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Manual Del Sistema Administrarivo
Manual Del Sistema Administrarivo
de Usuario
istema
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dminist
ativo
Age 8.1
PremiumSoft
The Software House
Enero 2013
Maracaibo Edo.Zulia
Elaboracin
Ing. Diego Perea
Diseo Grfico:
Sara Alcntara
Introduccion
Introduccion
Archivos
Procesos
Informes
Miscelneos
Facturacin
Archivos
Procesos
Informes
Miscelneos
Compras
Archivos
Procesos
Informes
Miscelneos
Bancos
Archivos
Procesos
Informes
Miscelneos
Tabla de Contenido
Introduccin
Administracin
Administracion
En este modulo se clasifica y configura la informacin de la empresa
y los usuarios, segn los parmetros establecidos en esta etapa se
determinara el funcionamiento del sistema
Archivos:
Empresas/Sucursales:
Esta opcin le permite crear una empresa, la cual se utilizara en el proceso de
integracin de la oficina principal con las sucursales. Se clasifican y codifican las empresas y/o
sucursales; indicando un Cdigo, Nombre, Persona, Contacto, Direccin, Telfonos, RIF, NIT, Web
Site, Email. El resto de los campos es para especificar informacin ms detallada de la empresa.
Definir Monedas:
Tipos de Descuento:
Depsitos/Almacenes:
Lista Tallas:
Lista de Colores:
Grupos de Inventario:
Artculos de Inventarios:
Usa existencia:
Es uno de los campos ms importantes pues dependiendo de
la respuesta indicada el sistema descargar o no existencia al
momento de facturar o mover inventario, al indicar SI el
sistema desplegar una ventana donde podr especificar los
topes mnimos y mximos de existencia para el artculo en
cuestin los cuales sern utilizados para monitorear los
puntos de re orden, en caso de indicar NO de especificar si
dicho artculo ser incluido o no en compras.
Es integrado:
Esta opcin le permite especificar que el artculo en cuestin
es un repositorio que contiene en si otros artculos
simultneamente, es til definir un artculo como integrado
pues cuando se facture cada unidad de l descargar en
lnea la cantidad especfica de sus componentes.
Es agrupado:
Un artculo agrupado se utiliza cuando el mismo se puede vender en dos unidades distintas por ejemplo: Lpiz y Cajas de
Lpices, el sistema al indicar que SI es agrupado
despliega una ventana que indica la estructura de la agrupacin e inclusive los precios y mrgenes de utilidad cuando
el artculo se vende agrupado, es importante adelantarle que
cuando se factura un artculo agrupado el sistema presenta
una ventana de seleccin a fin de permitirle especificar como
vender el mismo si en unidades simples o agrupadas en el
caso de ser agrupadas descargar la cantidad vendida multiplicada por la cantidad que compone la agrupacin de ventas,
por ejemplo: Si tenemos un artculo que se vende en Lpices
y el grupo se especifica que son 12 lpices por grupo si usted
factura 10 grupos el software descargar 120 lpices, pero si
seleccion por lpices descargara 10 lpices.
Es fraccionable:
Esta opcin permite definir aquellos artculos
que sern vendidos en distintas porciones o
divisiones.
Usa seriales:
Le permite indicar si el artculo usa o no seriales estos sern
preguntados en las facturas, nota de entrega, entre otros.
Segn lo haya especificado en el configurador del software.
Zonas / Sectores:
Tipos de proveedores:
esta opcin le permite crear una tabla con diversos tipos de proveedores
para emplearlos en el registro de proveedores, Ejemplo: de informtica,
de bebidas, de alimentos, entre otros y definir el porcentaje mximo de
retencin permitido.
Proveedores:
Los proveedores son los entes(personas o empresas) con los cuales se contraen compromisos
bien sea por compras de artculos y/o suministros o servicios, esta opcin dentro de los campos
que ameritan explicacin ofrece los siguientes: Das est referido a la cantidad de das de crdito
que este ente les otorga para la cancelacin de sus pagos, Sectores que permite zonificar a los
proveedores, es decir,
agruparlos por sectores o
zonas, Banco que opcionalmente si lo prefiere puede indicar el cdigo de la cuenta bancaria que posea el proveedor y
que la misma coincida con una
cuenta que posea su empresa,
esto es usado para planificar
los pagos a proveedores por
medio de los saldos disponibles en sus cuentas bancarias,
e-mail y web site se refiere a
la direccin de correo electrnico y dominio en internet.
