PAGINA 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

ANALISIS FINANCIERO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

Obra / Meta:
CODIFICACION

:
:

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOZA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE GERMAN ROSCHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO
Ejecucin Presupuestal

Rubro

:
:
:
:

Total Presupuesto Exp. Tcnico

Costo Directo:
Gastos Generales + Supervisin
Oden
Compra /
Servicio

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha

Clasificador del
SIAF
gasto

AO

O/C

Ejecucin Presupuestaria Directa

S/.
S/. 221,582.70
S/. 201,188.70
S/. 20,394.00

COMPROBANTE DEL GASTO

META

O/S

CLASE

PROVEEDOR

DESCRIPCION

SERIE

1
1

E001-1
15

31
31

BOZA CAYETANO MAYCON

VELASQUEZ TAZZA TONNY RAFAEL

SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO

SERVICIO DE ALMACENERO

E001-26

31

VELASQUEZ TAZZA TONNY RAFAEL

SERVICIO DE ALMACENERO

31
31

FILIO BONILLA LUIS ALEJANDRO

SILVA REYES JULIO CESAR

SERVICIO DE TOPOGRAFIA
SERVICIO DE GUARDIAN

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

COSTO DIRECTO
PERSONAL
21/10/2014
1/10/2014

2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5

3656
3337

2014
2014

12911
12624

17/10/2014

2.6.2 3.99 5

3627

2014

12884

20/11/2014
2/12/2014

2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5

3976
4109

2014
2014

13272
13367

BIENES
20/08/2014

2.6.23.99 4

2877

2014

12137

2266

FACTURA

4224

31

YESSICA QUINTANA LEGUIA

2.6.23.99 4

3257

2014

12525

2342

FACTURA

117673

31

ESTACION DE SERVICIOS MONTE EVEREST SAC

4/9/2014

2.6.23.99 4

3021

2014

12261

2269

FACTURA

4232-4233

31

YESSICA QUINTANA LEGUIA

4/9/2014

2.6.23.99 4

3020

2014

12260

2268

FACTURA

4230-4231

31

YESSICA QUINTANA LEGUIA

20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
15/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
24/11/2014
31/12/2014
2/12/2014
-

2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4
2.6.23.99 4

2880
2879
2878
3619
3691
3697
3704
3706
4014
4015
4031
-

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

12134
12135
12136
12853
12950
12940
12946
12948
13297
13904
13363
-

2267
2265
2270

FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA

1
1
1

4223
4225
4222

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

YESSICA QUINTANA LEGUIA

YESSICA QUINTANA LEGUIA
YESSICA QUINTANA LEGUIA
SODIMAC PERU S.A.
PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
YESSICA QUINTANA LEGUIA
YESSICA QUINTANA LEGUIA
YESSICA QUINTANA LEGUIA
-

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

COMPRA DE MATERIALES D ACEROS CORRUGADOS
COMPRA DE MADERA, PALOS, TRIPLAY DE 6 Y 18 MM
COMPRA DE CEMENTO ANDINO
COMPRA DE ADOQUINES ROJO Y NATURAL
COMPRA DE 655 M2 DE GRASS SINTETICO
COMPRA DE PEGAMENTO ESPECIAL
COMPRA DE ARENA SILICIE MALLA MESH 4D/3D 18 KH/M2
COMPRA DE CAUCHO GRANULADO SBR 8KG/M2
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO
-

3160

2014

31

ATAUCUSI INFANSON SERGIO CIRINEO

SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

17/09/2014

9777 RECIBO POR HONORARIOS

9510 RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS
9753
ELECTRONICO
RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS

1
1

1
1
1
1
1
1
1

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VESTUARIOS

SERVICIOS
11/9/2014

2.6.2 3.99 5

12370

9241 RECIBO POR HONORARIOS

001

102

PAGINA 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

ANALISIS FINANCIERO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

Obra / Meta:
CODIFICACION

:
:

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOZA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE GERMAN ROSCHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO
Ejecucin Presupuestal

Rubro

:
:
:
:

