INVENTARIOS

FECHA

INVENTARIO

1-Jun
30-Jun

INICIAL COMIDA
FINAL COMIDA

1-Jun
30-Jun

INICIAL- BEBIDAS
FINAL-BEBIDAS

1-Jun

INV. MAT. OPERATIVO INICIAL

30-Jun

INV. MAT. OPERATIVO FINAL

OS
MONTO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

MES DICIEMBRE 2011
VENTAS
COMIDA
BEBIDAS
PAPEL
FLETE

MONTO REAL
S/. 107,920.52
S/. 23,315.38
S/. 1,580.64
S/. 116.34
S/. 246.00

COSTO DE VENTAS

S/. 25,258.35

MARGEN DE GANACIA

S/. 82,662.16

COSTO LABORAL EMPLEADOS

COSTO LABORAL GERENTES
IMPUESTOS O CARGAS SOCIALES
PUBLICIDAD
PROMOCIONES
SERVICIOS EXTERNOS
UNIFORMES
MATERIALES OPERATIVOS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS
OFICINA
MENAJE
MISCELANEOS
OTROS
MOVILIDADES

S/. 177.60
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 628.00
S/. 0.00
S/. 1,900.00
S/. 23.50
S/. 437.99
S/. 2,314.00
S/. 1,179.55
S/. 0.00
S/. 504.90
S/. 158.08
S/. 3,183.80
S/. 146.00

TOTAL CONTROLABLES

S/. 10,653.42

GANANCIA DESPUES DE CONTROLABLES

ALQUILER
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES TARJETAS
ARBITRIOS
OTROS

S/. 72,008.74

TOTAL NO CONTROLABLES
GANACIA DESPUES DE GASTOS

S/. 0.00
S/. 72,008.74

NANCIAS
PORCENTAJE REAL

PORCENTAJE IDEAL

VTA BRUTA

100.00%
21.60%
1.46%
0.11%
0.23%

100.00%
34.00%
4.00%
0.50%
1.00%

S/. 95,965.67

23.40%

39.00%

76.60%

61.00%

0.16%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
1.76%
0.02%
0.41%
2.14%
1.09%
0.00%
0.47%
0.15%
2.95%
0.14%

12.00%
2.00%
5.00%
2.00%
1.00%
5.00%
0.30%
0.80%
0.70%
3.00%
0.50%
2.00%
1.00%
0.40%
0.00%

9.87%

26.00%

66.72%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

35.00%

S/. 78,020.87
S/. 3,901.04
S/. 81,921.91

66.72%

Dia
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
TOTALES
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
TOTALES
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
TOTALES
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo

Fecha 2013

Fecha 2013

11/1/2012
11/2/2012
11/3/2012
11/4/2012

11/1/2013
11/2/2013
11/3/2013

11/5/2012
11/6/2012
11/7/2012
11/8/2012
11/9/2012
11/10/2012
11/11/2012

11/4/2013
11/5/2013
11/6/2013
11/7/2013
11/8/2013
11/9/2013
11/10/2013

11/12/2012
11/13/2012
11/14/2012
11/15/2012
11/16/2012
11/17/2012
11/18/2012

11/11/2013
11/12/2013
11/13/2013
11/14/2013
11/15/2013
11/16/2013
11/17/2013

11/19/2012
11/20/2012
11/21/2012
11/22/2012
11/23/2012
11/24/2012
11/25/2012

11/18/2013
11/19/2013
11/20/2013
11/21/2013
11/22/2013
11/23/2013
11/24/2013

11/26/2012
11/27/2012
11/28/2012
11/29/2012
11/30/2012

11/25/2013
11/26/2013
11/27/2013
11/28/2013
11/29/2013
11/30/2013

Venta 2012

S/. 1,056.00
S/. 4,085.00
S/. 949.50
S/. 241.00
S/. 6,331.50
S/. 4,170.00
S/. 4,500.00
S/. 4,296.01
S/. 5,368.98
S/. 6,711.04
S/. 696.00
S/. 392.00
S/. 26,134.03
S/. 4,641.52
S/. 4,734.51
S/. 4,280.00
S/. 4,860.01
S/. 6,386.50
S/. 1,394.50
S/. 590.00
S/. 26,887.04
S/. 2,693.51
S/. 5,696.99
S/. 3,321.50
S/. 5,455.22
S/. 6,570.51
S/. 763.50
S/. 453.00
S/. 24,954.23
S/. 3,454.00
S/. 6,264.00
S/. 5,565.50
S/. 6,189.50
S/. 7,103.00

S/. 28,576.00

Venta 2013

S/. 1,797.34
S/. 986.50
S/. 750.50
S/. 3,534.34
S/. 5,624.00
S/. 4,416.50
S/. 4,558.50
S/. 5,301.00
S/. 5,966.75
S/. 1,541.25
S/. 980.80
S/. 28,388.80
S/. 3,802.50
S/. 6,100.02
S/. 4,889.23
S/. 5,062.00
S/. 7,182.76
S/. 954.50
S/. 621.00
S/. 28,612.01
S/. 4,565.00
S/. 5,736.85
S/. 5,326.50
S/. 6,586.00
S/. 6,387.66
S/. 1,226.50
S/. 627.00
S/. 30,455.51
S/. 4,975.01

S/. 4,975.01

TOTALES

S/. 112,882.80

S/. 95,965.67

comp%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%
-56%
4%
211%
-44%
35%
-2%
6%
-1%
-11%
121%
150%
9%
-18%
29%
14%
4%
12%
-32%
5%
6%
69%
1%
60%
21%
-3%
61%
38%
22%
44%
-100%
-100%
-100%
-100%
#DIV/0!
#DIV/0!

