje de incertidumbre en
cuanto al cumplimiento de los debidos procesos y un
mayor desgaste de los empleados.
Al optimizar dicho proceso tambin permitir a la empresa tener informacin ms exacta acerca del efectivo
disponible en sus cuentas bancarias ya que el proceso se
realizar con la periodicidad requerida por la empresa
que es diaria.