Vendedores:
Permite procesar una lista de vendedores clasificados por zonas, esta lista puede ser
ordenada por nombre del vendedor o por cdigo asignado. Si es vendedor que cobra por
artculo o por volmenes o en su defecto un vendedor que cobra un porcentaje por la
cobranza, se deben incluir los rangos y porcentajes de comisiones. Tambin se pueden
incluir las estimaciones de ventas y posteriormente comparar lo estimado con lo realizado,
gratificarlo e imprimirlo.
Tipo de clientes:
Definicin de convenio:
Permite crear los tipos de convenios por Grupo y Sub. Grupo para clientes, se asigna un
Cdigo y Nombre del convenio.
Definir clientes:
Entidades Bancarias:
Tarjeta de Dbito:
Tarjeta de Crdito:
Tipo de Operaciones:
Tabla de Retenciones:
Denominaciones Monetarias:
Terceros:
Cdigos arancelarios:
Procesos:
Pagos o abonos:
Nota de crdito:
Notas de dbito:
La informacin solicitada es similar a las Notas de Crdito; concepto, monto se debe indicar
si afecta o no el Libro del Impuesto, tipo de operacin y la fecha de vencimiento. Al procesar
la informacin automticamente se le debita al cliente.
Factura:
esta opcin permite introducir facturas al sistema que no afecten el inventario, por ejemplo
facturas de servicio; o bien sea facturas viejas para actualizar la data del sistema. Se
introduce el concepto, fecha de emisin, das de crdito, monto impuesto, vendedor y el
tipo de operacin. Se debe pulsar Procesar para grabar la informacin.
Anulaciones:
Estado de Cuenta:
Reimpresin:
Financiamiento:
Retenciones:
Planificacin de Cobranza:
Estado de Cuenta.
Reimprimir.
Renumera.
Retenciones.
Pagos o abonos:
Notas de crdito:
Indicar el Numero de Nota de Crdito del Proveedor, concepto, monto, y tipo de operacin; se debe indicar si afecta o no el Libro del Impuesto.
Notas de dbito:
Gastos:
Esta opcin permite introducir facturas al sistema que no afecten el inventario, por ejemplo empresas de servicio; o bien sea facturas viejas para actualizar la data del sistema.
Se introduce el nmero de Factura, concepto, fecha de emisin, das de vencimiento,
monto, impuesto, y el tipo de operacin. Se debe especificar si es un gasto o no.
Anulaciones:
Factura.
Orden de Compra.
Retenciones.
Estado de Cuenta:
Reimpresin:
Renumera:
Retenciones:
La informacin
solicitada es la
siguiente:
RESPONSABLE, se trata
de la
persona que
autoriza la operacin, la fecha y
el concepto de la
transaccin.
Como segundo paso se introducirn los cdigos de los artculos a registrar. Al indicar un
cdigo, automticamente se muestra el nombre, se solicita el depsito u almacn al cual se
va a afectar, y la cantidad de artculos, inmediatamente despus se solicita que se defina el
tipo del proceso si es un Cargo o Descargo. Se debe presionar Procesar para incluir
prximo artculo. En la parte inferior se mostrara el listado de artculos a procesar y su tipo
de proceso. Con el Botn de Revisar se podr como la palabra lo dice revisar y modificar el
listado de artculos. Para modificar el artculo primero se debe seleccionar y posteriormente
modificarlo en la parte superior. Para finalizar se debe Totalizar, al realizar este proceso se
afectar la existencia del artculo.
A travs del botn de Imprimir se puede reimprimir algn movimiento de Entrada y Salida
de inventario anterior.
Ajustes de Inventario:
Esta opcin permitir registrar la existencia de un lote o grupo de artculos ya clasificados por
un depsito determinado, previamente se debi efectuar un conteo fsico de los artculos
para luego vaciar al computador.
