Banco de la Nacin

ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS

Pgina :
Fecha :
Hora

Entidad:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI (301603)

Direccin:

JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N PICHACANI

Banco:

Banco de la Nacin

Cdigo de Cliente: 012238

Nmero de la Cuenta:

00701029984

Moneda:

Nombre de la Cuenta:

MUNICIPALIDAD DIST.PICHACANI

Estado de Cuenta
Corriente MN:

Del 01/01/2015 Al 25/05/2015

de
3
25/05/2015
09:58:03

PEN - Nuevo Sol

INGRESOS PROPIOS

Codificacin /
N Cheque

Fecha

Transaccin

Cargos

01/01/2015

SALDO INICIAL

02/01/2015

CHEQUES PAGADORES

66177429

1,000.00

02/01/2015

CHEQUES PAGADORES

66177447

319.00

02/01/2015

CHEQUES PAGADORES

66177466

1,000.00

03/01/2015

CHEQUES PAGADORES

66177461

2,500.00

12/01/2015

CHEQUES PAGADORES

66177428

850.00

12/01/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

2,749.70

19/01/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

3,620.60

26/01/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

2,513.20

29/01/2015

CHEQUES PAGADORES

66177470

30/01/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

31/01/2015

GASTOS DE MANUTENCION DE CTA.

MANUTEN.

10/02/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

2,302.55

11/02/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

7,000.00

16/02/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

5,994.60

19/02/2015

CHEQUES PAGADORES

66177471

23/02/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

1,536.70

27/02/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

803.90

28/02/2015

GASTOS DE MANUTENCION DE CTA.

MANUTEN.

02/03/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

1,704.70

04/03/2015

TRANSFERENCIAS ABONO

TC 1721

44,625.94

09/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177472

09/03/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

12/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177486

4,141.00

13/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177474

479.48

13/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177475

479.49

13/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177476

305.27

13/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177480

479.66

13/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177481

479.66

13/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177482

306.04

16/03/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

17/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177473

Abonos

Saldo
6,402.41

7,000.00
918.70
10.00

650.00

10.00

286.00
1,891.00

10,664.10
350.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 das no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dar por aceptado.

Banco de la Nacin

ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS

Pgina :
Fecha :
Hora

Entidad:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI (301603)

Direccin:

JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N PICHACANI

Banco:

Banco de la Nacin

Cdigo de Cliente: 012238

Nmero de la Cuenta:

00701029984

Moneda:

Nombre de la Cuenta:

MUNICIPALIDAD DIST.PICHACANI

Estado de Cuenta
Corriente MN:

Del 01/01/2015 Al 25/05/2015

de
3
25/05/2015
09:58:03

PEN - Nuevo Sol

INGRESOS PROPIOS

Fecha

Transaccin

Codificacin /
N Cheque

18/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177487

23/03/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

31/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177488

479.66

31/03/2015

CHEQUES PAGADORES

66177490

306.04

31/03/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

31/03/2015

GASTOS DE MANUTENCION DE CTA.

MANUTEN.

01/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177489

479.66

01/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177491

850.00

01/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177492

850.00

01/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177494

850.00

06/04/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177477

120.01

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177478

120.01

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177479

76.23

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177483

119.84

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177484

119.84

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177485

75.46

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177496

119.84

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177497

119.84

09/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177498

75.46

13/04/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

14/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177495

2,750.00

15/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177499

1,690.25

20/04/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

30/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177500

479.66

30/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177501

479.66

30/04/2015

CHEQUES PAGADORES

66177502

306.04

30/04/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

30/04/2015

GASTOS DE MANUTENCION DE CTA.

MANUTEN.

30/04/2015

NOTAS DE CARGO

NOT 0701

400.00

05/05/2015

CHEQUES PAGADORES

66177493

850.00

11/05/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

Cargos

Abonos

2,336.65
2,421.00

5,073.30
10.00

2,812.50

3,760.50

2,970.60

3,261.30
10.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 das no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dar por aceptado.

7,234.70

Saldo

Banco de la Nacin

ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS

Pgina :
Fecha :
Hora

Entidad:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI (301603)

Direccin:

JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N PICHACANI

Banco:

Banco de la Nacin

Cdigo de Cliente: 012238

Nmero de la Cuenta:

00701029984

Moneda:

Nombre de la Cuenta:

MUNICIPALIDAD DIST.PICHACANI

Estado de Cuenta
Corriente MN:

Del 01/01/2015 Al 25/05/2015

de
3
25/05/2015
09:58:03

PEN - Nuevo Sol

INGRESOS PROPIOS

Fecha

Transaccin

Codificacin /
N Cheque

13/05/2015

CHEQUES PAGADORES

66177503

119.84

13/05/2015

CHEQUES PAGADORES

66177504

119.84

13/05/2015

CHEQUES PAGADORES

66177505

75.46

15/05/2015

CHEQUES PAGADORES

66177506

1,338.12

18/05/2015

ENTREGA EFECTIVO

EE 0701

22/05/2015

CHEQUES PAGADORES

66177508

TOTAL

69

Cargos

Abonos

Saldo

1,593.10
1,436.00
37,809.01

IMPORTANTE: Si dentro de 30 das no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dar por aceptado.

115,452.69

84,046.09