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MONOGRAFIA 3

EMPRESA:
RUC:

COMERCIAL HUARUPAMPA SAC


40806080109
BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

***** SALDO ACTUAL *****


DESCRIPCION
DEUDOR
ACREEDOR
CAJA - SOLES
5,000.00
BANCO DE CREDITO SOLES CTA CTE N 375-1543-947356
75,600.00
BANCO DE CREDITO DOLARES CTA CTE N 376-4536-977457
148,824.00
BANCO DE LA NACION SOLES CTA CTE N 130-4153-783861
25,760.00
FACTURAS POR COBRAR
DISTRIBUIDORA HUARI SRL
FT/1-4393
35,750.00
TRUJILLO SAC
FT/1-4394
49,140.00
Mercaderias
110,450.00
Soctk se acta de inventario fisico 31-12-14
MUEBLES Y ENSERES
750.00
ESCRITORIO TORNILLO 90CM LAMINADO
750.00
EQUIPOS DIVERSOS
3,460.00
LAPTOP NB HP DV4-243LA PAVILION
3,010.00
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50
450.00
Depreciacion Acumulada
MUEBLES Y ENSERES
75.00
ESCRITORIO TORNILLO 90CM LAMINADO
75.00
EQUIPOS DIVERSOS
865.00
LAPTOP NB HP DV4-243LA PAVILION
752.50
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50
112.50
Tributos por pagar
IMPUESTO GENERAL A LAS VENT
7,900.00
CONSTANCIA DE PRESENTACION
CS:
570004708-64
ESSALUD
2,519.00
CONSTANCIA DE PRESENTACION
CS:
570006820-06
SNP O ONP
666.00
CONSTANCIA DE PRESENTACION
CS:
570006820-06
AFP
3,048.49
N
4080-12-10
PLANILLA DE PAGO APORTES PREVISIONALES
FACTURAS POR PAGAR - SOLES
29,550.00
GUITIERREZ SA
FT/3-45161
FACTURAS POR PAGAR - DOLARES
ALICOR SAA
FT/203-14531
53,371.00
C.T.S. EMPLEADOS
974.00
584.00
CARLOS JESUS CASTRO ARMAS DNI: 31622322
390.00
BRENDA CLARIZA PEREZ LING
DNI: 31822523
CAPITAL SOCIAL
308,600.00
255,000.00
FRANCISCO VASQUEZ RODRIGUEZ DNI: 76131322
53,600.00
JUAN ALEJANDRO MURGA RUIZ DNI: 45345163
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
47,165.51
OPERACIONES DEL MES DE ENERO
02
Compramos al crdito S/F 3-45215 a Guitierrez SA, con RUC: 20407828691 lo siguiente:
Mercaderias
26,000.00 ms IGV
02
Se paga con Ch/1546456 del Banco de Credito Soles el alquiler del mes del local, con RA N 023145651
al Sr. Jos Falcon Gonzales con RUC. 10317204322, por S/. 2,950.00
03
Depositan en cuenta corriente las facturas por cobrar:
FT/1-4393
BCP SOLES
FT/1-4394
BCP US $
05
Pagamos con Chs:
IGV 12-2014 CONST. PRESENTACION CS:
570004708-64
7,900.00 BCP SOLES
ESSALUD 12-2014 CONST. PRESENT. CS:
570006820-06
2,519.00
ONP 12-2014 CONSTANCIA PRESENT. CS:
570006820-06
666.00 BN SOLES
AFP 12-2014 PLLA DE PAGO APORT. PREV.
N 4080-12-10
3,048.49 BCP SOLES
15
Pagamos con Chs:
GUITIERREZ SA
FT/3-45161
29,550.00 BCP SOLES
ALICOR SAA
FT/203-14531
19,000.00 BCP US $
17
Se paga los servicios de:
EPS Chavin SA con RUC: 84110001749
R/002-7891
1,250.00 Efectivo
Hidrndina SA con RUC: 36124511590
R/ 003-45613
350.00 BCP SOLES
Telefonica del Peru SA con RUC: 3545767911
R/C36-4564,
1,550.00 BCP SOLES
18
Vendemos al contado mercaderias a:
DISTRIBUIDORA HUARI SRL
FT/1-4395 S/.
35,000 +IGV

CUENTA

25

28
31

31

TRUJILLO SAC
Se elabora la H/T planilla electrnica del mes:

FT/1-4396 $
CARGO
Administrador
CARLOS JESUS CASTRO ARMAS
Vendedora
BRENDA CLARIZA PEREZ LING
Se efectua transferencia de la cuenta en US $ a la cuenta en Soles del BCP $
Se paga las remuneraciones del mes
Importe Neto
CARLOS JESUS CASTRO ARMAS
Importe Neto
BRENDA CLARIZA PEREZ LING
Elaborar las provisiones que correspondan
SE PIDE
Los asientos correspondientes en el libro diario
NOTA
Inventario final de mercaderias

15,000
REM. TOTAL
1,750.00
1,250.00

+IGV
Sist. Pens.
AFP-Integra
ONP
15,000

90,500.00

DATOS ADICIONALES
RUC
OBSERVAC.
20100047218
20100047218
20316213222
20211220253
10320316974

TC. $ a S/. 2.808

TC. $ a S/. 2.808

20407828691
20100027292

TC. $ a S/. 2.809

19000

136450
-45000
91450

S/.
$

35,750.00
17,500.00 TC. $ a S/. 2.810
Ch/1546457

No Negociable

Ch/1454698
Ch/1546458
Ch/1546459
Ch/9546171

No Negociable
No Negociable

Ch/1546460
Ch/1546461
Deposito en BCP SOLES

Deposito en BCP $

Ch/1546462
Ch/1546463