Venta Neta
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,461.25
S/. 802.03
S/. 610.16
S/. 4,572.36
S/. 3,590.65
S/. 3,706.10
S/. 4,309.76
S/. 4,851.02
S/. 1,253.05
S/. 797.40
S/. 3,091.46
S/. 4,959.37
S/. 3,974.98
S/. 4,115.45
S/. 5,839.64
S/. 776.02
S/. 504.88
S/. 3,711.38
S/. 4,664.11
S/. 4,330.49
S/. 5,354.47
S/. 5,193.22
S/. 997.15
S/. 509.76
S/. 24,760.58
S/. 4,044.72
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

TCS

Tck prom.

Portales

vales alim

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-15%

S/. 102,781.45

#DIV/0!

S/. 0.00

S/. 0.00

Dinners

S/. 0.00
S/. 76.00

S/. 76.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

Mca

Amex

S/. 0.00
S/. 905.00
S/. 339.50
S/. 125.00

Visa

S/. 0.00
S/. 1,115.00
S/. 159.00
S/. 480.00

total Tarjetas

S/.
S/.
S/.
S/.

S/. 0.00
2,568.00
3,479.00
3,147.40
4,276.25

S/. 637.50

S/. 4,119.50

S/. 136.00

S/. 518.00

S/. 54.00
S/. 2,197.00
S/. 560.50
S/. 235.50
S/. 305.00
S/. 1,136.90
S/. 487.50
S/. 47.00
S/. 2,772.40
S/. 388.50
S/. 556.50
S/. 1,676.00
S/. 1,706.60

S/. 1,220.50
S/. 520.80
S/. 353.00
S/. 220.00

S/. 357.80
S/. 18,465.95
S/. 2,618.50
S/. 3,994.01
S/. 3,478.00
S/. 2,845.50
S/. 4,743.76
S/. 564.00
S/. 401.00
S/. 18,644.77
S/. 2,489.00
S/. 3,864.25
S/. 2,663.50
S/. 3,873.90

S/. 4,327.60

S/. 1,093.80

S/. 12,890.65

S/. 0.00

S/. 1,754.00
S/. 346.00
S/. 213.50
S/. 661.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 4,664.00
S/. 3,977.50
S/. 3,752.40
S/. 4,276.25
S/. 4,757.00
S/. 654.00
S/. 411.80
S/. 22,492.95
S/. 3,179.00
S/. 4,575.51
S/. 3,996.50
S/. 3,982.40
S/. 5,892.26
S/. 611.00
S/. 401.00
S/. 22,637.67
S/. 3,398.30
S/. 4,773.75
S/. 4,339.50
S/. 5,800.50
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 18,312.05
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

Total S/.
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,797.34
S/. 986.50
S/. 750.50
S/. 960.00
S/. 439.00
S/. 806.10
S/. 1,024.75
S/. 1,209.75
S/. 887.25
S/. 569.00
S/. 623.50
S/. 1,524.51
S/. 892.73
S/. 1,079.60
S/. 1,290.50
S/. 343.50
S/. 220.00
S/. 1,166.70
S/. 963.10
S/. 987.00
S/. 785.50
S/. 6,387.66
S/. 1,226.50

S/. 4,975.01
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 76.00

S/. 5,357.90 S/. 3,495.30

S/. 39,599.72

S/. 48,528.92 S/. 26,920.99

GASTOS BEBIDAS
FECHA

TIPO DOC.

N DOC
BEBIDAS(GASEOSAS-CHICHA-CAF-HIELO)

4-Oct FACTURA

5-Nov BOLETA

3180

5-Nov FACTURA

2523

5-Nov FACTURA
6-Nov FACTURA

4882944
014-5553733

8-Nov FACTURA ELECTRONICA

9-Nov FACTURA

4894128

11-Nov FACTURA
7-Nov FACTURA

003005665

12-Nov FACTURA

001-014400

12-Nov FACTURA

002-002542

13-Nov BOLETA

001-44103

14-Nov FACTURA

006-4913168

15-Nov FACTURA

002-002551

16-Nov FACTURA

006-4922071

19-Nov FACTURA

006-4929809

BACKUS
9-Nov FACTURA

2480-0852699

16-Nov FACTURA

PISCO
6-Nov FACTURA

004-026453

7-Nov FACTURA

004-026229

VINOS Y LICORES

TOTAL MENSUAL

GASTOS BEBIDAS
RAZON SOCIAL
BEBIDAS(GASEOSAS-CHICHA-CAF-HIELO)

DETALLE DEL PRODUCTO

TOTTUS

DURAZNO

METRO

SORBETES

DEVAL S.R.LTDA.

BOLSA HIELO

INCA KOLA

GASEOSAS

AMBEV PERU SAC

GASEOSAS

TOTTUS

CAF

DISTRIBUIDORA ATI

GASEOSAS

TOTTUS

3 BOLSAS HIELO

PARAISO DE LICORES

LICORES

TECNOAGROINDUSTRIAL SAC

CHICHA

DEVAL S.R.LTDA.

