Analiticas Vicosa 2013 Completo

AUDITORIA EXTERNA 2013
RAZN SOCIAL: COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS VICOSA CIA. LTDA.

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.01.01
CAJA
31 de diciembre de 2013
CONCEPTOSALDO INICIAL
Dr
Saldo Inical $ 840.31
Enero
$ 562,444.48
Febrero
$ 372,719.65
Marzo
$ 470,724.84
Abril
$ 412,335.07
Mayo
$ 379,015.72
Junio
$ 372,993.53
Julio
$ 457,573.98
Agosto
$ 429,343.03
Septiembre
$ 423,076.71
Octubre
$ 446,329.69
Noviembre
$ 436,261.96
Diciembre
$ 423,064.39
Total $ 840.31
###
Cr
SALDO
$ 840.31
$ 540,845.28
$ 22,439.51
$ 412,392.21
-$ 17,233.05
$ 475,746.99
-$ 22,255.20
$ 409,587.69
-$ 19,507.82
$ 362,986.10
-$ 3,478.20
$ 366,299.47
$ 3,215.86
$ 455,408.73
$ 5,381.11
$ 433,264.67
$ 1,459.47
$ 409,323.15
$ 15,213.03
$ 443,252.66
$ 18,290.06
$ 410,000.33
$ 44,551.69
$ 371,487.55
$ 96,128.53
$ 5,090,594.83 $ 96,128.53
MARCA
P
revisado comprobantes de contabilidad, mayores y cruzado con balances
sumado
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
BASE LEGAL
CONCLUSIONES Y RESULTADOS
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
NOMBRE
CARGO
Elaborado por: Paola Mara

Capa Quizhpe
Revisado por: Ing. Byron
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
BANCO DE LOJA CTA /AHORRO #
CUENTA:
1.01.01.04
2101036183
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 550.00
Febrero
$ 0.00
Marzo
$ 210.90
Abril
$ 0.00
Mayo
$ 1,000.00
Junio
$ 0.00
Julio
$ 200.00
Agosto
$ 0.00
Septiembre
$ 8,590.70
Octubre
$ 4,688.43
Noviembre
$ 5,487.04
Diciembre
$ 800.00
Total $ 0.00
$ 21,527.07
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 550.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 210.90
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 200.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,408.09
$ 182.61
$ 4,605.22
$ 265.82
$ 0.00
$ 5,752.86
$ 247.26
$ 552.74
$ 21,279.81
$ 247.26
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.01.11
BANCO PRODUBANCO CTA. CTE.
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 90.35
$ 12,600.00
$ 12,509.65
Diciembre
$ 90.35
$ 33,600.00
$ 33,600.00
Total $ 0.00
$ 46,200.00
$ 46,109.65
$ 90.35
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.01.21
CRECE DIARIO LOJA
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 15,269.08
$ 14,843.44
Febrero
$ 39,261.78
$ 39,111.57
Marzo
$ 18,019.37
$ 18,577.12
Abril
$ 15,612.41
$ 14,174.24
Mayo
$ 11,048.55
$ 12,164.17
Junio
$ 73,302.05
$ 73,599.74
Julio
$ 12,193.58
$ 12,236.54
Agosto
$ 2,065.00
$ 2,065.00
Septiembre
$ 4,144.88
$ 3,487.83
Octubre
$ 3,127.00
$ 3,784.05
Noviembre
$ 7,100.10
$ 7,100.10
Diciembre
$ 10,860.87
$ 10,660.02
Total $ 0.00
$ 212,004.67 $ 211,803.82
SALDO
$ 0.00
$ 425.64
$ 575.85
$ 18.10
$ 1,456.27
$ 340.65
$ 42.96
$ 0.00
$ 0.00
$ 657.05
$ 0.00
$ 0.00
$ 200.85
$ 200.85
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.01.22
COOP. MEGO CIA
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 3,266.38
$ 3,266.38
Enero
$ 2,031.92
$ 257,318.30
$ 258,552.76
Febrero
$ 4,970.86
$ 241,298.63
$ 238,359.69
Marzo
$ 121.19
$ 223,059.25
$ 227,908.92
Abril
$ 15.84
$ 194,729.02
$ 194,834.37
Mayo
$ 154.07
$ 149,885.31
$ 149,747.08
Junio
$ 4,037.22
$ 97,968.48
$ 94,085.33
Julio
$ 92.07
$ 113,405.48
$ 117,350.63
Agosto
$ 278.69
$ 128,952.44
$ 128,765.82
Septiembre
$ 368.33
$ 79,315.15
$ 79,225.51
Octubre
$ 634.27
$ 92,180.43
$ 91,914.49
Noviembre
$ 31.96
$ 65,451.19
$ 66,053.50
Diciembre
$ 74.40
$ 54,663.37
$ 54,620.93
Total $ 3,266.38
###
$ 1,701,419.03 $ 74.40
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.01.24
BCO DE LOJA JORGE LUIS
Dr
Cr
Enero
$ 202,388.43
$ 216,853.12
Febrero
$ 163,460.55
$ 161,387.54
Marzo
$ 284,227.27
$ 298,384.31
Abril
$ 305,647.40
$ 300,811.32
Mayo
$ 273,554.02
$ 280,882.18
Junio
$ 273,030.05
$ 263,311.90
Julio
$ 324,897.51
$ 326,786.07
Agosto
$ 318,108.90
$ 324,632.52
Septiembre
$ 286,691.17
$ 280,539.02
Octubre
$ 64,276.92
$ 65,561.63
Noviembre
$ 5,167.40
$ 12,100.98
Diciembre
$ 9,724.83
$ 8,662.35
Total $ 22,905.34
###
$ 2,539,912.94
SALDO
$ 22,905.34
$ 8,440.65
$ 10,513.66
-$ 3,643.38
$ 1,192.70
-$ 6,135.46
$ 3,582.69
$ 1,694.13
-$ 4,829.49
$ 1,322.66
$ 37.95
-$ 6,895.63
-$ 5,833.15
-$ 5,833.15
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.01.25
BCO DE LOJA CTA AHORROS CIA
Dr
Cr
SALDO
$ 110,048.01
Enero
$ 104.16
$ 5,013.04
$ 114,956.89
Febrero
$ 174.56
$ 219,000.00
$ 218,929.60
Marzo
$ 0.00
$ 4,530.00
$ 4,704.56
Abril
$ 0.00
$ 5,020.00
$ 5,020.00
Mayo
$ 5,304.63
$ 75,834.27
$ 70,529.64
Junio
$ 10,012.37
$ 104,538.02
$ 99,830.28
Julio
$ 7,375.61
$ 126,110.88
$ 128,747.64
Agosto
$ 503.96
$ 52,487.43
$ 59,359.08
Septiembre
$ 38.69
$ 434.73
$ 900.00
Octubre
$ 32.70
$ 594.61
$ 600.60
Noviembre
$ 32.70
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 32.70
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 110,048.01
$ 593,562.98 $ 703,578.29
$ 32.70
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.01.26
BCO DE LOJA CTA CTE CIA
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 114,528.72
$ 110,052.67
Septiembre
$ 131,362.20
$ 127,070.89
Octubre
$ 330,376.54
$ 333,023.43
Noviembre
$ 370,642.09
$ 422,171.70
Diciembre
$ 326,227.75
$ 316,399.36
Total $ 0.00
###
$ 1,308,718.05
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 4,476.05
$ 8,767.36
$ 6,120.47
-$ 45,409.14
-$ 35,580.75
-$ 35,580.75
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.01.27
BANCO PRODUBANCO CTA. DE AHORROS
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 13,190.39
$ 47,459.72
$ 34,269.33
Total $ 0.00
$ 47,459.72
$ 34,269.33
$ 13,190.39
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.05.01
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 404.91
$ 467.17
$ 62.26
Marzo
$ 530.99
$ 1,138.12
$ 1,012.04
Abril
$ 1,877.65
$ 4,375.78
$ 3,029.12
Mayo
$ 3,174.24
$ 3,669.09
$ 2,372.50
Junio
$ 4,067.25
$ 4,522.10
$ 3,629.09
Julio
$ 4,238.00
$ 272.58
$ 101.83
Agosto
$ 5,531.07
$ 2,750.15
$ 1,457.08
Septiembre
$ 5,942.76
$ 8,323.58
$ 7,911.89
Octubre
$ 16,408.10
$ 23,577.43
$ 13,112.09
Noviembre
$ 99,255.36
$ 114,295.23
$ 31,447.97
Diciembre
$ 447,569.73
$ 362,386.11
$ 14,071.74
Total $ 0.00
$ 525,777.34 $ 78,207.61
$ 447,569.73
MARCA
P
sumado
Se observa que en el reporte general emitido a la cuenta de cuentas por cobrar CLIENTES,
se encuentra informacin de distintos aos en donde se verifican saldos del ao 2007
con un valor de $200.72 pendientes de cobro, en el ao 2008 un saldo de $119.44
pendiente de cobro; en el ao 2009 un saldo de $364.14 pendiente de cobro; ao
2010 un saldo de $1340.21 pendiente de cobro, ao 2011 un saldo de $1634.46
pendientes de cobro y en el ao 2012 un saldo de $215.68 pendientes de cobro.
BASE LEGAL
Se puede concluir que por el tiempo trascurrido se lo debera considerar como CUENTAS
INCOBRABLES.
NOMBRE
CARGO
Elaborado por: Ana Gabriela ANALISTA DE

