EMPRESA FISHCORP

ROL DE PAGOS
MES / AO
NOMBRES
INGRESOS
DIAS BASE
SUELDO BASE
DIAS LABORADOS
SUELDO NETO
HORAS EXTRAS
50%
100%
SOBRETIEMPO
50%
100%
TOTAL INGRESOS
EGRESOS/DESCUENTOS
APORTE PATRONAL AL IESS
ANTICIPO DE SUELDO
CONVENIOS
PRESTAMOS
OTROS
TOTAL EGRESOS
VALOR A RECIBIR

Feb-14
Avalo Luis
Benitez Carmen

Cedeo pedro

30
670
30
670

30
780
30
780

30
680
30
680

5
4

2
5

4
3

$
$
$

20.94 $
22.33 $
713.27 $

67.40 $
250

9.75 $
32.50 $
822.25 $

77.70

17.00
17.00
714.00

67.47
330
25
150

320
32

200
$

517.40

429.70 $

572.47

195.87

392.55 $

141.53

713.27

822.25 $

714.00

$
$
$
$

59.44
28.33
29.72
86.66

$
$
$
$

68.52
28.33
34.26
99.90

$
$
$
$

59.50
28.33
29.75
86.75

204.15 $

231.02

204.33

ROL DE PROVISIONES
MES FEBRERO
NOMBRES
BASE = TOTAL INGRESOS
BENEFICIOS
XIII SUELDO
XIV SUELDO
VACACIONES
APORTE PATRONAL IESS
FONDO DE RESERVA
TOTAL BENEFICIOS

Delgado Luis

TOTAL

30
750
30
750

2880

3
4
$
$
$

14.06 $
61.75
25.00 $
96.83
789.06 $ 3,038.58

74.57
350
30

287.15
1250
87
estas dos no se registran pero son necesarias
350
para la suma en el libro diario

454.57

###

334.50

###

TOTAL
$

789.06

$
$
$
$

65.76
28.33
32.88
95.87

$
$
$
$

253.22
113.33
126.61
369.19

222.84 $

862.34

LIBRO DIARIO
EMPRESA FISHCORP
FECHA DETALLE
Mar-01 NOMINA POR PAGAR

PARCIAL

DEBE
$ 1,304.32

BANCO
Reg nomina por pagar
1
Mar-06 PRESTAMO A EMPLEADOS
Pedro Cedeo

$
$

300.00

300.00

banco
reg prestamos a empleados
2
Mar-15 anticipo de sueldo
Avalo Luis
Benitez Carmen
Cedeo Pedro
Delgado Luis

$ 1,250.00
$
$
$
$

250.00
320.00
330.00
350.00

banco
reg de anticipo de sueldo
3
Mar-21 anticipo de sueldo por convenio
cedeo pedro
beatriz carmen
delgado maria

$
$
$
$

87.00

25.00
32.00
30.00

banco
reg anticipo de sueldo
Mar-31 gastos de sueldo
sueldo
sobretiempo 50 %
sobretiempo 100 %
XII sueldo
XIV sueldo
vacaciones
aporte patronal

$ 3,900.93
$ 2,880.00
$
61.75
$
96.83
$
253.22
$
113.33
$
126.61
$
369.19

banco
anticipo de sueldo
anticipo de sueldo por convenio
prestamos a empleados
aporte al IEES por pagar
aporte personal $
aporte patronal $
beneficios sociales por pagar
XII sueldo
XIV sueldo
vacaciones

287.15
369.19

reg de rol de pago y provisiones

total

$ 6,842.25

HABER
###

###

$ 1,250.00

87.00

$ 1,064.44
$ 1,250.00
$
87.00
$
350.00
656.34

$
$
$

253.22
113.33
126.61

$ 6,842.26