Informe Epsasa v2.0

EQUIPO DE TRABAJO
APELLIDOS Y NOMBRES
PROFESIN
CARGO
Angel Fernando Navarro Raymundo
Ingeniero de Sistemas y Computacin
Jefe de Proyecto
Contador Pblico Colegiado
Consultor
Carlos Ayala Tineo
Bach. Ing. Informtica
Apoyo
Mercedes Ccesa Quincho
Bach. Ing. Informtica
Apoyo
Moiss Solier Gutirrez
DISTRIBUCIN
ENTREGABLE
CANTIDAD
INFORME FSICO
02
INFORME DIGITAL EDITABLE CD
02
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CONFORMIDAD
CONTENIDO
INTRODUCCIN ___________________________________________________________ 6
EL ROL DE LA EMPRESA ___________________________________________________ 7
COMPONENTE 1 _________________________________________________________ 10
DIAGNOSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE FINANCIERO Y
OPERACIONALES DE LA EPSASA. ___________________________________________ 10
1.1.
DIAGNSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE - FINANCIEROS Y
OPERACIONALES DE LA EPSASA. ________________________________________________ 12
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Mapeo de procesos en reas ____________________________________________________ 12

Diagnstico de procesos _______________________________________________________ 19
FLUJO DE PROCESOS ___________________________________________________ 29

Flujo de procesos Comerciales __________________________________________________ 29
Flujo de procesos Administrativo y de Gestin (Contable-financiero) ____________________ 47
Flujo de procesos Operacionales _________________________________________________ 72
COMPONENTE 2 _________________________________________________________ 95
DIAGNSTICO DEL SOFTWARE CON QUE ACTUALMENTE SE MANEJAN LOS PROCESOS
COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA._______ 95
2.1.
EVALUACIN DE SOFTWARE EFICIENCIA EN FUNCIN A LA DEMANDA DE LA
INFORMACIN _______________________________________________________________ 96
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Demanda de informacin insatisfecha en el rea Comercial ____________________________ 96

Demanda de informacin insatisfecha en el rea administrativo y de gestin _______________ 96
Demanda de informacin insatisfecha en el rea Operacional ___________________________ 98
EVALUACIN DE SOFTWARE ______________________________________________ 99

EL SISTEMA DE NEGOCIO DE LA EPSASA (MIO) ___________________________________ 101
EVALUACIN DEL SISTEMA MIO MEDIANTE ATRIBUTOS DE CALIDAD NORMA ISO/IEC 9126 104
EVALUACIN DEL SISTEMA MIO MEDIANTE NTP-ISO/IEC 17799:2007 ___________________ 116
COMPONENTE 3 ________________________________________________________ 121

DIAGNSTICO DEL HARDWARE QUE SOPORTAN LOS PROCESOS COMERCIALES,
CONTABLE- FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA.___________________ 121
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO ASOCIADO ____ 122

Distribucin de Computadoras por reas __________________________________________ 129
Computadoras por Tipo de Procesador ___________________________________________ 130
Inventario de Impresoras ______________________________________________________ 131
COMPONENTE 4 ________________________________________________________ 133
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REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIN DE UN NUEVO

SOFTWARE QUE GESTIONE LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE-FINANCIEROS Y
OPERACIONALES DE LA EPSASA __________________________________________ 133
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
DESCRIPCIN DEL SISTEMA INTEGRAL PROPUESTO Y MDULOS QUE LO COMPONEN

134
Modelo del sistema Propuesto __________________________________________________ 134
Caractersticas Generales de las aplicaciones ______________________________________ 134
Plataforma tecnolgica Propuesta:_______________________________________________ 152
REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE ________________________________ 154
4.2.1. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA CON SOFTWARE PROPIETARIO PARA BASE

DE DATOS ________________________________________________________________________ 155
COMPONENTE 5 ________________________________________________________ 164

REQUERIMIENTOS TCNICOS DE HARDWARE PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN NUEVO
SISTEMA QUE GESTIONE LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIERO Y
OPERACIONALES DE LA EPSASA __________________________________________ 164
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
REQUERIMIENTOS TCNICOS DE HARDWARE _______________________________ 165

ADQUISICIN DE SERVIDORES _________________________________________________ 165
IMPLEMENTACIN DE LA RED EMPRESARIAL EPSASA______________________________ 172
REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS PARA SEGURIDAD LAN - INTERNET _____________ 191
COMPONENTE 6 ________________________________________________________ 197

TRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE ADQUISICIN O IMPLEMENTACIN DE
UN NUEVO SOFTWARE COMERCIAL, CONTABLE-FINANCIERO Y OPERACIONAL. _____ 197
6.1
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA COMERCIAL ________________________ 198
6.2
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO ____________________ 214
6.3
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL _________ 241
6.4
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA OPERACIONAL ______________________ 250
6.5
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA (GIS) ___ 260
COMPONENTE 7 ________________________________________________________ 269

CLCULO DEL COSTO PARA LA ADQUISICIN DE HARDWARE COMPATIBLE CON LOS
REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE PROPUESTO. ______________________ 269
COMPONENTE 8 ________________________________________________________ 271
CRONOGRAMA VALORIZADO PARA LA IMPLEMENTACIN DE HARDWARE Y SOFTWARE
DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS. ________________________________________ 271
CRONOGRAMA DE VALORIZADO DE IMPLEMENTACIN DE SOFTWARE ________________ 272
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CRONOGRAMA DE VALORIZADO DE IMPLEMENTACIN DE HARDWARE __Error! Marcador no

definido.
RECOMENDACIONES ____________________________________________________ 272

ANEXOS ______________________________________________________________ 277
COSTOS SISTEMA COMERCIAL _________________________________________________ 278
COSTOS SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIN ________________________________ 281
COSTOS SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL __________________________________ 284
COSTOS SISTEMA DE GESTIN OPERACIONAL _____________________________________ 287
COSTOS GIS ________________________________________________________________ 290
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INTRODUCCIN
El presente informe contiene la totalidad de los ocho componentes del PROYECTO PARA LA
ELABORACIN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTO PARA EL
NUEVO SOFTWARE DE LA EPSASA, en el primer componente se desagrega un estudio de los
procesos Comerciales, Contable Financieros y Operacionales de la EPSASA. Estos procesos han sido
mapeados, rastreados y estn descritos mediante diagramas que muestran el flujo de actividades y
tareas en la organizacin. Tambin se hace un anlisis de la oferta y demanda de la informacin
haciendo un balance final buscando el equilibrio que satisfaga las necesidades de informacin en la
EPSASA. Finalmente se determinan diversas debilidades en los procesos y demandas insatisfechas de
informacin, las mismas que pretenden ser saneadas con algunas sugerencias.
En el segundo componente se realiza un diagnstico del sistema (Software) actual de la
EPSASA y a travs de las evaluaciones tcnica y operativa a las aplicaciones que soportan los diversos
procesos se cuantifica el nivel de eficiencia y su cumplimiento de estndares tcnicos.
El tercer componente refiere al diagnstico del hardware que soporta los diferentes procesos
en la EPSASA mediante un inventario de hardware y el software asociado, indicando las debilidades y
sugerencias de mejora.
El cuarto componentecita los requerimientos Tcnicos de Software para la implementacin del
nuevo Sistema integral compuesto por el Sistema de Gestin Comercial, Sistema de Gestin
Administrativa, Sistema de Gestin Operacional, Sistema de Informacin Gerencial, Sistema de
Informacin Geogrfico GIS de la EPSASA. Describiendo los aspectos generales, as como las
recomendaciones acerca de la plataforma de diseo del Sistema y sus bases de datos incluyendo una
descripcin de los mdulos que los componen.
El quinto componentecontiene los Requerimientos Tcnicos de Hardware para la
implementacin de un nuevo Sistema Integral de la EPSASA.
El sexto componente se ha propuesto los Trminos de Referencia para la adquisicin e
implantacin de cada uno de los sistemas que componen el Sistema Integral asimismo se incorpora la
propuesta de las especificaciones tcnicas de los equipos necesarios.
El sptimo componentese presenta la estimacin de Costo para la adquisicin de Hardware
que sea compatible con los requerimientos tcnicos de software o sistema integral que se propone.
En el octavo componentese grafica el Cronograma y flujo Valorizado de Implementacin de
Software y Hardware del sistema integral.
Finalmente, se adjunta un segmento en el cual se hace llegar las recomendaciones a nivel administrativo
y organizacional basado en el diagnostico desarrollado por el equipo consultor.
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EL ROL DE LA EMPRESA
EPSASA es una empresa estatal de derecho privado, ntegramente de propiedad del Estado, constituida
como SociedadAnnima, a cargo delaMunicipalidad Provincial de Huamanga, con autonoma tcnica,
administrativa, econmica yfinanciera. Los accionistas de EPSASA estn conformados por 5
representantes de las siguientes municipalidades:
Municipalidad Provincial de Huamanga
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
Municipalidad Distrital de Carmen Alto.
Municipalidad Distrital de Jess Nazareno
Municipalidad Provincial de Huanta
Imagen 1. Posicin de la EPSASA en el Estado Peruano
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Los servicios que brinda son los siguientes:

1. Servicio de Agua Potable.
2. Servicio de Alcantarillado Sanitario.
Para brindar estos servicios la EPSASA realiza los siguientes procesos:
1. Produccin (capitacin y tratamiento)
2. Distribucin (abastecimiento)
3. Recoleccin (colectores, planta de tratamiento y emisores)
4. Comercializacin (venta)
Imagen 2. Procesos de la EPSASA
El tamao que actualmente tiene EPSASA en trminos operativos y comerciales se

establece a travs de los indicadores correspondientes a Diciembre de 2010, los cuales fueron los
siguientes:
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Tabla 1: Indicadores diciembre 2010

Tipo de indicador
Operativos
Comerciales
Indicador
Produccin de agua
Poblacin servida del rea administrada
Continuidad promedio en horas de almacenamiento
Conexiones totales de catastro
Conexiones domiciliarias facturadas
Volumen anual facturado
ndice de agua no facturada
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Imagen 3. Organigrama de la EPSASA
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Valores
15,795,722 m3
180,529 habitantes
19.46 horas
46,132 conexiones
42,710 conexiones
9,680,868 m3
34.59 %
COMPONENTE 1
DIAGNOSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE
FINANCIERO Y OPERACIONALES DE LA EPSASA.
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Para el desarrollo de este componente es de mucha importancia tener clara la estructura

organizacional de la EPSASA, pues en esta estructura en la cual descansan todos los diversos
macro procesos, procesos, sub procesos, actividades y tareas. Las cuales atraviesan en ocasiones
diferentes reas hasta su finalizacin.
Por la naturaleza de la empresa es clara la tendencia de alta criticidad al rea comercial por ser el
rea ms visible y la cual tiene contacto directo con los clientes, luego el rea operacional y
finalmente el rea administrativa y de gestin (Contable - financiero) en la cual se incluye a oficinas
de Recursos humanos, Planificacin, Logstica y Tesorera.
En la imagen 4 se puede apreciar el re
reaa de influencia de los procesos de negocios sobre la
estructura orgnica de la EPSASA.
Imagen 4. Organigrama
rganigrama de la EPSASA y el nivel de prioridad en intervencin por su criticidad.
criticidad
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GERENCIA GENERAL
UNIDAD DE INFORMTICA
OFICINA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORA LEGAL

OFICINA DE IMAGEN Y
EDUCACIN SANITARIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
UNIDAD DE
TESORERA
DPTO. DE
CONTABILIDAD
DPTO. DE
LOGSTICA Y
SERVICIOS
GENERALES
DPTO. DE
RECURSOS
HUMANOS
UNIDAD DE
FACTURACIN
DPTO. DE
CATASTRO DE
CLIENTES
DPTO. DE
COBRANZA
GERENCIA OPERACIONAL
UNIDAD DE
CONTROL DE
CALIDAD
DPTO. DE
PRODUCCIN
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA
COMERCIAL
GERENCIA DE
HUANTA
DPTO. DE
MANTENIMIENTO
DPTO. DE REDES Y
CONTROL DE
PRDIDAS
DPTO.
OPERACIONAL
DPTO.
COMERCIAL
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DPTO. DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
DPTO. DE
MEDICIN
DPTO. DE
COMERCIALIZACIN
DPTO. DE SUPERVICIN
Y LIQUIDACIN DE
OBRAS
1.1.
DIAGNSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA.
1.1.1. Mapeo de procesos en reas

El mapeo y seguimiento de procesos se realizo con la ficha N01, la cual permite describir
los diferentes procesos de la EPSASA:
Comerciales
Administrativos y de Gestin (Contable - Financiero)
Operacionales
Imagen 5. Ficha N01 Herramienta y medio que permite rastrear y mapear los diferentes procesos.
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Tabla 2: Resumen de procesos por reas

Procesos
Comerciales
19
Administrativos y de Gestin (Contable - Financiero)
25
Operacionales
34
Total
78
A. Procesos Comerciales
Imagen 6. Procesos en el rea comercial
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Grfica
Comerciales
Operacionales
Administrativos y de
Gestin (Contable Financiero)
Tabla 3: Procesos y subprocesos del rea Comercial
MODULO
REA
PROCESO
1.1.1
REGISTRO DE NUEVAS CONEXIONES
1.1.2
ACTUALIZACIN DE NOMBRE O RAZN SOCIAL
1.1.3
ACTUALIZACIN DE DATOS DE SERVICIO
1.1.3.1
CATEGORIZACIN DE SERVICIO
1.1.3.2
SITUACIN DE SERVICIO
1.1.4
REGULARIZACIN DE CLANDESTINOS
1.1.5
SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO
1.2.1
REAPERTURA DE SERVICIOS A USUARIOS ACTIVOS
1.2.2
CORTE DE SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS
1.2.3
REALIZAR CONVENIOS
1.2.4
ELABORACIN DE CUADROS COMERCIALES
1.3.1
LECTURA DE MEDIDORES
1.3.2
INSTALACIN DE MICRO MEDIDORES
1.3.3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.3.4
CONTRASTACIN DE MEDIDORES
1.3.5
REALIZAR LECTURA DE CRTICAS
1.4
DPTO. DE COMERCIALIZACIN
1.4.1
VENTA DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE
1.4.2
CAMBIO DE NOMBRE O RAZN SOCIAL
1.5
UNIDAD DE FACTURACIN
1.5.1
PROCESAMIENTO DE FACTURAS
1.5.2
REPORTAR INFORMACIN ESTADSTICA DE FACTURACIN MENSUAL
1.1
DPTO. DE CATASTRO DE CLIENTES
1. COMERCIAL
TEM
1.2
DPTO. DE COBRANZA
1.3
DPTO. DE MEDICIN
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B. Administrativos y de Gestin (Contable - Financiero)

Imagen 7. Procesos en el rea administrativo y de gestin
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Tabla 4: Procesos y subprocesos del rea administrativo y de gestin

MDULO
REA
2
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIN
2.1
DPTO. DE CONTABILIDAD
TEM
PROCESO
2.1.1
PAGAR IMPUESTOS
2.1.2
REALIZAR CONCILIACIN BANCARIA
2.1.3
ACTIVAR BIENES
2.1.4
INVENTARIAR BIENES
2.1.5
REALIZAR ESTADOS FINANCIEROS
2.2
DPTO. DE LOGSTICA Y SERVICIOS
GENERALES
2.2.1
REALIZAR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2.2.2
ADQUIRIR Y CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS
2.2.3
DISTRIBUIR BIENES
2.3
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
2.3.1
ELABORAR PLANILLAS NORMALES
2.3.2
ELABORAR PLANILLAS CTS
2.3.2.1
REALIZAR PROVISIN DE BENEFICIOS SOCIALES
2.3.2.2
REALIZAR DEPSITO SEMESTRAL CTS
2.3.2.3
REALIZAR CLCULO DE AO REMOTO
2.3.2.4
LIQUIDAR BENEFICIOS SOCIALES
2.3.2.5
REGISTRAR FILE DE PERSONAL
2.3.2.6
ELABORAR PLANILLA DE CONTROL DE VACACIONES
2.4.1
RECAUDAR INGRESOS
2.4.2
REALIZAR GIRO Y PAGO DE OBLIGACIONES
2.4.3
REGISTRAR GASTOS E INGRESOS BANCARIOS
2.5.1
FORMULACIN DEL PRESUPUESTO ANUAL
2.5.2
APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANUAL
2.5.3
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ANUAL
2.5.4
EVALUACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2.5.5
FORMULAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL
2.5.6
FORMULACIN DE PLANES Y ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO
2.4
UNIDAD DE TESORERA
2.5
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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C. Procesos Operacionales
Imagen 8. Procesos en el rea operacional
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Tabla 5: Procesos y subprocesos del rea operacional
MDULO
REA
3.1
DPTO. DE
PRODUCCIN
3. OPERACIONAL
3.2
DPTO. DE
MANTENIMIENTO
3.3
DPTO. DE REDES Y
CONTROL DE
PERDIDAS
3.4
UNIDAD DE CONTROL
DE CALIDAD
TEM
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.3.7
3.2.4
3.2.5
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.4
3.3.4.1
3.3.4.2
3.3.5
3.3.5.1
3.3.5.2
3.3.6
3.3.7
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
PROCESO
CAPTACIN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO
TRATAMIENTO Y PRODUCCIN DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECNICOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE CAPTACIN
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ATENCIN DE EMERGENCIA POR ROTURA DE TUBERA MATRIZ O ATORO (AGUA Y DESAGE)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE REDES COLECTORAS
DE CMARAS RETENEDORAS DE SLIDOS
GRIFOS CONTRA INCENDIO
VLVULAS
PURGAS DE AGUA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONEXIN DE AGUA POTABLE CON FUGAS ANTES DEL MEDIDOR
CONEXIN DE AGUA POTABLE CON FUGAS EN CAJA MEDIDOR
REPARACIN DE REDES DE AGUA POTABLE
DESATORO EN BUZONES DE DESAGE
DESATORO EN REDES COLECTORAS
DESATORO EN CONEXIONES DOMICILIARIAS
CAMBIO DE VLVULA
CONTROL DE MATERIALES
CONTROL DE VEHCULOS
ATENCIN DE RECLAMOS POR FALTA DE AGUA
SECTORIZACIN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESIN
MANTENIMIENTO DE VLVULAS DE PURGA DE AIRE
CONTROL EN REDES DE DISTRIBUCIN
DETECCIN DE FUGAS NO VISIBLES
EVALUACIN DE AGUA NO FACTURADA
MONITOREO DE CONTROL DE AGUA POTABLE CUENCA ALTA
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA BAJA
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DEL PROCESO PRODUCTIVO
ANALIZAR EL NIVEL DE CLORO RESIDUAL Y TURBIDEZ EN LAS REDES DE DISTRIBUCIN
MONITOREO DE PLANTA RESIDUAL TOTORA
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA MEDIA
MONITOREO DE CALIDAD DE RESERVORIOS
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1.1.2. Diagnstico de procesos

Tabla 6: Diagnstico de procesos comerciales
PROCESO
AUTOMATIZADO
DESCRIPCIN
DIAGNSTICO
COMENTARIO
1.1.1
PARCIAL - SICI
Este proceso permite el registro

de nuevas conexiones, en el que el
asistente es el encargado de
registrar en el sistema la nueva
conexin (con su debido cdigo
catastral) sta puede ser nueva
conexin normal o nueva conexin
masiva.
Este proceso presenta tareas

an manuales que deberan se
automatizadas.
El sistema actual limita este
proceso.
1.1.2
PARCIAL - SICI
Este Proceso permite la

Actualizacin de Nombre o Razn
Social del usuario previa solicitud
presentada por el interesado,
dicha solicitud para ser
registrada debe ser aprobada.
El catastro de clientes no se
encuentra actualizado.
En zonas rurales el cdigo catastral
no corresponde a la direccin del
cliente.
La demora de este proceso es
debido a la falta de medios de
informacin catastral de clientes y
redes de agua debidamente
georeferenciadas.
Existencia de errores en lectura y
escritura de cdigos catastrales en
la verificacin in situ.
En este proceso el sistema limita los
campos contenedores de datos del
cliente.
La falta de capacidad de integracin
entre el sistema de catastro y
ventas hace que este proceso
demore.
El registro de los clientes no cuenta
con campos grficos de ubicacin.
1.1.3
PARCIAL - SICI
EL inspector notifica al usuario el

cambio a realizar en la categora
(domstico, comercial, estatal,
etc.) y situacin de servicio
(activo, inactivo o clandestino),
previa inspeccin catastral. El
Asistente catastral actualiza la
categora y situacin de servicio
segn la notificacin encontrada
en la inspeccin del predio, al no
presentarse reclamo en el tiempo
prudencial de observacin y
conciliacin se procede al cambio.
COMERCIAL
MDULO
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Este proceso no puede

ser
controlado, al no proveer un reporte
de los cambios realizados en los
registros de las unidades de uso.
El sistema puede ser manipulado sin
realizar los pasos correspondientes
del proceso, perjudicando o
beneficiando al cliente o a la
empresa.
Este proceso debera ser

potenciado
con
la
automatizacin de trmite
documentario
para
su
seguimiento y control.
1.1.4
NO SICI
EL inspector notifica por uso

clandestino del servicio de agua
potable y/o desage. El Asistente
catastral informa al usuario
clandestino notificado de las
facilidades de regularizacin,
condiciones de pagos, plazos y
acciones de coaccin. Si el
usuario se acerca a regularizar
su situacin se formaliza su
inscripcin y servicio en el
catastro comercial y se cambia la
situacin de servicio y estado de
usuario. De lo contrario se
procede a levantar la conexin
agua y/o desage y se registra al
usuario como factible.
El jefe de catastro atiende las
solicitudes de servicio derivadas
al Departamento de catastro,
asigna la tarea a realizar segn el
asunto de la solicitud de servicio.
El Asistente Catastral registra y
deriva la solicitud de servicio
segn el provedo asignado.
1.1.5
NO -SICI
1.2.1
PARCIAL - SICI
Proceso que permite reaperturar

un servicio previa solicitud de
reapertura y pago a un usuario
activo e inactivo que solicito
corte temporal de servicios.
1.2.2
PARCIAL - SICI
Proceso que permite realizar

corte de servicios a los clientes
que adeudan de 2 a tres meses.
1.2.3
PARCIAL - SICI
Proceso que permite realizar

convenios con usuarios activos
con el fin fraccionar sus pagos.
1.2.4
NO - SICI
1.3.1
SI - SICI
Proceso que permite realizar un

reporte detallado de los Cuadros
Comerciales.
EL personal encargado de lecturar
los medidores realiza la lectura de
los medidores de cada predio y
los registra en un formato de
lectura para el ingreso a sistema
y la facturacin.
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Este proceso es realizado de manera

manual en interaccin directa con la
base de datos porque no existe un
interface que permita soportar este
proceso.

potenciado
con
la
documentario
para
su
seguimiento
y
control. Implementando
las
notificaciones electrnicas.
Este proceso se realiza de manera

manual, al no ser soportado por el
sistema, representa un cuello de
botella en la atencin al usuario
culminando con fallos subjetivos
basados en anlisis superficiales de
los reclamos representando un
riesgo de sanciones por organismos
supervisores y rganos defensores
de consumidores.
El servicio no es activado de manera
inmediata al realizar el pago en caja,
porque el sistema no presenta esa
funcionalidad esto causa la demora.
Este proceso no cuenta con cruce de
informacin con operacional para la
reposicin de servicio.
El proceso requiere el insumo
reporte de usuarios morosos,
discriminar entre corte drstico o
simple y el sistema no lo realiza.
El proceso requiere registrar el
nmero de convenios por usuario y
el sistema no lo realiza.
La automatizacin de trmites
documentarios,
reclamos,
acceso a medios de verificacin
por parte de los clientes de
modo electrnico que permitan
brindar un mejor servicio al
cliente y mejorar la imagen
institucional.
El proceso no est soportado por el

sistema, generando mayor carga
laboral.
La realizacin de este proceso
presenta errores humanos de
lectura, escritura e ingreso de
cantidades.
Es importante que todo trabajo

de reposicin de servicio se
centralice en operacional, el
sistema
deber
generar
reportes y asignacin de carga
laboral.

potenciado
con
la
documentario
para
su
Este
proceso
comparte
informacin con contabilidad es
requerida su interoperabilidad.
El sistema debera prever
mecanismos tecnolgicos para
la lectura de los medidores.
1.3.2
PARCIAL - SICI
Proceso que permite la instalacin

de micromedidores en la conexin
domiciliaria de agua con la
finalidad de medir los volmenes
de consumo del usuario.
Permite ejecutar campaas de
mantenimiento preventivo y
correctivo para medidores
instalados en conexiones con
abastecimiento de la red.
Permite
gestionar
la
contrastacin de medidores
presentados por los usuarios
dentro o fuera del proceso de
reclamo o por iniciativa de
EPSASA.
Permite realizar la lectura y
correccin de lecturas atpicas.
Este proceso se entrampa en la falta

de informacin de existencia de
micromedidores en almacn,
El sistema requiere informacin

de almacn es importante su
interoperabilidad.
1.3.3
NO - SIC
Este proceso no puede

ser
controlado, al no proveer un reporte
de los cambios realizados en los
registros
de
cdigo
de
micromedidor.
Este proceso no se registra en el
sistema, no contando con
informacin histrica acerca de
registros de contrastacin.
El sistema requiere generar

registros de las campaas de
mantenimiento y sus histricos.
1.3.4
NO - SIC
1.3.5
SI - SICI
1.4.1
PARCIAL - SICI
Proceso que permite realizar la

venta de servicio de agua y/o
desage, previa solicitud y
presentacin de requisitos
necesarios para la realizacin de
la venta, as como el pago
respectivo.
1.4.2
PARCIAL - SICI
Proceso que permite el cambio de

nombre o razn social de cliente,
previa solicitud y pago.
El proceso de venta de una conexin

desde su solicitud hasta su conexin
dura desde 15 das en el mejor de los
casos, y se han registrado casos de
3, 4 o 5 meses.
La carencia de un catastro
actualizado de clientes y redes de
agua es la debilidad ms importante
de los procesos en comercial y
operacional.
En este proceso el sistema limita los
campos contenedores de datos del
cliente.
La falta de capacidad de integracin
entre el sistema de catastro y
ventas hace que este proceso
demore.
El registro de los clientes no cuenta
con campos grficos de ubicacin.
1.5.1
SI - SICI
Permite el procesamiento e
impresin de facturas por rutas y
sectores, as como por meses
adeudados (color de recibo
celeste para un mes y naranja
para ms de dos meses)
El proceso si bien esta

automatizado, no genera rutas de
manera automtica teniendo en
cuenta las distancias y sectores.
1.5.2
NO - SICI
Procesos que permite realizar un

reporte detallado de la
facturacin mensual la cual se
enva a contabilidad para el pago
de impuestos.
Este proceso no es soportado por el

sistema realizndose de manera
manual generando tiempos de
demora y carga laboral.
Pgina 21 de 293
En este proceso depende de los

histricos registrados en medicin.
Este
proceso
requiere
interoperar con
catastro,
tesorera,
almacn
y
operacional

potenciado
con
la
documentario
para
su
Este proceso y el de catastro
deberan extraer informacin de
una misma base de datos.
El sistema debera entregar

reportes detallados
de
facturacin total mensual, que
debe constituir cuentas por
cobrar, as como reportes
sumarizados y personalizados.
Tabla 7: Diagnstico de procesos Administrativo y de Gestin
MDULO
PROCESO
AUTOMATIZADO
DESCRIPCIN
NO SISTEMA INFORMATICO
INSTITUCIONAL (SI)
El pago de impuestos se realiza de acuerdo a

un cronograma de pago que entregan las
AFPs, SUNASS Y SUNAT, a la SUNASS se le
paga el 1% de la facturacin mensual Total, a
la SUNAT se le paga por las planillas:
formularios 621 ingresos de ventas netas y
compras, Formulario 601: remuneraciones,
gratificaciones,
reintegro,
dietas,
practicantes, descuento afectos a planilla.
2.1.2
INSTITUCIONAL (SI)
Para realizar la conciliacin bancaria

tesorera remite a contabilidad extractos
bancarios e impreso de Libro de caja y
Bancos. Contabilidad determinar los ajustes
contables a realizar y enviar la informacin a
tesorera para los ajustes correspondientes y
realizar cierre del mes.
El proceso no es ejecutado por

sistema actual, realizndose
manualmente.
Por la carga laboral no se
garantiza
la
conciliacin
mensual,
realizndose
generalmente al finalizar el
ejercicio.
Las conciliaciones
bancarias
deben
realizarse, necesaria
y obligatoriamente
todos los meses,
para garantizar la
consistencia de los
saldos.
2.1.3
INSTITUCIONAL (SI)
Para la activacin de bienes Logstica enva a

Control Patrimonial el reporte de bienes
adquiridos en el mes y Control Patrimonial
solicita a tesorera las rdenes de compra,
comprobantes de pago y altas de recepcin
para comparar e ingresar los activos al
inventario y calcular la depreciacin mensual.
La responsable del control patrimonial enva
mediante en enlace el reporte para el
Registro contable.
El proceso no es ejecutado por

sistema actual, realizndose
manualmente.
Por la forma como se realiza no
garantiza la oportunidad ni la
exactitud de las operaciones de
ingreso de los bienes
patrimoniales a los almacenes.
2.1.4
INSTITUCIONAL (SI)
El inventario de bienes se realiza cada fin de

ao, para esto se hace una verificacin in situ
del estado y ubicacin de bienes, as como el
usuario responsable del bien, luego se
inventaria y se reporta a la administracin el
inventario por categora y estado del bien, as
como los bienes que hay que dar de baja.
Este proceso no est soportado

por el sistema actual, su
periodo es anual y exige mucho
despliegue de recursos.
Para garantizar el
ingreso de los bienes
debe
realizarse
antes del pago al
proveedor, de tal
forma que con el
visto bueno del
responsable
del
almacn tesorera
debe efectuar el
pago.
El sistema deber
automatizar
este
proceso en el
modulo de gestin de
almacenes
e
inventarios.
Este
proceso
debera llevarse a
cabo
semestralmente,
asistido
por
mecanismos
electrnicos
de
registro de bienes.
ADMINISTRATIVO Y DE GESTIN
2.1.1
Pgina 22 de 293
DIAGNSTICO
El proceso no registra en el
sistema actual, formulndose en
los sistemas establecidos por
la SUNAT va internet.
COMENTARIO
Los clculos para el
pago de IGV-IR, as
como para las
cargas sociales se
hacen manualmente
sobre base de
registro de compras
ventas y planilla de
remuneraciones.
2.1.5
PARCIAL SISTEMA INFORMATICO

INSTITUCIONAL (SI)
Para realizar los estados financieros se

necesita de RR.HH. un reporte de las
planillas.de Logstica: reporte de balance de
materiales (mensual y anual), adquisicin de
activos, as como el comprobante de
suministros, comprobante de ingreso y salida
de materiales de Comercial: Reporte de
cuadros comerciales y un reporte de
resmenes de movimientos, libro caja bancos
y flujo de caja ejecutado que enva tesorera.
Toda esta informacin se procesa y se hace
el balance de comprobacin y finalmente el
balance general.
Este proceso no posee el nivel

de integracin requerida para
su ejecucin efectiva, edemas
de
estar
limitado
funcionalmente a dos EE. FF. De
cuatro requeridos.
El proceso actualmente tiene
problemas de depreciacin
para baja y mejora de activos,
as como en liquidacin de
obras.
En este proceso es
importante los altos
niveles
de
integracin
de
informacin
e
interoperacin con:
Logstica, Comercial,
tesorera,
Presupuestos,
operacional, RR.HH;
esto garantiza la
consistencia de la
informacin
financiera
institucional.
2.2.1
INSTITUCIONAL (SI)
Se solicita a cada rea el cuadro de

necesidades considerando los techos
presupuestales del PIA, el plan es aprobado
mediante acto Resolutivo. El Plan se ejecuta
de acuerdo a las necesidades de las reas.
Este
proceso al ser
dependiente de procesos que
ejecuta ODI (PIA-PIM), y al no
interoperar genera desfases en
la
programacin
presupuestaria.
2.2.2
INSTITUCIONAL (SI)
La adquisicin y contratacin de bienes y/o

servicios se realiza de acuerdo al plan anual
de adquisiciones, si la adquisicin o
contratacin es menor a 3 UIT se cotiza a 2
proveedores como mnimo para realizar el
cuadro comparativo, si no se publica en el
SEACE.
La falta de automatizacin de
este proceso representa la
demora en el suministro de
bienes y servicios en la
empresa, entorpeciendo el logro
de los planes.
2.2.3
INSTITUCIONAL (SI)
Se recepciona las necesidad de las reas a

travs de una nota de pedido, se elabora la
nota de Salida con las especificaciones
correspondientes para su atencin en
almacn, luego se procede a actualizar el
Stock de materiales
Este proceso se entrampa por

la falta de informacin que
suministra almacn, para la
consulta, actualizacin de los
bienes existentes en almacn.
El sistema debe
restringir
las
adquisiciones
de
acuerdo al plan
anual,
estas
restricciones deben
ser funcionales en el
sistema evitando as
trastocar partidas
especficas
asignadas en el PIAPIM.
Con
la
automatizacin de
este proceso se
garantizar
la
oportuna
contratacin
de
bienes y servicios,
as como el control
de este proceso en
sus diferentes fases.
Este
proceso
requiere interoperar
directamente con
almacn
y
patrimonio.
El sistema debera
generar un solo
documento fuente de
salida de bienes de
almacn (Pecosa).
Pgina 23 de 293
2.3.1

INSTITUCIONAL (SI)
Las planillas se elaboran mensualmente, para

ello se necesita los contratos de los
trabajadores,
los distintos tipos de
descuentos, luego se realiza el control de
tareaje, se genera la planilla, se imprime, se
revisa la planilla de cada trabajador y se
enva a Contabilidad.
2.3.2
INSTITUCIONAL (SI)
Las planillas de compensacin de tiempo de

servicios incluyen los siguientes rubros:
Provisin de beneficios sociales, depsito
semestral de CTS, clculo de ao remoto,
liquidacin de beneficios sociales, el control
de vacaciones, y la realizacin de un File
Personal. Las planillas se envan a
contabilidad para su revisin y posterior pago
en tesorera.
2.4.1

INSTITUCIONAL (SI)
2.4.2

INSTITUCIONAL (SI)
2.4.3

INSTITUCIONAL (SI)
Los ingresos se obtiene de la cobranza de

recibos de agua y alcantarillado y por la
venta de materiales, el dinero recaudado de
cada da se entrega al responsable de recojo
de fondos segn resumen de cierre por
cajero. El asistente de tesorera elabora CCBI
le entrega CCBI al Jefe de tesorera para su
supervisin. Esta informacin se enva a
Contabilidad, a la Gerencia de Administracin
y a ODI para su firma respectiva. Finalmente
se hace el depsito del dinero en una entidad
Financiera.
Contabilidad enva a Tesorera la
documentacin fuente de gastos debidamente
revisada y firmado, con VB de control
previo y afectacin presupuestal. El Asistente
de Tesorera realiza giro de cheque o carta
orden y elabora el CCBE y le entrega al Jefe
para su revisin y firma. La documentacin
es enviada a Contabilidad para su revisin, a
la Gerencia de Administracin para la firma
del CCBE y el cheque. Con la aprobacin y
firmas se procede a programar el pago de los
cheques y se registra en el Libro de Caja
Bancos. Se enva la informacin a
contabilidad para registro tributario y
consolidacin en EE.FF
La entidad financiera remite a Tesorera los
estados de cuenta corriente, estado de
cuentas de ahorro, notas de ahorro y notas
de cargo. El Asistente de Tesorera elabora el
CDOB, CBI el Jefe de tesorera revisa el
registro contable y los documentos fuentes y
firma el CDOB.
Pgina 24 de 293
Gran parte de estos procesos

son realizados manualmente
por la limitacin funcional del
sistema, al no conservar las
planillas histricas, registros
incompletos de trabajadores, no
registra
ausencias
directamente, no calcula
automticamente la CTS, ao
remoto,
liquidacin
de
beneficios sociales, y otros
requeridos.
Este proceso debe

ser automatizado
mediante
la
implementacin de
sistema de gestin
de RR.HH.
Este proceso en el sistema es

vulnerable en diferentes niveles.
Es vital su restructuracin
teniendo en cuenta la asignacin
de roles, funciones y monitoreo
de operaciones realizadas por
diferentes usuarios del sistema.
Este
proceso
debera
estar
plenamente vigilado
por el sistema,
debera
proveer
mecanismos
de
auditora inmediatos.
Este
proceso
no
es
monitoreado por el sistema, al
ser crtico su seguimiento,
acompaamiento, informacin
oportuna suministrada por las
entidades bancarias, con
respecto a los movimientos y
transacciones que debera
realiza tesorera en tiempo real
garantizara el objetivo del
proceso.
Con
la
automatizacin de
estos procesos en
tesorera, teniendo
en
cuenta
la
seguridad
y
validacin de las
operaciones
mediante sistemas
colaborativos
de
entidades bancarias
se lograra mayor
control.
2.5.1
NO
2.5.2
NO
2.5.3
NO
2.5.4
NO
La programacin presupuestaria es la fase

en la que se determina la escala de
prioridades de los objetivos institucionales
del ao fiscal, la demanda global de gastos y
las metas presupuestarias a conseguir
compatibles con los objetivos institucionales
y funciones que desarrolla la EPSASA, se
desarrolla los procesos para la estimacin de
fondos pblicos y se define la estructura del
financiamiento de la demanda global de
gastos en funcin de la estimacin de los
fondos pblicos.
La Direccin Nacional de Presupuesto Pblico
(DNPP) remite el reporte oficial "Aprobacin
Institucional de Apertura para el ao Fiscal
correspondiente", la ODI desagrega y
consolida la informacin de Formulacin
Presupuestal en los formatos de Software de
Aprobacin
presupuestal
del
MEF,
paralelamente contabilidad elabora los EE. FF.
sustentado en los formatos de software
Contable, la Gerencia General remite el
Presupuesto visado por la ODI para su
aprobacin en el Directorio, los documentos
son enviados a la Comisin de Presupuestos
y Cuenta General de la Repblica del
Congreso de la Republica, Contralora General
de la Republica, Contadura Pblica de la
Nacin y DNPP
Se ejecutan las actividades contempladas en
el PIA, as como los gastos previstos para el
ejercicio anual. Para la afectacin y registro
del ingreso en la ODI, se registra de los CCBI
los ingresos efectivamente recaudados y
elabora el informe mensual y realiza la
consolidacin con los cuadros comerciales y
los enva a la DNPP. Para la Afectacin de
gastos en la ODI se consulta el marco
presupuestal para el registro de ejecucin y
control presupuestal, la informacin se enva
a tesorera para la elaboracin de cheques.
La Evaluacin del Presupuesto Institucional
de la empresa, es la Fase en la cual se
contrastan los avances fsicos y financieros
obtenidos en un momento dado, frente a los
montos y metas previstas en el Presupuesto
Aprobado para el ao fiscal respectivo, la
informacin consolidada se registra en el
software de evaluacin Presupuestal del MEF
y se enva a la Comisin de Presupuestos y
Cuenta General de la Repblica del Congreso
de la Republica, Contralora General de la
Republica, Contadura Pblica de la Nacin y
DNPP
Pgina 25 de 293
Estos procesos no son

soportados por el sistema
actual, razn por la cual no
existe una cohesin con
procesos logsticos, contables
financieros, con los diferentes
planes que se formulan,
aprueban, ejecutan y se evalan.
Estos
procesos
deberan
automatizarse desde
la
formulacin,
aprobacin
y
ejecucin de los
planes, de este modo
esta herramienta
permitir realizar
una evaluacin a los
indicadores
de
gestin en todas las
fases. Teniendo en
cuenta
las
disposiciones
y
normativa dispuesta
por el Ente Rector
del Sistema Nacional
de
Presupuesto
Pblico.
2.5.5
NO
Cada ao se elabora el Plan Operativo Anual

con los requerimientos de cada rea y de
acuerdo al techo presupuestal, este Plan
evaluado trimestralmente para ver el
porcentaje de cumplimiento del Plan.
2.5.6
NO
Cada 5 aos se evalan y se formulan los

planes estratgicos de acuerdo a la Misin y
Visin de la EPSASA, se fijan los objetivos y
metas y se realiza un monitoreo mensual
Tabla 8: Diagnstico de procesos Operacionales
Modulo
Proceso
Automatizado
Descripcin
3.1.1
No
La captacin de fuentes de abastecimientos es un trabajo continuo, este trabajo lo realiza el Tomero; que es
el encargado de la vigilancia y el suministro del caudal requerido para la Produccin.
3.1.2
No
El agua captada llega hasta la Planta de Tratamiento, all se lleva a cabo el Proceso de Purificacin en Pozas.
3.1.3
No
El mantenimiento de equipos electromecnicos se realiza bajo un Programa anual en el que se contempla

factores para la frecuencia de mantenimiento, que puede ser semanal o mensual. El trabajo de
mantenimiento lo realiza el asistente de Planta
3.1.4
No
3. Operacional
EL mantenimiento de canales de captacin se realiza en todo el tramo de recorrido del agua, as como para
evitar robo de agua para riego.
3.1.5
No
El agua cruda domstica, industrial que contiene materia orgnica y desechos de basura ingresa a la Planta
de Tratamiento de Totora desde la conduccin de emisores y colectores para su tratamiento en distintas
etapas (preliminar, primario y secundario ) y su disposicin al cuerpo receptor del ro la Alameda
3.2.1
No
Cuando existe una rotura o atoro en las tuberas el cliente llama o se acerca al local operacional para que se
solucione su problema, el reclamo o llamada es recepcionada por el personal de seguridad, el personal de
seguridad comunica el problema a la cuadrilla en turno para su atencin. Finalizada la atencin la cuadrilla
realiza un informe que ser entregado al Jefe del dpto. de mantenimiento. Todo suceso es comunicado al
dpto. de mantenimiento para que el jefe o asistente realicen la supervisin de campo.
3.2.2
No
Todo mantenimiento Preventivo (de redes colectoras, cmaras retenedoras de slidos, grifos contra
incendios, vlvulas, purgas de agua) se inicia con un Plan anual el cual se elabora a inicios de ao, este Plan
es ejecutado durante el ao, el personal responsable del mantenimiento al finalizar su tarea elabora un
informe detallado que entrega al asistente de mantenimiento. Todo trabajo es supervisado por el asistente o
jefe del dpto. de mantenimiento.
3.2.3
No
Para realizar un mantenimiento correctivo es necesario primero una queja o llamada reportando el
problema, est llamada o reclamo es decepcionado por el personal de seguridad, el personal de seguridad
comunica el problema a la cuadrilla en turno para su atencin. Finalizada la atencin la cuadrilla realiza un
informe que ser entregado al Jefe del dpto. de mantenimiento. Todo suceso es comunicado al dpto. de
mantenimiento para que el jefe o asistente realicen la supervisin de campo.
Pgina 26 de 293
3.2.4
No
El control de materiales se realiza en un cuaderno, para llevar la cuenta de almacn y saber el Stock, as
como que materiales se utilizan para solucionar los problemas que reportan los usuarios.
3.2.5
No
El control de vehculos consiste en registrar la cantidad de combustible con la que sale el vehculo a realizar
las operaciones, as como el Km de salida y el nombre del personal que maneja el vehculo, tambin se
registra el km de regreso. En este proceso tambin se debera registrarse el cambio de partes del vehculo.
3.3.1
No
El personal de redes y control de prdidas recepciona la queja del usuarios, evala si el reclamo pertenece a
su rea, si es de su rea reporta a las cuadrillas para su solucin.
3.3.2
No
Proceso rutinario que sigue un Plan
3.3.3
No
3.3.4
No
3.3.5
No
3.3.6
No
Proceso que permite mantenimiento preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avera)
de estaciones reductoras de presin.
Proceso que permite mantenimiento preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avera)
de Vlvulas de Purga de aire
Proceso que permite el control preventivo (con un plan anual), y correctivo (previo reporte de avera) en
redes de distribucin
Permite prevenir y detectar la fuga no visible de agua por sectores.
3.3.7
No
Proceso que permite evaluar el porcentaje de volumen de agua no facturada
3.4.1
No
Permite realizar el control de la calidad (anlisis fsico-qumico, microbiolgico) de agua de la cuenca alta.
3.4.2
No
Permite realizar el control de la calidad (anlisis fsico-qumico, microbiolgico) de agua de la cuenca baja.
3.4.3
No
3.4.4
No
Permite realizar el control de la calidad (anlisis fsico-qumico, microbiolgico) de agua en la planta de

produccin.
Permite analizar el nivel de cloro residual y turbidez en las redes de distribucin
3.4.5
No
3.4.6
No
Permite realizar el control de la calidad del agua cruda desechada que llega a la planta de tratamiento de
Totora.
Permite realizar el control de la calidad (anlisis fsico-qumico, microbiolgico) de agua de la cuenca media.
3.4.7
No
Permite realizar el control de la calidad de agua en los reservorios.
DIAGNSTICO:
Ningn proceso en el rea operacional en la actualidad son soportados por el sistema informtico, lo que no permite registrar volmenes de captacin, fuentes , y
otros de mucha importancia que permiten planificar el abastecimiento de agua, tampoco los procesos manuales permiten registrar informacin peridicadel
tratamiento de agua potable, produccin del agua y tratamiento de aguas residuales.
En el proceso de mantenimiento de equipos electromecnicos es imposible de hacer un seguimiento histrico para fines de optimizar la operacin y mantenimiento de
equipos as como, de canales de captacin y otros activos inherentes a estos procesos.
Los procesos manuales no posibilitan:
Tener un histrico de atencin de emergencias por diferentes clasificaciones.
Registros Histricos de mantenimiento preventivo y correctivo de redes colectoras, cmaras retenedoras de slidos, grifos contra incendios, vlvulas,
purgas de agua.
Registros histrico de conexiones de agua con fugas antes del medidor, en caja medidor, reparacin de redes de agua, desataros de buzones de desage,
desataros en conexiones domiciliarias, cambio de vlvula, control de materiales, vehculos, y otros recursos en almacn.
Registrar reclamos mediante diferentes medios (Internet, central telefnica, mensajes de texto, etc.).
Simulaciones para optimizacin de servicio de agua potable, deteccin de fugas no visibles y agua no facturada.
Registro, monitoreo, ejecucin y evaluacin de mantenimiento preventivo y correctivo de vlvulas de purga de aire, redes de distribucin y otros
accesorios.
Pgina 27 de 293
Registro y seguimiento para el control de calidad del agua potable cuenca alta, cuenca baja, cuenca media, procesos productivos, reservorios, niveles de
cloro residual, turbidez en las redes de distribucin y plantas residuales.
COMENTARIOS:
El sistema debera soportar los diferentes procesos operacionales sobre la base de un catastro de redes de agua actualizado, generando informacin histrica para
planificacin, tendencias, organizacin y cargas laborales. Entendiendo que existen los mecanismos tecnolgicos para el desarrollo de estas actividades.
Pgina 28 de 293
1.2.
FLUJO DE PROCESOS
1.2.1. Flujo de procesos Comerciales
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD PRESTADORA
DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
1.1.1. REGISTRO DE NUEVAS