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.05.03
CHEQUES PROTESTADOS POR COBRAR
Dr
Cr
SALDO
$ 2,429.49
Enero
$ 4,574.16
$ 5,657.92
$ 1,345.73
Febrero
$ 5,099.65
$ 4,264.50
$ 2,180.88
Marzo
$ 3,493.01
$ 5,531.77
$ 142.12
Abril
$ 2,530.09
$ 1,729.78
$ 942.43
Mayo
$ 830.32
$ 1,171.65
$ 601.10
Junio
$ 0.00
$ 601.10
$ 0.00
Julio
$ 1,123.28
$ 173.58
$ 949.70
Agosto
$ 1,815.00
$ 1,903.40
$ 861.30
Septiembre
$ 2,615.11
$ 1,805.38
$ 1,671.03
Octubre
$ 3,685.55
$ 4,794.98
$ 561.60
Noviembre
$ 4,257.79
$ 3,819.09
$ 1,000.30
Diciembre
$ 1,323.72
$ 1,209.21
$ 1,114.81
Total $ 2,429.49
$ 31,347.68
$ 32,662.36
$ 1,114.81
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.05.05
CHEQUES POSFECHADOS POR COBRAR
Dr
Cr
SALDO
$ 84,036.38
Enero
$ 73,282.62
$ 101,948.65
$ 112,702.41
Febrero
$ 77,400.54
$ 67,874.01
$ 63,756.09
Marzo
$ 67,562.29
$ 95,536.55
$ 105,374.80
Abril
$ 72,412.04
$ 92,254.23
$ 87,404.48
Mayo
$ 84,523.51
$ 96,354.18
$ 84,242.71
Junio
$ 88,583.25
$ 93,414.87
$ 89,355.13
Julio
$ 84,204.05
$ 98,252.48
$ 102,631.68
Agosto
$ 97,135.23
$ 103,778.29
$ 90,847.11
Septiembre
$ 90,209.56
$ 95,519.78
$ 102,445.45
Octubre
$ 98,837.23
$ 115,044.34
$ 106,416.67
Noviembre
$ 88,219.58
$ 111,454.97
$ 122,072.62
Diciembre
$ 14,028.94
$ 29,529.22
$ 103,719.86
Total $ 84,036.38
###
$ 1,170,969.01
$ 14,028.94
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.05.06
CUENTAS Y DCTOS. RECLASIFICADOS POR COBRAR
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 330,322.37
$ 330,322.37
$ 0.00
Febrero
$ 330,322.37
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 330,322.37
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 4,769.40
Mayo
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 325,552.97
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 330,322.37 $ 4,769.40
$ 325,552.97
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.08.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Dr
Cr
SALDO
$ 10,394.99
Enero
$ 6,743.88
$ 0.00
$ 3,651.11
Febrero
$ 6,743.88
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 3,513.21
$ 0.00
$ 3,230.67
Abril
$ 4,893.21
$ 1,380.00
$ 0.00
Mayo
$ 4,893.21
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 5,159.21
$ 266.00
$ 0.00
Julio
$ 5,159.21
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 5,159.21
$ 15.00
$ 15.00
Septiembre
$ 5,159.21
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 5,159.21
$ 2,100.00
$ 2,100.00
Noviembre
$ 6,359.21
$ 1,200.00
$ 0.00
Diciembre
$ 7,459.21
$ 1,100.00
$ 0.00
Total $ 10,394.99
$ 6,061.00
$ 8,996.78
$ 7,459.21
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA
RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.08.02
CUENTAS POR COBRAR
Dr
Cr
Enero
$ 9,391.10
$ 2,390.00
Febrero
$ 1,313.56
$ 2,390.00
Marzo
$ 210.90
$ 2,390.00
Abril
$ 0.00
$ 2,390.00
Mayo
$ 0.00
$ 2,390.00
Junio
$ 3,000.00
$ 2,390.00
Julio
$ 4,200.00
$ 2,390.00
Agosto
$ 0.00
$ 2,390.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 12,401.93
$ 4,780.00
Noviembre
$ 830.00
$ 2,390.00
Diciembre
$ 500.00
$ 2,390.00
Total $ 163,349.01
$ 31,847.49
$ 28,680.00
SALDO
$ 163,349.01
$ 170,350.11
$ 169,273.67
$ 167,094.57
$ 164,704.57
$ 162,314.57
$ 162,924.57
$ 164,734.57
$ 162,344.57
$ 162,344.57
$ 169,966.50
$ 168,406.50
$ 166,516.50
$ 166,516.50
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.08.03
PRESTAMOS A EMPLEADOS DE COMERCIALIZADORA
Dr
Cr
SALDO
$ 1,777.27
Enero
$ 1,592.10
$ 1,226.68
$ 1,411.85
Febrero
$ 1,406.68
$ 1,275.44
$ 1,460.86
Marzo
$ 1,496.08
$ 1,309.08
$ 1,219.68
Abril
$ 1,432.57
$ 883.83
$ 947.34
Mayo
$ 1,103.12
$ 803.61
$ 1,133.06
Junio
$ 1,555.29
$ 1,444.31
$ 992.14
Julio
$ 1,901.64
$ 1,316.65
$ 970.30
Agosto
$ 1,983.71
$ 1,146.26
$ 1,064.19
Septiembre
$ 209.70
$ 921.51
$ 2,695.52
Octubre
$ 2,815.35
$ 4,345.92
$ 1,740.27
Noviembre
$ 2,600.31
$ 1,807.35
$ 2,022.39
Diciembre
$ 1,576.43
$ 902.47
$ 1,926.35
Total $ 1,777.27
$ 17,383.11
$ 17,583.95
$ 1,576.43
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.08.05
CUENTAS POR COBRAR VENDEDORES
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 6,892.52
$ 7,732.46
$ 839.94
Julio
$ 1,828.47
$ 918.55
$ 5,982.60
Agosto
$ 842.53
$ 1,047.90
$ 2,033.84
Septiembre
$ 666.77
$ 935.58
$ 1,111.34
Octubre
$ 1,327.71
$ 2,148.18
$ 1,487.24
Noviembre
$ 144.20
$ 835.02
$ 2,018.53
Diciembre
$ 50.62
$ 2,483.19
$ 2,576.77
Total $ 0.00
$ 16,100.88
$ 16,050.26
$ 50.62
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.02.09.01
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 6,587.30
Febrero
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Abril
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Junio
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Julio
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
-$ 6,587.30
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 6,587.30
-$ 6,587.30
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
RAZN SOCIAL: COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS VICOSA CIA. LTDA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.03.06.01
INVENTARIO DE MERCADERIAS
Dr
Cr
SALDO
$ 122,243.51
Enero
$ 224,115.71
$ 503,961.40
$ 402,089.20
Febrero
$ 227,355.42
$ 289,065.45
$ 285,825.74
Marzo
$ 249,779.26
$ 296,866.27
$ 274,442.43
Abril
$ 231,982.69
$ 255,548.41
$ 273,344.98
Mayo
$ 278,982.27
$ 376,262.60
$ 329,263.02
Junio
$ 286,900.28
$ 339,297.52
$ 331,379.51
Julio
$ 250,718.77
$ 278,300.77
$ 314,482.28
Agosto
$ 239,540.89
$ 349,757.34
$ 360,935.22
Septiembre
$ 275,304.32
$ 360,923.83
$ 325,160.40
Octubre
$ 326,837.37
$ 410,419.95
$ 358,886.90
Noviembre
$ 354,799.27
$ 342,853.27
$ 314,891.37
Diciembre
$ 300,974.25
$ 300,970.79
$ 354,795.81
Total $ 122,243.51
###
$ 3,925,496.86 $ 300,974.25
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.04.04.01
ANTICIPO DE SUELDO AL PERSONAL
Dr
Cr
SALDO
$ 2,971.22
Enero
$ 4,322.49
$ 5,850.47
$ 4,499.20
Febrero
$ 5,364.89
$ 5,602.78
$ 4,560.38
Marzo
$
12,027.89
$ 11,653.60
$ 4,990.60
Abril
$ 10,069.85
$ 2,685.05
$ 4,643.09
Mayo
$ 8,925.30
$ 3,811.29
$ 4,955.84
Junio
$ 13,463.18
$ 6,990.71
$ 2,452.83
Julio
$ 12,759.66
$ 1,949.69
$ 2,653.21
Agosto
$ 11,148.17
$ 2,011.82
$ 3,623.31
Septiembre
$ 10,133.19
$ 3,451.90
$ 4,466.88
Octubre
$ 10,409.57
$ 4,360.16
$ 4,083.78
Noviembre
$ 11,409.35
$ 5,313.70
$ 4,313.92
Diciembre
$ 11,999.44
$ 3,916.48
$ 3,326.39
Total $ 2,971.22
$ 57,597.65
$ 48,569.43
$ 11,999.44
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.04.04.02
SEGUROS PREPAGADOS
Dr
Cr
Enero
$ 0.00
$ 583.54
Febrero
$ 620.14
$ 291.77
Marzo
$ 0.00
$ 291.77
Abril
$ 1,400.02
$ 300.50
Mayo
$ 1,669.00
$ 307.43
Junio
$ 0.00
$ 307.43
Julio
$ 0.00
$ 307.43
Agosto
$ 0.00
$ 307.43
Septiembre
$ 0.00
$ 307.43
Octubre
$ 0.00
$ 307.43
Noviembre
$ 0.00
$ 307.43
Diciembre
$ 0.00
$ 307.43
Total $ 1,195.96
$ 3,689.16
$ 3,927.02
SALDO
$ 1,195.96
$ 612.42
$ 940.79
$ 649.02
$ 1,748.54
$ 3,110.11
$ 2,802.68
$ 2,495.25
$ 2,187.82
$ 1,880.39
$ 1,572.96
$ 1,265.53
$ 958.10
$ 958.10
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.05.01.01
IVA PAGADO 100% EN COMPRAS
Dr
Cr
Enero
$ 47,699.20
$ 47,699.20
Febrero
$ 25,208.55
$ 25,208.53
Marzo
$ 27,482.31
$ 87,386.59
Abril
$ 24,800.66
$ 24,800.66
Mayo
$ 33,171.22
$ 52,987.27
Junio
$ 31,517.91
$ 31,517.93
Julio
$ 23,871.11
$ 23,871.11
Agosto
$ 32,224.14
$ 32,224.14
Septiembre
$ 35,723.73
$ 35,723.73
Octubre
$ 37,611.62
$ 37,611.60
Noviembre
$ 29,458.27
$ 29,458.27
Diciembre
$ 28,990.69
$ 281.34
Total $ 79,720.33
$ 377,759.41 $ 428,770.37
SALDO
$ 79,720.33
$ 79,720.33
$ 79,720.35
$ 19,816.07
$ 19,816.07
$ 0.02
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.02
$ 0.02
$ 28,709.37
$ 28,709.37
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
Maldonado
JEFE DE
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.05.01.03
CREDITO TRIBUTARIO
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
Abril
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
Junio
$ 0.00
Julio
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
Septiembre
$ 1,049.31
Octubre
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 1,049.31
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,049.31
$ 750.23
$ 299.08
$ 0.00
$ 299.08
$ 299.08
$ 0.00
$ 750.23
$ 299.08
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.05.02.01
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA
Dr
Cr
SALDO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 14,614.00
$ 14,614.00
$ 1,529.39
$ 0.00
$ 16,143.39
$ 1,124.94
$ 0.00
$ 17,268.33
$ 1,214.60
$ 0.00
$ 18,482.93
$ 1,105.39
$ 14,614.00
$ 4,974.32
$ 1,207.98
$ 0.00
$ 6,182.30
$ 1,221.69
$ 0.00
$ 7,403.99
$ 1,087.53
$ 0.00
$ 8,491.52
$ 1,325.14
$ 0.00
$ 9,816.66
$ 1,339.13
$ 0.00
$ 11,155.79
$ 1,244.78
$ 0.00
$ 12,400.57
$ 966.44
$ 0.00
$ 13,367.01
$ 1,347.25
$ 0.00
$ 14,714.26
$ 14,714.26
$ 14,614.00
$ 14,714.26
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.05.03.01
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Dr
Cr
SALDO
$ 21,049.78
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 21,049.78
$ 0.00
$ 0.00
$ 21,049.78
$ 0.00
$ 0.00
$ 21,049.78
$ 0.00
$ 0.00
$ 21,049.78
$ 0.00
$ 21,049.78
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,340.45
$ 0.00
$ 8,340.45
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,340.45
$ 8,340.45
$ 0.00
$ 16,680.90
$ 0.00
$ 0.00
$ 16,680.90
$ 16,680.90
$ 21,049.78
$ 16,680.90
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.01.05.03.02
SALDO A FAVOR IMPUESTO RENTA
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 2,830.10
$ 2,830.10
$ 0.00
Febrero
$ 2,830.10
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 2,830.10
$ 2,266.06
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 0.00
$ 5,096.16
$ 5,096.16
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.01.01
LOTE
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Cr
SALDO
$ 0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 2,000.00
$ 0.00
$ 2,000.00
$ 248,000.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 250,000.00 $ 0.00
$ 250,000.00
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.05.01
MUEBLES Y ENSERES
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
SALDO
$ 0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 3,716.58
$ 3,716.58
$ 0.00
$ 3,716.58
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.06.01
EQUIPO DE OFICINA
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
SALDO
$ 0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 851.07
$ 851.07
$ 0.00
$ 851.07
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.06.02
MAQUINARIA Y EQUIPO
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
SALDO
$ 0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 6,344.80
$ 6,344.80
$ 0.00
$ 6,344.80
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.08.01
EQUIPO DE COMPUTACION
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
SALDO
$ 0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,286.13
$ 8,286.13
$ 0.00
$ 8,286.13
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.09.01
VEHICULOS
Dr
Cr
SALDO
$ 173,421.07
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 173,421.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 173,421.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 173,421.07
$ 0.00
$ 16,509.00
$ 156,912.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 156,912.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 156,912.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 156,912.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 156,912.07
$ 0.00
$ 13,888.00
$ 143,024.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 143,024.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 143,024.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 143,024.07
$ 0.00
$ 0.00
$ 143,024.07
$ 0.00
$ 30,397.00
$ 143,024.07
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.12.01
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical -$ 1,322.60
-$ 1,322.60
Enero
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,322.60
$ 0.00
$ 371.66
-$ 1,694.26
$ 0.00
$ 371.66
-$ 1,694.26
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.12.02
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical -$ 163.12
-$ 163.12
Enero
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 0.00
-$ 163.12
$ 0.00
$ 85.11
-$ 248.23
$ 0.00
$ 85.11
-$ 248.23
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.12.03
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION
Dr
Cr
SALDO
-$ 7,472.52
