Activo

Activo corriente

11

Disponible :
1105 CAJA
1110 BANCOS
TOTAL

12

Inversiones :

13

Deudores :
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO

14

Inventarios :
1430 PRODUCTO TERMINADO

17

Diferidos :
1705 ARRIENDOS
TOTAL
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Activo no corriente
15

Propiedades, planta y equipo :

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL

17

Diferidos :
1710 CARGOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

23
$
150,325
$ 53,857,305
$ 54,007,630

2365
2367
2368
2370
2380

24
$

182,400

2408

26
$

859,647

916,667

916,667

2610
2615

$ 55,966,343

31
3105

$ 35,000,000
$
1,510,000
$
1,532,000
$
(329,783)
$ 37,712,217

868,000

$ 38,580,217
$ 94,546,560

Pasivo

Cuentas por pagar :

RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
RETE ICA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
TOTAL

$
$
$
$
$
$

1,615,128
58,800
24,978
802,843
830,400
3,332,149

Impuestos, gravmenes y tasas :

IMPUESTO A LAS VENTAS

$ (1,494,980)

Pasivos estimados y provisiones :

PARA OBLIGACIONES LABORALES
PARA OBLIGACIONES FISCALES
TOTAL

$
$
$

1,617,152
4,298,974
5,916,126

TOTAL PASIVO

7,753,295

Patrimonio
Capital social :
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

$ 75,000,000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

$ 82,753,295

11,793,265

3,160,924