CONEXIONES
REA:
DPTO.
CATASTRO DE
CLIENTES
PROCESO:
PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y

DETERMINACIN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.
RESPONSABLE:
ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO

RAYMUNDO
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

CCESA QUINCHO MERCEDES
Pgina 29 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CATASTRO
DE CLIENTES
PROCESO:
1.1.2. ACTUALIZACIN DE
NOMBRE O RAZN SOCIAL
PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN

DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.
RESPONSABLE:
ING. ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 30 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CATASTRO
DE CLIENTES
PROCESO:
1.1.3. ACTUALIZACIN DE
DATOS DE SERVICIO

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 31 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CATASTRO
DE CLIENTES
PROCESO:
1.1.4. REGULARIZACIN DE
CLANDESTINOS
PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y

DETERMINACIN DE LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.
RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 32 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CATASTRO
DE CLIENTES
PROCESO:
1.1.5. SEGUIMIENTO DE
SOLICITUD DE SERVICIO

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 33 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
COBRANZAS
PROCESO:
1.2.1. REAPERTURA DE
SERVICIOS AUSUARIOS
INACTIVOS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 34 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
COBRANZAS
PROCESO:
1.2.2. CORTE DE SERVICIOS A

LOS USUARIOS MOROSOS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 35 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
COBRANZAS
PROCESO:
1.2.3. REALIZAR CONVENIOS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 36 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
COBRANZAS
PROCESO:
1.2.4. ELABORACIN DE
CUADROS COMERCIALES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 37 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
RESPONSABLE:
EQUIPO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
MEDICIN
PROCESO:
1.3.1. LECTURA DE
MEDIDORES

RAYMUNDO
AYALA TINEO CARLOS
Pgina 38 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
RESPONSABLE:
EQUIPO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
MEDICIN
PROCESO:
1.3.2. INSTALACIN DE
MICROMEDIDORES

AYALA TINEO CARLOS
Pgina 39 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
MEDICIN
PROCESO:
1.3.3. MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MEDIDORES
PROYECTO:

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 40 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
MEDICIN
PROCESO:
1.3.4. CONTRASTACIN DE
MEDIDORES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 41 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
MEDICIN
PROCESO:
1.3.5. REALIZAR LECTURA DE

CRTICAS

RESPONSABLE:

RAYMUNDO
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 42 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
COMERCIALIZACIN
PROCESO:
1.4.1. VENTA DE
SERVICIOS DE AGUA
Y/O DESAGUE

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 43 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
COMERCIALIZACIN
PROCESO:
1.4.2. CAMBIO DE
NOMBRE O RAZN
SOCIAL

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 44 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
UNIDAD DE
FACTURACIN
PROCESO:
1.5.1.
PROCESAMIENTO DE
FACTURAS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 45 de 293
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
UNIDAD DE
FACTURACIN
PROCESO:
1.5.2. REPORTAR
INFORMACIN
ESTADSTICA DE
FACTURACIN
MENSUAL

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 46 de 293
1.2.2. Flujo de procesos Administrativo y de Gestin (Contable

(Contable-financiero)
RRHH
CONTABILIDAD
TESORERA
INICIO
Enviar planillas
Recepcion de
Cronograma de Pago
(SBS, SUNASS, SUNAT)
Gerencia Comercial (Cobranza)
Env iar Facturas y Boletas
OBS: No hayun enlace en el software para ver la informacin
Enviar Facuracin del

mes
Verificar cronograma de
pago
PAGAR AFPs
PAGAR A LA SUNASS
Elaborar pagos de AFPs

segn la suscripcin del
trabajador
Sacar el 1% de la
Facturacin Total
Realizar pago de AFPs

v a internet en AFP.net
Realizar pago a SUNASS
PAGAR A LA SUNAT
Elaborar registro de
v entas (reporte en excel)
Env iar informe detallado de

la facturacin mensual
Elaborar Registro de
Compras en excel
Sacar Resumen
Consolidar informacin en
PDT
FIN
Pagar planillas: formularios 621 ingresos de ventas netas y

compras, Formulario 601: remuneraciones, gratificaciones,
reintegro, dietas, practicantes, descuento afectos a planilla
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
2.1.1: PAGAR IMPUESTOS
REA:
DPTO.
CONTABILIDAD
PROCESO:
PROYECTO PARA LA ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE

LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO SOFTWARE DE EPSASA.
RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 47 de 293
Tesorera
Contabilidad
Tesorera remite a contabilidad extractos

bancarios e impreso de Libro de caj a y
Bancos
Elaborar conciliacin
bancaria en hoj a excel
Determinar los aj ustes

contables a realizar
Env iar informacin a

tesoreria para aj ustes
correspondientes
Realizar cierre del mes
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CONTABILIDAD
PROCESO:
2.1.2: REALIZAR CONCILIACIN

BANCARIA

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 48 de 293
Logstica
Control Patrimonial
Obtener de Tesorera ordenes

de compra, comprobantes de
pago, altas de recepcin
Reporte de bienes
adquiridos en el mes
Ingresar Activ os y obras

liquidadas al inv entario en el
softw are
Calcular la depreciacin
mensual
Env iar al Responsable de

Contabilidad para el Registro
contable (mediante un enlace)
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
DPTO.
CONTABILIDAD
REA:
2.1.3: ACTIVAR BIENES
PROCESO:

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 49 de 293
Comisin designada
Verificar in situ estado y ubicacin de

bienes, asi como el usuario
responsable del bien
Ingresar informacin al Excel para el

informe final de la comisin
Reportar a la Gerencia General el

inv entario por categora y estado de
bien, y que bienes hay que dar de
baj a
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CONTABILIDAD
PROCESO:
2.1.4: INVENTARIAR BIENES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 50 de 293
RECURSOS HUMANOS
LOGSTICA Y SERVICIOS
GENERALES
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
REGISTRADA:Rendicin de
Viticos, Valorizaciones, CTS,
Vac. truncas, Liquidaciones,,
Otras Operaciones.
Env iar reporte de Balance de

Materiales(mensual),
Adquisicin de
Activ os(mensual), Balance de
materiales(Anual)
Enlazar c/Planilla y Reporte de
Planillas normales,
gratificaciones, v acaciones,
Estinpendios, dietas, CTS y
otros
REA COMERCIAL
Env ia Reportes de
Cuadros
Comerciales(Fact.) y
Registro de Ventas
UNIDAD DE TESORERIA
Env ia Reportes de Resumen

de mov imientos, Libro Caj a
Bancos y Fluj o de Caj a
Ej ecutado
ACTIVOS:Depreciaciones,
baj as, Mej oras
INICIO
Generar
comprobante de
Costos
enlace
enlace
procesa-enlasa
procesa-enlasa
Enlazar Comprobante de
Suministros, comprobante
de ingreso de materiales y
comprobante de salida de
materiales
enlace
Integrar informacin para

realizar el Balance de
Comprobacin
Realizar los Estados

Financieros (Balance General y
EE.GG.PP), Estado de Fluj o
Efectiv o, Estado de cambios en
el Patrimonio Neto
FIN
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CONTABILIDAD
PROCESO:
2.1.5: REALIZAR ESTADOS

FINANCIEROS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 51 de 293
LOGSTICA
GERENCIA GENERAL
Solicitar el cuadro de
necesidades de todas las
reas considerando los
techos presupuestales del
PIA
Aprueba mediante Acto

Resolutiv o
Ej ecutar el Plan Anual de

Adquisiciones de acuerdo a
las necesidades
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO DE
LOGSTICA Y
SERVICIOS
GENERALES
PROCESO:
2.2.1 REALIZAR PLAN ANUAL DE

ADQUISICIONES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 52 de 293
Al macen
Logstica
Proveedor
Comisi n
Presentacin de
Propuestas
Ev aluar Propuestas y dar

Buena Pro al ganador
Ver plan anual de

adquisiciones
Solicitar adquisicin de
bienes y serv icios
Adqui sici n o
Contratacin
<=3UIT ?
SI
NO
Cotizar 2 0 3 prov eedores

como mnimo
Publicar conv ocatoria en

el SEACE
Realizar cuadro
comparativ o de precio y
calidad
Contratar o Adquirir
bienes y serv icios
Bien
Bien o Servcio?
Servici o
Recepcionar Bienes de
acuerdo a las
caractersticas tcnicas y
gua de remisin
Prestar Serv icio al rea

Usuaria que lo requiere
Firmar y env iar a Logstica

la conformidad y gua de
remisin
Realizar informe
Registrar bienes en el
sistema
Realzar orden de compra o

Serv icio
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO DE
LOGSTICA Y
SERVICIOS
GENERALES
PROCESO:
2.2.2 ADQUIRIR Y CONTRATAR BIENES Y

SERVICIOS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 53 de 293
Logstica
Almacen
Recepcionar necesidades de
reas a trav s de una nota de
pedido
Remitir nota de Salida de

acuerdo a las
especificaciones
Atender y env iar nota de

salida
Actualizar Stock en el
Sistema
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO DE
LOGSTICA Y
SERVICIOS
GENERALES
2.2.3: DISTRIBUIR BIENES
PROCESO:

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 54 de 293
Recabar datos para

trabaj adores contratados
(contratos)
Recabar datos de
descuentos (tareaj e,
descuento sindical,
descuento sindical,etc)
Preparar la planilla
Realizar control de tareaj e
Generar Planilla
Rev isar planilla de cada

trabaj ador
Env iar planilla a

contabilidad
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
2.3
DPTO DE
RECURSOS
HUMANOS
PROCESO:
2.3.1 ELABORAR PLANILLAS

NORMALES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 55 de 293
Copiar remuneracin de
cada trabaj ador en una
planilla

contabilidad para el pago
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
2.3
DPTO DE
RECURSOS
HUMANOS
PROCESO:
2.3.2 ELABORAR PLANILLAS CTS

2.3.2.1 REALIZAR PROVISIN DE
BENEFICIOS SOCIALES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 56 de 293
Extraer remuneracin de
cada trabaj ador
Sacar porcentaj e de la 6
ltimas remuneraciones,
gratificaciones.

contablilidad
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
2.3
DPTO DE
RECURSOS
HUMANOS
PROCESO:

2.3.2.2 REALIZAR DEPSITO
SEMESTRAL CTS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 57 de 293
REMOTO
Rev isar planilla desde el

ao que demanda el
trabaj ador
Calcular lo que se pag
Comparar con lo que

solicita

contabilidad para su
rev isin
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
2.3
DPTO DE
RECURSOS
HUMANOS
PROCESO:

2.3.2.3 REALIZAR CLCULO DE AO
REMOTO

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 58 de 293
RRHH
Contabilidad
Presupuestos
Env iar a Presupuesto
Env iar a tesoreria
Retiro o cese del

trabaj ador
Preparar planilla con

nombre de beneficios
sociales
Env iar a contabilidad
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CONTABILIDAD
PROCESO:

2.3.2.4 LIQUIDAR BENEFICIOS
SOCIALES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 59 de 293
Rev isar file personal y

contrato del trabaj ador
Registrar datos personales
Registrar estudios, capacitaciones,

historial de puestos, experiencia laboral,
mritos, demritos, control de licencias,
control de contratos de trabaj o,
ev aluacin del personal, otros
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CONTABILIDAD
PROCESO:

2.3.2.5 REGISTRAR FILE DE PERSONAL

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 60 de 293
Registrar trabaj ador que

solicit v acaciones
Validar (Tiene derecho a
vacaciones?)
No
Si
Elaborar planilla de
v acaciones en base al rol
de v aciones
Rev isar Planilla de cada

trabaj ador
Env iar planilla a

contabilidad para el pago
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO.
CONTABILIDAD
PROCESO:

2.3.2.6 ELABORAR PLANILLA DE
CONTROL DE VACACIONES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 61 de 293
VENTANILLAS DE RECAUDACIN
UNIDAD DE TESORERIA
INICIO
RECAUDAORES:Cobranza
de Recibos de pensin de
agua, Alcantarillado y Serv .
Colaterales. Entrega de
dinero total segn resumen
de cierre por caj ero
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
GERENCIA DE ADM. Y
FINANZAS (GERENTE)
ODI
PERSONAL RESPONSABLE
DE RECOJO DE
FONDOS:Custodia
dinero(BOVEDA) y deposita
en entidad bancaria
ASISTENTE EN
TESORERIA:Elabora
CCBI(firma), segn
liquidacin de cobranza y
v oucher de deposito
JEFE UNIDAD DE
TESORERIA:Superv isa
procesos y rev isa el CCBI
(firma)
CONTADOR:Realiza
Control Prev io
Documentacin Fuente y
Registro Contable del
CCBI (firma VB)
Cuenta con documentacin

fuente para sus Aprobacin?
Firma CCBI
SI
Afectacin Presupuestal
de Ingresos CCBI (Sellofirma)
NO
El CCBI = Registra en
Libro Caj a- Bancos y
Enlasa al Dpto de
Contabilidad para su
Consolidacin en los
EE.FF.
FIN ARCHIVO CCBI
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
2.4
UNIDAD DE
TESORERA
2.4.1 RECAUDAR INGRESOS
PROCESO:

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 62 de 293
DPT O. DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE T ESORERIA
INICIO
GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS

(GERENT E)
ASISTENTE EN
TESORERIA:Con la
Documentacin fuente de
gastos realiza el Giro de
Cheque o Carta Orden y
Elabora el CCBE(firma),
elabora el C/Retencin y
C/Detraccin
CONTADOR Y ESPECIALISTA
CONTABLE:Remite a la Unidad de Tesoreria
Documentacin Fuente de Gastos (Adm. y
tributario) debidamente rev isado y firmado
con VB de CONTROL PREVIO Y
AFECTACIN PRESUPUESTAL(ODI)
C/Suministros (Bs y Ss) C/Planilla(Remuneracio
JEFE UNIDAD DE
TESORERIA:Rev isa
documentacin fuente,
Registro Contable Firma
el CCBE y Cheque
NO
CONTADOR:Rev isa
Registro Contable de
CCBE(Firma VB)
Cuenta con documentacin para

su Aprobacin? Firma CCBE y
Cheque
ASISTENTE EN
TESORERIA:Programa Pago a
Prov eedores , Remite CCBE,
C/Pago SUNAT, C/Retenciones y
C/detracciones a Especialista
Contable con fines de Registro
Tributario
SI
El CCBE = Registra en Libro

Caj a- Bancos y enlasa al Dpto.
de Contabilidad para su
consolidacin en los EE.FF.
FIN ARCHIVO CCBE
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
2.4
UNIDAD DE
TESORERA
PROCESO:
2.4.2 REALIZAR GIRO Y PAGO DE

OBLIGACIONES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 63 de 293
ENTIDAD FINANCIERA
UNIDAD DE TESORERIA
GERENCIA DE ADM. Y
FINANZAS (GERENTE)
ODI
INICIO
Remite a Tesoreria los

Estados de Cuenta
Corriente, Estados de
Cuenta de Ahorro, Nota de
Abono, Nota de Cargo
ASISTENTE EN
TESORERIA:Elabora
CDOBCBI(firma). En base a los
Estados de Cta. Cte. y Cta de
Ahorro INGRESOS Interes Ganado
Nota de Abono GASTOS
Mantenimineto de Cuentas Gastos
Bancarios Nota de Cargo ITF
JEFE UNIDAD DE
TESORERIA.Rev isa
Documentacin Fuente,
registro Contable y Firma
CDOB
CONTADOR: Realiza
Control Prev io
Registro Contable del
CDOB(firma VB)
Cuenta con
documentacin fuente para
sus Aprobacin? Firma
CDOB
SI
Afectacin Presupuestal
de INGRESOS Y GASTOS
CDOB (Sello- firma)
NO
El CDOB = Registra en Libro
Caja- Bancos y enlasa al Dpto.
de Contabilidad para su
consolidacin en los EE.FF.
FIN ARCHIVO CDOB
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
2.4
UNIDAD DE
TESORERA
PROCESO:
2.4.3 REGISTRAR GASTOS E INGRESOS

BANCARIOS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 64 de 293
GERENCIA DE ADMINISTRACION
DNNP
GERENCIA DE INGENIERIA
ODI
propuesta de estructura
funcional
NO
Propuesta de Estructural
Funcional Programtica
aceptada?
Conformacin de la comisin
de Programacin y
Formulacin presidido por el
Jefe de la ODI
SI
Informa el monto de los gastos de los

Bs y Ss y el monto de los gastos de
Personal y Obligaciones Socialesma
trav es del cuadro de
necesidadesmde todas las reas
Informa gastos de estudios y

obras
Elabora y desagrega los

Formatos y Fichas en el
sistema ETE s
Sustento de la ODI ante la

DNPP
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
2.5
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(ODI)
PROCESO:
2.5.1: FORMULACIN DEL

PRESUPUESTO ANUAL

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 65 de 293
ODI
DNNP
DPTO DE CONTABILIDAD
GERENCIA GENERAL
DIRECTORIO
Comisin de Presupuestos y
Cuenta General de la
Repblica del Congreso de la
Republica, Contraloria General
de la Republica, Contaduria
Pblica de la Nacin y DNPP
Remite el reporte oficial

"Aprobacin Institucional de
Apertura para el ao Fiscal
correspondiente"
Desagrega y consolida la
informacin de Formulacin
Presupuestal en los formatos
de Software de Aprobacin
presupuestal del MEF
Elabora los EE. FF.

sustentado en los
formatos de software
Contable
Remite el Presupuesto
v isado por la ODI
Aprueba el PIA mediante

resolucin y son remitidos
segn directiv a
Documentos
recepcionados
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(ODI)
PROCESO:
2.5.2: APROBACIN DEL

PRESUPUESTO ANUAL

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 66 de 293
VENT ANILLA DE COBRANZA
Recauda y entrega
ingresos por la prestacin
del serv icio
UNIDAD DE TESORERIA
Deposita en Entidad
Financiera y elabora
el Comprobante
Caj a Ingreso
Control Prev io da VB y
v isa los comprobantes
Caj a Ingreso
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
ODI
v erifica
NO
SI
Cuenta con
documentos fuentes
para su aprobacin y
visacin?
De los CCBI, registra los

ingresos efectiv amente
recaudados para la
elaboracin del informe
mensual y conciliacin de
los cuadros comerciales
FIN- DNPP
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
2.5.3: EJECUCIN DEL PRESUPUESTO

ANUAL
REA:
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(ODI)
PROCESO:
2.5.3.1: AFECTACIN Y REGISTRO DEL
INGRESO EN LA ODI

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 67 de 293
SOLICITANTE
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
Autorizacin de solicitud,
Nota de pedido, etc por el
j efe inmediato con cdigo
Presupuestal ademas de
copia resaltada de su
inclusin en el PAAC
DPTO. DE LOGSTICA
ODI
UNIDAD DE TESORERIA
Recibe la
solicitud
Visa la solicitud
Verifica
esta en el PAAC?
NO
SI
Procesos de adjudicacin,
contratacin realizado por el
comite, contratacin o
adjudicacin directa
Se elabora las O/S O/C

acompaado con copia
del PAAC resaltando el
rubro de gasto a realizar
Hace el Control Prev io y/o

fiscalizacin y Registros
Contables
Consulta marco pptal.
Elaboracin de cheques
Registro de ej ecucin y
control presupuestal
Pago al Proeveedor
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
2.5.3: EJECUCIN DEL PRESUPUESTO

ANUAL
REA:
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(ODI)
PROCESO:
2.5.3.2: AFECTACIN DE GASTOS EN
LA ODI

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 68 de 293
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
Remiten la informacin de
la situacin financiera y de
cumplimiento de metas
ODI
Comisin de Presupuestos y Cuenta

General de la Repblica del Congreso
de la Republica, Contraloria General
de la Republica, Contaduria Pblica
de la Nacin y DNPP
Recepciona y consolida la
informacin del av ance
presupuestal y nmero de metas
concluidas al periodo de
ev aluacin
Se registra en el Softw are de

Ev aluacin del MEF
Recepcionan Documentos
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(ODI)
PROCESO:
2.5.4: EVALUACIN DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 69 de 293
ODI
GERENCIA GENERAL
Formulacin del Plan

Operativ o
Orientar cada activ idad a

cada estrategia a niv el de
todas las Gerencias
Fij ar metas y
responsables y el
presupuesto
correspondiente
Aprueba con Acto

Resolutiv o
Ev aluar cada trimestre el

cumplimiento del POA
Sacar porcentaj e del

av ance general
Se cumplio la meta?
SI
NO
Se pone cumplimiento al
100%
Se reprograma si es que
es necesario
Realizar informe
Deriv ar a la Gerencia
General para la toma de
desiciones
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(ODI)
PROCESO:
2.5.5: FORMULAR EL PLAN OPERATIVO

ANUAL

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 70 de 293
ODI
Realizar un diagnstico
situacional de la empresa
(FODA)
Ev aluar la Visin y la
Misin
Se fij an los obj etiv os y

metas
Se realiza un monitoreo
mensual
FIRMA:
APELLIDOS Y
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
(ODI)
PROCESO:
2.5.6:
.6: FORMULACIN DE PLANES Y
ELABORACIN DEL PLAN
ESTRATGICO

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 71 de 293
1.2.3. Flujo de procesos Operacionales
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
PRODUCCIN
PROCESO:
3.1.1.
.1.1. CAPTACIN DE
FUENTES DE
ABASTECIMIENTO

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 72 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
PRODUCCIN
PROCESO:
3.1.2.
3.1.2 TRATAMIENTO Y
PRODUCCIN DE AGUA
POTABLE

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 73 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
PRODUCCIN
PROCESO:
3.1.3.
3.1.3 MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
ELECTROMECNICOS.
ELECTROMECNICOS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 74 de 293
APELLIDOS Y
FIRMA:
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
ENTIDAD
EMPRESA:
PRESTADORA DE
DPTO. DE
REA:
PRODUCCIN
PROCESO:
3.1.4.
3.1.4 MANTENIMIENTO DE
CANALES DE CAPTACIN
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
PROYECTO:

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 75 de 293
APELLIDOS Y
FIRMA:
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
ENTIDAD
EMPRESA:
PRESTADORA DE
DPTO. DE
REA:
PRODUCCIN
3.1.5.
3.1.5 TRATAMIENTO DE
PROCESO:
AGUAS RESIDUALES
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
PROYECTO:

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 76 de 293
APELLIDOS Y
FIRMA:
NOMBRES
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
ENTIDAD
EMPRESA:
PRESTADORA DE
DPTO. DE
REA:
MANTENIMIENTO
PROCESO:
SERVICIOS DE
3.2.1. ATENCIN DE
EMERGENCIA POR
ROTURA DE TUBERA
MATRIZ O ATORO
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
PROYECTO:

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 77 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
MANTENIMIENTO
PROCESO:
PREVENTIVO

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 78 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
MANTENIMIENTO
PROCESO:
CORRECTIVO

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 79 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
MANTENIMIENTO
PROCESO:
3.2.4. CONTROL DE
MATERIALES

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 80 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
MANTENIMIENTO
PROCESO:
3.2.5. CONTROL DE
VEHCULOS

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 81 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
REDES Y
CONTROL DE
PRDIDAS.
PROCESO:
3.3.1. ATENCIN DE
RECLAMOS POR FALTA DE
AGUA.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 82 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
REDES Y
CONTROL DE
PRDIDAS.
PROCESO:
3.3.2. SECTORIZACIN DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 83 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
REDES Y
CONTROL DE
PRDIDAS.
PROCESO:
3.3.3. MANTENIMIENTO DE
ESTACIONES REDUCTORAS DE
PRESIN.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

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APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
REDES Y
CONTROL DE
PRDIDAS.
PROCESO:
3.3.4. MANTENIMIENTO DE
VLVULAS DE PURGA DE AIRE.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 85 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
REDES Y
CONTROL DE
PRDIDAS.
PROCESO:
3.3.5. EJECUCIN DE REDES

DE DISTRIBUCIN.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

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APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
REDES Y
CONTROL DE
PRDIDAS.
PROCESO:
3.3.6. DETECCIN DE FUGAS

NO VISIBLES DE AGUA

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

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APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
DPTO. DE
REDES Y
CONTROL DE
PRDIDAS.
PROCESO:
3.3.7. EVALUACIN DE AGUA

NO FACTURADA

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

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APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
UNIDAD DE
CONTROL DE
CALIDAD
PROCESO:
3.4.1.
4.1. MONITOREO DE LA
CALIDAD DE AGUA EN LA
CUENCA ALTA

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 89 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
UNIDAD DE
CONTROL DE
CALIDAD
PROCESO:
3.4.2.
CALIDAD DE AGUA EN LA
CUENCA BAJA

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

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APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
UNIDAD DE
CONTROL DE
CALIDAD
PROCESO:
3.4.3.
CALIDAD DE AGUA EN LOS
RESERVORIOS.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

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APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
UNIDAD DE
CONTROL DE
CALIDAD
PROCESO:
3.4.4.
4.4. ANALIZAR EL NIVEL DE
CLORO RESIDUAL Y TURBIDEZ
EN LAS REDES DE
DISTRIBUCIN.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 92 de 293
APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
UNIDAD DE
CONTROL DE
CALIDAD
PROCESO:
3.4.4.
EN LAS REDES DE
DISTRIBUCIN.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

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APELLIDOS Y
NOMBRES
FIRMA:
OBSERVACIN
Y VALIDACIN:
EMPRESA:
PROYECTO:
ENTIDAD
PRESTADORA DE
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
AYACUCHO S.A.
REA:
UNIDAD DE
CONTROL DE
CALIDAD
PROCESO:
3.4.4.
EN LAS REDES DE
DISTRIBUCIN.

RESPONSABLE:
EQUIPO:
AYALA TINEO CARLOS

Pgina 94 de 293
COMPONENTE 2
DIAGNSTICO DEL SOFTWARE CON QUE ACTUALMENTE SE MANEJAN
LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIEROS Y
OPERACIONALES DE LA EPSASA.
Pgina 95 de 293
2.1.
EVALUACIN DE SOFTWARE EFICIENCIA EN FUNCIN A LA DEMANDA DE LA

INFORMACIN
2.1.1. Demanda de informacin insatisfecha en el rea Comercial

CATASTRO
La informacin es inconsistente al aceptar ingreso de cdigos duplicados, no existe
opcin para identificar medidores cambiados.
Reporte y seguimiento de recupero de clandestinos, seguimiento de notificaciones.
Reportes incompleto en conexiones, unidades de uso, clientesy otros.
No se tiene registro de clandestinos.
Informacin con cdigos catastrales incorrectos.
Catastro desactualizado.
Duplicidad en el cdigo catastral.
Debilidad en generacin de consultas y reportes (carece de flexibilidad).
MEDICIN
No se reconoce lecturas atpicas.
Escasos anlisis de parmetros estadsticos y/o monitoreo de consumos.
El sistema registra lectura menor al anterior, no reconoce consumos atpicos para
contabilizar volumen facturado-gradualidad.
Muchos problemas en asignacin de consumos.
Secuencia de cdigos debe ser automtica.
Medidores registrados no existe en campo.
Existen reclamos por exceso de consumo que el sistema no advierte.
FACTURACIN
No existe informacin sobre convenios facturados.
Reportes incompletos.
Pocos instrumentos de anlisis de facturacin.
Monto facturado no relacionado con categora y tarifa.
Se carece de facturaciones atpicas.
Los refacturados no se pueden procesar nuevamente en caso de error.
No puede imprimir facturas mensualizadas, cuando existe refacturaciones.
2.1.2. Demanda de informacin insatisfecha en el rea administrativo y de gestin
CONTABILIDAD
Debe acumular las depreciaciones de los dos tipos de periodo DIP y DIPA.
No soporta Formatos y Libros Contables exigidos por SUNAT.
Pgina 96 de 293
No soporta Anlisis costo volumen y utilidad (Pto. de equilibrio, Pto. de cierre), cruce de
informacin tesorera/Contabilidad/Finanzas.
No es flexible para la distribucin de costos por coeficientes de prorrateo; caso: m2, kw,
% de participacin; en las depreciaciones, devengados.
Reportes de todos los estados financieros exigidos por la Direccin Nacional de
Contabilidad Pblica.
No exporta informacin para SUNASS.
Reporte de notas y anexos a los estados Financieros(es decir comentarios).
El control financiero de construcciones en curso se obtenga desde la provisin en
logstica.
Reporte de saldos analticos de proveedores y personal, para efectos de anlisis.
Se debe realizar la toma de inventario a travs de un software.
Anlisis cuentas contables (cruce proveedores y pagos).
Aplicacin de los costos basados en actividades para toma de decisiones (Utilizar
costeo ABC).
Se obtenga la asignacin de bienes en uso a partir del inventario (por cada trabajador).
Se agreguen campos como Ubicacin y estado en sus reportes y estos puedan ser
personalizados.
Reportes en grficos de las tendencias de los ingresos y costos y/o gastos
respectivamente; para un mejor anlisis.
Cruce de informacin semestral Bancos Almacn, se requiere la implementacin de un
sistema automatizado de inventarios(Activos Fijos).
Elaboracin del registro de compras (requiere integracin).
Automatizacin para seguimiento y gestin de recomendaciones SOAS Y OCI.
Reporte de planillas para elaboracin del PDT. Planillas Electrnicas.
Realizar conciliacin bancaria mensual.
Reporte para pagos a las AFP.
Conciliacin trimestral registro de compras, registro de ventas VS PDT. G2.
Reporte del registro de ventas - para pago de impuestos.
El reporte de conciliacin de costos y/o gastos con la ejecucin presupuestal
(ingresos/gastos) debe ser flexible en estructura y en el tiempo.
Reporte de activos y depreciacin para consolidacin en los EE.FF (Integracin
Tesorera/Contabilidad/Finanzas).
RECURSOS HUMANOS
Gestin de asistencia del personal, ausencias, tardanzas, permisos y otros.
Consultas y reportes de ubicacin del personal, rotaciones, encargaturas y otros
movimientos.
Debe permitir realizar descuentos por quinta categora.
Pgina 97 de 293
Los gastos en remuneracin del personal deben presentarse consolidados mes a mes.
Descuentos de CTS semestrales.
Administrar perfiles.
Medir desempeo.
Registrar archivo personal de cada trabajador.}
Mostrar reportes y records.
Elaborar constancias, calculo de tiempo de servicio y otros automticamente.
TESORERA
Flujo de caja
Reportes por sistemas de caja para Consolidacin Bancaria (por ejemplo doc. Emitidos,
cheques pagados, cheques en trnsito, caja banca).
Liquidacin de cobranza, debe haber un enlace con contabilidad es decir integracin de
sistema.
Reporte detallado de cuentas por pagar (provisin), bienes y servicios operativos y
activos inventario y obras en suministros de inversin.
LOGSTICA
Balance actualizado de materiales e interconectado con almacn (sistema
automatizado de inventario)
Control de entrega de materiales por rea.
Informacin de mantenimiento de vehculos.
Ejecucin del Plan Anual (Programacin) debe haber cruce con el PIA.
Control de cuadro de las necesidades de las diferentes reas.
Reporte de consumo de combustible, servicios por usuario.
Gestin documentaria con control y seguimiento de proceso de contratacin o
adquisicin de b/s.
PRESUPUESTO
Formatos para la direccin General del presupuesto pblico MEF (ingresos y gastos).
Informacin estadstica e indicadores de gestin, monitorear las metas y objetivos
(Sistema de informacin gerencial SIG/BSC).
Evaluacin y seguimiento de gastos y avance fsico del programa de inversiones.
Formatos para la Direccin General de Contabilidad - MEF EP1, EP2,..
2.1.3. Demanda de informacin insatisfecha en el rea Operacional
Registro de medicin de cloro residual
Registro de datos de registro de Macro medidores
Registro de redes y conexiones
Pgina 98 de 293
Registrode horas de bombeo de agua potable programa de mantenimiento de equipos

electromecnicos, infraestructura y otros
Registro de cantidad de insumos qumicos empleados.
Acceso a costo de materiales.
Registro de caudales de cuencas pluviales y caractersticas de agua cruda.
Datos de Personal
Registrode lmites de sectores de presin, datos grficos.
Acceso a estado de cuentas
Acceso a padrn de usuarios
Informacin para SUNASS

Registrode volumen de produccin.
N de conexiones del rea de medicin por sector de abastecimiento.
Registrode demanda de reclamos y porcentaje de atencin.
Volumen tratado de aguas residuales.
Actualizacin del catastro tcnico.
Km. en redes agua y alcantarillado y reemplazados.
Informacin para SALUD MINAN
Calidad de vertimiento LMP de aguas residuales y potable
Control sanitario de Planta de Aguas Residuales
Control de parmetros de cloro, turbidez, a nivel de planta y reservorios
Informacin para MUNICIPALIDADES
Cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado.
Continuidad del servicio de agua potable (Abastecimiento).
2.2.
EVALUACIN DE SOFTWARE
Se evaluarn dos aspectos importantes: el nivel de eficiencia en funcin a la demanda de la
informacin mediante atributos de calidad y la seguridad de la informacin, el primero mediante la
Norma ISO/IEC 9126 y la segunda mediante la NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI que corresponda al
sistema empresarial.
Est evaluacin basada en la norma ISO/IEC 9126 y en la Norma tcnica Peruana NTP-ISO/IEC
17799:2007 EDI. Tecnologa de la Informacin. Cdigo de buenas prcticas para la gestin de la
seguridad de la informacin. 2a. Edicinde la organizacin internacional de normalizacin y la
comisin electrnica internacional que forman el sistema especializado para la normalizacin
internacional. Se desarrollar de para la valoracin de la calidad del sistema de negocios de la
EPSASA que incluye tres sub sistemas: Sistema Comercial Informtico Integrado (SICI), Sistema
Informtico Institucional (SI) y Sistema Informtico de Gestin Operacional (SIGO). Software que
soportan los procesos de la EPSASA.
Pgina 99 de 293
Con criterios actuales y fundamentales como son: integridad, confiabilidad y disponibilidad de la

informacin.
ISO/IEC 9126
ISO 9126 es un estndar internacional para la evaluacin del Software. Est supervisado por
el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los mismos conceptos.
El estndar est dividido en cuatro partes las cuales dirigen, respectivamente, lo siguiente: Modelo
de calidad, mtricas externas, mtricas internas y calidad en las mtricas de uso.
El modelo de calidad establecido en la primera parte del estndar, ISO 9126-1, clasifica la calidad
del software en un conjunto estructurado de caractersticas y subcaractersticas de la siguiente
manera:
Funcionalidad: Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto

de funciones y sus propiedades especficas. Las funciones son aquellas que satisfacen las
necesidades implcitas o explcitas.
o Idoneidad
o Exactitud
o Interoperabilidad
o Seguridad
o Cumplimiento de normas.
Fiabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de mantener

su nivel de prestacin bajo condiciones establecidas durante un perodo establecido.
o Madurez
o Recuperabilidad
o Tolerancia a fallos
Usabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y

en la valoracin individual de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de usuarios.
o Aprendizaje
o Comprensin
o Operatividad
o Atractividad
Eficiencia: Conjunto de atributos relacionados con la relacin entre el nivel de desempeo

del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas.
o
o
Comportamiento en el tiempo
Comportamiento de recursos
Pgina 100 de 293
Mantenibilidad: Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar o

corregir errores en un sistema software.
o Estabilidad
o Facilidad de anlisis
o Facilidad de cambio
o Facilidad de pruebas
Portabilidad - Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema software

para ser transferido desde una plataforma a otra.
o Capacidad de instalacin
o Capacidad de reemplazamiento
o Adaptabilidad
o Co-Existencia
Norma tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI.

Con fecha 23 de julio del 2004 la PCM a travs de la ONGEI, dispone el uso obligatorio de la
Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2004 EDI. Tecnologa de la Informacin: Cdigo de
Buenas Prcticas para la Gestin de la Seguridad de la Informacin en entidades del Sistema
Nacional de Informtica.
Se Actualiz el 25 de Agosto del 2007 con la Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC 17799:2007
EDI.
La NTP-ISO 17799 es una compilacin de recomendaciones para las prcticas exitosas de
seguridad, que toda organizacin puede aplicar independientemente de su tamao o sector.
La NTP fue redactada para que fuera flexible y no induce a las organizaciones que la cumplan al pie
de la letra, se deja a estas dar una solucin de seguridad de acuerdo a sus necesidades.
Las recomendaciones de la NTP-ISO 17799 son neutrales en cuanto a la tecnologa.
2.2.1. EL SISTEMA DE NEGOCIO DE LA EPSASA (MIO)
Este Sistema de Negocio de la EPSASA es el sistema denominado Mejoramiento
Institucional y Operativo (MIO) el mismo que est compuesto por 3 grandes subsistemas con sus
respectivos mdulos, los que se detallan en la siguiente tabla:
Pgina 101 de 293
Tabla 9: Sistemade Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO)
SUB SISTEMA
Sistema Informtico Comercial Integrado
SICI
Sistema Informtico Institucional SI.
Sistema Informtico de Gestin

Operacional SIGO
MDULOS
Comercializacin
Catastro
Medicin
Facturacin
Cobranza
Recaudacin- Ventanilla
Contabilidad General
Contabilidad de Costos
Caja
Activos Fijos
Suministros
Planeamiento y Presupuesto
Recursos Humanos
Sistema de Mantenimiento
SISMAN
Sistema de Control Operacional
SISOPER
Sistema de Catastro Tcnico
SISCAT
Sistema Grfico SISGRAPH
Imagen 9. Esquema Grafico de Sub Sistemas Componentes del MIO
Pgina 102 de 293
2.2.1.1. Procesos soportados por el MIO

Imagen 10. Procesos soportados por el MIO
Leyenda:
Soportado
Parcial
No Soportado
2.2.1.2. Plataforma de Desarrollo, Caractersticas y operatividad

Adems de las caractersticas de entorno de programacin y procesamiento de dados, se
indicar las condiciones de operatividad de los tres sub sistemas que conforman el Sistema de
Negocio MIO.
Pgina 103 de 293
Tabla 10: Condiciones de operatividad de los tres sub sistemas que conforman el Sistema de Negocio MIO.
Caractersticas
Sub Sistema
de entorno y
programacin
Sistema
Comercial VISUAL
Informtico Integrado
Herramienta
GENEXUS
SICI.
Operatividad
actual
de proceso de datos
Por Lotes
Case: Cliente/Servidor
Opera Con
deficiencias
Aplicacin de lado Cliente.
Ent: Windows
Sistema
Institucional
SI.
Informtico TEXTO
Por Lotes
LP: Fox Pro 2.6 y Programacin Estructurada

Clipper 5.0
Opera Con
deficiencias
Ent: D.O.S.
Sistema Informtico de TEXTO
Gestin
Operacional
LP: Fox Pro 2.6
SIGO.
Por Lotes
No Opera.
Programacin Estructurada
Ent: D.O.S.
2.2.2. EVALUACIN DEL SISTEMA MIO MEDIANTE ATRIBUTOS DE CALIDAD NORMA

ISO/IEC 9126
Metodologa:
El proceso de evaluacin consta de tres partes:
PARTE 1: MODELO DE LA CALIDAD
a. Calidad Interna y Externa
b. Calidad de Uso
PARTE 2:MTRICAS
PARTE 3: PROCESO DE EVALUACIN
2.2.2.1. Modelo de la Calidad
a. Calidad Interna y Externa
Midiendo la Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Capacidad de Mantenimiento y
Portabilidad.
Pgina 104 de 293
Tabla 11: Evaluacin Sistema Comercial Informtico Integrado - SICI.
EVALUACIN
FUNCIONALIDAD
Lo que hace el SW
para
satisfacer
necesidades
CRITERIOS
Adecuacin Capacidad para proveer
funciones para tareas y objetivos
especificados por el usuario
Exactitud Capacidad de precisin en los
resultados.
Interoperatividad
Capacidad de interactuar con otros
sistemas.
Seguridad Capacidad de proteccin de
datos e informacin.
Conformidad
de
Funcionalidad
Capacidad de adherirse a los
estndares,
convenciones
y
regulaciones.
FIABILIDAD
Capacidad
del
Madurez Capacidad para evitar fallas

como resultado de errores en el
software.
DEBILIDADES
El sistema no permite realizar adecuaciones, salvo construccin de
parches (programa adicional aislado), que permiten satisfacer
medianamente a los usuarios. Tal es el caso de emisin de listado de
cortes, cuadros comerciales.
Existe problemas de exactitud desde el cambio del IGV del 18 al 19%,
cuando se genera convenios existe una diferencia entre el saldo real
de + /- 0.01 Nuevos Soles, margen de error aceptable.
Pese a que este sistema debi haber interoperando con el sistema
institucional con los mdulos de contabilidad y tesorera. Sin
embargo estoy no presentan indicios de interactuar entre si, dando
lugar a letargo en los procesos.
Las funciones de interoperatividad eran por lotes ms no en tiempo
real, los que no permite tener informacin actualizada en todo
momento.
El sistema permite el ingreso de claves de acceso utilizadas
anteriormente.
El cambio de clave lo realiza el administrador del sistema, cuando el
usuario debera cambiar su clave de acceso cuando el lo requiera.
La frecuencia de cambio de clave es mensual obligatoriamente, sin
embargo el sistema debe inducir al usuario a realizar el cambio de la
clave peridicamente.
El sistema no restringe el ingreso a un usuario que no cambie su
clave.
No se bloquea el acceso a un usuario que no utilice su clave en un
periodo determinado.
No se bloquea la aplicacin ante intentos de acceso infructuosos.
Existen usuarios que tienen acceso a los archivos crticos de datos.
El sistema no registra situaciones anmalas en los LOGs.
El sistema no obliga al cambio de clave al administrador.
El sistema no entrega ni registra las actividades diarias de los
usuarios.
No existe conformidad de funcionalidad dado que el sistema no
permite realizar adhesiones a nuevas normas reguladoras; por
ejemplo normas de atencin a reclamos, cambio de tipos de clculo
de consumo de agua y desage individualizado ya que actualmente el
desage es el 45% del costo de consumo de agua.
Es importante sealar que los mdulos de reclamos y colaterales
deberan estar separados y su tratamiento debe ser individualizado
no como viene funcionando dentro del modulo de comercializacin
ambos, con la finalidad de emisin de reportes por cada solicitud.
El sistema no ha madurado en el tiempo integralmente, sino su
madurez responde a un proceso de elaboracin de parches; debido a
Pgina 105 de 293
software
mantener un
especifico
funcionamiento
cuando se
utilizando
condiciones
especificas.
para
nivel
de
esta
bajo
Tolerancia de errores
Capacidad de seguridad
Falta de
Recuperabilidad
recuperar los
directamente.
Capacidad
para
datos afectados
Conformidad de la fiabilidad Capacidad

de adherirse a las normas y
regulaciones relativas a la fiabilidad.
USABILIDAD
Capacidad de ser
entendido, aprendido,
usado y atractivo al
usuario.
Entendimiento
Capacidad del SW de ser entendido.
que este sistema comercial se desarrollo con una herramienta CASE

Genexus, la misma que la empresa no posee. Y su difusin es escasa.
Al momento del proceso de facturacin el sistema en primera
instancia realiza procesos innecesario consecuentemente consumo
de recursos al cargar y procesar datos. Por ejemplo para el proceso
de secuenciar las rutas, es importante realizar la validacin de la
secuencia de ruta para despus concluir en la facturacin; sin
embargo el sistema ejecuta la carga de datos de facturacin y aborta
con un mensaje final de Falta secuenciar ruta.
El sistema no posee ningn tipo de capacidad de recuperabilidad de
datos cuando una ejecucin esta dada, este proceso de recuperacin
en este sistema se da: bajo copia de seguridad y segundo bajo
intervencin del administrador.
No es Fiable, dentro de los procesos de cambio para la adecuacin a
normas y regulaciones el sistema ha creado la necesidad de parches
que de forma objetiva afecta la fiabilidad del sistema.
El software es inductivo y fcilmente entendible debido a su entorno
visual.
El software es atractivo al usuario por su entorno grfico y visual.

