flujo de caja de 12 meses

preinicio
Efectivo en caja
BANCOS
ENTRADAS DE FECTIVOS
VENTAS EN EFECTIVO
CUENTAS X COBRAR
PRESTAMOS
TOTAL DE INGRESO EFECTIVO
TOTAL DISPONIBLE
SALIDAS DE EFECTIVOS
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
PAGOS CIF
CUENTAS X PAGAR
PROVEEDORES
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PAGOS DE IMPUESTOS
SUB TOTAL
Situacion final del mes

$ 1,800,000
$ 80,000,000

$ 500,000,000
$ 580,000,000
$ 581,800,000

$0
$ 581,800,000

PRIMER TRIMESTRE
Jan-10
Feb-10
Mar-10
$ 581,800,000 $ 562,350,000
$ 571,950,000
$ 12,800,000

SEGUNDO TRIMESTRE
Apr-10
$ 409,850,001

$ 12,800,000
$ 9,600,000

$ 9,600,000

$ 9,600,000

$ 12,800,000
$ 9,600,000
$ 594,600,000 $ 571,950,000

$ 22,400,000
$ 594,350,000

$ 9,600,000
$ 419,450,001

$ 25,000,000
$ 7,500,000
$ 140,000,000
$ 12,000,000
$ 184,500,000
$ 409,850,001

$0
$ 419,450,001

$ 20,000,000
$ 12,250,000

$ 32,250,000
$ 562,350,000

$0
$ 571,950,000

Responde de manera precisa :

1 Cuenta la empresa con liquidez , teniendo en cunta la informacin ,justifique

no cuenta ya que tiene una deuda muy grande para cubrir sus gasto

2 Cuenta la empresa con buen nivel de endeudamiento ? Justifique

si porque durante un ao para poder sostener la empresa se endeudo con el banco

SEGUNDO TRIMESTRE
May-10
Jun-10
$ 419,450,001 $ 441,850,001
$ 12,800,000
$ 9,600,000

TERCER TRIMESTRE
Jul-10
Aug-10
$ 293,950,001
$ 316,350,001
$ 12,800,000

$ 9,600,000

$ 9,600,000

$ 9,600,000

$ 22,400,000
$ 9,600,000
$ 441,850,001 $ 451,450,001

$ 22,400,000
$ 316,350,001

$ 9,600,000
$ 325,950,001

$0
$ 316,350,001

$0
$ 325,950,001

$ 17,500,000
$ 140,000,000
$ 0 $ 157,500,000
$ 441,850,001 $ 293,950,001

nta la informacin ,justifique

para cubrir sus gasto

iento ? Justifique
empresa se endeudo con el banco para poder cubrir sus deudas

TRIMESTRE
Sep-10
$ 325,950,001

CUARTO TRIMESTRE
Oct-10
Nov-10
$ 195,850,001 $ 205,450,001

$ 12,800,000
$ 9,600,000
$ 22,400,000
$ 348,350,001

Dec-10
$ 227,850,001

$ 12,800,000
$ 9,600,000

$ 9,600,000

$ 9,600,000

$ 9,600,000 $ 22,400,000
$ 205,450,001 $ 227,850,001

$ 9,600,000
$ 237,450,001
$ 25,000,000
$ 22,750,000

$ 12,500,000
$ 140,000,000
$ 152,500,000
$ 195,850,001

$ 12,500,000
$ 140,000,000
$0
$ 205,450,001

$0
$ 227,850,001

$ 200,250,000
$ 37,200,001