Total Presupuesto Exp. Tcnico

Costo Directo:
Gastos Generales + Supervisin
Oden
Compra /
Servicio

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha

Clasificador del
SIAF
gasto

O/C

Ejecucin Presupuestaria Directa

S/.
S/. 221,582.70
S/. 201,188.70
S/. 20,394.00

COMPROBANTE DEL GASTO

META

AO

O/S

CLASE

SERIE

2903
3956
3308
3878
3508
3700
3700
3702
3702
3947
3962
3964
4084
4084

201
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

12148
13270
12552
13143
12777
12942
12942
12943
12943
13223
12312
13211
13332
13332

RECIBO POR HONORARIOS

9922 RECIBO POR HONORARIOS ELECTR
RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS

001
001
0003
001
001
001
001
001
001

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

29/08/2014
2.6.2 3.99 5
2957
3/12/2014
2.6.2 3.99 5
4155
31/12/2014
2.6.2 3.99 5
4155

2014
2014
2014

12181
13388
13388

9130 FACTURA
RECIBO POR HONORARIOS
RECIBO POR HONORARIOS

001
001
001

379

001

PROVEEDOR

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO
PERSONAL
27/08/2014
20/11/2014
19/09/2014
10/11/2014
3/10/2014
23/10/2014
18/11/2014
23/10/2014
23/10/2014
14/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
27/11/2014
27/11/2014

2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 3
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5

32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

ATAUCUSI INFANSON SERGIO CIRINEO

SILVA REYES JULIO CESAR
ROSALES RODRIGUEZ MARCELO
ROSALES RODRIGUEZ MARCELO
ATAUCUSI INFANSON SERGIO CIRINEO
PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ATAUCUSI INFANSON SERGIO CIRINEO
ROSALES RODRIGUEZ MARCELO
ROSALES RODRIGUEZ MARCELO
REYES RAMIREZ JOSE ORLANDO
REYES RAMIREZ JOSE ORLANDO

SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL
SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO METALICO
SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO METALICO
SERVICIO DE PINTADO DE 87 ML DE SOBRECIMIENTO Y SARDINELES
SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS SINTETICO
DETRACCION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS SINTETICO
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DETRACCION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS
SERVICIO DE INSTALACION DE ADOQUINES
SERVICIO DE PINTADO ESPECIALIZADO PARA 82 ML DE MALLA METALICA
SERVICIO DE ELABORACION DE 03 PUERTAS METALICAS
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MECANICOS
DETRACCION POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MECANICOS

31
31
31

SANCHEZ GUARDIA AMABILIA

QUINTANA LEGUIA JORGE
QUINTANA LEGUIA JORGE

SERVICIO DE ELABORACION DE PANEL INFORMATIVO PARA LA OBRA

SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE
DETRACCION POR SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE

3652

31
31

NOA MORALES HONORATO

MARQUEZ CURAZCO MARIA CECILIA

COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

COMPRA DE MOVILIARIOS DE OFICINA PARA LA OBRA

E001-3

31

DE LA CRUZ GOMEZ DANTE JUVENAL

RESIDENTE DE OBRA

E001-3
127
105

001
001
001
001

COSTO INDIRECTO
PERSONAL
BIENES
7/8/2014
5/9/2014

2.6.23.99 4
2.6.23.99 4

2701
3019

2014
2014

11945
12282

SERVICIOS
18/11/2014

2.6.2 3.99 5

3984

2014

13262

FACTURA
FACTURA

10006 RECIBO POR HONORARIO

PAGINA 3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

ANALISIS FINANCIERO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

Obra / Meta:
CODIFICACION

:
:

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOZA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE GERMAN ROSCHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO
Ejecucin Presupuestal

Rubro

:
:
:
:

Total Presupuesto Exp. Tcnico

Costo Directo:
Gastos Generales + Supervisin
Oden
Compra /
Servicio

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha

Clasificador del
SIAF
gasto

AO

2014
2014

13727
13727

O/C

O/S

Ejecucin Presupuestaria Directa

S/.
S/. 221,582.70
S/. 201,188.70
S/. 20,394.00

COMPROBANTE DEL GASTO

META
CLASE

SERIE

PROVEEDOR

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO
PERSONAL
26/12/2014
26/12/2014

2.6.2 3.99 5
2.6.2 3.99 5

4446
4446

RECIBO POR HONORARIO

RECIBO POR HONORARIO

001
001

31
31

ARTEAGA ANYAIPOMA MARIELA

ARTEAGA ANYAIPOMA MARIELA

TOTALES S/.
SALDO PRESUPUESTAL S/.

SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
-

PAGINA 4

D DISTRITAL DE SAN BARTOLO

JECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

CHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO

Total
S/. 221,582.70

POR ADMINISTRACION DIRECTA

S/.

S/.

S/.

S/.

PERSONAL

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

14,375.00

89,353.10

82,097.14

14,375.00
4,500.00
1,807.20

0.00

0.00

185,825.24

2,692.80
3,000.00
2,375.00
89,353.10
2,819.00
1,045.20
1,597.00
3,303.00
2,230.40
2,945.00
7,300.00
3,775.00
39,800.00
3,200.00
3,304.50
10,070.00
2,650.00
1,474.00
3,840.00
0.00
0.00

0.00

78,177.14
5,175.00

0.00

PAGINA 5

D DISTRITAL DE SAN BARTOLO

JECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

CHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO

Total
S/. 221,582.70

POR ADMINISTRACION DIRECTA

S/.

S/.

S/.

S/.

PERSONAL

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

14,375.00

89,353.10

82,097.14

185,825.24

14,375.00

0.00

0.00
6,075.00
9,000.00
7,848.00
3,052.00
5,500.00
9,532.03
1,059.12
3,023.67
412.32
5,700.00
5,500.00
8,600.00
6,776.00
924.00

0.00

0.00

3,920.00
470.00
3,036.00
414.00

0.00

0.00

1,432.50

16,625.00

18,057.50

16,625.00
8,750.00

0.00

1,432.50
662.50
770.00
0.00

0.00

PAGINA 6

D DISTRITAL DE SAN BARTOLO

JECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

CHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO

Total
S/. 221,582.70

POR ADMINISTRACION DIRECTA

S/.

S/.

S/.

S/.

PERSONAL

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

14,375.00

89,353.10

82,097.14

14,375.00

0.00

0.00
7,000.00
875.00

14,375.00

90,785.60
S/. 203,882.74
S/. 17,699.96

98,722.14

185,825.24

203,882.74

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

DESAGREGADO DEL GASTO EJECUTADO EN OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOZA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DE GERMAN ROSCHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO"
META: 31
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MDA (S/.)
DESCRIPCION

26.22.00
26.22.24
26.22.25
26.22.00
26.22.24
26.22.25

1.0 COSTO DIRECTO

PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
2.0 COSTO INDIRECTO
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS+SUPERVISIN
TOTAL

M.D.A. Modernizacin
Municipal

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

M.D.A. FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL

M.D.A. (OTROS
IMPUESTOS)

201,188.70
19,875.00
90,778.35
90,535.35
20,394.00
0.00
2,594.00
17,800.00
221,582.70

0.00

SALDO

Monto Gastado

Total

S/.

% de Ejecucin

S/.

0.00
0.00
0.00

201,188.70
19,875.00
90,778.35
90,535.35
20,394.00

0.00
0.00
0.00

2,594.00
17,800.00
221,582.70

185,825.24
14,375.00
89,353.10
82,097.14
18,057.50
0.00
1,432.50
16,625.00
203,882.74

92.36%
72.33%
98.43%
90.68%
88.54%
55.22%
93.40%
92.01%

S/. 17,699.96

SEGN RESOLUCION DE CONTRALORIA N 195-88-CG, NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA SE DEMUESTRA QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR QUE EL PRESUPU
BASE EN :

S/. 17,699.96

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

AGREGADO DEL GASTO EJECUTADO EN OBRA

RTIVA CON GRASS SINTETICO DE GERMAN ROSCHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO"

Saldos

S/.

15,363.46
5,500.00
1,425.25
8,438.21
2,336.50
1,161.50
1,175.00
17,699.96

DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA SE DEMUESTRA QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR QUE EL PRESUPUESTO

S/. 17,699.96

|
VALOR
N
01
02
03
04
05

MES
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

%
32.76%
27.74%
16.87%
21.41%
1.22%

S/.
60,593.17
51,307.83
31,213.12
39,613.97
2,259.07

%
S/.
ACUMULAD ACUMULAD
O
O
32.76%
60,593.17
60.50% 111,901.00
77.37% 143,114.12
98.78% 182,728.09
100.00% 184,987.16