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BDDCONTPAQi
BDDCONTPAQi
de datos (BDD)
40320110331
Presentacin
de la informacin
Para entender la forma en que se presenta esta informacin, es necesario que conozca el
significado de las iniciales que se encuentran en la columna T (tipo de campo).
Consulte la siguiente tabla para conocerlos:
Tipo de campo
V
B
I
F
D
Rango
de valores
Descripcin
Varchar. Caracteres alfanumricos (texto).
Bit. Tipo de datos lgico (Verdadero/Falso).
Integer. Nmeros Enteros.
Float. Nmeros flotantes. Manejan decimales.
DateTime. Fecha/Hora.
Nota: El campo siempre tendr el formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss a.m.
Bit
Rango de Valores
El valor de este campo vara de 10 hasta 254 caracteres.
Nota: En la descripcin de cada campo Varchar se indicar el nmero
de caracteres mximo.
Slo tiene un valor: True o False
Integer
Float
Datetime
diciembre de 9999.
Diccionario
de datos
Pgina
1-1
Diagramas de relacin
Diagrama general CONTPAQ i CONTABILIDAD
Introduccin
Este tema incluye un diagrama de relacin entre las tablas de las Bases de Datos de
CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Este diagrama te ayudar a comprender la interaccin entre las tablas del sistema.
Presupuestos
Digitos
(fiscales)
Prepolizas
Asignaciones
Dgitos
(fiscales)
Movimientos
Prepliza
SaldosCuentas
Monedas
Asociaciones
Ejercicios
ActivosFijos
DiariosEspeciales
Movimientos
Poliza
Cuentas
Proveedores
Grupos
Estadsticos
Saldos
Segmentos
Negocio
Porcentajes
Presupuesto
TiposCambio
Pgina
1-2
Conceptos
Segmentos
Negocio
Parametros
(de la empresa)
Polizas
En este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Cuentas contables con las
dems bases de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
El campo que relaciona a todas las tablas es IdCuenta, a excepcin de la tabla
Movimientos de Prepliza, ya que sta se relaciona por medio del campo Cuenta.
Proveedores
Presupuestos
Dgitos
(fiscales)
Movimientos
Prepliza
ActivosFijos
Asociaciones
Saldos
Segmento
Negocio
Cuentas
Movimientos
Poliza
SaldosCuentas
Monedas
Diagrama de relacin
Catlogo de cuentas
Pgina
1-3
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Diarios especiales con las dems
bases de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
El campo que relaciona a todas las tablas es IdDiario.
Diagrama de relacin
Diarios especiales
DiariosEspeciales
Polizas
Movimientos
Poliza
Prepolizas
Pgina
1-4
Movimientos
Prepliza
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla SegmentosNegocio con las dems
bases de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
El campo que relaciona esta tabla con la de Movimientos de la pliza es Id, aunque en
esta ltima tabla el campo se llama IdSegNeg.
Segmentos
Negocio
Proveedores
Movimientos
Poliza
Movimientos
Prepliza
Saldos
Segmentos
Negocio
Diagrama de relacin
Segmentos de negocio
Pgina
1-5
Este tema incluye un diagrama de relacin de la tabla CausacionesIVA con las dems bases
de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
El campo que relaciona esta tabla con la Polizas es IdPoliza y los campos que relacionan
la tabla de Periodos de causacin con la de Movimientos de las plizas son IdPoliza e
IdMovto.
Diagrama de relacin
Causacin de IVA
CausacionesIVA
Polizas
Pgina
1-6
Periodos
CausacionIVA
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla DevolucionesIVA con las dems
tablas de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
El campo que relaciona esta tabla con la de Poliza es IdPoliza y el campo que relaciona la
tabla de Devolucin de IVA con la de Proveedores es IdProveedor.
Diagrama de relacin
Devolucin de IVA
DevolucionesIVA
Polizas
Pgina
1-7
Proveedores
Este tema incluye un diagrama de relacin entre las tablas de las Bases de Datos de
CONTPAQ i BANCOS. Te ayudar a comprender la interaccin entre las tablas del
sistema.
Saldos
Categorias
Parmetros
Presupuestos
PlantillasEstado
EdoCtaBancos
MovtosEdoCtaB
AsocCategorias
AsocDocto
Categoria
Documentos
Bancarios
AsocCompras
Ventas
AsocCargos
Abonos
Categorias
Ingreso
IngresosNo
Depositados
Cheque
Egreso
Deposito
DatosExtra
Conceptos
Personas
Clientes
Proveedores
Monedas
DocumentosDe
Folios
TiposCambio
Cuentas
Cheques
Bancos
SaldosCtas
Cheque
Pgina
1-8
AsocCuentas
Grupos
Tipos
Documentos
GruposCuentas
Diagrama Bancos
Introduccin
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Bancos con las dems bases de
datos de CONTPAQ i BANCOS.
El campo que relaciona a estas tablas es idBanco.
Diagrama de relacin
Bancos
Bancos
CuentasCheques
Pgina
1-9
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Monedas con las dems tablas de
CONTPAQ i BANCOS.
Los campos que relacionan esta tabla con las otras son:
Tabla
CuentasCheques
TipoCambio
Categorias
Cheques
Egresos
Ingresos
Ingresos No Depositados
Cheques
Egresos
Ingresos
Ingresos No Depositados
Campo
CodigoMoneda
Moneda
CodigoMoneda
CodigoMoneda
CodigoMoneda
CodigoMoneda
CodigoMoneda
CodigoMonedaTipoCambio
CodigoMonedaTipoCambio
CodigoMonedaTipoCambio
CodigoMonedaTipoCambio
Diagrama de relacin
Monedas
Categorias
TiposCambio
CuentasCheques
Monedas
Cheques
IngresosNo
Depositados
Egresos
Pgina
1-10
Ingresos
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla CuentasCheques con las dems
tablas de CONTPAQ i BANCOS.
El campo que relaciona esta tabla es idCuentaCheques.
CuentasCheques
Depositos
Cheques
Egresos
IngresosNo
Depositados
Ingresos
AsocCargos
Abonos
EdoCtaBancos
SaldosCtas
Cheques
AsocCuentas
Grupos
(Agrupadoras)
Diagrama de relacin
Cuentas de cheques (bancarias)
Pgina
1-11
Diagrama Personas
Introduccin
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Personas con las dems tablas de
CONTPAQ i BANCOS.
El campo que relaciona estas tablas es CodigoPersona.
Clientes
Proveedores
Diagrama de relacin
Personas
Personas
Ingresos
Cheques
Egresos
Pgina
1-12
IngresosNo
Depositados
Diagrama Categoras
Introduccin
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Categorias con las dems tablas de
CONTPAQ i BANCOS.
Los campos IdCategoriaPadre e IdCategoriaHija se relacionan con la tabla
AsocCategorias, el resto de las tablas se relacionan con el campo idCategoria.
Diagrama de relacin
Categoras
Categorias
Presupuestos
Categorias
AsocDocto
Categorias
AsocCategorias
Pgina
1-13
SaldosCategorias
Diagrama Depositos
Introduccin
Diagrama de relacin
Depsitos
Documentos
Bancarios
Depositos
Pgina
1-14
IngresosNo
Depositados
Este tema incluye un diagrama de relacin entre las tablas Cheques, Egresos, Ingresos e
IngresosNoDepositados con las dems tablas.
Los campos que relacionan estas tablas son idDocumentoDe e idDocumento.
Diagrama de relacin
Cheques / Egresos / Ingresos / Ingresos no depositados
Cheques / Egresos / Ingresos
e IngresosNoDepositados
AsocCompras
Ventas
Documentos
Bancarios
AsocCargos
Abonos
Pgina
1-15
AsocDoctos
Categorias
Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla TipoDocumento con las dems
tablas.
Los campos que relacionan esta tabla con el resto es idDocumentoDe e idDocumento.
TipoDocumento
IngresosNo
Depositados
Depositos
Cheques
Egresos
Pgina
1-16
Ingresos
Folios
Este tema incluye un diagrama de relacin que muestra la conexin entre las tablas de
CONTPAQ i CONTABILIDAD con las tablas de CONTPAQ i BANCOS indicando as la
liga entre ambos sistemas.
Diagrama de relacin
CONTPAQ i CONTABILIDAD CONTPAQ i BANCOS
Egresos
CausacionesIVA
Monedas
Cheques
Segmentos
Negocio
Movimientos
Poliza
Cuentas
Polizas
Depositos
Proveedores
Clientes
Categorias
CuentasCheques
DevolucionesIVA
Ingresos
Pgina
1-17
Tablas de la empresa
ActivosFijos.- Tabla de Catlogo de Activos Fijos
Descripcin
No.
1
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los activos fijos dados
de alta dentro del sistema.
T
I
I
RowVersion
Codigo
Nombre
DepContable
DepFiscal
7
8
IdCuenta
EstadoDeprecC
I
I
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FecAdqui
ValorOrig
FecIniUsoC
PorDeprecC
PorDeducC
DeprecAcumC
FecDeprecC
IdCtaDeprecC
IdCtaGastosC
IdCtaNoDedC
EsBajaC
D
F
D
F
F
F
D
I
I
I
B
20
21
FecBajaC
CptoBajaC
D
I
IdPolizaC
IdSegNegC
I
I
22
23
V
V
Descripcin
Nmero identificador del activo fijo.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del activo fijo.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del activo fijo.
Varchar: 100 caracteres.
Bandera de depreciacin contable:
True = S
False = No
Bandera de depreciacin fiscal:
True = Si
False = No
Nmero identificador de la cuenta contable.
Estado de depreciacin contable:
0 = No depreciado
1 = Deprecindose
2 = 100% depreciado
3 = Baja
Fecha de adquisicin.
Valor original (MOI).
Fecha de inicio de uso contable.
Porcentaje de depreciacin contable.
Porcentaje de deduccin contable.
Depreciacin acumulada contable.
Fecha de depreciacin contable.
Nmero identificador de la cuenta de depreciacin contable.
Nmero identificador de la cuenta de gastos contable.
Nmero identificador de la cuenta no deducible contable.
Estado de baja contable:
True = Si
False = No
Fecha de baja contable.
Concepto de baja contable:
0 = Siniestro
1 = Robo
2 = Enajenacin
Nmero identificador de la pliza.
Nmero identificador del Segmento de Negocio.
Pgina
2-1
T
I
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FecIniUsoF
PorDeprecF
PorDeducF
DeprecAcumF
FecDeprecF
IdCtaDeprecF
IdCtaGastosF
IdCtaNoDedF
DeducInmedF
D
F
F
F
D
I
I
I
B
34
35
PorDeducInmedF
EsBajaF
F
B
36
37
FecBajaF
CptoBajaF
D
V
38
39
IdPolizaF
IdSegNegF
I
I
V
40
TimeStamp
Descripcin
Estado de depreciacin fiscal:
0 = No depreciado
1 = Deprecindose
2 = 100% depreciado
3 = Baja
Fecha de inicio de uso fiscal.
Porcentaje de depreciacin fiscal.
Porcentaje de deduccin fiscal.
Depreciacin Acumulada fiscal.
Fecha de depreciacin fiscal.
Nmero identificador de la cuenta de depreciacin fiscal.
Nmero identificador de la cuenta de gastos fiscal.
Nmero identificador de la cuenta no deducible fiscal.
Deduccin Inmediata fiscal.
True = Si
False = No
Porcentaje de deduccin inmediato
Estado de baja fiscal.
True = Si
False = No
Fecha de baja fiscal.
Concepto de baja fiscal.
0 = Siniestro
1 = Robo
2 = Enajenacin
Varchar: 10 caracteres.
Nmero identificador de la pliza fiscal.
Nmero identificador del segmento de negocio fiscal
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-2
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los asientos pertenecientes al
mdulo Pliza del Costo de lo Vendido en la empresa.
