LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO UNION SOCIAL PARA EL TRAMO BARRIO NEGRO II ETAPA KM 0+1080 AL 0+600
OTUZCO - LA LIBERTAD
DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

ADICIONAL

DEDUCTIVO

GG+UTI

SUB TOTAL

AMORTIZACION

SUB TOTAL

IGV

AUTORIZADO
CONTRATO PRINCIPAL

2,360,934.95

354,140.25

2,715,075.20

488,713.54

ADICIONAL 01

18,031.07

2,704.66

20,735.73

3,732.43

DEDUCTIVO 01

-17,561.44

-2,634.22

-20,195.66

-3,635.22

2,715,615.27

488,810.75

PRESUPUESTO

PAGADO
ADELANTO MATERIALES
VALORIZACION N 01
VALORIZACION N 02
VALORIZACION N 03
VALORIZACION N 04
VALORIZACION N 01
VALORIZACION DEL DEDUCT

SUB TOTAL 1

472,186.99

70,828.05

543,015.04

543,015.04

97,742.71

658,961.21

98,844.18

757,805.39

151,561.08

606,244.31

109,123.98

753,183.74

112,977.56

866,161.30

173,232.26

692,929.04

124,727.23

772,444.68

115,866.70

888,311.38

177,662.28

710,649.10

127,916.84

176,345.32

26,451.81

202,797.13

40,559.43

162,237.70

29,202.79

18,031.07

2,704.66

20,735.73

20,735.73

3,732.43

-17,561.44

-2,634.22

-20,195.66

-20,195.66

-3,635.22

2,656,776.62

398,516.49

3,055,293.11

502,455.62

2,552,837.49

MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA: AUTORIZADO - PAGADO

MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS ( EL CONTRATISTA RENUNCIA SU COBRANZA)

459,510.76

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA

0 AL 0+6000 DEL CENTRO POBLADO BARRO NEGRO, DISTRITO DE USQUIL -

TOTAL

S/. 3,204,426.02
3,203,788.74
24,468.16
-23,830.88

3,012,348.25

FACTURA N

FECHA DE PAGO

ESTADO

640,757.75

01-02493

03.06.2014

Pagada

715,368.29

01-02502

02.07.2014

Pagada

817,656.27

01-02511

02.08.2014

Pagada

838,565.94

01-02525

01.09.2014

Pagada

191,440.49

01-02525

01.09.2014

24,468.16
-23,830.88

S/. 192,077.77
S/. 637.28

Pendiente de pago

S/. 191,440.49

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO UNION SOCIAL PARA EL TRAMO BARRIO
POBLADO BARRO NEGRO, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA

ITEM
I.
1.01

DESCRIPCION

CONTRATADO

IGV

AUTORIZADO
CONTRATO PRINCIPAL
PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL

2,715,075.20

488,713.54

20,735.73

3,732.43

-20,195.66

-3,635.22

1.02
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N 01
1.03

DEDUCTIVOS
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N 01

II. PAGADO
2.01 ADELANTOS
DIRECTO
DE MATERIALES

543,015.04

97,742.71

2.02 VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION N 01

606,244.31

109,123.98

VALORIZACION N 02

692,929.04

124,727.23

VALORIZACION N 03

710,649.10

127,916.84

VALORIZACION FINAL

162,237.70

29,202.77

502,455.62

90,442.01

VALORIZACION N 01

151,561.08

27,280.99

VALORIZACION N 02

173,232.26

31,181.81

VALORIZACION N 03

177,662.28

31,979.21

VALORIZACION FINAL

40,559.43

7,300.70

20,735.73

3,732.43

2.03 AMORTIZACIONES

2.04 ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS

VALORIZACION N 01
VALORIZACION DEL DEDUCTIVO

III. PENALIDADES

-20,195.66

-3635.2188

NO SE HAN APLICADO PENALIDADES

MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA: AUTORIZADO - PAGA

MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS ( EL CONTRATISTA RENUNCIA SU
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA

INAL DE OBRA

PARA EL TRAMO BARRIO NEGRO II ETAPA KM 0+1080 AL 0+6000 DEL CENTRO

DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD

SUB TOTAL

ACUMULADO

TOTAL
S/. 3,204,426.02

3,204,426.02
3,203,788.74

24,468.16

-23,830.88

S/. 3,012,348.25

640,757.75

2,371,590.50
715,368.29
817,656.27
838,565.94
191,440.47

PENDIENTE DE PAGO
640,757.75

178,842.07
204,414.06
209,641.49
47,860.13

637.28

PENDIENTE DE PAGO

24,468.16
-23,830.88

0.00

0.00

AUTORIZADO - PAGADO

ATISTA RENUNCIA SU COBRANZA)

CONTRATISTA

S/. 192,077.77
S/. 637.28
S/. 191,440.49

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO UNION SOCIAL PARA EL TRAM
0+1080 AL 0+6000 DEL CENTRO POBLADO BARRO NEGRO, DISTRITO DE USQUIL - O

RESUMEN DEL MONTO PAGADO AL CONTRATISTA

SUB TOTAL

IGV

S/.

S/.

DESCRIPCION

PRESUPUESTO FINAL AUTORIZADO

2,715,075.20

488,713.54

ADICIONAL DE OBRA N 01

20,735.73

3,732.43

DEDUCTIVO DE OBRA N 01

-20,195.66

-3,635.22

PPTO. CONTRACTUAL

PAGADO
ADELANTO MATERIALES

543,015.04

97,742.71

VALORIZACION 01

606,244.31

109,123.98

VALORIZACION 02

692,929.04

124,727.23

VALORIZACION 03

710,649.10

127,916.84

VALORIZACION 04

162,237.70

29,202.79

20,735.73

3,732.43

-20,195.66

-3,635.22

ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS

VALORIZACION 01 DEL ADICIONAL
VALORIZACION 01 DEL DEDUCTIVO 01

MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA

MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS (EL CONTRATISTA RENUNCIA SU COBR

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA

N SOCIAL PARA EL TRAMO BARRIO NEGRO II ETAPA KM

DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD

O AL CONTRATISTA
TOTAL
ESTADO

S/.

S/. 3,204,426.02
3,203,788.74
24,468.16
-23,830.88

3,012,348.25
640,757.75
715,368.29

Pagada

817,656.27

Pagada

838,565.94

Pagada

191,440.49

Pendiente de pago

637.28
24,468.16
Pendiente de pago
-23,830.88

TA RENUNCIA SU COBRANZA)

NTRATISTA

S/. 3,012,348.25

S/. 192,077.77
S/. 637.28
S/. 191,440.49