Aprendizaje
Es operativo en funcin a los permisos y privilegios de usuario.
Capacidad del SW de ser aprendido
Operatividad
Capacidad del SW para permitir al
usuario operarlo y controlarlo.
No tiene conformidad de uso puesto que no cuenta con estndares

para nuevas leyes y reglamente debido a que este sistema esta
desarbolado en una herramienta CASE que la empresa no posee
adems de ser una herramienta ya en desuso y no muy pblico como
es el GENEXUS.
Atraccin
Capacidad del SW de ser atractivo al
usuario.
Conformidad de Uso
Capacidad del SW para adherirse a
estndares, convenciones, guas, estilos,
etc.
EFICIENCIA
Capacidad
para
proveer
un
desempeo
adecuado,
de
acuerdo a la calidad
de recursos usados y
bajo
condiciones
Comportamiento de tiempos. Capacidad

del SW para proveer tiempos
adecuados.
El sistema en funcin a los tiempos responde inadecuadamente por la

caracterstica de no interoperatividad con otros sistemas.
Uso de recursos Capacidad del SW para

uso de de cantidades y tipos adecuados
de recursos.
Conformidad de eficiencia. Capacidad
del SW para adherirse a estndares o
Pgina 106 de 293
planteadas.
convenciones
eficiencia.
CAPACIDAD
DE
MANTENIMIENTO
Capacidad de ser analizado. Capacidad

del SW para atenderse a diagnsticos de
deficiencias o causas de fallas o
adaptaciones.
Capacidad para ser

modificado,
corregido, mejorado
o adaptado.
relacionadas
la
Cambiabilidad Capacidad del SW para

permitir que una determinada
modificacin sea implementada.
Estabilidad. Capacidad del SW evitar
efectos inesperados debido a
modificaciones del SW.
Facilidad de Prueba Capacidad del SW
para permitir que las modificaciones
sean validadas.
La capacidad de anlisis es delicado puesto que el sistema esta

modelado en la herramienta; por lo que su mantenimiento en la
EPSASA se hace imposible.
No posee capacidad para adaptarse a los nuevos requerimientos
como normas establecidas por los rganos contralores.
NO posee la facilidad de cambiabilidad por sus dificultades para la
modificacin en su esencia.
NO posee estabilidad ya que no es posible hacer modificaciones.
NO se puede dar la conformidad de mantenimiento dado que su
mantenibilidad obedece a un proceso de ingeniera de software con la
Herramienta CASE Genexus.
Conformidad
de
facilidad
de
mantenimiento. Capacidad del SW para
adherirse a estndares o convenciones
relativas a la facilidad de
mantenimiento.
PORTABILIDAD
Capacidad para ser
trasladado de un
entorno a otro.
Adaptabilidad Capacidad del SW para

El sistema es adaptable, siempre y cuando la empresa sea poseedora

de la Herramienta CASE.
.
Facilidad de Instalacin. Capacidad del

SW evitar efectos inesperados debido a
Coexistencia Capacidad del SW para
Reemplazabilidad. Capacidad del SW
evitar efectos inesperados debido a
Conformidad de portabilidad Capacidad
convenciones relacionadas a la
portabilidad.
Pgina 107 de 293
Tabla 12: Evaluacin Sistema Informtico Institucional SI.
EVALUACIN
FUNCIONALIDAD
Lo que hace el SW
para
satisfacer
necesidades
CRITERIOS
DEBILIDADES Y OBSERVACIONES
Adecuacin Capacidad para proveer

funciones para tareas y objetivos
especificados por el usuario
Exactitud Capacidad de precisin en los
resultados.
Interoperatividad
Capacidad de interactuar con otros
sistemas.
Seguridad Capacidad de proteccin de
datos e informacin.
Conformidad
de
Funcionalidad
Capacidad de adherirse a los
estndares,
convenciones
y
regulaciones.
El Sistema Institucional presenta problemas de exactitud, cuando

realiza procesos de redondeo en el sistema de suministros al
momento de ejecutar rdenes de compra es necesario el ajuste
manual dentro del modulo.
La interoperatividad es interna ya que nicamente puede interactuar
con los sistemas del Sistema Institucional y no con el SICI, lo que es
requerido.
La frecuencia de cambio de clave es mensual obligatoriamente, sin
embargo el sistema debe inducir al usuario a realizar el cambio de la
clave peridicamente.
El sistema no restringe el ingreso a un usuario que no cambie su
clave.
No se bloquea el acceso a un usuario que no utilice su clave en un
periodo determinado.
No se bloquea la aplicacin ante intentos de acceso infructuosos.
Existen usuarios que tienen acceso a los archivos crticos de datos.
El sistema no registra situaciones anmalas en los LOGs.
El sistema no obliga al cambio de clave al administrador.
El sistema no entrega ni registra las actividades diarias de los
usuarios.
FIABILIDAD
Capacidad
del
software
para
mantener un nivel
especifico
de
funcionamiento
cuando se esta
utilizando
bajo
condiciones
especificas.
Madurez Capacidad para evitar fallas

como resultado de errores en el
software.
Tolerancia de errores
Capacidad de seguridad
Recuperabilidad
recuperar los
directamente.
No tiene capacidad de recuperabilidad de modo restauracin ese

proceso no es contemplado.
Falta de
Capacidad
para
datos afectados
Conformidad de la fiabilidad Capacidad

de adherirse a las normas y
regulaciones relativas a la fiabilidad.
Pgina 108 de 293
USABILIDAD
Entendimiento
Capacidad de ser
entendido, aprendido,
usado y atractivo al
usuario.
Capacidad del SW de ser entendido.

Aprendizaje
Capacidad del SW de ser aprendido
El SI no es intuitivo, y mantiene procesos engaosos tal como para

realizar el cierre contable anual.
EL SI es difcilmente aprendido por la cantidad de procesos y
artificios para determinados trabajos sobre todo de fin de periodos
mensuales.
El sistema no es atractivo al usuario, por su entorno DOS y modo
texto, usado y difundido hace ms de 20 aos.
Operatividad
Capacidad del SW para permitir al
usuario operarlo y controlarlo.
Atraccin
Capacidad del SW de ser atractivo al
usuario.
Conformidad de Uso
Capacidad del SW para adherirse a
estndares, convenciones, guas, estilos,
etc.
EFICIENCIA
Capacidad
para
proveer
un
desempeo
adecuado,
de
acuerdo a la calidad
de recursos usados y
bajo
condiciones
planteadas.
CAPACIDAD
MANTENIMIENTO
DE
Capacidad para ser

modificado,
corregido, mejorado
o adaptado.
Comportamiento de tiempos. Capacidad

del SW para proveer tiempos
adecuados.
El software no tiene capacidad para adherirse o adaptarse a

estndares de eficiencia actuales.
Uso de recursos Capacidad del SW para

uso de de cantidades y tipos adecuados
de recursos.
Conformidad de eficiencia. Capacidad
eficiencia.
Capacidad de ser analizado. Capacidad
del SW para atenderse a diagnsticos de
deficiencias o causas de fallas o
adaptaciones.
Cambiabilidad Capacidad del SW para
Debido a la programacin estructurada es difcilmente su diagnostico

respecto a deficiencias y fallas; por lo tanto las respuestas a estas
correcciones son tardas.
Las modificacin se logran implementar, sin embargo por la
naturaleza del programa los cambios son altamente sensibles.
Su mantenimiento consigna riesgos en la integridad de la
informacin, por la falta de implementacin de pruebas.
Estabilidad. Capacidad del SW evitar

efectos inesperados debido a
Pgina 109 de 293
Facilidad de Prueba Capacidad del SW

para permitir que las modificaciones
sean validadas.
Conformidad
de
facilidad
de
mantenimiento. Capacidad del SW para
adherirse a estndares o convenciones
relativas a la facilidad de
mantenimiento.
PORTABILIDAD
Capacidad para ser
trasladado de un
entorno a otro.
Adaptabilidad Capacidad del SW para

Difcilmente adaptable a nuevos requerimientos por la metodologa

de programacin secuencial estructurada, restando escalabilidad y
flexibilidad al SI.
Facilidad de Instalacin. Capacidad del

SW evitar efectos inesperados debido a
Difcil coexistencia debido a la antigedad de su programacin y

concepcin como sistema Integrado.
Coexistencia Capacidad del SW para

No presenta portabilidad en los reportes no tiene la capacidad de

emitir reportes en diferentes formatos como XLS, PDF, TXT, etc.
Los reportes son establecidos y estos no pueden ser personalizados
a niveles de seleccin de campos y/o requerimientos del usuario.
Reemplazabilidad. Capacidad del SW

evitar efectos inesperados debido a
Conformidad de portabilidad Capacidad
portabilidad.
Pgina 110 de 293
Tabla 13: Valoracin de definicin de requerimientos
Sistemas del
Programa MIO
(Mejoramiento
Institucional y
Operativo)
Sistema
Comercial
Informtico
Integrado SICI
Subsistemas de cada modulo

integrado
Usabilidad
eficiencia
Capacidad de
mantenimiento
Portabilidad
20
30
15
20
10
Comercializacin
10
17
10
10
Catastro
10
17
10
Medicin
17
10
10
Facturacin
18
10
10
Cobranza
10
RecaudacinVentanilla
18
10
8.6
16.1
10
8.5
2.7
1.70
20
15
20
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
4
3
2
3
2
3
3
3
2
20
10
14.70
4.71
2.42
2.42
Caja
Activos Fijos
Suministros
Planeamiento y
Presupuesto
Recursos Humanos
Promedio
Sistema
Informtico de
Gestin
Operacional
SIGO
Fiabilidad
Peso asignado por importancia de requerimiento total 100
Promedio
Sistema
Informtico
Institucional SI,
Funcionalidad
Sistema de
mantenimiento SISMAN
Sistema de control
Operacional SISOPER
Sistema de Catastro
tcnico SISCAT
Sistema Grafico
SISGRAPH
Sistema no opera, y en caso del Sisgraph no fue instalado en la EPSASA.
Pgina 111 de 293
Tabla 14: ponderacin final de la evaluacin
Sistemas del Programa MIO

(Mejoramiento Institucional y
Operativo)
Funcionalidad
Fiabilidad
Usabilidad
eficiencia
Capacidad de
mantenimiento
Portabilidad
Sistema Comercial
Informtico Integrado SICI
20
30
15
20
10
8.6
16.1
10
8.5
2.7
1.70
47.6
Calificacin interna y externa del software ( sumatoria de ponderados)

Sistema Informtico
Institucional SI,
14.70
4.71
2.42
2.42
Calificacin interna y externa del software ( sumatoria de ponderados)
37.2
Calificacin total de calidad interna y externa del sistema informtico de negocios de la EPSASA
42.4
b. Calidad de uso
Tabla 15: Evaluacin calidad en uso
Sistemas del
Programa MIO
(Mejoramiento
Institucional y
Operativo)
Sistema Comercial
Informtico
Integrado SICI
Subsistemas de cada modulo integrado
Eficacia
Productividad
Satisfaccin
Seguridad

30
20
20
30
Comercializacin
10
10
Catastro
20
10
Medicin
20
10
Facturacin
10
10
Cobranza
10
10
Recaudacin- Ventanilla
20
10
15
15
10
8.10
6.10
Promedio
Pgina 112 de 293
Sistema Informtico
Institucional SI.
20
20
Caja
10
Activos Fijos
20
Suministros
10
Planeamiento y Presupuesto
10
Recursos Humanos
20
15.70
Promedio
Sistema Informtico
de Gestin
Operacional SIGO
Sistema no opera, y en caso del Sisgraph no fue instalado en la Epsasa.
Sistema de mantenimiento
SISMAN
Sistema de control
Operacional SISOPER
Sistema de Catastro tcnico
SISCAT
Sistema Grafico SISGRAPH
Tabla 16: Ponderacin final de la evaluacin de calidad de uso

Sistemas del
Programa MIO
(Mejoramiento
Institucional y
Operativo)
Sistema Comercial
Informtico
Integrado SICI
Subsistemas de cada modulo

integrado
Eficacia
Productividad
Satisfaccin
Promedio
30
20
20
30
15
10
8.10
6.10
Calificacin de calidad de uso del software ( sumatoria de ponderados)

Sistema Informtico
Institucional SI
Seguridad
Promedio
15.70
39.2
5
Calificacin de calidad de uso del software ( sumatoria de ponderados)
32.7
Calificacin total de calidad de uso del sistema informtico de negocios de la Epsasa
35.95
Pgina 113 de 293
2.2.2.2. Mtricas Internas y Externas

Tabla 17: Mtricas internas y externas
Sistemas del
Programa MIO
(Mejoramient
o Institucional
y Operativo)
Subsistemas de cada
modulo integrado
Integridad
Gestin
por Base
de datos
Interfaz
grafica
de
Usuario
Seguridad
Arquitectura
reportes
Por lotes(5),
C/S(10),Multi
(15) Capa
Sistema
Comercial
Informtico
Integrado SICI
20
15
15
15
Comercializacin
10
10
Catastro
10
10
Medicin
30
10
Facturacin
10
10
Cobranza
10
10
RecaudacinVentanilla
10
10
13.30
10
3.30
7.50
1.70
Promedio
Sistema
Informtico
Institucional
SI.
30
Contabilidad
General
Contabilidad de
Costos
20
Caja
15
Activos Fijos
20
Suministros
10
Planeamiento y
Presupuesto
10
Recursos Humanos
20
14.70
4.70
2.40
Promedio
Pgina 114 de 293
Sistema
Informtico
de Gestin
Operacional
SIGO
Sistema no opera, y en caso del Sisgraph no fue instalado en la Epsasa.
Sistema de
mantenimiento
SISMAN
Sistema de control
Operacional
SISOPER
Sistema de
Catastro tcnico
SISCAT
Sistema Grafico
SISGRAPH
Tabla 18: Ponderacin por Mtrica Interna y Externa
Sistemas del Programa MIO

(Mejoramiento Institucional
y Operativo)
Integridad
Gestin por
Base de
datos
Interfaz
grafica de
Usuario
Seguridad
Arquitectura
reportes
Por lotes(5),
C/S(10),Multi(15) Capa

30
Sistema Comercial
Informtico Integrado SICI
13.30
20
0
15
10
15
3.30
15
7.50
Mtrica interna y externa del software ( sumatoria de ponderados)

Sistema Informtico
Institucional SI,
14.70
5
1.70
35.80
4.70
2.40
Mtrica interna y externa del software ( sumatoria de ponderados)
31.80
Mtrica total del sistema informtico de negocios de la EPSASA
33.80
Pgina 115 de 293
Tabla 19: Resumen de ponderacin final
Calificacin total de calidad

interna y externa
Calificacin total de
calidad de uso
Mtrica
Sistema Comercial Informtico Integrado SICI
47.60
39.20
35.8
Sistema Informtico Institucional SI.
37.20
32.70
31.80
Promedios por criterios de evaluacin
42.4
35.95
33.80
Sistemas del Programa MIO (Mejoramiento

Institucional y Operativo)
Calificacin del sistema en base a 100

Condicin de equivalencia
37.38
Deficiente
2.2.2.3. Proceso de Evaluacin de Software (Valoracin del resultado)

A partir de la calificacin de cada de los mdulos del software en la Epsasa en funcin a la
calidad interna y externa; asimismo de las opciones de mtrica y criterios de medida.
Se establece que el Sistema Negocio de la EPSASA (MIO), es un sistema deficiente, bajo la
siguiente equivalencia.
Tabla 20: Valoracin de resultados
Puntaje Ponderado
0 a 25
26 a 50
51 a 75
76 a 100
Calificacin *
Inoperante
Deficiente
Eficaz
ptimo Eficiente
* Niveles y escala para las mtricas y valoracin cualitativa (Numeral 3.5 de la Gua tcnica sobre evaluacin
de software en la Administracin Pblica. Aprobada mediante Resolucin Ministerial N139-2004-PCM.- Pg.
25).
2.2.3. EVALUACIN DEL SISTEMA MIO MEDIANTE NTP-ISO/IEC 17799:2007

Dentro del estndar NTP-ISO/IEC 17799:2007se manejan 11 dominios que apuntan al
cumplimiento de mecanismos que salvaguardan la seguridad de la informacin, en lo que a la
aplicacin del sistema de negocio compete se ha tomado el dominio Control de accesos, esta
evaluacin indica como la aplicacin del sistema MIO contribuye al cumplimiento de este estndar.
Su valoracin tiene tres estados.
Pgina 116 de 293
2.2.3.1. Evaluacin SICI

Tabla 21: Evaluacin SICI
CARACTERSTICAS
1.
EVALUACIN SEMAFORIZACIN
Requisitos de negocio para el control de accesos

1.1. Poltica de control de accesos

2.
Gestin de acceso de usuarios
2.1. Registro de usuarios
2.2. Gestin de privilegios
2.3. Gestin de contraseas de usuario
2.4. Revisin de los derechos de acceso de los usuarios
3.
Responsabilidades de los usuarios
3.1. Uso de contraseas
3.2. Equipo informtico de usuario desatendido
4.
Control de acceso a la red
4.1. Poltica de uso de los servicios de la red
4.2. Identificacin de equipos en las redes
4.3. Segregacin en las redes
4.5. Control de enrutamiento en la red
5.
Control de acceso a las aplicaciones y la informacin
5.1. Restriccin de acceso a la informacin

5.2. Aislamiento de sistemas sensibles
Pgina 117 de 293

X
Tabla 22: Cuadro de resumen SICI
INDICADOR
CANTIDAD
PORCENTAJE
53.85
30.77
15.38
El Sistema contribuye al cumplimiento de la ISO/IEC 17799:2007 - Dominio CONTROL DE

ACCESO - en un 15.38 %, siendo muy nfimo, contribuye muy poco en la seguridad de la
informacin.
Imagen 11. Cuota de contribucin al NTP 17799 en el dominio control de accesos-sici

accesos
CUOTA DE CONTRIBUCIN AL NTP

17799 EN EL DOMINIO CONTROL DE
ACCESOS- SICI
15.38
No Contribuye
53.85
30.77
Contribuye Parcialmente
Si Contribuye
Pgina 118 de 293
2.2.3.2. Evaluacin SI
Tabla 23: Evaluacin SI
CARACTERSTICAS
EVALUACIN
1. Requisitos de negocio para el control de accesos

1.1. Poltica de control de accesos

2. Gestin de acceso de usuarios
2.1. Registro de usuarios
2.2. Gestin de privilegios
2.3. Gestin de contraseas de usuario
2.4. Revisin de los derechos de acceso de los usuarios
3. Responsabilidades de los usuarios

3.1. Uso de contraseas
3.2. Equipo informtico de usuario desatendido
4. Control de acceso a la red

4.1. Poltica de uso de los servicios de la red
4.2. Identificacin de equipos en las redes
4.3. Segregacin en las redes
4.5. Control de enrutamiento en la red

5.
Control de acceso a las aplicaciones y la informacin

5.1. Restriccin de acceso a la informacin
5.2. Aislamiento de sistemas sensibles
Pgina 119 de 293

X
SEMAFORIZACIN
Tabla 24: Resumen evaluacin del SI
INDICADOR
CANTIDAD
PORCENTAJE
38.46
30.77
30.77
El Sistema contribuye al cumplimiento de la ISO/IEC 17799:2007 - Dominio CONTROL DE

ACCESO - en un 30.77 %, El nivel de contribucin es bajo.
Imagen 12. Cuota de contribucin al NTP 17799 en el dominio control de accesos-si

accesos
CUOTA DE CONTRIBUCIN AL NTP

17799 EN EL DOMINIO CONTROL DE
ACCESOS- SI
No Contribuye
30.77
38.46
Contribuye Parcialmente
Si Contribuye
30.77
Pgina 120 de 293
COMPONENTE 3
DIAGNSTICO DEL HARDWARE QUE SOPORTAN LOS PROCESOS
COMERCIALES, CONTABLE- FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA
EPSASA.
Pgina 121 de 293
3.1.
INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO ASOCIADO

Tabla 25: Inventario de Computadoras
REA
ASESORA LEGAL
NOMBRE PC
S.O
PROCESADOR
ASESORA-PC
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Pentium(R) DualCore CPU

E5400@2.70GHz
ASIS_TESORERIA
BIENESTAR SOCIAL
ASISTRRHH
CATASTRO
TCNICO Y
SUPERVISIN
ACATTEC
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Windows XP
32 bits
Professional
Service Pack
2
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
JEFECATTEC
GERENCIA
GENERAL
INGENIERA
MEM.
DISCO
LICENCIA
2.00 GB
ST3250318AS
SATA Device
250GB
Vigente
Intel(R) Pentium(R) D
CPU 2.80GHz
512MB
ST380811AS
80GB
Vigente
Intel(R) Pentium(R) 4
CPU 3.00GHz
512 MB
ST380817AS
80GB
Vigente
Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU
E4600@2.40GHz
1.00 GB
ST3160215AS
160GB
Vigente
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU
E4600@2.40GHz
1.00 GB
ST3160215AS
160GB
Vigente
PCMOLINA
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
CPU 3.00GHz
1.5 GB
ST380817AS
80GB,
ST3320613AS
300GB
Vigente
SECGGENERAL
Microsoft
Windows 7 64Bit

E5500@2.80GHz
2.00 GB
ST3250318AS
ATA Device
233GB
Vigente
PCYOLA
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
CPU 2.80GHz
1.00 GB
Maxtor
6Y080L0
78167MB,
ST380817AS 75
GB
Vigente
INGENIERIA-PC (HP
530 Notebook PC)
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Intel(R) Core(TM)2
CPU T5200 @1.60GHz
1.00 GB
Pgina 122 de 293
Vigente
WDCWD1200BEV
S-60UST0 ATA
Device 112GB
IMAGEN
INSTITUCIONAL
10
IMAGENINST
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU
E4600@2.40GHz
1.00 GB
ST3160215AS
160GB
Vigente
11
PES
CPU 3.00GHz
1.5 GB
ST380817AS
80GB
Vigente
DIRECTORIO
12
LOURDES
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU E2140 @
1.60GHz
1.00 GB
ST3160215AS
160 GB
Vigente
OCI
13
OCI-PC
Pentium(R) DualCore CPU T4500

@2.30GHz
2944MB
TOSHIBA
MK3265GSXV
300GB
Vigente
14
PCPETER
Intel(R) Celeron(R)
CPU 1.70GHz
1536MB
ST320014A
20GB
Vigente
15
ESPCIALPROYEC
16
ASISADMINEP
17
JEFEESTPROYCT
18
SUPERVISION-PC
Microsoft
Windows 7
Home Basic
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
19
PC-ESPECIALISTA
20
PCGIS
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
PROYECTO
CATASTRO DE
CLIENTES
CPU 3.00GHz
1.00 GB
ST31000528AS
1TB
Vigente
CPU 2.40GHz
256MB
WDC WD800BB55JKC0-80GB
Vigente
CPU 3.00GHz
1024MB
ST380815AS80GB
Vigente
Intel(R) Core(TM)2
Quad CPU Q8400 @
2.66GHz
2016MB
ST3320613AS320GB TOSHIBA
MK6459GSX640GB
Vigente
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Intel(R) Core(TM)2
Quad CPU Q8400 @
2.66GHz
2016MB
ST3320613AS320GB
Vigente
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Core(TM) i3
CPU 540@3.07GHz
2880MB
ST3500418AS
500GB
Vigente
Pgina 123 de 293
RECURSOS
HUMANOS
TESORERA
LOGSTICA
21
JEFERRHH
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU
E2180@2.00GHz
1.00 GB
ST3160215AS
160GB
Vigente
22
RRHH-PC
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit

E5400@2.70GHz
2.00 GB
ST3250318AS
ATA Device
250GB
Vigente
23
JEFETESORERIA
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU
E2180@2.00GHz
1.00 GB
ST3160215AS
160GB
Vigente
24
USUARIO-PC
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit

E5400@2.70GHz
2.00 GB
ST3250318AS
ATA Device
250GB
Vigente
25
PCLOGISTICA-PC
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit

E5400@2.70GHz
2.00 GB
ST3250318AS
ATA Device
250GB
Vigente
26
PCSERVICIOG
CPU 2.26GHz
768MB
ST340014A
38GB
Vigente
27
SLIM-PC
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU
E2180@2.00GHz
3.00 GB
ST3160215AS
ATA Device
160GB
Vigente
28
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU
E2180@2.00GHz
3.00 GB
Device 160GB
Vigente
29
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
CPU 2.26GHz
768MB
ST340014A
80GB
Vigente
CPU 2.80GHz
256MB
ST380817AS 80
GB
Vigente
CPU 3.00GHz
512 MB
ST380817AS
80GB
Vigente
TRMITE
DOCUMENTARIO
30
VENTANILLA02
CONTABILIDAD
31
CONTROLPREVIO
Pgina 124 de 293
ODI
CAJA
RECLAMOS
VENTAS
32
CPATRIMONIAL
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
CPU 1.80GHz
384MB
ST360015A
60GB
Vigente
33
PCCOSTOS
CPU 3.00GHz
512MB
ST380815AS
80GB
Vigente
34
PATROMINIO-PC

E5400@2.70GHz
2.00 GB
ST3250318AS
ATA Device
250GB
Vigente
35
JEFECONTA-PC
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Pentium(R) DualCore CPU E5500 @

2.80GHz
2016MB
250GB
Vigente
36
PPTO-PC

2.70GHz
2.00 GB
ST3250318AS
ATA Device
250GB
Vigente
37
ODI02
CPU 3.00GHz
512MB
ST380817AS80GB
Vigente
38
VENTANILLA01
CPU 2.80GHz
256MB
ST380817AS80GB
Vigente
39
VENTANILLA03
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU E2180 @
2.00GHz
1024MB
ST3160215AS160GB
Vigente
40
VENTANILLA4
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU
E2140@1.60GHz
1.00 GB
ST380815AS
80GB
Vigente
41
RECLAMOS1
CPU 2.80GHz
496MB
ST380817AS
80GB
Vigente
42
RECLAMOS2
CPU 2.40GHz
256MB
Maxtor
2F040J0-40GB
Vigente
43
PCVENTAS
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU E2180 @
2.00GHz
1024MB
ST3802110AS80GB
Vigente
Pgina 125 de 293
44
COBRANZAS
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU E2180 @
2.00GHz
1024MB
ST3802110AS80GB
Vigente
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Microsoft
Windows XP
Professional

2.70GHz
2.00 GB
ST3250318AS
ATA Device
233GB
Vigente
DualCore Intel
Pentium D 915,
2.8GHz
512 MB
ST380815AS 80
GB
Vigente
45
COBRANZA-PC
46
JEFECOBRANZA
47
CARTERAMOROZ
Microsoft
Windows XP
Professional
DualCore Intel
Pentium E2180,
2.00GHz
1.00 GB
ST3160215AS
160 GB
Vigente
48
JEFECATASTRO
CPU 2.80GHz
1.00 GB
ST380817AS
80GB
Vigente
49
PCASISTTCATC
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU
E7500@2.93GHz
2.00 GB
ST3320613AS
300GB,
ST380817AS
80GB
Vigente
50
TECNICOCAD
CPU 3.00GHz
2.00 GB
ST380817AS
80GB
Vigente
51
MEDICION
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Pentium(R)
Dual CPU
E2180@2.00GHz
1.00 GB
ST3160215AS
160GB
Vigente
52
ASSTTMEDICION
CPU 2.80GHz
768MB
ST380817AS
80GB
Vigente
FACTURACIN
53
FACTURACION-PC
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU
E7500@2.93GHz
2.00 GB
ST3320613AS
300GB
Vigente
SECRETARIA
GERENCIA
COMERCIAL
54
SECGCOM
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
CPU 2.80GHz
768MB
ST3160215A
160GB
Vigente
OPERACIONAL
55
TOTORA-FREDY
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Intel Dual
Core2.7GHz
2.00 GB
DDDR2
SEAGATE 250
GB, SATA
Vigente
CATASTRO DE
CLIENTES
MEDICIN
Pgina 126 de 293
UNIDAD DE
INFORMTICA
56
CESAR
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Intel Dual
Core2.7GHz
2.00 GB
DDDR2
SEAGATE 250
GB, SATA
Vigente
57
ZENOBIO
Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU
E7500@2.93GHz
2.00 GB
DDDR2
SEAGATE 320
GB, SATA
Vigente
58
ZENOBIO
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
NOTEBOOK TOSHIBA
SATELLITE INTEL
PENTIUM DUAL CORE
2.3 GHZ
3GB DDR3
320 GB SATA
Vigente
59
PROD QUICAPATA
CPU 2.80GHz
512MB
SEGATE 80GB
Vigente
60
PROD QUICAPATA
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
INTEL PENTIUM DUAL

CORE E 2180 2.0 GHZ
1.00 GB
DDR2
ST380817AS
80GB
Vigente
61
QUICAPATA
CPU 2.80GHz
1024MB
ST380817AS
80GB
Vigente
62
QUICAPATA
INTEL PENTIUM III,

500 MHZ
256MB
2OGB SATA
Vigente
63
SECRETARIA
OPERACIONAL
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
INTEL PENTIUM DUAL

CORE E 2180 2.0 GHZ
1.00 GB
DDR2
ST380817AS
160GB
Vigente
64
LIBERTAD
CPU 2.80GHz
KINGSTON
256MB
ST380817AS
80GB
Vigente
65
ALMACN LIBERTAD
CPU 2.80GHz
KINGSTO
256MB
ST380817AS
40GB
Vigente
66
SUPERHP
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows 7
Code:
0x00000030.
32-Bit
Intel(R) Core(TM) i3
CPU 540 @ 3.07GHz
3520MB
500GB
Vigente
Pgina 127 de 293
SUCURSAL
HUANTA
67
APAMI
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU E6550 @
2.33GHz
68
EPSASA-B1D75FEA
CPU 3.00GHz
69
EPSASA-PC
70
TOSHIBAUI
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
71
SERVIDOR1 IBM
System x3500
LINUX-CENTOS
5.0
Intel Xeon E5504 / 2

GHz Quad-Core
72
SERVIDOR2 IBM
System x3500
WINDOWS
SERVER 2003
Intel Xeon E5504 / 2

GHz Quad-Core
73
SERVIDOR3 HP
PROLIANT
SYSTEM
SERVER 2003
Procesador Intel
Xeon E5504
Microsoft
Windows 7
Ultimate 32Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Intel Dual
Core2.7GHz
74
75
76
77
3072MB
150GB
Vigente
2560MB
80GB
Vigente
CPU 3.00GHz
1024MB
80GB
Vigente
Intel(R) Core(TM)2
Duo CPU T5670 @
1.80GHz
2048MB
2OOGB
Vigente
6 GB
(installed) /
128 GB
(max) DDR3
SDRAM ECC Chipkill
- 1333 MHz
6 GB
(installed) /
128 GB
(max) DDR3
SDRAM ECC Chipkill
- 1333 MHz
2 GB (1 x 2
GB)
73.4 GB X 3
DISCOS
Vigente
73.4 GB X 3
DISCOS
Vigente
DISCOS SCSI 32
GB
Vigente
2.00 GB
DDDR2
SEAGATE 250
GB, SATA
Vigente
INTEL
SAMSUNG
RIM 128X 2
MAXTOR 40 GB
Vigente
SIEMENS
SDRAM
MAXTOR 40 GB
Vigente
INTEL
KINGSTON
512 MB
SEAGATE 80GB
Vigente
Pgina 128 de 293
78
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
Microsoft
Windows XP
Professional
32-Bit
79
80
81
82
INTEL
KINGSTON
512 MB
Vigente
INTEL PENTIUM III,

500 MHZ
SPECTETEK
64 MB
GTLA 20GB
Vigente
INTEL
RIM 128 MB
SANSUNG
Vigente
INTEL PENTIUM III,

500 MHZ
RIM 128 MB
SANSUNG
QUANTUM 15 GB
Vigente
INTEL PENTIUM III,

500 MHZ
SPECTETEK
64 MB
MAXTOR 40GB
Vigente
3.1.1. Distribucin de Computadoras por reas

Tabla 26: Distribucin de computadoras por reas
REA
NM. DE COMPUTADORAS
REA COMERCIAL
14
REA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIN
20
REA OPERACIONAL
11
OTRAS REAS
20
HUANTA
10
TOTAL
82
Pgina 129 de 293
Imagen 13. Distribucin de computadoras por reas
DISTRIBUCIN DE COMPUTADORAS POR

REAS EN LA EPSASA
REA COMERCIAL
10
14
REA ADMINISTRATIVO Y DE
GESTIN
REA OPERACIONAL
20
20
7
11
OTRAS REAS
HUANTA
3.1.2. Computadoras por

or Tipo de Procesador
A: Computadoras con procesador mayores a los Core 2 Do.(Hardware
(Hardware con vida til)
B: Computadoras con procesador menor al Pentium D (Hardware con capacidad restringida)
Tabla 27: Computadoras por tipo de procesador
TIPO
CANTIDAD
A
B
TOTAL
42
40
82
Pgina 130 de 293
Imagen 14. Computadoras por tipo de procesador
COMPUTADORAS POR TIPO

DE PROCESADOR
40
42
A
B
3.1.3. Inventario de Impresoras

Tabla 28: Inventario de impresoras por reas
DPT0/REA/UNIDAD
NUM.
TIPO DE IMPRESORA
MARCA- MODELO
EN
OPERACIN
DIRECTORIO
LASER
KYOCERA ECOSYS FS-820

820
SI
ODI
LASER

820
SI
RR. HH
MATRICIAL
EPSON LQ-2090
SI
LASER
HP LASERJET P1006
SI
CATASTRO TCNICO Y SUPERVISIN
LASER

820
SI
CONTABILIDAD
MATRICIAL
EPSON LQ-2090
NO
MATRICIAL
EPSON LQ-2090
SI
LASER
HP LASERJET P2014
SI
TRMITE DOCUMENTARIO
LASER
HP LASERJET P1006
SI
INGENIERA
10
INYECCIN A TINTA
CANON NP 7210
SI
11
INYECCIN A TINTA
HP DESKJET 895 CXI
SI
GERENCIA GENERAL
12
LASER

820
SI
ASESORA LEGAL
13
LASER
HP LASERJET P1010
SI
IMAGEN INSTITUCIONAL
14
LASER
HP LASERJET P1006
SI
15
LASER
HP LASERJET 5440
SI
16
LASER

820
SI
17
MATRICIAL
EPSON LQ-2090
SI
18
INYECCIN A TINTA
HP DESKJET D1560
SI
19
LASER
HP LASERJET P1006
SI
20
LASER
HP LASERJET P2055dn
SI
21
LASER
HP LASERJET 905Odn
SI
TESORERA
DPTO COMERCIAL
FACTURACIN
Pgina 131 de 293
22
LASER
HP LASERJET 1010
SI
23
LASER
HP LASERJET M1522nf
SI
24
MATRICIAL
EPSON LQ-2090
SI
25
LASER
KYOCERA ECOSYS FS-1030D

1030D
SI
COBRANZAS
26
LASER
HP LASERJET P1020
SI
27
LASER
HP LASERJET P1006
SI
CATASTRO Y MEDICIN
28
LASER
HP LASERJET 5200
SI
SEC. GAF
29
LASER
HP LASERJET 1010
SI
ESTUDIOS Y PROYECTOS
30
LASER
HP LASERJET 5200
SI
PTAR TOTORA
31
LASER
HP LJ 6L
SI
QUICAPATA
32
LASER

820
SI
MANTENIMIENTO
33
LASER

820
SI
34
LASER
HP LJ 6L
SI
GERENCIA OPERACIONAL
35
LASER
HP LASERJET P1006
SI
RECLAMOS COMERCIALIZACIN
36
LASER
HP LASERJET P1006
SI
VENTAS G. COMERCIAL
37
LASER
HP LASERJET P1006
SI
38
LASER
HP LASERJET P1020
SI
39
LASER
HP LASERJET P1020
SI
40
LASER
HP LASERJET P1020
SI
41
LASER
HP LASERJET P1006
SI
HUANTA FACTURACIN
42
LASER
HP LASERJET P1020
SI
HUANTA SEC DE ADM.
43
INYECCIN A TINTA
HP 88OC
SI
HUANTA VENTANILLA
44
LASER
HP 6L
SI
HUANTA OPERACIONAL
45
LASER
HP LASERJET P1020
SI
HUANTA CONTABILIDAD
46
LASER
KYOCERA ECOSYS FS 820
SI
HUANTA
47
LASER
HP LASERJET 3005
SI
LOGSTICA Y SER. GEN
VENTANILLA
Imagen 15. Grfico de impresoras por tipo
IMPRESORAS POR TIPO

4
5
LASER
38
INYECCIN A TINTA
MATRICIAL
Pgina 132 de 293
COMPONENTE 4
REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIN DE UN
NUEVO SOFTWARE QUE GESTIONE LOS PROCESOS COMERCIALES,
CONTABLE-FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA
Pgina 133 de 293
4.1.
DESCRIPCIN DEL SISTEMA INTEGRAL PROPUESTO Y MDULOS QUE LO

COMPONEN
4.1.1. Modelo del sistema Propuesto
El Modelo de Sistemas propuesto, comprende los siguientes Sistemas Principales:
Imagen 16. Modelo de Sistemas propuesto
Sistema Integrado de Informacin Georeferenciada (GIS)
Sistema
Sistema Operacional
Comercial
Sistema de Gestin Administrativo
Subsistema de Contabilidad General

Subsistema de Recursos Financieros
Subsistema de Activos Fijos
Subsistema de Costos
Subsistema de Suministros
Subsistema de Recursos Humanos
Subsistema de Planeamiento y Ppto
Subsistema trasversal de Gestin Documentaria
Sistema de
Informacin
Gerencial
Caractersticas Generales de las aplicaciones

A continuacin se muestra una relacin de consideraciones generales necesarias para lograr
una arquitectura de aplicaciones flexible, integrada, consistente y segura. Estos lineamientos deben
ser analizados y validados en la etapa preliminar a la ejecucin de los proyectos de arquitectura, a
fin de que sean considerados en la planeacin y formen parte de los requerimientos de cada
proyecto.
4.1.2.
Funciones Bsicas
Desarrollo basado en modularidad y reusabilidad, bajo el concepto de Componentes con

total integridad entre sus mdulos.
Estandarizacin de reportes y que estos puedan ser generados y revisados en forma
electrnica.
Integracin con un navegador de Internet para realizacin de Consultas Especficas.
Opciones de bsqueda de informacin por medio de filtros y rangos de fechas, y permitir
consultar el estado de cualquier expediente, trmite o requerimiento en particular en
cualquier aplicacin.
Pgina 134 de 293
Control sobre la informacin ingresada con opciones de validacin.

La arquitectura resultante debe ser parametrizable y flexible ante cambios.
Escalable a computadoras de cualquier configuracin, portable y replicable. Los sistemas de
informacin propuestos podrn ser instalados en cualquier computadora que rena las
mnimas condiciones sobre tiempo de respuesta y rendimiento, bajo cualquier versin
compatible de sistema operativo vigente en la fecha de su instalacin, sin conflictos con
herramientas back office o utilitarios.
Interfaz grfica de usuario (GUI) uniforme en todas las pantallas.
Multiusuario.
Uso de alertas sobre estados crticos de documentos, aproximacin de fechas de
vencimiento, valores fuera de rangos de control, etc.
Diseado en una Arquitectura de 3 capas llamada 3-tier (Cliente / Servidor de Aplicaciones /
Servidor de Base de Datos).
Totalidad de pantallas, reportes y manuales de uso actualizados y documentados en idioma
espaol.
Navegacin de todas las pantallas tanto con el mouse como con la ayuda de teclas de
control.
Interfaces Abiertas
Facilidad de integracin con el software de oficina (Open Source, Lotus Notes, Suite MSOffice 2007 superior), que permita importar o exportar documentos, optimizando los
tiempos de ingreso de informacin en el sistema.
Contar con interfaces sencillas y amigables con otras aplicaciones internas y externas.
Permitir modificaciones sin afectar la operatividad, rendimiento y el valor de integracin de la
solucin.
Interfaces basadas en estndares del mercado, tales como C#, JAVA, PHP, JSP, AJAX
(HTML, XUL/XHTML, JavaScript, XML, CSS), etc.
Flexibilidad
Ofrecer integracin natural con aplicaciones y mdulos de Indicadores de Gestin

(BalancedScorecard) e Inteligencia de Negocios (Data Warehouse), que permitan explotar la
informacin existente y ayudar a la toma de decisiones en la gestin corporativa.
Contar con funciones que permitan definir alertas en determinadas acciones, ayudando al
control y seguimiento de las operaciones de control de EPSASA.
Capacidad de agregar estructuras de campos flexibles conformados por segmentos
(concatenados y configurables por el usuario), que podrn identificar atributos tales como
descripciones, observaciones, nuevas directivas, entre otros.
Amplia variedad de reportes por mdulo, los cuales pueden ser generados por diversos
parmetros tales como fechas, asuntos, cdigos, y rangos de valores.
Pgina 135 de 293
Seguridad
Contar con un Mdulo de Seguridad.
Definicin de cuentas personales y manejo de contraseas, y renovacin peridica solicitada

automticamente.
Manejo de permisos de acceso a los sistemas y sus opciones, bajo un esquema de roles a
los cuales se le asignan perfiles. Los perfiles deben tener registrados los mens, submens,
funciones, pantallas y reportes que un usuario est autorizado a acceder. Ello permitir
asegurar que solo personal autorizado pueda tener acceso a informacin confidencial y que
la misma no sea manipulada ni modificada indebidamente.
Manejo de segregacin de funciones en el caso de los sistemas administrativos financieros,
de mantenimiento y gestin de incidentes, y de gestin de activos.
Bloqueo por accesos simultneos, tiempos de espera agotados por falta de recursos en el
servidor, bloqueo de cuentas de usuario, registro de accesos fallidos.
Funciones de auditora desde el sistema, considerando un esquema de dos niveles (por
defecto y a pedido), y granularidad (hasta nivel de campo de tabla en la base de datos).
Capacidad de auditar cualquier pantalla de las aplicaciones, visualizando informacin del
usuario, fecha, y modificacin realizada en cada transaccin.
Permitir el seguimiento de las transacciones realizadas en los sistemas por parte de los
usuarios, activado a discrecin del administrador de seguridad.
Procedimientos crticos cifrados (encriptados) en la Base de Datos, evitando la
manipulacin en los programas que afecten su operacin confiable.
Informes y Reportes definidos por el usuario.
Ejecucin de copias de respaldo (Backups) sin afectar los niveles de servicio ni interrumpir
las funciones de negocio asociadas a la fuente de datos.
Ejecucin de procedimientos de recuperacin de informacin, con mnimo impacto en los
procesos de negocios, afectando solamente aquellas funciones asociadas a los datos a
recuperar.
Interfaces Internas
Manejo integrado de la informacin georeferenciada (GIS) y del catastro, segn

requerimiento, con los principales sistemas de informacin de la EPSASA (Sistemas
Comercial, Sistema Operacional, Sistema Administrativo y Sistemas de Gestin).
Relacin con Trmite Documentario, registro y actualizacin de expedientes.
Correo Electrnico. comunicacin de alertas y mensajes para el control de avance,
monitoreo y supervisin.
Interfaces Externas
SUNASS debe ser de forma mensual, trimestral, semestral y anual para el sistema
operacional (en proyectos y obras); y de forma mensual y trimestral para el sistema
Pgina 136 de 293
Administrativo (contabilidad) y comercial (catastro, medicin, facturacin y comercializacin)

considerando el manejo de sucursales.
Cumplimiento de metas e indicadores de gestin.
Contralora General de la Repblica. Informacin de auditora e indicadores de gestin.
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (Ex CONSUCODE).
Informacin de Contratas, Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios, y resultado
de calificacin de proveedores.
Ministerio de Economa y Finanzas. Informacin de control presupuestal y centros de costos.
Municipios. Informacin de proyectos y obras, catastro, mantenimiento y gestin de
incidencias.
Ministerio de Salud. Informacin de calidad de agua y poblacin con acceso a agua potable
y alcantarillado (catastro).
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Cumplimiento de metas e indicadores
de gestin, incluye catastro.
Capaz de interactuar con sistemas de informacin de riesgo Financiero.
RENIEC. Confirmacin de DNI y Datos Personales.
Para cruce de informacin con SUNARP. Respecto a propiedades.
Poder Judicial. Registro Nacional de Trmites Judiciales.
Interconexin
El sistema deber permitir la gestin de sucursales mediante una Red Privada Virtual VPN del proveedor de
servicio de internet IPS, las conexiones con organismos del estado, plantas, almacenes, centros autorizados
de recaudacin y clientes ser mediante el internet.
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Arquitectura de las aplicaciones:

La arquitectura mnima requerida para los sistemas se detalla a continuacin:
4.1.2.1. Sistema Integrado de Informacin Georeferenciado (GIS)
Un Sistema de Informacin Georeferenciado (GIS por sus siglas en ingls) se define como
un conjunto de mtodos, herramientas y datos que estn diseados para actuar coordinada y
lgicamente en la captura, almacenamiento, anlisis, transformacin y presentacin de toda la
informacin geogrfica y sus atributos, con el fin de satisfacer mltiples propsitos. Los GIS son una
tecnologa que permite gestionar y analizar la informacin espacial a fin de disponer rpidamente de
informacin, para resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato.
EPSASA requiere contar con un GIS que sea el punto central de consulta a la informacin y eje de
la integracin de su informacin.
Funcionalidades bsicas:
a. Manejo de Cartografa Base Urbana o Adaptacin y actualizacin de base urbana SICAT
(manzanas, lotes y ejes viales) a la aplicacin GIS.
Permita normalizacin de entidades.
Administre trabajos de topologa y poligonacin sobre bases cartogrficas.
Genere y codifique frente de lotes, linderos, predios, nmeros municipales.
Facilidades de sincronizacin entre el Callejero del Sistema Comercial y Callejero de la
capa de ejes viales.
Genere Modelo Digital del Terreno
b. Gestin automatizada del catastro de predios, clientes y conexiones
Vincular la base de datos del catastro comercial con su base de datos relacional, de
manera que la informacin comercial de cada cliente se encuentre georeferenciada y
asociada a un determinado predio.
Localizacin de clientes (puntos), predios (polgonos) y conexiones de agua y
alcantarillado (puntos) con datos atributivos del Sistema Comercial.
Permita la elaboracin de mapas temticos de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Adicionalmente,
Debe permitir el diseo de rutas sobre la cartografa urbana, definidas por polilneas
dibujadas sobre la va pblica digitalizada y orientadas en la direccin de recorrido de la
ruta. La informacin podr ser explotada mediante temticos de cobertura. Los predios
situados en el entorno de la ruta sern asociados y numerados mediante clculos de
proximidad.
c. Manejo de catastro de redes (digital y operativo), macromedicin de red primaria y control de
fugas invisibles.
Servir como repositorio para la Integracin de la informacin que conforma el catastro
digital de redes.
Manejo de conceptos y elementos de la red de distribucin de agua potable, con una
simbologa representativa de la realidad, y un modelo de datos customizable. Entre los
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tipos de entidades para la red de abastecimiento se encuentran: ficheros de imgenes

asociados a tuberas, elementos, instalaciones, etc., as como ortofotomapas e imgenes
rster.
Soporte para la deteccin, control y solucin de las fugas no visibles, control y evaluacin
de la macromedicin de caudales de agua en la red primaria y gestin del catastro digital
de redes.
d. Gestin de Mantenimiento y Control de Activos.
Acceso a la informacin georeferenciada para el mantenimiento preventivo y correctivo del
equipamiento electromecnico de produccin mediante pozos, estaciones de bombeo,
controles de niveles de agua en reservorios, etc.
Acceso a la informacin georeferenciada para la explotacin y mantenimiento de los pozos
de agua para las actividades de los siguientes grupos de trabajo.
e. Gestin de Calidad.
Permitir el registro de informacin relacionada con el proceso de calidad, como por ejemplo
actualizacin automtica de los resultados de laboratorio de los puntos de recoleccin de
las muestras y anlisis de los mismos con relacin a las caractersticas fsicas de la red y
las quejas de los clientes - composicin de los indicadores de calidad de agua.
Los sistemas de informacin relacionados con el Sistema de Informacin Georeferenciado (GIS) se
describen a continuacin, agrupados en Sistema Comercial y Sistema operacional.
4.1.2.2. Sistema Comercial
Comprende la adquisicin, implementacin e implantacin de una Solucin de Gestin
Comercial, que cubra las funcionalidades comerciales y su integracin a los procesos operativos y
administrativos; y permita mejorar el nivel de servicio a los clientes de EPSASA.
El sistema Comercial debe contemplar lo siguiente:
A. MDULO DE CATASTRO
DESCRIPCIN
Debe Registrar y mantener actualizada la informacin de conexiones activas factibles y
potenciales de agua, conexiones de desage, calles, urbanizaciones, y otros datos necesarios, para
tener informacin que permitir conocer las necesidades de los clientes, la cobertura de los servicio
de la Empresa, as como permitir registrar la futura demanda de los servicios de agua potable y
alcantarillado.
El sistema debe registrar la pertenencia de una conexin a un ciclo o a un grupo de facturacin para
efectos de control, seguimiento y gestin ptima del universo de conexiones; registrar las
conexiones que pertenecen a un grupo de conexiones multifamiliares para darle el tratamiento
adecuado en lo que respecta a la medicin de consumo, generacin y reparto de recibos.
FUNCIONALIDADES:
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Registrar y modificar los datos de las conexiones al momento de solicitar cualquier tipo de
servicios, manteniendo una bitcora de cambios.
Regularizacin de clandestinos
Facilitar la consulta de cualquier dato, y su variacin en relacin al tiempo.
Agilizar la incorporacin de nuevos datos de conexiones.
Apoyar la administracin del catastro de clientes, mediante reportes y estadsticos.
Enlace con el catastro tcnico en base a la ubicacin de las conexiones en sectores de agua
y sectores de desage, as como ubicacin y distancia de las conexiones domiciliarias a las
redes.
Mantener informacin catastral de acuerdo a la organizacin de la Empresa tomando en
cuenta en la definicin del cdigo catastral.
Integracin con el mdulo de Facturacin para compartir datos de las tarifas y su estructura,
con el mdulo de Comercializacin lo referido a servicios, con el mdulo de cobranza el dato
de acciones de Cobranza y con el mdulo de Medicin lo relacionado a datos del medidor y
su lectura y consumos.
Emisin de fichas catastrales, estadsticos o resmenes de conexiones y clientes, as como
listados con el detalle de las conexiones, y unidades de uso.
El sistema debe comprender la futura integracin con un sistema operacional.
B. MDULO DE MEDICIONES Y CONSUMOS