T
I
I
3
4
5
6
Consec
IdClave
IdCuenta
TipoMovto
I
I
I
B
ClaveImp
Importe
RefMovto
10
Referencia
11
Concepto
12
13
IdDiario
IdSegNeg
I
I
Descripcin
Nmero identificador del asiento contable.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero consecutivo
Nmero identificador de la clave.
Nmero identificador de la cuenta contable.
Tipo de movimiento:
False = Cargo
True = Abono
Clave del Importe:
0 = Importe fijo
1 = Porcentaje
2 = Cuadre
3 = Saldo Inicial o Valor 1
4 = Cargos o Valor 2
5 = Abonos o Valor 3
6 = Saldo Final o Valor 4
Importe del movimiento contable.
Nota: Aplica siempre y cuando en el campo ClaveImp es Importe fijo o
Porcentaje.
Referencia del nmero de movimiento contable.
Nota: Aplica para los movimientos que en el campo ClaveImp es
Porcentaje.
Referencia de la pliza.
Varchar: 10 caracteres.
Concepto de la pliza.
Varchar: 100 caracteres.
Nmero identificador del diario especial.
Nmero identificador del segmento de negocio
Pgina
2-3
No.
1
2
3
4
5
6
Este archivo contiene toda la informacin referente a los dgitos fiscales asignados a las
cuentas del catlogo para el Mdulo Fiscal en la Hoja Electrnica.
T
I
I
IdCuenta
IdDigito
IdDigito2
TimeStamp
I
I
I
V
Descripcin
Nmero identificador de la asignacin de dgitos fiscales.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la cuenta contable.
Nmero identificador del primer dgito fiscal.
Nmero identificador del segundo dgito fiscal.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-4
Esta tabla guarda los datos de los documentos de pago que se generaron en AdminPAQ.
T
I
I
3
4
5
IdDocumento
IdDocumentoDe
TipoDocumento
I
I
V
6
7
IdCuentaCheques
Folio
I
V
CodigoConceptoPago
SeriePago
10
FolioPago
11
13
14
ImportePago
FechaPago
ConceptoPago
F
D
V
15
CodigoClienteProveedor
16
ClienteProveedor
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del documento.
Identificador del documento modelo
Tipo de documento.
30 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria.
Folio.
20 caracteres.
Cdigo del concepto de pago.
30 caracteres.
Nmero de serie del pago.
15 caracteres.
Folio del documento de pago.
20 caracteres.
Importe del documento de pago.
Fecha del pago.
Concepto del pago.
100 caracteres.
Cdigo del Cliente proveedor de AdminPAQ.
30 caracteres.
Datos del Cliente Proveedor de AdminPAQ.
100 caracteres.
Pgina
2-5
No.
1
2
3
4
5
T
I
I
IdCategoria
IdSubCategoria
PorcAplicacion
I
I
F
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la categora acumulable.
Identificador de la categora afectable.
Porcentaje de aplicacin de la categora afectable.
Pgina
2-6
No.
1
2
T
I
I
CodigoPlantilla
4
5
6
7
IdCategoria
IdSubCategoria
Porcentaje
Total
I
I
F
F
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo de la plantilla.
5 caracteres.
Identificador de la categora.
Identificador de la subcategora.
Porcentaje de asignacin a la categora.
Importe correspondiente a la plantilla.
Pgina
2-7
No.
1
2
T
I
I
3
4
5
IdDocumento
IdDocumentoDe
TipoDocumento
I
I
V
6
7
IdCuentaCheques
Folio
I
V
CodigoConceptoAdmin
ConceptoAdmin
10
SerieAdminPAQ
11
FolioAdminPAQ
12
CodigoConceptoPago
13
FechaAdminPAQ
14
CodigoCteProvAdminPAQ
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del Documento
Identificador del Documento modelo
Corresponde al tipo de documento.
30 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria
Folio
20 caracteres.
Cdigo del Concepto de AdminPAQ.
30 caracteres.
Nombre del Concepto de AdminPAQ.
100 caracteres.
Serie de AdminPAQ.
15 caracteres.
Folio de AdminPAQ
20 caracteres.
Cdigo del concepto de pago.
30 caracteres
Fecha AdminPAQ.
23 caracteres.
Cdigo de Cliente Proveedor de AdminPAQ.
40 caracteres.
Pgina
2-8
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la asociacin de cuentas bancarias.
T
I
I
IdGrupoCuenta
IdCuentaCheque
I
I
Descripcin
Nmero identificador de la asociacin de cuentas bancarias.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del grupo de cuenta.
Identificador de la cuenta bancaria.
Pgina
2-9
No.
1
2
T
I
I
3
4
5
IdDocumento
IdDocumentoDe
TipoDocumento
I
I
V
6
7
IdCuentaCheque
Folio
I
V
8
9
10
11
IdCategoria
IdSubCategoria
Porcentaje
Total
I
V
F
F
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del documento bancario.
Identificador del documento modelo del documento bancario.
Cdigo del tipo de documento del documento bancario.
30 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria del documento bancaria.
Folio del documento bancario.
20 caracteres.
Identificador de la categora acumulable del documento bancario.
Identificador de la categora afectable del documento bancario.
Porcentaje de aplicacin de la categora en el documento bancario.
Importe total aplicado a la categora en el documento bancario.
Pgina
2-10
No.
1
2
Este archivo contiene las asociaciones de las cuentas que permite obtener las cuentas o
subcuentas superiores de cualquier cuenta del catlogo.
T
I
I
3
4
5
IdCtaSup
IdSubCtade
CtaSup
I
I
V
SubCtade
TipoRel
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador de la asociacin.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la cuenta superior (mayor).
Nmero identificador de la subcuenta.
Cdigo de la cuenta superior (mayor).
Varchar: 30 caracteres.
Cdigo de la subcuenta.
Varchar: 30 caracteres.
Tipo de relacin entre las cuentas:
1 = Contable
2 = Estadstica
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-11
Este archivo contiene todos los datos de las tablas de bancos en el sistema.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Bancos.
No.
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo del banco.
Varchar: 5 caracteres.
Nombre del banco.
Varchar: 60 caracteres.
Imagen del logotipo del banco.
Sitio web del banco.
Varchar: 250 caracteres.
Clave fiscal asignada al banco.
Varchar: 5 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
5
6
Logotipo
PaginaWeb
V
V
ClaveFiscal
TimeStamp
Pgina
2-12
Codigo
Nombre
Logotipo
Pagina Web
Clave Fiscal
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos generales que integran los catlogos preinstalados en
el sistema.
T
I
I
Nombre
ArchivoXML
Descripcin
Nmero identificador del catlogo preinstalado.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nombre del catlogo preinstalado.
Varchar: 50 caracteres.
Nombre del archivo txt que contiene el catlogo preinstalado.
Varchar: 254 caracteres.
Pgina
2-13
No.
1
2
T
I
I
Codigo
Nombre
CodigoMoneda
Tipo
Presupuesto
CodigoCuenta
CodigoCtaComplementaria
10
CodigoPrepoliza
11
12
13
IdSegNeg
IdDatoExtra
Nivel
I
I
V
Descripcin
Nmero identificador de la categora.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo de la categora.
Varchar: 5 caracteres.
Nombre de la categora
Varchar: 60 caracteres.
Cdigo de la moneda asignada a la categora.
Varchar: 20 caracteres.
Tipo de categora:
E = Egresos
I = Ingresos
Tipo de presupuesto asignado a la categora:
A = Anual
M = Mensual
Cdigo de la cuenta contable al contabilizar.
Varchar: 30 caracteres.
Cdigo de la cuenta complementaria al contabilizar.
Varchar: 30 caracteres.
Cdigo de la prepliza al contabilizar.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del segmento de negocio asignado a la categora.
Identificador del dato extra de la categora.
Nivel de la categora:
C = Categora
S = Subcategora
Pgina
2-14
No.
1
2
T
I
I
3
4
IdPoliza
Tipo
I
I
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TotTasa15
BaseTasa15
IVATasa15
TotTasa10
BaseTasa10
IVATasa10
TotTasa0
BaseTasa0
IVATasa0
TotTasaExento
BaseTasaExento
TotOtraTasa
BaseOtraTasa
IVAOtraTasa
ISRRetenido
TotOtros
IVARetenido
Captado
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
B
23
NoCausar
24
TimeStamp
25
26
27
28
IVATasa15NoAcred
IVATasa10NoAcred
IETU
Modificado
F
F
F
I
29
Origen
30
31
32
33
34
35
36
37
38
IdConceptoIETU
TotTasa16
BaseTasa16
IVATasa16
IVATasa16NoAcred
TotTasa11
BaseTasa11
IVATasa11
IVATasa11NoAcred
I
F
F
F
F
F
F
F
F
Descripcin
Nmero identificador de la causacin.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la pliza.
Tipo de causacin:
1 = Causado
2 = Acreditable
Importe total con tasa al 15%
Importe base con tasa al 15%
Importe IVA con tasa al 15%
Importe total con tasa al 10%
Importe base con tasa al 10%
Importe IVA con tasa al 10%
Importe total con tasa al 0%
Importe base con tasa al 0%
Importe IVA con tasa al 0%
Importe total con tasa exenta.
Importe base con tasa exenta.
Importe total con otra tasa.
Importe base con otra tasa.
Importe IVA con otra tasa
ISR retenido utilizado para la causacin.
Importe total otros
IVA retenido para la causacin.
Bandera de captado. Tiene los siguientes valores:
True = Cuando se haya realizado el desglose llamando el dilogo
correspondiente con teclas rpidas.
False = Cuando el desglose se haya realizado con el despliegue de
dilogo normal.
Bandera de causacin. Contiene los siguientes valores:
True = Cuando se habilita la casilla No relacionar.
False = Cuando no se habilita la casilla No relacionar.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
IVA Pagado No acreditable al 15%
IVA Pagado No acreditable al 16%
IETU Deducible o acumulable
Indica si los importes fueron capturados por el usuario o por el sistema
Valores: del cero al 3
Indica si el desglose fue creado por el sistema o por el usuario
Valores: del cero a l 3
Identificador del Concepto de IETU
Importe Total de la Tasa 16%
Importe Base de la Tasa 16%
IVA de la Tasa 16%
IVA Pagado No acreditable al 16%
Importe Total de la Tasa 11%
Importe Base de la Tasa 16%
IVA de la Tasa 16%
IVA Pagado No acreditable al 11%
Pgina
2-15
No.
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.
Cdigo del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisin del documento.
Ejercicio del documento bancario.
Periodo del documento bancario.
Fecha de aplicacin del documento.
Ejercicio de aplicacin.
Periodo de aplicacin.
Cdigo del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria.
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
1 = Sin naturaleza
2 = Abono Bancario
Naturaleza contable
1
2
Id
RowVersion
I
I
IdDocumentoDe
TipoDocumento
Folio
6
7
8
9
10
11
12
Fecha
Ejercicio
Periodo
FechaAplicacion
EjercicioAp
PeriodoAp
CodigoPersona
D
I
I
D
I
I
V
13
Beneficiario/Pagador
14
15
IdCuentaCheques
NatBancaria
I
I
16
Naturaleza
17
CodigoMoneda
18
CodigoMonedaTipoCambi
o
19
TipoCambio
20
21
Total
Referencia
F
V
22
Concepto
23
24
25
EsImpreso
EsCancelado
EsAutorizado
B
B
B
0 = Abono
2 = Cargo
Cdigo de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Cdigo de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Importe total aplicado al documento bancario.
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
Indica si un documento ha sido impreso o no.
Indica si el cheque est cancelado.
Indica si el cheque ha sido autorizado.
Tipo Documento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha de Aplicacion
Tipo de Cambio
Total
Referencia
Concepto
Es Impreso
Es Cancelado
Es Autorizado
Pgina
2-16
Descripcin
Indica si el documento esta conciliado:
True = Conciliado
False = Aun no se concilia
Indica si el cheque est devuelto.
Indica si el documento est asociado a
AdminPAQ.