La informacin solicitada es la siguiente: RESPONSABLE, se trata de la persona que autoriza la
operacin, la fecha y el concepto de la transaccin. Como segundo paso se introducir el
cdigo del depsito a ajustar, automticamente se muestra el nombre. En la parte inferior se
mostrar el listado de artculos del depsito a ajustar, con su cdigo, nombre, existencia
terica, que es la que tiene registrado el sistema, la existencia fsica o real, que es la que
usted cont, y por ltimo la diferencia resultante de la existencia terica menos la existencia
real. Se pude buscar un artculo especfico para ajustar su existencia de una forma ms
rpida. Para modificar el artculo primero se debe seleccionar y posteriormente modificar su
existencia en la columna de existencia fsica. Para finalizar se debe Totalizar, al realizar este
proceso se afectar la existencia del artculo. A travs del botn de Imprimir se puede
reimprimir algn ajuste de Entrada y Salida de inventario anterior.
Comisiones:
Tasa de Cambio:
Cambio De Impuestos:
Arqueo de Caja:
Repreciar Artculos:
Configurar Ofertas:
Procesos Adicionales:
Informe:
Informes De Ventas:
Mster de Ventas.
Lista Transacciones.
Cortes de Caja
Vencimientos por
cobros.
Resumen de Ventas.
Ventas por grupo.
Reimpresiones de
venta
Lista de notas de
entrega
Cobranza diaria.
Lista de operaciones
en trnsito.
Reimpresiones:
Informes De Vendedores:
Lista de Vendedores
Presupuestos emitidos.
Lista de comisiones,
Efectividad en venta
Saldo de vendedores.
Informes De Clientes:
Informe De Gastos:
Mster de gastos.
Vencimientos de
pagos.
Saldo de Proveedores
Transacciones de pago
Lista de proveedores.
Listas de Clientes.
Lista Compradores por
Clientes
Das calle en
documento
Saldo de clientes.
Esta opcin permite reimprimir, recibos de caja, notas de crdito, notas de dbito, avisos
de cobro, factura, nota de entrega, presupuesto, operacin en trnsito, devolucin, pedido,
retenciones y nota de crdito por devolucin.
Informes De Impuestos:
Libro de Ventas
Libro de Compras.
Informes Adicionales:
Retenciones en TXT
Reporte de inventario valorizado.
Reporte de ARC.
Miscelneos:
Configurar:
Esta opcin permite configurar el sistema, desde los datos de las empresas
hasta la configuracin de los nombres de diferentes entidades (Clientes,
Proveedores, Impuestos, etc.), se inicializan los consecutivos de los cdigos
a usar para Depsitos, Grupos, Artculos, Clientes entre otros y se configura
el sistema de a cuerdo a las necesidades de la empresa.
Integracin Contable:
Definicin De Usuarios:
Conversin / Actualizacin:
Editor de Funciones:
Editor de Formatos:
Definir Informes
Adicionales:
Actualizar la estructura de datos: Proceso que se realiza una vez que se hace una
actualizacin del sistema de una revisin a otra.
Visor de Sucesos:
Consola Fiscal: Cuando se activa el uso de Equipos Fiscales, a travs de esta consola se
Consola de Punto de Venta (PINPAND).
Conf. Trminos (Costo de
Importacin):
Permite la configuracin de
trminos de los datos bsicos y gastos (exclusivo
para el proceso de Costo de
importacin), en el cual se le
indica las etiquetas y
descripcin que sern
reflejadas en la ventana de
Costo de Importacin
(Mdulo de Compra).
Facturacion
Archivos:
Clientes:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Lista De Bancos:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Tarjetas De Dbitos:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Tarjetas De Crditos:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Tipo De Operacin:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Consola De Precios:
Esta opcin le permite consultar las existencias fsicas del inventario, al introducir un
cdigo el sistema muestra toda la informacin acerca del artculo, como el nombre,
marca, modelo, entre otros.
Emisin De Facturas:
Procesos:
Esta opcin le permite generar facturas al Contado o Crdito, la misma est orientada al
registro de las operaciones de venta de artculos y servicios que preste su empresa, lo
primero a indicar es el cdigo del cliente, recuerde que dispone del botn de BUSCAR para
consultar la lista de clientes y seleccionarlo, luego muestra con posibilidad de modificar
para este documento los siguientes datos: Nombre del cliente, RIF, NIT y el nombre de un
representante de la empresa cliente, en forma automtica el sistema muestra el cdigo del
vendedor asignado a este cliente, si desea seleccionar otro solo deber borrar este cdigo
usando la tecla de DELETE y pulsando ENTER cuando el campo cdigo este en blanco, ser
mostrada la ventana de seleccin de vendedores.