HIELO

JUAN ELIAS DE LA CRUZ

CAF

ALMACENES Y TRANSPORTES INTEGRAL SAC

GASEOSAS

DEVAL S.R.LTDA.

HIELO

DISTRIBUIDORA ATI SAC

GASEOSAS

DISTRIBUIDORAS ATI SAC

GASEOSAS

BACKUS
BACKUS

CERVEZAS

BACKUS

CERVEZAS

PISCO
VIA SANTA ISABEL SAC

PISCO EN BOTELLAS PRESENTACION

VIA SANTA ISABEL SAC

PISCO EN GARRAFA

VINOS Y LICORES

TOTAL MENSUAL

93.5
706.6
800.1
42

MONTO
8.95
17.8
50
63.6
52.49
43.4
64.89
17.7
227
195
50
20
32.45
50.03
64.89
97.34

163.3
163.3

305.01
178

S/. 1,580.64

GASTOS P
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

1-Oct GUIA
2-Oct GUIA
4-Oct GUIA
5-Oct GUIA

11

6-Nov GUIA

17

7-Nov GUIA

18

8-Nov GUIA

15

11-Nov GUIA

20

12-Nov GUIA

21

13-Nov GUIA

22

14-Nov GUIA

23

15-Nov GUIA

24

16-Nov GUIA

25

18-Nov GUIA

26

19-Nov GUIA

27

20-Nov GUIA

28

TOTAL MENSUAL

GASTOS PESQUERO
RAZON SOCIAL
TERMINAL
TERMINAL
TERMINAL
TERMINAL
TERMINAL
TERMINAL
TERMINAL
TERMINAL PESQUERO
TERMINAL PESQUERO
TERMINAL PESQUERO
TERMINAL PESQUERO
TERMINAL PESQUERO
TERMINAL PESQUERO
TERMINAL PESQUERO
TERMINAL PESQUERO
TERMINAL PESQUERO

TOTAL MENSUAL

UERO
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

PESCADOS Y MARISCOS

52.7

PESCADOS Y MARISCOS

333.23

PESCADOS Y MARISCOS

1294.56

PESCADOS Y MARISCOS

887.3

PESCADOS Y MARISCOS

697.25

PESCADOS Y MARISCOS

929.22

PESCADOS Y MARISCOS

159.64

PESCADOS Y MARISCOS

1171.91

PESCADOS Y MARISCOS

512.49

PESCADOS Y MARISCOS

996.68

PESCADOS Y MARISCOS

836.84

PESCADOS Y MARISCOS

911

PESCADOS Y MARISCOS

419.68

PESCADOS Y MARISCOS

1271.23

PESCADOS Y MARISCOS

177.39

PESCADOS Y MARISCOS

886.89

S/. 11,538.01
OCTUBRE

10.69%

GASTOS VERDUR
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

1-Oct FACTURA

6331

3-Nov BOLETA

33240

3-Nov FACTURA

91698

3-Nov VALE

3-Nov VALE

3-Nov VALE

3-Nov VALE

4-Oct FACTURA

6-Nov BOLETA

001-021869

6-Nov BOLETA

00001-000402

6-Nov VALE

6-Nov VALE
6-Nov FACTURA

0
001-006974

6-Nov VALE

6-Nov VALE

6-Nov VALE

6-Nov VALE

8-Nov FACTURA

64446

10-Nov BOLETA

33256

10-Nov FACTURA

6988

10-Nov VALE
10-Nov VALE
10-Nov VALE
10-Nov VALE
10-Nov VALE
10-Nov VALE
13-Nov BOLETA

