Está en la página 1de 26

PIERCO LIMITDA

CONCILIACION BANCARIA
ENERO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR

MENOS

OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS

NOV 30/12
DIC 09/12
DIC 09/12
DIC 31/12

DB PAGO PRESTAMO
DB PAGO PRESTAMO
DB SALDO CUOTA PRESTAMO 3100583731
GMF DB PRESTAMOS DIC/12

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

$
$
$
$

81,790.77
13,238,823.46
69,999.99
90,153.00

10,439,976.40
-3,040,790.82
13,480,767.22

AR BANCOS

13,480,767.22

(3,040,790.82)
-3,040,790.82
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
FEBRERO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR
MAS
FEB 08/13
FEB 28/13

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS


FUNEZ SUAREZ ARGEMIRO
BANCO CAJA SOCIAL

MENOS

OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS

NOV 30/12
DIC 09/12

DB PAGO PRESTAMO
DB SALDO CUOTA PRESTAMO 3100583731

MENOS

GASTOS BANCARIOS
GMF
INTERESES SOBREGIRO

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

LIMITDA
ON BANCARIA
O DE 2013

AJA SOCIAL
ENTE 21500419365
-306,530.64
14,192,614.31
-14,499,144.95

$
$

1,648,336.00
14,000,000.00
$

15,648,336.00

TES POR REINTEGRAR BANCOS


$
$

81,790.77
69,999.99
$

$
$

151,790.76

971,263.54
26,136.75
997,400.29
14,192,614.31
14,192,614.31
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
MARZO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR
MAS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

MENOS

OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS

NOV 30/12
DIC 09/12

DB PAGO PRESTAMO
DB SALDO CUOTA PRESTAMO 3100583731

MENOS

GASTOS BANCARIOS

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

LIMITDA
N BANCARIA
DE 2013

JA SOCIAL
NTE 21500419365
701,340.91
549,550.15
151,790.76

NTES POR REINTEGRAR BANCOS


$
$

81,790.77
69,999.99
$

151,790.76

0.00
549,550.15
549,550.15
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
ABRIL DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR
MAS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

MENOS

GASTOS BANCARIOS

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

PIERCO LIMITDA
ONCILIACION BANCARIA
ABRIL DE 2013

BANCO CAJA SOCIAL


ENTA CORRIENTE 21500419365
2,478,503.50
2,478,503.50
0.00

0.00
$
$

2,478,503.50
2,478,503.50
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
MAYO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR
MAS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

MENOS

GASTOS BANCARIOS

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
MAYO DE 2013

BANCO CAJA SOCIAL


UENTA CORRIENTE 21500419365
2,478,503.50
2,478,503.50
0.00

0.00
$
$

2,478,503.50
2,478,503.50
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
JUNIO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR
MAS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

MENOS

GASTOS BANCARIOS

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

1,180,452.68
1,180,452.68
0.00

0.00
$
$

1,180,452.68
1,180,452.68
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
JULIO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR
MAS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

MENOS NOTAS DEBITO


JUL 03/13 CHEQUE DEVUELTO
JUL 31/13 GMF

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

894,307.00
80,646.77

5,695,003.71
4,720,049.94
974,953.77

974,953.77
$
$

4,720,049.94
4,720,049.94
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR

MENOS
JUL 03/13
JUL 31/13

NOTAS DEBITO
CHEQUE DEVUELTO
GMF

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

894,307.00
80,646.77

13,537,141.11
12,562,187.34
974,953.77

974,953.77

$
$

12,562,187.34
12,562,187.34
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR

MENOS
JUL 03/13
JUL 31/13

NOTAS DEBITO
CHEQUE DEVUELTO
GMF

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

894,307.00
80,646.77

2,599,026.13
1,624,072.36
974,953.77

974,953.77

$
$

1,624,072.36
1,624,072.36
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
OCTUBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR

MENOS
JUL 03/13
JUL 31/13

NOTAS DEBITO
CHEQUE DEVUELTO
GMF

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

894,307.00
80,646.77

2,599,026.13
1,624,072.36
974,953.77

974,953.77

$
$

1,624,072.36
1,624,072.36
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR

MENOS
JUL 03/13
JUL 31/13

NOTAS DEBITO
CHEQUE DEVUELTO
GMF

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

894,307.00
80,646.77

2,599,026.13
1,624,072.36
974,953.77

974,953.77

$
$

1,624,072.36
1,624,072.36
0.00

PIERCO LIMITDA
CONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROS
SALDO EN EXTRACTO
DIFERENCIA A CONCILIAR

MENOS
JUL 03/13
JUL 31/13

NOTAS DEBITO
CHEQUE DEVUELTO
GMF

SALDO EN LIBRO CONCILIADO


SALDO SEGN EXTRACTO
DIFERENCIA

894,307.00
80,646.77

2,599,026.13
1,624,072.36
974,953.77

974,953.77

$
$

1,624,072.36
1,624,072.36
0.00