VARIABLE

VP
nper
PAGO
IP
K
TN
PERIODO

SALDO INICIAL

INTERES

CUOTA

1
2
3
4
5
6
7
8

5000
3333.3333333333
1666.6666666667
0
-1666.6666666667
-3333.3333333333
-5000
-6666.6666666667

37.5
25
12.5
0
-12.5
-25
-37.5
-50
-50

1704.1666667
1691.6666667
1679.1666667
1666.6666667
1654.1666667
1641.6666667
1629.1666667
1616.6666667

DATOS
5000
3

RESULTADOS

$1,691.73
0.75%
3
9.00%

EL BANCO OTORGA UN PRESTAMO D

DE MANERA MENSUAL A UN INTERES
A CANCELAR FIRMANDO UN DO
GARANTIA . RECI

AMORTIZACIN

SALDO FINAL

1666.6666666667
1666.6666666667
1666.6666666667
1666.6666666667
1666.6666666667
1666.6666666667
1666.6666666667
1666.6666666667

3333.333333333
1666.666666667
0
-1666.66666667
-3333.33333333
-5000
-6666.66666667
-8333.33333333

OTORGA UN PRESTAMO DE 5000 DOLARES LOS MISMOS QUE SERMN CANCELADOS

MENSUAL A UN INTERES DEL 0,75% POR EL CUAL EL SR. PREZ SE CIOMPROMETE
CELAR FIRMANDO UN DOCUMENTO Y DEJANDO EN PRENDA UN TERRENO COMO
GARANTIA . RECIBE EL 1 DE ABRIL DEL 2014 por 3 meses

EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EL BANCO CANCELA $1000 MAS IVA POR CONSUMO DE TELEFONO Y
FECHA

CODIGO

12/16/2014

450320
1990
199005
1101
110105

450320
1990
199005
1101
110105

450320
1990
199005
1101
110105

DETALLE
1
Servicios bsicos-telefono
Otros
Impuesto al valor agregado IVA
caja
efectivo
v/r pago de telefono
2
Servicios bsicos-energia electrica
Otros
Impuesto al valor agregado IVA
caja
efectivo
v/r pago de energia electrica
3
Servicios bsicos-agua
Otros
Impuesto al valor agregado IVA
caja
efectivo
v7rpago de agua

PARCIAL

total

SE CANCELA POR MANTENIMIENTO D ELA SINSTALACONS ELECRICAS DEL BANCO AL SR. CARLOS TIGR
FECHA

CODIGO

DETALLE
1

12/16/2014

4507
450715
1990
199005
2301
230105

PARCIAL

OTROS GASTOS
Mantenimiento y reparaciones
Otros
Impuesto al valor agregado IVA
CHEQUE DE GERENCIA 1
CHEQUE DE GERENCIA- SRCARLOS

v/r pago de SERVICIOS PRESTADOS

FECHA

CODIGO

DETALLE
1

12/16/2014

4507

OTROS GASTOS

PARCIAL

450715
1990
199005
2301
230105
2504
250405
2504
250405

Mantenimiento y reparaciones
Otros
Impuesto al valor agregado IVA
CHEQUE DE GERENCIA 1
CHEQUE DE GERENCIA- SRCARLOS
Retenciones
Retenciones fiscales-EN LA LA FUENTE
Retenciones
Retenciones fiscales AL IVA

v/r pago de SERVICIOS PRESTADOS

BANCO RECAUDACIN- SRI

EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014EL SR. GONZALEZ SE ACERCA A NUESTRA INSTITUCION FINANCIERA A CA

IMPUESTOS SIENDO 10 COMPROBANTES ELECTRONICOS DE PAGO QUE SUMAN EL VALOR DE $5000 PARA EL CU
EL VALOR DEL IMPUESTO COMO LAS CARGAS ADICIONALES

FECHA

CODIGO

11/30/2014

1101
110105
2303
230305
5490
549005

DETALLE
1

PARCIAL

caja
efectivo
Recaudaciones para el sector pblico
sri
otros servicios
otros servicios-sri

EL 2 DE DIC DEL 2014 CUMPLIENDO EL CONVENIO FIRMADO ENTRE SRI Y EL BANCO , SE EFECTUA LA
VALORES RECAUDADOS EL 30 DE NOV DEL 2014(EL CONVENIO SEALA COMO PLAZO MAXIMO DE TR
AVILES , O LABORALES PARA EFECTUAR LA TRNSFERENCIA DE LOS VALORES RECAU

FECHA

CODIGO

12/2/2014 1103

110305
1101
110105
12/2/2014

2303
230305

DETALLE
1
Bancos y otras instituciones financieras
Banco Central del Ecuador
caja
efectivo
2
Recaudaciones para el sector pblico
sri

PARCIAL

1103
110305

Bancos y otras instituciones financieras

Banco Central del Ecuador

el 3 de dic del 2011 la sra , AREVALO cancela los siguientes comprobantes mora patronal , por $ 500
electronios de pago po $1800 , los mismos que nos canceln mediante cheque certificado de
FECHA

CODIGO

12/3/2014 1101

110105
2303
230310
5490
549005

DETALLE
1
efecto de cobro inmediato
efectivo
Recaudaciones para el sector pblico
iess
otros servicios
otros servicios-iess

PARCIAL

MO DE TELEFONO Y SE CANCELA EN EFECTIVO

DEBE

HABER

$1,000.00
$120.00
$1,120.00

$1,800.00
$0.00
$1,800.00

$2,000.00
$0.00
$2,000.00

$4,920.00

$4,920.00

AL SR. CARLOS TIGREROS $1500 MAS IVA POR QUE SE CANCELA MEDIANTE UN CHEQUE DE GERENCIA
DEBE

HABER

$1,500.00
$180.00
$1,680.00

DEBE

HABER

$1,500.00
$180.00
$1,524.00
$30.00

$1,680.00

$126.00
$1,680.00

ON FINANCIERA A CANCELAR LAS DECLARACIONES DE

DE $5000 PARA EL CUAL SE CANCELAN EN EFECTIVO TANTO
S ADICIONALES

DEBE

HABER

$5,005.00
$5,000.00
$5.00
$5,005.00

$5,005.00

CO , SE EFECTUA LA TRANSFERENCIA DE LOS

AZO MAXIMO DE TRANSFERENCIA 48 HORAS
OS VALORES RECAUDADOS

DEBE

HABER

$5,000.00
$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00
$5,000.00

$5,000.00

patronal , por $ 500 dolares , 3 comprbantes

heque certificado del bco bolivariano
DEBE

HABER

$501.50
$500.00
$1.50

E GERENCIA