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PRODUCTOR RANCHO EL SALITRE PRODUCE SC DE RL DE CV

Establecimiento de 2-00-00 Has. de Casa Sombra Para la Siembra De Tomate


3.4. PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
CONCEPTO
CAPACIDAD PROGRAMADA
Hectareas sembradas

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

Precio X Tonelada

12,000,00

12,000,00

12,000,00

12,000,00

12,000,00

12,000,00

12,000,00

12,000,00

12,000,00

12,000,00

[1] Ingresos por ventas

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

Toneladas producidas 320 x $ 12,000,00

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

Toneladas producidas

160 x Ha

2,193,360

2,193,360

2,193,360

2,193,360

2,193,360

2,193,360

2,193,360

2,193,360

2,193,360

2,193,360

[2a] Costos variables

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Otros gastos variables

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,993,360

1,993,360

1,993,360

1,993,360

1,993,360

1,993,360

1,993,360

1,993,360

1,993,360

1,993,360

612,360

612,360

612,360

612,360

612,360

612,360

612,360

612,360

612,360

612,360

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

Preparacion del terreno

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

Fertilizacion (organica)

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

Agroquimicos (organicos)

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

Agua y Diesel

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

[2] Costos de operacin

[2b] Costos fijos


Mano de Obra(fert,plantacion,deshierbe,agroq,desahije,regadores,barbeo,coscha
Trasplante

[3] Utilidad de operacin [1][2]


[4] Pagos Financiamiento
[5] Utilidad de la empresa [3-4]
[6] Punto de equilibrio (%) = [(2b+4))+/[(1)(2a)]

550,000

###

1,096,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

70%

55%

55%

55%

55%

55%

55%

55%

55%

55%

PLAN DE PAGOS PROCAMPO ADELANTADO:


Prstamo :

1,500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

3.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Inversiones

R. Propios

FINANCIAMIENTO

20%

30%

SAGARPA
50%

Total
1.00

Construccion de 2 has de Casa Sombra

1,500,000

200,000

550,000

750,000

1,500,000

Total inversin fija

1,500,000

200,000

550,000

750,000

1,500,000

950,000

950,000

2,450,000

200,000

1,500,000

CAPITAL DE TRABAJO
Total

950,000
750,000

2,450,000

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

Concepto

10

Necesidades de capital de trabajo

950,000

###

950,000

###

950,000

950,000

###

950,000

950,000

950,000

Monto de capital de trabajo con recursos propios

950,000

###

950,000

###

950,000

950,000

###

950,000

950,000

950,000

Incremento de capital de trabajo total

253,660

3.5. IMPACTO NETO DEL PROYECTO


EVALUACIN PRIVADA
Concepto

10

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Otros beneficios

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

Incremento de capital de trabajo recursos propios

950,000

0
950,000

Utilidad de la empresa CON


Utilidad de la empresa SIN

Recuperacin del capital de trabajo


Inversiones con recursos propios

200,000

500

-200,000

812,640

1,762,640

1,762,640

1,762,640

1,762,640

1,762,640

1,762,640

1,762,640

1,762,640

2,713,140

Q
Flujo de efectivo de la empresa
Tasa de rentabilidad de la empresa
VAN

487.2%
N$2,325,909.55
EVALUACION FINANCIERA

Concepto

10

Utilidad neta CON

1,096,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

1,646,640

Utilidad neta SIN

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Otros beneficios

24,950

20,310

26,990

13,650

32,050

32,050

36,000

24,000

24,000

24,000

Incremento del capital de trabajo total

253,660

Recuperacin de capital de trabajo

253,660

2,450,000

Inversin total
Recuperacin del capital de trabajo
Flujo de efectivo de la empresa
Tasa de rentabilidad del proyecto

500

(2,450,000)

767,930

1,566,950

1,573,630

1,560,290

1,578,690

1,578,690

1,582,640

1,570,640

1,570,640

1,824,800

52.0%