DEPOSITOS:

BANCO DE LA NACION
INFORMACION DEL TRABAJADOR
NOMBRE: RICARDO URBINA AYALA
DNI:
PERIODO: DEL 22/08/2014 AL 24/08/2014

FECHA

8/22/2014

DESCRIPCION

8/22/2014

8/22/2014

PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS

8/22/2014

PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS

8/22/2014

PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS

8/22/2014

PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS

8/22/2014

PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS

8/22/2014

PAGO POR ESTIBAJE DE FIERROS

8/22/2014

CARGULLO Y ESTIBAJE DE ARENA, PIEDRA Y CEMENTO

10

8/22/2014

COLABORACION POR FALLECIMIENTO

11

8/22/2014

COLABORACION POR FALLECIMIENTO

12

8/22/2014

APOYO A LA MUNICIPALIDAD PROV. HVCA

13

8/22/2014

ALQUILER DE RETRIEXCAVADORA

14

8/23/2014

RECARGA MOVISTAR Y CLARO

15

8/23/2014

COMPRA D CANDADO FORTE

16

8/23/2014

ALQUILER DE RETRIEXCAVADORA

17

8/24/2014

COMPRA DE COMBUSTIBLE

18

8/24/2014

PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A PALCA

ENVIO DE SOBRE A LIMA

COMPRA DE ACEITE MOVIL Y GRASZAS PARA DODAJE

RENDICION DE GASTOS CAJA CHICA GENERAL

OBRA: INSTALACION PUENTE CUZCO
3,000.00

DPTO: HUANCAVELICA
CARGO: ADMINISTRADOR
MONTO DEPOSITADO

DOCUMENTO

NRO DOC

B/V

0528-0015294

FACTURA

0001-034112

COMP. EGRESO

55

COMP. EGRESO

56

COMP. EGRESO

000057

COMP. EGRESO

000058

COMP. EGRESO

000059

COMP. EGRESO

000060

COMP. EGRESO

000061

COMP. EGRESO

000062

COMP. EGRESO

000063

COMP. EGRESO

000064

FACTURA

0001-0000449

B/V

0001-000268

FACTURA

0005-0017998

FACTURA

0001-0000450

FACTURA

0001-073730

COMP. EGRESO

000065

HOTEL

TRANSP.

COMBUST.

154.00

ALIMENTOS

JA CHICA GENERAL

SALDO ANTERIOR

MONTO A RENDIR:

TELEFONO

MATERIALES

ALQ

HERRAMIENT.

3,000.00

ADELANTO

OTROS
6.00
316.00

50.00
50.00
60.00
60.00
60.00
60.00
40.00
200.00
100.00
101.50
345.00
20.00
100.00
520.00
20
TOTAL
DINERO ENTREGAD
REMBOLSO

TOTAL
6.00
316.00
50.00
50.00
60.00
60.00
60.00
60.00
40.00
200.00
100.00
101.50
345.00
20
100.00
520.00
154.00
20.00
2262.50
3,000.00
737.50