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FLUJO EFECTIVO

Nombre: Jesus Briceo A


Urb. El Molino, Tocuyito, Edo. Carabobo, Valencia

jesus.antonio.ba76@gmail.com

RESUMEN DE EFECTIVO

Inicio

mar-15

abr-15

may-15

EFECTIVO DISPONIBLE
(a principio de mes)

1,174.65 VEF

1,326.65 VEF

1,310.67 VEF

-1,109.33 VEF

EFECTIVO HABIL
(disponible + recibos sin contar las salidas en
efectivo)

1,326.65 VEF

9,085.67 VEF

1,310.67 VEF

-1,109.33 VEF

0.00 VEF

7,775.00 VEF

2,420.00 VEF

2,595.00 VEF

1,326.65 VEF

1,310.67 VEF

-1,109.33 VEF

-3,704.33 VEF

SALIDAS DEL MES

TOTAL: POSICION DE EFECTIVO A FIN DE


MES

DINERO RECIBIDO AL B
Total de recibos

7759.02

Primera quincena
Pago de 1era quincena.Work

7759.02
7759.02

Segunda quincena
Pago de 2da quincena.Work

DINERO RECIBIDO AL B
Total de recibos

152

Primera quincena
inicio

152
152

Segunda quincena

PAGOS REA
Total de efectivo pagado (falta pagar)
pasaje del diplomado
curso de tuberias (1450)
arancel del diplomado (175)
pasaje del trabajo
inscripcion del curso de ingles (4990*2)
mensualidad del curso de ingles (4348)
compras varios
pc de escritorio+taxi de regreso

7775

2420
420

2595
420

2000

175
2000

1000
900

2375
3500

O EFECTIVO A DOCE MESES


1804.17

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

-3,704.33 VEF

-5,704.33 VEF

-7,704.33 VEF

-9,704.33 VEF

-11,704.33 VEF

-13,704.33 VEF

-15,704.33 VEF

-3,704.33 VEF

-5,704.33 VEF

-7,704.33 VEF

-9,704.33 VEF

-11,704.33 VEF

-13,704.33 VEF

-15,704.33 VEF

2,000.00 VEF

2,000.00 VEF

2,000.00 VEF

2,000.00 VEF

2,000.00 VEF

2,000.00 VEF

2,000.00 VEF

-5,704.33 VEF

-7,704.33 VEF

-9,704.33 VEF

-11,704.33 VEF

-13,704.33 VEF

-15,704.33 VEF

-17,704.33 VEF

DINERO RECIBIDO AL BANCO PROVINCIAL


0

DINERO RECIBIDO AL BANCO VENEZUELA


0

PAGOS REALIZADOS
2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

ene-16

feb-16

-17,704.33 VEF

-17,704.33 VEF

-17,704.33 VEF

-17,704.33 VEF

0.00 VEF

0.00 VEF

-17,704.33 VEF

-17,704.33 VEF

RELACIN DE GASTOS
NOMBRE Y APELLIDOS:

MOTIVO DEL GASTO:

Jesus Briceo
DA:

LOCALIDAD / DESCRIPCION DEL GASTO

13-Mar
13-Mar
14-Mar
12-Mar
14-Mar
16-Mar
18-Mar
17-Mar
17-Mar
16-Mar

galletas tip-top en tocuyito


diclofenac sodico
desayuno en panaderia tocuyito
taxi de casa de nai a la mia
retiro telecajero BNC (ujap)
corte de cabello
rifa (200)
panes rogelio (200)
taxi de casa de nai a la mia
salchichas

PERIODO:

compras varios

3/12/2015

DESDE:

PASAJE

COMIDA

HASTA:

PAGO DE
PRESTAMOS

ROPA

TAXI

OTROS

150.00
195.00
140.00
500.00
600.00
200.00

400.00
190.00

SUB-TOTAL

150.00
195.00
140.00
500.00
600.00
200.00
400.00
190.00
-

SUB-TOTAL

480.00

NOTA: gaste los 600 BsF en parte de pasaje, 370 BsF en pizza y pagando el veterinario de la negra.

900.00

995.00
TOTAL:

2,375.00
2,375.00

ADELANTO:

TOTAL GENERAL

2,375.00