DESCRIPCIN
Registrar datos relativos a los consumos de las conexiones, que cuentan con medidores de
consumo de agua, as como lecturas y cdigos de lectura u ocurrencias, para mejorar las
condiciones de funcionamiento de los medidores.
FUNCIONALIDADES:
Permitir el enlace con el sistema de registro automatizado a travs de una computadora de
bolsillo Pocket PC, archivos externo, adems de permitir el registro de consumo en forma
manual.
Apoyar a los niveles operativos en el registro y verificacin de las lecturas de los medidores
de agua, en forma gil y oportuna.
Facilitar la Administracin de los procesos de medicin en base a la asignacin de rutas de
lecturas y su secuencia a cada una de las conexiones de agua con medidor, tanto para
ciclos como para grupos.
Agilizar el proceso de revisin de las lecturas en base del establecimiento de puntos de
control mnimos y mximos de la variabilidad de los consumos, reduciendo las revisiones a
slo los casos crticos.
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Determinar consumos de las unidades de uso en forma proporcional a los consumos

mnimos de cada una de las unidades de uso.
Generar solicitudes de trabajo en forma automtica, toma en cuenta la relacin entre
cdigos de lecturas y tipos de servicio.
Facilitar consolidados de informacin, a nivel de conexiones con medidor y consumos por
tarifa y por categora.
Apoyar en la toma de decisiones del nivel estratgico para la elaboracin de propuestas en
instalaciones masivas de medidores, y, control de prdidas por sectores operacionales con
macro medicin.
Integracin con los mdulos de:
Catastro, proporcionando datos de las conexiones de agua, clientes, unidades de uso,
medidores y grupos; por su parte el sistema de medicin modificara directamente los
datos de consumos, fechas de lecturas, nmero de das del periodo y promedios diarios
de consumo por conexin, estados del medidor, nmero de medidor por conexin de
agua e informacin para catastro.
Facturacin, proporcionando datos de importes facturados por consumo de agua,
tarifas, consumos mnimos asignados de acuerdo a la estructura tarifara; a su vez, el
sistema de medicin enviara datos de consumo por unidad de uso, lecturas, fechas de
lecturas, ocurrencias.
Comercializacin, para controlar la ejecucin de servicios de instalacin de conexiones
nuevas, instalacin de medidores, cambio de medidores, verificacin de lecturas
registrando datos de las conexiones y medidores como fecha de instalacin de la
conexin, dimetro de la conexin, material de la conexin, sector operacional al que
pertenece, capacidad del medidor, dimetro del medidor, estados del medidor, etc.. Por
su parte el sistema de medicin proporcionar datos de registro de consumos, lecturas
y ocurrencias para generar solicitudes de servicio y realizar las medidas correctivas.
Cobranza, con las acciones de corte o rehabilitaciones se levanta informacin de
lecturas de medidor, estados de las conexiones y de medidores. El sistema de medicin
evaluara las diferentes lecturas y en caso de variaciones de datos no autorizados,
proporciona a cobranzas una relacin de Clientes con observaciones u ocurrencias.
C. MDULO DE FACTURACIN
DESCRIPCIN
Registrar los datos relacionados al clculo del valor de los servicios, para generar los montos
a facturar de los diferentes tipos de clientes tomando en cuenta el consumo de agua en metros
cbicos, el que puede ser obtenido en base al medidor de agua y a falta de ste en base a un
consumo promedio mensual o el consumo mnimo as como la inclusin del cobro de servicios
conexos mediante facilidades de pago o crditos en base a un acuerdo con los clientes.
FUNCIONALIDADES:
Valorizacin de los servicios que presta la Empresa en forma oportuna y exacta.
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Facilitar la operacin de los procesos de generacin de las facturas y/o recibos, emisin de
estos documentos y sus listados detallados para el sustento contable.
Controlar el proceso de modificacin de los documentos valorados (facturas o recibos) en
base de las notas de crdito o dbito requeridos en solicitudes de servicios.
Controlar la ejecucin de procesos comerciales mediante el cronograma de trabajo para
cada uno de los ciclos de facturacin.
Facilitar consolidados de informacin, a nivel de estadsticos por tarifa, por distritos y
provincias, a los niveles intermedios.
Apoyar en la toma de decisiones del nivel estratgico para la elaboracin de propuestas de
estructuras tarifas, reemplazo de medidores, programas masivos de actualizacin de datos,
cambios de modalidades de facturacin, que permitan alcanzar los niveles de calidad
aceptables.
Permitir el manejo adecuado tanto de rutas de lectura como de rutas de reparto de acuerdo
a lo indicado por el cliente.
Manejo adecuado de los ciclos de facturacin, adems de tener una opcin de la generacin
de cuadros comerciales en tiempo real e histrico (mensual).
Consolidacin de cuadros comerciales como saldo anterior, facturacin neta, facturacin
bruta, cargos, abonos, saldos final.
D. MDULO DE CARTERA MOROSA

DESCRIPCIN
Registrar las operaciones de cancelacin de las facturas recibos vencidos y clientes en
cartera morosa.
FUNCIONALIDADES:
Realizar convenios
Gestin de la informacin referente a las conexiones, estados de cuenta, saldos, etc. A
efectos de ejecutar una accin de corte o rehabilitaciones.
Reapertura de servicio de usuarios activos e inactivos.
Elaborar cuadros comerciales. (opcional).
Controlar las operaciones de las empresas de cobranza o CARs.
Facilitar el ingreso de datos de las facturas y recibos, as como el cuadro o conciliacin con
el efectivo.
Agilizar la transferencia de datos y procesamiento central de la Empresa.
E. MDULO DE COMERCIALIZACIN
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DESCRIPCIN
El Sistema efectuara las operaciones de registro de nuevos clientes y la modificacin de sus
datos en base a solicitudes de servicio, el seguimiento en su ejecucin y la generacin de facilidades
de pago.
Tambin debe registrar los reclamos y efectuar el seguimiento de su atencin, clasificndolos de
acuerdo a sus causas para proponer mejoras en el proceso y lograr as mejores niveles de calidad
en los diferentes servicios
FUNCIONALIDADES:
Mantener estadsticas de Solicitudes de Servicios, en los diferentes estados en que se
encuentra.
Ingreso de datos del nuevo cliente, para la emisin de su ficha catastral correspondiente.
Facilitar la recepcin y seguimiento de las solicitudes de servicios.
Permitir generar los convenios de pago entre los clientes morosos y la EPS.
Brindar inmediatamente informacin histrica de facturacin, consumos y pagos.
Integracin con los mdulos de: facturacin, para enviar datos de crditos o facilidades de
pago y emitir facturas por servicios colaterales; al mdulo de Catastro, los datos de los
clientes, conexiones e inmuebles; al mdulo de cobranza las notas de cargo o abono,
consecuencia de cambio en las facturas o recibos por reclamos y el pago de facturas por
servicios colaterales; y con el mdulo de medicin lo relacionado a datos del medidor,
histricos de lecturas y consumos.
F. MDULO DE VENTANILLA
DESCRIPCIN
Podemos describir este mdulo fcilmente en dos niveles el nivel de cajero, que se ubican
directamente en ventanilla. El nivel de administracin que debe ser operada por el jefe de tesorera
de la gerencia de administracin. El mismo es el responsable de administrar el cobro de los Centros
Autorizados de Recaudacin.
FUNCIONALIDADES
Cobranza en ventanilla mediante digitacin manual como tambin por medios magnticos
como lectoras de cdigo de barras.
Permitir que los centros autorizados ingresen sus cobranzas mediante una pgina web y que
previa verificacin con el tesorero y el Car; se consolide el registro de pagos as como la
cuenta corriente del usuario.
Permitir la emisin de duplicados (bsqueda por nombre, direccin, cdigo inscripcin,
cdigo catastral.
Generar mdulos de auto consulta y emisin de duplicados.
G. SISTEMA DE ATENCIN DE RECLAMOS
DESCRIPCIN
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Integrar el sistema de comercializacin o atencin al cliente para la gestin de los reclamos

de los clientes, tal como lo indica la directiva de SUNASS 765-99, para lo cual el sistema contendr
toda la informacin pertinente desde el inicio del reclamo hasta su total atencin, sea este fundado o
infundado el reclamo.
FUNCIONALIDADES:
Llevar el registro de los reclamos efectuados por los Clientes, llevando un control adecuado
de los mismos
Apoyar la administracin de la gestin de reclamos, mediante reportes y estadsticos.
Realizar una atencin personalizada del reclamo, logrando de esta manera satisfacer las
necesidades de los Clientes.
Integracin con los mdulos de catastro, medicin, cobranza y comercializacin para realizar
la verificacin respectiva en lo que a cada sistema corresponde; con el sistema de
facturacin para verificar los consumos y conceptos facturados materia del reclamo y si fuera
el caso debe efectuar el cargo/abono correspondiente.
Emisin de notas, estadsticos o resmenes de reclamos, as como listados con el detalle de
los reclamos pendientes de atencin y los atendidos.
El sistema debe permitir el registro de reclamos, requerimientos, quejas y denuncias, de
manera presencial o remota (va web, telefnica o desde cualquier dispositivo mvil).
4.1.2.3. Sistema Operacional
DESCRIPCIN
Comprende el conjunto de recursos y actividades necesarios para administrar las etapas de
elaboracin de proyectos y construccin de obras, as como para operar el sistemas de agua y
alcantarillado y mantener las instalaciones y equipos empleados en dichos sistemas.
FUNCIONALIDADES:
A. SUBSISTEMA DE PROYECTOS Y OBRAS
Comprende el conjunto de recursos y actividades necesarias para la elaboracin de los
proyectos y la construccin de las obras requeridas para la prestacin y expansin de los
servicios. Es el subsistema responsable a travs de proyectos y obras de la materializacin
de las metas establecidas en los planes de desarrollo de la EPSASA elaborados por el
sistema de planificacin.
Las actividades bsicas que realiza son:
El sistema debe realizar la gestin de estudios y proyectos.
Programacin y control de la elaboracin de proyectos y la ejecucin de obras.
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Registrar y controlar la calidad y el cumplimiento del cronograma de ejecucin de las obras,

estableciendo un control de las actividades desde el inicio del trabajo hasta su finalizacin,
mediante la supervisin y fiscalizacin de los proyectos y las obras.
B. SUBSISTEMA DE OPERACIONES
Registrar y controlar la las actividades necesarias para operar las instalaciones y equipos
empleados en el abastecimiento de agua potable y recoleccin y tratamiento de aguas
residuales, as como para controlar el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados,
con el objetivo de satisfacer los requerimientos en cuanto a calidad, presin y continuidad.
Registrar las operaciones de las instalaciones y equipos de los sistemas de abastecimiento
de agua y recoleccin y tratamiento de aguas residuales.
Controlar las operaciones y del funcionamiento de los elementos que intervienen en los
procesos de produccin, almacenamiento, distribucin y recoleccin.
Controlar los servicios en cuanto a requerimientos de calidad, presin y continuidad.
El sistema deber recolectar, registrar y procesar una serie de datos para controlar y
evaluar las operaciones, a fin de conseguir desempeos de acuerdo con las metas y los
planes establecidos, corrigiendo los desvos y fallas que se presenten.
C. SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO
Registrar planes, monitorear y controlar los procesos de mantenimiento en las instalaciones
y equipos de los sistemas de agua potable y alcantarillado durante la prestacin de los
servicios, con el objetivo de mantener a los sistemas funcionando en forma eficiente,
continua y segura y conservando las instalaciones y equipos en estado de ser operados
correctamente y maximizando su vida til.
Registro de acciones necesarias sobre instalaciones y equipos para su funcionamiento
adecuado, control de las acciones realizadas sobre los equipos e instalaciones en trminos
de calidad y oportunidad, control y monitoreo de las intervenciones realizadas a fin de
conocer el desempeo de equipos e instalaciones, estimar su vida til y prever su
sustitucin, recoleccin, registro y procesamiento de datos que permita la correcta ejecucin
de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.
Debe registrar los datos sobre las acciones de mantenimiento, los resultados de las
intervenciones y el estado final luego del mantenimiento de las unidades tratadas, debern
ser registrados y procesados para su control y evaluacin. Asimismo, esta informacin
deber retro-alimentar al Catastro Tcnico (Catastro de redes, equipos e instalaciones), al
variar las caractersticas, el estado, la confiabilidad y el perodo de vida til de las
instalaciones y los equipos.
D. SUBSISTEMA DE CALIDAD DE AGUA
Sistema para el soporte de los procesos de evaluacin de calidad y resultados de muestreo
de aguas.
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FUNCIONALIDADES BSICAS:
Permita la creacin de formatos de muestreo e inspeccin de calidad segn requerimientos
del proceso y las recomendaciones de las certificaciones con que cuenta la organizacin.
Permita el registro de los muestreos e inspecciones de calidad de los procesos relacionados
al ciclo del agua (Captacin, Tratamiento, Distribucin, Recoleccin, Disposicin Final,
Tratamiento de Aguas Servidas, etc.)
Permita el registro y control de estado del agua potable.
Permita la evaluacin del agua segn estndares de calidad mediante el registro secuencial
de las muestras tomadas durante los procesos relacionados al ciclo del agua.
Permita el registro de informacin de control de calidad, por ejemplo: nivel de cloro y
minerales.
Permita el registro de la informacin derivada de las actividades de anlisis microbiolgicos.
Permita comparar los resultados de muestreo e inspecciones con estndares de calidad.
Mostrar las desviaciones en %
Maneje registros histricos de informacin para fines de seguimiento, control y anlisis
estadstico.
Finalmente incorporar reporte de:
Medicin de cloro residual
Datos de registro de Macro medidores
Horas de bombeo de agua potable programa de mantenimiento de equipos
Cantidad de insumos qumicos empleados.
Lmites de sectores de presin, datos grficos.
Volumen de produccin.
Demanda de reclamos y porcentaje de atencin.
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4.1.2.4. Sistema Administrativo
Estar orientado a cubrir las necesidades de gestin Administrativa de la EPSASA.Los
sistemas de apoyo administrativo requeridos por la EPSASA son:
A. SUB SISTEMA DE CONTABILIDAD

Formatos y Libros Contables exigidos por SUNAT.
Anlisis costo volumen y utilidad (Pto. de equilibrio, Pto. de cierre), cruce de informacin
tesorera/Contabilidad/Finanzas.
Manejo flexible para la distribucin de costos por coeficientes de prorrateo; caso: m2, kw, %
de participacin; en las depreciaciones, devengados.
Reportes de todos los estados financieros exigidos por la Direccin Nacional de Contabilidad
Pblica.
El control financiero de construcciones en curso se obtenga desde la provisin en logstica.
Aplicacin de los costos basados en actividades para toma de decisiones (Utilizar costeo
ABC).
Se obtenga la asignacin de bienes en uso a partir del inventario (por cada trabajador). Se
agreguen campos como Ubicacin y estado en sus reportes y estos puedan ser
personalizados.
Reportes en grficos de las tendencias de los ingresos y costos y/o gastos respectivamente;
para un mejor anlisis.
sistema automatizado de inventarios (Activos Fijos).
Auto gestin de recomendaciones SOAS Y OCI.
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B. SUBSISTEMA DE ACTIVO FIJO
Debe permitir el mantenimiento de tablas de Rubros y Tasas de depreciacin.
Debe registrar y gestionar los documentos de Ingreso, Estados de conservacin y Causales
de baja
Debe permitir el Mantenimiento de bienes, Traslado interno, Dar de baja / mejoras /
revaluacin, Calculo de depreciacin
Permitir la Transferencia de informacin al Sub Sistema de Contabilidad.
Permitir los Cierres de informacin mensual y anual.
Reportar Consultas: bienes, Componentes de un bien, Consolidado por unidad orgnica y
Movimientos por cuenta contable.
Reportar Depreciacin acumulada de activos, Depreciacin peridica de activos, Asiento
contable por depreciacin.
Permitir la gestin de inventarios.
C. SUBSISTEMA DE COSTOS
El manejo de acuerdo a la Categora Organizacional establecida pero flexible
Manejo de Centro de costos principal, Mtodos de distribucin, Cdigo de costos receptores,
centros de costos
Reportes y consultas de distribucin porcentual selectiva, distribucin porcentual genrica y
elementos de costos
Permitir el manejo de cierres y aperturas mensuales y anuales
Generar reportes de costos por distribuir, costos distribuidos, Cadena de valor, Costos de
produccin, Coeficientes de eficiencia, Costos de agua potable y alcantarillado
D. SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
movimientos.
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Medir desempeo.
E. SUBSISTEMA DE TESORERA
Flujo de caja
Reportes por sistemas de caja para Consolidacin Bancaria (por ejemplo doc. Emitidos,
cheques pagados, cheques en trnsito, caja banca).
Liquidacin de cobranza, debe haber un enlace con contabilidad es decir integracin de
sistema.
Reporte detallado de cuentas por pagar (provisin), bienes y servicios operativos y activos
inv. y obras en suministros de inversin.
F. SUBSISTEMA DE SUMINISTROS
Balance actualizado de materiales e interconectado con almacn (sistema automatizado de
inventario)
Reporte de consumo de combustible, servicios por usuario
G. SUBSISTEMA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Gestion de ingresos y gastos en Formatos para la direccin General del presupuesto pblico
MEF.
Manejo de Informacin estadstica e indicadores de gestin, monitorear las metas y objetivos
Genaracion de reportes en Formatos para la Direccin General de Contabilidad - MEF EP1,
EP2,..
H. SUBSISTEMA TRANSVERSAL DE GESTIN DOCUMENTARIA
Permite el Control y seguimiento de documentacin externa e interna, buscando reducir el
consumo de Papel en la Entidad.
Permitir la Gestin de Alertas por tiempos pre establecidos segn tipo de trmite y
documento generando ndices de atencin documentaria.
Gestionar documentos mediante Buzones documentarios electrnicos provistos de
mantenimiento, Control de Derivacin y Provedos electrnicos.
Permitir medir el desempeo del personal en funcin a la atencin de documentos.
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FINALMENTE: El Sistema Administrativo deber contener la generacin de reportes con

formato exigidos por la SUNAT:

Formato 1.1 libro caja y bancos detalle de los movimientos del efectivo
Formato 1.2 libro caja y bancos detalle de los movimientos de la cuenta corriente
Formato 3.1 libro de inventarios y balances balance general
Formato 3.2 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 10 caja y
bancos
Formato 3.3 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 12 clientes
Formato 3.4 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 14 cuentas por
cobrar a accionistas (o socios) y personal
cobrar diversas
Formato 3.6 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 19 provisin
para cuentas de cobranza dudosa
Formato 3.7 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 20
mercaderas y la cuenta 21-productos terminados
Formato 3.8 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 31 valores
Formato 3.9: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 34 intangibles
Formato 3.10: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 40 tributos por
pagar
Formato 3.11: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 41
remuneraciones por pagar
Formato 3.12: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 42 proveedores
Formato 3.13: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 46 cuentas
por pagar diversas
Formato 3.14: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 47 beneficios
sociales de los trabajadores
Formato 3.15: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 49 ganancias
diferidas
Formato 3.16: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 50 -capital
Formato 3.17: libro de inventarios y balances balance de comprobacin
Formato 3.18: libro de inventarios y balances estado de flujos de efectivo
Formato 3.19: libro de inventarios y balances estado de cambios en el patrimonio neto del
01.01 al 31.12
Formato 3.20: libro de inventarios y balances estado de ganancias y perdidas por funcin
del 01.01 al 31.12
Formato 4.2: libro de retenciones incisos e) y f) del art. 34 de la ley del impuesto a la renta
Formato 5.1. libro diario
Formato 6.1. libro mayor
Formato 7.1. registro de activos fijos- detalle de los activos fijos
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Formato 7.2. registro de activos fijos detalle de los activos fijos revaluados
Formato 7.3. registro de activos fijos - detalle de la diferencia de cambio
Formato 8.1 registro de compras
Formato 10.1: registro de costos- estado de costos de ventas anual
Formato 10.2 : registro de costos- elementos del costo mensual
Formato 10.3: registro de costos- estado de costos de produccin valorizado anual
Formato 13.1: registro de inventario permanente valorizado detalle del inventario
valorizado
Formato 12.1: registro de inventario permanente en unidades fsicas - detalle del inventario
permanente en unidades fsicas
Formato 14.1: registro de ventas e ingresos
4.1.2.5. Sistema de Informacin Gerencial

Los Sistemas de Informacin Gerencial se enfocan a brindar informacin integra, oportuna,
confiable y segura para la toma de decisiones en los diferentes niveles jerrquicos de la
organizacin de la EPSASA.
FUNCIONALIDADES BSICAS:
Configurar un sistema de informacin gerencial que apoye la efectiva toma de decisiones y
gestin corporativa de la Gerencia y Alta Direccin de EPSASA.
Explotar la informacin operacional disponible en los diversos sistemas operacionales de la
EPSASA, con base a una consolidacin de la informacin detallada en informacin
agregada relevante, basada en funciones de extraccin y carga automticas.
Ofrecer integracin natural con aplicaciones y mdulos de Indicadores de Gestin (concepto
de BSC BalancedScorecard).
Contar con funciones que permitan definir alertas en determinadas acciones, ayudando al
control y seguimiento de las operaciones de control de la EPSASA. Configurar un sistema de
evaluacin del desempeo, que permita realizar una labor permanente de monitoreo y
evaluacin del desempeo institucional, tanto misional (core del negocio) como
administrativo.
Construir un conjunto de indicadores objetivamente verificables que permitan revisar en
forma peridica los puntos crticos de la gestin, derivando las correspondientes decisiones
respecto a la marcha operativa y la orientacin estratgica de la institucin.
El sistema de evaluacin deber contener funciones para la evaluacin de: procesos,
resultados, e impacto.
Indicadores de Gestin a Nivel Empresarial que se requiere en la EPSASA:
COMERCIAL:
Cobertura de Agua potable.
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Cobertura de Servicio:Alcantarillado.
Grado de Micromedicin.
Eficiencia de Cobranza EPSASA (Promedio).
Nivel de Morosidad.
Densidad de Reclamos Totales.
Grado de satisfaccin de clientes.
OPERACIONAL:

Continuidad Promedio de Agua Potable.

Continuidad Mnima del Servicio de Agua Potable.
Dotacin de produccin Per Cpita - Consumo Per cpita
Presencia de Cloro Residual.
Agua no facturada.
ADMINISTRATIVO:

Porcentaje de Gastos Administrativos.

Porcentaje de Gastos de Venta.
Liquidez Corriente.
Endeudamiento por Conexin.
Flujo de Caja.
Trabajadores por mil Conexiones.
Gasto de Personal comparado con los Ingresos Corrientes.
EFICIENCIA:
Presin Mnima y Mxima de Agua potable en Redes.
Tratamiento de Aguas Servidas.
Conexiones Activas de Agua potable.
4.1.3.
Plataforma tecnolgica Propuesta:
Segn los Estndares para el Uso de Herramientas de Desarrollo y Plataformas de

Aplicaciones Web se propone lo siguiente:
Plataforma de Red
Imagen 17. Plataforma de Red
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Arquitectura Web
Imagen 18. Modelo de Arquitectura Web
Componentes en el cliente
Las estaciones de trabajo cliente debern contar con los siguientes productos instalados:
a.
Navegadores web
Debido a que las aplicaciones web sern accedidas desde computadores o dispositivos con
diferentes sistemas operativos, stos debern estar preparados para operar con diferentes
navegadores web.
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Los navegadores que se recomienda son:

Mozilla FireFox 3.0 o superior
Internet Explorer 6.5 o superior.
Google Chrome
b.
Plug-in y programas
Los Plug-in bsicos que se recomienda tener instalados en las estaciones cliente son:
Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior
Microsoft Office 2003 o superior
Windows Media Player 10 o superior
Flash Player 9.0 o superior
Java Virtual Machine
4.2.
REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE
Este Sistema estar montado bajo un esquema de Infraestructura de Datos Espaciales
IDE de modo que pueda integrar facialmente informacin de diversos actores para ello es importante
entender su estructura.
El Sistema ser desarrollado bajo una estructura de 3 capas
Imagen 19. Sistema en tres capas
Para entender este esquema de 3 Capas en forma desacoplada, los dividimos en:
La capa de visualizacin (VIEW) de informacin acorde a los estndares de portales de

presentacin de pginas Web.
La capa de aplicacin (Controller), en donde residen todas las libreras y los respectivos
programas.
Pgina 154 de 293
Y la capa de persistencia (Modeler), en donde se encuentra toda la informacin paramtrica

de los enlaces a los servicios de las fuentes de informacin, mdulos principales e
informacin transversal, almacenados en una base de datos.
4.2.1. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA CON SOFTWARE PROPIETARIO

PARA BASE DE DATOS
JUSTIFICACIN
El equipo de trabajo luego de un diagnstico integral de sistema de informacin en la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento EPSASA ha recomendado la implementacin de una red
de servidores del tipo BLADE destinando a la atencin de sistemas crticos y de alto procesamiento,
los referidos servidores darn soporte a los aplicativos que se plantearan como recomendacin en
los trminos de referencia. En tal sentido se requiere un manejador de base de datos adecuado para
el funcionamiento del sistema planteado que satisfaga tanto los requerimientos actuales y futuros
mencionados en el Plan Estratgico 2009-2014. En tal sentido. El sistema de base de datos
propuesto de acuerdo a los niveles de desarrollo progresivos ser del siguiente modo:
Tabla 29: Gestor de base de datos por sistema
NOMBRE
BASE DE DATOS
SOFTWARE COMERCIAL
SOFTWARE ADMINISTRATIVO
SOFTWARE GIS
ORACLE
ORACLE
ORACLE GIS
Cabe mencionar que se provee un solo sistema de base de datos a fin de que se obtenga:
Integridad
Velocidad de proceso
Facilidad a la hora de generar reportes
4.2.1.1 BENEFICIOS DE LA INSTALACIN DEL ORACLE
A corto plazo
Oracle es el motor de base de datos relacional ms usado a nivel mundial.
Puede ejecutarse en todas las plataformas, desde una Pc hasta un supercomputador.
Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un servidor "serio": un lenguaje
de diseo de bases de datos muy completo (PL/SQL) que permite implementar diseos
"activos", con triggers y procedimientos almacenados, con una integridad referencial
declarativa bastante potente.
Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia, de replicacin e incluso
ciertas versiones admiten la administracin de bases de datos distribuidas.
El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos.
Pgina 155 de 293
Oracle es la base de datos con mas orientacin haca INTERNET

Tiene un soporte aceptable.
A largo Plazo
La implementacin del GIS previo el levantamiento de catastro tcnico
Ahorra costos administrativos y de infraestructuraOracle Spatial unifica los activos de
datos espaciales
Agiliza los procesos empresariales, mejora la calidad y el servicioLe permite integrar
informacin de ubicacin avanzada en sus aplicaciones
Acceso a datos espaciales para toda la empresaTodas las partes interesadas pueden
utilizar datos espaciales sin necesidad de software adicional
Gestin de la informacin espacial con mxima seguridad, escalabilidad y
rendimientoAprovecha sus inversiones en tecnologa y formacin de Oracle
4.2.1.2 ALTERNATIVAS
Entre las alternativas mencionamos 1 software libre y 2 con licenciamiento y son las
siguientes:
PostgreSQL
DB2
Oracle
A
B
C
4.2.1.3 EVALUACIN Y ANLISIS COMPARATIVO TCNICO

Para este anlisis utilizaremos la gua tcnica sobre evaluacin de software para la
administracin pblica aprobado mediante Resolucin Ministerial No 139-2004-PCM:
Calidad interna
Portabilidad, fiabilidad, eficiencia y funcionalidad.
Calidad externa
Funcionalidad eficiencia, capacidad de mantenimiento.
Calidad de Uso
Productividad, eficiencia y seguridad.
Tabla 30: Seleccin de Mtricas
CARACTERSTICAS
DE CALIDAD
MTRICAS
Portabilidad
Fiabilidad
Soportado en plataforma UNIX

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ISO/IEC 10026-1:1992 seccin 4.
Eficiencia
MVCC (Acceso concurrente multiversin)

Mtricas de la Configuracin en clster
Pgina 156 de 293
Eficiencia
Fiabilidad
Eficiencia
Funcionalidad
Funcionalidad
Eficiencia
Capacidad de
Mantenimiento
Fiabilidad
Fiabilidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Productividad
Productividad
Eficiencia
Eficiencia
Seguridad
Productividad
a.
Modulo de configuracin de clster Activo- Activo con Storage Compartido

desarrollado por el fabricante o comunidad de desarrollo del motor d base de datos.
Gestin automatizada de nodos y control de acceso escritura/lectura al storage
compartido.
Mecanismos de Balanceo de carga d procesos y de sesiones
Garantiza Integridad de los datos en todos los nodos.
MTRICA EXTERNA
Mtricas del Motor de base de datos
Gestin de tablas particionadas.
Modulo automatizado para la gestin del afinamiento en el uso de la memoria.
Herramientas automatizadas para la administracin de la base de datos y las
copias de seguridad desarrollada por el mismo fabricante o comunidad de desarrollo
del motor.
Tiempo de lanzamiento de la solucin.
Proporciona un tiempo de recuperacin ante fallos, menor a 2 minutos.
Herramienta automatizada para configurar alertas sobre el rendimiento del balanceo
de carga.
No requiere de Hardware especial para la interconexin de nodos.
MTRICAS DE USO
Manejo centralizado de administracin del motor de base de datos y d las
herramientas de copias de respaldo por comandos y entorno visual.
Menor esfuerzo de migracin de aplicaciones actuales.
Soporte tcnico del producto proporcionado por el fabricante o comunidad de
desarrollo dl motor.
No requiere cambios en la forma de programacin con respecto a la configuracin
sin clster, transparencia en las opciones, funciones y sintaxis del desarrollo de
procedimientos almacenados.
Herramienta automatizada para la recuperacin de nodos
Experiencia en el uso de la solucin.
ESTABLECER NIVELES, ESCALAS PARA MTRICAS:

Tabla 31: Puntajes
CARACTERSTICAS DE
CALIDAD
Portabilidad
Fiabilidad
Eficiencia
Eficiencia
MTRICAS INTERNAS

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ISO/IEC 10026-1:1992
seccin 4.
desarrollado por el fabricante o comunidad de desarrollo del motor d base
de datos.
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PUNTAJE
MXIMO
5
5
5
5
Fiabilidad
Eficiencia
Funcionalidad
Funcionalidad
Eficiencia
Capacidad de
Mantenimiento
Fiabilidad
Fiabilidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Productividad
Productividad
Eficiencia
Eficiencia
Seguridad
Productividad
Gestin automatizada de nodos y control de acceso escritura/lectura al

storage compartido.
MTRICAS EXTERNAS
Modulo automatizado para la gestin del afinamiento en el uso de la
memoria.
Herramientas automatizadas para la administracin de la base de datos y
las copias de seguridad desarrollada por el mismo fabricante o comunidad
de desarrollo del motor.
Herramienta automatizada para configurar alertas sobre el rendimiento del
balanceo de carga.
MTRICAS DE USO
Soporte tcnico del producto proporcionado por el fabricante o comunidad
de desarrollo dl motor.
No requiere cambios en la forma de programacin con respecto a la
configuracin sin clster, transparencia en las opciones, funciones y
sintaxis del desarrollo de procedimientos almacenados.
Tabla 32: Escalas por caractersticas
ESCALAS:
MTRICAS INTERNAS
Soportado en plataformas Unix
ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ISO/IEC
10026-1:1992 seccin 4.
Modulo de configuracin de clster Activo- Activo con Storage
Compartido desarrollado por el fabricante o comunidad de
desarrollo del motor d base de datos.
Gestin automatizada de nodos y control de acceso
escritura/lectura al storage compartido.
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5 = Si cumple
5 = Si cumple
5 = Si cumple
0 = No cumple
5 = Si cumple
2 = Cumple Parcialmente
5 = Si cumple
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

Modulo automatizado para la gestin del afinamiento en el uso
de la memoria.
Herramientas automatizadas para la administracin de la base
de datos y las copias de seguridad desarrollada por el mismo
fabricante o comunidad de desarrollo del motor.
Proporciona un tiempo de recuperacin ante fallos, menor a 2

minutos.
Herramienta automatizada para configurar alertas sobre el
rendimiento del balanceo de carga.
No requiere de Hardware especial para la interconexin de

nodos.
5 = Si cumple
3 = Cumple Parcialmente aceptable
5 = Si cumple
5 = Si cumple
5 = Si cumple
5 = Si cumple
1 = menor de 1 ao
3= Mayor a 1 ao y menor a 2 aos
5= Mayor a 2 aos
5 = Si cumple
2= No cuenta con herramienta
automatizadas
4= cuenta con herramientas por comando
5 = Cuenta con herramientas por comando
y visual
5= Requiere componentes de hardware
especial
5= No requiere de componentes de
hardware especial
MTRICAS DE USO
Manejo centralizado de administracin del motor de base de
3 = Solo por comandos
datos y d las herramientas de copias de respaldo por
5 = Comandos y visual
comandos y entorno visual.
1= Mayor esfuerzo
3= esfuerzo intermedio
5 = Menor esfuerzo
Soporte tcnico del producto proporcionado por el fabricante o
2 = Mnimamente
comunidad de desarrollo del motor.
5 = satisfactoriamente
No requiere cambios en la forma de programacin con respecto 2 = Cumple parcialmente
a la configuracin sin clster, transparencia en las opciones,
5 = Cumple totalmente
funciones y sintaxis del desarrollo de procedimientos
almacenados.
3= Cumple parcialmente
0 = Ninguna experiencia
5 = Amplia experiencia
b.
ESTABLECER CRITERIOS DE VALORACIN PARA CADA MTRICA:

Tabla 33: Criterios de Valoracin
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MTRICAS INTERNAS
Mtricas del Motor de base de
datos
Soportado en plataformas Unix
ESCALA
CRITERIO DE VALORACIN
5 = Si cumple
ACID (Atomicity, Consistency,

Isolation, Durability) ISO/IEC
10026-1:1992 seccin 4.
MVCC (Acceso concurrente
multiversin)
Mtricas de la Configuracin en
clster
Modulo de configuracin de
clster Activo- Activo con Storage
Compartido desarrollado por el
fabricante o comunidad de
desarrollo del motor d base de
datos.
Gestin automatizada de nodos y
control de acceso
escritura/lectura al storage
compartido.
Mecanismos de Balanceo de
carga d procesos y de sesiones
5 = Si cumple
Se debe corroborar que el motor de base de

datos es soportado como mnimo en
plataforma Unix y Solaris.
datos cumple con: ACID ISO/IEC 100261:1992 Seccin 4
datos cumple con: MVCC
Garantiza Integridad de los datos

en todos los nodos.
datos
5 = Si cumple
0 = No cumple
5 = Si cumple

datos cumple con las caractersticas
requeridas en la actual mtrica.
2 = Cumple
Parcialmente
5 = Si cumple
Se debe identificar el grado de cumplimiento

del motor de base de datos respecto a las
caractersticas requeridas en la actual mtrica
5 = Si cumple
3 = Cumple
Parcialmente aceptable
5 = Si cumple

datos cumpla con las caractersticas
requeridas en la actual mtrica
3 = Cumple
5 = Si cumple
2 = Cumple
5 = Si cumple
3 = Cumple
5 = Si cumple

Modulo automatizado para la

gestin del afinamiento en el uso
de la memoria.
Herramientas automatizadas
para la administracin de la base
de datos y las copias de
seguridad desarrollada por el
mismo fabricante o comunidad de
desarrollo del motor.
clster
Tiempo de lanzamiento de la
1 = menor de 1 ao
solucin.
3= Mayor a 1 ao y
menor a 2 aos
5= Mayor a 2 aos
Proporciona un tiempo de
5 = Si cumple

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recuperacin ante fallos, menor a

2 minutos.
Herramienta automatizada para
configurar alertas sobre el
rendimiento del balanceo de
carga.
No requiere de Hardware
especial para la interconexin de
nodos.

datos
Manejo centralizado de
administracin del motor de base
de datos y d las herramientas de
copias de respaldo por comandos
y entorno visual.
Menor esfuerzo de migracin de
aplicaciones actuales.
Soporte tcnico del producto
proporcionado por el fabricante o
comunidad de desarrollo del
motor.
clster
No requiere cambios en la forma
de programacin con respecto a
la configuracin sin clster,
transparencia en las opciones,
funciones y sintaxis del desarrollo
de procedimientos almacenados.
Herramienta automatizada para
la recuperacin de nodos
Experiencia en el uso de la
solucin.
c.

2= No cuenta con
herramienta
automatizadas
4= cuenta con
herramientas por
comando
5 = Cuenta con
herramientas por
comando y visual
5= Requiere
componentes de
hardware especial
5= No requiere de
componentes de
hardware especial
MTRICAS DE USO
3 = Solo por comandos

5 = Comandos y visual

1= Mayor esfuerzo
3= esfuerzo intermedio
5 = Menor esfuerzo
2 = Mnimamente
5 = satisfactoriamente

2 = Cumple
parcialmente

3= Cumple
parcialmente
0 = Ninguna
experiencia
5 = Amplia experiencia

TOMAR MEDIDAS
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A continuacin se presenta el anlisis comparativo de las medidas tomadas a los manejadores de

base de datos:
Tabla 34: Medidas
MTRICAS INTERNAS
ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ISO/IEC 10026-1:1992
seccin 4.
desarrollado por el fabricante o comunidad de desarrollo del motor d base
de datos.
Gestin automatizada de nodos y control de acceso escritura/lectura al
storage compartido.
MTRICAS EXTERNAS
Modulo automatizado para la gestin del afinamiento en el uso de la
memoria.
Herramientas automatizadas para la administracin de la base de datos y
las copias de seguridad desarrollada por el mismo fabricante o comunidad
de desarrollo del motor.
Herramienta automatizada para configurar alertas sobre el rendimiento del
balanceo de carga.
MTRICAS DE USO
Soporte tcnico del producto proporcionado por el fabricante o comunidad
de desarrollo dl motor.
No requiere cambios en la forma de programacin con respecto a la
configuracin sin clster, transparencia en las opciones, funciones y
sintaxis del desarrollo de procedimientos almacenados.
TOTAL
Pgina 162 de 293
MAX
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
3
2
5
5
5
5
5
5
5
3
5
2
1
5
4
5
5
4
5
5
1
2
3
5
5
5
5
5
100
3
0
59
5
0
86
5
5
97
La evaluacin de las mtrica concluye que el Oracle 11g el que mejor se ajusta a la Entidad para
poder implementar una configuracin de alta disponibilidad.
El planteamiento de adquisicin a nivel de hardware complementar adicionalmente con la
instalacin del referido sistema de base de datos as como la capacitacin a los trabajadores de la
entidad en este manejador.
De acuerdo a lo sealado se puede afirmar que es imprescindible la adquisicin de la licencia
Oracle 11g como manejador de base de datos porque es la nica alternativa que garantizar la
funcionalidad y operatividad y el valor econmico del equipamiento e infraestructura preexistente.
La adquisicin de este sistema es complementaria con la implantacin de arquitectura GIS en la
entidad actualmente desarrollada.
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COMPONENTE 5
REQUERIMIENTOS TCNICOS DE HARDWARE PARA LA IMPLEMENTACIN DE
UN NUEVO SISTEMA QUE GESTIONE LOS PROCESOS COMERCIALES,
CONTABLE- FINANCIERO Y OPERACIONALES DE LA EPSASA
Pgina 164 de 293
5.1
REQUERIMIENTOS TCNICOS DE HARDWARE
Es importante entender que la propuesta est enmarcada en una red de informacin de mltiples
actores de diversos niveles tanto de proveedores de informacin como de usuarios del sistema, en ese
sentido la arquitectura de hardware en muchos casos est supeditada a las caractersticas de los equipos y
recursos con que cuentan los mencionados actores, en ese sentido el equipo de trabajo recomienda efectuar
los cambios a este nivel para la integracin total del software y hardware en la entidad para poder satisfacer
las demandas de informacin.
Producto de la etapa de anlisis se determino que la EPSASA no cuentan con una red Informtica
tecnolgicamente implementada en su totalidad caso sede Central 1er piso y la sucursal Huanta no cuenta
con una red informtica. El proceso de mejoras deber ser atendido progresivamente considerando las
posibilidades econmicas de la entidad ya que los trminos tcnicos recomendados estn proyectados en el
crecimiento tecnolgico.
En una solucin distribuida, los componentes de hardware contemplan mltiples equipos donde, cada uno
estar limitado considerando su realidad tecnolgica y futura. Teniendo en cuenta las soluciones tecnolgicas
actuales, principalmente orientada a tecnologa web, estos deben soportar el trfico de oferta y demanda de
informacin.
5.1.1
ADQUISICIN DE SERVIDORES
Teniendo en cuenta que la EPSASA requiere una solucin llave en mano para contar con servidores
blade, a dems de implementar una solucin en discos y backup para optimizar los servicios que brinda se
deber exigir las siguientes documentaciones a sus postores como mnimo:
Los postores presentarn certificaciones del personal de haber sido capacitados en el equipo
ofertado por la marca. Dicho personal ser quienes participaran de la instalacin y capacitacin
El postor deber incluir en su equipo de trabajo con profesional e tecnologa de informacin como
gerente de proyecto con experiencia en similares proyectos mnimo un ao.
El postor deber presentar como mnimo un profesional o tcnico certificado por el fabricante en el
proyecto ofertado: Servidores Blade, sistema de almacenamiento, libreras backup, Linux red hat
sistema Entreprise (RedHatCertiedEnginner), Oracle (oraclecertified Profesional).
Los personales debern contar con una o ms certificaciones en los puntos antes mencionados
Se deber exigir al postor emitir una carta comprometindose a entregar los manuales de instalacin
y configuracin de la solucin, as como un informe final de la misma al trmino de la instalacin
Carta de compromiso de realizar un programa de capacitacin de operacin funcional cuidado de
mantenimiento de equipo para la oficina de informtica
Asimismo los postores debern presentar una MATRIZ de compatibilidad de hardware emitido por el
fabricante.
El tiempo de garanta mnimo a exigir debera ser de 36 meses por (chasis blade, servidores blade,
servidor torre)
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Imagen 20. Solucin de alta disponibilidad para BD, almacenamiento y Bakcup
CARACTERSTICAS TCNICAS
Tabla 35: Caractersticas tcnicas chasis para servidor Blade
CARACTERSTICAS
Factor de forma
Gabinete o Rack
Capacidad
Conexin LAN
Conexin SAN
Media
Mdulos de
Redundantes
Ventiladores
CHASIS PARA SERVIDORES BLADE (01 UNIDAD )

DESCRIPCIN
Chasis Rackeable, mximo 10U
Incluir rack de 42U, de la misma marca chasis y servidor ofertado
Por lo menos 8 bahas Hot-Swap tipo Blade.
Soporte para procesador AMD , Intel Xeon .
Blades de doble conexin (fsica) de datos al chasis, asegurando redundancia
fsica.
Redundancia MidPlane o placa de conexin interna del chasis
Dos Switch Hot-Swap Gigabit Ethernet, capa2, y como mnimo 4 puertos externos
Dos (2) Switch Hot-Swap Fibra Canal a 4 Gbps, y como mnimo 4 puertos externos
DVD-ROM o CD-ROM
Poder El chasis debe incluir la totalidad de fuentes de poder que pueda albergarla
totalidad de servidores, manteniendo la redundancia de fuentes de poder 02 PDU
Monofsico C19 de 6 tomas y hasta 60A. El PDU debe contar con su respectivo
cable de alimentacin
Incluir los ventiladores posibles que pueda albergar la totalidad de servidores,
manteniendo el servidor en temperatura adecuada.
Ventiladores Hot-Swap
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USB
Al menos Debe incluir un puerto USB Frontal
Dos (2) Bahas para administracin Hot-Swap

Cuatro (4) bahas de Switch SAN FC y/o Gigabit Ethertnet
Componentes Hot-Swap
Panel Led de Diagnstico de Sistema
Mdulo
de 01 Mdulo Hot-Swap para administracin de chasis, blades y puerto de
Administracin
administracin remota Fast Ethernet 10/100.
Interfaces
PCI Express, Gigabit Ethernet y SAS.
Software
de De la misma marca del servidor que permita administrar los equipos y envo de
Administracin
alertasPredictivas de fallas.
Anlisis Predictivo
Soporte para anlisis predictivo de fallas de mnimo sobre dependientes de Blade
como procesador, memoria y discos.
Garanta y Soporte
Soporte de Hardware, Software y mano de obra, con atencin 24x 7.
Servicios
Incluir servicios de instalacin y puesta en marcha.
Tabla 36: Caractersticas tcnicas para servidor Blade
CARACTERSTICAS
Modelo
Procesador
Bus
Memoria RAM
Almacenamiento
Interfaz a discos
FuncionesIntegradas
Anlisis Predictivo
Software de
Administracin
Sistema Operativo
SERVIDOR BLADE (02 UNIDADES)

DESCRIPCIN
Blade
Intel QuadCoreXeonProcessor de 3.16 Ghz como mnimo.
Cantidad: 01 Procesador. Soporte para 02 procesadores con 12Mb de Cach
como mnimo
Bus Frontal 1333Mhz o superior
Bus PCI Express

4G b instalados, cada mdulo de 1G b como mnimo

PC-5300 667MHz DDR 2 FB -DIMM como mnimo
Capacidad de crecimiento a 32 G b como mnimo
Soporte Hot-Spare y Memory -Mirroring
3 Discos de 73Gb SAS, 15000 RPM

Host Bus Adapter de Fibra Canal de 4G bps hacia el gabinete de
almacenamiento.
02 Interfaces de conexin al gabinete, a travs de 02 switch FC,
garantizando la redundancia.
02 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX como mnimo, con Wol y

soporte de Failover
Controlador de V ideo 16M b como mnimo
Controlador de Administracin de Sistemas y Diagnstico de Sistema por LED
Interface RS -485/similar para comunicacin con mdulo de administracin
Soporte para anlisis predictivo de fallas de mnimo sobre dependientes
de Blade como procesador, memoria y discos
Software de administracin y monitoreo del mismo fabricante y/o marca con
inventario de Hw y Sw , manejo de consola remota, alertas de sub-sistemas,
proceso y archivos, FTP.
Windows Server 2003 ( 32/64 bits)
Red Hat Linux V4 y V5 (32/64 bits)
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SuseLinu x V9 y V10 (32/64 bits)

Solaris 10
Ubuntu server (32/64 bits)
Un kit que incluya un monitor Flat, un Mouse ptico y un teclado de la
misma marca del Chasis y servidor
Soporte de Hardware, Software y mano de obra, con atencin 24x 7.
Incluir servicios de instalacin y puesta en marcha
Perifricos
Adicionales
Garanta y Sopor
Servicios
Tabla 37: Caractersticas tcnicas para servido Torre
CARACTERSTICAS
Factor de Forma
Procesador
Memoria RAM
8 Gb instalados, cada mdulo de 1G b como mnimo

PC-5300 667MHz DDR2, BufferedDIMs
Capacidad de crecimiento a 48Gb
Soporte Hot-Spare y Memory Mirroring
05 Discos locales de 146Gb SAS de 15,000 RPM

Soporte de arreglo de discos RAID 0,1 y 5
Funciones Integradas
Software de Administracin
Garanta y Soporte
Intel QuadCoreXeonProcessor de 3.0 G H z como mnimo.