Enero
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 0.00
-$ 7,472.52
$ 0.00
$ 2,734.42
$ 0.00
$ 2,734.42
-$ 10,206.94
-$ 10,206.94
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.12.04
DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
Dr
Cr
SALDO
-$ 2,553.78
Enero
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 0.00
-$ 2,553.78
$ 0.00
$ 634.48
$ 0.00
$ 634.48
-$ 3,188.26
-$ 3,188.26
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.01.12.05
DEP. ACUM. DE VEHICULOS
Dr
Cr
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
-$ 112,389.54
-$ 112,389.54
-$ 112,389.54
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 112,389.54
$ 12,767.16
$ 0.00
-$ 99,622.38
$ 0.00
$ 0.00
-$ 99,622.38
$ 0.00
$ 0.00
-$ 99,622.38
$ 0.00
$ 0.00
-$ 99,622.38
$ 0.00
$ 0.00
-$ 99,622.38
$ 10,503.05
$ 0.00
-$ 89,119.33
$ 0.00
$ 0.00
-$ 89,119.33
$ 0.00
$ 0.00
-$ 89,119.33
$ 0.00
$ 0.00
-$ 89,119.33
$ 0.00
$ 30,775.38
$ 23,270.21
$ 30,775.38
-$ 119,894.71
-$ 119,894.71
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
1.02.07.06.01
INTERESES DIFERIDOS
Dr
Cr
Enero
$ 0.00
$ 1,403.75
Febrero
$ 57,298.21
$ 1,370.78
Marzo
$ 0.00
$ 1,740.53
SALDO
$ 27,377.83
$ 25,974.08
$ 81,901.51
$ 80,160.98
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 27,377.83
$ 2,939.30
$ 1,337.49
$ 81,762.79
$ 0.00
$ 6,116.68
$ 75,646.11
$ 0.00
$ 3,053.91
$ 72,592.20
$ 0.00
$ 2,992.63
$ 69,599.57
$ 0.00
$ 2,935.45
$ 66,664.12
$ 0.00
$ 2,873.00
$ 63,791.12
$ 0.00
$ 2,814.38
$ 60,976.74
$ 0.00
$ 2,737.92
$ 58,238.82
$ 1,654.52
$ 56,584.30
$ 60,237.51
$ 31,031.04
$ 56,584.30
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.03.01.01
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Dr
Cr
SALDO
-$ 766,300.55
Enero
-$ 619,865.73
$ 691,610.00
$ 545,175.18
Febrero
-$ 483,620.91
$ 444,884.65
$ 308,639.83
Marzo
-$ 439,962.71
$ 358,008.86
$ 314,350.66
Abril
-$ 197,704.50
$ 508,728.08
$ 266,469.87
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 766,300.55
$ 207,183.25
$ 419,811.59
-$ 410,332.84
$ 402,354.92
$ 382,856.73
-$ 390,834.65
$ 275,349.86
$ 299,279.83
-$ 414,764.62
$ 487,609.08
$ 377,981.12
-$ 305,136.66
$ 390,243.25
$ 392,845.82
-$ 307,739.23
$ 551,038.51
$ 443,667.29
-$ 200,368.01
$ 195,342.51
$ 387,053.11
-$ 392,078.61
$ 244,847.02
$ 327,212.39
-$ 474,443.98
###
$ 4,465,343.42 -$ 474,443.98
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.03.01.03
CHEQUES GIRADOS Y AUN NO COBRADOS
Dr
Cr
SALDO
-$ 231,119.49
Enero
-$ 412,867.17
$ 112,547.46
$ 294,295.14
Febrero
-$ 555,237.85
$ 82,502.19
$ 224,872.87
Marzo
-$ 467,941.60
$ 283,256.66
$ 195,960.41
Abril
-$ 614,511.12
$ 286,671.79
$ 433,241.31
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 231,119.49
$ 280,249.98
$ 96,775.38
-$ 431,036.52
$ 211,231.75
$ 297,444.21
-$ 517,248.98
$ 304,709.71
$ 236,068.56
-$ 448,607.83
$ 323,984.88
$ 404,448.42
-$ 529,071.37
$ 302,684.51
$ 373,406.23
-$ 599,793.09
$ 367,833.40
$ 546,845.94
-$ 778,805.63
$ 398,159.06
$ 176,303.74
-$ 556,950.31
$ 298,784.09
$ 238,550.96
-$ 496,717.18
###
$ 3,518,213.17 -$ 496,717.18
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.03.01.04
TRANSPORTE POR PAGAR A VARIOS
Dr
Cr
SALDO
-$ 89.10
Enero
-$ 33.12
$ 482.67
$ 426.69
Febrero
-$ 609.10
$ 172.26
$ 748.24
Marzo
-$ 418.57
$ 562.86
$ 372.33
Abril
-$ 402.97
$ 113.71
$ 98.11
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 89.10
-$ 7,557.34
$ 936.98
$ 8,091.35
$ 7,297.90
$ 236.41
-$ 495.85
$ 411.14
$ 278.68
-$ 363.39
$ 706.56
$ 909.81
-$ 566.64
$ 186.12
$ 19.80
-$ 400.32
$ 803.48
$ 1,558.95
-$ 1,155.79
$ 142.07
$ 296.50
-$ 1,310.22
$ 180.66
$ 269.68
-$ 1,399.24
$ 11,996.41
$ 13,306.55
-$ 1,399.24
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.03.01.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Dr
Cr
Enero
$ 20,660.51
$ 20,193.74
Febrero
$ 24,405.57
$ 23,366.64
Marzo
$ 13,939.91
$ 27,676.94
Abril
$ 21,120.72
$ 17,265.88
SALDO
-$ 2,300.46
-$ 1,833.69
-$ 794.76
-$ 14,531.79
-$ 10,676.95
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 2,300.46
$ 17,393.97
$ 16,389.30
$ 11,511.00
$ 8,334.15
-$ 9,672.28
-$ 6,495.43
$ 11,946.92
$ 15,756.61
-$ 10,305.12
$ 18,053.45
$ 14,058.85
-$ 6,310.52
$ 11,322.97
$ 9,847.92
-$ 4,835.47
$ 13,510.05
$ 13,922.97
-$ 5,248.39
$ 12,713.56
$ 15,155.80
-$ 7,690.63
$ 16,131.13
$ 15,481.76
-$ 7,041.26
$ 192,709.76 $ 197,450.56
-$ 7,041.26
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.03.01.06
PRESTAMOS POR PAGAR A TERCEROS
Dr
Cr
SALDO
-$ 89,545.03
Enero
-$ 57,632.23
$ 31,912.80
$ 0.00
Febrero
-$ 60,619.42
$ 14,512.81
$ 17,500.00
Marzo
-$ 75,391.51
$ 6,448.20
$ 21,220.29
Abril
-$ 68,638.51
$ 16,383.00
$ 9,630.00
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 89,545.03
$ 15,533.00
$ 106,470.71
-$ 159,576.22
$ 27,447.91
$ 99,227.04
-$ 231,355.35
$ 96,419.11
$ 110,692.07
-$ 245,628.31
$ 18,159.57
$ 34,695.00
-$ 262,163.74
$ 28,143.64
$ 9,291.20
-$ 243,311.30
$ 29,100.13
$ 1,350.00
-$ 215,561.17
$ 33,081.44
$ 48,464.48
-$ 230,944.21
$ 20,273.38
$ 0.00
-$ 210,670.83
$ 337,414.99 $ 458,540.79
-$ 210,670.83
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.04.01.01
CREDITO BANCO DE LOJA POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
-$ 150,000.00
Enero
-$ 146,476.59
$ 3,523.41
$ 0.00
Febrero
-$ 356,920.21
$ 3,556.38
$ 214,000.00
Marzo
-$ 354,139.10
$ 2,781.11
$ 0.00
Abril
-$ 350,549.43
$ 3,589.67
$ 0.00
Mayo
-$ 337,638.74
$ 12,910.69
$ 0.00
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 150,000.00
$ 6,540.91
$ 0.00
-$ 331,097.83
$ 6,598.64
$ 0.00
-$ 324,499.19
$ 6,656.86
$ 0.00
-$ 317,842.33
$ 6,715.61
$ 0.00
-$ 311,126.72
$ 6,774.88
$ 0.00
-$ 304,351.84
$ 6,834.68
$ 0.00
-$ 297,517.16
$ 2,991.43
$ 0.00
-$ 294,525.73
$ 69,474.27
$ 214,000.00
-$ 294,525.73
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.04.01.02
INTERESES BANCARIOS POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
-$ 27,377.83
Enero
-$ 25,974.08
$ 1,403.75
$ 0.00
Febrero
-$ 81,901.51
$ 1,370.78
$ 57,298.21
Marzo
-$ 80,160.98
$ 1,740.53
$ 0.00
Abril
-$ 78,823.49
$ 1,337.49
$ 0.00
Mayo
-$ 72,836.58
$ 5,986.91
$ 0.00
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 27,377.83
$ 2,907.89
$ 0.00
-$ 69,928.69
$ 2,850.16
$ 0.00
-$ 67,078.53
$ 2,791.94
$ 0.00
-$ 64,286.59
$ 2,733.19
$ 0.00
-$ 61,553.40
$ 2,673.92
$ 0.00
-$ 58,879.48
$ 2,614.12
$ 0.00
-$ 56,265.36
$ 1,530.21
$ 0.00
-$ 54,735.15
$ 29,940.89
$ 57,298.21
-$ 54,735.15
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.04.01.08
CREDITO COOPMEGO POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
-$
16,000.00
$ 0.00
$ 16,000.00
Mayo
-$ 15,603.68
$ 396.32
$ 0.00
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 380.07
$ 0.00
-$ 15,223.61
$ 383.62
$ 0.00
-$ 14,839.99
$ 382.58
$ 0.00
-$ 14,457.41
$ 386.28
$ 0.00
-$ 14,071.13
$ 385.63
$ 0.00
-$ 13,685.50
$ 402.29
$ 0.00
-$ 13,283.21
$ 401.78
$ 0.00
-$ 12,881.43
$ 3,118.57
$ 16,000.00
-$ 12,881.43
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.04.01.09
INTERESES COOPMEGO POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
-$
2,939.30
$ 0.00
$ 2,939.30
Mayo
-$ 2,809.53
$ 129.77
$ 0.00
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 146.02
$ 0.00
-$ 2,663.51
$ 142.47
$ 0.00
-$ 2,521.04
$ 143.51
$ 0.00
-$ 2,377.53
$ 139.81
$ 0.00
-$ 2,237.72
$ 140.46
$ 0.00
-$ 2,097.26
$ 123.80
$ 0.00
-$ 1,973.46
$ 124.31
$ 0.00
-$ 1,849.15
$ 1,090.15
$ 2,939.30
-$ 1,849.15
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.04.01.14
LINEA DE CREDITO PRODUBANCO
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 12,600.00
-$ 12,600.00
$ 33,708.05
$ 60,224.33
-$ 39,116.28
$ 33,708.05
$ 72,824.33
-$ 39,116.28
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.01.01
IVA COBRADO EN VENTAS
Dr
Cr
Enero
$ 73,622.20
$ 46,270.86
Febrero
$ 31,194.23
$ 31,194.23
Marzo
$ 104,622.42
$ 34,434.79
Abril
$ 31,047.82
$ 31,047.82
Mayo
$ 73,815.84
$ 34,851.50
Junio
$ 34,112.86
$ 34,112.86
SALDO
-$ 136,503.31
-$ 109,151.97
-$ 109,151.97
-$ 38,964.34
-$ 38,964.34
$ 0.00
$ 0.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 136,503.31
$ 33,360.56
$ 33,360.56
$ 0.00
$ 38,716.41
$ 38,716.41
$ 0.00
$ 34,638.68
$ 34,638.68
$ 0.00
$ 38,960.33
$ 38,960.33
$ 0.00
$ 33,276.74
$ 33,276.74
$ 0.00
$ 3,321.32
$ 38,460.56
-$ 35,139.24
$ 530,689.41 $ 429,325.34
-$ 35,139.24
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.21.01
RETENCION IVA 30%
Dr
Cr
Enero
$ 0.00
$ 71.28
Febrero
$ 0.00
$ 473.76
Marzo
$ 559.43
$ 71.07
Abril
$ 0.00
$ 54.70
Mayo
$ 227.72
$ 150.45
Junio
$ 0.00
$ 117.42
SALDO
-$ 787.15
-$ 858.43
-$ 1,332.19
-$ 843.83
-$ 898.53
-$ 821.26
-$ 938.68
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 787.15
-$ 716.88
$ 821.26
$ 599.46
$ 0.00
$ 107.75
-$ 824.63
$ 0.00
$ 282.81
-$ 1,107.44
$ 0.00
$ 300.38
-$ 1,407.82
$ 824.63
$ 466.39
-$ 1,049.58
$ 0.00
$ 479.09
$ 2,433.04
$ 3,174.56
-$ 1,528.67
-$ 1,528.67
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.01.03
RETENCION IVA 70%
Dr
Cr
Enero
$ 0.00
$ 853.95
Febrero
$ 0.00
$ 888.82
Marzo
$ 1,776.48
$ 1,123.59
Abril
$ 0.00
$ 729.53
Mayo
$ 1,046.26
$ 1,019.44
Junio
$ 0.00
$ 704.17
SALDO
-$ 2,822.74
-$ 3,676.69
-$ 4,565.51
-$ 3,912.62
-$ 4,642.15
-$ 4,615.33
-$ 5,319.50
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 2,822.74
$ 4,615.33
$ 553.63
-$ 1,257.80
$ 0.00
$ 1,084.88
-$ 2,342.68
$ 0.00
$ 564.24
-$ 2,906.92
$ 0.00
$ 972.11
-$ 3,879.03
$ 2,342.68
$ 891.51
-$ 2,427.86
-$ 3,259.14
$ 831.28
$ 9,780.75
$ 10,217.15
-$ 3,259.14
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.01.04
RETENCION IVA 100%
Dr
Cr
Enero
$ 0.00
$ 16.32
Febrero
$ 0.00
$ 36.74
Marzo
$ 226.74
$ 282.00
Abril
$ 0.00
$ 99.95
Mayo
$ 98.93
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
-$ 325.67
-$ 341.99
-$ 378.73
-$ 433.99
-$ 533.94
-$ 435.01
-$ 435.01
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 325.67
$ 435.01
$ 1.62
-$ 1.62
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1.62
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1.62
$ 0.00
$ 36.00
-$ 37.62
$ 1.62
$ 3.82
-$ 39.82
$ 0.00
$ 0.00
$ 762.30
$ 476.45
-$ 39.82
-$ 39.82
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.01.05
RETENCION 1% RENTA
Dr
Cr
Enero
$ 3,268.97
$ 5,135.07
Febrero
$ 0.00
$ 2,983.85
Marzo
$ 3,699.09
$ 3,043.34
Abril
$ 0.00
$ 2,565.77
Mayo
$ 10,821.42
$ 3,877.56
Junio
$ 0.00
$ 3,407.15
SALDO
-$ 9,670.56
-$ 11,536.66
-$ 14,520.51
-$ 13,864.76
-$ 16,430.53
-$ 9,486.67
-$ 12,893.82
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 9,670.56
-$ 6,282.69
$ 9,486.67
$ 2,875.54
$ 0.00
$ 3,522.63
-$ 9,805.32
$ 0.00
$ 3,626.58
-$ 13,431.90
$ 0.00
$ 4,165.69
-$ 17,597.59
$ 13,431.90
$ 3,485.01
-$ 7,650.70
$ 0.00
$ 3,068.69
$ 40,708.05
$ 41,756.88
-$ 10,719.39
-$ 10,719.39
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.01.06
RETENCION 2% RENTA
Dr
Cr
Enero
$ 56.91
$ 25.26
Febrero
$ 0.00
$ 32.44
Marzo
$ 46.22
$ 150.20
Abril
$ 0.00
$ 33.10
Mayo
$ 102.94
$ 49.62
Junio
$ 0.00
$ 37.70
SALDO
-$ 148.36
-$ 116.71
-$ 149.15
-$ 253.13
-$ 286.23
-$ 232.91
-$ 270.61
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 148.36
$ 232.93
$ 66.30
-$ 103.98
$ 0.00
$ 142.43
-$ 246.41
$ 0.00
$ 39.72
-$ 286.13
$ 0.00
$ 61.58
-$ 347.71
$ 286.13
$ 50.83
-$ 112.41
$ 0.00
$ 77.08
$ 725.13
$ 766.26
-$ 189.49
-$ 189.49
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.01.07
RETENCION 8% RENTA
Dr
Cr
Enero
$ 657.04
$ 712.35
Febrero
$ 0.00
$ 749.10
Marzo
$ 901.32
$ 666.96
Abril
$ 0.00
$ 631.53
Mayo
$ 2,339.49
$ 791.94
Junio
$ 0.00
$ 538.95
SALDO
-$ 2,436.40
-$ 2,491.71
-$ 3,240.81
-$ 3,006.45
-$ 3,637.98
-$ 2,090.43
-$ 2,629.38
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 2,436.40
$ 2,090.43
$ 301.57
-$ 840.52
$ 0.00
$ 475.83
-$ 1,316.35
$ 0.00
$ 387.46
-$ 1,703.81
$ 0.00
$ 736.48
-$ 2,440.29
$ 1,703.81
$ 654.83
-$ 1,391.31
$ 0.00
$ 551.00
$ 7,692.09
$ 7,198.00
-$ 1,942.31
-$ 1,942.31
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.01.09
RENTENCION 10% RENTA
Dr
Cr
Enero
$ 0.00
$ 13.60
Febrero
$ 0.00
$ 30.62
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.95
Mayo
$ 82.66
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
-$ 38.44
-$ 52.04
-$ 82.66
-$ 82.66
-$ 83.61
-$ 0.95
-$ 0.95
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 38.44
$ 0.95
$ 1.35
-$ 1.35
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1.35
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1.35
$ 0.00
$ 30.00
-$ 31.35
$ 1.35
$ 3.18
-$ 33.18
$ 0.00
$ 0.00
$ 84.96
$ 79.70
-$ 33.18
-$ 33.18