Indica si al imprimir un cheque se debe
imprimir la leyenda para Abono en cuenta del
beneficiario.
Cdigo del usuario que autoriz el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Cdigo del usuario que autoriza que se
exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.
Indica el orden de importancia del
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del Ingreso No depositado que
fue traspasado a partir del cheque.
Ejercicio de la pliza.
Periodo de la pliza.
Tipo de pliza.
Nmero de pliza.
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Indica si el documento es proyectado:
26
EsConciliado
27
28
EsDevuelto
EsAsociado
B
B
29
EsParaAbonoCta
30
UsuAutoriza
31
UsuAutorizaPresupuesto
32
IdMovEdoCta
33
Prioridad
34
IdIngresoNoDepDestino
35
36
37
38
39
EjercicioPol
PeriodoPol
TipoPol
NumPol
PosibilidadPago
I
I
I
I
I
40
EsProyectado
41
IdPoliza
42
Origen
Es Devuelto
Usuario Autoriza
Presupuesto
Prioridad
Ejercicio Poliza
Periodo Poliza
Tipo Poliza
Numero Poliza
Posibilidad de Pago
Es Proyectado
Pgina
2-17
Descripcin
Identificador del Documento.
Ejercicio de la Pliza Origen de un
documento cancelado o devuelto.
Periodo de la Pliza Origen de un documento
cancelado o devuelto.
Tipo de la pliza Origen de un documento
cancelado o devuelto.
Nmero de la Pliza origen de un documento
cancelado o devuelto.
Identificador de la Pliza origen de un
documento cancelado o devuelto.
Indica si es anticipo para AdminPAQ
0 = No
1 = Si
Indica si el cheque fue traspasado.
0 = No
1 = Si
Indica si hace referencia a una pliza
agrupadora.
Indica el usuario que cre el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el ltimo usuario que modific el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
43
44
IdDocumento
EjercicioPolOrigen
I
I
45
PeriodoPolOrigen
46
TipoPolOrigen
47
NumPolOrigen
48
IdPolizaOrigen
49
EsAnticipo
50
EsTraspasado
51
PolizaAgrupada
52
UsuarioCrea
53
UsuarioModifica
Pgina
2-18
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a las claves dadas de alta en el
mdulo Pliza del Costo de lo Vendido en la empresa.
T
I
I
TipoClave
4
5
Consec
Clave
I
V
Descripcion
IdCuenta
Descripcin
Nmero identificador de Claves.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Tipo de clave:
1 = Capturada en pestaa Claves auxiliares
2 = Capturada en pestaa Datos auxiliares
Nmero de rengln de las cuentas capturadas.
Nombre de la clave.
Varchar: 20 caracteres.
Descripcin de la clave.
Varchar: 50 caracteres.
Nmero identificador de la cuenta contable
Pgina
2-19
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
CodigoPersona
CodigoCuenta
CodigoCtaComplementar
ia
CodigoPrepoliza
IdSegNeg
Descripcin
Nmero identificador del cliente.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo del cliente.
Varchar: 40 caracteres.
Cdigo de la persona.
Varchar: 40 caracteres.
Cdigo de la cuenta contable del cliente.
Varchar: 30 caracteres.
Cdigo de la cuenta complementaria.
Varchar: 30 caracteres.
Cdigo de la prepliza.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del Segmento de Negocio.
Pgina
2-20
Codigo
Cuenta
Cuenta Complementaria
Este archivo contiene todos los datos de los conceptos que se pueden registrar en este
catlogo para una empresa determinada.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Conceptos.
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
TimeStamp
SistOrg
Descripcin
Nmero identificador del concepto.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo del concepto.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del concepto.
Varchar: 100 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el
registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Sistema Origen que cre el registro.
5 = CheqPAQ Windows
11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i BANCOS
202 = CONTPAQ i BANCOS Hoja
electrnica
203 = CONTPAQ i BANCOS Generacin
masiva
204 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i BANCOS Convertidor
Pgina
2-21
Codigo
Nombre
T
I
I
V
V
I
Descripcin
Identificador del registro.
Nmero de control interno para modificaciones al registro.
Cdigo del concepto de IETU.
Nombre del concepto de IETU.
Aplica el concepto para:
IETU
IVA
El primer nmero de derecha a izquierda corresponde al concepto para
IVA:
Tipo actual
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Nombre
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Gravados
para IVA
Deduccin de inversiones - Para Ingresos Gravados
para IVA
Otros egresos
Otros ingresos - Ingresos nacionales
Otros ingresos - Ingresos por exportacin
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos NO
Identificados para IVA
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Exentos
de IVA
Deduccin de inversiones - Para Ingresos NO
Identificados para IVA
Deduccin de inversiones - Para ingresos exentos
de IVA
6
7
TipoFlujo
TimeStamp
I
V
Nombre
Deduccin por Adquisicin de Bienes
Deduccin de Inversiones
Otras Deducciones Autorizadas
Ingresos Gravados
Ingresos Gravados
Deduccin por Adquisicin de Bienes
Deduccin por Adquisicin de Bienes
Deduccin de Inversiones
Deduccin de Inversiones
Pgina
2-22
Este archivo contiene todos los datos de las cuentas que integran el catlogo para una
empresa determinada.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cuentas Contables.
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
NomIdioma
Tipo
EsBaja
CtaMayor
CtaEfectivo
10
11
FechaRegistro
SistOrigen
D
I
Descripcin
Codigo
Nombre
Tipo
G = Resultados Deudora
H = Resultados
Acreedora
I = Estadstica Deudora
J = Estadstica
Acreedora
K = Orden Deudora
L = Orden Acreedora
Pgina
2-23
Descripcin
Nmero identificador de la moneda de la
cuenta contable.
Dgito agrupador de la cuenta contable.
Identificador del segmento de negocio al que
pertenece la cuenta contable.
Bandera de segmento de negocio a nivel
movimiento. Contiene los siguientes valores:
True = Cuando en la lista de campos se tiene
seleccionado el nmero de segmento de
negocio
False = Cuando en la lista de campos
aparece la opcin No Acepta
Bandera de afectacin:
0 = No afectable
1 = Afectable
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
12
IdMoneda
13
14
DigAgrup
IdSegNeg
I
I
15
SegNegMovtos
16
Afectable
17
TimeStamp
Pgina
2-24
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
5
6
IdBanco
CodigoMoneda
I
V
UsarRefConciliacion
UsaRango
9
10
UsaNumeracionAut
FolioActual
B
V
11
FolioInicial
12
FolioFinal
13
Titular1
14
Titular2
15
Titular3
16
17
FechaUltConciliacion
CodigoCuenta
D
V
18
19
20
CodigoCtaComplementari
a
IdSegNeg
NumSucursal
21
Sucursal
22
Ejecutivo
23
Telefono
24
Fax
I
V
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo de la cuenta de cheques.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre de la cuenta de cheques.
Varchar: 60 caracteres.
Identificador del Banco.
Cdigo de la moneda.
Varchar: 20 caracteres.
Utilizar referencia para conciliar depsitos.
0 = No utiliza
1 = S utiliza
Indica si utiliza rango de folios para los
cheques.
Usar numeracin automtica.
Folio Actual.
Varchar: 20 caracteres.
Folio inicial.
Varchar: 20 caracteres.
Folio final
Varchar: 20 caracteres.
Titular 1 de la cuenta de cheques.
Varchar: 60 caracteres.
Titular 2 de la cuenta de cheques.
Varchar: 60 caracteres.
Titular 2 de la cuenta de cheques.
Varchar: 60 caracteres.
Fecha de la ltima conciliacin.
Cdigo de la cuenta.
Varchar: 30 caracteres.
Cdigo de la cuenta complementaria.
Varchar: 30 caracteres.
Identificador del Segmento de Negocio.
Nmero de Sucursal.
Varchar: 5 caracteres.
Sucursal.
Varchar: 60 caracteres.
Ejecutivo de la cuenta.
Varchar: 60 caracteres.
Telfono.
Varchar: 20 caracteres.
Fax.
Varchar: 20 caracteres.
Codigo
Nombre
Folio Actual
Primer Titular
Segundo Titular
Tercer Titular
Numero Sucursal
Nombre Sucursal
Ejecutivo
Telefono
Fax
Pgina
2-25
25
Direccion
26
FormatoCheque
27
FormatoDeposito
28
FormatoCargo
29
FormatoAbono
30
FormatoIngreso
31
32
33
34
IdDatoExtra
Referencia
Concepto
UsaActTipoCambio
I
I
I
B
35
IdPlantillaEstadoCuenta
36
37
FechaSaldoInicial
IdDiarioEgreso
D
I
38
IdDiarioIngreso
Descripcin
Direccin.
Varchar: 150 caracteres.
Formato del cheque.
Varchar: 254 caracteres.
Formato de Depsito.
Varchar: 254 caracteres.
Formato de Cargo.
Varchar: 254 caracteres.
Formato de Abono.
Varchar: 254 caracteres.
Formato de Ingreso.
Varchar: 254 caracteres.
Identificador de Dato Extra.
Referencia.
Concepto.
Permitir autorizar el tipo de cambio del
documento cuando se cambia la fecha del
mismo.
0 = No
1 = S
Identificador de la plantilla del estado de
cuenta.
Fecha del saldo inicial.
Identificador del diario de efectivo para
egresos
Identificador del diario de efectivo para
ingresos.
Pgina
2-26
Referencia
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
TextoExtra1
TextoExtra2
TextoExtra3
TextoExtra4
8
9
10
11
12
FechaExtra1
ImporteExtra1
ImporteExtra2
ImporteExtra3
ImporteExtra4
D
F
F
F
F
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y
no debe modificarse.
Cdigo del dato extra.
Varchar: 50 caracteres.
Campo para capturar texto extra 1.
Varchar: 100 caracteres.
Campo para capturar texto extra 2.
Varchar: 100 caracteres.
Campo para capturar texto extra 3.
Varchar: 100 caracteres.
Campo para capturar texto extra 4.
Varchar: 100 caracteres.
Fecha extra
Campo para capturar importe extra 1.
Campo para capturar importe extra 2.
Campo para capturar importe extra 3.
Campo para capturar importe extra 4.
Pgina
2-27
Texto1
Texto2
Texto3
Texto4
Fecha1
Importe1
Importe2
Importe3
Importe4
No.
Descripcin
Nmero identificador del depsito.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento modelo al que
pertenece el documento bancario.
Cdigo del tipo de documento al que pertenece
el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisin del depsito.
Ejercicio del documento bancario.
Periodo del documento bancario.
Fecha de aplicacin del depsito.
Ejercicio de aplicacin del documento bancario.
Periodo de aplicacin del documento bancario.
Identificador de la cuenta bancaria.
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
Importe total aplicado al depsito.
Referencia del depsito.
Concepto general del depsito.
Valor para identificar si un documento est
conciliado. True = Conciliado
False = An no se concilia
Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.
Ejercicio de la pliza.
Periodo de la pliza.
Tipo de pliza.
Nmero de pliza.
Tipos de ingresos a depositar:
0 = Ninguno
1 = Efectivo
2 = Mismo banco misma plaza
3 = Mismo banco fuera de plaza
4 = Otros bancos misma plaza
5 = Otros bancos fuera de plaza
1
2
Id
RowVersion
I
I
IdDocumentoDe
TipoDocumento
Folio
6
7
8
9
10
11
12
13
Fecha
Ejercicio
Periodo
FechaAplicacion
EjercicioAp
PeriodoAp
IdCuentaCheques
NatBancaria
D
I
I
D
I
I
I
I
14
Naturaleza
15
16
17
18
Total
Referencia
Concepto
EsConciliado
F
V
V
B
19
IdMovEdoCta
20
21
22
23
24
EjercicioPol
PeriodoPol
TipoPol
NumPol
FormaDeposito
I
I
I
I
V
TipoDocumento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha Aplicacion
Total
Referencia
Concepto
Es Conciliado
Ejercicio Poliza
Periodo Poliza
Tipo Poliza
Numero Poliza
Forma Deposito
Pgina
2-28
25
IdPoliza
26
27
28
29
Origen
IdDocumento
PolizaAgrupada
UsuarioCrea
I
I
B
V
30
UsuarioModifica
Descripcin
Identificador de la pliza asociada al
documento bancario.
