PRESUPUESTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2013 AL 31/08/2014PRESUPUESTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2013 AL 31/08/2014 PREMISAS MACRO. + Tipo de Cambio uSd: Estamos una evolucién del TC de $ 5.80- or USd 1 para el 31/12/13, y de $ 620- por usd I.- para el semeste siguiente. Asimismo, estimamos un inctemento en ia Ccollzacién det Euro en tomo al 20/25% para el periodo.- + Inflacién: Estimamos un IPC {Indice de Precios al Consumidor) publcade por el INDEC [Insitute Nacional de Estadisticas y Censos} en tomo ol 10.2%, vs. Informacién publicada por el Congreso de la Nacién, del orden del 25%. + Incrementos Solariales de _Converio: Estimamos un ola omprendido entre el 25 y el 27%, respecto al periodo base. NOTAS ACLARATORIAS SALDO “CAJAY BANCOS” Se inckyen_en el mismo, las disponiblidades en Efectivo, Saidos en Bancos, y Cheques de lerceros en Cartera, de primera linea y alta liquidez por descuento. INGRESOS ORDINARIOS. Ingresos provenientes del Fitbol Compecnatos Oficioles AFA ‘Competencios v Pardes Amisiosos ‘Cuantifca as estimaciones en concepto de recoudacién por partidos fanto sea en calidad de local, como en calidad de vsitante, Cconsiderando el desarralo de campofias en los Torneos. Se presupuesta la participacién en Tomneos de Verano 2014, y Copa: ‘Argentina Edicion 2014,Derechos de Retransmision Es 1 ingreso ordinario recurente por Derechos de TV dentro del Pragrama Nacional *Fitbo! Para Todos". Se presupuesta hasta fin de afc el nivel de cuota devengada y percibida en la actualdad. Preveemos a partir de Enero de 2014 un incremento del orden del 25%. ane Se cuantifica el ingreso estimado segon los contratos actuaimente Vigentes. 4 finales de 2013 se renegoctaran los mismos presypuestanco mejoras \derivadas de las condiciones del mercado. y capacidad estética ociosa actual en las instalaciones tanto del fstadio y Polideporiva Avelaneda, en General. Ottos ingresos de gestién Cesién de iuaadores —fransterencias.préstamos Estimamos ventas de jugadores en el perfodo por un valor aproximado de EUR 4.000.000... producto de Ia revalotizacién y capitalzacién del plantel, la inversién en Futbol Amateur. y una buena campafia en los tomeos a disputorse. ‘Asimismo, s© considera el cobro de cuotas por las operaciones de fransferencia de los jugadores Casto, Forina, y Centutién.- Inoresos por Industial / intelectual n explotecion Se ragistan los ingreros provenientes del otorgamiento de concesiones, de espacios pora fines publicitarios por parle de terceros Publicidad siética Iniemacional SA y nuevos contratos que ya se estén egociondo para comercializar especialmente en la pantalla instalada, enelestacio. Oltos ingresos de gestién por Ftbol Se presupuesta el ingreso en concepto de derechos porla Contribucién Soldatia y Derechos de Formacion de jugadores que, hablendo jygado fen Racing, en divisiones interiores, fueron transferidos en forma sucesivaIngresos de otras secclones deportivas Se presupveston ingresos provenientes de las actividades de Bésquet. Futsal, Futbol Infanti, Patin Aristico, Boxeo, Colonia de vacaciones, etc, ppracticadas tanto en el Poldeportivo de la ciudad de Avellaneda, Como en la Sede Anexa de Vila del Parque (C.A8.A). ttos ingresos Ingresos por Socios Confinuamos con la campafia de captacién de socios con la finaidod ‘mejorar el rivel de los ingresos y procurar que los mismos sean sostenidos y fegulores en el tiempo. Se estimuiaré la achesién al débito Gutomatico, Se prevé incrementor el valor de la custa social a partir del mes de Enero de 2014 por el equivaiente a dos enlradas generates naresos varios Sede, Presupuesta el ingteso proveniente de Ia concesién de la Sede ‘Avellaneda a la empresa Racing 2000 SA, eventos sociales, y el rproveniente de la actividad de lo Escuela, En este Ultimo caso, en el segundo semestre el mayor fiyjo se juslfica por el cobro de motriculas de reserva de vacantes para el afo siguiente. Inaresos por Merchandisin Este ingreso corresponde a los ingresos de os locales Locademia sitos de la Sede Social, Anexo Vila del Parcue, Lavalle 1650 de la Ciudad de ‘Auténoma de Buenos Aires, pincipalmente. EGRESOS ORDINARIOS Egresos generados por Fitbol Jotocién del Ettadio Estima el gasto emergente de la operiuca. mantenimiento del Estadio,Be 5 fos ofciales AEA Estima los gastos asociados c los partidos aisputados en los respectivos toineos, ast como los vincuiados a la emision de tickels y sistema. operative. Remunerociones pionte! v Presupuesta las remuneraciones brutas del plontel profesional 2 nt Por contrato se establece el pago de primas anuales divididos en 7 Cuotas a pagar segin el cronograma detallado, y primas adicioncies Poor fichaje de contratos individuales. Premios planta! Se estiman los mismos tanto para el Plantel Profesional, como Cuerpo Técrico, y Ausiares del Futbol Profesional, en base a las compares deportives~ ‘Asimismo, se inchyen premios por cumplimiento de objelivos felacionados a conratos incividuales, patticipacién en toreos ‘amistosos, tomeos de Inviemo 2014, torecs de verano 2014. Edicién 2014 Copa Argentina Pretemporada Presupuesta el costo estimado de dos pretemporadas previas a los comienzos de cada Toreo Local tos gastos Plante! Profesional Representa el gasto estimado inherente a contatos de Cuerpo Técnico, gastos de vivienda del Plantel Profesional, alojomiento en Conceniraciones y traslados, y otfos costos asoclados el Departamento, de Fatbol,incluyendo costo por transferencia de jugadores, Pagos de Otros gastos de Gestién Contempla los cargos asociados al desarolo de Futbol Amateur [infonies y divisgnes inferiores), tuncionamiento de la Pensién. yEstamos trabajando en la construccién de una cancha de futbol de césped sintético que esperamos erminor antes de la finaizacién del period presupuestacio. Gostos de sequridad Estima el gasto inherente al personal contratado afectado a a seguiidad del Club y Plante! Profesional, asi como servicios acicienales, Ge Ic Policia de Ia Pcia de Bs AS, y operatives dispuestos or los ‘Organismos de Coniralor en la materia por Ic Parlicipacién en Tormeos AFA / Tomneos internacionales. Servicios Médicos Presupuesta honorcrios de profesionales contratados para Primera Division, costo de la cobertura médica del piantel profesional, y costo, de Greas comunes protegidas del Estadio, Sede Social, y Anexo VAP, entre otros. Egresos de otras secciones deporivas Estima el costo de otros Departamentos Amateur. Otros Egresos Presupueste castes asoclados « la operatividad central de Ia Insitucion, {comunicaciones méviles corporativas. asesoria legal, CCSS F. 931 AFIP, etc. Presupuestames la contratacién de una auditoria de sisternas que nos evolve Ia segutidad del sistema actualy nos efectve recomencaciones, de mejora Pago de otros gastos orcinarios Estima el gosto de proveedores comunes @ disintas Area de la Insfituctén, haberes del personal, Obras Sociales, Sndicatos, entre otros. P _morotorias ¢ impuest Como su nombre Io indica contempla el pago de cuotas de moratorios \ Q lone | Yl : [ere agent wa Ce peach onePago de Otros Pasivos Se presupuesta la cancelacién de deudas por aportes para la gestion ‘operativa y contratacién de jugadores. EGRESOS EXTRAORDINARIOS ‘Aumento de Activos Fos lnversiones en el TM, Vill cel P Escuela Durante el ejercicio econdémico se estima continuar con los Gostos de mantenimiento, asi como inversion en mejoras del Estadio, Precio TM, los sedes Avellaneda, Vila del Parque y Colegio. Disminucién de Pasivos Jacién elect Wvos Se prevén fondos para atender demandas judiciales y aquellos que esimamos necesarios para las negociaciones que se estén levando ‘acabo con acreedores de la quiebra con incidentes de revisén, Contempla también el pago de financiaciones recibidos para el gio operativo, y cheques propios emitidos pendientes de ingreso y de pa90 lterdo. incelacién elect Se cuantifcan y consoliden las obligaciones contraidas en la compra de los jugadores. En el rubro Incorporaciones, si bien Ia priotidad esto crientada a la romocién de jugadores de las divsiones inferiores, Ia eventual ecesided de contrataciones, se encontraré supedtada al cumplimiento presupvestario, yal nivel y calidad de ventas alcanzado.-ae] ibe lai)