001-016105

13-Nov FACTURA

001-006996

13-Nov FACTURA

001-006995

13-Nov BOLETA

001-033262

13-Nov VALE
13-Nov VALE
13-Nov VALE
15-Nov FACTURA

4070

17-Nov RECIBO
17-Nov BOLETA

001-033274

17-Nov BOLETA

001-016106

17-Nov FACTURA

001-007019

17-Nov FACTURA

001-007020

17-Nov RECIBO
17-Nov RECIBO
17-Nov RECIBO
16-Nov FACTURA

0001-000157

20-Nov BOLETA

001-033282

20-Nov BOLETA

001-016107

20-Nov FACTURA

001-007029

20-Nov RECIBO

20-Nov RECIBO

20-Nov RECIBO

20-Nov RECIBO

20-Nov RECIBO

20-Nov RECIBO

TOTAL MENSUAL

GASTOS VERDURAS
RAZON SOCIAL

DETALLE DEL PRODUCTO

TOTTUS

CHOCLO ESPINACA Y PLATANO

ULISES NATICORENA NAVARRO

LIMON Y CHOCLO

SANTOS HILARIO VALENTIN

PAPAS VARIAS

LA PARADA

AJIES VARIOS

LA PARADA

AJOS

LA PARADA

PLATANOS VARIOS

LA PARADA

CEBOLLAS VARIAS

TOTTUS

PALTA FUERTE

MARIA YAURI

PALTA

MCDO. MAYORISTA

LIMON, CHOCLO

MCDO. MAYORISTA

AJI AMARILLO

MCDO. MAYORISTA

PANCA

PROVEEDURIA ROMEL

VERDURAS VARIAS

MCDO. MAYORISTA

YUCA, PAPA AMARILLA

MCDO. MAYORISTA

PLATANOS. MANDARINA. MARACUYA

MCDO. MAYORISTA

AJOS

MCDO. MAYORISTA

CEBOLLA

VERDULERIA ESTHER

VERDURAS VARIAS

CHOCLO Y LIMON

VERDULERIA

COMERCIAL MIRIAM

VERDULERIA

AJI LIMO,ROCOTO,PIMIENTO

VERDULERIA

PLATANOS

VERDULERIA

PAPA,YUCA,CAMOTE

TUBERCULOS

CEBOLLA

TUBERCULOS

AJOS

VERDULERIA

PALTA

VERDULERIA

JOVITA PALOMINO

PAPA A., CAMOTE, CEBOLLA

PROVEEDURIA

VERDURAS

PROVEEDURIA

VERDURAS

ULISES MATICORENA

LIMON, CHOCLO

MCDO MAYORISTA

PLATANOS

MCDO MAYORISTA

PALTA

MCDO MAYORISTA

AJI PANCA

HIPERMERCADOS TOTTUS SA

CEBOLLA

MCDO MAYORISTA

AJOS

ULISES MATICORENA

CHOCLO LIMON

JOVITA PALOMINO

PAPA AMARILLA, YUCA, CEBOLLA

PROVEEDURIA ROMEL

VERDURAS VARIAS

PROVEEDURIA ROMEL

VERDURAS VARIAS

MCDO MAYORISTA

PLATANOS

MCDO MAYORISTA

FRESA

MCDO MAYORISTA

PALTA FUERTE

DISTRIBUIDORA GUERRERO

VERDURAS VARIAS

ULISES MARTICORENA

LIMON CHOCLO

JOVITA PALOMINO

PAPAS,CAMOTES, YUCA Y CEBOLLAS

PROVEERIA ROMEL

VERDURAS VARIAS

CLR COMERCIAL

AJI AMARILLO,LIMO,PIMIENTOS Y ROCOTO

CLR COMERCIAL

PALTA

CLR COMERCIAL

PLATANOS VERDES Y MADUROS

CLR COMERCIAL

FRESA

CLR COMERCIAL

AJI PANCA

CLR COMERCIAL

AJOS

TOTAL MENSUAL
NOV

GASTOS ABA
MONTO

FECHA

TIPO DOC.

