Presupuesto de costo de produccin

Para 120 cajas

Costos fijos
Conceptos

Cantidad

Precio unitario

Importe

Papel corrugado de
doble cara
Papel corrugado de
colores
Lpiz
Borrador
Tapete de corte
Silicn frio
Plantillas con formas
Papel decorativo
Papel china
Confeti
Listn
Acetato
Tijeras
Cinta doble cara
Regla
Cutter

12 m

$8.25

$99.00

12 m

$12.00

$144.00

Servicios
Telfono/internet
Agua
Luz
Renta

1 caja
$12.50
7
$3.00
7
$375.00
6L
$225.00
Descargadas de Internet
10 paquetes
$100.00
50 pliegos
$1.78
10 bolsas
$20.00
100 m
$3.72
30 m
$13.78
7
$36.00
15
$38.80
7
$6.00
7
$35.00
Total

$12.50
$21.00
$2,625.00
$1,350.00
$0.00
$1,000.00
$89.28
$200.00
$372.00
$413.40
$252.00
$582.00
$42.00
$245.00
$7,447.18

Pago de servicios
Costo
$549.00
$1,500.00
$2,500.00
$3,000.00
Total $7,549.00
Costos variables

Conceptos
Film alveolar
(plstico de
burbujas)
Bolsa translcida
para mercanca

Cantidad

Precio unitario

Importe

100 m

$2.85

$285.12.00

120

$1.33

$160.00

Total

$ 445.12

Inversin inicial en el activo fijo y diferido

Activo fijo
Cantidad
Precio unitario
3
$8,000.00
1
$2,000.00
3
$300.00
1
$1,000.00
1
$1,498.00
7
$400.00
1
$500.00
1
$1,800.00
1
$2,680.00
1
$5,000.00
2
$3,000.00

Concepto
Computadoras
Impresora
Regulador
Anaqueles
Mesas
Sillas
Escritorio
Archivero
Mostrador
Mini slipt
Rentas pagadas por
adelantado

Total

Concepto
Capacitacin
Instalacin de servicios
Publicidad
Radio, spots
Diario

Servicios
Telfono/internet
Agua
Luz
Renta

Activo Diferido
Cantidad
Precio unitario
4
$500.00
1
$1,500.00
1
2

$2,500.00
$1,500.00
Total

Gastos de operacin
Costo de contrato de servicios
Costo
$2,500.00
$19,930.00
$1,800.00
$6,000.00
Total $30,230.00

Importe
$24,000.00
$2,000.00
$900.00
$1,000.00
$1,498.00
$2,800.00
$500.00
$1,800.00
$2,680.00
$5,000.00
$6,000.00
$48,578.00

Importe
$2,000.00
$1,500.00
$2,500.00
$3,000.00
$9,000.00

Presupuestos de gasto de administracin

Concepto
Hojas
Cartuchos
Folders
Clips
Sello
Cojn para sello
Tner
Cinta adhesiva
Despachador de cinta
Sacapuntas elctrico
Lpiz
Lapicero
Marcatexto
Corrector
Engrapadora
Grapas

Cantidad
1 paquetes
(5,000 hojas c/u)
3
1 paquete
2 cajas
2
2
1
3
2
2
2 cajas
3 cajas
5
3
2
3 cajas

Precio unitario
$449.90
$200.00
$150.00
$25.00
$200.00
$55.00
$2,500.00
$15.12
$129.00
$250.00
$12.90
$44.90
$15.00
$20.00
$159.00
$18.90
Total

Importe
$449.90
$600.00
$150.00
$50.00
$400.00
$110.00
$2,500.00
$45.36
$258.00
$500.00
$25.80
$89.80
$75.00
$60.00
$318.00
$56.70
$5,688.56

Artculos de limpieza
Concepto
Escoba
Recogedor
Escurridos
Cepillo
Bote para basura
Bolsa para basura
Jabn liquido
Trapeador
Mechudo
Detergente
Aromatizante
Cloro
Pinol
Fabuloso
Papel sanitario

Cantidad
2
2
1
2
3
2 cajas
1
2
1
2 kg
2
2L
2L
4L
1 paquete
(12)

Precio unitario
$54.30
$23.90
$75.00
$10.00
$50.00
$25.90
$55.00
$15.00
$54.90
$40.00
$40.00
$20.00
$15.90
$17.90
$44.00

Importe
$108.60
$47.80
$75.00
$20.00
$150.00
$51.80
$55.00
$30.00
$54.90
$80.00
$80.00
$40.00
$31.80
$71.6
$44.00

Mantenimiento del
clima
Equipo de trabajo
(camisas)

Subtotal
$1,000.00

$ 940.50
$1,000.00

$300.00

$2,100.00
Total

$4,981.00

Presupuesto de gastos de ventas

Concepto
Propaganda y
publicidad
Punto de venta

Gastos de ventas
Cantidad
Precio unitario
2
$1,000.00
3

$300.00
Total

Costo total de operacin de la empresa

Salarios
Costos fijos
Costos variables

Capital de trabajo
$28,000.00
$7,447.18
$445.12
Total $35,892.30

Salarios
Costos fijos
Costos variables
Activo diferido
Gastos de operacin
Activo fijo
Gastos de administracin
Gastos de venta

Capital de trabajo
$28,000.00
$7,447.18
$445.12
$9,000.00
$30,230.00
$48,578.00
$5,688.56
$2,900.00
Total $132,288.86

Importe
$2,000.00
$900.00
$2,900.00