COMERCIAL LOS ANDES LTDA

Comprobante de Contabilidad
FECHA: 27-12-2007
No. 4
CODIG
O
1105
110505

110505
1110
111005
01
111005
02
111005
01
111005
02

1305
130505
01
1355
135515
135518
1435

2205
220515
01
220515
2365
236540

CUENTA
CAJA
Caja Principal
Ventas al contado, Factura 004, recibo 06
Abono clientes recibo 07
Abono clientes a la factura 006
Caja Principal
Consignacin bancaria
BANCOS
Banco industrial colombiano
Consignacin, segn recibo
Bancomercio
Consignacin, segn recibo
Banco industrial colombiano
Cheque No. 816 a Inducol
Bancomercio
Cheque No. 125 a Almacn blanquita
Cheque No. 126 a Fabrix
Cheque No. 127 a la voz del comercio
CLIENTES
Almacn San Jos
Ventas crdito, segn factura 005
Venta crdito, segn factura 006
ANTICIPO DE IMPUESTOS
Retencin en la fuente
Hotel Ritz, 3.5% en ventas fra. 004
Almacn San Jos, 3.5% en ventas fra.
005 y 006
Impuesto de Industria y Comercio
Ventas Hotel Ritz, 8x1000
Almacn San Jos, 8x1000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
Fabrix compra, factura 3710
Inducol compra, factura 920
Costo de ventas, factura 004
Costo de ventas, factura 005
Costo de ventas, factura 006
NACIONALES
Fabrix
Abono a la factura 3540 C.E. No. 12
Fabrix compra crdito, factura 3710
RETENCION EN LA FUENTE
Compras 3.5% Fabrix
Compras 3.5% a Inducol
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO
Compras, Fabrix, 8x1000

PARCIA
L

DEBE

HABER

2851664
0

2636624
0

2636624
0

1486860
0

2001664
0
3500000
5000000
2636624
0
1990000
0
6466240
8712600
406000
5000000
750000
2152020
1504750
0

1719952
0

1611840

627200
800800
143360
40480
8640000
7800000
9968000
2924000
1070820
2

1644000
0

5000000

2360020
2

9650880

5000000
9650880

575400

302400
273000

131520

236540
2368
2408
240810
240810
240810
240805
240805
4135
413536
5235
523560
5295
529225
6135
613536

Compras, Inducol, 8x1000

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR
PAGAR
Compras a Fabrix, factura 3710 16%
Compras almacn Blanquita, fra. 319 16%
Compras Inducol, fra. 920 16%
Ventas contado, fra. 004 16%
Ventas crdito, fra. 005/006 16%
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta de electrodomsticos y muebles
Contado, gravadas factura 004
Crdito, gravada factura 005-006
SERVICIOS
Publicidad, propaganda y promocin
La voz del comercio, C.E. 13
DIVERSOS
Elementos de aseo, fra. 319 Alm.
Blanquita C.E. 10
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
(costos)
Costo de ventas, factura contado 004
Costo de ventas, factura crdito 005
Costo de ventas, factura crdito 006

69120
62400

6528000
2686400

1382400
56000
1248000
2867200
3660800
1792000
0
2288000
0
750000
350000

4080000
0

750000
350000
2360020
2

9968000
2924000
1070820
2

SUMAS IGUALES

122520
842

1225208
842

Contabilizamos movimiento semana del

17 al 27 de Diciembre de 2007.

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