Origen.
Identificador de Documento.
Pliza Agrupada.
Indica el usuario que cre el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el ltimo usuario que modific el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-29
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a las devoluciones de IVA de la
empresa.
No.
1
2
T
I
I
3
4
5
6
7
8
9
10
IdPoliza
NumDev
IdProveedor
ImpTotal
PorIVA
ImpBase
ImpIVA
CausaIVA
I
I
I
F
F
F
F
B
11
TimeStamp
12
ExentoIVA
13
14
IdDocto2
Serie
I
V
15
16
Folio
Referencia
I
V
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
OtrosImptos
ImpSinRet
IVARetenido
ISRRetenido
GranTotal
EjercicioAsignado
PeriodoAsignado
IdCuenta
IVAPagNoAcred
IETUDeducible
IETUModificado
IETUAcreditable
IdConceptoIETU
F
F
F
F
F
I
I
I
F
F
B
F
I
Descripcin
Nmero identificador de la devolucin.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la pliza.
Nmero de devolucin.
Nmero identificador del proveedor.
Importe total de la devolucin.
Porcentaje del IVA.
Importe base.
Importe del IVA.
Causacin de IVA:
True = Si
False = No
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Exento de IVA
True = Si
False = No
Nmero identificador del documento origen.
Serie del documento origen.
Varchar: 15 caracteres.
Nmero de folio del documento origen.
Referencia del documento
Varchar: 30 caracteres.
Otros impuestos.
Impuestos sin retencin.
IVA Retenido.
ISR Retenido.
Total de la erogacin.
Nmero del ejercicio asignado a la devolucin.
Nmero del periodo asignado a la devolucin.
Identificador de la cuenta asociada al control de IVA
IVA pagado No acreditable
Deducible para IETU
True o False, si el usuario modific o no el IETU
Acreditable para IETU
Identificador del concepto de IETU
Pgina
2-30
Este archivo contiene todos aquellos diarios especiales por los cuales pueden ser agrupados
los movimientos dentro de las plizas.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: DiariosEspeciales.
No.
Descripcin
Nmero identificador del diario especial.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo del diario especial.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del diario especial.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de diario:
Tipo de registro:
1 = Diario de plizas
2 = Diario de movimientos
3 = Diario de efectivo de ingresos
4 = Diario de efectivo de egresos
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
Tipo
TimeStamp
Pgina
2-31
Codigo
Nombre
Tipo
No.
1
2
El archivo Dgitos contiene toda la informacin referente a los dgitos fiscales utilizados para
realizar los reportes y cdulas fiscales.
T
I
I
Codigo
Naturaleza
Nombre
TipoCtas
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador del dgito fiscal.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del digito fiscal.
Varchar: 20 caracteres.
Naturaleza de la cuenta contable. Contiene los siguientes valores:
A = Acreedora
D = Deudora
Varchar: 10 caracteres.
Nombre del dgito fiscal.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de cuentas a las que aplica el dgito fiscal:
AD = Activo Deudora
AA = Activo Acreedora
PD = Pasivo Deudora
PA = Pasivo Acreedora
CD = Capital Deudora
CA = Capital
RA = Resultados Acreedora
RD = Resultados Deudora
Varchar: 20 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-32
No.
1
2
T
I
I
3
4
5
6
7
8
9
10
IdCheque
IdEgreso
IdIngreso
IdIngresoNoDepositado
IdDeposito
Fecha
FechaApliacacion
EsConciliado
I
I
I
I
I
D
D
B
11
EsProyectado
12
IdCuentaCheques
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del Cheque.
Identificador del Egreso.
Identificador del Ingreso.
Identificador de Ingreso No Depositado.
Identificador del Depsito.
Fecha del documento bancario.
Fecha de aplicacin del documento bancario.
El documento bancario tiene estado Conciliado.
True = Si
False = No
El documento bancario tiene estado Proyectado.
True = Si
False = No
Identificador de la cuenta de cheques.
Pgina
2-33
No.
Este archivo contiene todos los datos correspondientes al documento modelo base para la
generacin de tipos de documento.
Descripcin
Id
RowVersion
Codigo
Nombre
AsocTabla
Pgina
2-34
Codigo
Nombre
Este archivo contiene la informacin referente a la tabla del estado de cuenta de bancos.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Estados de Cuenta Bancarios.
No.
1
2
T
I
I
3
4
5
6
7
8
Numero
IdCuentaCheques
Fecha
FechaInicial
FechaFinal
EstadoConciliacion
I
I
D
D
D
B
9
10
11
SaldoInicial
SaldoFinal
TimeStamp
F
F
V
Descripcin
Pgina
2-35
Numero
Fecha
Fecha Inicial
Fecha Final
Estado Conciliacion
Saldo Inicial
Saldo Final
No.
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.
Cdigo del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisin del documento.
Ejercicio del documento bancario con base
en su emisin.
Periodo del documento bancario con base en
su emisin.
Fecha de aplicacin del documento.
Ejercicio del documento bancario con base
en su aplicacin.
Periodo del documento bancario con base en
su aplicacin.
Cdigo del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria.
Naturaleza bancaria del documento:
1
2
Id
RowVersion
I
I
IdDocumentoDe
TipoDocumento
Folio
6
7
Fecha
Ejercicio
D
I
Periodo
9
10
FechaAplicacion
EjercicioAp
D
I
11
PeriodoAp
12
CodigoPersona
13
Beneficiario/Pagador
14
15
IdCuentaCheques
NatBancaria
I
I
16
Naturaleza
17
CodigoMoneda
18
CodigoMonedaTipoCambi
o
19
TipoCambio
20
Total
2 = Abono Bancario
0 = Cargo Bancario
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
Cdigo de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Cdigo de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Importe total aplicado al documento bancario.
TipoDocumento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha de Aplicacion
Tipo de Cambio
Total
Pgina
2-36
21
Referencia
22
Concepto
23
EsConciliado
24
EsAsociado
25
UsuAutorizarPresupuesto
26
IdMovEdoCta
27
IdIngresoDestino
28
29
30
31
32
EjercicioPol
PeriodoPol
TipoPol
NumPol
PosibilidadPago
I
I
I
I
I
33
EsProyectado
34
IdPoliza
35
Origen
Descripcin
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
Indica si el documento est conciliado:
True = Conciliado
False = An no se concilia
Indica si el documento est asociado a
AdminPAQ.
El usuario tiene permiso para autorizar
presupuestos.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.
Identificador del Ingreso al que fue
traspasado.
Ejercicio de la pliza.
Periodo de la pliza.
Tipo de pliza.
Nmero de pliza.
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado (no afecta saldos).
False = Real (afecta saldos).
Identificador de la pliza asignada al
documento.
Sistema Origen que cre el registro:
5 = CheqPAQ Windows
11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i BANCOS
202 = CONTPAQ i BANCOS Hoja
electrnica
203 = CONTPAQ i BANCOS Generacin
masiva
204 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i BANCOS Convertidor
Ejercicio Poliza
Periodo Poliza
Tipo Poliza
Numero Poliza
Posibilidad de Pago
Es Proyectado
Pgina
2-37
36
IdDocumento
37
38
39
40
41
42
EjercicioPolOrigen
PeriodoPolOrigen
TipoPolOrigen
NumPolOrigen
IdPolizaOrigen
EsAnticipo
I
I
I
I
I
B
43
EsTraspasado
44
PolizaAgrupada
45
UsuarioCrea
46
UsuarioModifica
Descripcin
Identificador del documento para el
calendario financiero.
Ejercicio de la Pliza origen.
Periodo de la Pliza origen.
Tipo de Pliza de la pliza origen.
Nmero de la Pliza origen.
Identificador de la pliza origen.
Indica si es anticipo para AdminPAQ.
0 = No
1 = Si
Indica si el documento fue traspasado.
0 = No
1 = Si
Indica si hace referencia a una pliza
agrupadora.
Indica el usuario que cre el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el ltimo usuario que modific el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-38
Este archivo contiene toda la informacin acerca de los ejercicios y periodos de una empresa.
T
I
I
3
4
Ejercicio
TipoPer
I
I
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Periodos
FecIniEje
FecFinEje
FecIniPer1
FecIniPer2
FecIniPer3
FecIniPer4
FecIniPer5
FecIniPer6
FecIniPer7
FecIniPer8
FecIniPer9
FecIniPer10
FecIniPer11
FecIniPer12
FecIniPer13
FecIniPer14
IdCtaCierre
IdPolCierre
TimeStamp
I
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
I
V
Descripcin
Nmero identificador del ejercicio.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Ejercicio
Tipo de periodo:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Especial
Nmero de periodos.
Fecha de inicio de ejercicio de la empresa.
Fecha de fin de ejercicio de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 1 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 2 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 3 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 4 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 5 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 6 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 7 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 8 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 9 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 10 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 11 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 12 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 13 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 14 de la empresa.
Nmero identificador de la cuenta para cierre de ejercicio.
Nmero identificador de la pliza de cierre de ejercicio.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-39
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la foliacin de los tipos de
documento o documentos modelo, segn sea el caso.
T
I
I
Codigo
4
5
6
7
IdDocumentoDe
FechaRegistro
NoAprobacion
Serie
I
D
I
V
UsaRango
FolioActual
10
FolioInicial
11
FolioFinal
12
TipoGeneracion
Descripcin
Nmero identificador del folio.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del folio
Varchar: 5 caracteres.
Identificador del documento modelo al que pertenece el folio.
Fecha de registro del folio.
Nmero de aprobacin del folio.
Serie a utilizar por el folio.
Varchar: 15 caracteres.
Indica si el documento de o tipo de documento utiliza un rango de folios
0 = No utiliza rango de folios
1 = S utiliza el rango de folios
Folio actual.
Varchar: 20 caracteres.
Folio inicial.
Varchar: 20 caracteres.
Folio final.
Varchar: 20 caracteres.
Tipo de foliacin a usar para un tipo de documento dado:
0 = Usar misma foliacin del documento de
1 = Usar foliacin propia del tipo de documento
Pgina
2-40
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los grupos de cuentas bancarias.
T
I
I
Codigo
Nombre
Descripcin
Nmero identificador del grupo de cuentas bancarias.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del grupo de cuentas.
Varchar: 5 caracteres,
Nombre del grupo de cuentas.
Varchar: 60 caracteres.
Pgina
2-41
No.
1
2
Este archivo contiene toda la informacin de los grupos estadsticos automticos dados de
alta para una empresa en particular.
T
I
I
Codigo
PosSeg
LongSeg
Patron
CuentaDel
CuentaAl
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador del grupo estadstico.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del grupo estadstico.
Varchar: 20 caracteres.
Posicin del segmento que identifica al grupo estadstico automtico
dentro de la estructura de la cuenta.
Longitud del segmento que identifica a grupos estadsticos automticos
dentro de la estructura de la cuenta.
Patrn del rango de cuentas que intervendrn en los grupos estadsticos
automticos.
Varchar: 30 caracteres.
Cuenta inicial del rango de cuentas que intervendrn en grupos
estadsticos automticos.
Varchar: 30 caracteres.
Cuenta final del rango de cuentas que intervendrn en grupos
estadsticos automticos.
Varchar: 30 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-42
No.
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.
Cdigo del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisin del documento.
Ejercicio del documento bancario con base
en su emisin.
Periodo del documento bancario con base en
su emisin.
Fecha de aplicacin del documento.
Ejercicio del documento bancario con base
en su aplicacin.
Periodo del documento bancario con base en
su aplicacin.
Cdigo del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre del beneficiario del documento.
200 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria.