Cantidad:01 Procesador. Soporte para 02 procesadores

Interfaz de discos
Anlisis Predictivo
SERVIDOR TORRE (01 UNIDAD)

DESCRIPCIN
Forma Torre
Controlador de V ideo de 16M b

02 interfaces Gigabit Ethernet 10/100/1000-TX con Wol y
soporte Failover
02 Slot PCI-X 64 bits
02 PCI-Express X como mnimo
Diagnstico de errores de Sistema por LEDs
1 controlador SAS para conexin con Dispositivo de
Backup.
Software de administracin y monitoreo del mismo fabricante
y/o marca con inventario de Hw y Sw , manejo de consola
remota, alertas de sub -sistemas, proceso y archivos, FTP .
Soporte para anlisis predictivo de fallas de mnimo sobre
procesador, memoria y disc os
Soporte de Hardware, Software de Administracin y mano de
obra, con atencin 24x7.
Tabla 38: Caractersticas tcnicas para Solucin de Almacenamiento
SOLUCIN DE ALMACENAMIENTO (01 UNIDAD)

CARACTERSTICAS
DESCRIPCIN
Factor de Forma
Forma Rack
Gabinete o Rack
Mnimo 40U , de la misma marca
Puertos de Conexin a Servidor
04 Puertos F C de 4G b ps (02 por controlador)
Tipo de Disco
Fibra Canal de 4 Gbps, FATA y /o SATA II.
Controladora
Controladoras internas activas, duales y
Pgina 168 de 293
redundantes
entre s
Mnimo 04 puertos fibra canal de 4G bps hacia los host
(frontend)
Bus de Transferencia de Datos PCI-X
Memoria Cach
Conectividad
Almacenamiento solicitado
Niveles de RAID
Escalabilidad
Actualizacin
Sistema Operativo Soportado
Fuentes de Poder y ventiladores

Software de Administracin
4GB de Cach total, 2G B de RAM por controladora

Mecanismo interno de proteccn de memoria cach
utilizando bateras y/o memoria cache, para garantizar la
proteccin de la informacin del cache por un mnimo de
4 das (96 horas) en caso de ausencia de fludo elctrico.
04 Fibra Canal habilitados, deben poder conectarse a la
SAN.
Para los Puertos de Fibra Canal deben incluir 04 cables
de fibra Canal LC-LC (mnimo 10m de conectividad
longitud cada cable)
El sistema de almacenamiento debe contar con
licencia para conectarse y compartir discos, segn
requerimientos solicitados
14 discos de 300Gb con 15000 RPM , incluido Hot Spare
RAID 0, RAID 1, RAID 1/0, RAID 5.
Cada gabinete de expansin con soporte a 12 discos
como mnimo.
Capacidad de crecimiento mnimo a 96 discos
Capacidad de escalar con gabinetes de expansin
adicionales
Los procesos de upgrade de microcdigo controladoras u
otros componentes deben realizarse sin interrupcin a la
operatividad del sistema de almacenamiento ni aplicaciones que
residen en l.
Windows Server 2003 a ms (32/64 b it )
Red H at Lin u x V 4 y V 5 (32/64 b it)
S use Lin u x V 10 ( 32/64b it)
HP-UX
Solaris 10
AIX 5.2, 5.3
VM ware E S X 3.5
Redundantes y Hot-S wap ( N+ 1)
Incluir licencia perpetua de software de administracin
para la capacidad mxima de TB yhosts soportados por el
sistema de almacenamiento propuesto.
Incluir la funcionalidad de asignar y desasignar discos
lgicos(LUNs), sin interrumpir el funcionamiento del
servidor de almacenamiento.
Incluir la funcionalidad de expandir o incrementar en lnea
la capacidad de discos lgicos (LUNs) sin interrumpir la
operatividad del sistema de almacenamiento propuesto.
Soportar la replicacin remota sncrona o asncrona con
sistemas de almacenamiento del mismo modelo o superior
de la misma familia.
Pgina 169 de 293
Incluir la funcionalidad de copiar o mover datos de los

volmenes dentro del sistema de almacenamiento (en
tiempo real, sin realizar paradas o afectar a las
aplicaciones).
Emisin de alertas a travs de email y /o modem .
Se aceptaran sistemas de almacenamiento que requieran
servidor externo, pero la condicin deber ser que se
adquiera 02 servidores rack para este fin.
Software Failover y Balanceo de carga
Notificacin de Eventos
Garanta y Soporte
Servicio
Balanceo de carga y Failover para transmisin de

datos desde los
Host instalados al Sistema de
almacenamiento, deben ser de la misma marca que el
hardware
Arreglo de disc os con funcionalidad de notificacin en
forma automtica ( por Internet con TCP/IP o modem ) de los
eventos hacia el centro de soporte de fabricante
Soporte de Hardware, Software de Administracin y mano de
obra, con atencin 24x 7 durante 36 meses como mnimo.
Incluir servicios de instalacin y puesta en marcha del
sistema de almacenamiento propuesto.
Instalacin y soporte brindado por el fabricante o
subsidiaria local.
Tabla 39: Caractersticas tcnicas para Dispositivo Backup
DISPOSITIVO DE BACKUP (01 UNIDAD)

CARACTERISTICAS
DESCRIPCIN
Factor de forma
Rack
Drive
1 drive LTO 4 con interface SAS, con soporte a instalar un
segundo drive.
Capacidad
Mxima Nativa 17.6 TB
Capacidad Mxima Comprimida
38.5 TB
Cantidad (capacidad) Mxima de Cartuchos 24
Cantidad de cartucho mnimos propuestos
25
Cantidad de cartucho den limpieza mnimos 5
propuestos
Interface Soportada
4G bps FC, SCSI y SAS
Tecnologa de Soporte de la librera.
LTO 3(400 M b /800 M b ), LTO 4 (800M b /1600Tb ), Worm
Tamao mnimo de cintas ofertadas
LTO 4 (800M b /1600M b )
Conectividad incluida
Debe incluir accesorios y cables necesarios para su correcto
funcionamiento.
Compatibilidad
Windows 2003 Server, Linux
Garanta
Servicios
Software de BackUpofertado
La garanta de Hardware y mano de obra debe ser en
modalidad 24x 7
Instalacin y puesta en marcha.
Tabla 40: Caractersticas tcnicas para Software Backup
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COMPONENTE
Arquitectura
SOFTWARE DE BACKUP (01 UNIDAD)

ESPECIFICACIN TCNICA MNIMA
E l software ofertado debe ser multiplataforma, es decir el mismo software
debe ser capaz de respaldar Windows 2000/2003 en todas sus versiones,
plataformas UNIX y Linux .
El software debe ser instalado en un servidor Linux Red Hat 5.x y debe
respaldar la informacin de los servidores de la solucin ofertada hasta mnimo
10 clientes (incluyendo el servidor de backup).
El servidor de backup deber incluir la funcionalidad de realizar backups a un
autoloader que contendr hasta un mximo de 20 slots.
El control y administracin de la solucin, deber poder realizarse de manera
centralizada, debiendo administrar la solucin de respaldo en su totalidad desde
una nica interfaz WEB .
Se deben poder activar o desactivar los recursos de almacenamiento, tales como
libreras, drives y /o discos para respaldo.
Soporte de respaldos LA N-free, es decir, q u e exista la posibilidad de
conectar directamente a un servidor, recursos de almacenamiento, tales como
bibliotecas de cintas y arreglos de discos como mnimo. y que dicho
servidor pueda respaldar directamente sin necesidad de que la informacin
viaje a travs de la red. Estos elementos tambin deben estar
administrados de forma centralizada en la consola del sistema de respaldos.
El software de respaldos debe poder actualizarse en todos los clientes del
ambiente de respaldos desde la consola central.
Los clientes podrn respaldarse en paralelo, mediante la divisin lgica de la
totalidad de su informacin . Con las restricciones correspondientes de
acuerdo a la informacin a respaldar.
La interfaz grfica deber proporcionar la facilidad de llevar el seguimiento
y control de todas las tareas llevadas a cabo en tiempo real. Por ejemplo,
en qu status se encuentra un respaldo o una recuperacin como mnimo.
E l software de respaldo deber soportar el respaldo en diferentes tipos de
dispositivos como son: uno o ms discos magnticos, una o ms
bibliotecas de cintas de diversos modelos y/o marcas y en drives stand alone.
El software deber soportar el envo de alertas SMTP.
El software deber permitir la bsqueda de objetos respaldados en un
intervalo de tiempo determinado, definido por una fecha de inicio y una fecha
de final.
El software deber soportar respaldos en lnea y fuera de lnea de bases
de datos Oracle 10G o superior.
Para ambientes en SAN y cuando el destino de los respaldos sea un arreglo de
discos magnticos, el software deber soportar que el arreglo se particionen y
se asignen espacios a cada servidor en la SAN.
El software deber permitir definir polticas de retencin para cada uno de los
backups ejecutados.
Las polticas de retencin deben ser definibles de forma que haya una poltica
para mantener los ndices de los respaldos en lnea y otra para mantener los
respaldos en histrico.
Para ambientes de respaldo a disco magntico, el software deber soportar la
migracin automtica de los backups a otro medio con el fin de mantener los
backups ms nuevos en el disco magntico y los anteriores en otro medio,
asegurando que cuando se quiera hacer u n a recuperacin los respaldos vayan
directo del medio donde estn al sistema que solicita el restore sin pasar por el
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disco magntico donde se hizo el respaldo originalmente.

Se deber incluir un modulo para el respaldo en caliente de Oracle sobre
sistema operativo Linux.
Recuperacin
Caractersticas de los
mdulos para backup
en caliente de bases
de datos
Garanta
Servicios de
Instalacin
La ejecucin de recuperaciones deber ser llevada a cabo de manera inmediata

sobre demanda.
La interfaz grfica deber permitir llevar a cabo un browser de la informacin
respaldada y a partir de ah, seleccionar la informacin que se desea recuperar.
La informacin a restaurar deber ser mostrada de forma similar a la de un
explorador de Windows, permitiendo la navegacin por los diferentes niveles de
los objetos a restaurar.
Las recuperaciones podrn llevarse a cabo al mismo sitio de donde se
respaldaron, a un directorio alterno y /o a un cliente alterno.
Existir la opcin de sobrescribir o no, un destino en caso de que el objeto a
restaurar ya exista.
Las recuperaciones debern llevarse a cabo de una sola pasada, es decir,
ignorar los archivos que han sido borrados y versiones anteriores y slo
recuperar la versin ms reciente.
Para ambientes SAN donde se hayan hecho los backups a disco magntico, el
software deber soportar la restauracin de la informacin de forma directa, sin
importar si los backups se encuentran en los discos magnticos o ya se
migraron a otro medio.
Mdulo para respaldar Oracle (Debera incluir 1 modulo )
El mdulo para respaldar Oracle, deber utilizar los APIs de RMAN, para
garantizar la integridad de la informacin al realizar respaldos y recuperaciones.
El software deber explotar todas las funcionalidades de respaldos y
recuperaciones proporcionadas por RMAN.
El software deber
descubrir automticamente nuevos datafiles o
tablespaces que se hayan adicionado a la base de datos. Lo anterior para
garantizar respaldos confiables despus de estas adiciones.
El software deber depurar automticamente el rea donde se almacenan los
archive logs, sin necesidad de intervencin del administrador.
El software deber permitir el respaldo y/o recuperacin en forma individual, de
datafiles o tablespaces.
E l software deber soportar configuraciones de bases de datos en particiones
crudas (RAW DEVICE) y en sistemas de archivo (file systems).
El software deber poder respaldar en lnea la base de datos, incluyendo la red
o logs y los archivos de control.
El software deber poder recuperar la base de datos a un punto especfico en el
tiempo.
El software deber poder realizar recuperaciones cruzadas entre diferentes
servidores de bases de datos.
El software debe poder integrar los snapshots de los arreglos de discos con el
mdulo de respaldo en caliente de Oracle.
Garanta de software en modalidad 24x 7 x 1 ao
Los servicios de instalacin y puesta en marcha.
5.1.2 IMPLEMENTACIN DE LA RED EMPRESARIAL EPSASA

5.1.2.1. Cableado Red de Datos
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El sistema de cableado de datos deber permitir la integracin de todos los dispositivos de

conectividad, proveyendo un canal de comunicacin adecuado a las necesidades actuales y futuras,
dentro del tiempo de vida previsto del sistema. Este canal ser de fibra ptica para el backbone, y
cable UTP o F/UTP categora 6A para el cableado horizontal, que permitir velocidades de
transmisin de hasta 10Gbps. El desarrollo del presente proyecto deber considerar la
implementacin del cableado estructurado de tal forma que permita un tiempo de vida til y
tecnolgica no menor a 15 aos.
La ejecucin de los servicios relacionados con la nueva red de datos de la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A (EPSASA), se llevar a cabo teniendo en cuenta las
caractersticas, estndares y especificaciones tcnicas mnimas que se indican a continuacin.
a. Cableado del Backbone de Fibra ptica Principal Sede Central Ayacucho
Los cables de fibra ptica se usarn para el backbone vertical y unirn los closets de
comunicaciones de la sede Central con la capacidad de permitir transmisiones de hasta 10 Gigabit
Ethernet por cada enlace con fibra multimodo de 50um. Se deber implementar un Backbone
Principal en Fibra ptica, el cual deber cumplir con los siguientes requerimientos mnimos:
Los cables de fibra ptica a utilizar en el backbone principal del edificio debern estar
conformados por un tubo central o conjunto de tubos dentro del cual se disponen las fibras
ser del tipo Tight Buffer.
Estarn compuestos de miembros de tensin de aramida, con una chaqueta exterior LSZH
(Cero Halogeno) apropiada para instalaciones en electroductos.
Debern soportar tecnologas de transmisin de hasta 10 Gigabit Ethernet.
Estos cables sern terminados con conectores LC y que no excedan una atenuacin de 0.2
db. para unirse con los acopladores de la bandeja para fibra ptica.
Debern cumplir con las pruebas de la TIA/EIA 568B.3.1, estndar para 10 Gigabit Ethernet y
ser compatible con protocolos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10Gigabit Ethernet.
Cada fibra debe tener un dimetro de core de 50m y un dimetro de cladding de 125m.
Todos los componentes de cableado estructurado fibra ptica formados por la Fibra ptica,
PatchCord de Fibra, Bandeja, Conectores y Acopladores deben ser del mismo fabricante de
la solucin del Cableado en Cobre para garantizar total compatibilidad y responsabilidad del
mismo fabricante.
Deber exigirse que los segmentos de Fibra a instalar soporten velocidad de hasta 10GE a
una distancia de 300 Mts. Mediante una carta del fabricante
Cada nodo secundario contar con un panel y una bandeja deslizable de fibra ptica y sus
respectivos patchcords de fibra. Las Bandejas de Fibra ptica y los paneles deben contar con
etiquetas de identificacin.
El backbone de fibra ptica principal ir en una canalizacin independiente
El punto de concentracin de los Enlaces de Fibra ptica ser la Bandeja de Fibra ptica
principal que estar ubicada dentro de la Unidad de Informtica. (tercer piso Sede central).
La Topologa a emplearse ser la del Tipo Estrella.
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Se conectorizarn todos los hilos de ambos extremos de cada enlace de Fibra ptica.
La conectorizacin se realizar mediante el Mtodo de empalme por fusin, para lo cual se
utilizar los respectivos pigtail MMF LC, manguitos termocontractiles y bandejas de empalme
respectivas.
En cada Gabinete secundario se colocar una bandeja de fibra ptica con sus respectivos
acopladores MMF Dplex LC de la misma marca de la solucin propuesta
Estndares
En la implementacin del Backbone de Fibra ptica principal, para la Red de Datos, se
contemplar todas las normas de diseo y especificaciones tcnicas de las instalaciones y los
materiales a la que estn sujetas. Las normas a tomar que debe contar para la implementacin del
proyecto y que no estn en conflicto con alguna reglamentacin nacional, son las siguientes:
ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y addenda Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard - Part 1: General Requirements
Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part
2: Balanced Twisted-Pair for 10GBaseT
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair-cabling components. Addendum 1 specificationsforcategory 6
cabling.
Standard - Part 3: Fibraptica Cabling and Components Standard
ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces
ANSI/TIA/EIA-606-A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings
IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation Type
10GBASE-T.Category Augmented 6(Cat 6A)
Deber Cumplir con las normas del Cdigo Nacional del Electricidad Utilizacin a probado
con Resolucin Ministerial No 037 -2006-MEN/DM y su modificatoria con Resolucin
Ministerial No 175-2008-MEN/DM.
ISO (International Organization for Standardization) 11801:2002 Generic Cabling System for
Customer Premises.
UL Underwriters Laboratorios.
NEC (NationalElectricalCode)
NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
Especificaciones Tcnicas
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Cable de Fibra ptica

El cable de fibra ptica debe ser multimodo OM3 (LOMMF) de 50um/125um, de tipo
tightbuffered con cubierta de 900um por fibra, LSZH.
Debe tener un ancho de banda lser de 2000MHz-/km para la ventana de 850nm y
500MHz-km para la ventana de 1300nm.
Debe soportar las aplicaciones hasta 10Gigabit Ethernet para un mnimo de 300 metros,
las mismas que deben estar completamente documentadas por el fabricante.
La atenuacin debe ser de 3.5 dB/km para la ventana de 850nm y 1.0 dB/km para
ventana de 1300nm de acuerdo a lo indicado por la TIA/EIA 568B.3-1.
Debe ser fibra para interiores, de mnimo 6 hilos de fibra ptica en su interior.
Debe tener un alcance mnimo de 900m para enlaces de 1 Gigabit Ethernet.
Deber tener chaqueta LSZH.
Bandejas de Fibra
Las bandejas de fibra ptica para el nodo central, debern poder ser montados en un
rack o gabinete de comunicaciones, que ser de 19, metlica, deben poder ser
retrctiles, y debern soportar como mnimo hasta 24 puertos LC dplex.
Las Bandejas para los nodos secundarios, sern del tipo retrctil, metlicas. Debern
soportar como mnimo 12 acopladores LC dplex.
A fin de garantizar que los PatchCords no se tensionen al desplegar las Bandejas de
Fibra ptica, las Bandejas y Gabinetes de Fibra ptica debern contar con algn
soporte para sus PatchCords que deslice junto con la bandeja y que los enrute hacia los
Ordenadores Vertica les sin generar tensin.
Debe incluir tapas, accesorios frontales y todo lo necesario para su total proteccin.
Deben alojar los acopladores del tipo LC necesarios para conectar todas las fibras
pticas que reciba.
PatchCord de Fibra ptica
Los cables suministrados deben cumplir las siguientes especificaciones mnimas:
Las prdidas en la insercin tpica por conexin de 0.1dB.
La fibra debe ser multimodo, tipo OM3, de ndice gradual con especificaciones de 50/125
m y ancho de banda de 2000 MHz-Km para la ventana de 850 nm.
Deben resistir un doblez de radio de 30 mm bajo una condicin sin carga.
Deben ser 100% probados en fbrica.
El cable del PatchCord debe ser LSZH.
Los PatchCords de Fibra ptica debern incluir clips que mantengan la polaridad de la
fibra y eviten el tener que estar probando el orden de las fibras en las conexiones a los
acopladores de acuerdo a la ANSI/TIAEIA 568B.
Deber tener una longitud mnima de 2 metros y con el tipo de conector LC.
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Pigtail de Fibra ptica

Deben ser de la misma marca de la solucin propuesta.
Deben ser de una longitud de 1m y los conectores deben ser de tipo LC y deben tener
una prdida de insercin tpica de 0.1dB.
Se aceptarn terminaciones con conectores LC.
La frula del conector debe poder ser del tipo cermico o zirconia.
El Pigtail debe ser LSZH.
Acopladores de Fibra LC
Los Acopladores de Fibra ptica son para montaje en las bandejas de los nodos
principal y secundario, deben ser dplex con capacidad para conectores LC por la parte
frontal y posterior.
Deben ser de la misma marca de la Bandeja de Fibra ptica.
Debern contar con tapita protectora contra el polvo por ambos lados.
Deben ser 100% probados en Fbrica.
Bandeja de Empalme de Fibra ptica
Sern de la misma marca de la solucin propuesta.
Podrn ser de material plstico o de metal.
Se podrn albergar como mnimo hasta 12 empalmes de fibras debidamente protegidas.
b. Cableado Horizontal de Red en la sede central y sucursal Huanta
Descripcin de la red
Se deber garantizar a la ENTIDAD un cableado estructurado de cobre que permita la
implementacin de nuevas tecnologas, facilitando la incorporacin de nuevos equipos y dispositivos
cuando sea necesario.
Para cumplir este diseo, se ha establecido el cumplimiento de las normas y estndares
internacionales relacionados con el servicio.
Caractersticas Generales
Se prev la instalacin actual de los puntos de red de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 41: Puntos de red por piso Local central y Sucursal Huanta
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Local central
Piso
Nro. de Puntos
Nro. de Switchs
32
17
11
Sucursal Huanta
Piso
Nro. de Puntos
Nro. de Switchs
12
El Subsistema Horizontal de Cableado proporcionar la conectividad desde el gabinete de

comunicaciones de cada piso hasta las estaciones de trabajo.
Todos los puestos de trabajo debern contar con una placa (faceplate) de 2 puertos con 01 Jack RJ45 dedicado a la transferencia de datos. El espacio libre del faceplate quedar cubierto por una tapa
ciega.
Corresponde al Subsistema Horizontal de Cableado el tendido del cable desde los gabinetes
ubicados en cada piso hasta cada estacin de trabajo. El cable utilizado no tendr una longitud
mayor a 90 metros contados desde la terminacin mecnica del medio en el gabinete secundario de
comunicaciones hasta la toma de seal. No existirn empalmes en ningn tramo del cableado
horizontal
El cable a utilizar ser UTP (unshieldedtwistedpair) o F/UTP (foiledtwistedpair) de categora 6A,
formado por cuatro pares trenzados internamente calibre 22 a 24 AWG, con cubierta de colores
conforme a la norma
EIA/TIA 568A/B. Sern distribuidos mediante canaletas PVC que permitan llegar con los cables
hasta cada estacin de trabajo. Dichos elementos debern cumplir con las especificaciones
necesarias para este tipo de instalaciones.
El cable UTP o F/UTP deber ser de geometra circular, y podr contar al interior con cinta bisectriz
o cruceta dielctrica.
En el rea de trabajo el cableado deber terminar en cajas de montaje superficial que cuenten con
placas de toma de datos de 2 salidas equipadas con 01 jack RJ45 categora 6A como mnimo.
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En cada gabinete de comunicaciones se deber implementar los patch panel de acuerdo a la

distribucin de puntos por piso y se usarn patchcords para la conexin de estos paneles con los
equipos de comunicacin.
Los patchcords debern ser de 1.5 mts como mnimo y debern tener un sistema para mejorar la
sujecin y proteccin entre el cable y el plug en cada extremo, as mismo, contar con un sistema
anti-enredos para evitar atascos durante movimientos o reordenamiento para los conectores RJ45
correspondientes. El sistema anti-enredos no deber incrementar las dimensiones laterales del
conector RJ45.
Los cables de conexin entre la toma de seal y la estacin de trabajo (Line Cord) no debern
exceder los 3 metros. Tanto los patchcord como los cables de conexin de las estaciones a las
tomas de seal debern estar construidos con cable flexible para facilitar su manipulacin y
duracin.
Los line cord necesarios debern ser de fbrica.
Estndares
La base de estas especificaciones se basa en el desarrollo actual de los equipos
informticos y de conectividad, contemplando todas las normas de diseo y especificaciones
tcnicas de las instalaciones y los materiales a la que estn sujetas.
Las normas a tomar que debe contar para la implementacin del proyecto y que no estn en
conflicto con alguna reglamentacin nacional, son las siguientes:
Standard - Part 1: General Requirements
Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair-cabling components. Addendum 1 specificationsforcategory 6
cabling.
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 (Estndar aprobado en Febrero 2008) Transmission performance
specificationfor 4 pair 100 ohm AugmentedCategory 6 Cabling
Standard - Part 3: Fibraptica Cabling and Components Standard
ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces
ANSI/TIA/EIA-606-A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings
ANSI-J-STD-607- A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements
for Telecommunications
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IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation Type
10GBASE-T. Deber Cumplir con las normas del Cdigo Nacional del Electricidad
Utilizacin aprobado con Resolucin Ministerial No 037 -2006-MEN/DM y su modificatoria con
Resolucin Ministerial No 175-2008-MEN/DM.
ISO (International Organization for Standardization) 11801:2002 2 Edition Generic Cabling
System for Customer Premises UL Underwriters Laboratorios.
NEC (NationalElectricalCode)
NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
Requerimientos mnimos
El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeo de la EIA/TIA
568B.2-10 nd. Categora 6A o 11801:2002 2 Edition Clase E (no Draft), para 100 metros y cuatro (4)
conectores en el canal y certificado por laboratorio independiente UL o ETL. Se deber adjuntar el
documento UL ETL que lo valide el cumplimiento de Categora o Clase para un canal con cuatro
conectores a 100 metros.
La solucin propuesta para el canal completo en cobre debe ser mono marca, no se deben
aceptarse alianzas entre marcas.
Solo se aceptarn cambios de cdigos por cambio de color o longitud de patchcords, y deber ser
adecuadamente sustentado con documentacin tcnica y comercial del fabricante.
El fabricante, deber emitir una carta confirmando que la solucin propuesta cumple 100% con el
nuevo estndar de CATEGORIA 6 A o Clase E
El Fabricante de la solucin de cableado estructurado debe presentar un certificado de garanta de
20 aos para los productos, la mano de obra y de las aplicaciones para el canal completo en cobre
una vez culminada la implementacin. La gua de aplicaciones garantizadas deben estar
especificadas por el fabricante para aplicaciones de Datos (10BaseTX, 100BaseTX, 1000BaseTX,
1000BaseSX, 10GBaseSR, 10GBaseTX), Video Analgico (CCTV), Voz (sealizacin de telfono
analgico, digital, ISDN) y Automatizacin de Edificios
El fabricante debe mostrar los valores de rendimiento para un canal completo UTP o F/UTP de 4
conexiones y a 100 metros segn norma.
Todos los componentes del canal completo deben estar certificados para operar a su mxima
capacidad de transmisin desde los 10C hasta los 60C.
El postor ofertar su mejor diseo de tal manera que, de requerirse posteriormente a la entrega del
proyecto, sea llevada a cabo de la manera ms sencilla y rpida.
Especificaciones Tcnicas
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Cable UTP o F/UTP, categora 6A. Es el utilizado para el tendido del cableado horizontal, el
cual no deber exceder de 90 metros desde el rea de trabajo al closet de comunicaciones por cada
enlace. El cableado UTP debe cumplir con las siguientes
Caractersticas:
Cable de cobre slido UnshieldedTwistedPair o FoiledTwistedPair de 4 pares trenzados, entre
22 y 24 AWG.
Cumplir con las pruebas de performance EIA/TIA 568B.2 -10 Categora 6 A o ISO/IEC 11801
2nd Edition Clase E , validado por UL o ETL.
Todo el cable horizontal a instalarse en todos los pisos de la sede central y la sucursal
Huanta deber ser UTP o F/UTP, debe ser del tipo no propagador del incendio, baja emisin
de humos y no emitir halgenos. El cable UTP o F/UTP CAT6A LSZH que propuesto, deber
cumplir como mnimo con los estndares internacionales IEC 60332 (no propagacin de
Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja emisin de humos opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre de
halgenos y baja emisin de gases corrosivos), (de acuerdo al cumplimiento del la adenda al
nuevo cdigo nacional elctrico) segn la RM N 175 -2008 MEM-DM.
El cable podr contar con elementos internos separadores tipo cinta o cruceta.
Jack RJ -45, categora 6
Es el componente ubicado en los faceplates en las reas de trabajo y deber cumplir con las
siguientes caractersticas:
Los jacks modulares obedecern a los lineamientos de la FCC parte 68, deber soportar
inserciones de plug RJ45 de 8 posiciones.
Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-10 categora 6A o ISO/IEC
11801 2nd Ed. Clase EA
Soportar el sistema de cableado tipo T568A o T568B.
Debern ser con terminacin IDC 110 con herramienta.
Debe ser montado a 90 grados en el faceplate.
Faceplate o Placa de Toma de Datos
Es el componente en el cual se ubica el Jack RJ45 y se ubica en una caja pared que es
parte del sistema de canalizacin, sus caractersticas principales son:
Debe estar compuesto por plstico de alto impacto, retardante a flama, con certificado de
flamabilidad clase 94V-0 otorgado por un laboratorio independiente de prestigio internacional
como UL o ETL.
Debe tener dos puertos y permitir la insercin del jack a 90 o 45 grados, debe soportar el uso
de tapas ciegas del mismo color del faceplate.
Debe tener base de aplicacin con tornillos a la caja 2x4 y debe encajar adecuadamente a
sta.
El fabricante deber acreditar que el faceplate propuesto permita el montaje de jacks RJ45
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Categora 6A y categoras superiores, para preservar la vigencia tecnolgica del producto.

Line Cord, categora 6A
Es el cable utilizado para interconectar la PC u otro dispositivo de cmputo con la toma de
datos. Debe cumplir con las siguientes caractersticas:
Estar confeccionado por cable de cobre multifilarUnshieldTwistedPair o ShieldedTwistedPair
de 4 pares trenzados de 22 a 26 AWG y con un plug RJ45.
Ser confeccionado y certificado ntegramente por el fabricante.
Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-10 Categora 6A o ISO/IEC
La longitud del Line Cord debe ser al menos de 7 pies y no mayor de 10 pies.
Debe contar con sistema anti-enredos de proteccin para los conectores RJ45 en ambos
extremos. Este sistema no deber aumentar las dimensiones laterales de los conectores, de
modo de garantizar una buena administracin en switches de alta densidad.
Los Line Cord deben ser del tipo LSZH.
PatchCord, categora 6A
Es el cable utilizado para la conexin del Patch Panel con el equipo de comunicaciones.
Debe cumplir con las siguientes caractersticas:
Estar confeccionado por cable de cobre multifilarUnshieldTwistedPair o ShieldedTwistedPair
de 4 pares trenzados de 22 a 26 AWG y con un plug RJ45.
Ser confeccionado y certificado ntegramente por el fabricante.
Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2 -10 Categora 6A o ISO/IEC
La longitud del PatchCord debe ser al menos de 5 pies y no mayor de 07 pies.
Debe contar con sistema anti-enredos de proteccin para los conectores RJ45 en ambos
extremos. Este sistema no deber aumentar las dimensiones laterales de los conectores, de
modo de garantizar una buena administracin en switches de alta densidad.
As mismo deber estar correctamente identificacin con una etiqueta en ambos extremos tal
como lo seala la EIA/TIA 606 A.
Los PatchCord deben ser del tipo LSZH.
Patch Panel, categora 6A
Es el dispositivo pasivo que se encuentra en los gabinetes de comunicaciones, se conecta
directamente con el cable UTP o F/UTP del cableado horizontal, sirve para realizar las conexiones
directas o cruzadas de los servicios para dirigirlos hacia las reas de trabajo. Caractersticas
principales:
Deber ser de 19 pulgadas para ser montados en los bastidores del gabinete, y debe contar
con un sistema de identificacin propio.
Los patchpanels sern modulares, de 24 o 48 puertos RJ45, pudiendo hacer combinaciones
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en stos para completar la demanda de puertos dentro del gabinete.

El Jack RJ 45 cat 6A debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-10
categora 6A o ISO/IEC 11801 2nd Ed. clase EA
Cada puerto del patch panel deber contar con elemento de seguridad que sujete al cable
UTP, de modo que evite desconexiones por jalones.
Las terminaciones debern ser del tipo IDC 110 con herramienta.
Se incluir los ordenadores horizontales de plstico o metal de 2RU del tipo frontal posterior
con tapa a fin de que la instalacin quede ordenada de forma eficiente.
Se evaluar incluir Patch Panel inteligentes.
Sistema de Canalizacin
El sistema de canalizacin deber cumplir con las siguientes caractersticas mnimas,
empleando canaletas plsticas (PVC) con tapa superior removible:
El Sistema de Canalizacin para el cableado horizontal es el que proteger los cables para
transmisin de datos UTP de la red de cmputo.
Las canalizaciones sern del tipo canaletas PVC adosadas y entornilladas en pared o ductos de
PVC SAP.
Las canaletas debern contar con certificacin ISO, y cumplir como mnimo con la norma 569-B y
UL-94V0 contra fuego.
Una de las caras deber poder ser removible, para el montaje de los conductores sin necesidades
de remover la canaleta.
Para la implementacin del sistema de canalizacin del cableado horizontal en la parte interior se
deber utilizar canaletas de PVC, las cuales debern contar con sus respectivos accesorios como
uniones, ngulos planos, internos, externos, etc. los que garanticen una correcta instalacin.
No se emplearn ningn tipo de cableado ni de canaletas en los exteriores de la entidad
La capacidad de las canaletas no deber exceder el 40% en su diseo inicial, considerando el 60%
de su capacidad en su etapa final de llenado.
La canaleta debe ser importada de un color marfil claro, blanco o crema y de marca internacional
reconocida y que est de acuerdo a la esttica del ambiente donde se instalar.
Las canaletas debern ser de plstico (PVC) y podrn complementarse con cualquier tipo de
decoracin de las oficinas.
Deben ser resistentes al impacto y poseer un acabado de buena presentacin.
Este sistema debe estar conformado por canaletas de plstico PVC (2 metros cada una) y sus
respectivos accesorios de unin, terminacin y derivacin necesarios.
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Cada canaleta debe contar con su tapa independiente y fijada a presin a la canaleta.
El sistema de canalizacin solamente ser para los cables UTP o F/UTP solicitados teniendo una
sola va, con un mnimo de 10cm de seccin para la canaleta ms angosta y considerando al menos
un 40% de capacidad adicional para cables en cada seccin del sistema de canalizacin.
La solucin de canaletas propuesto deber contar con todos los accesorios necesarios para
garantizar el radio de curvatura que la categora 6A requiere (ngulos plano, interno y externo) para
todos los modelos de canaletas que proponga. Mnimo deber proponer 2 dimensiones diferentes,
una para el tendido troncal y la otra para la distribucin
El postor presentar una tabla indicando qu canaleta utilizar (marca, modelo y medidas) desde un
(01) cable UTP o F/UTP hasta el mximo de cables UTP o F/UTP por canaleta.
Todo el sistema de canalizacin debe soportar una temperatura de operacin sin perder sus
caractersticas entre -5C y 40C.
Se debe considerar los accesorios necesarios de caja como base para el faceplate solicitado. El
faceplate debe ser fijo con tornillos de manera directa en el accesorio de caja o la cubierta de la
canaleta.
El sistema de canalizacin debe permitir la curvatura del cable UTP o F/UTP durante su tendido
segn la norma de la EIA/TIA 569 B que considera una holgura para la canalizacin completa de
manera que se cumpla con las normas de performance de la EIA/TIA 568B como mnimo solicitadas.
El postor deber contemplar que en algunos casos ser necesario el uso de tuberas de PVC o fierro
galvanizado, esto deber sustentarse en su propuesta indicando claramente las zonas, materiales a
usar y la proteccin e identificacin de los mismos.
Ductos de PVC-SAP
Sern de tubo plstico rgido pesado de plicloruro de vinilo PVC - P, resistente a la humedad con
retardante de llamas, resistentes al impacto e Instalacin.
En general, las tuberas de PVC que sern instaladas segn lo indicado en el Cdigo Nacional de
Electricidad con fabricacin segn norma ITINTEC. Las canaletas debern contar con certificacin
ISO, y cumplir como mnimo con la norma 569 B y UL-94V0 contra fuego Elctrico (vigente) para
permitir el paso de los enlaces de fibra ptica principal y redundante.
En el proceso de instalacin deber satisfacer los siguientes requisitos bsicos:
Debern formar un sistema nico caja a caja, o de accesorio a accesorio, estableciendo una
adecuada continuidad en la red del entubado.
No se permitir la formacin de trampas o bolsas para evitar la acumulacin de humedad.
Las tuberas deben estar completamente libres de contacto con tuberas de otros tipos de
instalaciones y no se permitir su instalacin a menos de 15 cm. de distancia de las tuberas
de agua fra y desage.
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No se permitir instalar ms de 2 curvas de 90 entre caja y caja, debiendo colocarse una

caja intermedia.
El conjunto de tubos prever como mnimo un 20% de tuberas disponibles para reserva,
establecindose como mnimo un tubo de reserva.
Deber estar protegido e instalado dentro de los falsos techos o ductos de montantes. No
debern estar expuestos a daos mecnicos a la intemperie.
Las tuberas que crucen juntas de dilatacin estructural, debern efectuarse mediante
tuberas metlica flexible ConduitLiquidTight, con sus respectivos conectores a cajas de
paso en ambos lados de la junta estructural.
Los anclajes de las grapas y soportes de las tuberas a las estructuras sern del tipo Hilti.
La unin entre tubos se realizar en general por medio de la campana a presin propia de cada
tubo, pero en la unin de tramos de tubos sin campana se usarn coplas plsticas a presin del tipo
pesado, con una campana a cada lado para cada tramo de tubo por unir. Queda absolutamente
prohibida la fabricacin de campanas en obra.
Para unir las tuberas con las cajas metlicas galvanizadas, se utilizar dos piezas de PVC tipo
pesado P originales de fbrica:
Una copla Unin tubo a tubo en donde se embutir la tubera que se conecta a la caja
metlica.
Una conexin a caja o Campana que se instalar en la entrada recortada KO de la caja de
fierro galvanizado y se enchufar en el otro extremo de la copla.
En todas las uniones a presin se usar pegamento del tipo recomendado por el fabricante
de tubera para garantizar la hermeticidad de las mismas.
Las curvas de 90 sern originales del mismo fabricante de la tubera. Queda prohibida la
elaboracin de curvas de 90 en la obra.
Las tuberas se fijarn rgidamente en su lugar por medio de grapas galvanizados para
instalaciones interiores o grapas de fierro maleables.
Toda canalizacin del cableado horizontal y/o vertical en las montantes del edificio a
cablearse deber ser realizada con ductos de PVC SAP de las medidas que el postor
considere necesarios para atender las necesidades de la edificacin.
Las tuberas no se fijarn a estructuras removibles. Las tuberas se colgarn de
construcciones y estructuras fijas y no de equipos o soportes de tuberas de otros sistemas.
El mximo espaciamiento entre soportes individuales de las tuberas ser de 1.5 m para las
tuberas con dimetro de 19 mm (), 2.1 m para las tuberas de dimetro 25 mm (1) y 50
mm (2) y 3.0 m para las tuberas de un dimetro de 80 mm (3) y mayores.
Todas las cajas de paso, sern de fierro galvanizado tipo pesado de 1.588 mm (1/16") de espesor
mnimo. Las cajas con dimensiones mayores a 200 mm, sern construidas con plancha de fierro
galvanizado pesado de 2.381mm (3/32") de espesor mnimo, cuadrada, provista con su
correspondiente tapa hermtica del mismo material con empaquetadura de Neoprene para hacerla a
prueba de polvo, para proteccin clase IP 54, que ser fijada con stove-bolts de FG.
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Gabinetes Secundarios
Se deber instalar 3 gabinetes secundarios en las reas de comunicaciones de cada piso
para facilitar el ordenamiento de cables, patch panel y otros.
Estos gabinetes debe ser del tipo cerrado, auto soportados, con bastidores de 19'' de ancho segn
estndares, las tapas laterales y posteriores deben ser desmontables, las puertas delantera y
posterior deben ser metlicas del tipo perforada, con marco metlico y sistema pivotante. Se debe
incluir pies regulables de nivelacin y ruedas con sistema de freno.
El gabinete debe permitir un bastidor de veinticuatro (24) RU (Unidades de Rack) segn estndares.
La medida de profundidad til debe ser de al menos 70 cm. Debe permitir la entrada de cables por
base y techo.
Se deber incluir los tornillos de fijacin para el bastidor considerando el total de su capacidad.
El material de la estructura debe ser acero laminado en fro con un espesor de al menos 1.2 mm y
las cubiertas laterales y posterior de acero con un espesor de al menos 1.0mm. La terminacin de
superficie debe ser fosfatizada y pintada electrostticamente en polvo.
Los Gabinetes cumplirn con las siguientes normas internacionales:

ANSI/EIA RS-310-D
IEC 397-2
DIN 41491
DIN 41494 GB/T 3047.2-92.
IP 20
19 Mtrico y ATSI
Debe contar con cerradura para la puerta frontal y apertura lateral con la misma llave (con no menos
de 3 dientes) y lengetas de no menos 3mm de espesor.
Debe incluir un sistema de dos (2) extractores de aire a 220v, se debe considerar rejillas de
ventilacin lateral.
Se debe incluir una regleta de tomacorrientes fija al bastidor, y con al menos 8 tomas elctricas del
tipo americano. El postor debe conectarlo al sistema elctrico.
Se debe incluir un sistema de ordenadores vertical y horizontal de canaleta ranurada y horizontal de
19'' y 2RU para CAT6A, cerrada, los ordenadores debern ser de la misma marca de la solucin de
cableado estructurado.
No se aceptarn anillos. Todo el sistema de sujecin de los cables UTP o F/UTP se realizar
utilizando cintas del tipo velcro.
Obras Civiles
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Todos los trabajos de Obra Civil se regirn segn lo Especificado en el Reglamento Nacional
de Edificaciones.
Queda terminantemente prohibido la perforacin y trabajos de obra civil en vigas, columnas y placas
principales.
Una vez culminadas las obras civiles e instaladas los montantes para la Red de Comunicaciones
estas se sellarn con productos Firestopping segn sealado por la NFPA.
Las obras civiles se realizaran en horarios que no afecten las labores de los trabajadores de la
Entidad y la atencin al pblico en General.
Una vez culminadas las obras civiles para el traspaso de cables, canaletas u otros, estas obras
debern resanarse quedado el rea tal cual se encontraba en un principio.
Las instalaciones deben tomar en cuenta lo siguiente:
Segn las especificaciones del Fabricante de los productos de Cableado Estructurado
Segn lo indicado en los siguientes estndares EIA/ TIA 568, EIA / TIA 569, ISO / IEC.
Una vez tendidas los enlaces de fibra se proceder a su Conectorizacin y certificacin.
Se debe etiquetar segn codificacin cada puerto del FacePlate, Patch Panel, PatchCord, Fibra
ptica, puerto de bandeja para fibra, PatchCord de Fibra, Gabinete y, enlaces de fibra ptica dentro
de las Cajas de Pase.
Las etiquetas deben quedar firmemente sujetas adheridas.
Para la verificacin se tendr que contar el acabado y rotulado, adems de las pruebas de
certificacin.
El acabado adems de esttico deber respetar las normas de conectorizacin, capacidades y
ordenamiento de fabricante.
En cuanto al etiquetado este deber cumplir con las normas de la ANSI/EIA/TIA 606 -A. La
codificacin ser revisada por la Unidad de informtica para su aprobacin.
Se deben etiquetar segn codificacin cada puerto del faceplate, Patch Panel as como los cables
del sistema horizontal. El cable se marcar con su identificador y colocado en cada extremo del
cable, esta marca deber permanecer en el cable despus de terminar la instalacin.
Al culminar el trabajo se debe contar con los siguientes planos y diagramas:

Plano con el Sistema de Canalizacin.