N DOC

27.58
200

4-Nov BOLETA

302

129.7

5-Nov BOLETA

304

100.5

6-Nov BOLETA

001-000312

10

6-Nov BOLETA

001-000313

22

7-Nov BOLETA

001-000316

22

12-Nov BOLETA

001-000340

5.3

11-Nov BOLETA

001-000333

11

9-Nov BOLETA

001-000331

183

9-Nov BOLETA

001-000332

99

9-Nov BOLETA

001-000324

12-Nov BOLETA

001-000340

111.4

11-Nov BOLETA

001-000333

121

13-Nov NOTA DE PEDIDO

001-000345

61.5

15-Nov NOTA DE PEDIDO

001-000367

15-Nov NOTA DE PEDIDO

001-000353

27

14-Nov NOTA DE PEDIDO

001-000348

98.5

18-Nov FACTURA

001-000360

215

19-Nov FACTURA

001-000094

129.25

19-Nov FACTURA

001-000095

98.5

19-Nov NOTA DE PEDIDO

001-000375

25

20-Nov NOTA DE PEDIDO

001-000374

110
25
14
11
150.8
51.2
192.5

12-Nov NOTA DE PEDIDO

3151

215

11-Nov NOTA DE PEDIDO

3147

24

8-Nov NOTA DE PEDIDO

3132

6-Nov NOTA DE PEDIDO

3121

13

4-Nov NOTA DE PEDIDO

3116

19.38

29-Oct NOTA DE PEDIDO

3075

12

25-Oct NOTA DE PEDIDO

3053

220

24-Oct NOTA DE PEDIDO

3048

142.2

29-Oct NOTA DE PEDIDO

3076

181

18-Nov FACTURA

36.1

18-Nov NOTA DE PEDIDO

3186

28

19-Nov NOTA DE PEDIDO

3192

5
9
46.4

001-001960

252
152.7
120.3
86
10
39
5
14
13

5-Nov FACTURA

2170

11/12/2013 FACTURA
8-Nov FACTURA

0013-002291
0013-002232

11/12/2013 FACTURA

0013-002291

8-Nov FACTURA

0013-002232

15-Nov FACTURA

0013-002356

FACTURA

0013-002418

ABARROTES TODOS(TAMALES
1-Oct FACTURA
2-Nov FACTURA ELECTRONICA
3-Nov NOTA DE VENTA
3-Nov GUIA

6326
001-000
16579
0

3-Nov BOLETA

49906

3-Nov BOLETA

253

3-Nov VALE

4-Oct FACTURA

4-Oct FACTURA

4-Oct FACTURA

4-Oct FACTURA

4-Oct FACTURA

4-Oct FACTURA

4-Oct FACTURA

4-Oct FACTURA

5-Nov FACTURA
5-Nov BOLETA

001-04434

5-Nov BOLETA

001-000430

5-Nov FACTURA

001-135612

5-Nov RECIBO SIMPLE

6-Nov FACTURA

0
001-011039

6-Nov GUIA

6-Nov GUIA

6-Nov BOLETA

001-001044

6-Nov BOLETA

0002-16582

6-Nov FACTURA

0001-025518

6-Nov FAC ELECTRONICA

147-00000632

7-Nov FACTURA

8082

8-Nov FACTURA

9728

9-Nov FACTURA

00104/215/8631

9-Nov RECIBO
10-Nov BOLETA

1694

10-Nov BOLETA

3804

10-Nov BOLETA

16585

10-Nov GUIA
10-Nov BOLETA

4912

10-Nov BOLETA

289

10-Nov VALE
10-Nov FACTURA

00104/217/3054

11-Nov FACTURA
13-Nov BOLETA

3418
0002-16587

13-Nov VALE

13-Nov FACTURA

4316

13-Nov BOLETA

1905

13-Nov VALE
13-Nov GUIA

14-Nov FACTURA

3979

15-Nov FACTURA

4071

15-Nov RECIBO

16-Nov FACTURA

4386

17-Nov RECIBO
17-Nov NOTA DE VENTA
17-Nov BOLETA

0002-004920

17-Nov BOLETA
17-Nov FACTURA

4980

17-Nov RECIBO
17-Nov RECIBO
18-Nov FACTURA

4667

18-Nov FACTURA
16-Nov FACTURA
20-Nov RECIBO

7800
0001-000155
0

20-Nov RECIBO
20-Nov BOLETA

0
0002-004923

20-Nov FACTURA

5843

20-Nov BOLETA
20-Nov BOLETA
21-Nov FACTURA

11927
0001-025745

S/. 3,919.81
3.63%

TOTAL MENSU

TOS ABARROTES Y VARIOS

RAZON SOCIAL
LOMO

DETALLE DEL PRODUCTO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

MONDONGO

GOOD LACKY

CARNE

GOOD LACKY

CARNE

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

COLA, PATA, HUESO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

COLA PATA HUESO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

LOMO + GUISO

GOOD LACKY

LOMO

GOOD LACKY

COLA PATA HUESO

GOOD LACKY

PAPADA

GOOD LACKY

LOMO FINO

GOOD LACKY

LOMO FINO

POSTRES
URSULA CUBA

POSTRES

URSULA CUBA

POSTRES

URSULA CUBA

POSTRES

URSULA CUBA

POSTRES

URSULA CUBA

POSTRES

URSULA CUBA

POSTRES

URSULA CUBA

POSTRES

URSULA CUBA

POSTRES

URSULA CUBA

COPAS POSTRES

URSULA CUBA

DIAS 11,12, 15

URSULA CUBA

POSTRES DIA 18

URSULA CUBA

POSTRES VARIADOS

LACTEOS
GARCIA SMITH

LACTEOS

JORGE GARCIA SMITH

LECHE, CREMA DE LECHE

JORGE GARCIA SMITH

LECHE, CREMA DE LECHE

JORGE GARCIA SMITH

LECHE, CREMA DE LECHE

JORGE GARCIA SMITH

LECHE, CREMA DE LECHE

JORGE GARCIA SMITH

LECHE FRESCA Y CREMA

JGS

FRESCA, CREMA DE LECHE

TES TODOS(TAMALES,PASTA,ACEITE DE OLIVA,PARADA O MAKRO)

TOTTUS

ABARROTES VARIOS

TOTTUS

ABARROTES VARIADOS

COMERCIAL CACERES

LACTEOS VARIOS

COMERCIAL DURAN

ABARRROTES VARIOS

COMERCIAL LUCHO

HUEVOS

COMERCIAL JAKELIN

ARROZ ARBOREO

MCDO. MAYORISTA

CONDIMENTOS CHINOS VARIOS

TOTTUS

POLLO FRESCO

TOTTUS

POLLO FRESCO

TOTTUS

POLLO FRESCO

TOTTUS

JAMON INGLS

TOTTUS

PAN GRANEL

TOTTUS

PAN GRANEL

TOTTUS

QUESO EDAM

GOURMET SA

ANIS ESTRELLA

TOTTUS

VARIOS

INVERSIONS EL RANCHITO

POLLO

DISTR. DE PRODUC. AGRI. K Y P SAC

CODORNIS

EMBUTIDOS DANIELA

JAMON, QUESO

SEORA LUZMILA

PAGO TAMALES

PURA PASTA SAC

PASTA

COMERCIAL CACERES

EDAM

COMERCIAL CACERES

PASTEURIZADO

INV. COMER. MARTHA

VIVO, OREGANA

INV. Y DISTRI. DURAN

ABARROTES VARIOS

RODALO SAC

QUESO PARMESANO

HIPERMERCADOS TOTTUS SA

CODORNIS

TOTTUS

VARIOS ABARROTES

GOURMET

PRODUCTOS VARIOS

HIPERMERCADOS TOTTUS

PRODUCTOS VARIOS

SRA LUZMILA

TAMALES X10

COMERCIAL TOLENTINO

ABARROTES

COMERCIAL BRANDOL

AJI PANCA

INVERSIONES DURAN

ABARROTES

COMERCIAL CACERES

ABARROTES

COMERCIAL LUCHO

ABARROTES

COMERCIAL JACKELIN

ABARROTES

SPAGUETTI

ABARROTES

TOTTUS

POLLO

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

POLLO

DURAN

ABARROTES VARIOS

CLR COMERCIAL

MAYONESA

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

HUEVOS DE CODORNIS, POLLO

TOLENTINO

CONDIMENTOS, PROD. CHINOS

MCDO MAYORISTA

HUEVOS

COMERCIAL CACERES

MOZARELLA,PHILADELFIA..

