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Caja Tabular
Caja Tabular
104
121
80000
45
102
2000
50000
22000
2500
3800
2500
57000
80000
22000
3800
FECHA
IMPORTE
CONCEPTO
80000 Depsito en cuenta corriente
2000 Giro de cheque por prstamo
50000 Giro cheque por pago a proveedor
22000 Por el cobro de las letras
0 Apertura de fondo fijo
2500 Devolucin de cheque
3800 Pago y reposicin de fondo fijo
0 Prdida de dinero por el cajero
2500 Pago a proveedor
162800
D
10000
162800
172800
172800
IMPORTE
80000
2000
50000
22000
4000
2500
7600
1000
2500
171600
RESUMEN
Saldo Inicial
Saldo Debe
Sub total
Saldo Haber
Saldo prximo mes
Saldo balance
171600
1200
172800
102
121
104
80000
20000
4000
2500
3800
7800
2500 100000
14
42
46
67
2000
50000
2000
3800
1000
2500
3000 52500
3800
2000