Detalle

ventas (efectivas preyectadas)

ingresos (venta contado)
cuentas por cobrar
un mes (50%)
dos meses (30%)
otros ingresos (dividendos)
Total ingresos efectivo

Datos
venta al contado (%)
CxC
1 Mes
2 Meses

Agosto
100000
20000

Septiembre
200000
40000
50000
50000

Octubre
400000
80000
130000
100000
30000

20000

90000

210000

septiembre
140000

octubre
280000
28000
112000

20%
50%
30%

Presupuesto de egresos ecfectivos

compras Pron y efectivas
egresos p/compras y efectivo
CXP
1 MES
2 MESES
pago de renta
Total SyS
SyS(FIJO)
SyS(variable)
pago de impuestos
compra de maquinaria
pago de intereses
pago de dividendos
pago de principal(credito)
total de egresos en efectivo

agosto
70000

datos
compras como % ventas
compras en efectivo
CXP

presupuesto de efectivo
ingresos en efectivo
(-)egresos en efectivo
flujo neto de efectivo-saldo neto
saldo inicial
saldo final
efectivo minimo requerido
total financiamiento requerido
total excedente

datos

70%
10%

octubre

noviembre
diciembre
210000
320000
340000

Noviembre
300000
60000
260000
200000
60000
320000

Diciembre
200000
40000
270000
150000
120000
30000
340000

noviembre
210000
21000
224000

diciembre
140000
14000
203000

IV ERP
1200000
190000
100000
90000

60000
60000

250000
CXC BGP