Memoria descriptiva de los trabajos realizados.
Plano con la ubicacin y rotulado de todos las salidas de comunicaciones habilitadas
Diagramas de todos los gabinetes en herramienta ACAD.
Resultado de la certificacin de todos los puntos en Cat 6A o Clase E y fibra ptica.
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5.1.2.2. Transmisin de conexin directa

(descripcin)
Describir la conexin de la sede central y planta totora ver grafico pagina 137
Especificaciones tcnicas
Agregar en presupuestos los tems de Transmisin de conexin directa y costos en
hoja ppt harw y cronograma del archivo presupuesto epsasa v.2.xls
5.1.2.3. Red Elctrica
La ejecucin de los servicios relacionados con la nueva red de elctrica para la ENTIDAD,
se llevar a cabo en la Etapa I del proyecto, teniendo en debe contar las caractersticas, estndares
y especificaciones tcnicas mnimas que se indican a continuacin:
Caractersticas Generales
Los alcances del servicio son:
Suministro e Instalacin de los cables de acometida alimentadores desde el Tablero General
Principal, Transformador de Aislamiento, Tablero General Elctrico de Cmputo y Tableros
Secundarios Elctrico de Cmputo.
Suministro e Instalacin de un Tablero General Elctrico de Cmputo y sus Tableros
Secundarios.
Implementacin del Sistema de Canalizacin, ductos y tuberas.
Implementacin de los circuitos derivados tanto para los equipos de cmputo, gabinetes de
comunicaciones y Unidad de Informtica.
Ejecucin de pruebas Elctricas tales como: Aislamiento, polaridad, cadas de tensin,
balance de carga, antes de la puesta en servicio del Sistema Elctrico.
La seleccin de los Cables Alimenta dos hacia el nuevo Tablero General Elctrico de
Cmputo se efectuar teniendo en debe contar un 10% adicional de la potencia instalada y
1% de cada de tensin.
La mxima cada de tensin entre el Tablero General Elctrico de Cmputo y los tableros
secundarios no ser mayor al 1%.
La mxima cada de tensin entre los Tableros Secundarios Elctrico hasta cualquier
tomacorriente no podr exceder del 1%.
Estndares
La base de estas especificaciones se basa en el desarrollo actual de los equipos informticos y de
conectividad, contemplando todas las normas de diseo y especificaciones tcnicas de las
instalaciones y los materiales a la que estn sujetas.
Las normas a tomar en debe contar para la implementacin del proyecto y que no estn en conflicto
con alguna reglamentacin nacional, son las siguientes:
CODIGO NACIONAL ELECTRICO
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SISTEMA DE DEFENSA CIVIL

Descripcin de la red
El diseo deber garantizar a la Entidad unos nuevos cableados elctricos completamente
independientes a los servicios elctricos comerciales que permita asegurar el ptimo funcionamiento
de los nuevos equipos y dispositivos cuando sea necesario asegurando de esta manera la inversin
hecha por la Entidad.
Para cumplir este diseo, se ha establecido el cumplimiento de normas y estndares anteriormente
descritos.
El diseo de la nueva red elctrica ser del Tipo Estrella Jerrquica.
El Sistema Elctrico Independiente de Cmputo para la sede central ser alimentado por un
Transformador de Aislamiento Existente Trifsico de 320Kva ubicado en el primer piso tanto de la
sede central como de la sucursal Huanta.
Tablero General Elctrico para Cmputo
Esta red se inicia desde la acometida del concesionario (caja de medidor) hasta el Tablero General
(TG) y desde este van a los diferentes tableros de distribucin de los mdulos.
Estarn equipados con interruptores del tipo de elementos termomagnticos de desconexin
automtica y reconexin manual para 220 V y 60 A de poder de ruptura.
Tablero Secundario Elctrico
Existir por lo menos un Tablero Secundario (TESP) por piso adems del Tablero Elctrico para la
unidad de informtica.
Est conformado por un Gabinete Metlico, Interruptores Termo magnticos General Tipo Caja
Moldeada, Interruptores Termo magnticos Secundarios Barras de Cobre Electroltico al 99.99% y
barra de tierra aislada.
Ser del tipo Adosado constituido por gabinete metlico fabricado en plancha FG 1/20" espesor,
soldado en cuatro lados, puerta frente muerto.
Chapa Push Botn placa base desmontable, desoxidados con mtodo desfosforizado en caliente,
acabado en pintura electrosttica RAL 7032.
La llave principal deber ser trifsica de caja moldeada y las llaves de distribucin monofsicas de
tipo atornillable o riel.
Los ITM Generales y Secundarios sern de marca conocida y de prestigio internacional.
Los ITM deben cumplir las normas IEC 60898, IEC 60947-2 y NTP IEC 60898, IEC 6034 clusula
412.5 respectivamente.
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Dimensionar la cantidad de ITM secundarios segn lo que indica el Cdigo Nacional de Electricidad.
Interruptores Secundarios
Sern del tipo termo magntico contra sobre carga y corto circuito, intercambiables de tal forma que
puedan ser removidos sin tocar los adyacentes.
Deben cumplir con las normas IEC 60898, IEC 60947-2 y NTP IEC 60898, IEC 6034 clusula 412.5
respectivamente
Deben tener contactos de presin accionados por tornillos para recibir los conductores.
El mecanismo de disparo debe ser de abertura libre de tal forma que no pueda ser forzado a
conectarse mientras subsistan las condiciones de cortocircuito.
El canal para el arco debe ser construido de material aislante que absorbe el calor y que
rpidamente interrumpa el arco; los gases calientes producidos por el arco deben ser rpidamente
enfriados y expelidos.
Los interruptores deben llevar claramente marcadas las palabras desconectado (OFF) y conectado
(ON), proteccin contra sobrecarga por medio de placa bimetlica.
Debe ser operable a mano (trabajo normal) y disparando automticamente cuando ocurra
sobrecargas o cortocircuitos.
Ser construido de acuerdo a las recomendaciones NEMA ABI 1959, y aprobados por entidades
internacionales.
Cada interruptor debe tener un mecanismo de desconexin de manera que si ocurre una sobrecarga
o corto circuito en los conductores, desconecte automticamente los dos o tres polos del interruptor.
Los Interruptores termo magnticos para los circuitos derivados tendrn una capacidad de ruptura
mnima de 20 A para 240 V.
Tomacorrientes Estabilizados con Toma a tierra

Se instalaran Tomacorrientes Dobles 2P+T, 15A, 220V, 60Hz, acorde con la NTP 370.054, con
soporte incorporado mas placa, con terminales compuestos por tornillos y lminas metlicas que
aseguren un buen contacto elctrico y que no dejen expuestas las partes activas de los conductores
con corriente.
Los tomacorrientes se montarn en cajas plsticas 2x4 de 1.89 de profundidad las cuales se
adosarn fijamente a la pared.
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Se instalar un tomacorriente triple por cada punto de red instalado segn la tabla que aparece a
continuacin.
Los tomacorrientes a ser considerados en la propuesta tcnica de los postores, deben regirse a la
norma NTP 370.054.
En los Cuartos de comunicaciones se instalarn dos (02) Tomacorrientes Dobles 2P+T, 15A, 220V,
60Hz.
Tabla 42: Puntos elctricos por piso
Local central
Piso
Nro. de
Computadoras
Nro. De
Tomacorrientes
32
28
17
14
11
10
Sucursal Huanta
Piso
Nro. de
Computadoras
Nro. De
Tomacorrientes
12
10
Los tomacorrientes con toma a tierra sern de aluminio con filos muertos achaflanados y la fijacin
ser con tornillos metlicos inoxidables.
Todos los tomacorrientes tendrn una etiqueta autoadhesiva o similar que indicar a que nmero de
Circuito Elctrico que pertenece.
Se indica que por cada circuito elctrico se instalaran hasta un mximo de 08 Tomacorrientes
Dobles con lnea a tierra.
Cableado Horizontal Elctrico

El cableado elctrico horizontal deber estar basado en el conductor elctrico flexible del tipo TW
con un mnimo de 7 hilos, el calibre mnimo debe de ser 12 AWG o su equivalente en mm2,
indicando el postor los colores de cable que utilizar y su funcin
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El cableado horizontal para los diferentes circuitos tendr su punto de concentracin en los
diferentes Tableros Secundarios ubicados en los diferentes pisos.
Dicho cableado estar protegido en su recorrido por una canaleta plstica PVC con sus respectivos
accesorios.
El cable elctrico horizontal usado para el Data Center (3 piso) deber ser CMP.
Obras Civiles
Todos los trabajos de Obra Civil se regirn segn lo Especificado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
5.1.3
REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS PARA SEGURIDAD LAN - INTERNET
ROUTER VPN
El Ruteador 10/100/1000 4-Port VPN es una solucin de red avanzada para compartir Internet,
permite que varias computadoras en la EPSASA compartan una conexin a Internet. Pero la
incorporada en el switch se ejecuta a velocidades de gigabit para que su trfico de red entre oficinas
viaja hasta diez veces ms rpido. Puede conectar cuatro PC directamente, o bien ms interruptores
independientes para crear una red tan grande como se requiera. Conectar el router a Internet a
travs del puerto Ethernet 10/100, o instalar un mdulo opcional de la SFP para aadir capacidad de
100 Mbps de Internet de fibra ptica. El IPSec Red Privada Virtual (VPN) crea "tneles" a travs de
Internet, permitiendo hasta 50 oficinas remotas o de viaje a los usuarios conectarse de forma segura
a su red de oficinas de fuera de sitio. Usuarios que se conectan a travs de un tnel VPN estn
conectados a la red de su compaa - con acceso seguro a archivos, correo electrnico y la intranet al igual que si estuvieran en el edificio. Tambin puede utilizar la capacidad VPN para permitir a los
usuarios de la red de pequea oficina a conectarse de forma segura a una red corporativa. El
10/100/1000 de 4 puertos VPN router puede funcionar como servidor DHCP y dispone de un potente
firewall SPI para proteger sus PCs contra intrusos y ataques desde Internet. Se puede configurar
para filtrar el acceso de los usuarios internos a Internet, y se ha filtrado de direcciones IP para que
pueda especificar exactamente quin tiene acceso a la red. La configuracin es muy fcil con la
utilidad de configuracin web, basada en el navegador. Como el corazn de su red de oficina
pequea, el Ruteador 10/100/1000 de 4 puertos VPN Router le ofrece la conectividad de alta
velocidad que EPSASA necesita.
FIREWALL- CORTAFUEGOS
La seguridad ha sido el principal concerniente a tratar cuando una organizacin desea
conectar su red privada al Internet. Sin tomar en cuenta el tipo de negocios, se ha incrementado el
nmero de usuarios de redes privadas por la demanda del acceso a los servicios de Internet tal es el
caso del World Wide Web (WWW), Internet Mail (e-mail), Telnet, y File Transfer Protocol( FTP).
Adicionalmente los corporativos buscan las ventajas que ofrecen las paginas en el WWW y los
servidores FTP de acceso pblico en el Internet.
Los administradores de red tienen que incrementar todo lo concerniente a la seguridad de sus
sistemas, debido a que se expone la organizacin privada de sus datos as como la infraestructura
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de sus red a los Expertos de Internet (Internet Crakers). Para superar estos temores y proveer el
nivel de proteccin requerida, la organizacin necesita seguir una poltica de seguridad para prevenir
el acceso no-autorizado de usuarios a los recursos propios de la red privada, y protegerse contra la
exportacin privada de informacin. Todava, aun si una organizacin no est conectada al Internet,
esta debera establecer una poltica de seguridad interna para administrar el acceso de usuarios a
porciones de red y proteger sensitivamente la informacin secreta.
Un Firewall en Internet es un sistema o grupo de sistemas que impone una poltica de seguridad
entre la organizacin de red privada y el Internet. El firewall determina cual de los servicios de red
pueden ser accesados dentro de esta por los que estn fuera, es decir quin puede entrar para
utilizar los recursos de red pertenecientes a la organizacin. Para que un firewall sea efectivo, todo
trfico de informacin a travs del Internet deber pasar a travs del mismo donde podr ser
inspeccionada la informacin. El firewall podr nicamente autorizar el paso del trfico, y el mismo
podr ser inmune a la penetracin. Desafortunadamente, este sistema no puede ofrecer proteccin
alguna una vez que el agresor lo traspasa o permanece en torno a este.
Imagen 21. Permetro de seguridad de un Firewall
Esto es importante, ya que debemos de notar que un firewall de Internet no es justamente un

ruteador, un servidor de defensa, o una combinacin de elementos que proveen seguridad para la
red. El firewall es parte de una poltica de seguridad completa que crea un permetro de defensa
diseada para proteger las fuentes de informacin. Esta poltica de seguridad podr incluir
publicaciones con las guas de ayuda donde se informe a los usuarios de sus responsabilidades,
normas de acceso a la red, poltica de servicios en la red, poltica de autenticidad en acceso remoto
o local a usuarios propios de la red, normas de dial-in y dial-out, reglas de encriptacin de datos y
discos, normas de proteccin de virus, y entrenamiento. Todos los puntos potenciales de ataque en
la red podrn ser protegidos con el mismo nivel de seguridad. Un firewall de Internet sin una poltica
de seguridad comprensiva es como poner una puerta de acero en una tienda.
Beneficios de un firewall en Internet
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Los firewalls en Internet administran los accesos posibles del Internet a la red privada. Sin un
firewall, cada uno de los servidores propios del sistema se expone al ataque de otros servidores en
el Internet. Esto significa
nifica que la seguridad en la red privada depende de la "Dureza" con que cada
uno de los servidores cuenta y es nicamente seguro tanto como la seguridad en la fragilidad posible
del sistema.
El firewall permite al administrador de la red definir un "choke
"chokepoint"
point" (embudo), manteniendo al
margen los usuarios no-autorizados
autorizados (tal, como., hackers, crakers, vndalos, y espas) fuera de la
red, prohibiendo potencialmente la entrada o salida al vulnerar los servicios de la red, y proporcionar
la proteccin para varios
ios tipos de ataques posibles. Uno de los beneficios clave de un firewall en
Internet es que ayuda a simplificar los trabajos de administracin, una vez que se consolida la
seguridad en el sistema firewall, es mejor que distribuirla en cada uno de los serv
servidores
idores que integran
nuestra red privada.
El firewall ofrece un punto donde la seguridad puede ser monitoreada y si aparece alguna actividad
sospechosa, este generara una alarma ante la posibilidad de que ocurra un ataque, o suceda algn
problema en el trnsito
nsito de los datos.
Imagen 22. Beneficios de un Firewall de Internet.
Concentra la seguridad Centraliza los

accesos
Genera alarmas de seguridad Traduce
direcciones (NAT)
Monitorea y registra el uso de Servicios
de WWW y FTP.
Internet.
Un firewall de Internet es el punto perfecto para auditar o registrar el uso del Internet. Esto permite al
administrador de red justificar el gasto que implica la conexin a Internet, localizando con precisin
los cuellos de botella potenciales del ancho de banda, y promueve el mtodo de cargo a los
departamentos dentro del modelo de finanzas de la organizacin.
Un firewall de Internet ofrece un punto de reunin para la organizacin. Si una de sus metas es
proporcionar y entregar
gar servicios informacin a consumidores, el firewall de Internet es ideal para
desplegar servidores WWW y FTP.
Finalmente, el firewall puede presentar los problemas que genera un punto de falla simple.
Enfatizando si este punto de falla se presenta en la conexin a Internet, aun as la red interna de la
organizacin puede seguir operando - nicamente el acceso al Internet est perdido - .
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La preocupacin principal del administrador de red, son los mltiples accesos al Internet, que se
pueden registrar conn un monitor y un firewall en cada punto de acceso que posee la organizacin
hacia el Internet. Estos dos puntos de acceso significan dos puntos potenciales de ataque a la red
interna que tendrn que ser monitoreados regularmente.
Limitaciones de un firewall
Un firewall no puede protegerse contra aquellos ataques que se efecten fuera de su punto de
operacin. Por ejemplo, si existe una conexin dial
dial-out
out sin restricciones que permita entrar a nuestra
red protegida, el usuario puede hacer una conexin SLIP o PPP al Internet. Los usuarios con sentido
comn suelen "irritarse" cuando se requiere una autenticacin adicional requerida por un Firewall
Proxy server (FPS) lo cual se puede ser provocado por un sistema de seguridad circunvecino que
est incluido en unaa conexin directa SLIP o PPP del ISP.
Este tipo de conexiones derivan la seguridad provista por firewall construido cuidadosamente,
creando una puerta de ataque. Los usuarios pueden estar consientes de que este tipo de
conexiones no son permitidas como pparte
arte de integral de la arquitectura de la seguridad en la
organizacin.
Imagen 23
23. Conexin Circunvecina al Firewall de Internet.
El firewall no puede protegerse de las amenazas a que est sometido por traidores o usuarios
inconscientes. El firewall no puede prohibir que los traidores o espas corporativos copien datos
sensitivos en USBs o tarjetas PCMCIA y substraigan estas de la eentidad.
El firewall no puede proteger contra los ataques de la "Ingeniera Social", por ejemplo los Hacker que
pretende ser un supervisor o un nuevo empleado despistado, persuade al menos sofisticado de los
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usuarios a que le permita usar su contrasea al servidor del corporativo o que le permita el acceso
"temporal" a la red.
Para controlar estas situaciones, los empleados deberan ser educados acerca de los varios tipos de
ataque social que pueden suceder, y a cambiar sus contraseas si es necesario peridicamente.
El firewall no puede protegerse contra los ataques posibles a la red interna por virus informativos a
travs de archivos y software. Obtenidos del Internet por sistemas operativos al momento de
comprimir o descomprimir archivos binarios, el firewall de Internet no puede contar con un sistema
preciso de SCAN para cada tipo de virus que se puedan presentar en los archivos que pasan a
travs de l.
Finalmente, el firewall de Internet no puede protegerse contra los ataques posibles en la
transferencia de datos, estos ocurren cuando aparentemente datos inocuos son enviados o copiados
a un servidor interno y son ejecutados despachando un ataque.
Requerimientos Tcnico Mnimos
Tabla 43: Requerimientos Tcnicos Mnimos
Tipo de dispositivo
Aparato de seguridad
Conexin de redes
Factor de forma
Externo
Tecnologa de
conectividad
Cableado
Protocolo de
interconexin de datos
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Indicadores de estado
Pantalla de cristal lquido
Caractersticas
Proteccin firewall, encaminamiento, soporte de

NAT, asistencia tcnica VPN, limitacin de trfico
Expansin /
Conectividad
(Interfaces)
6 x red - Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000Base-T - RJ-45 1 x gestin - RS-232 - DSub de 9 espigas (DB-9)
FIREWALL VPN DFL

El firewall VPN DFL-1600 ofrece una proteccin de red completa as como servicios de red privada
virtual, o VPN (Virtual Private Network), a las grandes empresas. Mediante robustas funciones de
seguridad, una configuracin flexible y la mxima proteccin de red, ofrece un considerable retorno
de la inversin para las empresas que exigen un alto rendimiento a precios competitivos. Alojado en
un chasis normalizado, el firewall VPN DFL-1600 ofrece un impresionante conjunto de funciones de
hardware que incluyen un procesador de alta velocidad, una base de datos de gran capacidad y un
potente firewall que puede gestionar hasta 400.000 sesiones simultneas. Incluye varios puertos
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Gigabit configurables por el usuario, lo que facilita una implementacin de red flexible, escalable y
econmica, con conmutacin en caso de fallos (fail-over) y balance de carga saliente. Adems, se
pueden instalar dos firewall DFL-1600 en paralelo para obtener redundancia: el firewall pasivo se
utilizar como backup en caso de fallo en el firewall activo (mxima disponibilidad). El firewall DFL1600 incluye una caracterstica especial denominada ZoneDefense, un mecanismo que funciona a la
perfeccin con los switchesxStack de D-Link para ofrecer una seguridad de red proactiva.
ZoneDefense pone automticamente en cuarenta los ordenadores infectados de la red y evita que
saturen la red con trfico malicioso. El firewall DFL-1600 cuenta con la tecnologa avanzada de
control de trfico, que permite a los administradores priorizar y diferenciar el trfico de red y
establecer lmites de ancho de banda. Adems, ofrece soporte para el balance de carga del servidor
(SLB, Server Load Balancing), que permite compartir la peticin de servicios de red entre varios
servidores, mejorando as el rendimiento y la escalabilidad. El firewall DFL-1600 se puede gestionar
de forma remota mediante la interfaz basada en Web, la interfaz de lnea de comandos a travs del
puerto de consola RS-232, o una conexin SSH (Secure Shell). Incluye caractersticas flexibles para
gestionar y mantener una red segura y fiable, como los avisos por correo electrnico, un log de
registro del sistema y estadsticas en tiempo real. Estas caractersticas, junto con la posibilidad de
actualizar el firmware, garantizan que el firewall puede ofrecer y mantener el mximo rendimiento y
seguridad en la red. Tras haber superado con xito las rigurosas pruebas de los laboratorios ICSA,
el firewall DFL-1600 ha obtenido la certificacin de firewall en la categora Corporate y la certificacin
mejorada IPSec 1.2. Estos laboratorios gozan de reconocimiento mundial como referente de la
excelencia en el sector de la seguridad de red. Las pruebas se realizan aplicando una serie de
criterios aprobados por la industria que son peridicamente revisados para garantizar que el
proveedor sigue desarrollando un producto seguro que cumple todos los criterios. Adems, el firewall
DFL-1600 ha superado las pruebas de interoperabilidad AES del consorcio de red privada virtual
(VPNC, Virtual Private Network Consortium), que aseguran la compatibilidad del firewall con
cualquier otro sistema IPSec cuando se utiliza el algoritmo de encriptacin AES.
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COMPONENTE 6
TRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE ADQUISICIN O
IMPLEMENTACIN DE UN NUEVO SOFTWARE COMERCIAL, CONTABLEFINANCIERO Y OPERACIONAL.
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6.1
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA COMERCIAL

ANTECEDENTES
El sistema comercial instalado actualmente en la entidad fue implantado en el marco del
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado PRONAP. Este sistema fue desarrollado en la
herramienta CASE (Ingeniera de Software Asistida por Computadora) GENEXUS e impactada en
Fox Pro 2.6 en versin Windows. A inicio este sistema vena cumpliendo gran parte de los
requerimientos de las diversas reas y las disposiciones, normatividad, fiscalizacin y procesos.
En el tiempo la organizacin ha mostrado crecimiento y desarrollo con este efecto se han

dado cambios de diversos tipos y en varios escenarios tales como aparicin de nuevas necesidades
de informacin en las reas, nuevas disposiciones, normatividad y cambios en algunos procesos.
Este hecho ha desfasado la funcionalidad del sistema informtico comercial integrado SICI con el
funcionamiento del sistema Organizacin EPSASA.
Esta desfase fue apaleado sistemticamente a lo largo de los 10 ltimos aos, mediante la
poltica de construccin de aplicativos aislados, hojas de clculo externo o simplemente tareas
manuales, que demandan un exceso innecesario de tiempo a los funcionarios y trabajadores de la
EPSASA por la falta de software de desarrollo en la herramienta CASE. Esto perjudica enormemente
el nivel de eficiencia en las labores cotidianas, la toma de decisiones, en la calidad de atencin y
servicio a los usuarios. Situacin que se fue agravando al no poder contar con los programas
compiladores y cdigo fuente, As el Sistema se a hecho insostenible al punto que su mantenimiento
es ms costoso que su beneficio.
Actualmente la tecnologa permite el enlace en lnea con entidades externas, posibilitando
servicios como pago por internet, pago en lnea a travs de entidades, verificacin de datos de
usuarios en RENIEC o SUNARP, etc. Paquete de beneficios que agregaran eficiencia y valor en
nuestros diferentes procesos as como flexibilidad de cambios en el futuro.
6.1.1
DESCRIPCIN DEL SERVICIO

Comprende la adquisicin e implantacin de una Solucin de Gestin Comercial, que cubra
las funcionalidades comerciales y su integracin a los procesos operativos y administrativos; y
permita mejorar el nivel de servicio a los clientes de EPSASA.
6.1.2
OBJETIVOS DEL SERVICIO

Adquirir un Sistema de Gestin Comercial desarrollado en entorno Web, con interfaces
amigables, personalizadas e intuitivas. Que cuente con un contenedor de Base de
datos que permita la integridad y consistencia de la data de los diferentes procesos del
negocio, el sistema deber dar soporte a la demanda de informacin de la EPSASA
como resultado del anlisis y diseo de sistema previos.
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6.1.3
ALCANCE
Implantacin de un Sistema en entorno Web para la EPSASA as como en sus
sucursales.
Capacitacin funcional a los usuarios y tcnico al equipo informtico de la EPSASA
Desarrollo de Manuales de Operacin y Manuales Tcnicos del sistema.
Para garantizar los mecanismo de reporteo el postor deber implementar modulos
temporales de ingreso manual de datos operacionales y administrativos segn
convengan de no haber sido ya implementados.
Garanta y servicio Postventa.
6.1.4
ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS

La Recomendacin de esta consultora es que la EPSASA realice un concurso de
adquisicin e implantacin de un software previamente desarrollado. En este sentido
definimos las caractersticas mnimas del sistema a ser presentado en la propuesta tcnica
del postor en el tem 2.1.5.1. y las caractersticas mnimas del sistema en su versin
definitiva a la entrega del producto en el tem 2.1.5.2 y 2.1.5.3
6.1.4.1 CARACTERSTICAS MNIMAS EXIGIDAS A LA PRESENTACIN DE LA PROPUESTA

TCNICA
- Sistema de Gestin Comercial desarrollado en entorno Web, con interfaces amigables,
personalizadas e intuitivas en lenguaje de programacin comercial.
- Diseo e implementacin de Base de Datos en Oracle 8.0 o superior.
- Diseo de Mdulos a nivel de funcionalidades bsicas (reportes y herramientas de
anlisis no son obligatorios, pero pueden presentarse como mejoras a los trminos de
referencia)
- El sistema debe ser capaz de ejecutar las funciones bsicas de solicitud de nueva
conexin, generacin de presupuesto, ingreso del usuario, asignacin de consumo,
facturacin y cobro del recibo. El postor debe hacer una ejecucin de prueba con por lo
menos un usuario en todo el ciclo de funciones bsicas descrita en este prrafo.
- El postor debe evidenciar la posesin del cdigo fuente del sistema presentado.
- El sistema presentado debe contener las siguientes funcionalidades bsicas:
A. MDULO DE CATASTRO
FUNCIONALIDADES:
servicios.
de acciones de Cobranza y con el mdulo de Medicin lo relacionado a datos del medidor,
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B. MDULO DE MEDICIONES Y CONSUMOS

FUNCIONALIDADES:
medidores y grupos.
tarifas, consumos mnimos asignados de acuerdo a la estructura tarifara
lecturas de medidor, estados de las conexiones y de medidores.
C. MDULO DE FACTURACIN
FUNCIONALIDADES:
Generacin de la facturacin.
Generacin e impresin de recibos de pago
D. MDULO DE COMERCIALIZACIN

FUNCIONALIDADES:
Mantener registro de Solicitudes de Servicios, en los diferentes estados en que se
encuentra.
Generacin de solicitud de servicios, fichas de inspeccin,
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E. MDULO DE VENTANILLA
FUNCIONALIDADES
Permitir la emisin de duplicados de recibos (bsqueda por nombre, direccin, cdigo
inscripcin, cdigo catastral, DNI).
Registro del pago mediante procedimientos de lectura ptica.
6.1.4.2 CARACTERSTICAS DE PLATAFORMA Y ARQUITECTURA FINALES DEL SERVICIO

El sistema se desarrollar en base a la siguiente plataforma informtica mnima:
Servidor de Base de Datos Oracle versin 11G o superior.
Lenguaje de programacin Java orientada a objetos.
Desarrollo en arquitectura web modelo vista controlador de Tres Capas (Datos, Negocio,
Presentacin).
El proyecto debe ser desarrollado siguiendo alguna metodologa de desarrollo como
RUP (RationalUnifiedProcess) o ICONIX.
Descripcin del modelado de objetos de negocio usando notacin UML.
Uso obligatorio de Librera de Clases (funciones pre programadas)
Sistema Operativo Cliente Linux, Windows 2000, y/o Windows 7, la aplicacin debe
ejecutarse en ambiente Web .
Sistema Operativo Servidor Windows 2003 Server o superior, Ubuntu Server 9 o
superior
Instalacin del sistema: El sistema deber ser de fcil instalacin, para lo cual se deber
establecer un nico procedimiento o programa de instalacin.
Manuales Tcnicos y de Usuario: Se deber contar con los manuales tcnicos y de
usuario del Sistema, los que debern ser aprobados por la gerencia usuarias del
Sistema de Informacin Integral de EPSASA.
Entrega de Programas Fuentes. Como parte del entregable, se deber incluir adems de
las libreras de ejecutables, todas las libreras de fuentes, cursores, procedimientos
almacenados, funciones, triggers, packages, etc.
6.1.4.3 CARACTERSTICAS DEL SOFTWARE
El sistema debe permitir guardar informacin histrica y guardar en un rea externa que
ser consultado cuando sea necesario.
Debe aceptar distintos formas de recepcin de cobranzas: por bancos, dbito
automtico, en oficinas de la empresa para ello debe permitir el ingreso de datos a
travs de archivos externos, Centros Autorizados de Recaudacin (los cuales deben
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permitir el registro de pagos mediante acceso al sistema por Internet), manual, lectoras
de cdigo de barra, con tarjeta de dbito o crdito, etc.
El sistema debe prever amplia flexibilidad de la forma de cobro: mltiples vencimientos,
clculo y cobranza del recargo al vencimiento, clculo del recargo y dbito en la prxima
facturacin, cobro parcial, etc.
Para las cobranzas efectuadas en las cajas de la empresa, debe existir mltiples
posibilidades y ventajas tales como: administracin de mltiples cajas, control de
disponibilidad de caja, captura de informacin a travs de lectores de cdigo de barras,
rendiciones de caja con clasificacin por concepto de ingreso y especie cobrada,
contabilizacin automtica de todas las operaciones, cuentas corrientes de clientes, la
administracin y el control de cuentas debe ser realizada a nivel de la unidad de
facturacin y debe ser posible obtener la informacin consolidada a nivel de cliente.
Debe ser posible ver la informacin en diferentes niveles, deuda por cliente, por unidad
de facturacin, detalle de liquidacin de un comprobante, etc.
Debe permitir realizar los informes de deuda, generacin de reclamos, rdenes de corte
y. gestin de Morosos, la gestin de morosos, permitir llevar la evolucin y registro de
la situacin de la Unidad de Facturacin. Situacin del comprobante (este atributo indica
la situacin de morosidad de cada comprobante de la Unidad de Facturacin, mediante
la matriz de evolucin de Situaciones de Comprobantes), debe ser posible determinar
las posibles acciones a realizar sobre cada factura. (Ej: Emitir intimacin de pago
cuando la factura est vencida en ms de n das, enviar Aviso de Corte cuando un
comprobante est intimado por ms de x das), como as tambin el bloqueo de
determinadas acciones (Ej: no permitir cobranzas en Cajas cuando se encuentra en
Gestin de Corte).
Debe permitir el proceso de anlisis de la cuenta corriente y realizar una seleccin de
candidatos a realizarles acciones dependiendo de la situacin en que se encuentra. (Ej:
candidatos al aviso de corte, etc.) Cada accin deriva en un procedimiento que permite
realizar el seguimiento de la misma. Incluir informacin Legal a fin de emitir informes
correspondientes a las disposiciones legales vigentes, y a las diferentes leyes que rigen
para las empresas proveedoras de servicios pblicos. Informacin para el control de
gestin es muy importante en las Empresas de Servicios Pblicos poder saber la
relacin que existe entre: Servicio Prestado/Servicio Facturado/Servicio Cobrado.
Debe permitir disponer de informacin para la toma de decisiones, como es el origen de
la cobranza, antigedad de deuda, das de atraso en las cobranzas, etc. Es importante
considerar que el sistema debe estar desarrollado con herramientas de gran
productividad que permiten adecuar los informes a las reales necesidades de la
empresa, como as tambin la confeccin de nuevos informes.
Manejo de sucursales. Se requiere que la aplicacin permita el manejo de sucursales de
la empresa utilizando el Internet como medio de comunicacin e integracin.
Procesos continuos. Se requiere la capacidad demostrable del sistema para el manejo
de diversas fechas: fecha de apertura de operaciones, fecha de registro, fecha de
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proceso, las cuales permitirn registrar operaciones planificadas para das posteriores,
operaciones del da, generar los asientos contables asociados a la fecha de apertura de
operaciones, entre otros.
Seguridad. La seguridad del sistema deber ser restrictiva tanto a nivel de funciones
como a nivel de datos, segn la jerarqua y funciones de los usuarios.
Asimismo. Se deber proporcionar capacidad de encriptacin para aquella informacin
que el usuario considere confidencial. (Este requerimiento es de cumplimiento
obligatorio)
El sistema deber contar con capacidad demostrable de asegurar que ciertos datos
seleccionados por el usuario slo podrn ser manipulados por los programas del sistema
y no por otros no expresamente autorizados. (Este requerimiento es de cumplimiento
obligatorio).
Parmetros determinados por el usuario en las consultas. En los reportes o consultas
solicitados por el usuario, y en general, en toda consulta de datos, deber existir la
opcin de determinar el periodo de consulta de datos (trimestral, mensual, quincenal o
un rango de fechas). (facilidad para construir diversos tipos de reportes, preparados por
el usuario).
El sistema deber ser paramtrico de tal forma que en lo posible los cambios puedan ser
manejados por alteraciones en el valor de las variables parmetro; por lo tanto la
codificacin de los programas deber ser exenta de la utilizacin de valores fijos
(constantes) que obliguen a mantenimiento posterior por este concepto.
Independiente de la estructura. El sistema se adecuar a las funciones y procesos
existentes en forma independiente de la estructura organizacional. (Este requerimiento
es de cumplimiento obligatorio)
Modular. El sistema se desarrollar por medio de mdulos operativos que se disearn
para funcionar como elementos independientes unos de otros, pero que, ensamblados
convenientemente, permitan el funcionamiento de manera integrada. .
Automatizacin de los procesos de negocio a travs de un sistema de Workflow para la
gestin de los procesos y flujos de actividades sincronizando e integrando los recursos
informticos; contemplando las siguientes funciones principales: asignacin de
actividades al personal automticamente segn criterios o cargas de trabajo, recordar a
las personas sus actividades a fin de optimizar la colaboracin entre ellas, automatizar el
flujo de informacin, proveer los recursos necesarios al personal que realicen las
actividades e integrarse los dems sistemas y aplicaciones requeridas. Todos los
procesos deben tener una opcin de seguimiento.
Reportes y consultas. El total de reportes y consultas necesarios para la gestin debern
ser coordinados con los usuarios para su desarrollo. Adems, se debern disear
reportes de verificacin y control de los datos y sus efectos en el sistema.
Todas las opciones deben generar reportes en pantalla con salida a impresin, si estos
son documentos predefinidos deben considerar los formatos oficiales o los que
proporcione la Empresa con la numeracin correlativa y cdigo del rea y usuario que lo
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6.1.5
gener. Las opciones de reportes son de dos tipos: los regulares, previamente
diseados y los que se preparan a requerimiento del usuario pudiendo exportarlos a
procesadores de texto, hojas de clculo, etc.
Ayudas en lnea. El sistema deber contar con la ayuda bajo Windows para obtener una
descripcin de las funciones y acciones que se definan en las diferentes ventanas. De
modo tal que todo usuario del sistema pueda operarlo con mnimos conocimientos
previos.
Funciones de auditora. Se definirn funciones que brinden facilidades en el seguimiento
de la informacin (registro de usuarios, acciones, fecha, hora, imgenes anteriores y
posteriores) .
Manejo de Sincronismo. Se deber aplicar el sincronismo en la ejecucin de
actualizaciones, en aquellos mdulos o subsistemas donde sea necesario asegurar un
nico reloj de control de fechas de actualizacin. .
Todo reproceso de informacin y control de fechas debe efectuarse con autorizacin de
nivel superior registrndose en el sistema.
El sistema deber usar un estndar para la denominacin de tablas, campos, cursores,
procedimientos almacenados, funciones, triggers, packages, pantallas, reportes y
similares.
Integracin: Flexibilidad en la estructura de datos para integracin con aplicaciones
externas (SUNAT, SUNASS etc.) instalados en la institucin as como la informacin
gestionada en Centros Autorizados de Recaudacin.
Todos los procesos deben ejecutarse en lnea.
Interfaces para la exportacin e importacin de datos histricos, la data debe registrar
informacin hasta los 3 aos de antigedad, lo anterior debe ser guardada fuera del
sistema permitindose su acceso con controles de autorizacin.
Validacin de datos en todo proceso de registro de informacin.
Permitir la integracin con un futuro Sistema contable
Si las especificaciones funcionales requeridas no concuerdan con el anlisis y diseo del
sistema podran ser modificables previa coordinacin con el jefe de informtica y el rea
en cuestin.
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:
El sistema Comercial debe contemplar lo siguiente:
6.1.5.1 MDULO DE CATASTRO

DESCRIPCIN
Debe Registrar y mantener actualizada la informacin de conexiones activas factibles y
potenciales de agua, conexiones de desage, calles, urbanizaciones, y otros datos necesarios, para
tener informacin que permitir conocer las necesidades de los clientes, la cobertura de los servicio
de la Empresa, as como permitir registrar la futura demanda de los servicios de agua potable y
alcantarillado.
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El sistema debe registrar la pertenencia de una conexin a un ciclo o a un grupo de facturacin para
efectos de control, seguimiento y gestin ptima del universo de conexiones; registrar las
conexiones que pertenecen a un grupo de conexiones multifamiliares para darle el tratamiento
adecuado en lo que respecta a la medicin de consumo, generacin y reparto de recibos.
FUNCIONALIDADES:
servicios, manteniendo una bitcora de cambios.
Regularizacin de clandestinos
Agilizar la incorporacin de nuevos datos de conexiones.
Apoyar la administracin del catastro de clientes, mediante reportes y estadsticos.
Enlace con el catastro tcnico en base a la ubicacin de las conexiones en sectores de agua
y sectores de desage, as como ubicacin y distancia de las conexiones domiciliarias a las
redes.
Mantener informacin catastral de acuerdo a la organizacin de la Empresa tomando en
cuenta en la definicin del cdigo catastral.
de acciones de Cobranza y con el mdulo de Medicin lo relacionado a datos del medidor y
Emisin de fichas catastrales, estadsticos o resmenes de conexiones y clientes, as como
listados con el detalle de las conexiones, y unidades de uso.
El sistema debe comprender la futura integracin con un sistema operacional.
6.1.5.2 MDULO DE MEDICIONES Y CONSUMOS

DESCRIPCIN
Registrar datos relativos a los consumos de las conexiones, que cuentan con medidores de
consumo de agua, as como lecturas y cdigos de lectura u ocurrencias, para mejorar las
condiciones de funcionamiento de los medidores.
FUNCIONALIDADES:
Permitir el enlace con el sistema de registro automatizado a travs de una computadora de
bolsillo Pocket PC, archivos externo, adems de permitir el registro de consumo en forma
manual.
Apoyar a los niveles operativos en el registro y verificacin de las lecturas de los medidores
de agua, en forma gil y oportuna.
Facilitar la Administracin de los procesos de medicin en base a la asignacin de rutas de
lecturas y su secuencia a cada una de las conexiones de agua con medidor, tanto para
ciclos como para grupos.
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Agilizar el proceso de revisin de las lecturas en base del establecimiento de puntos de

control mnimos y mximos de la variabilidad de los consumos, reduciendo las revisiones a
slo los casos crticos.
Generar solicitudes de trabajo en forma automtica, toma en cuenta la relacin entre
cdigos de lecturas y tipos de servicio.
Facilitar consolidados de informacin, a nivel de conexiones con medidor y consumos por
tarifa y por categora.
Apoyar en la toma de decisiones del nivel estratgico para la elaboracin de propuestas en
instalaciones masivas de medidores, y, control de prdidas por sectores operacionales con
macro medicin.
medidores y grupos; por su parte el sistema de medicin modificara directamente los
datos de consumos, fechas de lecturas, nmero de das del periodo y promedios diarios
de consumo por conexin, estados del medidor, nmero de medidor por conexin de
agua e informacin para catastro.
tarifas, consumos mnimos asignados de acuerdo a la estructura tarifara; a su vez, el
sistema de medicin enviara datos de consumo por unidad de uso, lecturas, fechas de
lecturas, ocurrencias.
Comercializacin, para controlar la ejecucin de servicios de instalacin de conexiones
nuevas, instalacin de medidores, cambio de medidores, verificacin de lecturas
registrando datos de las conexiones y medidores como fecha de instalacin de la
conexin, dimetro de la conexin, material de la conexin, sector operacional al que
pertenece, capacidad del medidor, dimetro del medidor, estados del medidor, etc.. Por
su parte el sistema de medicin proporcionar datos de registro de consumos, lecturas
y ocurrencias para generar solicitudes de servicio y realizar las medidas correctivas.
lecturas de medidor, estados de las conexiones y de medidores. El sistema de medicin
evaluara las diferentes lecturas y en caso de variaciones de datos no autorizados,
proporciona a cobranzas una relacin de Clientes con observaciones u ocurrencias.
6.1.5.3 MDULO DE FACTURACIN

DESCRIPCIN
Registrar los datos relacionados al clculo del valor de los servicios, para generar los montos
a facturar de los diferentes tipos de clientes tomando en cuenta el consumo de agua en metros
cbicos, el que puede ser obtenido en base al medidor de agua y a falta de ste en base a un
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consumo promedio mensual o el consumo mnimo as como la inclusin del cobro de servicios
conexos mediante facilidades de pago o crditos en base a un acuerdo con los clientes.
FUNCIONALIDADES:
Valorizacin de los servicios que presta la Empresa en forma oportuna y exacta.
Facilitar la operacin de los procesos de generacin de las facturas y/o recibos, emisin de
estos documentos y sus listados detallados para el sustento contable.
Controlar la ejecucin de procesos comerciales mediante el cronograma de trabajo para
cada uno de los ciclos de facturacin.
Facilitar consolidados de informacin, a nivel de estadsticos por tarifa, por distritos y
provincias, a los niveles intermedios.
Apoyar en la toma de decisiones del nivel estratgico para la elaboracin de propuestas de
estructuras tarifas, reemplazo de medidores, programas masivos de actualizacin de datos,
cambios de modalidades de facturacin, que permitan alcanzar los niveles de calidad
aceptables.
Permitir el manejo adecuado tanto de rutas de lectura como de rutas de reparto de acuerdo
a lo indicado por el cliente.
Consolidacin de cuadros comerciales como saldo anterior, facturacin neta, facturacin
bruta, cargos, abonos, saldos final.
6.1.5.4 MDULO DE CARTERA MOROSA

DESCRIPCIN
Registrar las operaciones de cancelacin de las facturas recibos vencidos y clientes en
cartera morosa.
FUNCIONALIDADES:
Realizar convenios
Gestin de la informacin referente a las conexiones, estados de cuenta, saldos, etc. A
efectos de ejecutar una accin de corte o rehabilitaciones.
Reapertura de servicio de usuarios activos e inactivos.
Elaborar cuadros comerciales.
Controlar las operaciones de las empresas de cobranza o CARs.
Facilitar el ingreso de datos de las facturas y recibos, as como el cuadro o conciliacin con
el efectivo.
Agilizar la transferencia de datos y procesamiento central de la Empresa.
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6.1.5.5 MDULO DE COMERCIALIZACIN

DESCRIPCIN
El Sistema efectuara las operaciones de registro de nuevos clientes y la modificacin de sus
datos en base a solicitudes de servicio, el seguimiento en su ejecucin y la generacin de facilidades
de pago.
Tambin debe registrar los reclamos y efectuar el seguimiento de su atencin, clasificndolos de
acuerdo a sus causas para proponer mejoras en el proceso y lograr as mejores niveles de calidad
en los diferentes servicios
FUNCIONALIDADES:
Mantener estadsticas de Solicitudes de Servicios, en los diferentes estados en que se
encuentra.
Facilitar la recepcin y seguimiento de las solicitudes de servicios.
Brindar inmediatamente informacin histrica de facturacin, consumos y pagos.
6.1.5.6 MDULO DE VENTANILLA

DESCRIPCIN
Podemos describir este mdulo fcilmente en dos niveles el nivel de cajero, que se ubican
directamente en ventanilla. El nivel de administracin que debe ser operada por el jefe de tesorera
de la gerencia de administracin. El mismo es el responsable de administrar el cobro de los Centros
Autorizados de Recaudacin.
FUNCIONALIDADES
Cobranza en ventanilla mediante digitacin manual como tambin por medios magnticos
como lectoras de cdigo de barras.
Permitir que los centros autorizados ingresen sus cobranzas mediante una pgina web y que
previa verificacin con el tesorero y el Car; se consolide el registro de pagos as como la
cuenta corriente del usuario.
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Permitir la emisin de duplicados (bsqueda por nombre, direccin, cdigo inscripcin,

cdigo catastral.
Generar mdulos de auto consulta y emisin de duplicados.
A la realizacin de un pago el sistema deber emitir un voucher de pago.
6.1.5.7 MODULO DE ATENCIN DE RECLAMOS
DESCRIPCIN
Integrar el sistema de comercializacin o atencin al cliente para la gestin de los reclamos
de los clientes, tal como lo indica la directiva de SUNASS 765-99, para lo cual el sistema contendr
toda la informacin pertinente desde el inicio del reclamo hasta su total atencin, sea este fundado o
infundado el reclamo.
FUNCIONALIDADES:
El modulo deber permitir la recepcin de todo tipo de reclamo orientado al servicio tanto
operacionales y comerciales asimismo generar los reportes al respecto de acuerdo a los
formatos establecidos por SUNASS.
Llevar el registro de los reclamos efectuados por los Clientes, llevando un control adecuado
de los mismos
Apoyar la administracin de la gestin de reclamos, mediante reportes y estadsticos.
Realizar una atencin personalizada del reclamo, logrando de esta manera satisfacer las
necesidades de los Clientes.
Integracin con los mdulos de catastro, medicin, cobranza y comercializacin para realizar
la verificacin respectiva en lo que a cada sistema corresponde; con el sistema de
facturacin para verificar los consumos y conceptos facturados materia del reclamo y si fuera
el caso debe efectuar el cargo/abono correspondiente.
Emisin de notas, estadsticos o resmenes de reclamos, as como listados con el detalle de
los reclamos pendientes de atencin y los atendidos.
El sistema debe permitir el registro de reclamos, requerimientos, quejas y denuncias, de
manera presencial o remota (va web, telefnica o desde cualquier dispositivo mvil).
6.1.6
PLAZO DE ENTREGA:
12 Meses a partir de la firma de contrato
6.1.7
COSTO REFERENCIAL DEL SISTEMA

547,602.00 Nuevos Soles
Ver Anexo estimacin de costo Sistema de Gestin Comercial.
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6.1.8
FORMA DE PAGO
Tabla 44: Forma de pago sistema comercial
PAGO
1.
ETAPAS
ANLISIS
DOCUMENTO ENTREGABLE
Informe de Anlisis de Sistema de Gestin Comercial.
FECHA DE ENTREGA
Mes 3 a partir de firma de contrato.
20%
10%
40%
10%
20%
Contiene:
2.
DISEO
Oferta y demanda de informacin
Informe de Diseo del Sistema de Gestin Comercial.

