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ADM. FINCAS URBANA Y RURAL CHORRO, S.L.

ALICANTE Y PROVINCIA, MURCIA Y SU REGIÓN
00000 ALCANTE Y MURCIA
Tfno: 965150533 Fax: 965165143 N.I.F: B53084067
E-mail:administrador@jjchorro.com.es
www.jjchorro.com.es - jjchorro.Tel

INGRESOS Y GASTOS DE C.P. VILLA FILIPINAS

Periodo: Desde el 01/01/2009 Hasta el 31/12/2009
Importe
Saldo inicial al 1 de enero de 2009
INGRESOS

CUOTA Trimestral 36.000,00

PROVISION FONDOS INICIAL 3.000,00
DERRAMA EXTRAORDINARIA 4.200,00
INGRESO USO PISTA PADELL 294,70

TOTAL INGRESOS 43.494,70

GASTOS

GRUPO 01 Gastos Generales y Garaje

GASTOS VARIOS 511,00
GASTOS BANCARIOS 49,11
SEGURO COMUNITARIO 1.197,03
MANTENIMIENTO COMUNIDAD 17.454,72
REPARACIONES 820,18
CONSUMO AGUA 1.005,93
CONSUMO LUZ GARAGE 1.455,18
CONSUMO LUZ ZONAS COMUNES 3.543,65
MATERIAL ELECTRICO COMUNIDAD 78,45
Total grupo 26.115,25

GRUPO 02 GASTOS BLOQUE 1

GASTOS VARIOS ESC.1 104,62
CONSUMO LUZ ESC.1 740,20
MANTENIMIENTO ASCENSOR ESC 1 939,60
Total grupo 1.784,42

GRUPO 03 GASTOS BLOQUE 2

GASTOS VARIOS ESC.2 22,39
CONSUMO LUZ ESC.2 700,78
MANTENIMIENTO ASCENSOR ESC 2 939,60
Total grupo 1.662,77

GRUPO 04 GASTOS BLOQUE 3

CONSUMO LUZ ESC.3 682,94
MANTENIMIENTO ASCENSOR ESC 3 939,60
Total grupo 1.622,54

GRUPO 05 GASTOS BLOQUE 4

GASTOS VARIOS ESC.4 3,02
CONSUMO LUZ ESC.4 684,48
MANTENIMIENTO ASCENSORES ESC.4 939,60
Total grupo 1.627,10

GRUPO 06 GASTOS BLOQUE 5

CONSUMO LUZ ESC.5 725,81

Ref. finc6110
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ADM. FINCAS URBANA Y RURAL CHORRO, S.L.
ALICANTE Y PROVINCIA, MURCIA Y SU REGIÓN
00000 ALCANTE Y MURCIA
Tfno: 965150533 Fax: 965165143 N.I.F: B53084067
E-mail:administrador@jjchorro.com.es
www.jjchorro.com.es - jjchorro.Tel

INGRESOS Y GASTOS DE C.P. VILLA FILIPINAS

Periodo: Desde el 01/01/2009 Hasta el 31/12/2009
Importe
MANTENIMIENTO ASCENSOR ESC.5 939,60
Total grupo 1.665,41

GRUPO 07 HONORARIOS
HONORARIOS ADMINISTRACION 2.502,81
Total grupo 2.502,81

GRUPO 08 GASTOS CONSTITUCION COMUNIDAD

ALTA CONTADOR AGUA COMUNIDAD 675,19
ALTA CONTADOR LUZ COMUNIDAD 2.714,35
VADO GARAJE 436,95
Total grupo 3.826,49

GRUPO 09 DERRAMA GTS EXTRAORD.NO PRESUP

GTS EXTRAORDINARIOS NO PRESUPUESTADOS 2.773,11
MANTENIMIENTO PISTA PADEL 174,00
Total grupo 2.947,11

TOTAL GASTOS 43.753,90

SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) -259,20

JUSTIFICACION DEL SALDO:
________________________________________________________
GRUPO 2 MAVI ALICANTE S.L............... -69,60
AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO S.L........ -244,49
HIGIENETODO DESINFECCIONES.............. -130,50
LUIS E.GIL LOPEZ (SAL DESCALCIF)....... -132,24
INDES (RED PADEL)...................... -526,01
ANTENARIA NETWORK....................... -103,12
MI PADEL................................ -174,00
MANTENIMIENTO ALBUFERA (Reparaciones)... -414,70
B2-Bajo A VICENTE GALIANA SANCHEZ....... 140,00
BL4-1-B ALEJANDRO MANUEL MARTIN GÓMEZ... 140,00
CAJA.................................... 137,47
BANCO, CTA BANCAJA 119157............... 822,86
BANCO CTA RURALCAJA.................... 295,13

Total................................... -259,20
________________________________________________________

Ref. finc6110