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.01.10
IVA POR PAGAR
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 25,293.08
Febrero
$ 5,747.56
Marzo
$ 6,514.72
Abril
$ 6,552.75
Mayo
$ 1,402.29
Junio
$ 2,862.89
Julio
$ 45,510.40
$ 8,955.10
SALDO
$ 0.00
-$ 25,293.08
-$ 31,040.64
-$ 37,555.36
-$ 44,108.11
-$ 45,510.40
-$ 48,373.29
-$ 11,817.99
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 6,900.72
-$ 18,718.71
$ 0.00
$ 0.00
-$ 18,718.71
$ 0.00
$ 0.00
-$ 18,718.71
$ 18,718.71
$ 3,606.93
-$ 3,606.93
$ 0.00
$ 0.00
-$ 3,606.93
$ 64,229.11
$ 67,836.04
-$ 3,606.93
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.03.01
APORTE PERSONAL POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
-$ 1,366.53
Enero
-$ 1,433.24
$ 1,366.53
$ 1,433.24
Febrero
-$ 1,471.13
$ 1,433.24
$ 1,471.13
Marzo
-$ 1,460.19
$ 1,471.13
$ 1,460.19
Abril
-$ 1,472.27
$ 1,460.19
$ 1,472.27
Mayo
-$ 1,433.26
$ 1,472.27
$ 1,433.26
Junio
-$ 1,435.62
$ 1,433.26
$ 1,435.62
Julio
-$ 1,504.53
$ 1,435.62
$ 1,504.53
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 1,366.53
$ 1,504.53
$ 1,550.49
-$ 1,550.49
$ 1,550.49
$ 1,560.98
-$ 1,560.98
$ 1,560.98
$ 1,572.72
-$ 1,572.72
$ 1,572.72
$ 1,607.15
-$ 1,607.15
$ 0.00
$ 1,666.22
-$ 3,273.37
$ 16,260.96
$ 18,167.80
-$ 3,273.37
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.03.02
APORTE PATRONAL POR PAGAR
Dr
Cr
Enero
$ 1,775.73
$ 1,862.41
Febrero
$ 1,862.41
$ 1,911.68
Marzo
$ 1,911.68
$ 1,897.42
Abril
$ 1,897.42
$ 1,913.10
Mayo
$ 1,913.10
$ 1,862.45
Junio
$ 1,862.45
$ 1,865.54
Julio
$ 1,865.54
$ 1,955.01
SALDO
-$ 1,775.73
-$ 1,862.41
-$ 1,911.68
-$ 1,897.42
-$ 1,913.10
-$ 1,862.45
-$ 1,865.54
-$ 1,955.01
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 1,775.73
$ 1,955.01
$ 2,014.80
-$ 2,014.80
$ 2,014.80
$ 2,028.41
-$ 2,028.41
$ 2,028.41
$ 2,043.72
-$ 2,043.72
$ 2,043.72
$ 2,088.44
-$ 2,088.44
$ 0.00
$ 2,165.14
-$ 4,253.58
$ 21,130.27
$ 23,608.12
-$ 4,253.58
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.03.03
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
-$ 469.15
Enero
-$ 425.08
$ 469.15
$ 425.08
Febrero
-$ 425.08
$ 425.08
$ 425.08
Marzo
-$ 425.08
$ 425.08
$ 425.08
Abril
-$ 425.08
$ 425.08
$ 425.08
Mayo
-$ 425.08
$ 425.08
$ 425.08
Junio
-$ 425.09
$ 425.08
$ 425.09
Julio
-$ 495.39
$ 425.09
$ 495.39
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 469.15
$ 495.39
$ 539.31
-$ 539.31
$ 539.31
$ 528.08
-$ 528.08
$ 528.08
$ 512.77
-$ 512.77
$ 512.77
$ 468.43
-$ 468.43
$ 0.00
$ 464.43
-$ 932.86
$ 5,095.19
$ 5,558.90
-$ 932.86
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.04.01
LIQUIDACIONES POR PAGAR
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 380.89
Abril
$ 380.89
$ 0.00
Mayo
$ 241.33
$ 241.33
Junio
$ 238.57
$ 906.12
Julio
$ 667.55
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
-$ 380.89
$ 0.00
$ 0.00
-$ 667.55
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 198.18
$ 198.18
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 905.75
$ 1,726.52
$ 2,632.27
-$ 905.75
-$ 905.75
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.04.08
SUELDOS POR PAGAR
Dr
Cr
Enero
$ 12,746.42
$ 9,918.24
Febrero
$ 10,103.54
$ 9,821.02
Marzo
$ 7,549.46
$ 9,645.30
Abril
$ 10,395.05
$ 10,377.07
Mayo
$ 12,951.56
$ 9,596.82
Junio
$ 8,396.84
$ 11,513.73
Julio
$ 7,378.09
$ 11,639.64
Agosto
$ 11,779.17
$ 10,276.51
SALDO
-$ 11,726.42
-$ 8,898.24
-$ 8,615.72
-$ 10,711.56
-$ 10,693.58
-$ 7,338.84
-$ 10,455.73
-$ 14,717.28
-$ 13,214.62
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 11,726.42
$ 11,358.77
$ 9,511.97
-$ 11,367.82
$ 10,479.45
$ 9,802.85
-$ 10,691.22
$ 10,691.22
$ 9,157.53
-$ 9,157.53
$ 8,602.27
$ 9,957.78
-$ 10,513.04
$ 122,431.84 $ 121,218.46
-$ 10,513.04
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.04.10
PROVISIONES DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
-$ 1,277.37
$ 0.00
$ 1,277.37
Febrero
-$ 2,468.22
$ 98.09
$ 1,288.94
Marzo
-$ 3,690.39
$ 79.22
$ 1,301.39
Abril
-$ 5,002.53
$ 0.00
$ 1,312.14
Mayo
-$ 6,148.30
$ 134.33
$ 1,280.10
Junio
-$ 7,169.02
$ 258.80
$ 1,279.52
Julio
-$ 8,509.91
$ 0.00
$ 1,340.89
Agosto
-$ 9,793.94
$ 0.00
$ 1,284.03
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 234.15
$ 1,391.23
-$ 10,951.02
$ 0.00
$ 1,401.71
-$ 12,352.73
$ 0.00
$ 1,432.40
-$ 13,785.13
$ 10,549.02
$ 1,485.01
-$ 4,721.12
$ 11,353.61
$ 16,074.73
-$ 4,721.12
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.04.11
PROVISIONES DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
-$ 927.50
$ 0.00
$ 927.50
Febrero
-$ 1,564.10
$ 302.10
$ 938.70
Marzo
-$ 2,329.07
$ 186.38
$ 951.35
Abril
-$ 3,290.98
$ 0.00
$ 961.91
Mayo
-$ 4,064.78
$ 156.35
$ 930.15
Junio
-$ 4,630.10
$ 363.94
$ 929.26
Julio
-$ 5,579.68
$ 0.00
$ 949.58
Agosto
$ 0.00
$ 9,033.85
$ 3,454.17
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 294.15
$ 916.01
-$ 621.86
$ 0.00
$ 931.03
-$ 1,552.89
$ 0.00
$ 962.83
-$ 2,515.72
$ 85.68
$ 1,017.60
-$ 3,447.64
$ 10,422.45
$ 13,870.09
-$ 3,447.64
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
2.01.07.05.01
PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR
Dr
Cr
SALDO
-$ 13,103.68
Enero
-$ 13,103.68
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
-$ 13,103.68
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
-$ 13,103.68
$ 0.00
$ 0.00
Abril
-$ 13,103.68
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
-$ 11,626.32
$ 1,477.36
$ 0.00
Junio
-$ 4,793.73
$ 6,832.59
$ 0.00
Julio
-$ 1,538.54
$ 3,255.19
$ 0.00
Agosto
-$ 1,538.54
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total -$ 13,103.68
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,538.54
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,538.54
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,538.54
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,538.54
$ 11,565.14
$ 0.00
-$ 1,538.54
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
3.01.01
CAPITAL SUBSCRITO
Dr
Cr
Saldo Inical $ 800.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 800.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 800.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 800.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 800.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 800.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 800.00
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
3.04.01
RESERVA LEGAL 5%
Dr
Cr
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
$ 1,780.26
$ 1,780.26
$ 1,780.26
$ 1,780.26
$ 1,780.26
$ 1,780.26
$ 1,780.26
$ 1,780.26
$ 1,780.26
$ 1,780.26
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 1,780.26
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,780.26
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,780.26
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,780.26
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,780.26
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
3.06.01
GANACIAS ACUMULADAS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 40,856.49
$ 0.00
$ 40,856.49
$ 40,856.49
$ 0.00
$ 40,856.49
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
3.07.01
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 15,977.55
$ 0.00
$ 15,977.55
$ 15,977.55
$ 0.00
$ 15,977.55
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.1.01.01
INGRESO POR VENTAS 12%
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 385,590.14
Febrero
$ 0.00
$ 259,951.66
Marzo
$ 0.00
$ 286,956.74
Abril
$ 0.00
$ 258,731.82
Mayo
$ 0.00
$ 290,428.29
Junio
$ 0.00
$ 284,273.72
Julio
$ 0.00
$ 278,005.16
Agosto
$ 0.00
$ 319,096.01
Septiembre
$ 0.00
$ 288,656.26
Octubre
$ 0.00
$ 324,669.11
SALDO
$ 0.00
-$ 385,590.14
-$ 645,541.80
-$ 932,498.54
-$ 1,191,230.36
-$ 1,481,658.65
-$ 1,765,932.37
-$ 2,043,937.53
-$ 2,363,033.54
-$ 2,651,689.80
-$ 2,976,358.91
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 277,306.06
-$ 3,253,664.97
$ 0.00
$ 320,504.82
-$ 3,574,169.79
$ 0.00
$ 3,574,169.79
###
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.1.01.02
INGRESOS POR VENTAS 0%
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 117,107.64
Febrero
$ 0.00
$ 84,051.17
Marzo
$ 0.00
$ 75,772.08
Abril
$ 0.00
$ 74,245.90
Mayo
$ 0.00
$ 103,421.83
Junio
$ 0.00
$ 96,930.32
Julio
$ 0.00
$ 102,840.70
Agosto
$ 0.00
$ 111,297.84
Septiembre
$ 0.00
$ 97,835.16
Octubre
$ 0.00
$ 94,353.21
SALDO
$ 0.00
-$ 117,107.64
-$ 201,158.81
-$ 276,930.89
-$ 351,176.79
-$ 454,598.62
-$ 551,528.94
-$ 654,369.64
-$ 765,667.48
-$ 863,502.64
-$ 957,855.85
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 90,069.34
-$ 1,047,925.19
$ 0.00
$ 93,240.07
-$ 1,141,165.26
$ 0.00
$ 1,141,165.26
###
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.1.01.11
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 12%
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 14,207.00
$ 14,207.00
$ 0.00
Febrero
$ 21,113.40
$ 6,906.40
$ 0.00
Marzo
$ 28,660.99
$ 7,547.59
$ 0.00
Abril
$ 36,355.28
$ 7,694.29
$ 0.00
Mayo
$ 43,883.66
$ 7,528.38
$ 0.00
Junio
$ 48,442.32
$ 4,558.66
$ 0.00
Julio
$ 55,633.07
$ 7,190.75
$ 0.00
Agosto
$ 64,313.59
$ 8,680.52
$ 0.00
Septiembre
$ 70,186.97
$ 5,873.38
$ 0.00
Octubre
$ 79,803.64
$ 9,616.67
$ 0.00
Noviembre
$ 94,062.07
$ 14,258.43
$ 0.00
Diciembre
Total $ 0.00
$ 27,677.81
$ 121,739.88
$ 0.00
$ 121,739.88 $ 0.00
$ 121,739.88
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.1.01.10
(-) DESCUENTO Y DEVOLUCIONES EN VENTAS 0%
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 4,654.48
$ 4,654.48
$ 0.00
Febrero
$ 7,122.15
$ 2,467.67
$ 0.00
Marzo
$ 9,234.62
$ 2,112.47
$ 0.00
Abril
$ 11,399.64
$ 2,165.02
$ 0.00
Mayo
$ 13,474.23
$ 2,074.59
$ 0.00
Junio
$ 14,466.31
$ 992.08
$ 0.00
Julio
$ 18,387.55
$ 3,921.24
$ 0.00
Agosto
$ 21,311.24
$ 2,923.69
$ 0.00
Septiembre
$ 23,717.51
$ 2,406.27
$ 0.00
Octubre
$ 27,259.46
$ 3,541.95
$ 0.00
Noviembre
$ 30,391.35
$ 3,131.89
$ 0.00
Diciembre
Total $ 0.00
$ 3,670.05
$ 0.00
$ 34,061.40
$ 0.00
$ 34,061.40
$ 34,061.40
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.3.05.01
INTERESES BANCARIOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.80
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 1.62
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
-$ 0.80
-$ 0.80
-$ 0.80
-$ 0.80
-$ 0.80
-$ 0.80
-$ 0.80
-$ 2.42
-$ 2.42
-$ 2.42
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 2.42
-$ 2.42
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.3.05.02.
NOTAS DE CREDITO BANCARIAS
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
-$ 6.84
$ 6.84
Febrero
-$ 13.42
$ 6.58
Marzo
-$ 15.61
$ 2.19
Abril
-$ 19.86
$ 4.25
Mayo
-$ 30.60
$ 10.74
Junio
-$ 47.49
$ 16.89
Julio
-$ 96.84
$ 49.35
Agosto
-$ 104.26
$ 7.42
Septiembre
-$ 104.36
$ 0.10
Octubre
-$ 104.53
$ 0.17
Noviembre
-$ 105.15
$ 0.62
Diciembre
-$ 112.50
$ 7.35
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 112.50
-$ 112.50
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.3.05.03
SOBRANTES DE CAJA
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 386.29
$ 386.29
Febrero
$ 159.37
$ 159.37
Marzo
$ 434.49
$ 709.98
Abril
$ 359.01
$ 359.01
Mayo
$ 209.74
$ 209.74
Junio
$ 210.56
$ 210.56
Julio
$ 150.00
$ 127.73
Agosto
$ 270.28
$ 270.28
Septiembre
$ 383.19
$ 383.19
Octubre
$ 1.42
$ 123.83
Noviembre
$ 8.49
$ 63.28
Diciembre
$ 551.33
$ 489.71
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
-$ 275.49
-$ 275.49
-$ 275.49
-$ 275.49
-$ 253.22
-$ 253.22
-$ 253.22
-$ 375.63
-$ 430.42
-$ 368.80
Total $ 0.00
$ 3,124.17
$ 3,492.97
-$ 368.80
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.3.05.04
INGRESOS VARIOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 421.52
$ 421.52
Febrero
$ 5.58
$ 5.58
Marzo
$ 0.00
$ 16.76
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 9.13
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 8.47
Septiembre
$ 0.00
$ 9.20
Octubre
$ 0.00
$ 13.99
Noviembre
$ 0.00
$ 2.80
Diciembre
$ 0.00
$ 164.78
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
-$ 16.76
-$ 16.76
-$ 25.89
-$ 25.89
-$ 25.89
-$ 34.36
-$ 43.56
-$ 57.55
-$ 60.35
-$ 225.13
Total $ 0.00
$ 427.10
$ 652.23
-$ 225.13
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
4.3.05.06
INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
-$
155.05
$ 0.00
$ 155.05
Septiembre
-$ 155.05
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
-$ 155.05
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
-$ 155.05
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
-$ 155.05
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 155.05
-$ 155.05

MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.01.01
GASTOS SUELDOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 15,328.45
$ 0.00
Febrero
$ 15,733.99
$ 0.00
Marzo
$ 15,616.65
$ 0.00
Abril
$ 15,745.72
$ 0.00
Mayo
$ 15,328.80
$ 0.00
Junio
$ 15,354.15
$ 0.00
Julio
$ 16,090.62
$ 0.00
Agosto
$ 16,582.75
$ 0.00
Septiembre
$ 16,694.46
$ 0.00
Octubre
$ 16,820.52
$ 0.00
Noviembre
$ 17,188.77
$ 0.00
Diciembre
$ 17,820.15
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 194,305.03 $ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 15,328.45
$ 31,062.44
$ 46,679.09
$ 62,424.81
$ 77,753.61
$ 93,107.76
$ 109,198.38
$ 125,781.13
$ 142,475.59
$ 159,296.11
$ 176,484.88
$ 194,305.03
$ 194,305.03
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.01.02
ALIMENTACIN
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 1,110.00
$ 0.00
Febrero
$ 1,110.00
$ 0.00
Marzo
$ 1,140.00
$ 0.00
Abril
$ 1,140.00
$ 0.00
Mayo
$ 1,110.00
$ 0.00
Junio
$ 1,110.00
$ 0.00
Julio
$ 1,140.00
$ 0.00
Agosto
$ 1,050.00
$ 0.00
Septiembre
$ 1,110.00
$ 0.00
Octubre
$ 1,110.00
$ 0.00
Noviembre
$ 1,170.00
$ 0.00
Diciembre
$ 1,210.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 13,510.00
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 1,110.00
$ 2,220.00
$ 3,360.00
$ 4,500.00
$ 5,610.00
$ 6,720.00
$ 7,860.00
$ 8,910.00
$ 10,020.00
$ 11,130.00
$ 12,300.00
$ 13,510.00
$ 13,510.00
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.01.04
DECIMO CUARTA REMUNERACIN
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 927.50
$ 927.50
$ 0.00
Febrero
$
1,866.20
$ 938.70
$ 0.00
Marzo
$ 2,817.55
$ 951.35
$ 0.00
Abril
$ 3,779.46
$ 961.91
$ 0.00
Mayo
$ 4,709.61
$ 930.15
$ 0.00
Junio
$ 5,638.87
$ 929.26
$ 0.00
Julio
$ 6,588.45
$ 949.58
$ 0.00
Agosto
$ 10,042.62
$ 3,454.17
$ 0.00
Septiembre
$ 10,958.63
$ 916.01
$ 0.00
Octubre
$ 11,889.66
$ 931.03
$ 0.00
Noviembre
$ 12,852.49
$ 962.83
$ 0.00
Diciembre
$ 13,870.09
$ 1,017.60
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 13,870.09
$ 0.00
$ 13,870.09
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.01.05
DECIMOTERCERA REMUNERACIN
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 1,277.37
$ 1,277.37
$ 0.00
Febrero
$ 2,566.31
$ 1,288.94
$ 0.00
Marzo
$ 3,867.70
$ 1,301.39
$ 0.00
Abril
$ 5,179.84
$ 1,312.14
$ 0.00
Mayo
$ 6,459.94
$ 1,280.10
$ 0.00
Junio
$ 7,739.46
$ 1,279.52
$ 0.00
Julio
$ 9,080.35
$ 1,340.89
$ 0.00
Agosto
$ 10,364.38
$ 1,284.03
$ 0.00
Septiembre
$ 11,755.61
$ 1,391.23
$ 0.00
Octubre
$ 13,157.32
$ 1,401.71
$ 0.00
Noviembre
$ 14,589.72
$ 1,432.40
$ 0.00
Diciembre
$ 16,074.73
$ 1,485.01
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 16,074.73
$ 0.00
$ 16,074.73
MARCA
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.02.01
APORTE PATRONAL IESS 12.15%
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 1,862.41
$ 1,862.41
$ 0.00
Febrero
$ 3,774.09
$ 1,911.68
$ 0.00
Marzo
$ 5,671.51
$ 1,897.42
$ 0.00
Abril
$ 7,584.61
$ 1,913.10
$ 0.00
Mayo
$ 9,447.06
$ 1,862.45
$ 0.00
Junio
$ 11,312.60
$ 1,865.54
$ 0.00
Julio
$ 13,267.61
$ 1,955.01
$ 0.00
Agosto
$ 15,282.41
$ 2,014.80
$ 0.00
Septiembre
$ 17,310.82
$ 2,028.41
$ 0.00
Octubre
$ 19,354.54
$ 2,043.72
$ 0.00
Noviembre
$ 21,442.98
$ 2,088.44
$ 0.00
Diciembre
$ 23,608.12
$ 2,165.14
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 23,608.12
$ 0.00
$ 23,608.12
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01..02.02
APORTE POR FONDO DE RESERVA
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 1,044.75
$ 1,044.75
$ 0.00
Febrero
$ 2,040.90
$ 996.15
$ 0.00
Marzo
$ 2,999.74
$ 958.84
$ 0.00
Abril
$ 3,978.87
$ 979.13
$ 0.00
Mayo
$ 4,967.57
$ 988.70
$ 0.00
Junio
$ 5,902.01
$ 934.44
$ 0.00
Julio
$ 6,917.06
$ 1,015.05
$ 0.00
Agosto
$ 8,014.95
$ 1,097.89
$ 0.00
Septiembre
$ 9,122.79
$ 1,107.84
$ 0.00
Octubre
$
10,215.32
$ 1,092.53
$ 0.00
Noviembre
$ 11,263.51
$ 1,048.19
$ 0.00
Diciembre
$ 12,307.70
$ 1,044.19
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 12,307.70
$ 0.00
$ 12,307.70
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.03.01
BONIFICACIN VACACIONAL
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 171.17
$ 0.00
Febrero
$ 857.03
$ 0.00
Marzo
$ 140.65
$ 0.00
Abril
$ 522.65
$ 0.00
Mayo
$ 967.19
$ 0.00
Junio
$ 253.30
$ 0.00
Julio
$ 190.47
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 178.82
$ 0.00
Octubre
$ 168.24
$ 0.00
Noviembre
$ 134.27
$ 0.00
Diciembre
$ 432.96
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 4,016.75
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 171.17
$ 1,028.20
$ 1,168.85
$ 1,691.50
$ 2,658.69
$ 2,911.99
$ 3,102.46
$ 3,102.46
$ 3,281.28
$ 3,449.52
$ 3,583.79
$ 4,016.75
$ 4,016.75
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.03.02
INDEMNIZACIONES
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 480.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 160.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 485.36
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 1,125.36
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 480.00
$ 480.00
$ 480.00
$ 480.00
$ 640.00
$ 640.00
$ 640.00
$ 640.00
$ 640.00
$ 640.00
$ 1,125.36
$ 1,125.36
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.03.04
SALARIO DIGNO
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 489.46
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 489.46
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 489.46
$ 489.46
$ 489.46
$ 489.46
$ 489.46
$ 489.46
$ 489.46
$ 489.46
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.11.01
PUBLICIDAD RADIO, PRENSA Y TV
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 255.00
$ 255.00
$ 0.00
Febrero
$ 280.00
$ 25.00
$ 0.00
Marzo
$ 305.00
$ 25.00
$ 0.00
Abril
$ 380.00
$ 75.00
$ 0.00
Mayo
$ 405.00
$ 25.00
$ 0.00
Junio
$ 430.00
$ 25.00
$ 0.00
Julio
$ 455.00
$ 25.00
$ 0.00
Agosto
$ 480.00
$ 25.00
$ 0.00
Septiembre
$ 541.20
$ 61.20
$ 0.00
Octubre
$ 591.20
$ 50.00
$ 0.00
Noviembre
$ 626.91
$ 35.71
$ 0.00
Diciembre
$ 651.91
$ 25.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 651.91
$ 0.00
$ 651.91
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.12.01
GASTO DE COMBUSTIBLE
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 1,663.85
$ 0.00
Febrero
$ 1,510.89
$ 0.00
Marzo
$ 1,414.75
$ 0.00
Abril
$ 1,353.94
$ 0.00
Mayo
$ 1,430.62
$ 0.00
Junio
$ 1,452.40
$ 0.00
Julio
$ 1,460.01
$ 0.00
Agosto
$ 1,417.13
$ 0.00
Septiembre
$ 1,403.93
$ 0.00
Octubre
$ 1,610.85
$ 0.00
Noviembre
$ 1,322.74
$ 0.00
Diciembre
$ 1,568.30
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 17,609.41
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 1,663.85
$ 3,174.74
$ 4,589.49
$ 5,943.43
$ 7,374.05
$ 8,826.45
$ 10,286.46
$ 11,703.59
$ 13,107.52
$ 14,718.37
$ 16,041.11
$ 17,609.41
$ 17,609.41
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.13.01
LUBRICANTES
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 79.68
$ 0.00
Febrero
$ 22.32
$ 0.00
Marzo
$ 65.66
$ 0.00
Abril
$ 5.09
$ 0.00
Mayo
$ 1,225.45
$ 0.00
Junio
$ 70.81
$ 0.00
Julio
$ 665.88
$ 0.00
Agosto
$ 41.50
$ 0.00
Septiembre
$ 479.45
$ 0.00
Octubre
$ 434.71
$ 0.00
Noviembre
$ 8.92
$ 0.00
Diciembre
$ 336.93
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 3,436.40
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 79.68
$ 102.00
$ 167.66
$ 172.75
$ 1,398.20
$ 1,469.01
$ 2,134.89
$ 2,176.39
$ 2,655.84
$ 3,090.55
$ 3,099.47
$ 3,436.40
$ 3,436.40
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.16.02
GASTOS DE GESTION PERSONAL
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 1,708.14
$ 1,708.14
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 1,708.14
$ 0.00
$ 1,708.14
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.18.04
INTERNET
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 25.70
Febrero
$ 25.70
Marzo
$ 25.70
Abril
$ 297.86
Mayo
$ 297.86
Junio
$ 297.86
Julio
$ 272.16
Agosto
$ 175.59
Septiembre
$ 52.72
Octubre
$ 544.32
Noviembre
$ 272.16
Diciembre
$ 272.16
Total $ 0.00
$ 2,559.79
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 25.70
$ 0.00
$ 51.40
$ 0.00
$ 77.10
$ 0.00
$ 374.96
$ 0.00
$ 672.82
$ 0.00
$ 970.68
$ 0.00
$ 1,242.84
$ 0.00
$ 1,418.43
$ 0.00
$ 1,471.15
$ 0.00
$ 2,015.47
$ 0.00
$ 2,287.63
$ 0.00
$ 2,559.79
$ 0.00
$ 2,559.79
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.21.01.01 DEPRE. MUEBLES Y ENSERES
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 371.66
$ 371.66
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 371.66
$ 0.00
$ 371.66
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.21.01.02 DEP. EQUIPO DE OFICINA
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 85.11
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 85.11
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 85.11
$ 85.11
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.21.01.03 DEP. EQUIPO DE COMPUTACION
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 2,734.42
$ 2,734.42
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 2,734.42
$ 0.00
$ 2,734.42
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.21.01.04 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 634.48
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 634.48
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 634.48
$ 634.48
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.21.01.05 DEP. VEHICULOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 30,775.38
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 30,775.38
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 30,775.38
$ 30,775.38
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.02.01.28.01
VIATICOS Y ALIMENTACION
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 754.77
$ 0.00
Febrero
$ 586.11
$ 0.00
Marzo
$ 753.18
$ 0.00
Abril
$ 688.24
$ 0.00
Mayo
$ 984.62
$ 0.00
Junio
$ 912.06
$ 0.00
Julio
$ 811.92
$ 0.00
Agosto
$ 761.37
$ 0.00
Septiembre
$ 677.02
$ 0.00
Octubre
$ 932.84
$ 0.00
Noviembre
$ 893.35
$ 0.00
Diciembre
$ 926.41
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 9,681.89
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 754.77
$ 1,340.88
$ 2,094.06
$ 2,782.30
$ 3,766.92
$ 4,678.98
$ 5,490.90
$ 6,252.27
$ 6,929.29
$ 7,862.13
$ 8,755.48
$ 9,681.89
$ 9,681.89
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
FIRMA