HIPERMERCADOS TOTTUS

POLLO

HIPERMERCADOS TOTTUS SA

ACEITE, POLLO

CLR COMERCIAL

TAMALES

HIPERMERCADOS TOTTUS

ABARROTES

MCDO MAYORISTA

ARROZ ARBOREO

COMERCIAL CACERES

JAMON INGLES, QUESO

COMERCIAL LUCHO

HUEVOS Y VINO

DURAN

ABARROTES VARIOS

HIPERMERCADO TUTTUS SA

ARROZ PERSONAL

MCDO MAYORISTA

CONDIMENTOS CHINOS

MCDO MAYORISTA

AJI PANCA

HIPERMERCADOS TOTTUS SA

POLLO

HIPERMERCADOS TOTTUS SA

PALTA PAPA SECA

DISTRIBUIDORA GUERRERO

ABARROTES VARIOS

COMERCIAL CACERES

QUESOS MARGARINA JAMON EDAM

CLR COMERCIAL

TAMALES

COMERCIAL LUCHO

HUEVO Y VINO

HIPERMERCADOS TOTTUS SA

POLLO ENTERO

COMERCIAL DURAN

ABARROTES VARIOS

COMERCIAL TOLENTINO

CONDIMENTOS CHINOS

RODALO SAC

QUESO PARMESANO

TOTAL MENSUAL
DICIEMBRE

MONTO
160
80
28.8
65.6
67.2
38.4
97.6
84.8
65.44
83.2
38.4
97.6
107.2
125
84.8
110.74
132.8
66.76
5.52
64
164.8

65
65
65
65
65
65
65
65
30
195
65
65

98.45
98.45
98.45
98.45
98.45
98.45
87.26

80.55
121.45
102.5
379.7
21
19.5
224
13.94
14.13
14.29
11.12
4.56
5.23

7
15
76.05
27.8
8.5
50.7
35
89.92
12.8
49.5
32.8
450.3
233.23
65.14
87.55
98.9
79.43
35
110.5
9
448.5
73.5
52.52
6.5
8
19.31
76.64
393.9
13.5
32.82
74
28
80.6
24.66
68.62
35
59.13
13
114
73.3
541.3
31.5
155.5
13
56.37
10.56
58.6
41

35
59.5
42.71
373.4
24
226.27

S/. 7,857.56
0.0728087611

GASTOS PAPEL
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

2-Nov BOLETA ELECTRONICA

5-Nov BOLETA

001-004871

7-Nov FACTURA

38714

7-Nov FACTURA

15431

7-Nov FACTURA

38721

8-Nov BOLETA DE VENTA

10-Nov FACTURA

8859
039-0026864

13-Nov TICKET

1003583

14-Nov FACTURA

0401-0000355298

19-Nov BOLETA

001-008916

19-Nov TICKET

003-1004037

TOTAL MENSUAL

GASTOS PAPEL
RAZON SOCIAL

DETALLE DEL PRODUCTO

COPIA EXPRESS

SOBRES MANILA X10

LIBRERIA BAZAR DELGADO

IMPRESIONES + ANILLADOS

COPIA EXPRESS

PIONER Y MICA

COPIA CENTER

ETIQUETAS Y CUADERNO

COPIA EXPRESS

FOLDER + FASTENER + COPIA

DAFERS COM

01 CUADERNO A-5

OFICENTRO SAC

FILE CATALOGO MICAS

COPIAS EXPRESS

COPIAS

USB PARA EL RESTAURANTE

USB

DAFERS COM

CINTA PEGAFAN

COPIAS EXPRESS

COPIAS

TOTAL MENSUAL

MONTO
3
20
19.5
9.5
3.1
1.5
28.34
1.4
29.9
2.5
0.6

S/. 116.34

GASTOS FLETE
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

RAZON SOCIAL

3-Nov VALE

0 RICARDO

3-Nov VALE

0 RICARDO

3-Nov VALE

0 RICARDO

6-Nov VALE

0 LUIS PARRA (ENTRENAMIENTO PARADA)

6-Nov VALE

0 LUIS PARRA (ENTRENAMIENTO PARADA)

6-Nov VALE

0 LUIS PARRA (ENTRENAMIENTO PARADA)

10-Nov VALE

LUIS PARRA

10-Nov VALE

LUISPARRA

10-Nov VALE

LUIS PARRA

13-Nov VALE

VALE

13-Nov VALE

VALE

13-Nov VALE

VALE

17-Nov RECIBO

RECIBO

17-Nov RECIBO

MCDO MAYORISTA

17-Nov RECIBO

MCDO MAYORISTA

20-Nov RECIBO

0 CLR COMERCIAL

20-Nov RECIBO

0 CLR COMERCIAL

20-Nov RECIBO

0 CLR COMERCIAL

S FLETE
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

IDA PARADA

10

RETORNO PARADA

15

CARRETA

16

MOV. LUIS PARADA

10

CARRETA PARADA

20

MOV. PARADA , E41 CYM

15

IDA PARADA

10

CARRETA

15

RETORNO PARADA

15

MOV. PARADA . CYM

15

MOV LUIS PARADA

10

CARRETA PARADA

15

MOV LUIS PARADA

10

CARRETA PARADA

15

TAXI PARADA

15

MOV. PARADA A CYM

15

CARRETA PARADA

15

MOV. LUIS A PARADA

10

S/. 246.00

COSTO LABORA
FECHA

TIPO DOC.