Naturaleza bancaria del documento:
2 = Abono Bancario
0 = Cargo Bancario
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
Cdigo de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Cdigo de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Importe total aplicado al documento bancario.
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
IdDocumentoDe
TipoDocumento
Folio
6
7
Fecha
Ejercicio
D
I
Periodo
9
10
FechaAplicacion
EjercicioAp
D
I
11
PeriodoAp
12
CodigoPersona
13
Beneficiario/Pagador
14
15
IdCuentaCheques
NatBancaria
I
I
16
Naturaleza
17
CodigoMoneda
18
CodigoMonedaTipo
Cambio
19
TipoCambio
20
21
Total
Referencia
F
V
22
Concepto
TipoDocumento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha de Aplicacin
Tipo de Cambio
Total
Referencia
Concepto
Pgina
2-43
Descripcin
Indica si el documento est conciliado:
True = Conciliado
False = No conciliado
Indica si el documento est asociado a
AdminPAQ.
Codigo del usuario que autoriza que se
exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.
Identificador del Egreso del que proviene este
ingreso.
Ejercicio de la pliza.
Periodo de la pliza.
Tipo de pliza.
Nmero de pliza.
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos
Identificador de la pliza asignada al
documento.
Sistema Origen que cre el registro.
5 = CheqPAQ Windows
11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i BANCOS
202 = CONTPAQ i BANCOS Hoja
electrnica
203 = CONTPAQ i BANCOS Generacin
masiva
204 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i BANCOS Convertidor
Identificador del Documento
Indica si es anticipo para AdminPAQ
0 = No
1 = Si
Indica si el documento proviene de un
traspaso.
0 = No
1 = Si
23
EsConciliado
24
EsAsociado
25
UsuAutorizaPresupuesto
26
IdMovEdoCta
27
IdEgresoOrigen
28
29
30
31
32
EjercicioPol
PeriodoPol
TipoPol
NumPol
PosibilidadPago
I
I
I
I
I
33
EsProyectado
34
IdPoliza
35
Origen
36
37
IdDocumento
EsAnticipo
I
B
38
EsTraspasado
Ejercicio Poliza
Periodo Poliza
Tipo Poliza
Numero Poliza
Posibilidad de Pago
Es Proyectado
Pgina
2-44
39
PolizaAgrupada
40
UsuarioCrea
41
UsuarioModifica
Descripcin
Indica si hace referencia a una pliza
agrupadora.
Indica el usuario que cre el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el ltimo usuario que modific el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-45
Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de ingresos no depositados que han
sido registrados en la empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: IngresosNoDepositados.
No.
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.
Cdigo del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisin del documento.
Ejercicio del documento bancario.
Periodo del documento bancario.
Fecha de aplicacin del documento.
Ejercicio del documento bancario.
Periodo del documento bancario.
Cdigo del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
Cdigo de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Cdigo de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Importe total aplicado al documento bancario.
1
2
Id
RowVersion
I
I
IdDocumentoDe
TipoDocumento
Folio
6
7
8
9
10
11
12
Fecha
Ejercicio
Periodo
FechaAplicacion
EjercicioAp
PeriodoAp
CodigoPersona
D
I
I
D
I
I
V
13
Beneficiario/Pagador
14
NatBancaria
15
Naturaleza
16
CodigoMoneda
17
CodigoMonedaTipoCambi
o
18
TipoCambio
19
Total
Tipo Documento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha de Aplicacion
Tipo de Cambio
Total
Pgina
2-46
Descripcin (contina)
No.
20
Referencia
21
Concepto
22
23
EsDepositado
EsAsociado
B
B
24
UsuAutorizaPresupuesto
25
PosibilidadPago
26
27
EsProyectado
Origen
B
I
28
29
30
31
32
33
IdChequeOrigen
IdCuentaCheques
IdDeposito
TipoCambioDeposito
IdDocumento
EsAnticipo
I
I
I
F
I
B
34
EsTraspasado
35
UsuarioCrea
36
UsuarioModifica
Descripcin
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
Indica si el ingreso ya fue depositado.
Indica si el documento est asociado a
AdminPAQ.
Cdigo del usuario que autoriza que se
exceda el presupuesto.
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Indica si el ingreso es proyectado.
Sistema Origen que cre el registro.
5 = CheqPAQ Windows
11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i BANCOS
202 = CONTPAQ i BANCOS Hoja
electrnica
203 = CONTPAQ i BANCOS Generacin
masiva
204 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i BANCOS Convertidor
Identificador del Cheque origen.
Identificador de la cuenta bancaria.
Identificador del depsito.
Indica el tipo de cambio del depsito.
Identificador del Documento
Indica si es anticipo para AdminPAQ
0 = No
1 = Si
Indica si el documento proviene de un
traspaso.
0 = No
1 = Si
Indica el usuario que cre el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el ltimo usuario que modific el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-47
Usuario Autoriza
Presupuesto
Posibilidad de Pago
Es Proyectado
El archivo Monedas contiene todos los datos generales de las monedas instaladas en la
empresa especificada.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Monedas.
No
Descripcin
Nmero identificador de la moneda.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo de la moneda.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre de la moneda.
Varchar: 30 caracteres.
Smbolo para la moneda.
Varchar: 3 caracteres.
Posicin del smbolo.
Nmero de decimales para capturar
movimientos de plizas y despliegue de
reportes.
Nombre de la moneda en singular.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre de la moneda en plural.
Varchar: 30 caracteres.
Texto al final del importe.
Varchar: 30 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
Simbolo
6
7
PosicionSimbolo
Decimales
I
I
NombreSingular
NombrePlural
10
TextoFinal
11
TimeStamp
Pgina
2-48
Codigo
Nombre
Simbolo
Posicion del Simbolo
Decimales
Nombre Singular
Nombre Plural
Texto final
En este archivo se guardan cada uno de los movimientos pertenecientes a las plizas
capturadas en la empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Movimientos de Poliza.
No.
Descripcin
Nmero identificador del movimiento.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Nmero identificador de la pliza
correspondiente al movimiento.
Ejercicio de la pliza.
Periodo de la pliza.
Tipo de pliza:
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadstica
6 en adelante = Creados por el usuario
Nmero de folio de la pliza.
Nmero del movimiento en la pliza.
Nmero identificador de la cuenta contable
que afecta al movimiento.
Tipo de movimiento:
False = Cargo
True = Abono
Importe del movimiento.
Importe del movimiento en moneda
extranjera.
Referencia del movimiento.
Varchar: 10 caracteres.
Concepto del movimiento.
Varchar: 100 caracteres.
Nmero identificador del diario especial.
Fecha de la pliza.
Nmero identificador del segmento de
negocio.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
IdPoliza
4
5
6
Ejercicio
Periodo
TipoPol
I
I
I
7
8
9
Folio
NumMovto
IdCuenta
I
I
I
10
TipoMovto
11
12
Importe
ImporteME
F
F
13
Referencia
14
Concepto
15
16
17
IdDiario
Fecha
IdSegNeg
I
D
I
18
TimeStamp
Pgina
2-49
Ejercicio
Periodo
Tipo Poliza
Folio
Numero
Tipo de Movimiento
Importe
Importe Moneda
Extranjera
Referencia
Concepto
Fecha
No.
1
2
Este archivo contiene todos los movimientos que se asocian a los formatos establecidos de
preplizas en el archivo correspondiente.
T
I
I
3
4
5
IdPrepoliza
NumMovto
Cuenta
I
I
V
CtaFinal
TipoMovto
Importe
ImporteME
Descripcin
Nmero identificador del movimiento de la prepliza.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la prepliza.
Nmero del movimiento en la prepliza.
Nmero de la cuenta contable del movimiento:
Por captar = Dato capturable
Nmero = Nmero identificador de la cuenta contable
Varchar: 52 caracteres.
Nmero de la cuenta final (Rango de Fechas).
Nota: Este campo no tiene funcin actualmente en CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Tipo de movimiento:
False = Cargo
True = Abono
Dato capturado para el Importe del movimiento:
Por captar = Dato capturable
Nmero = Importe
% = Porcentaje del importe base
%Nmero de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior
(1) = Importe base ms IVA (15%)
(2) = IVA (15%) del importe base
(3) = Base del IVA (15%)
(4) = Retencin ISR (10%) del importe base
(5) = Retencin IVA (2/3) del importe base
(6) = Diferencia del total (F9)
(7) = Importe base ms IVA (10%)
(8) = IVA (10%) del importe base
(9) = Base del IVA (10%)
Varchar: 52 caracteres.
Dato capturado para el Importe del movimiento en moneda extranjera.
Por captar = Dato capturable
Nmero = Importe
% = Porcentaje del importe base
%Nmero de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior (1) =
Importe base ms IVA (15%)
(2) = IVA (15%) del importe base
(3) = Base del IVA (15%)
(4) = Retencin ISR (10%) del importe base
(5) = Retencin IVA (2/3) del importe base
(7) = Importe base ms IVA (10%)
(8) = IVA (10%) del importe base
(9) = Base del IVA (10%)
Varchar: 52 caracteres.
Pgina
2-50
T
V
11
Concepto
12
Diario
13
SegNeg
14
TimeStamp
Descripcin
Dato para la referencia del movimiento:
Por captar = Dato capturable
Texto = Texto libre
Varchar: 10 caracteres.
Dato para el concepto del movimiento.
Varchar: 100 caracteres.
Dato para el diario especial:
Por captar = Dato capturable
Nmero = Nmero identificador del diario especial
Varchar: 52 caracteres.
Dato para el segmento de negocio:
Por captar = Dato capturable
Nmero = Nmero identificador del segmento de negocio
Varchar: 52 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-51
Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de movimientos del Estado de cuenta
bancario.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Movimientos de Estado de Cuenta Bancario.
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
4
IdMovto
Numero
I
V
5
6
7
IdEdoCtaBanco
Fecha
TipoMovto
I
D
V
Referencia
Concepto
10
11
Total
EsConciliado
F
B
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del movimiento.
Nmero correspondiente al movimiento
Varchar: 20 caracteres
Identificador del Estado de Cuenta bancario.
Fecha del movimiento.
Tipo de movimiento.
C = Caracter
I = Ingreso
E = Egreso
D = Depsito
Varchar: 1 carcter.
Referencia del movimiento.
Varchar: 20 caracteres
Concepto del movimiento.
Varchar: 100 caracteres.
Total del movimiento
Indica si el movimiento esta conciliado.
Pgina
2-52
Numero
Fecha
Tipo de Movimiento
Referencia
Concepto
Total
Es Conciliado
No.
1
2
3
4
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los nombres de los valores de las
claves pertenecientes al mdulo Pliza del costo de lo vendido generados en la empresa
T
I
I
NumValor
Descripcion
I
V
Descripcin
Nmero identificador del valor.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Posicin del valor.
Nombre del valor.
Varchar: 30 caracteres.
Pgina
2-53
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los parmetros especificados en la
empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Parmetros de Empresa.
No.
Descripcin
Nmero identificador del parmetro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Nmero identificador de la empresa.
Nombre del representante legal.
Varchar: 50 caracteres.
Registro Federal de Contribuyentes del
representante legal.
Varchar: 20 caracteres.
Ruta del respaldo de la empresa.
Varchar: 254 caracteres.
Ruta de las salidas de los reportes y bitcoras
a disco.
Varchar: 254 caracteres.
Domicilio de la empresa.
Varchar: 150 caracteres.
Cdigo postal de la empresa.
Varchar: 10 caracteres.
Apartado postal de la empresa.
Varchar: 10 caracteres.
Ciudad donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
Estado donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
Pas donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
Registro Federal de Contribuyentes de la
empresa.
Varchar: 20 caracteres.
Clave nica de Registro de la Poblacin de la
empresa.
Varchar: 50 caracteres.
Registro de afiliacin de la empresa a la
cmara correspondiente.
Varchar: 20 caracteres.
Registro de la empresa en el estado.