Maldonado
JEFE DE
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.28.02
GASTO BIENES
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 1,077.84
$ 0.00
Marzo
$ 2,231.84
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 267.86
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 3,757.87
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 7,335.41
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,077.84
$ 3,309.68
$ 3,309.68
$ 3,309.68
$ 3,309.68
$ 3,309.68
$ 3,309.68
$ 3,577.54
$ 3,577.54
$ 3,577.54
$ 7,335.41
$ 7,335.41
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
FIRMA

Maldonado
JEFE DE
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.28.04
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 8,086.60
$ 8,086.60
$ 0.00
Febrero
$ 9,043.37
$ 956.77
$ 0.00
Marzo
$ 10,003.78
$ 960.41
$ 0.00
Abril
$ 10,412.71
$ 408.93
$ 0.00
Mayo
$ 10,770.61
$ 357.90
$ 0.00
Junio
$ 11,101.11
$ 330.50
$ 0.00
Julio
$ 14,554.43
$ 3,453.32
$ 0.00
Agosto
$ 15,169.51
$ 615.08
$ 0.00
Septiembre
$ 15,342.04
$ 172.53
$ 0.00
Octubre
$ 18,433.49
$ 3,091.45
$ 0.00
Noviembre
$ 21,958.41
$ 3,602.08
$ 77.16
Diciembre
$ 22,230.04
$ 271.63
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 22,307.20
$ 77.16
$ 22,230.04
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
FIRMA