2-Nov VALE
2-Nov VALE

N DOC

RAZON SOCIAL
0 PAGO PAOLA
APOYO CIERRE DEL REST

11-Nov VALE
13-Nov VALE

VALE

19-Nov RECIBO

0 CLR COMERCIAL

20-Nov RECIBO

0 CLR COMERCIAL

TOTAL MENSUAL

STO LABORAL

MENSUAL

DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

PAGO PLANILLA

56

HAROLD

10

APOYO MOZO JHONY CAYCHO

30

ADELANTO ELOY

20

PAGO A JOSE MIGUEL POR COMPRA DE DIA DE DESCANSO

26.6

APOYO MOZO + MOVILIDAD

35

S/. 177.60

COSTO LABORAL DE GERE

FECHA

TIPO DOC.

N DOC

RAZON SOCIAL

TOTAL MENSUAL

ORAL DE GERENTE

UAL

DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

S/. 0.00

IMPUESTOS SOCIALES
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

RAZON SOCIAL

TOTAL MENSUAL

SOCIALES
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

S/. 0.00

GASTOS PUBLICIDAD
FECHA

TIPO DOC.
8-Nov FACTURA
4-Nov RECIBO POR HONORARIO001-00080

N DOC

RAZON SOCIAL

001-012380 BDD SAC

JOEL ENRIQUE LEIVA LOPEZ

TOTAL MENSUAL

BLICIDAD
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

CARAMELOS

168

FORRADO DE VINILOS

460

S/. 628.00

GASTOS PROMOC
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

RAZON SOCIAL

TOTAL MENSUAL

TOS PROMOCION

MENSUAL

RUC

DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

S/. 0.00

SERVICIOS EXTERNO
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

RAZON SOCIAL

4-Oct FACTURA

CLR COMERCIAL

8-Nov DEPOSITO

PAGO MIGUEL MEZA

12-Nov VALE

TOTAL MENSUAL

EXTERNOS
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

PAGO EBERTH GARCIA C3

200

PAGO

1400

LIMPIEZA DE CAMPANA Y DUCTOS

300

S/. 1,900.00

GASTOS UNIFORME
FECHA

TIPO DOC.
12-Nov FACTURA

N DOC
0011-45697

TOTAL MENSUAL

GASTOS UNIFORMES
RAZON SOCIAL
SODIMAC PERU SAC

TOTAL MENSUAL

DETALLE DEL PRODUCTO

BOTAS

MONTO
23.5

S/. 23.50

MATERIALES OPERAT
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

1-Nov FACTURA

RAZON SOCIAL
6328 TOTTUS

1-Nov FACTURA

576 LIGHT UP UP SAC

1-Nov FACTURA

2877 REPRESENTACION COSMAR SAC

4-Oct FACTURA

0 TOTTUS

4-Oct FACTURA

TOTTUS

6-Nov FACTURA

001-029474

CRISPIN PLASTICOS

8-Nov FACTURA

003-0736782

TEMPANO SAC

6-Nov FACTURA

003-0736235

TEMPANO SAC

8-Nov FACTURA

17842 VIRGEN DEL ROSARIO

8-Nov FACTURA

2220 DON JOAQUIN

8-Nov FACTURA

003-0736782

TEMPANO SAC

6-Nov FACTURA

003-0736235

TEMPANO SAC

9-Nov BOLETA

8632 SAPOLIO MATIC

10-Nov VALE

PIEDRA DE AFILAR

11-Nov FACTURA

JOVENE E.I.R.L.

