DECLARACION DE GASTOS

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2014

Direccion Regional de Educacion: Ancash
Unidad de Gestion Educativa Local : Santa
Institucion Educativa Publica: UGEL SANTA
Telefono : 311252
Monto Asignado S/. 7750.00

Correo Electronico :

(XXX)COMPROBANTE DE PAGO Y/O DECLARACION JURADA

FECHA
TIPO
NUMERO

NOMBRE
PROVEEDOR

DETALLE DEL GASTO

01

Reparacion de Techos
10 planchas de eternit
03 vigas de madera
02 kg de clavos
Transporte de Materiales
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Director Institucion
Jose Perez

02/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
10/03/2014

Boleta Venta
Boleta Venta
Boleta Venta
Declaracion Jurada
Recibo Honorarios

0002556
0002564
0002564

Reparacion de Instalaciones Sanitarias

04 Inodoros
04 caos
07 tanques de inodoros
03 Tubo PVC de 4"
Transporte de Materiales
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Director Institucion
Pedro Chavez

15/03/2014
15/03/2014
15/03/2014
10/03/2014
03/04/2014
21/03/2014

Boleta de Venta
Boleta de Venta
Boleta de Venta
Boleta de Venta
Declaracion Jurada
Recibo Honorarios

0000312
0000312
0000312
0000310

Reparacion de pisos
10 bolsas de cemento
1 m3 Arena gruesa
2 m3 Ripio/piedra
Transporte de Materiales
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Director Institucion
Carlos Ruiz

12/03/2014
12/03/2014
13/03/2014
03/02/2014
21/02/2014

Boleta de Venta
Boleta de Venta
Boleta de Venta
Declaracion Jurada
Recibo Honorarios

0000248
000354
000355

Reparacion de muros
3 bolsas de cemento
Arena fina
40 ladrillos
Transporte de Materiales
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Director Institucion
Carlos Ruiz

12/03/2014
12/03/2014
13/03/2014
03/02/2014
21/02/2014

Boleta de Venta
Boleta de Venta
Boleta de Venta
Declaracion Jurada
Recibo Honorarios

0000248
000354
000355

05

Reparacion de puertas
Cambio de bisagras
2 galones de pintura
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Carlos Ruiz

12/03/2014 Boleta de Venta

12/03/2014 Boleta de Venta
21/02/2014 Recibo Honorarios

0000248
000354
000025
SUBTOTAL

06

Reparacion de ventanas
Cambio de bisagras
2 P2 vidrio semidoble
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Carlos Ruiz

12/03/2014 Boleta de Venta

12/03/2014 Boleta de Venta
21/02/2014 Recibo Honorarios

0000248
000354
000025
SUBTOTAL

07

Reparacion de Instalaciones Electricas

12 Fluorescentes
15 Tomacorrientes
8 Interruptores
25 metros cable N 14
Transporte de Materiales
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Director Institucion
Luis Torres

02/04/2014
15/03/2014
15/03/2014
15/03/2014
03/04/2014
25/03/2014

0000425
0000312
0000312
0000312

08

Reparacion de Mobiliario
5 galones pintura
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Carlos Ruiz

02/02/2014 Boleta Venta

21/02/2014 Recibo Honorarios

0002556
000025
SUBTOTAL

09

Adquisicion de mobiliario
10 mesas
5 sillas
02 estantes de madera

Carpinteria DREA
Carpinteria DREA
Carpinteria DREA

05/04/2014 Boleta de venta

13/04/2014 Boleta de venta
13/04/2014 Boleta de venta

0000208
000021
000021
SUBTOTAL

Pintado de aulas
20 galones pintura latex
05 galones pintura esmalte
Transporte de Materiales
Mano de Obra

Ferreteria DREA
Ferreteria DREA
Director Institucion
Jose Perez

02/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
10/03/2014

0002556
0002556

02

03

04

10

(XX)
(XXXX)

Director de la I.E.
DNI N

(XX)

A
B
B-A

Boleta de Venta
Boleta de venta
Boleta de Venta
Boleta de Venta
Declaracion Jurada
Recibo Honorarios

Boleta Venta
Boleta Venta
Declaracion Jurada
Recibo Honorarios

000101
SUBTOTAL

000109
SUBTOTAL

000025
SUBTOTAL

000025
SUBTOTAL

000075
SUBTOTAL

000101
SUBTOTAL

TOTAL S/.
MONTO ASIGNADO S/.
SALDO NO UTILIZADO S/.

