PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO ago referida nesta cléusula deverd elaborar relatério semestral, em duas vias, nos termos do art. 15, do Decreto n° 47.453, de 10 de julho de 2006, cujas cépias deverdo ser encaminhadas para as Secretarias Municipals da Satide © da Gestio. ‘CLAUSULA SEXTA ACOMPANHAMENT( ‘A execugao do presente CONTRATO DE GESTAO ser’ acompanhada pela (SMS) através do Nucleo Técnico de Contrataglo de Servos de Sade (NTCSS), nos termos do disposto neste Contrato € seus Anexos Técnicos e dos instruments por ela definidos. "ABA o ACONTRATADA © a ASSOCTADA participaracdo conjuntamente clo processo de acompanhamento. LA SETIM. BO PRAZO DE VIGENCIA © prazo de vigéncia do presente Contrato seré de 3 (trés) anos, tendo por terme inicial a data de sua assinatura, podendo ser renovado, apés demonstrada a consecusio dos objetivos estratyicos e das metas estabelecidas e havendo concordaincia de ambas as ‘partes, PARAGI on © prazo de vigéncia contratual estipulado nesta clatisula no exime @ CONTRATANTE da comprovacéo a existincia de recursos orgamentérios para a efetiva continuidade da prestagéo dos servicos nos exercicios financeiros subseqilentes ao da assinatura deste contrato. (SULA OFT, 10S RECURSOS FINANCEIROS Pela prestacdo dos servicos objeto deste Contrato, especificados no Anexo Técnico I - Prestagio de Servigos, @ CONTRATANTE repassaré 8 CONTRATADA, no prazo ¢ condigées constantes neste Instrumento, bem como no Anexo Técnico IiI- Sistema de Pagamento, a importincia global estimada de R$ 167,400.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Milhdes e Quatrocentos Mil Resis), PARAGRAFO PRIMETRO Do montante global mencionado no “caput” desta cldusula, o valor de R$ 39.900.000,00 (Trinta e Nove ImilhGes € Novecentos Mil Reals) correspondente 20 exercicio financeiro de 2008, onerard a seguinte Gotacso orgamentéria 18,10.10.302,0322.4103.33903900 para custeio. A aquisigo de eulpamentos e 10‘PRERETTURA DA CIDADE DE SAO PAULO a material permanente oneraré a seguinte dotaco orcamentéria 18,10.10.302.0322.4103.44505200. As adequacées fisicas onerario a seguinte dotacio orcamentéria 18.10.10.302.0323.3101,44505100. Os valores referentes a5 duas wktimas dotagées somente sero definidas e liberados apés a andlise de | ropostas apresentadas pela CONTRATADA. Estas definigdes se aplicam para o exercicio de 2007 cujo repasse dar-so-é no &mbito do CONTRATO DE GESTAO. PARAGRAFO SEGUNDO. respectivas leis orcamentarias, © valor restante, dos exercicios subseqitentes, correré por conta dos recursos consignados nas iGRAFO TERCEIRO Os recursos repassados & CONTRATADA poderdo ser por esta, e pela ASSOCIADA, aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicaco revertam-se, excluslvamente, 20s objetivos deste CONTRATO DE GESTAO, Os recursos financelros para a execucéo do objeto do presente CONTRATO DE GESTAO pela CONTRATADA poderdo ser obtidas mediante transferéncias provenientes do Poder Publico, receites auferidas por servigos que possam ser prestados sem prejulzo da assisténcia & satide, doagdes e contribuigSes de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicagGes dos ativos financelros da ORGANIZACAO SOCTAL e de outros pertencentes ao patriménio que estiver sob a administragdo da Orgarizagdo, ficando-the ainda facultado contrair empréstimos com organismos nacionais e Interacionais, sem nenhuma responsablliade solidéria ou subsidiéria da Prefeitura do Municipio de Sia Paulo, A CONTRATADA e a ASSOCIADA devergo movimentar os recursos financeiros destinados ao objeto do Contrato em contas correntes especificas e exclusivas vinculadas a0 HOSPITAL MUNICIPAL M’BOI MIRIM sob sua gest3o, de modo 2 que néo sejam confundides com os recursos préprios da ORGANIZACKO SOCIAL contratada ¢ da ASSOCIADA. Os respectivos extratos de movimentacéo mensal deverdo ser encaminhados mensalmente & CONTRATANTE, i@ PPREFEITURA DA CIDADE OE SAO PAULO cE PARAGRAFO SEXTO A CONTRATADA devers transferir ASSOCIADA os recursos financelios devides & mesma em até 1 (um) dia itt apds © recebimento, dentro do mantante pactuado entre ambas para a execucso do presente CONTRATO DE GESTAO, CLAUSULA NONA NDICGES DE PAGAL No primeito ano de vigéncia do presente contrato, o somatétio das valores a serem repassados fea eatimado em de R$ 45.000.000,00 (Quarenta Cinco Miles de Reals), sendo que a vansferéncia, 8 CONTRATADA sseré efetivada mediante a fiveracdo de 12 (doze) parcclas mensals ufo valor Corresponde @ um valor fix (1/12 de 90% do orcamento anual), e um valor correspondente & parte varlével do contrato (1/12 de 10% do orcamento anual), Bs FO PRIF 2s parcelas mensais sero pagas no 5° (quinto) cia itl de cada m&s, nos termas do Anexo Técnico It — Sistema de Pagamento. RAGRAFO SEGUN As parcelas de valor vardvel serdo pagas mensalmente, junto com a parte fxa do contrato, e os ajustes fancetos decorrentes da avaliago do alcance des metas da parte varidvel serSo resizados aps andlse os Indicadores estabelecidos no Anexo Técnico Il Acompanhamento e Avaliaczo. -ARAGR) CEN 05 valores de ajuste financeio ctades no patéarafo anterior seréo apurados na forma disposta no Anexo ‘Técnico It - Sistema de Pagamento, que integra o presente CONTRATO DE GESTAO. PARAGRAFO QUARTO. Os Indicadores do Gitmo trimestre do ano sero avaiados no més de janeiro do ano subseqilente, 12