13-Nov FACTURA
17-Nov FACTURA
17-Nov RECIBO

002-0144239

ECKERD PERU SAC

4981 HIPERMERCADO TUTTUS SA
MCDO MAYORISTA

TOTAL MENSUAL

OPERATIVOS
DETALLE DEL PRODUCTO
MAGIA BLANCA Y CERA

MONTO
14.45

FLOURECENTES PAR ABAO

90

INSUMOS ELECTRICIDAD

33

SAPOLIO Y CERA

17.39

BROCHETA BAMBOO

10.3

TAPES, SERVILLETAS

239

PAPEL INTERFOLIADO

147.75

ROLLO DE PAPEL

117.91

UTENSILIOS DE LIMPIEZA
PRODUSCTOS DE LIMPIEZA

41.5
97

PAPEL INTERFOLIADO

147.75

ROLLO DE PAPEL

117.91

DETERGENTE
UTENSILIOS
HIELO Y JABON LIQUIDO

6.43
22
16.4

GUANTES

15

SERVILLETAS

6.5

ESPONJA METALICA + ESCOBILLA METALICA

S/. 437.99

LEYENDA
LIMPIEZA
PLASTICOS

GASTOS MANTEN
FECHA

TIPO DOC.
1-Nov VALE

N DOC
0

2-Nov DEPOSITO
12-Nov VALE

TOTAL MENSUAL

GASTOS MANTENIMIENTO
RAZON SOCIAL
FELIX ELECTRICISTA
PAGO MANO DE OBRA

TOTAL MENSUAL

NIMIENTO
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

TAXI TOMAS MARSANO IDA Y VUELTA

14

CHAVO

2000

LIMPIEZA DE CAMPANA Y DUCTOS

300

S/. 2,314.00

SERVICIOS PUBL
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

2-Nov
4-Nov NOTA DE VENTA

5-Nov NOTA DE VENTA

6-Nov NOTA DE VENTA

7-Nov NOTA DE VENTA
8-Nov NOTA DE VENTA
9-Nov NOTA DE VENTA
12-Nov NOTA DE VENTA

11-Nov RECIBO
11-Nov RECIBO
12-Nov NOTA DE VENTA

14-Nov NOTA DE VENTA

15-Nov NOTA DE VENTA

16-Nov NOTA DE VENTA

18-Nov FACTURA

001-004345

18-Nov NOTA DE PEDIDO

20-Nov FACTURA

0
001-004349

TOTAL MENSUAL

SERVICIOS PUBLICOS
RAZON SOCIAL

DETALLE DEL PRODUCTO

ANFIPA GAS

GAS X 2

SERVICE GAS

GAS X 3

SERVICE GAS

GAS

SERVICE GAS

GAS X 2

ANTONELLA GAS

2 BALONES DE GAS

ANTONELLA GAS

2 BALONES

ANTONELLA GAS

GAS X1

ANTONELLA GAS

GAS

SERVICE GAS

GAS

TELEFONICA DEL PERU

CABLE TV

ANTONELLA GAS

GAS

SERVICE GAS

GAS

ANTONELLA GAS

GAS

SERVICE GAS

GAS

DISTRIBUIDORA DE GAS

GAS

SERVICE GAS

GAS

DISTRIBUIDORA DE GAS

GAS

TOTAL MENSUAL

MONTO
62
93
93
64
62
62
31
64
96
81.55
64
64
64
32
111
64
72

S/. 1,179.55

GASTOS OF
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

TOTAL MENSUAL

GASTOS OFICINA
RAZON SOCIAL

TOTAL MENSUAL

NA
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

S/. 0.00

GASTOS MENAJE
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

15-Nov FACTURA

013-0237745

15-Nov FACTURA

013-0237746

TOTAL MENSUAL

GASTOS MENAJE
RAZON SOCIAL

DETALLE DEL PRODUCTO

UNION YCHICAWA S.A.

TAPERS CONSERVADORES

UNION YCHICAWA S.A.

TAPERS CONSERVADORES

TOTAL MENSUAL

MONTO
473.1
31.8

S/. 504.90

GASTOS MISCELAN
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

4-Oct FACTURA

4-Oct VALE

4-Oct FACTURA
4-Oct FACTURA
5-Nov FACTURA

087-0036350

7-Nov FACTURA

F14800000790

11-Nov VALE

17-Nov FACTURA
19-Nov FACTURA

4983
748-0192743

TOTAL MENSUAL

GASTOS MISCELANEOS
RAZON SOCIAL

DETALLE DEL PRODUCTO

TOTTUS

PAN MOLDE, QUESO EDAM, JAMON INGLS

EL COMERCIO

PERIODICO

BTL

PASTILLA

BTL

RECARGA RICARDO

INKA FARMA

RECARGA

TOTTUS

TORTA Y HELADO

CLR COMERCIAL

PERIODICOS

HIPERMERCADO TUTTUS SA

RECARGA LUIS

TAY LOY SA

CINTA AISLANTE

TOTAL MENSUAL

MONTO
20.25
20.9
3.93
20
10
47.8
20.9
10
4.3

S/. 158.08

GASTOS MOVILID
FECHA

TIPO DOC.

N DOC

4-Oct VALE

4-Oct VALE

5-Nov VALE
8-Nov VALE
11/11/2013 VALE
15-Nov
15-Nov
20-Nov RECIBO

2-Nov RECIBO DE PAGO

2-Nov VALE

8-Nov VALE
13-Nov VALE

8-Nov VALE
8-Nov VALE
13-Nov VALE

11/11/2013 VALE

GASTOS MOVILIDADES
RAZON SOCIAL
MOVILIDAD DE COMPRAS
0
EMERSON
JOSE MIGUEL
E41 SURCO A MARKO
POSTRES

CLR COMERCIAL

MOVILIDADES ENTREGA DE DINERO

MOVILIDAD
MOVILIDAD RICARDO
TRC COURIER A SURCO
VALE

MOVILIDADES DUEOS

MOVILIDADES ADMINISTRATIVAS
CANAVAL A TRC COURIER
E41 LIMA Y CYM
VALE

MOVILIDADES VARIAS
POSTRES

VILIDADES
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

TOTTUS

SURQUILLO

COMPRAS SURQUILLO

MOVLIDAD

MOVILIDAD ENTREGA Y RECOJO DE POSTRES

10

MOV. PARA LLEVAR CAJA REGISTRADORA

13

MOV. YCHICAWA - CYM

16

MOV. A PARURO, PARLANTE Y BALANZA

13

PRESTAMO DE PERSONAL A E41 LIMA

10

DEJAR PLATA DE PESQUERO

10

MOVLIDAD PARA DINERO DE PESQUERO

MOV ENTREGA DE DINERO PESQUERO

MOVLIDAD

MOVILIDAD JESUS

10

MOV. JESUS EL POLO CYM

10

MOVILIDAD ENTREGA Y RECOJO DE POSTRES

10

S/. 146.00

OTROS
FECHA

6-Nov
20-Nov RECIBO

TIPO DOC.

N DOC

RAZON SOCIAL

CONTINENTAL
0 CLR COMERCIAL

TOTAL MENSUAL

ROS
DETALLE DEL PRODUCTO

MONTO

DEPOSITO RENZO CASTAGNOLA PARA MANTENIMIENTO CAMIONETA

744.8

PAGO SUNAT

2439

S/. 3,183.80