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Empresa :

Ruc :
BALANCE DE COMPROBACION - AUDIT PLE SUNAT
CUENTA
1011
1021
1212
1213
1221
1411
1412
1413
1442
1681
1821
1891
20111
33511
3731
39132
39134
39135
40111
40113
40114
40171
40172
40173
40174
40183
4031
4032
4091
4111
4112
4114
4115
4151
4191
4211

NOMBRE DEBITO CREDITO


CAJA MN
-179018 D
FONDOS FI -26180.92 D
EMITIDAS EN326939.4 D
EN COBRANZ 393.76 D
ANTICIPOS -19815.3 D
PRESTAMOS 3181.86 D
ADELANTO D-9147.91 D
ENTREGAS A
300 D
ADELANTO D -278.39 D
ENTREGAS A
120 D
SEGUROS 66.08 D
OTROS GAS 1688.9 D
COSTO - Me
-466.1 D
COSTO - Mu -3071.69 D
INTERESES
903.63 D
MAQUINARIA 443.46 D
MUEBLES Y
352.31 D
EQUIPOS DI 3441.25 D
IGV - CUENT 740.55 D
IGV - REGI
-7.15 D
IGV - REGI
-89.03 D
RENTA TERC
-6337 D
RENTA CUAR -210.45 D
RENTA QUIN-3026.67 D
RENTA DE N
0.39 D
TASAS POR
61.1 D
ESSALUD - -8854.76 D
ONP - SNP - -696.63 D
OTROS COS
-1925 D
SUELDOS Y-16014.38 D
COMISIONE -4920.93 D
GRATIFICA -42504.45 D
VACACIONE -1176.07 D
COMPENSACI-1953.59 D
OTRAS REM79815.17 D
NO EMITIDAS
-60090.84 D

4212
4221
4241
4511
4654
4699
5911
6011020
6111020
6211093
6211094
6211095
6212093
6212094
6212095
6214093
6214094
6214095
6215093
6215094
6220093
6220094
6220095
6240093
6271093
6271094
6271095
6274093
6274094
6274095
6291093
6291094
6291095
6311293
6311294
6311295
6312093
6312094
6312095
6313093
6313094
6314093
6314094

EMITIDAS - -107151 D
ANTICIPOS
-366.06 D
HONORARIOS
-16655.86 D
INSTITUCIO 11060.68 D
INMUEBLE, 5770.72 D
OTRAS CUEN 195.08 D
UTILIDADE -5715.42 D
MERCADERI
-466.1 D
MERCADERIA 466.1 D
SUELDOS Y -23503.6 D
SUELDOS Y 68551.04 D
SUELDOS Y -1930.41 D
COMISIONES 887.1 D
COMISIONES 4920.93 D
COMISIONES -3824.6 D
GRATIFICAC -2340.21 D
GRATIFICAC 6472.03 D
GRATIFICACI 975.55 D
VACACIONES 1025.02 D
VACACIONES -693.75 D
OTRAS REMU-7127.77 D
OTRAS REMU6313.73 D
OTRAS REMU-1436.67 D
CAPACITACIO
-450 D
REGIMEN DE-2225.48 D
REGIMEN DE 6676.55 D
REGIMEN DE -219.31 D
SEGURO DE V -42.07 D
SEGURO DE
-6.01 D
SEGURO DE V -18.03 D
CTS - CDS 1408.43 D
CTS - ADM 2923.76 D
CTS - VTAS 622.19 D
TRANSPORTE -1651.2 D
TRANSPORTE -785.49 D
TRANSPORTE
-980 D
CORREOS - C
-5.08 D
CORREOS 665.15 D
CORREOS - V -422.96 D
ALOJAMIENTO-170.34 D
ALOJAMIENTO 170.34 D
ALIMENTACIO -282.63 D
ALIMENTACIO 67.76 D

6314095
6321094
6323094
6323095
6326095
6329093
6329094
6329095
6343093
6343094
6343095
6352093
6352094
6352095
6356095
6361093
6361094
6361095
6363093
6363094
6363095
6364093
6364094
6364095
6365093
6365094
6365095
6371093
6371094
6371095
6372093
6372094
6372095
6399093
6399094
6399095
6412094
6419093
6419094
6421094
6432094
6432095
6560093

ALIMENTACIO -29.4 D
ADMINISTRAT 35.59 D
AUDITORIA Y 35.86 D
AUDITORIA Y 2674.99 D
INVESTIGACI
450 D
OTROS SERVI -4460.9 D
OTROS SERVI -138.92 D
OTROS SERVI
11155.63 D
INMUEBLE,
-615 D
INMUEBLE, -1191.6 D
INMUEBLE, -1363.7 D
EDIFICACION 1693.74 D
EDIFICACION-3394.04 D
EDIFICACION-2710.99 D
EQUIPOS DIV -77.13 D
ENERGIA ELE -624.72 D
ENERGIA ELE -66.42 D
ENERGIA ELE
-2.75 D
AGUA - CDS -41.31 D
AGUA - AD
-50 D
AGUA - VT
-50 D
TELEFONO - -1325.3 D
TELEFONO - 2610.44 D
TELEFONO - 1112.37 D
INTERNET - -255.53 D
INTERNET - -209.06 D
INTERNET -48.95 D
PUBLICIDAD
-1 D
PUBLICIDAD-16.8 D
PUBLICIDAD 4525.42 D
PUBLICACION
-2208.84 D
PUBLICACION -322.03 D
PUBLICACION 170.68 D
OTROS SER 1425.15 D
OTROS SER 30356.79 D
OTROS SER
20970 D
IMPUESTO A
20.28 D
OTROS GAST -79.75 D
OTROS GAST -268.71 D
GOBIERNO R
-0.39 D
ARBITRIOS
-123.66 D
ARBITRIOS
-123.66 D
SUMINISTRO -633.12 D

6560094
6560095
6599093
6599094
6599095
67311097
6737097
6760097
6799097
6814294
6814493
6814494
6814495
6814593
6814594
6814595
70111
7041
7599
7761
7911
9011
9311
9411
9511
9711

SUMINISTRO 1320.84 D
SUMINISTRO -316.73 D
OTROS GAS -131.46 D
OTROS GAS 5842.37 D
OTROS GAS 2342.5 D
INSTITUCION -253.47 D
OBLIGACIONE-779.29 D
DIFERENCIA -631.09 D
OTROS GAS -425.27 D
MAQUINARIA -443.46 D
MUEBLES Y -119.28 D
MUEBLES Y -205.49 D
MUEBLES Y
-27.54 D
EQUIPOS DI -813.96 D
EQUIPOS DI -832.23 D
EQUIPOS DI -1795.06 D
TERCEROS - -169.14 D
TERCEROS - 935.46 D
OTROS INGR 1297.61 D
DIFERENCIA 933.44 D
CARGAS IM -114192 D
COSTOS DE
1125 D
COSTO DIR-42669.11 D
GASTOS AD 128258 D
GASTOS DE 29687.28 D
GASTOS FI -2208.79 D