Tambin le permite incluir el cdigo del depsito de donde sern tomadas las existencias
de los artculos a facturar, recuerde que usted dispone de siete precios por cada producto,
al momento de la definicin del cliente en el mdulo administrativo usted debi indicar el
tipo precio que se considerar para el cliente, ese tipo de precio es mostrado en el proceso
de facturacin por defecto, sin embargo usted podr cambiarlo si posee los privilegios de
usuario necesarios.
Esta ventana posee una serie de botones que son explicados a continuacin:
ADICIONAR:
Permite "cargar" artculos al documento de venta, para ello al pulsar este botn se
desplegar una ventana con varias opciones para el proceso, entre ellas la
posibilidad de indicar el cdigo del artculo a facturar, nombre, precio, descuento,
recargos y el impuesto. Con el Botn IMPORTAR permite traer artculos provenientes de
otros documentos, al finalizar la inclusin del artculo se habilita un botn denominado
PROCESAR el cual da entrada definitiva al artculo a la factura.
UTILIDAD:
El cual muestra una ventana con el detalle de la cantidad y tipos de artculos facturados,
en esta ventana se consideran los costos de compra de los artculos y las comisiones o
incentivos asignados al vendedor (es) involucrados en la factura pudiendo establecer los
mrgenes de utilidad aproximados (pues no estn incluidos los costos financieros ni
operativos) a nivel de monto y porcentual de la transaccin.
Puede invocar la calculadora y la presente ayuda con los botones identificados para ello,
el botn de REVISAR CUERPO permite dirigir la atencin operativa del programa hacia el
cuerpo de la factura una vez all usted podr desplazarse con las flechas entre cada
columna, pulsar ENTER y modificar o DEL para borrar una lnea.
TOTALIZAR:
Permite dar por terminada la factura, pudiendo otorgar dos descuentos adicionales los cuales no afectan las comisiones
y un monto por recargo a la transaccin,
este ltimo no afecta el monto del impuesto, al finalizar puede indicar el monto
a cancelar, usted podr hacer abonos
parciales y generar saldo deudor al cliente, solo si al mismo le est permitido el
otorgamiento de crdito o si es aprobado
por medio del ingreso de una clave de un
supervisor del sistema.
En caso de indicar un monto a cancelar, el sistema luego de pulsar el Botn de PROCESAR
mostrar una ventana para el registro de la cancelacin o abono parcial a la factura,
usted podr cancelar la misma recibiendo el pago en Efectivo, Cheque, tarjeta de
crdito, tarjeta de dbito o combinacin de todos los tipos antes mencionados, deber
indicar un concepto del recibo y pulsar el la ventana de impresin del mismo, luego ser
desplegada la ventana de seleccin de la salida para la impresin de la factura, recuerde
que usted puede seleccionar en una
lista en la ventana de totalizacin el
formato de impresin a utilizar, este
documento puede ser reimpreso en
el mdulo de facturacin y
administrativo desde el men de
reporte con la opcin reimpresiones.
Pedidos en Venta:
Esta opcin permite generar pedidos de clientes. El modulo es muy similar al de Factura,
solo que este no solicita informacin del pago pues es slo un pedido. Desde la ventana
de totalizar pedido el sistema da la opcin de controlar por BACKORDER dicho pedido.
Se debe considerar lo siguiente:
Los pedidos en venta NO COMPROMENTEN EL INVENTARIO.
Desde una factura o nota de entrega se importa el pedido.
Operaciones en Transito:
Permite efectuar una factura y mantener en espera la misma, agregando artculos a medida que se vaya necesitando. Ideal para Restaurantes, Pizzeras, entre otros. Tambin se
puede aplicar a Hoteles, Moteles. Con las etiquetas de Guardar y Cargar Operacin se
pueden tener varias transacciones abiertas al mismo tiempo. Con la etiqueta Ubicada en
la esquina superior derecha de esta ventana, se puede buscar una transaccin en espera
especfica. El proceso de introduccin de datos y artculos es similar a la Factura.