Maldonado
JEFE DE
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.01.28.06
GASTOS DE REMBOLSO
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 9.00
$ 0.00
Octubre
$ 7.25
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 16.25
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 9.00
$ 16.25
$ 16.25
$ 16.25
$ 16.25
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
FIRMA

Maldonado
JEFE DE
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.05.01
HONORARIOS PROFESIONALES
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 136.00
$ 136.00
$ 0.00
Febrero
$ 442.20
$ 306.20
$ 0.00
Marzo
$ 442.20
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 451.74
$ 9.54
$ 0.00
Mayo
$ 451.74
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 451.74
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 465.28
$ 13.54
$ 0.00
Agosto
$ 465.28
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 465.28
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 765.28
$ 300.00
$ 0.00
Noviembre
$ 797.08
$ 31.80
$ 0.00
Diciembre
$ 797.08
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 797.08
$ 797.08
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.05.02
COMISIONES EN VENTAS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 6,372.60
$ 0.00
Febrero
$ 6,854.18
$ 0.00
Marzo
$ 5,837.05
$ 0.00
Abril
$ 5,394.13
$ 0.00
Mayo
$ 7,399.21
$ 0.00
Junio
$ 4,236.86
$ 0.00
Julio
$ 1,269.57
$ 0.00
Agosto
$ 3,442.82
$ 0.00
Septiembre
$ 4,843.22
$ 0.00
Octubre
$ 4,206.00
$ 0.00
Noviembre
$ 5,685.34
$ 0.00
Diciembre
$ 4,387.52
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 59,928.50
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 6,372.60
$ 13,226.78
$ 19,063.83
$ 24,457.96
$ 31,857.17
$ 36,094.03
$ 37,363.60
$ 40,806.42
$ 45,649.64
$ 49,855.64
$ 55,540.98
$ 59,928.50
$ 59,928.50
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.08.01
REPUESTOS Y ACCESORIOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 357.30
$ 0.00
Febrero
$ 7,476.79
$ 0.00
Marzo
$ 2,225.65
$ 0.00
Abril
$ 290.59
$ 0.00
Mayo
$ 951.44
$ 0.00
Junio
$ 732.66
$ 0.00
Julio
$ 4,788.00
$ 0.00
Agosto
$ 938.00
$ 0.00
Septiembre
$ 677.27
$ 0.00
Octubre
$ 951.83
$ 0.00
Noviembre
$ 314.47
$ 0.00
Diciembre
$ 340.66
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 20,044.66
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 357.30
$ 7,834.09
$ 10,059.74
$ 10,350.33
$ 11,301.77
$ 12,034.43
$ 16,822.43
$ 17,760.43
$ 18,437.70
$ 19,389.53
$ 19,704.00
$ 20,044.66
$ 20,044.66
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.08.02
OTROS EGRESOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 573.79
$ 0.00
Febrero
$ 1,091.28
$ 0.00
Marzo
$ 6,740.90
$ 0.00
Abril
$ 1,082.13
$ 0.00
Mayo
$ 1,578.04
$ 0.00
Junio
$ 1,074.04
$ 0.00
Julio
$ 2,807.58
$ 0.00
Agosto
$ 6,570.83
$ 0.00
Septiembre
$ 1,515.20
$ 0.00
Octubre
$ 2,449.92
$ 0.00
Noviembre
$ 2,390.88
$ 0.00
Diciembre
$ 3,286.33
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 31,160.92
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 573.79
$ 1,665.07
$ 8,405.97
$ 9,488.10
$ 11,066.14
$ 12,140.18
$ 14,947.76
$ 21,518.59
$ 23,033.79
$ 25,483.71
$ 27,874.59
$ 31,160.92
$ 31,160.92
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.08.03
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 304.50
$ 304.50
$ 0.00
Abril
$ 3,083.69
$ 2,779.19
$ 0.00
Mayo
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 3,083.69
$ 0.00
$ 3,083.69
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
6.1.01.03
ARRIENDO DEL LOCAL
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 2,500.00
$ 0.00
Febrero
$ 2,500.00
$ 0.00
Marzo
$ 2,500.00
$ 0.00
Abril
$ 2,500.00
$ 0.00
Mayo
$ 2,500.00
$ 0.00
Junio
$ 2,500.00
$ 0.00
Julio
$ 2,500.00
$ 0.00
Agosto
$ 2,500.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 5,000.00
$ 0.00
Noviembre
$ 2,500.00
$ 0.00
Diciembre
$ 2,500.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 30,000.00
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 2,500.00
$ 5,000.00
$ 7,500.00
$ 10,000.00
$ 12,500.00
$ 15,000.00
$ 17,500.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 27,500.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.14.01
SEGURO DE VEHICULOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 583.54
$ 0.00
Febrero
$ 291.77
$ 0.00
Marzo
$ 291.77
$ 0.00
Abril
$ 300.50
$ 0.00
Mayo
$ 307.43
$ 0.00
Junio
$ 307.43
$ 0.00
Julio
$ 307.43
$ 0.00
Agosto
$ 307.43
$ 0.00
Septiembre
$ 307.43
$ 0.00
Octubre
$ 307.43
$ 0.00
Noviembre
$ 307.43
$ 0.00
Diciembre
$ 307.43
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 3,927.02
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 583.54
$ 875.31
$ 1,167.08
$ 1,467.58
$ 1,775.01
$ 2,082.44
$ 2,389.87
$ 2,697.30
$ 3,004.73
$ 3,312.16
$ 3,619.59
$ 3,927.02
$ 3,927.02
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.19.01
PAGO A NOTARIOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 31.80
$ 0.00
Febrero
$ 9.54
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 5.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 46.34
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 31.80
$ 41.34
$ 41.34
$ 41.34
$ 41.34
$ 41.34
$ 41.34
$ 46.34
$ 46.34
$ 46.34
$ 46.34
$ 46.34
$ 46.34
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.20.01
PATENTES
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
Abril
$ 0.00
Mayo
$ 455.07
Junio
$ 0.00
Julio
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 455.07
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 455.07
$ 0.00
$ 455.07
$ 0.00
$ 455.07
$ 0.00
$ 455.07
$ 0.00
$ 455.07
$ 0.00
$ 455.07
$ 0.00
$ 455.07
$ 0.00
$ 455.07
$ 0.00
$ 455.07
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.20.02
IMPUETOS MUNICIPALES
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 1,855.76
$ 0.00
Marzo
$ 63.64
$ 0.00
Abril
$ 63.64
$ 0.00
Mayo
$ 83.74
$ 0.00
Junio
$ 63.64
$ 0.00
Julio
$ 63.64
$ 0.00
Agosto
$ 68.64
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 190.92
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 2,453.62
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,855.76
$ 1,919.40
$ 1,983.04
$ 2,066.78
$ 2,130.42
$ 2,194.06
$ 2,262.70
$ 2,262.70
$ 2,262.70
$ 2,453.62
$ 2,453.62
$ 2,453.62
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.20.03
IMPUESTOS
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
Abril
$ 15.00
Mayo
$ 0.00
Junio
$ 0.00
Julio
$ 11.00
Agosto
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
Noviembre
$ 1,252.40
Diciembre
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 1,278.40
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 15.00
$ 0.00
$ 15.00
$ 0.00
$ 15.00
$ 0.00
$ 26.00
$ 0.00
$ 26.00
$ 0.00
$ 26.00
$ 0.00
$ 26.00
$ 0.00
$ 1,278.40
$ 0.00
$ 1,278.40
$ 0.00
$ 1,278.40
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.20.04
GASTOS DE MATRICULACION
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 54.96
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 54.96
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 54.96
$ 54.96
$ 54.96
$ 54.96
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.20.05
SERVICIO
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
Abril
$ 51.42
Mayo
$ 51.42
Junio
$ 51.42
Julio
$ 102.84
Agosto
$ 51.42
Septiembre
$ 51.42
Octubre
$ 51.42
Noviembre
$ 51.42
Diciembre
$ 51.42
Total $ 0.00
$ 514.20
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 51.42
$ 0.00
$ 102.84
$ 0.00
$ 154.26
$ 0.00
$ 257.10
$ 0.00
$ 308.52
$ 0.00
$ 359.94
$ 0.00
$ 411.36
$ 0.00
$ 462.78
$ 0.00
$ 514.20
$ 0.00
$ 514.20
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.20.06
APORTACION A LA CAMARA DE COMERCIO
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 30.00
$ 30.00
$ 0.00
Febrero
$ 30.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 30.00
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 60.00
$ 30.00
$ 0.00
Mayo
$ 90.00
$ 30.00
$ 0.00
Junio
$ 90.00
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 90.00
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$
120.00
$ 30.00
$ 0.00
Septiembre
$ 120.00
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 150.00
$ 30.00
$ 0.00
Noviembre
$ 150.00
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 180.00
$ 30.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 180.00
$ 0.00
$ 180.00
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.27.01
GASTO IVA EN COMPRAS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 2,139.74
$ 0.00
Febrero
$ 2,706.65
$ 0.00
Marzo
$ 2,634.30
$ 0.00
Abril
$ 1,526.67
$ 0.00
Mayo
$ 2,133.00
$ 0.00
Junio
$ 1,320.71
$ 0.00
Julio
$ 2,049.69
$ 0.00
Agosto
$ 1,872.71
$ 0.00
Septiembre
$ 1,162.27
$ 0.00
Octubre
$ 1,860.90
$ 0.00
Noviembre
$ 1,771.43
$ 8.68
Diciembre
$ 2,059.43
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 23,237.50
$ 8.68
SALDO
$ 0.00
$ 2,139.74
$ 4,846.39
$ 7,480.69
$ 9,007.36
$ 11,140.36
$ 12,461.07
$ 14,510.76
$ 16,383.47
$ 17,545.74
$ 19,406.64
$ 21,169.39
$ 23,228.82
$ 23,228.82
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.02.27.04
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 1,741.84
$ 1,741.84
$ 0.00
Abril
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 1,741.84
$ 0.00
$ 1,741.84
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.03.01.01
INTERESES BANCARIOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 1,403.75
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 1,740.53
$ 0.00
Abril
$ 1,337.49
$ 0.00
Mayo
$ 6,116.68
$ 0.00
Junio
$ 3,053.91
$ 0.00
Julio
$ 2,992.63
$ 0.00
Agosto
$ 2,653.56
$ 0.00
Septiembre
$ 2,873.00
$ 0.00
Octubre
$ 2,814.38
$ 0.00
Noviembre
$ 2,737.92
$ 0.00
Diciembre
$ 1,654.52
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 29,378.37
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 1,403.75
$ 1,403.75
$ 3,144.28
$ 4,481.77
$ 10,598.45
$ 13,652.36
$ 16,644.99
$ 19,298.55
$ 22,171.55
$ 24,985.93
$ 27,723.85
$ 29,378.37
$ 29,378.37
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.03.01.02
GASTOS CHEQUERA
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 27.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 27.00
$ 0.00
Mayo
$ 27.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 27.00
$ 0.00
Agosto
$ 66.31
$ 0.00
Septiembre
$ 135.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 309.31
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 27.00
$ 27.00
$ 54.00
$ 81.00
$ 81.00
$ 108.00
$ 174.31
$ 309.31
$ 309.31
$ 309.31
$ 309.31
$ 309.31
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.03.01.03
SERVICIOS BANCARIOS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 7.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 7.00
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.03.01.04
NOTAS DE DEBITO BANCARIOS
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00
$ 0.00
Enero
$ 75.73
$ 75.73
$ 0.00
Febrero
$ 154.70
$ 78.97
$ 0.00
Marzo
$ 167.69
$ 12.99
$ 0.00
Abril
$ 737.61
$ 569.92
$ 0.00
Mayo
$ 2,204.23
$ 1,466.62
$ 0.00
Junio
$ 2,775.77
$ 571.54
$ 0.00
Julio
$ 3,231.06
$ 455.29
$ 0.00
Agosto
$ 3,372.41
$ 141.35
$ 0.00
Septiembre
$ 3,924.85
$ 552.44
$ 0.00
Octubre
$ 4,188.72
$ 263.87
$ 0.00
Noviembre
$ 4,494.10
$ 305.38
$ 0.00
Diciembre
$ 4,784.96
$ 290.86
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 4,784.96
$ 0.00
$ 4,784.96
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa Quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.04.02.01
INTERESES A TERCEROS
Dr
Cr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
$ 0.00
Febrero
$ 1,370.78
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
$ 0.00
Abril
$ 0.00
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
$ 0.00
Junio
$ 0.00
$ 0.00
Julio
$ 0.00
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 1,370.78
$ 0.00
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
$ 1,370.78
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.04.02.02
VARIOS GASTOS
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 15,469.79
Febrero
$ 355.12
Marzo
$ 233.91
Abril
$ 275.69
Mayo
$ 332.77
Junio
$ 34,322.39
Julio
$ 4,427.04
Agosto
$ 6,242.14
Septiembre
$ 4,558.27
Octubre
$ 2,202.38
Noviembre
$ 2,280.06
Diciembre
$ 6,244.00
Total $ 0.00
$ 76,943.56
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 659.08
$ 14,810.71
$ 162.23
$ 15,003.60
$ 318.91
$ 14,918.60
$ 0.00
$ 15,194.29
$ 0.00
$ 15,527.06
$ 0.00
$ 49,849.45
$ 0.00
$ 54,276.49
$ 0.00
$ 60,518.63
$ 125.70
$ 64,951.20
$ 0.21
$ 67,153.37
$ 0.00
$ 69,433.43
$ 0.00
$ 75,677.43
$ 1,266.13
$ 75,677.43
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
5.2.04.02.05
MULTAS
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 124.96
Febrero
$ 148.44
Marzo
$ 1,344.87
Abril
$ 92.84
Mayo
$ 4,573.22
Junio
$ 844.15
Julio
$ 1,268.61
Agosto
$ 971.81
Septiembre
$ 2,452.94
Octubre
$ 861.82
Noviembre
$ 2,984.40
Diciembre
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 15,668.06
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 124.96
$ 0.00
$ 273.40
$ 0.00
$ 1,618.27
$ 0.00
$ 1,711.11
$ 0.00
$ 6,284.33
$ 0.00
$ 7,128.48
$ 0.00
$ 8,397.09
$ 0.00
$ 9,368.90
$ 0.00
$ 11,821.84
$ 0.00
$ 12,683.66
$ 0.00
$ 15,668.06
$ 0.00
$ 15,668.06
$ 0.00
$ 15,668.06
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO
FIRMA