Varchar: 20 caracteres.
Estructura de la cuenta.
Varchar: 50 caracteres.
Mascarilla de la cuenta.
Varchar: 50 caracteres.
Cuenta de flujo de efectivo.
Varchar: 30 caracteres.
Delimitador para exportar.
Varchar: 10 caracteres.
Nmero de ejercicios.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
4
IdEmpresa
RepLegal
I
V
RFCRepresentante
RutaRespaldo
SalidaDisco
Direccion
CodPostal
10
ApdoPostal
11
Ciudad
12
Estado
13
Pais
14
RFC
15
CURP
16
RegCamara
17
RegEstatal
18
EstructCta
19
Mascarilla
20
CtaFlujo
21
DelimExport
22
Ejercicios
Representante Legal
RFC Representante Legal
Ruta Respaldo
Salida a Disco
Direccion
Codigo Postal
Apartado Postal
Ciudad
Estado
Pais
RFC
CURP
Registro Camara
Registro Estatal
Estructura de Cuenta
Contable
Mascarilla
Cuenta de Flujo
Delimitador al Exportar
Ejercicios
Descripcin
23
24
25
EjerActual
PerActual
FecIniHIst
I
I
D
Ejercicio actual.
Periodo actual.
Fecha de inicio de histrico.
26
ParFunc
Parmetros de funcionamiento de
CONTPAQ i CONTABILIDAD. Posiciones:
Pgina
2-55
Descripcin
27
VersionBDD
28
TimeStamp
Version BDD
Pgina
2-56
Descripcin
Guarda la informacin de los mdulos con los
que est trabajando la empresa.
CT = CONTABILIDAD
BC = BANCOS
Varchar: 50 caracteres.
Parmetros de funcionamiento exclusivas de
CONTPAQ i BANCOS. Posiciones:
29
ModulosIntegrados
30
ParFunCheques
Parametros BANCOS
31
32
DiaTrabajo
DigitosCheque
D
I
33
MinimoLeyendaAbono
33
LeyendaAbono
Leyenda Abono
Pgina
2-57
Descripcin
Guarda el porcentaje que se utilizar para el
IVA.
Guarda el porcentaje que se utilizar para el
ISR.
Ruta de la empresa de AdminPAQ con la
que se est asociando documentos
bancarios.
Varchar: 254 caracteres.
Es un control interno que tiene CONTPAQ i
BANCOS para conocer el ltimo cdigo
utilizado para beneficiarios / pagadores.
Estructura del cdigo del cliente en
CONTPAQ i BANCOS.
Varchar: 50 caracteres.
Estructura del cdigo del proveedor en
CONTPAQ i BANCOS.
Varchar: 50 caracteres.
Ejercicio actual de la empresa de
CONTPAQ i BANCOS.
Periodo actual de la empresa de
CONTPAQ i BANCOS.
Fecha de inicio de historia de la empresa de
CONTPAQ i BANCOS.
34
PorcentajeIVA
35
PorcentajeISR
36
RutaAdminPAQ
37
ContadorCodigoPersona
38
EstCliente
39
EstProveedor
40
EjercicioVigenteBN
41
PeriodoVigenteBN
42
FechaInicioHistoriaBN
Pgina
2-58
No.
1
2
3
4
5
6
7
T
I
I
IdPoliza
IdMovimiento
EjercicioAsignado
PeriodoAsignado
TimeStamp
I
I
I
I
V
Descripcin
Nmero identificador del periodo de causacin.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la pliza.
Nmero identificador del movimiento.
Ejercicio asignado.
Periodo asignado por cada movimiento de flujo de efectivo.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-59
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
RFC
CURP
7
8
9
10
11
12
13
FechaRegistro
EsCliente
EsProveedor
EsEmpleado
EsAgente
EsPersona
EsBaja
D
B
B
B
B
B
B
14
Telfono1
15
Telfono2
16
Telfono3
17
Fax
18
19
PaginaWeb
20
21
IdDatoExtra
GeneraPolizaAuto
I
B
22
PosibilidadPago
Descripcin
Nmero identificador de la persona.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo de la persona.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre de la persona.
Varchar: 200 caracteres.
Registro Federal de Contribuyentes del
proveedor (alfanumrico)
Varchar: 20 caracteres.
Clave nica del Registro de la Poblacin del
proveedor (alfanumrico).
Varchar: 50 caracteres.
Fecha de registro de la persona.
La persona es un cliente.
La persona es un proveedor.
La persona es empleado.
La persona es agente.
La persona es slo persona.
Estado de baja:
True = S
False = No
Telfono 1 de la persona.
Varchar: 20 caracteres.
Telfono 2 de la persona.
Varchar: 20 caracteres.
Telfono 3 de la persona.
Varchar: 20 caracteres.
Fax de la persona.
Varchar: 20 caracteres.
Correo electrnico.
Varchar: 250 caracteres.
Pagina web de la persona.
Varchar: 250 caracteres.
Identificador del dato extra.
Genera pliza de forma automtica.
Posibilidad de pago de la persona:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Nombre de Beneficiario o
Pagador
RFC
CURP
Es Cliente
Es Proveedor
Es Empleado
Es Agente
Es Persona
Es Baja
Telefono1
Telefono2
Telefono3
Fax
eMail
PaginaWeb
Genera Poliza
Automaticamente
Posibilidad de Pago
Pgina
2-60
23
SistOrig
24
CodigoAdminPAQ
Descripcin
Sistema Origen que cre el registro.
5 = CheqPAQ Windows
11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i BANCOS
202 = CONTPAQ i BANCOS Hoja
electrnica
203 = CONTPAQ i BANCOS Generacin
masiva
204 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i BANCOS Convertidor
Cdigo de AdminPAQ.
Varchar: 40 caracteres.
Pgina
2-61
T
I
I
Codigo
Nombre
5
6
IdDocumentoDe
TipoDocumento
I
V
BeneficiarioPagador
Referencia
Concepto
10
11
12
Total
EsParaAbonoCta
CodigoPersona
F
B
V
13
NatBancaria
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo de la plantilla.
Varchar: 5 caracteres.
Nombre que identifica la plantilla.
Varchar: 60 caracteres.
Identificador del Documento modelo
Indica el tipo de documento.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre del beneficiario o pagador.
Varchar: 100 caracteres.
Referencia.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto.
Varchar: 100 caracteres.
Total.
Indica si aplica para abono en cuenta del beneficiario.
Indica el cdigo de la persona.
Varchar: 40 caracteres.
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
14
Naturaleza
15
CodigoMoneda
2 = Abono Bancario
1 = Sin naturaleza
0 = Cargo Bancario
Naturaleza contable
0 = Abono
2 = Cargo
Especifica el cdigo de la moneda.
Varchar: 5 caracteres.
Pgina
2-62
T
I
I
Nombre
Archivo
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Indica el nombre de la plantilla.
Varchar: 50 caracteres.
Ruta del archivo
Varchar: 254 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Varchar: 20 caracteres.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Pgina
2-63
Este archivo contiene todos los encabezados de las plizas dadas de alta en el sistema.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Polizas.
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
4
5
Ejercicio
Periodo
TipoPol
I
I
I
6
7
Folio
Clase
I
I
Impresa
Concepto
10
11
12
13
14
Fecha
Cargos
Abonos
IdDiario
SistOrig
D
F
F
I
I
Descripcin
Nmero identificador de la pliza.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Ejercicio de la pliza
Periodo de la pliza.
Tipo de pliza:
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadstica
6 en adelante = Creadas por el usuario
Folio de la pliza.
Clase de la pliza:
1 = Normal
2 = Sin afectar
Pliza impresa:
True = Impresa
False = No lmpresa
Concepto de la pliza.
Varchar: 100 caracteres.
Fecha de la pliza.
Importe total de cargos.
Importe total de abonos.
Nmero identificador del diario especial.
Sistema que cre la pliza:
1 = ContPAQ Windows
2 = MegaPAQ
5 = CheqPAQ Windows
6 = NomiPAQ Windows / CONTPAQ i
NMINAS
7 = AdminPAQ
8 = Exin
9 = Pliza Costo de lo Vendido
10 = ContPAQ Windows (Reexpresin)
11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD
101 = CONTPAQ i PUNTO DE VENTA
201 = CONTPAQ i BANCOS
202 = CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA
Ejercicio
Periodo
Tipo
Numero
Clase
Es Impresa
Concepto
Fecha
Importe Cargos
Importe Abonos
Sistema Origen
Pgina
2-64
Descripcin
Pliza de ajuste:
True = S
False = No
Nmero identificador del ltimo usuario que
cre o modific la pliza.
Cuenta de flujo.
Nota: Este campo no tiene funcin
actualmente en CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Cuenta de cuadre.
Nota: Este campo no tiene funcin
actualmente en CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Ruta del archivo asociado a la pliza.
Varchar: 254 caracteres.
Guarda el nombre del archivo asociado a la
pliza o el CFD/CFDI de AdminPAQ
asociado a la pliza.
Varchar: 254 caracteres.
15
Ajuste
16
IdUsuario
17
ConFlujo
18
ConCuadre
19
TimeStamp
20
RutaAnexo
21
ArchivoAnexo
Pgina
2-65
Id Usuario
Con Flujo
Con Cuadre
Este archivo contiene la informacin referente a las tablas de porcentajes para presupuestos.
T
I
I
Codigo
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Porcentaje1
Porcentaje2
Porcentaje3
Porcentaje4
Porcentaje5
Porcentaje6
Porcentaje7
Porcentaje8
Porcentaje9
Porcentaje10
Porcentaje11
Porcentaje12
Porcentaje13
TimeStamp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripcin
Nmero identificador del porcentaje de presupuesto.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
Porcentaje del periodo 1.
Porcentaje del periodo 2.
Porcentaje del periodo 3.
Porcentaje del periodo 4.
Porcentaje del periodo 5.
Porcentaje del periodo 6.
Porcentaje del periodo 7.
Porcentaje del periodo 8.
Porcentaje del periodo 9
Porcentaje del periodo 10.
Porcentaje del periodo 11.
Porcentaje del periodo 12.
Porcentaje del periodo 13.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-66
Este archivo contiene todos los encabezados de los formatos conocidos como preplizas.
T
I
I
3
4
Codigo
Nombre
I
V
TipoPol
Folio
Clase
Concepto
Diario
10
CveFecha
11
DiadelMes
12
Acceso
13
EsquemaDatos
14
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador de la prepliza
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo de la prepliza.
Nombre de la prepliza.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de pliza:
Por captar = Por captar
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadstica
6 en adelante = Creadas por el usuario
Varchar: 52 caracteres.
Folio de la prepliza:
Por captar = Por captar
Nmero = Nmero del folio
Varchar: 52 caracteres.
Clase de la pliza a generar:
1 = Normal
2 = Sin afectar
Concepto de la pliza a generar:
Por captar = Por captar
+(cdigo del concepto) = Cdigo del concepto
&(cdigo del concepto) = Cdigo del concepto ms texto a capturar
Texto = Texto capturado
Varchar: 100 caracteres.
Diario de la prepliza:
Por captar = Por captar
Nmero = Nmero identificador del diario especial
Clave para la fecha:
Por captar = Por captar
(1) = Da de hoy
(2) = Da quince
(3) = Da del mes
(4) = Inicio de periodo
(5) = Fin de periodo
Da del mes en el que se generar la pliza.
Nota: Este campo aplica slo si el campo CveFecha = (3).
Letra para tener acceso directo a la prepliza.
Varchar: 1 caracter.
Esquema de datos.
Nota: Este campo no tiene funcin actualmente en CONTPAQ i.
Varchar: 254 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-67
T
I
16
Variable 1
17
Variable 2
18
Variable 3
19
Variable 4
20
Variable 5
21
Variable 6
22
Variable 7
23
Variable 8
24
Variable 9
25
Variable 10
Descripcin
Sistema que cre la prepliza:
11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i BANCOS
Referencia a la variable 1 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 2 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 3 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 4 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 5 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 6 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 7 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 8 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 9 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 10 a usar en los movimientos de prepliza
Varchar: 15 caracteres.