Nota de Entrega:
Una Nota de entrega es un documento que permite el despacho de uno o varios artculos
a un cliente sin generar un saldo deudor del cliente para con su empresa, es usual el
"hacer entregas" parciales de mercanca a los clientes durante un perodo y al final emitir
una factura que contenga los artculos despachados anteriormente, esto permite el
controlar los egresos de inventario y proporcionar un soporte fsico por escrito y controla
dichas "salidas de inventario". El proceso de introduccin de datos y artculos es similar a la
Factura.
Usted puede importar a una factura varias notas de entrega si lo desea , as como tambin
puede a una nota de entrega importar otros documentos, las notas de entrega no generan comisiones ni permiten pagos o abonos por parte del cliente, pero sobre una nota de
entrega si puede efectuar procesos de devoluciones parciales o totales, as como tambin
asociar seriales a artculos contenidos en las mismas, usted podr reimprimirlas desde la
opcin de "Reimpresiones" en el men Reporte de los mdulos administrativo y
facturacin.
Presupuesto (cotizacin):
Los presupuestos o
cotizaciones son documentos
donde se ofertan una serie de
artculos para someterlos a
consideracin de uno o varios
clientes, su comportamiento
desde el punto de vista operativo para el usuario es idntico al
de la factura.
Avisos de Cobro:
Los avisos de cobro son una nueva modalidad que ofrece exclusivamente nuestro sistema, su comportamiento desde el punto de vista operativo para el usuario es idntico al de
la factura.
Un aviso de cobro es un documento que permite relacionar artculos o servicios que luego sern "cobrados" a un cliente, permitiendo el descargo de inventario, pero evitando la
generacin de la factura hasta la recepcin del primer pago total o parcial del cliente en
cuyo momento deber ser convertido por medio del proceso de importacin en una factura definitiva, en ese momento, se generarn los procesos administrativos que normalmente se ejecutan en la emisin de la factura, como lo son por ejemplo: la generacin de
comisiones, la relacin al libro de ventas, la notificacin a cuentas por cobrar, el sistema
implementa un consecutivo para cada aviso de cobro y permite la impresin del mismo en
un formato parecido al de una nota de entrega o presupuesto, es de mucha utilidad para
formalizar de alguna manera un compromiso de compra verbal entre un cliente y su empresa mientras se espera la cancelacin o aprobacin del mismo.
Esta opcin permite generar documentos en lotes como son, aviso de cobro, factura,
presupuesto y nota de entrega.
Intereses De Mora:
Esta opcin permite calcular y procesar los intereses de mora de uno o varios clientes.
Anulaciones:
Por medio de esta opcin usted podr anular (dejar sin efecto) los tipos de transaccin
vistos en la siguiente pantalla:
En forma operativa esta opcin le permite
seleccionar un cliente y el documento a anular
previa seleccin del tipo de documento, a fin
de permitir la verificacin son mostrados los
saldos involucrados en el documento, usted
podr indicar el motivo detallado de la anulacin, sin embargo el sistema escribe un concepto predeterminado o sugerido el cual puede
utilizar en forma opcional, posteriormente pulse
el botn de PROCESAR para ejecutar la anulacin.
El sistema genera la impresin del comprobante para permitir por medios fsicos externos la
invalidacin (Sello de anulado).
Las Anulaciones y devoluciones fiscales:
Se generan por 2 vas en Premium-soft, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
Que el computador donde se registra la anulacin o devolucin debe
estar conectado a un impresor fiscal (al mismo en el cual se hizo la factura)
y configurado para ser operado desde Premium-soft.
Que al hacer una anulacin de una
Factura o devolucin, el programa activa
una casilla cerca del total de la anulacin o
devolucin que dice
"Generar DEVOLUCION en impresor fiscal?".
Las Devoluciones y las anulaciones
de facturas son los nicos procesos que
generan una nota de crdito (que es como
se llama) en las impresoras fiscales.
