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Alfonso_Javier_Olivares_Luna_OL100111

Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha
0050
4103

01/01/2015

Tipo Partida
Nombre Cuenta/Concepto

Debe

Parciales

Diario

Gastos de Administracion

11,556.11

410301

Sueldos y Prestaciones Laborales

11,556.11

41030101

Sueldos y Salarios

11,556.11

1101

Efectivo y Equivalentes

110103

Efectivo en Bancos

9,820.41

11010301

Cuentas Corrientes

9,820.41

1101030101

Banco Agricola

9,820.41

2107

Impuesto sobre la renta por pagar

210701

ISR por pagar corriente

9,820.41

762.74
762.74

2111

Deudas comer. y otras C. por pagar a CP

211102

retenciones y cuentas patronales x pagar

972.96

21110201

retenciones por pagar

972.96

2111020101
2111020102

retenciones de ISSS
Retenciones de fondos de pensiones

250.71
722.25

972.96

11,556.11

0051

02/01/2015
Inventarios

110607

Producto en Proceso

11,556.11

11060701

Mano de Obra directa

11,556.11

1101

Efectivo y Equivalentes

110103

Efectivo en Bancos

9,820.41

11,556.11

9,820.41

11010301

Cuentas Corrientes

9,820.41

1101030101

Banco Agricola

9,820.41

2107

Impuesto sobre la renta por pagar

210701

ISR por pagar corriente

2111

Deudas comer. y otras C. por pagar a CP

211102

retenciones y cuentas patronales x pagar

972.96

21110201

retenciones por pagar

972.96

2111020101
2111020102

retenciones de ISSS
Retenciones de fondos de pensiones

250.71
722.25

762.74
762.74
972.96

11,556.11

03/01/2015

11,556.11

Diario

1106

0052

Haber

Diario

1201

Propiedades, Planta y Equipo

50,000.00

120105

Bienes muebles

50,000.00

12010501

Mobiliario y equipo de oficina

50,000.00

1201050101

Costo de adquisicin de M. y E. de OF.

50,000.00

11,556.11

Alfonso_Javier_Olivares_Luna_OL100111
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha
3101

Tipo Partida
Nombre Cuenta/Concepto

Debe

Parciales

Capital Social Suscrito Pagado

20,000.00

310102

Capital Social Variable

20,000.00

31010201

Capital Social Variable

20,000.00

3102

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

310203

Premio en la emisin de Acciones

30,000.00
30,000.00
50,000.00

0053
4104

04/01/2015

30,000.00

410410

Gasto de vta y comercializacin de Servi

30,000.00

Servicios de publicidad

30,000.00

3101

Capital Social Suscrito Pagado

10,000.00

310102

Capital Social Variable

10,000.00

31010201

Capital Social Variable

10,000.00

3102

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

310203

Premio en la emisin de Acciones

20,000.00
20,000.00
30,000.00

1201

05/01/2015

Propiedades, Planta y Equipo

2,100.00

Activo Fijo al Costo o Valuacion

2,100.00

12010103

Instalaciones

2,100.00

1201010301

Instalacion y cof. de serv. informaticos

2,100.00

3101

Capital Social Suscrito Pagado

300.00

310102

Capital Social Variable

300.00

31010201

Capital Social Variable

300.00

3102

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

310203

Premio en la emisin de Acciones

1,800.00
1,800.00
2,100.00

06/01/2015

Utilidad del ejercicio

320601

Utilidades de ejercicio anterior

2108

Dividendos por pagar

210801

Dividendo decretado por paga

182,000.00
182,000.00
182,000.00
182,000.00
182,000.00

07/01/2015

2,100.00

Diario

3206

0056

30,000.00

Diario

120101

0055

50,000.00

Diario

Gastos de Venta

41041001

0054

Haber

Diario

182,000.00

Alfonso_Javier_Olivares_Luna_OL100111
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha

Tipo Partida
Nombre Cuenta/Concepto

Parciales

2108

Dividendos por pagar

210801

Dividendo decretado por paga

1101

Efectivo y Equivalentes

110103

Efectivo en Bancos

40,000.00

11010301

Cuentas Corrientes

40,000.00

1101030101

Banco Agricola

40,000.00

Debe
40,000.00

40,000.00
40,000.00

40,000.00

0057

08/01/2015

2108

Dividendos por pagar


Dividendo decretado por paga

1101

Efectivo y Equivalentes

45,000.00
45,000.00
45,000.00

110103

Efectivo en Bancos

45,000.00

11010301

Cuentas Corrientes

45,000.00

1101030101

Banco Agricola

45,000.00
45,000.00

09/01/2015

2108

Dividendos por pagar


Dividendo decretado por paga

48,000.00
48,000.00

1101

Efectivo y Equivalentes

110103

Efectivo en Bancos

48,000.00

11010301

Cuentas Corrientes

48,000.00

1101030101

Banco Agricola

48,000.00

48,000.00

48,000.00

10/01/2015

2108

Dividendos por pagar


Dividendo decretado por paga

1101

Efectivo y Equivalentes

110103

Efectivo en Bancos

49,000.00

11010301

Cuentas Corrientes

49,000.00

1101030101

Banco Agricola

49,000.00

49,000.00
49,000.00
49,000.00

49,000.00

1101

11/01/2015

48,000.00

Diario

210801

0060

45,000.00

Diario

210801

0059

40,000.00

Diario

210801

0058

Haber

Diario

Efectivo y Equivalentes

750,000.00

49,000.00

Alfonso_Javier_Olivares_Luna_OL100111
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha
110103

Tipo Partida
Nombre Cuenta/Concepto

Parciales

Efectivo en Bancos

750,000.00

11010301

Cuentas Corrientes

750,000.00

1101030101

Banco Agricola

750,000.00

3101

Capital Social Suscrito Pagado

Debe

150,000.00

310102

Capital Social Variable

150,000.00

31010201

Capital Social Variable

150,000.00

3102

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

310203

Premio en la emisin de Acciones

600,000.00
600,000.00
750,000.00

0061
1101

12/01/2015

Efectivo y Equivalentes

50,000.00

Efectivo en Bancos

50,000.00

11010301

Cuentas Corrientes

50,000.00

1101030101

Banco Agricola

50,000.00

3103

Opciones y Derechos

310301

Opciones sobre acciones

50,000.00
50,000.00
50,000.00

13/01/2015

Efectivo y Equivalentes

110103

Efectivo en Bancos

380,000.00

11010301

Cuentas Corrientes

380,000.00

1101030101

Banco Agricola

380,000.00

3103

Opciones y Derechos

310301

Opciones sobre acciones

380,000.00

47,500.00
47,500.00

3101

Capital Social Suscrito Pagado

310102

Capital Social Variable

95,000.00

31010201

Capital Social Variable

95,000.00

3102

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

310203

Premio en la emisin de Acciones

95,000.00

332,500.00
332,500.00
427,500.00

14/01/2015

50,000.00

Diario

1101

0063

750,000.00

Diario

110103

0062

Haber

427,500.00

Diario

3103

Opciones y Derechos

310301

Opciones sobre acciones

3102

Ajustes y Efe. por valuacin y cam. de v

310203

Premio en la emisin de Acciones

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00

Alfonso_Javier_Olivares_Luna_OL100111
Fecha:26/04/201
Hora :10:53:02
Desde 01/01/2015 Al 31/01/2015
Nmero Partida
Cdigo Cuenta Fecha

Tipo Partida
Nombre Cuenta/Concepto

Parciales

Debe
2,500.00

Haber
2,500.00