Cueva
AUDITORIA
JEFE DE
Maldonado
EQUIPO

RUC: 1191722570001
CUENTA:
6.01.01.03
TRANPORTE Y FELTES EN COMPRAS
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 766.60
Febrero
$ 776.50
Marzo
$ 1,958.58
Abril
$ 109.00
Mayo
$ 8,937.44
Junio
$ 305.40
Julio
$ 321.30
Agosto
$ 951.20
Septiembre
$ 75.60
Octubre
$ 1,621.42
Noviembre
$ 1,687.37
Diciembre
$ 300.70
Total $ 0.00
$ 17,811.11
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 0.00
$ 766.60
$ 0.00
$ 1,543.10
$ 0.00
$ 3,501.68
$ 0.00
$ 3,610.68
$ 0.00
$ 12,548.12
$ 0.00
$ 12,853.52
$ 0.00
$ 13,174.82
$ 0.00
$ 14,126.02
$ 0.00
$ 14,201.62
$ 0.00
$ 15,823.04
$ 0.00
$ 17,510.41
$ 17,811.11
$ 0.00
$ 0.00
$ 17,811.11
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
6.01.01.04
DESCUENTO EN COMPRA NC 0%
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
Abril
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
Junio
$ 0.00
Julio
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 0.00
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 1,891.28
-$ 1,891.28
$ 517.11
-$ 2,408.39
$ 0.00
-$ 2,408.39
$ 0.00
-$ 2,408.39
$ 0.00
-$ 2,408.39
$ 0.00
-$ 2,408.39
$ 28.50
-$ 2,436.89
$ 0.00
-$ 2,436.89
$ 354.00
-$ 2,790.89
$ 10.00
-$ 2,800.89
$ 0.00
-$ 2,800.89
-$ 2,800.89
$ 0.00
$ 2,800.89
-$ 2,800.89
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
6.1.01.05
DESCUENTO EN COMPRA N/C 12%
Dr
Saldo Inical $ 0.00
Enero
$ 0.00
Febrero
$ 0.00
Marzo
$ 0.00
Abril
$ 0.00
Mayo
$ 0.00
Junio
$ 0.00
Julio
$ 0.00
Agosto
$ 0.00
Septiembre
$ 0.00
Octubre
$ 0.00
Noviembre
$ 0.00
Diciembre
$ 0.00
Total $ 0.00
$ 0.00
Cr
SALDO
$ 0.00
$ 7,973.75
-$ 7,973.75
$ 4,254.47
-$ 12,228.22
$ 3,899.45
-$ 16,127.67
$ 6,441.75
-$ 22,569.42
$ 0.00
-$ 22,569.42
$ 6,046.91
-$ 28,616.33
$ 842.77
-$ 29,459.10
$ 11,926.46
-$ 41,385.56
$ 4,674.44
-$ 46,060.00
$ 2,457.77
-$ 48,517.77
$ 11,903.77
-$ 60,421.54
-$ 61,543.64
$ 1,122.10
$ 61,543.64
-$ 61,543.64
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
6.1.01.06
DEVOLUCION EN COMPRA NC 12%
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 984.10
-$ 984.10
$ 0.00
$ 667.85
-$ 1,651.95
$ 0.00
$ 0.00
-$ 1,651.95
$ 0.00
$ 3,798.98
-$ 5,450.93
$ 0.00
$ 5,212.77
-$ 10,663.70
$ 0.00
$ 745.05
-$ 11,408.75
$ 0.00
$ 1,894.59
-$ 13,303.34
$ 0.00
$ 158.38
-$ 13,461.72
$ 0.00
$ 1,496.19
-$ 14,957.91
$ 0.00
$ 2,171.74
-$ 17,129.65
$ 0.00
$ 591.88
-$ 17,721.53
$ 0.00
$ 1,222.41
-$ 18,943.94
$ 0.00
$ 18,943.94
$ 0.00
-$ 18,943.94
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
6.1.01.07
DEVOLUCION EN COMPRA N/C 0%
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 49.54
-$ 49.54
$ 0.00
$ 0.00
-$ 49.54
$ 0.00
$ 0.00
-$ 49.54
$ 0.00
$ 35.68
-$ 85.22
$ 0.00
$ 0.00
-$ 85.22
$ 0.00
$ 35.20
-$ 120.42
$ 0.00
$ 288.60
-$ 409.02
$ 0.00
$ 145.08
-$ 554.10
$ 0.00
$ 258.00
-$ 812.10
$ 0.00
$ 6.80
-$ 818.90
$ 0.00
$ 9.49
-$ 828.39
$ 0.00
$ 828.39
-$ 828.39
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA

RUC: 1191722570001
CUENTA:
6.01.01.08
COSTO DE VENTAS
Dr
Cr
SALDO
Saldo Inical $ 0.00

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ 0.00
$ 0.00
$ 402,089.20
$ 0.00
$ 402,089.20
$ 285,825.74
$ 0.00
$ 687,914.94
$ 274,442.43
$ 0.00
$ 962,357.37
$ 273,344.98
$ 0.00
$ 1,235,702.35
$ 329,263.02
$ 0.00
$ 1,564,965.37
$ 331,379.51
$ 0.00
$ 1,896,344.88
$ 314,482.28
$ 0.00
$ 2,210,827.16
$ 360,935.22
$ 0.00
$ 2,571,762.38
$ 325,160.40
$ 0.00
$ 2,896,922.78
$ 358,886.90
$ 0.00
$ 3,255,809.68
$ 314,891.37
$ 0.00
$ 3,570,701.05
$ 354,795.81
$ 0.00
$ 3,925,496.86
###
$ 0.00
###
MARCA
P
sumado
BASE LEGAL
NOMBRE
CARGO

Capa quizhpe
Maldonado
ANALISTA DE
AUDITORIA
JEFE DE
EQUIPO
FIRMA
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
A-1
$ 1.00
cruzado con balances
FECHA
19/03/2014
19/03/2014
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
A-2
$ 1.00
FECHA
07/04/2014
07/04/2014
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
A-3
$ 1.00
FECHA
07/04/2014
07/04/2014
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
A-4
$ 1.00
FECHA
08/04/2014
08/04/2014
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
A-5
$ 1.00
FECHA
08/04/2014
08/04/2014
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
A-6
$ 1.00
FECHA
08/04/2014
08/04/2014
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
A-7
$ 1.00
FECHA
08/04/2014
08/04/2014
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
A-8
$ 1.00
FECHA
09/04/2014
09/04/2014
PT COBOS VICOSA CIA. LTDA.
A-9
$ 1.00
FECHA
09/04/2014
09/04/2014
A-10
$ 1.00
as por cobrar CLIENTES,

saldos del ao 2007
un saldo de $119.44
ente de cobro; ao
saldo de $1634.46
ndientes de cobro.
siderar como CUENTAS
FECHA
17/03/2014
17/03/2014
PT -
COBOS VICOSA CIA. LTDA.

A-11
$ 1.00
FECHA
17/03/2014
17/03/2014
PT -

A-12
$ 1.00
FECHA
18/03/2014
18/03/2014
PT -

A-13
$ 1.00
OS POR COBRAR
FECHA
19/03/2014
19/03/2014
A-14
$ 1.00
FECHA
17/03/2014
17/03/2014
A-15
$ 1.00
FECHA
19/03/2014
19/03/2014
PT -
A-16
$ 1.00
MERCIALIZADORA
FECHA
19/03/2014
19/03/2014
PT -
A-17
$ 1.00
FECHA
19/03/2014
19-03-204
A-18
$ 1.00
FECHA
19/03/2014
19/03/2014
PT VICOSA CIA. LTDA
A-19
$ 1.00
FECHA
17/03/2014
17/03/2014

A-20
$ 1.00
FECHA
19/03/2014
19/03/2014

A-21
$ 1.00
FECHA
19/03/2014
19/03/2014

A-22
$ 1.00
FECHA
18/04/2013
18/04/2013

A-23
$ 1.00
FECHA
18/04/2013
18/04/2013

A-24
$ 1.00
FECHA
18/04/2013
18/04/2013

A-25
$ 1.00
FECHA
18/04/2013
18/04/2013

A-26
$ 1.00
FECHA
18/04/2013
18/04/2013
PT -
VICOSA CIA. LTDA.

A-27
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014

A-28
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014

A-29
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014

A-30
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014

A-31
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014

A-32
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014
A-33
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014
A-34
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014
A-35
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014
A-36
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014
A-37
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014

A-38
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014

P-39
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014

P-40
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014

P-41
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014

P-42
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014

P-43
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014
P-44
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014
P-45
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014
P-46
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014
P-47
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014
P-48
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014
P-49
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014
P-50
$ 1.00
FECHA
20/03/2014
20/03/2014
PT -
VICOSA CIA. LTDA.
P-51
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014
P-52
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014
P-53
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014
P-54
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014
P-55
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014
P-56
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014
P-57
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014

P-58
$ 1.00
FECHA
21/03/2014
21/03/2014

P-59
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014

P-60
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014

P-61
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014

P-62
$ 1.00
FECHA
01/04/2014
01/04/2014

P-63
$ 1.00
ELDO POR PAGAR
FECHA
01/04/2014
01/04/2014

P-64
$ 1.00
ELDO POR PAGAR
FECHA
01/04/2014
01/04/2014

P-65
$ 1.00
POR PAGAR
FECHA
01/04/2014
01/04/2014
A-66
$ 1.00
FECHA
24/03/2014
24/03/2014
P-67
$ 1.00
FECHA
25/03/2014
25/03/2014
A-68
$ 1.00
FECHA
01/04/2014
01/042014
P-69
$ 1.00
FECHA
01/04/2014
01/04/2014

I-70
$ 1.00
FECHA
18/04/2013
18/04/2013

I-71
$ 1.00
FECHA
01/04/2014
01/04/2014

I-72
$ 1.00
EN VENTAS 12%
FECHA
02/04/2014
02/04/2014

I-73
$ 1.00
N VENTAS 0%
FECHA
02/04/2014
02/04/2014
I-74
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014
I-75
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014
I-76
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014
I-77
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014
I-78
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014

G-79
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014

G-80
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014

G-81
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014

G-82
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014
G-83
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014
G-84
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-85
$ 1.00
FECHA
02/04/2014
02/04/2014

G-86
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-87
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-88
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-89
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-90
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-91
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-92
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-93
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-94
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-95
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-96
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-97
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-98
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-99
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-100
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-101
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-102
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-103
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-104
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-105
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-106
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-107
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-108
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-109
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-110
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-111
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-112
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-113
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
PT -

G-114
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
PT -

G-115
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-116
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/042014
G-117
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/042014
G-118
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-119
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-120
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-121
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-122
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-123
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-124
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
A-125
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-126
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-127
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

G-128
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-129
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014
G-130
$ 1.00
FECHA
03/04/2014
03/04/2014

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