Borrar Presupuesto:
Por medio de esta accin usted podr borrar del sistema uno o varios presupuestos, para
ello dispone de 3 modalidades descritas a continuacin:
Un presupuesto:
Usted debe indicar el nmero de presupuesto a borrar, recuerde que dispone del
botn de BUSCAR para consultar la lista de
presupuestos emitidos, luego deber pulsar
el botn de PROCESAR para eliminar el presupuesto.
Varios:
Permite especificar un rango desde hasta
para los nmeros de presupuesto, los que
estn comprendidos en dicho rango sern
eliminados al pulsar el botn de PROCESAR
Por vencimiento:
Esta opcin le permite especificar la cantidad de das de vencido que debe tener
un presupuesto para poder ser eliminado,
al pulsar el botn de PROCESAR el sistema
evaluar todos los presupuestos emitidos y
aquellos que cumplan con la condicin de
vencimiento sern borrados.
Devoluciones:
Consulta de Facturas:
Permite auditar las facturas emitidas bajo los siguientes aspectos: Consulta bsica: Muestra factura por factura y el detalle de la misma; o Consulta por status del Despacho:
permite ver las facturas de las cuales est pendiente por entregar la mercanca, para modificar el status de la factura se debe posicionar sobre la factura a cambiar, posicionarse en
la columna mercanca y pulsar la barra espaciadora.
A travs de esta opcin se pueden consultar los documentos que tengan campos
adicionales. Recordemos que estos campos se abren en la configuracin de la
empresa y se solicitan al momento de realizar una operacin por ejemplo: Factura,
Notas de Entrega, entre otros.
Modificar documentos:
Cortes Zeta:
Guas de remisin:
Ordenes de despacho:
Informe:
Backorder resumido
Lista de Guas de Remisin
Lista de Ordenes de servicio
Reportes Adicionales.
Miscelneos:
Calculadora:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Agenda:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Compras
En este mdulo se maneja toda la informacin de la empresa referente a las compras y gastos de la misma.
Archivos:
Artculos De Inventario:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Consulta de Precios:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Asoc. Proveedores a
Artculos:
Por medio de esta
opcin se asigna a cada
artculo su proveedor.
Deposito o Almacenes:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Proveedores:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Procesos:
Planificacin de cobranza:
Devoluciones En Compra:
Costo de Importacin:
Para poder trabajar con este proceso necesitamos una factura por compra cargada en el Mdulo de Compras (Proceso explicado ms adelante). Seguido a esto, se registran
las facturas de los proveedores que componen la Plantilla
de Declaracin, los artculos contenidos en las facturas
sern desglosados en la ventana. Para Grabar el Proceso
de importacin se debe indicar los datos de la Declaracin,
transporte y ubicacin de carga, gastos y costos
involucrados.
Lo primero que debe indicar es el cdigo del proveedor al cual emiti el documento. Usted decide si la devolucin ser total o parcial,
en caso de indicar que ser total el sistema afecta todo el documento. Usted podr notar los artculos que se afectan pues en el
display son cambiados los fondos de blanco a celeste, cuando la
devolucin es parcial deber pulsar ENTER sobre cada lnea de artculo a afectar, pulse el botn de PROCESAR el programa dar la posibilidad de imprimir un comprobante de la devolucin y una nota de
crdito dependiendo de las opciones respectivas antes explicadas.
Usted puede indicar si el sistema genera una nota de crdito por la
devolucin.
Consultar Compras:
La opcin permite visualizar una compra especfica. Primero se debe selecciona el Proveedor a consultar, posteriormente se
selecciona el documento o factura a consulta. Con el botn de Visualizar se podr ver la factura detallada a consultar.
rdenes de Compra:
Consulta de seriales:
Requisiciones:
Esta opcin est orientada al registro de la solicitud de cotizaciones por parte de los proveedores. Al indicar el proveedor, se debe llenar la solicitud a travs del botn Adicionar.
Este permite introducir artculo por artculo o importar los
artculos de la factura, orden de compra o requisicin previa.
Para finalizar se debe totalizar el documento.
