FLUJO DE CAJA

JUGUETES TRADICIONALES DE MADERA

Control de frmulas OK
Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Dinero lquido al inicio (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo)
Suma de pagos (salidas de efectivo)
Flujo de caja neto (cobros - pagos)
Dinero lquido al final (caja y bancos)

1.000.000
9.900.000
-14.807.580
-4.907.580
-3.907.580

16.050.000
-15.173.620
876.380
-3.031.200

16.170.000
-15.127.865
1.042.135
-1.989.065

16.515.000
-14.853.335
1.661.665
-327.400

Flujos operativos
Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo ao anterior
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nminas sueldo
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de arrendamientos
Pago de Publicidad
Pagos de servicios
Pagos de impuestos

-4.907.580
3.600.000
6.300.000
0
-3.500.000

876.380
3.960.000
8.100.000
3.990.000
-3.500.000

1.042.135
3.240.000
3.600.000
9.330.000
-3.500.000

1.661.665
4.320.000
0
12.195.000
-3.500.000

-5.307.580
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-5.673.620
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-5.627.865
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-5.353.335
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros

Pagos de intereses
Pagos de prstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por prstamos bancarios
Cobros por dividendos

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

14.580.000
-13.617.950
962.050
634.650

12.615.000
-13.285.870
-670.870
-36.220

10.575.000
-14.658.520
-4.083.520
-4.119.740

25.785.000
-19.325.530
6.459.470
2.339.730

13.200.000
-15.253.335
-2.053.335
286.395

18.915.000
-19.508.550
-593.550
-307.155

26.655.000
-21.338.750
5.316.250
5.009.095

962.050
2.700.000
0
11.880.000
-3.500.000

-670.870
2.160.000
0
10.455.000
-3.900.000

-4.083.520
1.800.000
0
8.775.000
-3.900.000

6.459.470
16.200.000
0
9.585.000
-3.900.000

-2.053.335
4.140.000
0
9.060.000
-3.900.000

-593.550
10.080.000
0
8.835.000
-3.900.000

5.316.250
15.120.000
0
11.535.000
-3.900.000

-4.117.950
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-3.385.870
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-4.758.520
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-9.425.530
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-5.353.335
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-9.608.550
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

-11.438.750
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

Diciembre

Total

38.235.000
-23.260.460
14.974.540
19.983.635

219.195.000
-200.211.365
18.983.635
19.983.635

14.974.540
24.480.000
0
13.755.000
-3.900.000

18.983.635
91.800.000
18.000.000
109.395.000
-44.800.000
0
-83.411.365
-36.000.000
-24.000.000
-12.000.000
0

-13.360.460
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0