Padre de familia
Comit de mantenimiento

Padre de familia
Comit de mantenimiento

Presidente

Docente

Padre de familia

Comit veedor

Comit Veedor

Comit Veedor

Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacion en la cuenta aperturada en el Banco de la nacion

(XXX) Los comprobantes de pago autorizadas por la SUNAT, se giran a nombre de la institucion educativa.
(XXX) Los saldos no utilizados deberan permanecer y/o ser devueltos a la cuenta bancaria de la I.E.,para que mediante el Banco de la Nacion
sea revertido al Ministerio de Economia y Finanzas, previa solicitud del Ministerio de Educacion.(Los intereses no forman parte del gasto)

Y/O DECLARACION JURADA

IMPORTE
500.00
80.00
60.00
38.00
700.00
1,378.00
600.00
20.00
150.00
40.00
15.00
605.00
1,430.00
200.00
60.00
61.00
38.00
80.00
439.00
60.00
20.00
10.00
15.00
80.00
185.00
30.00
80.00
120.00
230.00
30.00
60.00
80.00
170.00
180.00
60.00
35.00
25.00
10.00
340.00
650.00
120.00
140.00
260.00
900.00
120.00
600.00
1,620.00
500.00
150.00
38.00
700.00
1,388.00
7,750.00
7,750.00
-

RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE DECLARACION DE

1.- EL MONTO A DECLARAR NO DEBE SER MAYOR AL MONTO OTORGADO.
2.- LOS INTERESES NO DEBEN SER RETIRADOS.
3.-EL FORMATO DE DECLARACION DE GASTOS DEBERA ESTAR REPORTADA SEGN LOS RUBROS INDICADOS EN LA DIRECTIVA
CASO CONTRARIO EL INFORME SERA DEVUELTO PARA SU CORRECCION.
4.- REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS MONTOS INGRESADOS Y LA SUMA DE LOS MISMOS.
5.- EL INFORME DEL COMIT VEEDOR DEBE ESTAR FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y LOS DOS MIEMBROS(DOCENTE Y PADRE)
INTEGRANTES DEL MISMO.SI EL INFORME FINAL NO CUENTA CON ESTE DOCUMENTO SERA DEVUELTO.
6.- NO DECLARAR GASTOS POR COPIAS, TIPEOS,REVELADO DE FOTOS, LLAMADAS TELEFONICAS,
VIATICOS, ETC LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE MANT. 2014
7.-NO REPORTAR NOTAS DE VENTA, PROFORMAS O CONTRATOS COMO DOCUMENTO DE PAGO.UNICAMENTE
SERAN PERMITIDOS BOLETAS DE VENTA(MATERIALES) Y RECIBOS POR HONORARIOS (MANO DE OBRA).
8.- NO SE DEBERAN REPORTAR RUBROS DIFERENTES A LOS YA DETERMINADOS, YA QUE ESTOS NO SERAN TOMADOS EN CUENTA
COMO MANTENIMENTO PREVENTIVO Y SERAN DESCONTADOS DE SU DECLARACION DE GASTOS.
09.-ESTA PROHIBIDO LOS CONTRATOS DE TRABAJO CON SERVICES.
10.- TODA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL DIRECTOR DE LA I.E. TIENE CARCTER DE DECLARACION JURADA
NO PUDIENDO VARIARLA POSTERIORMENTE, BAJO RESPONSABILIDAD.
11.- EL PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VENCE
INDEFECTIBLEMENTE EL 31 DE JULIO DEL 2014.NO HABRA LUGAR A PRORROGA.

DECLARACION DE GASTOS

ADOS EN LA DIRECTIVA

S(DOCENTE Y PADRE)

RAN TOMADOS EN CUENTA

CION JURADA

O VENCE