Comercial X, S.A.

*
Arqueo de caja
al 30 de Septiembre del 2014
No
7
15
10
30

Nomenclatura
200
100
50
20

BILLETES
Importe
$ 1,400.00
$ 1,500.00
$ 500.00
$ 600.00

10
5
2
1

MONEDAS
$ 300.00
$ 175.00
$ 24.00
$ 5.00

Total

$ 4,000.00
30
35
12
5

$ 504.00
Fecha
13-09-14

Nmero
06

Nmero
023350587

CHEQUES
Librador
Banco
Juan Prez
Banamex
TARJETA DE CRDITO
Banco
Importe
Banamex
$ 700.00

SUMAS TOTALES

Total
$ 500.00
Total
$ 700.00
$ 5,704.00

Se hace constar que el efectivo, documentos y comprobantes relacionados en el presente arqueo,

propiedad de Comercial X, S.A. cuyo importe asciende a $ 5,704.00 (Cinco mil setecientos cuatro pesos
00/100 MN) son todos los que conforman la existencia de la caja al cuidado de la Srita. Katia Morales
Rodrguez siendo las 18:00 horas del da 30 de Septiembre del 2014 los que fueron contados en su
presencia y devueltos a su entera satisfaccin.
Cajera

Katia Morales Rodrguez

Testigo

Revis

Encargado de Finanzas

Revis

Grupo 305, S.A.

Arqueo de caja
al 30 de Septiembre del 2014
BILLETES
No
30
25
33
24
25

Nomenclatura
500
200
100
50
20

Importe
$ 15,000.00
$ 5,000.00
$ 3,300.00
$ 1,200.00
$ 500.00

Total

$ 25,000.00
MONEDAS
32
48
58
75
48

10
5
2
1
0.50

$ 320.00
$ 240.00
$ 116.00
$ 75.00
$ 24.00
$775.00

CHEQUES
Fecha
Nmero
Librador
Banco
18-09-2014
06
Malaquas Aguilar
Bancomer
TARJETA DE CRDITO
Nmero
Banco
Importe
4450 3425 1101 3912
Serfin-Carnet
$ 3,800.00
GIRO TELEGRFICO
Nmero
Importe
87596
$ 1,580.00
MONEDA EXTRANJERA
Nmero
Nomenclatura
Tipo de cambio
Importe
900
Dlares americanos
$ 14.40 c/u
$ 12,960.00
6
Centenarios
$ 25,500.00 c/u
$ 153,000.00
200
Euros
$ 17.80 c/u
$ 3,560.00

Total
$ 6000.00
Total
$ 3,800.00
Total
$ 1,580.00
Total

$ 169,560.00
SUMAS TOTALES

$ 206,675.00

Se hace constar que el efectivo, documentos y comprobantes relacionados en el presente arqueo,

propiedad de Grupo 305, S.A. cuyo importe asciende a $ 206,675.00 (Doscientos seis mil seiscientos
setenta y cinco pesos 00/100 MN) son todos los que conforman la existencia de la caja al cuidado de la
Srita. Katia Morales Rodrguez siendo las 18:00 horas del da 30 de Septiembre del 2014 los que fueron
contados en su presencia y devueltos a su entera satisfaccin.
Cajera
Katia Morales Rodrguez

Testigo

Revis
Encargado de Finanzas

Revis