Pgina
2-68
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los presupuestos
dados dentro del sistema.
No.
1
2
T
I
I
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IdCuenta
Ejercicio
IdSegNeg
Importe1
Importe2
Importe3
Importe4
Importe5
Importe6
Importe7
Importe8
Importe9
Importe10
Importe11
Importe12
Importe13
Importe14
TimeStamp
I
I
I
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripcin
Nmero identificador del presupuesto.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la cuenta contable.
Nmero de Ejercicio.
Nmero identificador del segmento de negocio.
Importe del periodo 1.
Importe del periodo 2.
Importe del periodo 3.
Importe del periodo 4.
Importe del periodo 5.
Importe del periodo 6.
Importe del periodo 7.
Importe del periodo 8.
Importe del periodo 9.
Importe del periodo 10.
Importe del periodo 11.
Importe del periodo 12.
Importe del periodo 13.
Importe del periodo 14.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-69
No.
1
2
T
I
I
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IdCategoria
Ejercicio
Importe1
Importe2
Importe3
Importe4
Importe5
Importe6
Importe7
Importe8
Importe9
Importe10
Importe11
Importe12
Importe13
I
I
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la categora a la que pertenecen los saldos.
Ejercicio del saldo de la categora.
Importe total del primer mes.
Importe total del segundo mes.
Importe total del tercer mes.
Importe total del cuarto mes.
Importe total del quinto mes.
Importe total del sexto mes.
Importe total del sptimo mes.
Importe total del octavo mes.
Importe total del noveno mes.
Importe total del dcimo mes.
Importe total del onceavo mes.
Importe total del doceavo mes.
Importe total mes extra.
Pgina
2-70
No.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
RFC
CURP
TipoOperacion
8
9
IdCuenta
TimeStamp
I
V
10
TasaIVA15
11
TasaIVA10
12
TasaIVA0
13
TasaIVAExento
14
TasaIVAOtra1
15
TasaIVAOtra2
16
TasaOtra1
Descripcin
Nmero identificador del proveedor.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo del proveedor.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del proveedor.
Varchar: 100 caracteres.
Registro Federal de Contribuyentes del
proveedor (alfanumrico).
Varchar: 20 caracteres.
Clave nica del Registro de la Poblacin del
proveedor (alfanumrico).
Varchar: 50 caracteres.
Tipo de operacin:
1 = Proveedor
2 = Prestador de servicios
3 = Arrendador
Nmero identificador de la cuenta contable.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Usa Tasa de IVA al 15%
True = Si
False = No
Usa Tasa de IVA al 10%
True = Si
False = No
Usa Tasa de IVA al 0%
True = Si
False = No
Usa Tasa Exento de IVA
True = Si
False = No
Usa Tasa de IVA a otro porcentaje
True = Si
False = No
Usa Tasa de IVA a otro porcentaje
True = Si
False = No
Tasa a otro porcentaje
True = Si
False = No
Codigo
Nombre
RFC
CURP
Tipo de Operacion
Tasa IVA 0%
Tasa Otra1
Pgina
2-71
Descripcin
Tasa a otro porcentaje
True = Si
False = No
Tasa asumida:
1 = 15%
2 = 10%
3 = 0%
4 = Exento
5 = Otra Tasa 1
6 = Otra Tasa 2
7 = 16%
8 = 11%
Retencin de IVA.
Retencin de ISR.
Tipo de tercero del proveedor
Identificador del proveedor cuando es
extranjero (equivalente al RFC)
Varchar: 50 caracteres
Nombre extranjero del proveedor
Varchar: 200 caracteres
Pas de residencia
Varchar: 3 caracteres
Nacionalidad del proveedor
Varchar: 50 caracteres
Odentificador del concepto de IETU
Cdigo de la persona.
Varchar: 40 caracteres.
Cdigo de la cuenta contable del proveedor.
Varchar: 30 caracteres.
Incluir leyenda para abono en cuenta del
beneficiario al generar cheques
Cdigo de la cuenta complementaria.
30 caracteres.
Cdigo de la prepliza.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del segmento de negocio
Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 16%
Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 11%
Clave internacional del Banco del beneficiario.
(Para realizar transferencias electrnicas).
Varchar: 10 caracteres.
Sucursal del Banco del beneficiario.
Varchar: 10 caracteres.
Cuenta CLABE electrnica del Banco del
beneficiario.
Varchar: 20 caracteres.
Referencia del beneficiario.
Varchar: 20 caracteres.
17
TasaOtra2
18
TasaAsumida
19
20
21
22
RetencinIVA
RetencinISR
TipoTercero
IdFiscal
F
F
I
V
23
NomExtranjero
24
Pais
25
Nacionalidad
26
27
IdConceptoIETU
CodigoPersona
I
V
28
CodigoCuenta
29
EsParaAbonoCta
30
31
CodigoCtaComplementa
ria
CodigoPrepoliza
32
33
34
35
IdSegNeg
TasaIVA16
TasaIVA11
ClaveBanco
I
B
B
V
36
Sucursal
37
CuentaClabe
38
Referencia
Pgina
2-72
Tasa Asumida
Retencion IVA
Retencion ISR
Tipo Tercero
Id Fiscal
Nombre Extranjero
Pais
Nacionalidad
Codigo Persona
Codigo Cuenta
Es Para Abono Cuenta
Codigo Cuenta
Complementaria
No.
Descripcin
Id
RowVersion
IdDocumentoDe
TipoDocumento
5
6
IdCuentaCheque
Folio
7
8
IdUsuario
MensajeCorto
I
V
Mensaje
10
Fecha
Pgina
2-73
Mensaje Corto
Mensaje
Fecha
Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de saldos por categoras registradas.
No.
1
2
T
I
I
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
IdCategoria
Ejercicio
SaldoInicial
Saldo1
Saldo2
Saldo3
Saldo4
Saldo5
Saldo6
Saldo7
Saldo8
Saldo9
Saldo10
Saldo11
Saldo12
Saldo13
Saldo14
I
I
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la categora a la que pertenecen los saldos.
Ejercicio del saldo de la categora.
Saldo inicial del ejercicio.
Importe total del primer mes.
Importe total del segundo mes.
Importe total del tercer mes.
Importe total del cuarto mes.
Importe total del quinto mes.
Importe total del sexto mes.
Importe total del sptimo mes.
Importe total del octavo mes.
Importe total del noveno mes.
Importe total del dcimo mes.
Importe total del onceavo mes.
Importe total del doceavo mes.
Importe total mes extra.
Importe total mes extra.
Pgina
2-74
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los saldos de las cuentas bancarias.
T
I
I
3
4
5
IdCuentaCheque
Ejercicio
Tipo
I
I
V
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SaldoInicial
Saldo1
Saldo2
Saldo3
Saldo4
Saldo5
Saldo6
Saldo7
Saldo8
Saldo9
Saldo10
Saldo11
Saldo12
Saldo13
Saldo14
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Descripcin
Identificador del registro del saldo.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la cuenta bancaria
Ejercicio del saldo de la cuenta
Tipo de saldo de la cuenta:
C = Saldo contable
B = Saldo en bancos
Saldo inicial del ejercicio.
Importe total del primer mes.
Importe total del segundo mes.
Importe total del tercer mes.
Importe total del cuarto mes.
Importe total del quinto mes.
Importe total del sexto mes.
Importe total del sptimo mes.
Importe total del octavo mes.
Importe total del noveno mes.
Importe total del dcimo mes.
Importe total del onceavo mes.
Importe total del doceavo mes.
Importe total del treceavo mes.
Importe total del catorceavo mes.
Pgina
2-75
No.
1
2
Este archivo contiene toda la informacin referente a los totales de cargos, abonos y saldos
que tiene una cuenta dentro de una empresa determinada.
T
I
I
3
4
5
IdCuenta
Ejercicio
Tipo
I
I
I
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SaldoIni
Importes1
Importes2
Importes3
Importes4
Importes5
Importes6
Importes7
Importes8
Importes9
Importes10
Importes11
Importes12
Importes13
Importes14
TimeStamp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripcin
Nmero identificador del saldo de la cuenta.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo.
Nmero de ejercicio correspondiente al saldo.
Tipo de registro.
1 = Saldos
2 = Cargos
3 = Abonos
4 = Saldos moneda extranjera
5 = Cargos moneda extranjera
6 = Abonos moneda extranjera
Saldo inicial del ejercicio. Slo para registros del tipo de saldos.
Importe total del saldo en el periodo 1.
Importe total del saldo en el periodo 2.
Importe total del saldo en el periodo 3.
Importe total del saldo en el periodo 4.
Importe total del saldo en el periodo 5.
Importe total del saldo en el periodo 6.
Importe total del saldo en el periodo 7.
Importe total del saldo en el periodo 8.
Importe total del saldo en el periodo 9.
Importe total del saldo en el periodo 10.
Importe total del saldo en el periodo 11.
Importe total del saldo en el periodo 12.
Importe total del saldo en el periodo 13.
Importe total del saldo en el periodo 14.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-76
No.
1
2
Este archivo contiene toda la informacin referente a los totales de cargos, abonos y saldos
en los segmentos de negocio que tiene una cuenta dentro de una empresa determinada.
T
I
I
IdCuenta
4
5
6
IdSegNeg
Ejercicio
Tipo
I
I
I
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SaldoIni
Importe1
Importe2
Importe3
Importe4
Importe5
Importe6
Importe7
Importe8
Importe9
Importe10
Importe11
Importe12
Importe13
Importe14
TimeStamp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripcin
Nmero identificador del saldo del segmento de negocio.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo
del segmento de negocio.
Nmero de ejercicio correspondiente al saldo del segmento de negocio.
Nmero de ejercicio del saldo del segmento de negocio.
Tipo de registro
1 = Saldos
2 = Cargos
3 = Abonos
4 = Saldos moneda extranjera
5 = Cargos moneda extranjera
6 = Abonos moneda extranjera
Saldo inicial del ejercicio. Slo para registros del tipo de saldos.
Importe total del saldo en el periodo 1.
Importe total del saldo en el periodo 2.
Importe total del saldo en el periodo 3.
Importe total del saldo en el periodo 4.
Importe total del saldo en el periodo 5.
Importe total del saldo en el periodo 6.
Importe total del saldo en el periodo 7.
Importe total del saldo en el periodo 8.
Importe total del saldo en el periodo 9.
Importe total del saldo en el periodo 10.
Importe total del saldo en el periodo 11.
Importe total del saldo en el periodo 12.
Importe total del saldo en el periodo 13.
Importe total del saldo en el periodo 14.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-77
No.
1
2
Este archivo contiene toda la informacin referente a los segmentos de negocio utilizados
dentro de la empresa.
T
I
I
Codigo
Nombre
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador del segmento de negocio.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del segmento de negocio.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del segmento de negocio.
Varchar: 100 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
2-78
Este archivo contiene toda la informacin de los tipos de cambio de las monedas instaladas
por fechas.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Cambio.
No.
Descripcin
Nmero identificador del tipo de cambio.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Nmero identificador de la moneda.
Fecha de captura del tipo de cambio
Importe del tipo de cambio.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Tipo al que pertenece el tipo de cambio.
1 = Contable
2 = Bancario
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
4
5
6
Moneda
Fecha
TipoCambio
TimeStamp
I
D
F
V
Tipo
Pgina
2-79
Fecha
Tipo de Cambio
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los tipos de documentos disponibles
en el sistema.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Documentos.
No.
Descripcin
Nmero identificador del registro.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo del registro del tipo de documento.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre del tipo de documento.
Varchar: 60 caracteres.
Fecha en que se registr el tipo de
documento.
Mdulo de CONTPAQ i al que pertenece el
tipo de documento:
0 = BANCOS
Nmero identificador del documento al que
pertenece el tipo de documento.