Contiene:
DESARROLLO
Modelos y Diagramas
Diseos de Interface
Informe de desarrollo del Sistema de Gestin Comercial.

Contiene:
PRUEBAS
Informe detallado de migracin de datos.
Desarrollo de los 7 Mdulos funcionando previo informe

de conformidad del autorizado por la EPSASA.
Informes de conformidad mensual de avance.
Informe de pruebas del Sistema de Gestin Comercial.

Contiene:
IMPLANTACIN Y
CAPACITACIN
Informe de Observaciones de Usuario.
Informe de levantamiento de observaciones.
Informe de conformidad de usuarios.
Informe de conformidad del autorizado por la EPSASA.
Informe de implantacin y capacitacin del Sistema de Gestin

Comercial.
Contiene:
Informe de conformidad de implementacin.
Informe de conformidad de usuarios en capacitacin.
Informe final de todo el proceso.
6.1.9 CONDICIONES GENERALES

El desarrollo del proyecto se realizar con personal, equipos informticos del postor,
incluyendo la etapa de pruebas previa presentacin de un Plan, para las pruebas se
emplearan los equipos de EPSASA el postor debe incluir dentro de su presupuesto los
suministros necesarios para llevar a cabo y culminar el proyecto.
El postor debe disear los reportes de los mdulos con informacin que se le solicite.
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EPSASA contratar profesional un representante para todas las fases del proyecto (por
sistema y por mdulo), el cual se encargar de coordinar las acciones requeridas para
que dicha fase del proyecto se culmine exitosamente.
Se tendr al menos una reunin cada semana del jefe de equipo del postor con el
representante de la EPSASA a fin de poder realizar un seguimiento del trabajo,
coordinacin con actividades y otros relacionados con el servicio requerido.
El personal del equipo de trabajo del postor deber tener slidos conocimientos
acreditados en cada una de las reas que participe.
Todos los documentos, base de datos y otros considerados como documentos que
sean propiedad de EPSASA no podrn ser empleados con otros fines por el postor, no
constituyen propiedad intelectual del postor, no pueden ser negociados y/o empleados,
el postor no podr divulgar, comentar o dar a conocer los resultados del servicio
solicitado por el lapso de un ao a terceros.
El postor deber presentar informes de carcter mensual y cuando el representante de
la EPSASA lo solicite a cerca del avance del proceso, este informe se debe presentar
en original y copia suscrito por el jefe de proyecto del postor, adems de entregar en
medio magntico el contenido de dicho informe al representante de la EPSASA.
EPSASA tiene la potestad de verificar la veracidad de toda la informacin presentada
por los postores.
El postor dispondr de personal en cantidad y calidad suficiente para desempear el
proyecto en el tiempo estimado, as como el personal para las etapas de
implementacin.
La documentacin generada en el proyecto ser entregada a la EPSASA., siendo
propiedad de esta, el postor podr almacenar una copia de informacin solo con fines
de respaldo y ajuste al sistema requeridos por EPSASA basados en garanta por fallas.
En el momento de la puesta en marcha del software, y las aplicaciones nuevas, el
postor dispondr de personal para asegurar la no falta de funcionamiento del sistema,
este personal ser en nmero suficiente para cubrir las necesidades de EPSASA.
EPSASA brindar la informacin que el postor solicite siempre y cuando esta exista o
est disponible.
6.1.10 DOCUMENTACIN FINAL

El postor deber entregar al finalizar el proyecto:
Diseo de sistema (los diagramas correspondientes para el diseo como diagrama de
casos de uso, diagrama de clases, modelos de datos, diagramas de flujo, diagramas de
despliegue, diagramas de paquetes, diagramas de componentes). Se utilizar los
diagramas que se ajuste al contexto del sistema de informacin y que reflejen de
manera inequvoca el flujo de informacin y las actividades realizadas en el mismo.
Debe incluir el modelo de datos de EPSASA y su diccionario de datos respectivo.
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Diseo de seguridad. Se refiere a las polticas de acceso tanto en base de datos como
en aplicaciones, usuarios, grupos de usuarios, roles, plan de contingencias, ajustados a
las Normas Tcnicas Peruanas vigentes.
Diseo de interaccin con entidades externas (SUNASS).
Protocolos de pruebas. Se deber realizar pruebas absolutamente a todos los mdulos
del sistema de informacin y en todas las capas de la aplicacin.
Plan de capacitacin.
Plan de implantacin.
Manuales de los sistemas de informacin. Estos manuales incluyen para cada mdulo:
Manual de usuario, Manual de instalacin, Manual de programacin, Manual de
referencia rpida en formatos editables.
EPSASA se reserva el derecho de solicitar otra informacin relacionada con el
proyecto.
Documento de configuracin de Bases de Datos.
Programas Fuente, inventariados por cada sistema y subsistema.
Al final del trabajo se entregaran los documentos e informes solicitados por EPSASA y
que son parte del alcance del servicio, en original y dos copias suscritas por el postor,
adems de entregar en medio magntico dichos documentos en formato editable.
6.1.11 CAPACITACIN
El postor elaborar un plan de capacitacin en el uso del sistema de informacin para todos
los usuarios designados por EPSASA ste deber ser completo y en las instalaciones de la Empresa
y debe cubrir cada punto de los sistemas implementados. Para esto se contar con un acta de
capacitacin de cada punto del Sistema de Gestin Comercial
6.1.12 EXPERIENCIA
Para el sistema Comercial el postor deber certificar experiencia en el desarrollo de software
empresarial, adems presentar las respectivas referencias para verificar el funcionamiento a
satisfaccin en dichas empresas.
6.1.13 SOPORTE Y MANTENIMIENTO

El postor del servicio deber proporcionar el mantenimiento y soporte tcnico del Sistema
Integral, de acuerdo a las siguientes caractersticas mnima:
Soporte en lnea va Internet
Visitas peridicas trimestrales o con la frecuencia requerida, para realizacin del soporte
tcnico y mantenimiento en forma directa.
Actualizacin y adecuacin a las normas vigentes sin costo alguno.
Implementacin de nuevas funcionalidades y mejora del software segn requerimientos.
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Asimilacin de nuevas tecnologas, actualizacin de plataforma tecnolgica.

6.1.14 GARANTA DE INSTALACIN DEL SISTEMA
EPSASA evaluar la mejor propuesta de garanta ofrecida por los postores.
Asimismo se deber realizar las pruebas de instalacin de software y clientes, integridad,
seguridad, etc. Se deja a criterio del postor especificar los procedimientos que considere
convenientes dentro de su memoria descriptiva.
EPSASA evaluar los elementos que aseguren un correcto soporte tcnico post-venta.
El postor deber brindar asistencia gratuita por fallas en la conversin de datos y desarrollo
por un tiempo no menor a 12 meses, luego de concluido el proyecto, este servicio de soporte
y garanta se limita a funcionalidad de las aplicaciones encargadas, no cubriendo nuevos
desarrollos.
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6.2
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
ANTECEDENTES
El Sistema Administrativo instalado actualmente en la EPSASA comprende: El Sistema de
Contabilidad y Finanzas (SICOFI), Sistema de Suministros, Sistema de recursos Humanos y
Sistema de Planeamiento y Presupuesto, fue implantado en el marco del Programa Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado PRONAP. Estos aplicativos fueron instalados en el lenguaje de
programacin CLIPPER y Fox 2.6 en versin DOS; si bien es cierto que se vena cumpliendo con los
requerimientos de las diversas reas, existan observaciones que no eran superadas principalmente
debido a que fueron los sistemas tenan limitaciones tcnicas informticas: Dificultad para poder
conseguir los programas compiladores de los programas fuentes, aunado esto al avance tecnolgico
de los nuevos equipos informticos y los sistemas operativos de WINDOWS, que tienen la tendencia
de no reconocer los aplicativos desarrollados en DOS. As mismo existen limitaciones en la
impresin de reportes, ya que estn diseados para que solo se efecten en impresoras matriciales,
existiendo limitaciones del uso de impresoras laser entre otros.
Pese a las dificultades mencionadas se vena cumpliendo con el trabajo, pero el ao 2006, la
SUNAT amparado en la R.S 234-2006/SUNAT nos comunica que nuestra informacin deber ser
remitida bajo nuevos registros y formatos, siendo estos de carcter obligatorio a partir del
01/07/2010; asimismo la aplicacin obligatoria del nuevo Plan Contable General Empresarial a partir
del 01/01/2011. Por lo tanto bajo estas consideraciones es necesario reemplazar el sistema de
contabilidad y finanzas actual (SICOFI), as como el sistema de suministros, recursos Humanos,
Planeamiento y Presupuesto.
El presente Trmino de referencia pretende pues la adquisicin de un Sistema Informtico y de
Gestin Administrativo en entorno Web, completamente integrado con el Sistema de Gestin
Comercial, subsanando todas las deficiencias de carcter tcnico y funcional, cumpliendo con las
normas legales, tributarias, de fiscalizacin del sector.
6.2.1

Comprende la adquisicin e implantacin de una Solucin Administrativa y de Gestin, que
cubra las funcionalidades administrativas y su integracin a los procesos comerciales y
operacionales; y permita mejorar la toma de decisiones y oriente a mejorar el nivel de servicio a
clientes de EPSASA.
6.2.2

Adquirir un Sistema Administrativo y de Gestin desarrollado en entorno Web, con
interfaces amigables, personalizadas e intuitivas. Que se integre al contenedor de Base
de datos de la EPSASA, y permita la integridad y consistencia de la data de los
diferentes procesos del negocio, el sistema deber dar soporte a la demanda de
informacin de la EPSASA como resultado del anlisis y diseo de sistema previos.
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6.2.3
ALCANCE
Implantacin de un Sistema en entorno Web para la EPSASA as como en sus
sucursales.
Capacitacin funcional a los usuarios y tcnico al equipo informtico de la EPSASA
Desarrollo de Manuales de Operacin y Manuales Tcnicos del sistema.
temporales de ingreso manual de datos operacionales y administrativos segn
convengan de no haber sido ya implementados.
Garanta y servicio Postventa.
6.2.4

La Recomendacin de esta consultora es que la EPSASA realice un concurso de
adquisicin e implantacin de un software previamente desarrollado. En este sentido
definimos las caractersticas mnimas del sistema a ser presentado en la propuesta tcnica
del postor en el tem 2.2.5.1. y las caractersticas mnimas del sistema en su versin
definitiva a la finalizacin del servicio en el tem 2.2.5.2 y 2.2.5.3
6.2.4.1 CARACTERSTICAS MNIMAS EXIGIDAS A LA PRESENTACIN DE LA PROPUESTA

TCNICA
- Sistema Administrativo y de Gestin desarrollado en entorno Web, con interfaces
amigables, personalizadas e intuitivas en lenguaje de programacin comercial.
- Diseo e implementacin con un motor en la Base de Datos con que la EPSASA cuente
(posterior a la implementacion del Sistema Comercial).
- Diseo de Mdulos a nivel de funcionalidades bsicas (reportes y herramientas de
anlisis no son obligatorios, pero pueden presentarse como mejoras a los trminos de
referencia)
- El sistema debe ser capaz de ejecutar las funciones bsicas contables administrativas y
de gestin financiera.
- El postor debe evidenciar la posesin del cdigo fuente del sistema presentado.
- El sistema presentado debe contar con los mdulos bsicos de contabilidad, finanzas,
logstico, planificacin, presupuestos, gestin de inventarios , activos fijos, recursos
humanos
6.2.4.2 CARACTERSTICAS DE PLATAFORMA Y ARQUITECTURA FINALES DEL SERVICIO
Servidor de Base de Datos Oracle versin 11G o superior.
Presentacin).
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superior
6.2.4.3 CARACTERSTICAS DEL SOFTWARE
El nuevo sistema Administrativo y de Gestin estar enmarcado en los requerimientos de la
SUNAT principalmente as como de superar la demanda de informacin entre cada una de las
reas.
El Sistema Administrativo, permitir el manejo de archivos o tablas maestras, recibir
informacin de otros subsistemas, como las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y las planillas
de sueldos, en tiempo real con frecuencia diaria, semanal y mensualmente.
Debe ser capaz de crear cdigos del tamao necesario para las diferentes cuentas y
manejar la subcodificacin a nivel de sucursales, de proyectos, de cada fuente de financiamiento o
actividad, si fueran necesarios.
Crear documentos financieros clave, incluyendo el balance de comprobacin, el balance
general y los estados de ganancias y prdidas, permitiendo que los usuarios enmienden la
informacin registrada previamente.
Permitir el registro de transacciones financieras que no estn registradas en otros mdulos
atreves del subsistema de contabilidad.
El sistema administrativo deber crear pistas de auditora detalladas.
A travs del uso de una serie de cdigos en cada uno de los subsistemas identificar y
describir los activos, ingresos, gastos y patrimonio que estn siendo controlados por el sistema.
Tiene la capacidad de informar sobre la relacin entre los activos, los pasivos y el
patrimonio.
Debe ser capaz de crear informes correspondientes al flujo de caja y los presupuestos.
Debe ser capaz de crear informes que satisfagan los requerimientos legales y cubran las
necesidades de las fuentes de financiamiento y de los administradores
Informa con respecto a los saldos de cada cuenta, generalmente en rango de fechas, dotado
de mecanismos de ingreso efectivo para restringir y notificar errores a los usuarios si la informacin
que se ingresa est siendo registrada incorrectamente.
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En la contabilidad tradicional de asientos contables dobles, refleja los activos y los gastos
como nmeros positivos (dbitos) y el patrimonio, los ingresos y los pasivos como nmeros
negativos (crditos)
Maneja los informes referentes a los ingresos adeudados a una organizacin provenientes
de la venta de los servicios, prstamos o donaciones prometidas
Generalmente tiene la capacidad de reconocer los depsitos en las cuentas bancarias
Podra tener la capacidad de imprimir una lista de todo el dinero adeudado, identificar la
fuente y hacer notar durante cuanto tiempo no se ha cobrado la deuda concordante con la
informacin comercial.
Estar vinculado al inventario y a las C/C
Permite la actualizacin automtica del inventario y almacenes cuando se realizan las
ventas de conexin.
Maneja la informacin referente al dinero adeudado a terceros (compras a crdito o
amortizacin de la deuda)
Tiene la capacidad de imprimir cheques generados por computadora a proveedores,
mantiene registros maestros, como la informacin de los mismos. Debera permitir el registro de los
pagos inmediatos (cheques girados manualmente) que no hubieran sido ingresados en las C/P
anteriormente.
Permite que el sistema reconozca los gastos y actualice los presupuestos en la etapa de la
orden de compra, reconoce los costos cuando se registran las facturas.
Permite que la EPSASA reconozca los productos que fueron pedidos y su efecto sobre el
presupuesto anual. Permite que la organizacin reconozca los costos cuando se emite una orden de
compra y concilia las facturas con las rdenes de compra.
Podra proporcionar las tasas de utilizacin de los suministros y bienes de consumo, indicar
cuando se deben colocar los pedidos de los diferentes productos y establecer las cantidades de los
pedidos mnimos y mximos. Podra actualizar automticamente los archivos del inventario cuando
se reciben los productos.
Prepara conciliaciones bancarias. Imprime una lista de los cheques girados por una
organizacin y reconoce los cheques que han sido cobrados
Actualiza las existencias del inventario y los precios cuando se reciben los bienes.
Debera permitir el registro de las fechas de expiracin de los bienes de consumo o las
fechas en las que deben descartarse los insumos.
Podra permitir actualizaciones del inventario en base a los inventarios fsicos o cuando ya
no se pueden vender los productos, debido a los daos sufridos o a su fecha de expiracin
Podra tener la capacidad de alertar al personal cuando se requiere volver a pedir los
productos, en base al anlisis de su utilizacin.
Mantiene al da la informacin de los empleados, incluyendo los salarios pagados, los
impuestos retenidos, los beneficios proporcionados, o los prstamos adeudados
Administra la informacin referente a los empleados, como nombres y direcciones
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Realizar los depsitos de los salarios y mantener los saldos de los salarios, retenciones y
beneficios pagados as como hacer el seguimiento de los feriados, licencias y vacaciones.
Realiza el seguimiento de informacin clave, como los costos, la fecha de la puesta en
servicio, el propietario y la vida til de los activos fijos (los equipos y bienes races con una vida til
superior a un ao). Podra tambin registrar nmeros de modelo o de serie, ubicacin, nmero de
identificacin de la etiqueta, garanta, e informacin referente al servicio y al vendedor, debera ser
capaz de procesar los costos de la depreciacin de acuerdo con las reglas contables seguidas por la
EPSASA y expresar el valor de los activos menos la depreciacin acumulada
SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL
DESCRIPCION
El subsistema de contabilidad es donde se clasifican, se registran e interpreta toda la informacin
financiera, para la toma de decisiones.
El Subsistema de contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad econmica de
nuestra Entidad, es por ello que su correcta implementacin dentro de la EPSASA es de vital
importancia para la toma de decisiones en todo lo referente a su actividad productiva.
En este contexto la creacin de un buen sistema contable surge de la necesidad de informacin por
parte de todos los actores que componen el todo empresarial, ya que este sistema debe estar
estructurado y hecho para clasificar todos los hechos econmicos que ocurren en nuestra Entidad;
para el cual se deber establecer la comunicacin de datos con el Sistema comercial previamente
instalado.
Es as que, la implementacin del sistema en contabilidad, se constituye en la base para llevar a
cabo los diversos procedimientos que conducirn a la obtencin del mximo rendimiento econmico.
El sistema de contabilidad dentro de una organizacin, se constituye como una estructura ordenada
y coherente mediante la cual se recoge toda la informacin necesaria de una entidad como resultado
de sus actividades logsticas, de tesorera, Recursos Humanos, presupuestos , comerciales y
operacionales, valindose de todos los recursos que la actividad contable le provee y que al ser
presentados a los directivos y accionistas le permitirn tomar las decisiones operativas y financieras
que le ayuden a la gestin del negocio.
FUNCIONALIDADES
Formatos y Libros Contables exigidos por SUNAT.
Anlisis costo volumen y utilidad (Pto. de equilibrio, Pto. de cierre), cruce de informacin
tesorera/Contabilidad/Finanzas.
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Manejo flexible para la distribucin de costos por coeficientes de prorrateo; caso: m2, kw, %
de participacin; en las depreciaciones, devengados.
Reportes de todos los estados financieros exigidos por la Direccin Nacional de Contabilidad
Pblica.
El control financiero de construcciones en curso se obtenga desde la provisin en logstica.
Aplicacin de los costos basados en actividades para toma de decisiones (Utilizar costeo
ABC).
Se obtenga la asignacin de bienes en uso a partir del inventario (por cada trabajador). Se
agreguen campos como Ubicacin y estado en sus reportes y estos puedan ser
personalizados.
Reportes en grficos de las tendencias de los ingresos y costos y/o gastos respectivamente;
para un mejor anlisis.
sistema automatizado de inventarios (Activos Fijos).
Auto gestin de recomendaciones SOAS Y OCI.
El aplicativo deber contar con los siguientes mdulos:

A. Mdulo de Tablas: Mantenimiento de Tablas.
Plan Contable General Empresarial (Nuevo)
Origen de documentos
Tipos de documentos
Tipos de comprobantes
Numeracin de comprobantes
Asientos tipo
Factores de ajuste
Cuentas de ajuste
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Variables financieras
Tabla de Entidades
Quiebre de cuentas (configurado a 2,4,5 y 6 dgitos)
Parmetros de cierre de ao
Tablas no propietarias (solo modo consulta)
Mdulo de Movimientos: Registro de asientos contables.

Comprobantes contables
B. Mdulo de Procesos: Ejecucin de procesos peridicos.

Cierre mensual
Apertura de mes
Ajuste por inflacin
Variables financieras
Apertura manual, mecanizada y de analticos
Cierre anual
C. Mdulo de Consultas: Consulta de saldos entre otros.
Saldos netos mensuales de cuentas
Saldos acumulados mensuales de cuentas
Variacin de saldos mensuales de cuentas
Mayor de cuentas por comprobantes
D. Mdulo de Reportes: Generacin de los siguientes reportes.
Formato de comprobantes
Anlisis de cuentas
Consistencia de movimiento por tipo de cuentas
Cuadro general de cuentas
Libro Diario general (Res. 234-2006/SUNAT)
Libro Mayor general(Res. 234-2006/SUNAT)
Libro de Inventarios y Balances (Res. 234-2006/SUNAT)
Detalle de saldos reportes SUNAT
Balance de Comprobacin(Res. 234-2006/SUNAT)
Balance General (Res. 234-2006/SUNAT)
Estado de Prdidas y Ganancias (Res. 234-2006/SUNAT)
Cdula de Ajuste
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REI
Adicionales (Reg. Compras, Reg. Ventas, Resmenes, IGV compras y Ventas, Flujo de
efectivo y estado de cambios en el patrimonio segn Res. 234-2006/SUNAT)
E.
Mdulo de Configuracin: Establecer configuracin del aplicativo.

Parmetros del Sistema
Rutas de acceso a base de datos
Sucursales
Mantenimiento de usuarios
Control de acceso a usuarios
Subsistema de Recursos Financieros

Cuentas contables de tesorera
Tipos de comprobantes
Numeracin de comprobantes
Establecer documentos para pagos
Establecer cuentas egreso/ingreso para Flujo de Caja
Tipos de cuentas para Flujo de Caja
Cuentas del Flujo de Caja
Equivalencias de cuentas para Flujo de Caja
Tipo de moneda
Tipo de cambio diario
Conceptos de cuentas
B. Mdulo de Movimientos: Registro de comprobantes
Comprobantes de Tesorera
C. Mdulo de Procesos: Ejecucin de procesos peridicos
Confirmacin de pagos
Emisin de cheques
Consolidacin de cuentas
Conciliacin bancaria
Apertura inicial de saldos
Carga inicial de partidas pendientes
Transferencias
Cierres
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D. Mdulo de Consultas: Consulta de saldos entre otros

Saldos de cuentas a la fecha
Movimiento por cuenta contable
Consultas segn criterio
Comprobantes
Flujo de Caja ejecutado semanal, mensual y trimestral
Cuenta corriente de proveedores
E.
Mdulo de Reportes: Generacin de los siguientes reportes

Consistencias de comprobantes
Estado de cuentas bancarias por concepto
Recaudacin de ingresos por concepto
Resumen de comprobantes de ingreso
Pago a proveedores
Libro Caja Bancos
Libro Mayor Auxiliar
Resumen de cuentas
Analtico de Flujo de Caja
Cuenta corriente de proveedores
F.
Mdulo de Caja Chica: Registro de Rendiciones

Rendiciones
Reportes varios
Fondos de Caja Chica
Tipos de documentos
Auxiliar de proveedores
G. Mdulo de Configuracin: Establecer configuracin del aplicativo.

Parmetros del sistema
Rutas de acceso a base de datos
Sucursales
SUBSISTEMA DE ACTIVO FIJO
DESCRIPCION
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El Sistema de Activo Fijo permite tener un registro permanentemente actualizado de los activos de la
Empresa y el valor de los mismos. La base de la operacin es el registro de Compras o
Adquisiciones, para el cual es necesario indicar el Valor de Adquisicin, la fecha de Compra, los
meses de Vida til, proveniente del sistema de suministros; bajo esta informacin, el Sistema
calcular la Depreciacin Mensual, la Fecha de Inicio de la Depreciacin y la Fecha en que el Activo
estar totalmente depreciado.
El Sistema deber permitir la modificacin de estos datos, as como tambin indicar ms informacin
para identificacin, ubicacin fsica (sucursales), cuentas de contabilidad y otros, que facilitan, por
ejemplo, la verificacin del Inventario Fsico de los Activos.
El proceso debe ser mensual, donde el clculo de los montos que deben ser contabilizados como
Depreciacin del Mes. El sistema prepara los Asientos Contables con las cuentas de Cargo y Abono
de la Depreciacin, para alimentar automticamente el Subsistema de Contabilidad.
Este Sistema de Activo Fijo permite la grabacin de un archivo con los asientos de Depreciacin
Mensual, en el formato que se requiera en el estudio de anlisis, para ser procesado en cualquier
Sistema de Contabilidad que cuenta la Entidad.
El Sisitema permitir consultar o Imprimir un Estado de Cuenta de cada uno de sus Activos, para
tener informacin sobre el valor de adquisicin, las depreciaciones contabilizadas y el Valor en
Libros de cada Activo.
Este Sistema proporciona mltiples Reportes y Listados, para facilitar el Cuadre del Auxiliar de
Activo Fijo con las Cuentas de su Sistema de Contabilidad. Asi tambien facilite imprimir, reportes de
Compras, Ventas y Obsolescencia, por un determinado perodo de Fechas, por ejemplo, de un Mes,
un Trimestre, un Ejercicio, etc.
El Listado de Activos por Ubicacin Fsica de los mismos, permite realizar la toma y la verificacin de
los inventarios en el lugar donde stos se encuentran ubicados.
El Sistema tambin debe poseer la funcionalidad para la transferencia automtica de los datos del
Activo Fijo con el Ajuste por Inflacin.
FUNCIONALIDADES
Debe permitir el mantenimiento de tablas de Rubros y Tasas de depreciacin.
Debe registrar y gestionar los documentos de Ingreso, Estados de conservacin y Causales
de baja
Debe permitir el Mantenimiento de bienes, Traslado interno, Dar de baja / mejoras /
revaluacin, Calculo de depreciacin
Permitir la Transferencia de informacin al Sub Sistema de Contabilidad.
Permitir los Cierres de informacin mensual y anual.
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Reportar Consultas: bienes, Componentes de un bien, Consolidado por unidad orgnica y

Movimientos por cuenta contable.
Reportar Depreciacin acumulada de activos, Depreciacin peridica de activos, Asiento
contable por depreciacin.
Permitir la gestin de inventarios.
El aplicativo debe contar con los siguientes mdulos :
Rubros/Tasas de depreciacin
Transacciones documentos de Ingreso
Estados de conservacin
Causales de baja
B. Mdulo de Operaciones: Ejecucin de procesos peridicos.
Mantenimiento de bienes
Traslado interno
Dar de baja / mejoras / revaluacin
Calculo de depreciacin
Transferencia a Contabilidad
Cierre mensual y anual
C. Mdulo de Consultas: Consultas de bienes.
Consultas generales
Componentes de un bien
Consolidado por unidad orgnica
Movimientos por cuenta contable
Depreciacin acumulada de activos
Depreciacin peridica de activos
Asiento contable por depreciacin
Tasa de inversin fija
Rendimiento sobre activo fijo
Rotacin del activo fijo
Inventarios.
E.
Mdulo de Configuracin: Establecer configuracin del Aplicativo.

Parmetros del sistema
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Configuracin de rutas
Gestin de sucursales
Periodos de proceso
Reapertura de periodo
SUBSISTEMA DE COSTOS
El sistema debe desarrollarse de acuerdo al mtodo directo o el sistema o mtodo ABC, de acuerdo
con lo anterior donde, el costeo es el conjunto de procedimientos especficos utilizados para la
determinacin de un costo. El modelo de costeo es el conjunto de supuestos y relaciones bsicas en
que se sustenta un mtodo o tcnica de costeo; es decir, el MTODO DE COSTEO es el esquema
de clculo a aplicar para la determinacin de un costo y el MODELO DE COSTEO consiste en la
integracin de supuestos y relaciones a partir de los cuales se desarrolla el mtodo de costeo.
Su funcin y utilidad deber reflejarse en diferentes instancias de la empresa, en el control de
costos, en la planeacin y en la toma de decisiones. La informacin de costos es totalmente
imprescindible, sin ella ninguna empresa podra operar adecuadamente.
FUNCIONALIDADES
El manejo de acuerdo a la Categora Organizacional establecida pero flexible
Manejo de Centro de costos principal, Mtodos de distribucin, Cdigo de costos receptores,
centros de costos
Reportes y consultas de distribucin porcentual selectiva, distribucin porcentual genrica y
elementos de costos
Permitir el manejo de cierres y aperturas mensuales y anuales
Generar reportes de costos por distribuir, costos distribuidos, Cadena de valor, Costos de
produccin, Coeficientes de eficiencia, Costos de agua potable y alcantarillado
El aplicativo cuenta con los siguientes mdulos:

Locaciones
Categora organizacional genrica
Centro de costos principal
Mtodos de distribucin
Cdigo de costos receptores
Centros de costos
Configuracin del cdigo
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B. Mdulo de Consultas: Consultas de distribucin porcentual.

Distribucin porcentual selectiva
Distribucin porcentual genrica
Elementos de costos
C. Mdulo de Procesos: Ejecucin de procesos peridicos.
Reapertura de mes
Cierre anual
Proceso de costeo
Costos por distribuir
Costos distribuidos
Cadena de valor
Costos de produccin
Coeficientes de eficiencia
Costos de agua potable y alcantarillado
E.
Mdulo de Configuracin: Establecer configuracin del aplicativo.

Parmetros del Sistema
Configuracin de sucursales
Ubicacin de bases de datos externas
Subsistema de Suministros
FUNCIONALIDADES
Balance actualizado de materiales e interconectado con almacn (sistema automatizado de

inventario)
Reporte de consumo de combustible, servicios por usuario
A. Mdulo de Almacenes
Movimiento de Materiales
Consulta Stock materiales
Consulta Stock por programa
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Consulta de Movimientos
Stock de materiales por almacenes
Reportes
B. Mdulo de Planeamiento
Catastro de materiales /servicio
Grupo de materiales / servicio
Materiales en punto de reposicin
Material sin Movimiento
Calculo de parmetros ABC
Calculo actualizacin monetaria
Cierre de mes
Reapertura mes
Otros reportes
Consulta presupuestal
C. Mdulo de Compras
Catastro de Proveedores
Materiales por proveedor
Proveedor por material
Grupos por proveedor
Proveedor por grupos
O/C O/S por proveedor
Notas de Pedido
Adquisiciones
Relacin de documentos
Registro de comprobantes de pago
Listado de comprobantes de pago
Relacin de activos adquiridos
Impresin de O/C
Impresin de O/S
Cuadro de necesidades
Compras por actividad presupuestal
D. Mdulo de Inventario
Inicio de proceso
Padrones de inventario
Registro de stock fsico
Anlisis de diferencias
Finalizacin de proceso
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SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION
El Sub sistema automatizar la gestin del sueldo reuniendo los datos del trabajador sobre su
trabajo, asistencia, calculando las deducciones e impuestos, la cotizacin social a generando
peridicamente la orden de pago. Permite tambin generar datos y estadsticas para el conjunto del
personal relativo a estos datos.
El Subsistema permitir la gestin de las prestaciones de trabajo permitiendo evaluar la informacin
de tiempo/trabajo de cada empleado. El anlisis de los datos permite una mejor distribucin de
trabajo. Este mdulo es un ingrediente clave para establecer capacidades de contabilidad analtica
de los costes de organizacin positivos.
Permite tambin la gestin de las prestaciones sociales del recurso humano y administrar lo mejor
posible las prestaciones sociales, obligatorias o no, como el seguro enfermedad, el de accidentes de
trabajo, o los sistemas de jubilaciones complementarios.
La gestin de recursos humanos cubre otros aspectos de los RRHH, incluye menos particularidades
legales y est ms enfocado a una poltica de gestin. El sistema registra datos de direccin,
seleccin, formacin y desarrollo, capacidades, direccin de habilidades y otras actividades
relacionadas. Se administran aqu los datos personales (edad, direccin, familia...), las competencias
y ttulos, las formaciones seguidas, los niveles de salario, el registro de los datos del currculum
vitae.
FUNCIONALIDADES
movimientos.
Medir desempeo.
A. Mdulo de Planillas
Mantenimiento del Maestro
Control de tiempos y otros cargos
Mdulo de cuenta corriente
Mantenimiento de afectacin
Generacin de Planillas
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Consulta de boletas
Reportes por cada planilla
Proceso por fin de mes
Consulta y reportes varios
Procesos auxiliares
B. Mdulo de CTS
Provisin de beneficios sociales
Depsitos peridicos de CTS
Ao remoto CTS
Reporte y listados varios de CTS
Liquidacin de beneficios sociales
C. File personal
Mdulo de datos personales
Mdulo de estudios
Mdulo de capacitacin
Mdulo de historial de puestos
Mdulo de experiencia laboral
Mdulo de mritos
Mdulo de demritos
Mdulo de miembros familiares
Control de vacaciones
Control de licencias
Control de descuentos judiciales
Control contrato de trabajo
Calcula carnet de IPSS autogenerado
Listado y consulta de datos
SUBSISTEMA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
El sistema deber permitir incorporar un plan donde se define el logro deseado en un momento futuro
adecuado a 5 aos. Asimismo el sistema deber controlar, en qu medida se ha logrado y orienta sobre las
medidas correctivas que hay que tomar para reencauzar el proceso.
FUNCIONALIDADES
Gestin de ingresos y gastos en Formatos para la direccin General del presupuesto pblico
MEF.
Manejo de Informacin estadstica e indicadores de gestin, monitorear las metas y objetivos
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Genaracion de reportes en Formatos para la Direccin General de Contabilidad - MEF EP1,

EP2,..
A. Mdulo de Programacin de Planes

Objetivos Quinquenales
Objetivos anuales
Metas Anuales
Actividades vs Presupuestos
Tiempos
B. Mdulo de Reprogramacin
Metas Anuales
Actividades vs Presupuestos
C. Control de Ejecucin por Rangos de Fecha
Objetivos anuales
Metas Anuales
D. Control de Gasto por rangos de fecha
Objetivos anuales
Metas Anuales
E.
Reportes
SUBSISTEMA TRANSVERSAL DE GESTIN DOCUMENTARIA

DESCRIPCION
Es un sistema desarrollado en una Base de datos documental para la EPSASA que sirva, para la gestin y
almacenamiento de todo tipo de documentos. Se trata de una herramienta para gestionar los ciclos de vida de
los documentos desde la creacin, el almacenaje, la distribucin, la edicin y hasta la destruccin.
FUNCIONALIDADES
A.
B.
C.
D.
E.
Control y seguimiento de documentacin externa e interna.

Gestin de Alertas por tiempos
ndices de atencin documentaria
Buzones documentarios electrnicos
Control de Derivacin y Provedos electrnicos
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Reportes obligatorios que el sistema Administrativo debe entregar.
Formato 1.1 libro caja y bancos detalle de los movimientos del efectivo
Formato 1.2 libro caja y bancos detalle de los movimientos de la cuenta corriente
Formato 3.1 libro de inventarios y balances balance general
Formato 3.2 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 10 caja y bancos
Formato 3.3 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 12 clientes
cobrar a accionistas (o socios) y personal
cobrar diversas
Formato 3.6 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 19 provisin para
cuentas de cobranza dudosa
Formato 3.7 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 20 mercaderas y
la cuenta 21-productos terminados
Formato 3.8 libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 31 valores
Formato 3.9: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 34 intangibles
Formato 3.10: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 40 tributos por
pagar
Formato 3.11: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 41
remuneraciones por pagar
Formato 3.12: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 42 - proveedores
Formato 3.13: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 46 cuentas por
pagar diversas
Formato 3.14: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 47 beneficios
sociales de los trabajadores
Formato 3.15: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 49 ganancias
diferidas
Formato 3.16: libro de inventarios y balances detalle del saldo de la cuenta 50 -capital
Formato 3.17: libro de inventarios y balances balance de comprobacin
Formato 3.18: libro de inventarios y balances estado de flujos de efectivo
Formato 3.19: libro de inventarios y balances estado de cambios en el patrimonio neto del
01.01 al 31.12
Formato 3.20: libro de inventarios y balances estado de ganancias y prdidas por funcin del
01.01 al 31.12
Formato 4.2: libro de retenciones incisos e) y f) del art. 34 de la ley del impuesto a la renta
Formato 5.1. libro diario
Formato 6.1. libro mayor
Formato 7.1. registro de activos fijos- detalle de los activos fijos
Formato 7.2. registro de activos fijos detalle de los activos fijos revaluados
Pgina 231 de 293
Formato 7.3. registro de activos fijos - detalle de la diferencia de cambio

Formato 8.1 registro de compras
Formato 10.1: registro de costos- estado de costos de ventas anual
Formato 10.2 : registro de costos- elementos del costo mensual
Formato 10.3: registro de costos- estado de costos de produccin valorizado anual
Formato 13.1: registro de inventario permanente valorizado detalle del inventario valorizado
Formato 12.1: registro de inventario permanente en unidades fsicas - detalle del inventario
permanente en unidades fsicas
Formato 14.1: registro de ventas e ingresos
Para garantizar la impresin de los reportes descritos anteriormente, el sistema debe contar con las
siguientes tablas mencionadas por la SUNAT:
Tabla 45:Tipo de documento de Identidad
N
0
1
4
6
7
A
DESCRIPCIN
Otros tipos de documentos
Documento nacional de identidad (dni)
Carnet de extranjeria
Registro nico de contribuyentes
Pasaporte
Cdula diplomtica de identidad
Tabla 46:Tipo de existencia
N
01
02
03
04
05
99
DESCRIPCIN
Mercadera
Producto terminado
Materias primas y auxiliares - materiales
Envases y embalajes
Suministros diversos
Otros (especificar)
Tabla 47:Cdigo de la unidad de medida
DESCRIPCIN
Pgina 232 de 293
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99
kilogramos
libras
toneladas largas
toneladas mtricas
toneladas cortas
gramos
unidades
litros
galones
barriles
latas
cajas
millares
metros cbicos
metros
otros (especificar)
Tabla 48:Cdigo del Libro o Registro
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOMBRE O DESCRIPCIN
Libro caja y bancos
Libro de ingresos y gastos
Libro de inventarios y balances
Libro de retenciones incisos e) y f) del artculo 34 de la ley del impuesto a la renta
Libro diario
Libro mayor
Registro de activos fijos
Registro de compras
Registro de consignaciones
Registro de costos
Registro de huspedes
Registro de inventario permanente en unidades fsicas
Registro de inventario permanente valorizado
Registro de ventas e ingresos
Registro de ventas e ingresos - artculo 23 resolucin de superintendencia n 266-2004/sunat
Registro del rgimen de percepciones
Registro del rgimen de retenciones
Registro de retenciones artculo 77-a de la ley de impuesto a la renta
Pgina 233 de 293
19
20
21
Registro ivap
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - artculo 8 resolucin de superintendencia n 022-98/sunat
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer prrafo artculo 5 resolucin de
superintendencia n 021-99/sunat
22

23
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso c) primer prrafo artculo 5 resolucin de

24

25
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso c) primer prrafo artculo 5 resolucin de

26

27
28
29
30
31
Libro de actas de la empresa individual de responsabilidad limitada

Libro de actas de la junta general de accionistas
Libro de actas del directorio
Libro de matrcula de acciones
Libro de planillas
Tabla 49:Tipo de Comprobante de Pago o Documento
N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
DESCRIPCIN
Otros
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidacin de compra
Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros
Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area
Nota de crdito
Nota de dbito
Gua de remisin Remitente
Recibo por Arrendamiento
Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por
operaciones realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por
CONASEV
Ticket o cinta emitido por mquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo
elcontrol de la Superintendencia de Banca y Seguros
Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros
servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico
Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros
Pgina 234 de 293
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
40
50
52
53
54
87
88
91
96
97
98
99
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas
Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la
supervisin de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos
Comprobante de Retencin
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima
Comprobante por Operaciones No Habituales
Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por
los martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A
Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art.
19, ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT).
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota
para la ejecucin de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin
de Regantes o Resolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N
003-90-AG, Arts. 28 y 48)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a
las subastas pblicas y a la retribucin de los servicios que presta
Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago
mediante tarjetas de crdito y dbito.
Gua de Remisin Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que
hace referencia el numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la
Industria del Gas Natural.
Documento del Operador
Documento del Partcipe
Recibo de Distribucin de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la
prestacin de dicho Servicio
Constancia de Depsito - IVAP (Ley 28211)
Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva
Despacho Simplificado - Importacin Simplificada
Declaracin de Mensajera o Courier
Liquidacin de Cobranza
Nota de Crdito Especial
Nota de Dbito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crdito - No Domiciliado
Nota de Dbito - No Domiciliado
Otros - Consolidado de Boletas de Venta
Pgina 235 de 293
6.2.5
PLAZO DE ENTREGA:
12 Meses a partir de la firma de contrato
PAGO
1.
ETAPAS
ANLISIS
FECHA DE ENTREGA
Informe de Anlisis de Sistema de Gestin

Administrativa.
Mes 3 a partir de firma de

contrato.
Contiene:
6.2.6

548,922.00Nuevos Soles
Ver Anexo estimacin de costo Sistema de Gestin Administrativa.
6.2.7
FORMA DE PAGO
Tabla 50:Forma de pago Sistema Administrativo
Pgina 236 de 293
%
20%
2.
DISEO
Informe de Diseo del Sistema de Gestin

Administrativa.

contrato.
10%

contrato.
40%

contrato.
10%
20%
Contiene:
DESARROLLO
Modelos y Diagramas
Diseos de Interface
Informe de desarrollo del Sistema de Gestin

Administrativa.
Contiene:
PRUEBAS
Informe detallado de integracin de datos.
Desarrollo de los 7 Mdulos funcionando

previo informe de conformidad del
autorizado por la EPSASA.
Informes de conformidad mensual de

avance.
Informe de pruebas del Sistema de Gestin

Administrativa.
Contiene:
IMPLANTACIN Y
CAPACITACIN
Informe de levantamiento de
observaciones.
Informe de conformidad del autorizado por

la EPSASA.
Informe de implantacin y capacitacin del

Sistema de Gestin Administrativa.
contrato.
Contiene:
6.2.8
Informe de conformidad de
implementacin.
Informe de conformidad de usuarios en

capacitacin.
CONDICIONES GENERALES
Pgina 237 de 293
por los postores.
implementacin.
est disponible.

Pgina 238 de 293
Diseo de interaccin con entidades externas (SUNASS, SUNAT, MEF, BANCOS,
CONTRALORIA Y OTROS REQUERIDOS).
proyecto.
6.2.10 CAPACITACIN
El postor elaborar un plan de capacitacin en el uso del sistema de informacin integral
para todos los usuarios designados por EPSASA ste deber ser completo y en las instalaciones de
la Empresa y debe cubrir cada punto de los sistemas implementados. Para esto se contar con un
acta de capacitacin de cada punto del Sistema de Gestin Administrativa.
6.2.11 EXPERIENCIA
Para el Sistema de Gestin Administrativa el postor deber certificar experiencia en el
desarrollo de software empresarial, adems presentar las respectivas referencias para verificar el
funcionamiento a satisfaccin en dichas empresas.

El postor del servicio deber proporcionar el mantenimiento y soporte tcnico del Sistema,
de acuerdo a las siguientes caractersticas mnima:
Pgina 239 de 293

desarrollos.
Pgina 240 de 293
6.3
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL
ANTECEDENTES
Todas las organizaciones necesitan informacinactualizada, confiable y completa sobre
todos losaspectos de la empresa para tomar decisionesacertadas sobre el desempeo y la ejecucin
de sta. La EPSASA por medio de la Oficina de Desarrollo Econmico (ODI) procesa datos para la
toma de decisiones, lo cual lo realiza de manera manual, ocasionando demora en el en la
elaboracin del SIG, perdida de datos histricos, y no permite contar con informacin oportuna de
los indicadores histricos.
La EPSASA requiere contar con un sistema de informacin Gerencial Cuadro De Mando Integral
(BSC) computarizado lo cual le permita contar con informacinactualizada, confiable y completa
sobre todos losaspectos de la empresa para tomar decisionesacertadas sobre el desempeo y la
ejecucin de sta. Es necesario contar con un SIG por las siguientes razones:
Oportunidad: Para lograr un control eficaz de la organizacin, se deben tomar a tiempo

medidas correctivas en caso de ser necesarias, antes de que se presente una gran
desviacin respecto de los objetivos planificados con anterioridad.
Cantidad: Es probable que los Gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas y oportunas
si no disponen de informacin suficiente, pero tampoco deben verse desbordados por
informacin irrelevante e intil (redundancia), pues sta puede llevar a una inaccin o
decisiones desacertadas.
Relevancia: La informacin que es proporcionada al gerente debe estar relacionada con sus
tareas y responsabilidades.
6.3.1

Comprende la adquisicin, implementacin e implantacin de un Sistema de Informacin
Gerencial o un de Mando Integral (BSC), que brinde informacin integra, oportuna, confiable y
segura para la toma de decisiones, mediante la generacin de dashboardsen los diferentes niveles
jerrquicos de la EPSASA.
6.3.2

Adquirir un Sistema de Informacin Gerencial desarrollado en un entorno Web.
Utilizar un contenedor de Base de datos que permita la integridad y consistencia de la
informacin.
El SIG debe proporcionar los indicadores de Gestin segn las necesidades de la
EPSASA.
El sistema debe contribuir al monitoreo y medicin de los objetivos y metas de los
diferente planes de la entidad.
Pgina 241 de 293
6.3.3
ALCANCE
Desarrollo del Sistema en un entorno Web.
Capacitacin funcional y tcnica.
Desarrollo de Manuales de Operacin y Manuales Tcnicos, en la dimensin del
servicio.
6.3.4

El Sistema deber estar desarrollado teniendo en cuenta lo siguiente:
6.3.4.1 CARACTERSTICAS DE PLATAFORMA Y ARQUITECTURA

Servidor de Base de Datos utilizada por la Entidad.
Lenguaje de programacin PHP, JSP, ZK.
ICONIX.
Sistema Operativo Cliente Linux, Windows 2000, XP y/o Windows 7, la aplicacin debe
ejecutarse en ambiente Web.
superior.
almacenados, funciones, triggers, packages, dashboards, etc.
6.3.4.2 CARACTERSTICAS GENERALES DEL SOFTWARE
Configurar un sistema de informacin gerencial que apoye la efectiva toma de
decisiones y gestin corporativa de la Gerencia y Alta Direccin de la EPSASA.
Explotar la informacin operacional disponible en los diversos sistemas operacionales de
la EPSASA, con base a una consolidacin de la informacin detallada en informacin
agregada relevante, basada en funciones de extraccin y carga automticas.
Ofrecer integracin natural con aplicaciones y mdulos de Indicadores de Gestin
(concepto de BSC BalancedScorecard).
Contar con funciones que permitan definir alertas en determinadas acciones, ayudando
al control y seguimiento de las operaciones de control de la EPSASA. Configurar un
sistema de evaluacin del desempeo, que permita realizar una labor permanente de
monitoreo y evaluacin del desempeo institucional, tanto misional (corebusiness) como
administrativo.
Pgina 242 de 293
Construir un conjunto de indicadores objetivamente verificables que permitan revisar en

forma peridica los puntos crticos de la gestin, derivando las correspondientes
decisiones respecto a la marcha operativa y la orientacin estratgica de la EPSASA.
El sistema de evaluacin deber contener funciones para la evaluacin de: procesos,
resultados, e impacto.
Facilidad de uso
Capacidad de anlisis cuantitativo y cualitativo
Administracin
Despliegue corporativo
Funcionalidad, Fiabilidad, Eficiencia, Portabilidad,
Facilidad de mantenimiento.
6.3.5
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
Estar orientado a brindar productos de informacin ntegra, oportuna, confiable y segura

para la toma de decisiones, en los diferentes niveles jerrquicos de la EPSASA, mediante la
provisin de informes y presentaciones a la Alta Gerencia; el Sistemas de Informacin Gerencial
recuperara de las bases de datos informacin actualizadas sobre operaciones de las empresas y
tambin obtendr a partir de fuentes externas datos del entorno empresarial.
El Sistema de Informacin Gerencial deber contemplar la posibilidad de incorporar indicadores de
gestin segn el requerimiento de las reas, como mnimo los siguientes indicadores de Gestin a
nivel empresarial establecidos en la EPSASA:
EN COMERCIAL:

Cobertura de Agua potable.