Traslado de Inventario:
Hoja Anexa de seriales:
Carga o descarga inventarios en los diferentes depsitos. Esta opcin permite trasladar de un deposito a otro, segn el criterio del
usuario, la informacin solicitada es la siguiente; Responsable: se
trata de la persona que autoriza la operacin de manejo de existencia, Concepto: es un campo que le permitir indicar el motivo o justificacin del movimiento que est registrando, para ubicar el artculo
puede utilizar el boto de BUSCAR. Posteriormente se le debe especificar al sistema el nmero del almacn del que saldr el artculo y el
nmero del almacn a dnde va el mismo, por ltimo se debe especificar la cantidad de artculos a trasladar. Pulsar el botn procesar
para proceder a incluir un nuevo artculo. Para finalizar se debe pulsar
el botn de Totalizar.
Ajustes de Inventario:
Produccin Bsica:
Recalculo de Existencias:
Repreciar Inventario:
Conversin de existencias:
Relacin de Nota Trans
Relacin de Cargo y descargos
Actualizacin de precios
Asignacin de Ubicaciones
Conteo fsico de inventario
Lista de diferencias
Calculo de Rotacin en Ventas
Lista de compras (Pedido Sugerido)
Artculos sin vender
Informe:
Listas de Proveedores.
Mster de Gastos.
Vencimientos por Pagar.
Transacciones de pagos.
Saldos por Pagar.
Informes de Inventario:
Listas de precios.
Listas de Grupos y Subgrupos.
Existencias agrupadas.
Inventario Fsico.
Grupos por tallas y colores.
Kardex de un Artculo.
Lista de reposicin.
Reposicin de Stock calculado.
Ventas de un Artculo.
Ventas por Grupo.
Anlisis de ventas por grupo.
Artculos no Vendidos.
Compras por Grupo.
Compras de un Artculo.
Artculos Presupuestados.
Artculos devueltos en ventas.
Artculos devueltos en compras.
Movimiento de existencia.
Anlisis de existencia (turn ver).
Anlisis de disparidad.
Valorizacin de inventario.
Precios por grupo, sub grupo y color.
Vencimiento por fecha y lote.
Miscelneos:
Calculadora:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Agenda:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Banco
Archivos:
Clasificacin de Cuentas:
Cuentas Bancarias:
Datos de la Cuenta:
Proveedores / Beneficiarios:
Procesos:
Operaciones Bancarias:
Por medio de esta opcin usted realizar las distintas operaciones bancarias sobre cada cuenta, tales como Cheques,
depsitos, retiros, Notas de crdito y Notas de dbito as como la modificacin y ajustes sobre los movimientos antes
planteados, para tal fin usted deber indicar el cdigo del banco con el cual va a trabajar as como el mes en cuestin,
luego seleccione la operacin a efectuar segn lo indica cada botn, dispone tambin del botones de recalcular este
permite actualizar los ingresos como los egresos.
Conciliaciones:
Al finalizar la conciliacin
se debe pulsar el botn de
procesar, la que permite
A travs de los botones de Marcar o
Desmarcar, usted podr seleccionar todas las visualizar una nueva pantatransacciones o desmarcarlas todas. Se ten- lla donde se ve el resultado
drn que ir seleccionando las transacciones de la conciliacin. Si esta
conforme se debe pulsar
que estn en el estado de cuenta.
procesar, si no lo est pulsar
El botn de Guardar se utiliza cuando el
proceso debe ser suspendido temporalmen- salir lo que permite volver a la
te, permitiendo entrar posteriormente sin per- pgina anterior y seguir con
la conciliacin.
Consultar Conciliacin:
Permite consultar las conciliaciones anteriores, al seleccionar la indicada esta se puede imprimir. Con los botones de Flechas
se puede ir visualizando todas las conciliaciones. Con el botn X, se puede eliminar una conciliacin realizada con
anterioridad, posteriormente debe volver a realizarla.
Pago A Proveedores:
Pago De Comisiones:
Anlisis de disponibilidad:
Procesos Adicionales:
Informe:
En esta opcin de men se despliegan todos los reportes que por defecto trae el sistema
en el Modulo de Bancos.
Movimiento Bancario.
Movimiento por Cta. Clasificadora.
Impresin de Cheques.
Saldos Resumidos.
Anlisis de Disponibilidad.
Reportes Adicionales.
Procesos Adicionales.
Miscelneos:
Calculadora:
(Se explic en el Modulo
Administracin)
Agenda:
(Se explic en el Modulo
Administracin)