Naturaleza contable del documento.
Naturaleza bancaria del documento.
Valor para identificar si el tipo de documento
creado afecta existencia en inventarios:
1 = Entrada
0 = No afecta existencia
-1 = Salida
Tipo de foliacin a usar para un tipo de
documento dado:
0 = Usar misma foliacin del documento de
1 = Usar foliacin propia del tipo de
documento
Cdigo del folio a usar cuando el tipo de
generacin es por tipo de documento.
Varchar: 5 caracteres.
Cdigo del folio a usar cuando el tipo de
generacin es por documento modelo.
Ejemplo: Cheque
Varchar: 5 caracteres.
Cdigo del folio a usar cuando se utilizan
folios digitales.
Varchar: 5 caracteres
Forma Preimpresa asignada al tipo de
documento.
Varchar: 254 caracteres.
Indica el mximo de movimientos en un
documento.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
FechaRegistro
Modulo
IdDocumentoDe
8
9
10
Naturaleza
NatBancaria
AfectaExistencia
I
I
I
11
TipoGeneracion
12
CodigoFolioTipo
Documento
13
CodigoFolioDocumento
De
14
CodigoFolioDigital
15
FormaPreimpresa
16
MaximoMovimientos
Codigo
Nombre
Fecha de Registro
Modulo
Naturaleza
Naturaleza Bancaria
Tipo Generacion
Forma Preimpresa
Maximo Movimientos
Pgina
2-80
Descripcin
Clasificacin del tipo de documento.
0 = Otro sistema
1 = Creado por el usuario
2 = Clasificacin del sistema
Configuracin de la forma de contabilizacin
para el tipo de documento.
0 =- Sin contabilizacin
1 = Por beneficiario o pagador
2 = Por categora
3 = Seleccionar prepliza al crear pliza
4 = Por tipo de documento
Cdigo de la prepliza.
Varchar: 20 caracteres.
Agrupa los movimientos a la cuenta de
bancos en los movimientos de la pliza.
Agrupa los movimientos de cuentas y
naturaleza iguales en los movimientos de la
pliza.
Identifica el control a usar en la foliacin de
documentos de AdminPAQ.
Identifica el uso de folios digitales en
documentos de AdminPAQ.
Asigna el nmero de pago al documento
generado en AdminPAQ.
Asigna la serie y el folio al documento que se
crea en la interfaz a partir del documento de
AdminPAQ.
17
Clasificacion
18
ContabilizarPor
19
CodigoPrepoliza
20
AgruparMovtosBanco
21
AgruparMovtosPoliza
22
EsFiscal
22
EsFolioDigital
24
UsaAsignaNumero
25
UsaAsignaSerieFolio
Pgina
2-81
Contabilizar Por
Codigo Prepoliza
Agrupar Movimiento
Banco
Agrupar Movimiento
Poliza
Es Fiscal
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los tipos de plizas que se manejan
en la empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Polizas.
No.
Descripcin
Nmero identificador del tipo de pliza.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Cdigo del tipo de pliza.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del tipo de pliza.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de pliza:
1 = De pliza
6 = Capturadas por el usuario
Modo de uso de los tipos de pliza:
True = Por ejercicio
False = Por periodo
ltimo nmero de pliza utilizado.
Pliza inicial para el rango de plizas
permitidas.
Pliza final para el rango de plizas permitidas.
Ultimo nmero de pliza del ejercicio anterior.
ltimo nmero de pliza del periodo 1.
ltimo nmero de pliza del periodo 2.
ltimo nmero de pliza del periodo 3.
ltimo nmero de pliza del periodo 4.
ltimo nmero de pliza del periodo 5.
ltimo nmero de pliza del periodo 6.
ltimo nmero de pliza del periodo 7.
ltimo nmero de pliza del periodo 8.
ltimo nmero de pliza del periodo 9
ltimo nmero de pliza del periodo 10.
ltimo nmero de pliza del periodo 11.
ltimo nmero de pliza del periodo 12.
ltimo nmero de pliza del periodo 13.
ltimo nmero de pliza del periodo 14.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el
registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
Codigo
Nombre
Tipo
PorEjercicio
7
8
UltPoliza
RngIniPol
I
I
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
RngFinPol
UltPolEje
Periodo1
Periodo2
Periodo3
Periodo4
Periodo5
Periodo6
Periodo7
Periodo8
Periodo9
Periodo10
Periodo11
Periodo12
Periodo13
Periodo14
TimeStamp
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
V
Pgina
2-82
Codigo
Nombre
Tipo
Por Ejercicio
Ultima Poliza
Rango Inicial de Poliza
Rango final de Poliza
Ultima Poliza Ejercicio
Periodo1
Periodo2
Periodo3
Periodo4
Periodo5
Periodo6
Periodo7
Periodo8
Periodo9
Periodo10
Periodo11
Periodo12
Periodo13
Periodo14
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Este archivo contiene los datos numricos de los valores indicados en la pestaa Datos
auxiliares correspondientes al mdulo Pliza del costo de lo vendido indicados en la empresa.
T
I
I
IdClave
IdEjercicio
Periodo
Valor1
Valor2
Valor3
Valor4
I
I
I
F
F
F
F
Descripcin
Nmero identificador del valor auxiliar.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador de la clave del concepto de la cuenta.
Nmero identificador del ejercicio.
Nmero de periodo.
Valor 1 de los datos auxiliares.
Valor 2 de los datos auxiliares.
Valor 3 de los datos auxiliares.
Valor 4 de los datos auxiliares.
Pgina
2-83
Tablas generales
EmpresasUsuario.- Tabla de Empresas por Usuario
Descripcin
No.
1
2
3
Este archivo contiene la informacin referente a las empresas a las que tienen acceso los
usuarios dados de alta en el sistema.
T
I
I
IdEmpresa
Descripcin
Nmero identificador de la del usuario por empresa.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la empresa.
Pgina
3-1
Este archivo contiene todas las tablas de los ndices de Precios al Consumidor.
T
I
I
Codigo
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Indices1
Indices2
Indices3
Indices4
Indices5
Indices6
Indices7
Indices8
Indices9
Indices10
Indices11
Indices12
TimeStamp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripcin
Nmero identificador del ndice de precio.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero de ao para el registro de INCPs.
Varchar: 20 caracteres.
Porcentaje del mes 1
Porcentaje del mes 2
Porcentaje del mes 3
Porcentaje del mes 4
Porcentaje del mes 5
Porcentaje del mes 6
Porcentaje del mes 7
Porcentaje del mes 8
Porcentaje del mes 9
Porcentaje del mes 10
Porcentaje del mes 11
Porcentaje del mes 12
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
3-2
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la lista de empresas existentes en el
sistema.
T
I
I
Nombre
RutaDatos
RutaResp
6
7
8
UltimoResp
UltimaRest
ArchivoUltimoResp
D
D
V
AliasBDD
10
TimeStamp
11
12
HashSchema
ModulosIntegrados
I
V
13
VersionBDD
Descripcin
Nmero identificador de la empresa.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nombre de la empresa.
Varchar: 100 caracteres.
Ruta de los datos.
Varchar: 254 caracteres.
Ubicacin de la ruta de respaldo.
Varchar: 254 caracteres.
Fecha del ltimo respaldo.
Fecha de la ltima restauracin de respaldo.
Archivo del ltimo respaldo.
Varchar: 254 caracteres.
Alias de la base de datos.
Varchar: 50 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Varchar: 20 caracteres.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Campo de control
Indica si la empresa est integrada con CONTPAQ i BANCOS o no.
CT= CONTPAQ i CONTABILIDAD
BC = CONTPAQ i BANCOS
CTBC = CONTPAQ I CONTABILIDAD yCONTPAQ i BANCOS
Varchar: 50 caracteres.
Es la versin de Base de datos de la aplicacin.
Varchar: 10 caracteres.
Pgina
3-3
Este archivo contiene todos los datos de las tablas de modelos instalados en el sistema.
T
I
I
Nombre
Archivo
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador del modelo financiero.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nombre del modelo financiero.
Varchar: 50 caracteres.
Ubicacin del archivo de modelo financiero.
Varchar: 254 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
3-4
Descripcin
Id
RowVersion
Codigo
Nombre
TimeStamp
I
V
V
V
Pgina
3-5
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos de los perfiles que se pueden generar dentro del
sistema.
T
I
I
Codigo
Nombre
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador del perfil.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del perfil.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del perfil.
Varchar: 50 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
3-6
No.
1
2
3
4
5
6
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los permisos asignados a los
perfiles generados dentro del sistema para los usuarios.
T
I
I
Descripcin
Nmero identificador del permiso del perfil.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
IdPerfil
IdProceso
Permisos
TimeStamp
I
I
I
V
Pgina
3-7
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los permisos de los usuarios de la
empresa.
T
I
I
3
4
5
6
IdUsuario
IdProceso
Permisos
Uso
I
I
I
I
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador del permiso de usuario.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nmero identificador del usuario.
Nmero identificador del proceso.
Valor del permiso para los procesos.
Uso.
Nota: Este campo no tiene funcin en CONTPAQ i.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
3-8
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los procesos que se pueden realizar
en la empresa
T
I
I
Codigo
Nombre
Tipo
Sistema
7
8
Permisos
TimeStamp
I
V
SistemaIntegrado
Descripcin
Nmero identificador del proceso.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del proceso.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del proceso.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de proceso:
1 = Men Plizas
2 = Men Reportes
3 = Men Catlogo
4 = Men Configuracin
5 = Men Empresa, Activos Fijos, Devolucin de IVA y Cierre
Sistema que gener el usuario:
1 = ContPAQ Windows
2 = MegaPAQ
5 = CheqPAQ Windows
6 = NomiPAQ Windows / CONTPAQ i NMINAS
7 = AdminPAQ
8 = Exin
9 = Pliza Costo de lo Vendido
10 = ContPAQ Windows (Reexpresin)
11 = CONTPAQ i CONTABILIDAD
101 = CONTPAQ i PUNTO DE VENTA
201 = CONTPAQ i BANCOS
202 = CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA
Valor del permiso para los procesos.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Importante: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Indica a qu sistema pertenece el proceso.
11= CONTPAQ i CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i BANCOS
999 = CONTPAQ i CONTABILIDAD y CONTPAQ i BANCOS
Pgina
3-9
Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de usuarios para ingreso al sistema
T
I
I
Codigo
Nombre
5
6
FechaRegistro
EsBaja
D
B
Clave
8
9
IdPerfil
UsaTodasEmpresas
I
B
10
UsuarioContPAQ
11
UsuarioAdminPAQ
12
UsuarioNomiPAQ
13
UsuarioCheqPAQ
14
TimeStamp
Descripcin
Nmero identificador del usuario.
Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Cdigo del usuario.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del usuario.
Varchar: 50 caracteres.
Fecha de registro del usuario.
Estado de baja:
True = S
False = No
Contrasea (encriptada).
Varchar: 20 caracteres.
Nmero identificador del perfil de usuario.
Acceso a todas las empresas:
True = S
False = No
Usuario de CONTPAQ i CONTABILIDAD o CONTPAQ i BANCOS:
True = S
False = No
Usuario de AdminPAQ:
True = S
False = No
Usuario de NomiPAQ.
True = S
False = No
Usuario de CheqPAQ
True = S
False = No
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Pgina
3-10
Informacin adicional
Soporte tcnico
Oficina principal
0133-3818-0900
Fax (01 33) 3818 0963
Ext. 3610
Ventas
0133-3818-0903 (Guadalajara)
01800-903-0000 (Resto del pas)
Servicio a Clientes
01 800 903 0903 (Cd. de Mxico)
33) 38 18 09 11 (Resto del pas)
Elaborado por
CONTPAQ i CONTABILIDAD
CONTPAQ i BANCOS
L.I. Helena Gpe. Orona Montoya
Herramientas de Conocimiento
Pgina
3-11