Cobertura de Servicio: Alcantarillado.
Grado de Micromedicin.
Eficiencia de Cobranza EPSASA (Promedio).
Nivel de Morosidad.
Densidad de Reclamos Totales.
Grado de satisfaccin de clientes.
EN OPERACIONAL:

Continuidad Promedio de Agua Potable.

Continuidad Mnima del Servicio de Agua Potable.
Dotacin de produccin Per Cpita - Consumo Per cpita Ayacucho.
Dotacin de produccin Per Cpita - Consumo Per cpita Huanta.
Presencia de Cloro Residual.
Agua no facturada.
Pgina 243 de 293
EN ADMINISTRATIVO:

Porcentaje de Gastos Administrativos.

Porcentaje de Gastos de Venta.
Liquidez Corriente.
Endeudamiento por Conexin.
Flujo de Caja.
Trabajadores por mil Conexiones.
Gasto de Personal comparado con los Ingresos Corrientes.
EFICIENCIA:
Presin Mnima y Mxima de Agua potable en Redes.
Tratamiento de Aguas Servidas.
Conexiones Activas de Agua potable.
Ratios Financieros y Otros Segn La Metodologa BSC y sus perspectivas
6.3.6
PLAZO DE EJECUCIN
6 MESES
6.3.7

Ver Anexo estimacin de costo Sistema de Informacin Gerencial.
6.3.8
FORMA DE PAGO
Pgina 244 de 293
PAGO
1.
ETAPAS
ANLISIS
FECHA DE ENTREGA

Administrativa.
Contiene:

contrato.
Tabla 51:Forma de pago Sistema de informacin gerencial
Pgina 245 de 293
%
20%
2.
DISEO

Administrativa.
Contiene:
Modelos y Diagramas
Diseos de Interface

contrato.
10%
DESARROLLO

contrato.
40%
PRUEBAS

Administrativa.
Contiene:
Informe detallado de integracin de datos.
Desarrollo de los Mdulos funcionando


avance.
Administrativa.
Contiene:
observaciones.

la EPSASA.

contrato.
10%
IMPLANTACIN Y
CAPACITACIN

Sistema de Gestin Administrativa.
Contiene:
implementacin.

capacitacin.

contrato.
20%

Pgina 246 de 293
por los postores.
implementacin.
est disponible.
Pgina 247 de 293
proyecto.
6.3.11 CAPACITACIN
acta de capacitacin de cada punto del Sistema de informacin Gerencial.
6.3.12 EXPERIENCIA
Para el Sistema de informacin Gerencial el postor deber certificar experiencia en el
Pgina 248 de 293

desarrollos.
Pgina 249 de 293
6.4
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA OPERACIONAL
ANTECEDENTES
La EPSASA como Entidad Prestadora de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado no
cuenta con un Sistema Operacional que le permita el manejo oportuno de informacin en las
diferentes departamentos como son Produccin, Mantenimiento, Redes y control de Perdidas,
Control de calidad, lo que requiere una solucin que permita el manejo y control de informacin en
los diferentes departamentos.
6.4.1

Comprende la adquisicin implementacin e implantacin de un Sistema Operacional, Que
permita administrar las etapas de elaboracin de proyectos y construccin de obras, as como para
operar el sistema de agua y alcantarillado y mantener las instalaciones y equipos empleados en
dichos sistemas, para mejorar el nivel de servicio a los clientes de EPSASA.
6.4.2

Adquirir un Sistema Operacional desarrollado en un entorno Web.
Utilizar un contenedor de Base de datos que permita la integridad y consistencia de la
informacin.
Emisin de reportes personalizados segn las necesidades de la EPSASA.
6.4.3
ALCANCE
Desarrollo del Sistema en un entorno Web.
temporales de ingreso manual de datos administrativos segn convengan de no haber
sido ya implementados.
servicio.
6.4.4
ESPECIFICACIONES ACTUALES DE LOS APLICATIVOS

El Sistema deber estar desarrollado teniendo en cuenta lo siguiente
6.4.5
CARACTERSTICAS DE PLATAFORMA Y ARQUITECTURA

Servidor de Base de Datos de la EPSASA.
Presentacin).
Pgina 250 de 293

ejecutarse en ambiente Web
superior
obligatorio, su no cumplimiento descalifica la oferta)
obligatorio, su no cumplimiento descalifica la oferta).
un rango de fechas). (FACILIDAD PARA CONSTRUIR DIVERSOS TIPOS DE
REPORTES, PREPARADOS POR EL USUARIO).
es de cumplimiento obligatorio, su no cumplimiento descalifica la oferta)
Pgina 251 de 293
posteriores).
similares.
Permitir la integracin con un futuro Sistema GIS
6.4.6
El sistema Operacional debe contemplar lo siguiente:
6.4.6.1 SUBSISTEMA DE PROYECTOS Y OBRAS

Comprende el conjunto de recursos y actividades necesarias para la elaboracin de los
proyectos y la construccin de las obras requeridas para la prestacin y expansin de los servicios.
Es el subsistema responsable a travs de proyectos y obras de la materializacin de las metas
establecidas en los planes de desarrollo de la EPSASA elaborados por el sistema de planificacin.
Las actividades bsicas que realiza son:
El sistema debe realizar la gestin de estudios y proyectos.
Programacin y control de la elaboracin de proyectos y la ejecucin de obras.
Registrar y controlar la calidad y el cumplimiento del cronograma de ejecucin de las
obras, estableciendo un control de las actividades desde el inicio del trabajo hasta su
finalizacin, mediante la supervisin y fiscalizacin de los proyectos y las obras.
Permita el seguimiento y control de los proyectos, recursos asignados (mano de obra,
materia prima, artculos, servicios), tiempos, entre otros
Actualice el estado de los proyectos (avance y consumo de recursos) automticamente y
en lnea
Gestione las ordenes/provisiones de inversin en proyectos
Lleve el presupuesto y control de las inversiones en proyectos
Reporte de estado de los proyectos
Reporte de comparacin de lo proyectado con lo ejecutado.
6.4.6.2 SUBSISTEMA DE OPERACIONES
Las actividades bsicas que debe realizar son:
Pgina 252 de 293
Registrar y controlar la las actividades necesarias para operar las instalaciones y

equipos empleados en el abastecimiento de agua potable y recoleccin y tratamiento de
aguas residuales, as como para controlar el funcionamiento y la calidad de los servicios
prestados, con el objetivo de satisfacer los requerimientos en cuanto a calidad, presin y
continuidad.
Registrar las operaciones de las instalaciones y equipos de los sistemas de
abastecimiento de agua y recoleccin y tratamiento de aguas residuales.
Controlar las operaciones y del funcionamiento de los elementos que intervienen en los
procesos de produccin, almacenamiento, distribucin y recoleccin.
Controlar los servicios en cuanto a requerimientos de calidad, presin y continuidad.
El sistema deber recolectar, registrar y procesar una serie de datos para controlar y
evaluar las operaciones, a fin de conseguir desempeos de acuerdo con las metas y los
planes establecidos, corrigiendo los desvos y fallas que se presenten.
6.4.6.3 SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO
Las actividades bsicas que debe realizar son:
Registrar planes, monitorear y controlar los procesos de mantenimiento en las
instalaciones y equipos de los sistemas de agua potable y alcantarillado durante la
prestacin de los servicios, con el objetivo de mantener a los sistemas funcionando en
forma eficiente, continua y segura y conservando las instalaciones y equipos en estado
de ser operados correctamente y maximizando su vida til.
Registro de acciones necesarias sobre instalaciones y equipos para su funcionamiento
adecuado, control de las acciones realizadas sobre los equipos e instalaciones en
trminos de calidad y oportunidad, control y monitoreo de las intervenciones realizadas a
fin de conocer el desempeo de equipos e instalaciones, estimar su vida til y prever su
sustitucin, recoleccin, registro y procesamiento de datos que permita la correcta
ejecucin de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.
Debe registrar los datos sobre las acciones de mantenimiento, los resultados de las
intervenciones y el estado final luego del mantenimiento de las unidades tratadas,
debern ser registrados y procesados para su control y evaluacin. Asimismo, esta
informacin deber retro-alimentar al Catastro Tcnico (Catastro de redes, equipos e
instalaciones), al variar las caractersticas, el estado, la confiabilidad y el perodo de vida
til de las instalaciones y los equipos.
6.4.6.4 SUBSISTEMA DE CALIDAD DE AGUA
Sistema para el soporte de los procesos de evaluacin de calidad y resultados de muestreo
de aguas.
Pgina 253 de 293
Permita la creacin de formatos de muestreo e inspeccin de calidad segn requerimientos
del proceso y las recomendaciones de las certificaciones con que cuenta la organizacin.
Permita el registro de los muestreos e inspecciones de calidad de los procesos relacionados
al ciclo del agua (Captacin, Tratamiento, Distribucin, Recoleccin, Disposicin Final,
Tratamiento de Aguas Servidas, etc.)
Permita el registro y control de estado del agua potable.
Permita la evaluacin del agua segn estndares de calidad mediante el registro secuencial
de las muestras tomadas durante los procesos relacionados al ciclo del agua.
Permita el registro de informacin de control de calidad, por ejemplo: nivel de cloro y
minerales.
Permita el registro de la informacin derivada de las actividades de anlisis microbiolgicos.
Permita comparar los resultados de muestreo e inspecciones con estndares de calidad.
Mostrar las desviaciones en %
Maneje registros histricos de informacin para fines de seguimiento, control y anlisis
estadstico.
Finalmente los sistemas deben incorporar los siguientes reportes:
Medicin de cloro residual
Datos de registro de Macro medidores
Horas de bombeo de agua potable programa de mantenimiento de equipos
Cantidad de insumos qumicos empleados.
Lmites de sectores de presin, datos grficos.
Volumen de produccin.
Demanda de reclamos y porcentaje de atencin.
Pgina 254 de 293

6.4.7
PLAZO DE EJECUCIN
18 MESES
6.4.8
COSTO REFERENCIAL DE LOS MDULOS

Ver Anexo estimacin de costo Sistema de Gestin Operacional.
6.4.9
FORMA DE PAGO
Pgina 255 de 293
Tabla 52:Forma de pago Sistema Operacional
PAGO
1.
ETAPAS
ANLISIS
FECHA DE ENTREGA

Operacional.

contrato.
20%

contrato.
10%

contrato.
40%

contrato.
10%

contrato.
20%
Contiene:
2.
DISEO

Operacional.
Contiene:
DESARROLLO
Modelos y Diagramas
Diseos de Interface

Operacional.
Contiene:
PRUEBAS
Desarrollo de los 4 Mdulos funcionando


avance.

Operacional.
Contiene:
IMPLANTACIN Y
CAPACITACIN
observaciones.

la EPSASA.

Sistema de Gestin Operacional.
Contiene:
implementacin.

capacitacin.
Pgina 256 de 293

por los postores.
implementacin.
este disponible.
Pgina 257 de 293

proyecto.
6.4.12 CAPACITACIN
acta de capacitacin de cada punto del Sistema de Gestin Operacional.
6.4.13 EXPERIENCIA
Para el Sistema de Gestin Operacional el postor deber certificar experiencia en el
Pgina 258 de 293

desarrollos.
Pgina 259 de 293
6.5
TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA (GIS)

ANTECEDENTES
Actualmente la EPSASA cuenta con una base de datos en Foxpro con tablas libres, lo cual
no brinda con precisin la informacin catastral de la empresa. La informacin catastral contenida
en los sistemas actuales no se encuentra en su mayora actualizada y no se cuenta con interfaces a
bases de datos que permitan su continua actualizacin, as mismo no existe un sistema para el
almacenamiento y actualizacin de datos alfanumricos y geogrficos.
La adquisicin del Sistema de Informacin Geogrfica y su integracin con el sistema Comercial y
Operacional en entorno WEB, permitir distribuir la informacin geogrfica disponible de la
empresa en una plataforma web altamente distribuida y escalable, permitiendo utilizarlo para la
ubicacin de los predios administrados por la EPSASA y en la visualizacin de las redes de agua
potable y alcantarillado.
6.5.1

Comprende la adquisicin Implementacin e implantacin de un Sistema Integrado de
Informacin Geogrfico que permita la estandarizacin y uso comn de la cartografa digital, propicie
la toma de decisiones basada en informacin grafica tcnicamente sustentada. Adicionalmente, la
implementacin de este sistema permitir optimizar los procesos operativos y aportar en el logro de
las metas establecidas en los objetivos estratgicos institucionales brindando un mejor servicio al
cliente.
6.5.2

Adquisicin de un Sistema Integrado de Informacin Geogrfico que permita la
estandarizacin y uso comn de la cartografa digital, que propicie la toma de
decisiones basada en informacin tcnicamente sustentada.
Poner a disposicin de los Equipos Comerciales y Operativos de la EPSASA un
sistema en entorno web para la consulta de mapas digitales con la ubicacin de los
clientes, predios, redes de agua y alcantarillado que administramos.
Contar con una base de datos geogrfica sobre la base de los catastro de clientes y
tcnico.
Utilizar un contenedor de Base de datos espacial que permita la integridad y
consistencia de la informacin de la EPSASA.
Emisin de reportes personalizados segn las necesidades de la EPSASA.
6.5.3
ALCANCE
servicio.
6.5.4

El Sistema deber estar desarrollado teniendo en cuenta lo siguiente
Pgina 260 de 293
6.5.4.1 CARACTERSTICAS DE PLATAFORMA Y ARQUITECTURA

Servidor de Base de Datos OracleGIS.
Presentacin).
superior
usuario del Sistema, los que debern ser aprobados por las gerencias usuarias del
Sistema GIS de EPSASA.
obligatorio, su no cumplimiento descalifica la oferta)
obligatorio, su no cumplimiento descalifica la oferta).
un rango de fechas). (FACILIDAD PARA CONSTRUIR DIVERSOS TIPOS DE
REPORTES, PREPARADOS POR EL USUARIO).
Pgina 261 de 293

es de cumplimiento obligatorio, su no cumplimiento descalifica la oferta)
posteriores) .
similares.
6.5.5
Contar con un Sistema Integrado de Informacin Geogrfico, mediante herramientas GIS,
que permita establecer un estndar en la informacin catastral y georeferenciada, un nico
repositorio de consulta de la informacin y visualizacin integral de los servicios brindados por la
EPSASA desde un nico sistema. Definicin de Sistema de Informacin Geogrfico (GIS por sus
siglas en ingls): Sistema integrado por hardware, software y datos que permite la captura, manejo,
anlisis y visualizacin de todas las formas de informacin georeferenciada.
a. Manejo de Cartografa Base Urbana o Adaptacin y actualizacin de base urbana SICAT
(manzanas, lotes y ejes viales) a la aplicacin GIS.
Permita normalizacin de entidades.
Administre trabajos de topologa y poligonacin sobre bases cartogrficas.
Genere y codifique frente de lotes, linderos, predios, nmeros municipales.
Facilidades de sincronizacin entre el Callejero del Sistema Comercial y Callejero de la
capa de ejes viales.
Genere Modelo Digital del Terreno
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b. Gestin automatizada del catastro de predios, clientes y conexiones

Vincular la base de datos del catastro comercial con su base de datos relacional, de
manera que la informacin comercial de cada cliente se encuentre georeferenciada y
asociada a un determinado predio.
Localizacin de clientes (puntos), predios (polgonos) y conexiones de agua y
alcantarillado (puntos) con datos atributivos del Sistema Comercial.
Permita la elaboracin de mapas temticos de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Adicionalmente,
Debe permitir el diseo de rutas sobre la cartografa urbana, definidas por polilneas
dibujadas sobre la va pblica digitalizada y orientadas en la direccin de recorrido de la
ruta. La informacin podr ser explotada mediante temticos de cobertura. Los predios
situados en el entorno de la ruta sern asociados y numerados mediante clculos de
proximidad.
c. Manejo de catastro de redes (digital y operativo), macromedicin de red primaria y control de
fugas invisibles.
Servir como repositorio para la Integracin de la informacin que conforma el catastro
digital de redes.
Manejo de conceptos y elementos de la red de distribucin de agua potable, con una
simbologa representativa de la realidad, y un modelo de datos customizable. Entre los
tipos de entidades para la red de abastecimiento se encuentran: ficheros de imgenes
asociados a tuberas, elementos, instalaciones, etc., as como ortofotomapas e imgenes
rster.
Soporte para la deteccin, control y solucin de las fugas no visibles, control y evaluacin
de la macromedicin de caudales de agua en la red primaria y gestin del catastro digital
de redes.
d. Gestin de Mantenimiento y Control de Activos.
Acceso a la informacin georeferenciada para el mantenimiento preventivo y correctivo del
equipamiento electromecnico de produccin mediante pozos, estaciones de bombeo,
controles de niveles de agua en reservorios, etc.
Acceso a la informacin georeferenciada para la explotacin y mantenimiento de los pozos
de agua para las actividades de los siguientes grupos de trabajo.
e. Gestin de Calidad.
Permitir el registro de informacin relacionada con el proceso de calidad, como por ejemplo
actualizacin automtica de los resultados de laboratorio de los puntos de recoleccin de
las muestras y anlisis de los mismos con relacin a las caractersticas fsicas de la red y
las quejas de los clientes - composicin de los indicadores de calidad de agua.
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6.5.6
PLAZO DE EJECUCIN
Tabla 53:Plazo de ejecucin
CONCEPTO
PLAZO
01 ao
CATASTRO DE CLIENTES
CATASTRO TCNICO
01 ao
APLICACIN GIS
6.5.7
18 meses
COSTO REFERENCIAL DE LOS MDULOS

2,812,139.00 nuevos soles
Tabla 54:Costo referencial de los mdulos
CONCEPTO
% DE PAGO
MONTO
Segn Avance previo informe del

supervisor.
400,000.00
CATASTRO TECNICO
Segn Avance previo informe del

supervisor.
1,500,000.00
APLICACIN GIS
Ver cuadro inferior
912,139.00
COSTO TOTAL GIS
6.5.8
2,812,139.00
FORMA DE PAGO
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Tabla 55:Forma de pago Sistema de Informacin Geogrfica (GIS)
PAGO
1.
ETAPAS
ANLISIS
Previo
Informe de Anlisis del GIS.
FECHA DE ENTREGA

contrato.
20%

contrato.
10%

contrato.
40%

contrato.
10%

contrato.
20%
Contiene:
2.
DISEO
Informe de Diseo del GIS

Contiene:
DESARROLLO
Modelos y Diagramas
Diseos de Interface
Informe de desarrollo del Sistema GIS.

Contiene:
PRUEBAS
Desarrollo de los Mdulos funcionando


avance.
Informe de pruebas del GIS

Contiene:
IMPLANTACIN Y
CAPACITACIN
observaciones.

la EPSASA.

Sistema de Gestin Operacional.
Contiene:
implementacin.

capacitacin.
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6.5.9
6.5.10
CONDICIONES GENERALES
por los postores.
implementacin.
est disponible.
DOCUMENTACIN FINAL
Pgina 266 de 293


proyecto.
6.5.11
CAPACITACIN
acta de capacitacin de cada punto del Sistema GIS.
6.5.12
EXPERIENCIA
Para el Sistema de GIS el postor deber certificar experiencia en el desarrollo de software
empresarial y de software GIS, adems presentar las respectivas referencias para verificar el
6.5.13
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
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desarrollos.
Pgina 268 de 293
COMPONENTE 7
CLCULO DEL COSTO PARA LA ADQUISICIN DE HARDWARE COMPATIBLE
CON LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE PROPUESTO.
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ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A

PROYECTO ELABORACIN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTO PARA EL NUEVO
SOFTWARE DE LA EPSASA
COSTOS DE IMPLEMENTACIN DE HARDWARE

TEM
DESCRIPCIN
UNID.
COSTO
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
1.00.00
1.01.00
SERVIDORES
1.01.01
Aplicaciones
Und
25,300.00
25,300.00
1.01.02
Web
Und
25,300.00
25,300.00
1.01.03
Base de Datos
Und
25,300.00
25,300.00
1.01.04
Backup
Und
25,300.00
25,000.00
1.01.05
Contingencias
Und
25,300.00
25,300.00
2.00.00
REDES
2.01.00
Puntos de Red de datos
2.01.01
Sede central (1er nivel), Libertad, Huatatas,Quicapata,Totorilla
Serv
4,216.74
4,216.74
2.01.02
BackBone Sede Central
Serv
15,878.00
15,878.00
2.01.03
Sucursal Huanta, Matara
Serv
5,558.00
5,558.00
2.02.00
Accesorios
2.02.01
Racks Gabinete
Und
300.00
1,500.00
2.02.02
SWITCH 24 puertos a nivel de la Epsasa
Und
1,600.00
4,800.00
2.02.03
Und
1,000.00
2,000.00
2.02.04
Und
600.00
2,400.00
2.02.05
Cortafuegos
Und
2,800.00
2,800.00
2.01.00
Puntos de doble toma de EnergaElctrica
2.01.01
Sede central (1er nivel)
2.01.02
Sucursal Huanta
TOTAL
100,900.00
SERVIDOR BLADE
100,900.00
43,497.74
25,652.74
13,500.00
4,345.00
Servicio
Servicio
COSTO TOTAL DEL HARDWARE
2,596.00
2,596.00
1,749.00
1,749.00
Pgina 270 de 293
144,397.74
COMPONENTE 8
CRONOGRAMA VALORIZADO PARA LA IMPLEMENTACIN DE HARDWARE Y
SOFTWARE DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS.
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PROYECTO ELABORACIN DE DIAGNSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTO PARA EL NUEVO
SOFTWARE DE LA EPSASA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE IMPLEMENTACIN DE SOFTWARE*
ITEM
1.00.00
2.00.00
3.00.00
4.00.00
AO 1
SOFTWARE
SISTEMA DE
GESTIN COMERCIAL
SISTEMA DE
GESTIN
ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE
GESTIN
OPERACIONAL
SISTEMA DE
INFORMACIN
GERENCIAL
5.00.00
GIS
5.01.00
Catastro de clientes
5.02.00
Catastro de redes
(tcnico)
5.03.00 Aplicacin GIS

COSTO POR
TRIMESTRE
AO 2
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
109,520.40
54,760.20
219,040.80
164,280.60
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
AO 3
TRIMESTRE 4
TRIMESTRE 1
109,784.40
54,892.20
219,568.80
164,676.60
76,633.70
76,633.70
76,633.70
153,267.40
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00 375,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
375,000.00
375,000.00
375,000.00
548,922.00
153,267.40
229,901.10
766,337.00
99,881.10
233,055.90
332,937.00
91,213.90
375,000.00
375,000.00
91,213.90
91,213.90
91,213.90
182,427.80
273,641.70
375,000.00
2,812,139.00
1,500,000.00
91,213.90
319,040.80 264,280.60
TRIMESTRE 4
400,000.00
375,000.00
154,760.20
TRIMESTRE 3
COSTO
TOTAL
547,602.00
100,000.00
209,520.40
TRIMESTRE 2
AO 4
561,418.10
506,525.90
671,202.50
692,944.00
344,362.40
91,213.90
554,170.90
91,213.90
91,213.90
182,427.80
182,427.80
182,427.80
182,427.80
273,641.70
273,641.70
912,139.00
5,007,937.00
(*) El presente cronograma fue elaborado por sistemas (5), en un periodo de 3.5 aos con implantacin de manera gradual, sin descartar la flexibilidad basada en el acoplamiento de los sistemas.
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DURACIN EN MESES
ITEM
SOFTWARE
DURAC.
1.00.00
SISTEMA DE GESTIN COMERCIAL
12
2.00.00
SISTEMA DE GESTIN ADMINISTRATIVA
12
3.00.00
SISTEMA DE GESTIN COPERACIONAL
18
4.00.00
SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL
5.00.00
GIS
5.01.00
Catastro de clientes
12
5.02.00
Catastro de redes (tcnico)
12
5.03.00
Aplicacin GIS
18
TOTAL
Pgina 273 de 293
90
OTRA TABLA
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RECOMENDACIONES
a. Luego haber culminado el diagnstico del sistema de Mejoramiento Institucional y Operativo
(MIO) y sus componentes se ha evidenciado la insostenibilidad del mismo, por no cubrir
mnimamente los requerimientos actuales as como no soportar la mayora de procesos de la
EPSASA. Lo que hace necesario la adquisicin e implementacin de un nuevo sistema
integral.
b. Se ha realizado un inventario de hardware con la finalidad de determinar la cantidad de
equipos que participaran en la nueva propuesta a partir de sus caractersticas tcnicas y
sus capacidades.
c. El sistema integral propuesto est basado en tecnologa de ltima generacin considerando
los aspectos esenciales para la prestacin de servicios de manera eficiente as como
previendo crecimiento e incorporacin de nuevas sucursales alineados al Plan Estratgico
vigente.
d. El sistema integral propuesto est basado en el cumplimiento de las normas de
saneamiento, tributario y de fiscalizacin actuales gozando de flexibilidad y madurez en el
tiempo.
e. El sistema integral propuesto de acuerdo a los indicadores de gestin y planes diversos se
ha considerado en un horizonte de 3 aos y medio su implementacin total teniendo en
cuenta el acoplamiento gradual de cada sistema.
f.
Para garantizar la continuidad y buen funcionamiento del sistema integral propuesto se debe
prever la restructuracin de la Unidad de Informtica pasando a ser la oficina de tecnologas
de la Informacin que deber velar por la disponibilidad, integridad, confidencialidad de la
informacin as como el funcionamiento eficiente del Hardware, la continuidad y
sostenibilidad del Software, mantenimiento y soporte de redes y capacitacin de recursos
humanos en el uso y aprovechamiento adecuado de las Tics.
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Esta Oficina deber contar con el personal mnimo siguiente:

Cargo
Perfil profesional
Jefe de la OTI
Ing. de Sistemas
Con especialidad en Gerencia o Gestin
Tecnologa de Informacin
Ing. de Sistemas, informtico, Software
computacin.
Con certificacin en gestin de BD.
computacin.
Con certificacin en gestin de redes
teleprocesos.
Con certificacin administracin de servidores.
computacin.
Con certificacin en desarrollo de software.
Administrador de Base de
Datos
Gestor de Red
Desarrollador de aplicaciones
Soporte Tcnico
de
o
o
y
Bachiller en Ing. de Sistemas, informtico,

Software, computacin o Profesional Tcnico en
Computacin e informtica.
g. Debido a que la implementacin del Sistema integral ser gradual es importante la

contratacin de un profesional que sirva de interlocutor para desarrollar labores de
supervisin de parte de la EPSASA con los proveedores o postores de los diversos
sistemas, teniendo como lnea base el presente informe.
h. Es preciso indicar que para obtener el mximo beneficio econmico y satisfaccin del
cliente, se debe contar con el catastro comercial y el catastro tcnico georeferenciados
requisitos de base indispensables para la implementacin de la aplicacin GIS.
Finalmente se ha anexado al presente informe la estimacin de costos de cada uno de los sistemas
propuestos en el sistema integral.
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ANEXOS
Pegar los nuevos presupuestos de presupuestos de Hardware y
cronograma de hardware-- que en el informe anterior no lo
hicieron.
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PROYECTO ELABORACIN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTO PARA
EL NUEVO SOFTWARE DE LA EPSASA
COSTOS SISTEMA COMERCIAL

TEM
DESCRIPCIN
UNID.
COSTO
CANT.
UNITARIO
1.00.00
ANLISIS DE SISTEMA
1.01.00
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN (Entrevistas, talleres y

encuestas)
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
PARCIAL
TOTAL
83,820.00
83,820.00
Materiales
Evento
60.00
420.00
Mes
500.00
1,500.00
Mes
11
6,000.00
66,000.00
Equipos por Numero de personal

Jefe de Proyecto Sistema de Gestin Comercial
Personal
15,900.00
Ingeniero de Sistemas
Mes
3,800.00
11,400.00
Mes
1,500.00
4,500.00
Bachiller en Ingeniera de Sistemas ( asistente)
2.00.00
DISEO DE SISTEMA
38,550.00
2.01.00
Elaboracin de Modelos UML
38,550.00
2.01.01
2.01.02
2.01.03
Materiales
Modulo
300.00
2,100.00
Mes
750.00
2,250.00
Personal
34,200.00
Ingeniero de Sistemas y/o software
Mes
3,800.00
11,400.00
Mes
3,800.00
11,400.00
Mes
3,800.00
11,400.00
Pgina 278 de 293
38,550.00
3.00.00
DESARROLLO DE SISTEMA
3.01.00
Software de desarrollo
3.01.01
3.02.00
3.02.01
3.03.00
270,150.00 270,150.00
93,300.00
Java
Licencia
1,500.00
1,500.00
91,800.00
Oracle
Licencia
12,000.00
12,000.00
Personal
79,800.00
Ingeniero de Sistemas, informtico o software programados de
aplicaciones
aplicaciones
Ingeniero de Sistemas, informtico, software de computacin
especialista DB
3.04.00
Software de base de datos
Mes
3,800.00
26,600.00
Mes
3,800.00
26,600.00
Mes
3,800.00
26,600.00
Equipos por cada personal

5,250.00
Mes
4.00.00
PRUEBAS
4.01.00
Migracin de data
4.01.01
750.00
5,250.00
25,800.00
12,150.00
Personal
11,400.00
especialista DB
aplicaciones
4.01.02
Mes
1.5
3,800.00
5,700.00
Mes
1.5
3,800.00
5,700.00

750.00
Mes
4.02.00
4.02.01
1.5
500.00
750.00
Pruebas de Aplicacin Cliente Servidor

11,400.00
Personal
11,400.00
Mes
Pgina 279 de 293
1.5
3,800.00
5,700.00
25,800.00
especialista DB
Ingeniero de Redes, Teleprocesos, o de Sistemas especialista en redes
Mes
4.03.00
4.03.01
1.5
3,800.00
5,700.00
Satisfaccin de usuario
1,500.00
Personal
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

Mes
5.00.00
Implantacin
5.01.00
Personal
79,500.00
5.02.01
5.02.02
5.03.00
5.03.01
5.03.02
5.04.00
5.04.01
Mes
1.5
3,800.00
5,700.00
Mes
1.5
3,800.00
5,700.00
Mes
1.5
3,800.00
5,700.00
Capacitacin al personal usuario

2,400.00
Entrenamiento
Evento
200.00
1,200.00
Evento
200.00
1,200.00
Simulacin
Capacitacin al personal informtico de la Epsasa

12,000.00
Entrenamiento
Evento
2,000.00
6,000.00
Evento
2,000.00
6,000.00
Simulacin
Soporte y Mantenimiento
48,000.00
Personal de soporte a partir de la implementacin
Mes
COSTOS DIRECTOS
6.00.00
79,500.00
17,100.00

especialista DB
aplicaciones
5.02.00
1.5
Gastos Generales 10% de Costos Directos

COSTO TOTAL DEL SISTEMA COMERCIAL
Pgina 280 de 293
12
4,000.00
48,000.00
497,820.00
49,782.00
547,602.00

COSTOS SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIN

TEM
DESCRIPCIN
COSTO
UNID. CANT.
UNITARIO
1.00.00
ANLISIS DE SISTEMA
1.01.00

encuestas)
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
PARCIAL
TOTAL
98,820.00
98,820.00
Materiales
Evento
60.00
Mes
500.00
Mes
11
6,000.00
420.00

1,500.00
Jefe de Proyecto Sistema de Gestin Administrativa

66,000.00
Personal
30,900.00
Mes
3,800.00
Mes
2,500.00
7,500.00
Mes
2,500.00
7,500.00
Mes
1,500.00
4,500.00
11,400.00
Contador Pblico Colegiado

Administrador o Economista
2.00.00
DISEO DE SISTEMA
38,550.00
2.01.00
38,550.00
2.01.01
2.01.02
2.01.03
Materiales
Modulo
300.00
2,100.00
Mes
750.00
2,250.00

Personal
34,200.00
Mes
Pgina 281 de 293
3,800.00
11,400.00
38,550.00

Mes
3,800.00
11,400.00
Mes
3,800.00
11,400.00
3.00.00
3.01.00
3.01.01
3.02.00
3.02.01
3.03.00
270,150.00
93,300.00
Java
Licencia
1,500.00
1,500.00

91,800.00
Oracle
Licencia
12,000.00
12,000.00
Personal
79,800.00
aplicaciones
aplicaciones
especialista DB
3.04.00
270,150.00
Mes
3,800.00
26,600.00
Mes
3,800.00
26,600.00
Mes
3,800.00
26,600.00
5,250.00

Mes
4.00.00
PRUEBAS
4.01.00
Integracin a la base datos
4.01.01
Personal
especialista DB
aplicaciones
4.01.02
750.00
5,250.00
17,700.00
8,100.00
7,600.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
500.00

Mes
4.02.00
4.02.01
Personal
especialista DB
500.00
500.00
7,600.00
7,600.00
Mes
Pgina 282 de 293
3,800.00
3,800.00
17,700.00

Mes
4.03.00
4.03.01
3,800.00
3,800.00
1,500.00
Personal
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

Mes
5.00.00
Implantacin
5.01.00
Personal
73,800.00
5.02.01
5.02.02
5.03.00
5.03.01
5.03.02
5.04.00
5.04.01
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
2,400.00
Entrenamiento
Evento
200.00
1,200.00
Evento
200.00
1,200.00
Simulacin

12,000.00
Entrenamiento
Evento
2,000.00
6,000.00
Evento
2,000.00
6,000.00
Simulacin
48,000.00
Mes
12
4,000.00
COSTOS DIRECTOS
6.00.00
73,800.00
11,400.00

especialista DB
Ingeniero de Sistemas, informtico o software programador de
aplicaciones
5.02.00

COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE GESTIN ADMINISTRATIVA
Pgina 283 de 293
48,000.00
499,020.00
49,902.00
548,922.00

COSTOS SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL

TEM
DESCRIPCIN
UNID.
COSTO
CANT.
UNITARIO
1.00.00
ANLISIS DE SISTEMA
1.01.00

encuestas)
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
PARCIAL
TOTAL
42,220.00
42,220.00
Materiales
Evento
Mes
500.00
500.00
Mes
6,000.00
36,000.00
60.00 420.00

Jefe de Proyecto Sistema de informacin Gerencial
Personal
5,300.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
1,500.00
1,500.00
2.00.00
DISEO DE SISTEMA
13,650.00
2.01.00
13,650.00
2.01.01
2.01.02
2.01.03
Materiales
Modulo
300.00
1,500.00
Mes
750.00
750.00

Personal
11,400.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Pgina 284 de 293
13,650.00

Mes
3.00.00
3.01.00
3.01.01
3.02.00
3.02.01
3.03.00
3,800.00
3,800.00
165,300.00
165,300.00
59,100.00
Java
Licencia
1,500.00
1,500.00

57,600.00
Oracle
Licencia
12,000.00
12,000.00
Personal
45,600.00
aplicaciones
aplicaciones
especialista DB
3.04.00
Mes
3,800.00
15,200.00
Mes
3,800.00
15,200.00
Mes
3,800.00
15,200.00

3,000.00
Mes
4.00.00
PRUEBAS
4.01.00
4.01.01
750.00
3,000.00
17,700.00
8,100.00
Personal
7,600.00
especialista DB
aplicaciones
4.01.02
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00

500.00
Mes
4.02.00
4.02.01
500.00
500.00

7,600.00
Personal
7,600.00
Mes
Pgina 285 de 293
3,800.00
3,800.00
17,700.00
especialista DB
Mes
4.03.00
4.03.01
3,800.00
3,800.00
1,500.00
Personal
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

Mes
5.00.00
Implantacin
5.01.00
Personal
63,800.00
5.02.01
5.02.02
5.03.00
5.03.01
5.03.02
5.04.00
5.04.01
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00

400.00
Entrenamiento
Evento
200.00
200.00
Evento
200.00
200.00
Simulacin

4,000.00
Entrenamiento
Evento
2,000.00
2,000.00
Evento
2,000.00
2,000.00
Simulacin
48,000.00
Mes
12
4,000.00
COSTOS DIRECTOS
6.00.00
63,800.00
11,400.00

especialista DB
aplicaciones
5.02.00

COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL
Pgina 286 de 293
48,000.00
302,670.00
30,267.00
332,937.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A
PROYECTO ELABORACIN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTO PARA EL
NUEVO SOFTWARE DE LA EPSASA
COSTOS SISTEMA DE GESTIN OPERACIONAL

TEM
DESCRIPCIN
COSTO
UNID. CANT.
UNITARIO
1.00.00
ANLISIS DE SISTEMA
1.01.00
DISEO DE PROCESOS
1.01.01
1.02.00
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
PARCIAL
TOTAL
214,420.00
40,000.00
Equipo de Consultora
Estudio
40,000.00

encuestas)
40,000.00
174,420.00
Materiales
Evento
60.00
Mes
500.00
Mes
18
6,000.00
420.00

1,500.00
Jefe de Proyecto Sistema de Gestin Operacional

108,000.00
Personal
64,500.00
Mes
3,800.00
19,000.00
Mes
3,800.00
19,000.00
Mes
3,800.00
19,000.00
Mes
1,500.00
Ingeniero Sanitario
Ingeniero Hidrulico
7,500.00
2.00.00
DISEO DE SISTEMA
50,700.00
2.01.00
50,700.00
2.01.01
2.01.02
Materiales
Modulo
300.00
2,100.00
Mes
750.00
3,000.00
Pgina 287 de 293
50,700.00
2.01.03
Personal
45,600.00
Mes
3,800.00
15,200.00
Mes
3,800.00
15,200.00
Mes
3,800.00
15,200.00

3.00.00
3.01.00
3.01.01
3.02.00
3.02.01
3.03.00
340,050.00
116,100.00
Java
Licencia
1,500.00
1,500.00

114,600.00
Oracle
Licencia
12,000.00
12,000.00
Personal
102,600.00
aplicaciones
aplicaciones
especialista DB
3.04.00
340,050.00
Mes
3,800.00
34,200.00
Mes
3,800.00
34,200.00
Mes
3,800.00
34,200.00
6,750.00

Mes
4.00.00
PRUEBAS
4.01.00
4.01.01
Personal
especialista DB
aplicaciones
4.01.02
750.00
6,750.00
17,700.00
8,100.00
7,600.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
500.00

Mes
4.02.00
500.00
500.00
7,600.00
Pgina 288 de 293
17,700.00
4.02.01
4.03.00
4.03.01
Personal
especialista DB
7,600.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
1,500.00
Personal
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

Mes
5.00.00
Implantacin
5.01.00
Personal
73,800.00
5.02.01
5.02.02
5.03.00
5.03.01
5.03.02
5.04.00
5.04.01
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
2,400.00
Entrenamiento
Evento
200.00
1,200.00
Evento
200.00
1,200.00
Simulacin

12,000.00
Entrenamiento
Evento
2,000.00
6,000.00
Evento
2,000.00
6,000.00
Simulacin
48,000.00
Mes
12
4,000.00
COSTOS DIRECTOS
6.00.00
73,800.00
11,400.00

especialista DB
aplicaciones
5.02.00

COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE GESTIN OPERACIONAL
Pgina 289 de 293
48,000.00
696,670.00
69,667.00
766,337.00
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

AYACUCHO S.A
PROYECTO ELABORACIN DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DETERMINACIN DE LINEAMIENTO PARA EL
NUEVO SOFTWARE DE LA EPSASA
COSTOS GIS
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
COSTO
CANT.
UNITARIO
1.00.00
ANLISIS DE SISTEMA
1.01.00
1.01.01
1.01.00
1.01.01
1.02.00
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
PARCIAL
TOTAL
2,074,240.00
400,000.00
levantamiento de Catastro de Clientes Georerenciado

Proyecto
400,000.00
CATASTRO TCNICO
400,000.00
1,500,000.00
levantamiento de Catastro TcnicoGeorerenciado

Proyecto
1,500,000.00 1,500,000.00

encuestas)
174,240.00
Materiales
Evento
60.00
240.00
Mes
500.00
1,500.00
Mes
18
6,000.00
108,000.00

Jefe de Proyecto GIS
Personal
64,500.00
Mes
3,800.00
19,000.00
Mes
3,800.00
19,000.00
Mes
3,800.00
19,000.00
Mes
1,500.00
7,500.00
Ingeniero Sanitario
Ingeniero Hidrulico
2.00.00
DISEO DE SISTEMA
50,700.00
2.01.00
50,700.00
Pgina 290 de 293
50,700.00
2.01.01
2.01.02
2.01.03
Materiales
Modulo
300.00
2,100.00
Mes
750.00
3,000.00

Personal
45,600.00
Mes
3,800.00
15,200.00
Mes
3,800.00
15,200.00
Mes
3,800.00
15,200.00

3.00.00
3.01.00
3.01.01
3.02.00
3.02.01
3.03.00
340,050.00
340,050.00
116,100.00
Java
Licencia
1,500.00
1,500.00

114,600.00
Oracle
Licencia
12,000.00
12,000.00
Personal
102,600.00
Ingeniero de Sistemas, informtico o software programador DevGis
Mes
3,800.00
34,200.00
Mes
3,800.00
34,200.00
Mes
3,800.00
34,200.00

3.04.00

6,750.00
Mes
4.00.00
PRUEBAS
4.01.00
4.01.01
750.00
6,750.00
17,700.00
8,100.00
Personal
7,600.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Pgina 291 de 293
17,700.00
4.01.02

500.00
Mes
4.02.00
4.02.01
500.00
500.00

7,600.00
Personal
7,600.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
4.03.00
4.03.01
1,500.00
Personal
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

Mes
5.00.00
Implantacin
5.01.00
Personal
73,800.00
11,400.00

Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00
Mes
3,800.00
3,800.00

5.02.00
5.02.01
5.02.02
5.03.00
5.03.01
5.03.02

2,400.00
Entrenamiento
Evento
200.00
1,200.00
Evento
200.00
1,200.00
Simulacin

12,000.00
Entrenamiento
Evento
2,000.00
6,000.00
Evento
2,000.00
6,000.00
Simulacin
5.04.00
5.04.01
48,000.00
Mes
Pgina 292 de 293
12
73,800.00
4,000.00
COSTOS DIRECTOS
6.00.00

COSTO TOTAL DEL GIS
48,000.00
2,556,490.00
255,649.00
2,812,139.00
1,900,000.00
Pgina 293 de 293

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EQUIPO DE TRABAJO

Angel Fernando Navarro Raymundo

Ingeniero de Sistemas y Computacin

Contador Pblico Colegiado

Carlos Ayala Tineo

Bach. Ing. Informtica

Mercedes Ccesa Quincho

Bach. Ing. Informtica

Moiss Solier Gutirrez

INFORME DIGITAL EDITABLE CD

Mapeo de procesos en reas ____________________________________________________ 12

FLUJO DE PROCESOS ___________________________________________________ 29

Demanda de informacin insatisfecha en el rea Comercial ____________________________ 96

EVALUACIN DE SOFTWARE ______________________________________________ 99

COMPONENTE 3 ________________________________________________________ 121

INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO ASOCIADO ____ 122

COMPONENTE 4 ________________________________________________________ 133

REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIN DE UN NUEVO

DESCRIPCIN DEL SISTEMA INTEGRAL PROPUESTO Y MDULOS QUE LO COMPONEN

REQUERIMIENTOS TCNICOS DE SOFTWARE ________________________________ 154

4.2.1. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA CON SOFTWARE PROPIETARIO PARA BASE

COMPONENTE 5 ________________________________________________________ 164

REQUERIMIENTOS TCNICOS DE HARDWARE _______________________________ 165

COMPONENTE 6 ________________________________________________________ 197

TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA COMERCIAL ________________________ 198

TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO ____________________ 214

TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL _________ 241

TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA OPERACIONAL ______________________ 250

TRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA (GIS) ___ 260

COMPONENTE 7 ________________________________________________________ 269

CRONOGRAMA DE VALORIZADO DE IMPLEMENTACIN DE HARDWARE __Error! Marcador no

RECOMENDACIONES ____________________________________________________ 272

Imagen 1. Posicin de la EPSASA en el Estado Peruano

Los servicios que brinda son los siguientes:

El tamao que actualmente tiene EPSASA en trminos operativos y comerciales se

Tabla 1: Indicadores diciembre 2010

Para el desarrollo de este componente es de mucha importancia tener clara la estructura

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE ASESORA LEGAL

DIAGNSTICO DE TODOS LOS PROCESOS COMERCIALES, CONTABLE FINANCIEROS Y OPERACIONALES DE LA EPSASA.

1.1.1. Mapeo de procesos en reas

Tabla 2: Resumen de procesos por reas

Administrativos y de Gestin (Contable - Financiero)

Tabla 3: Procesos y subprocesos del rea Comercial

REGISTRO DE NUEVAS CONEXIONES

ACTUALIZACIN DE NOMBRE O RAZN SOCIAL

ACTUALIZACIN DE DATOS DE SERVICIO

SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO

REAPERTURA DE SERVICIOS A USUARIOS ACTIVOS

CORTE DE SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS

ELABORACIN DE CUADROS COMERCIALES

INSTALACIN DE MICRO MEDIDORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

REALIZAR LECTURA DE CRTICAS

VENTA DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

CAMBIO DE NOMBRE O RAZN SOCIAL

REPORTAR INFORMACIN ESTADSTICA DE FACTURACIN MENSUAL

B. Administrativos y de Gestin (Contable - Financiero)

Tabla 4: Procesos y subprocesos del rea administrativo y de gestin

REALIZAR CONCILIACIN BANCARIA

REALIZAR ESTADOS FINANCIEROS

REALIZAR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

ADQUIRIR Y CONTRATAR BIENES Y SERVICIOS